- 代销机构档案(券商)
中信证券(山东)股份有限公司 | |||
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公司全称 | 中信证券(山东)股份有限公司 | 英文名称 | |
成立时间 | 注册资本 | 0.00(万元) | |
法人代表 | 总 经 理 | ||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
网站地址 | |||
电话号码 | 传真号码 | ||
公司简介 |
- 开放式基金销售详情
- 货币式基金销售详情
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.7075 | 1.4508 | 0.0188 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.6938 | 1.4371 | 0.0184 | 2.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.5141 | 0.5141 | 0.0122 | 2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0430 | 2.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.8039 | 0.8039 | 0.0170 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015187 | 添富消费升级混合C | 2.0888 | 2.0888 | 0.0435 | 2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8291 | 0.8291 | 0.0153 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8353 | 0.8353 | 0.0154 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 0.7923 | 0.7923 | 0.0145 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.7871 | 0.7871 | 0.0144 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.8478 | 0.8478 | 0.0151 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.3613 | 1.3613 | 0.0213 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.3490 | 1.3490 | 0.0210 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900027 | 中信证券信远一年持有期混合A | 0.5870 | 0.5870 | 0.0074 | 1.28% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900077 | 中信证券信远一年持有期混合B | 0.5870 | 0.5870 | 0.0074 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900099 | 中信证券红利价值B | 1.5026 | 2.4593 | 0.0188 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900011 | 中信证券红利价值A | 1.4821 | 2.4388 | 0.0185 | 1.26% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900087 | 中信证券信远一年持有期混合C | 0.5786 | 0.5786 | 0.0072 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900089 | 中信证券红利价值C | 1.4624 | 2.4191 | 0.0181 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 0.7580 | 0.7580 | 0.0091 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900022 | 中信证券臻选回报A | 0.8928 | 0.8928 | 0.0100 | 1.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900052 | 中信证券臻选回报B | 0.8927 | 0.8927 | 0.0099 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900152 | 中信证券臻选回报C | 0.8783 | 0.8783 | 0.0097 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900003 | 中信证券臻选成长A | 1.1533 | 1.9717 | 0.0125 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900079 | 中信证券臻选成长C | 1.1284 | 1.9468 | 0.0122 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900013 | 中信证券品质生活A | 0.8107 | 3.6153 | 0.0079 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900133 | 中信证券品质生活C | 0.8004 | 3.6050 | 0.0077 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900029 | 中信证券量化优选A | 0.9693 | 1.9683 | 0.0090 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900030 | 中信证券量化优选C | 0.9479 | 1.9469 | 0.0088 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004881 | 中银量化价值混合A | 1.2252 | 1.2252 | 0.0109 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010311 | 中银量化价值混合C | 1.2139 | 1.2139 | 0.0107 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007804 | 申万沪深300增强C | 1.3038 | 1.3038 | 0.0107 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 1.2000 | 1.2000 | 0.0086 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 1.1840 | 1.1840 | 0.0084 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0052 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900009 | 中信证券成长动力A | 1.9872 | 2.9978 | 0.0128 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900059 | 中信证券成长动力C | 1.9525 | 2.9631 | 0.0124 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014049 | 中银远见成长混合A | 1.0359 | 1.0359 | 0.0062 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
014050 | 中银远见成长混合C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0061 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.7220 | 0.7220 | 0.0038 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900007 | 中信证券债券优化A | 1.0687 | 1.8991 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900097 | 中信证券债券优化C | 1.0620 | 1.8924 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
516210 | 华安中证银行ETF | 0.9007 | 0.9007 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900057 | 中信证券增益十八个月C | 1.0776 | 1.2038 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900017 | 中信证券增益十八个月A | 1.0650 | 1.1912 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003189 | 汇添富保鑫混合A | 1.3550 | 1.3550 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005591 | 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 1.0714 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
900019 | 中信证券六个月债券A | 1.1214 | 1.1214 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900039 | 中信证券六个月债券C | 1.1214 | 1.1214 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007902 | 汇添富中短债C | 1.0467 | 1.0627 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007901 | 汇添富中短债A | 1.0591 | 1.0751 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 1.0027 | 1.0027 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004548 | 中银中高C | 1.0552 | 1.3003 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005590 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0650 | 1.2123 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.0113 | 1.0113 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900090 | 中信证券卓越成长B | 1.7427 | 3.4493 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900010 | 中信证券卓越成长A | 1.7326 | 3.4392 | -0.0015 | -0.09% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
900100 | 中信证券卓越成长C | 1.7090 | 3.4156 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 0.9023 | 0.9023 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.7306 | 0.7306 | -0.0091 | -1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6965 | 0.6965 | -0.0104 | -1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6937 | 0.6937 | -0.0105 | -1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |