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开源证券股份有限公司
公司全称 开源证券股份有限公司英文名称 Kaiyuan Securities Co.,Ltd.
成立时间 2002-04-27注册资本 461374.56(万元)
法人代表 李刚总 经 理 李刚
注册地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮政编码 710065客服邮箱 ir@kysec.cn
网站地址 http://www.kysec.cn
电话号码 029-8120 8820传真号码 029-8836 5835
公司简介 (一)设立方式本公司系由开源有限整体变更设立的股份有限公司。 2014 年 11 月 17 日,开源有限召开 2014 年第三次临时股东会,同意以 2014年 9 月 30 日为审计和评估基准日,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 2014 年 12 月 21 日,开源证券召开创立大会,全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人,以经审计的账面净资产 1,538,839,530.12 元为依据整体变更设立股份公司,按照 1:0.8448 的比例进行折股,公司净资产中1,300,000,000 元折为公司股份总额 1,300,000,000 股,每股面值人民币 1 元;原一般风险准备金 14,448,516.34 元以及其他综合收益 26,328,417.02 元保持不变;剩余 198,062,596.76 元净资产列入公司资本公积金。 2014 年 12 月 25 日,陕西省工商行政管理局核准整体变更事项,公司领取注册号为 610000100215286 的《营业执照》,股份公司注册资本 1,300,000,000元。 (二)有限公司的设立及股权变化情况1、2002 年 4 月有限公司设立情况(1)有限公司前身概况开源经纪系由全民所有制企业陕西省开源证券公司转制设立,转制前陕西省开源证券公司的发展概况如下:1991 年 1 月 5 日,陕西省编制委员会下发《关于成立省财政厅国债服务部的批复》,同意成立陕西省财政厅国债服务部,性质为自收自支的事业单位。 1993 年 2 月 19 日,陕西省财政厅向财政部报送《关于“陕西省财政厅国债服务部”更名为“陕西省开源证券公司”的报告》(陕财国债〔1993〕002 号),申请将“陕西省财政厅国债服务部”更名为“陕西省开源证券公司”。 1993 年 2 月 26 日,财政部出具《关于同意“陕西省财政厅国债服务部”更名为“陕西省开源证券公司”的复函》(〔93〕财国债字第 24 号),同意将“陕西省财政厅国债服务部”更名为“陕西省开源证券公司”。 陕西会计师事务所对陕西省开源证券公司的 3,000 万元出资情况进行了审验并出具了《验资结果报告单》。1994 年 2 月 21 日,经陕西省工商行政管理局核准,陕西省开源证券公司注册成立,企业性质为全民所有制,主管单位为陕西省财政厅,注册资金 3,000 万元。 (2)有限公司的设立1999 年 6 月 22 日,陕西省人民政府向中国证监会、财政部报送《关于报送陕西省开源证券公司重组方案的函》(陕政函〔1999〕128 号),主要内容为根据国务院办公厅转发中国证监会清理整顿证券经营机构方案的通知精神,陕西省政府同意在清理整顿财政系统国债中介机构的基础上重组陕西省开源证券公司,重组后更名为“陕西开源证券经纪有限责任公司”。 2001 年 1 月 16 日,证监会和财政部联合出具《关于陕西省财政国债中介机构转制问题的批复》(证监机构字〔2001〕17 号),同意陕西省开源证券公司转制为证券经纪公司,陕西省开源证券公司南四府街营业部、东大街营业部、西五路营业部、鼓楼营业部转制为证券营业部。 2001 年 3 月 22 日,陕西省人民政府出具《陕西省人民政府关于授权陕西省生产资金管理局为陕西省开源证券公司国有股投资方代表的函》(陕政函〔2001〕62 号),主要内容为鉴于机构改革后,陕西省国有资产管理局已经撤销,授权陕西省生产资金管理局为陕西省开源证券公司国有股投资方代表。 2001 年 8 月 9 日,证监会出具《关于陕西开源证券公司转制为证券经纪公司方案的批复》(证监机构字〔2001〕141 号),同意陕西省开源证券公司转制为证券经纪公司及证券营业部筹建方案;同意证券经纪公司的注册资本金 5,000万元,同意陕西省生产资金管理局的入股资格及 5,000 万元的出资金额。 2001 年 8 月 26 日,陕西同盛资产评估有限责任公司出具《陕西省开源证券公司资产评估报告书》(陕同评报字〔2001〕第 235 号),确认在评估基准日2000 年 12 月 31 日,陕西省开源证券公司总资产为 358,168,443.76 元,负债为304,372,458.04 元,净资产为 53,795,985.72 元。2001 年 9 月 28 日,陕西省财政厅出具《陕西省财政厅关于陕西省开源证券公司转制为证券经纪公司资产评估合规性审核的通知》(陕财办企〔2001〕252 号),对评估机构和评估人员的资格、评估方法、评估结论的合规性和有效性进行了确认。 2001 年 10 月 25 日,上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东会陕验字〔2001〕185 号),审验确认截至 2001 年 9 月 30 日,陕西省生产资金管理局已将陕西省开源证券公司净资产 51,746,823.32 元转入开源经纪(筹),其中实收资本 50,000,000.00 元,资本公积 3,795,985.72 元,未分配利润-2,049,162.40 元。 2001 年 12 月 20 日,证监会出具《关于同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业的批复》(证监机构字〔2001〕310 号),同意开源经纪开业;核准开源经纪注册资本金为 5,000 万元;核准陕西省生产资金管理局的股东资格及出资金额 5,000 万元,对聘任的高级管理人员任职资格无异议。 2002 年 4 月 27 日,开源经纪获得陕西省工商行政管理局颁发的注册号为6100001004778 的《企业法人营业执照》,有限公司正式成立。 2、2007 年 6 月有限公司第一次增资2006 年 11 月 7 日,陕西省人民政府出具《陕西省人民政府关于陕西开源证券经纪有限责任公司增资扩股方案的批复》(陕政函〔2006〕156 号),原则同意开源经纪增资扩股方案;同意由陕西省生产资金管理局以开源经纪 2006 年 7月 31 日资产评估后确认的净资产作为出资,陕煤集团、铜川矿务局分别以货币资金 6,650 万元、1,650 万元入股,按《公司法》有关规定组建新的陕西开源证券有限责任公司;陕西开源证券有限责任公司增资扩股与独立体制结合进行,组建新公司后划转省国资委管理。 2006 年 11 月 20 日,中宇资产评估有限责任公司出具《陕西开源证券经纪有限责任公司资产评估报告书》(中宇评报字〔2006〕第 2103 号),确认在评估基准日 2006 年 7 月 31 日,开源经纪总资产为 11,490.11 万元,负债为 8,385.54万元,净资产为 3,104.56 万元。 2006 年 11 月 23 日,开源经纪唯一股东陕西省生产资金管理局出具《关于同意陕西开源证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(陕资办〔2006〕15 号),同意开源经纪将注册资本金由 5,000 万增加至 11,400 万元,陕西省生产资金管理局不追加投资,其以开源经纪 2006 年 7 月 31 日净资产的实际评估值拥有相应的权益。 2006 年 12 月 31 日,陕西省生产资金管理局、陕煤集团、铜川矿务局签订《陕西开源证券经纪有限责任公司增资重组合作协议》,约定陕西省生产资金管理局以 2006 年 7 月 31 日经评估的开源经纪净资产 3,100 万元作为出资,占增资扩股后公司注册资本的 27.20%;陕煤集团以现金出资 6,650 万元,占增资扩股后公司注册资本的 58.33%;铜川矿务局以现金出资 1,650 万元,占增资扩股公司注册资本的 14.47%。 2007 年 1 月 24 日,开源经纪在《陕西日报》刊登了《陕西开源证券经纪有限责任公司关于股东减持股本金的公告》,陕西省生产资金管理局减持开源经纪股本金 1,900 万元,股本金由 5,000 万元减持为 3,100 万元。 2007 年 2 月 14 日,证监会出具《关于陕西开源证券经纪有限责任公司减资并增资扩股的批复》(证监机构字〔2007〕48 号),批准开源经纪减资,注册资本由 5,000 万元减至 3,100 万元;批准陕煤集团、铜川矿务局分别以现金向开源经纪增加资本金 6,650 万元和 1,650 万元,上述减资并增资完成后,开源经纪的注册资本增至 11,400 万元;核准陕煤集团、铜川矿务局的股东资格和出资额。 2007 年 5 月 9 日,上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东会陕验〔2007〕001 号),审验确认截至 2007 年 4 月 30 日,开源经纪已收到陕煤集团、陕西省生产资金管理局、铜川矿务局缴纳的注册资本合计 114,000,000.00元,其中货币出资 83,000,000.00 元,净资产出资 31,000,000.00 元。 2007 年 6 月 22 日,开源经纪完成了本次增资的工商变更登记。 3、2009 年 12 月有限公司第二次增资2009 年 7 月 21 日,开源经纪召开 2009 年第二次股东会会议,审议通过了关于公司进行增资扩股的提案,同意由陕煤集团对公司进行增资扩股至 5 亿元,本次新增资本金预计 3.86 亿元,陕西省生产资金管理局、铜川矿务局不参与本次增资。 2009 年 7 月 31 日,中宇资产评估有限责任公司出具《陕西开源证券经纪有限责任公司增资扩股资产评估报告书》(中宇评报字〔2009〕第 2096 号),确认截至 2009 年 6 月 30 日,开源经纪采用成本法评估的股东全部权益的市场价值为 14,962.69 万元。 2009 年 8 月 3 日,陕煤集团向陕西省财政厅报送《金融企业资产评估项目备案表》,并于 2009 年 8 月 13 日完成了本次资产评估备案。 2009 年 9 月 1 日,陕西省国资委出具《关于陕西煤业化工集团有限责任公司对陕西开源证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》(陕国资产权发〔2009〕297 号),同意陕煤集团对开源经纪现金出资 38,600 万元,出资完成后开源经纪注册资本金增加到 50,000 万元。 2009 年 9 月 14 日,陕煤集团出具《关于开源证券增资扩股的批复》(陕煤化司发〔2009〕382 号),同意开源经纪本次增资。 2009 年 9 月 18 日,陕煤集团、陕西省生产资金管理局、铜川矿务局签订了《增次扩股合作协议》,约定陕煤集团以现金增加出资 38,600 万元,合计出资45,250 万元,占增资扩股后开源经纪注册资本的 90.50%。 2009 年 12 月 3 日,证监会出具《关于核准陕西开源证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可〔2009〕1291 号),核准开源经纪注册资本由 11,400 万元变更为 50,000 万元。 2009 年 12 月 18 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2009〕142 号),经审验,截至 2009 年 12 月 17 日,开源经纪已收到陕煤集团缴纳的新增注册资本货币出资 38,600 万元。 2009 年 12 月 24 日,开源经纪完成了本次增资的工商变更登记。 4、2010 年 9 月有限公司更名2010 年 6 月 22 日,开源经纪召开 2010 年第三次临时股东会,会议决议将公司名称由“陕西开源证券经纪有限责任公司”变更为“开源证券有限责任公司”。 2010 年 8 月 23 日,证监会出具《关于核准陕西开源证券经纪有限责任公司变更章程重要条款的批复》(证监许可〔2010〕1149 号),核准公司名称变更。 2010 年 9 月 16 日,开源有限完成了更名的工商变更登记。 5、2012 年 6 月有限公司第三次增资2011 年 10 月 31 日,中宇资产评估有限责任公司出具《开源证券有限责任公司增资扩股资产评估报告》(中宇评报字〔2011〕第 2126 号),确认截至 2011年 9 月 30 日,开源有限采用资产基础法评估的股东全部权益的评估价值为57,286.25 万元。2011 年 11 月 29 日,该次资产评估结果在陕西省国资委完成评估备案。 2011 年 11 月 15 日,开源有限召开 2011 年第三次股东会,审议通过了《关于审议公司第三次增资扩股的议案》,同意本次增资扩股方案,实收资本由 5亿元增至 13 亿元,新增注册资本 8 亿元由陕煤集团及新股东认缴,陕西省生产资金管理局、铜川矿务局不参与本次增资扩股。 2011 年 12 月 5 日,陕西省国资委出具《关于开源证券有限责任公司增资扩股方案的批复》(陕国资改革发〔2011〕520 号),同意开源有限增资扩股,注册资本由 5 亿元增加至 13 亿元;同意增资扩股后的开源有限股权结构为陕煤集团持股 51.00%,陕西省生产资金管理局持股 2.38%,铜川矿务局持股 1.27%,拟新引进的 4 名股东分别持股 35.35%、5.00%、3.00%、2.00%;同意最低认购价格为经陕西省国资委备案的评估基准日(2011 年 9 月 30 日)开源有限每 1 元出资额对应的净资产值 1.145725 元,最终认购价格以西部产权交易所挂牌产生的价格为准。 2012 年 1 月 18 日,开源有限与原股东陕煤集团、陕西省生产金管理局、铜川矿务局及拟新引进股东美的技术、诚顺资管、德鑫创投、德美化工签订了《开源证券有限责任公司增资扩股协议》,协议各方同意对开源有限增资扩股,将开源有限的注册资本由 50,000 万元增至 130,000 万元,新增注册资本由原股东陕煤集团及新股东美的技术、诚顺资管、德鑫创投、德美化工共同认缴;原股东陕西省生产资金管理局、铜川矿务局放弃新增注册资本的优先认购权;每元出资额的认购价格为西部产权交易所挂牌产生的最终单位认购价格 1.146234 元。 2012 年 5 月 25 日,陕西证监局出具《关于核准开源证券有限责任公司变更注册资本的批复》(陕证监许可字〔2012〕39 号),核准开源有限变更注册资本,注册资本由 50,000 万元变更为 130,000 万元;核准新增持股 5%以上股东美的技术和诚顺资管的股东资格、出资额。 2012 年 6 月 11 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2012〕0061 号),审验确认截至 2012 年 6 月 11 日止,开源有限已收到陕煤集团、美的技术、诚顺资管、德鑫创投、德美化工缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 80,000 万元,各股东合计以货币出资 80,000 万元,变更后的累计注册资本 130,000 万元。 2012 年 6 月 14 日,开源有限完成了本次增资的工商变更登记。 (三)股份公司的设立及股本变化情况1、2014 年 12 月有限公司整体变更为股份公司2014 年 9 月 19 日,开源有限召开 2014 年第二次股东会,审议通过《关于审议实施股份制改造、新三板挂牌的议案》。 2014 年 10 月 15 日,希格玛出具《审计报告》(希会审字〔2014〕1621 号),经审计,截至改制基准日 2014 年 9 月 30 日,开源有限的净资产为人民币1,538,839,530.12 元。 2014 年 10 月 18 日,北京大正海地人资产评估有限公司出具《开源证券有限责任公司拟股改设立股份公司项目资产评估报告》(大正海地人评报字〔2014〕第 295E 号),确认截至评估基准日 2014 年 9 月 30 日,采用资产基础法的开源有限股权价值的评估结果为人民币 159,973.24 万元。 2014 年 11 月 17 日,开源有限召开 2014 年第三次临时股东会,审议通过公司股份制改造方案。2014 年 11 月 28 日,开源有限全体股东签署《发起人协议》,确定了发起设立股份公司过程中各发起人的权利义务事项。 2014 年 12 月 16 日,陕西省国资委出具《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于开源证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》(陕国资产权发〔2014〕241 号),同意开源证券国有股权管理方案。 2014 年 12 月 17 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2014〕0086 号),审验确认截至 2014 年 12 月 17 日,开源证券(筹)已收到全体股东以其拥有的开源有限的净资产折合的股本 13 亿元。 2014 年 12 月 21 日,开源证券召开了创立大会暨 2014 年第一次股东大会。 开源证券于 2014 年 12 月 25 日在陕西省工商行政管理局正式注册成立,注册资本 13 亿元。 2014 年 12 月 25 日,陕西证监局出具《关于接收开源证券有限责任公司变更公司形式备案文件的回执》,本次变更公司形式在陕西证监局完成备案。 2、2015 年 4 月股转系统挂牌2015 年 4 月 20 日,股转公司出具《关于同意开源证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕1479 号),同意公司股票在股转系统挂牌。 2015 年 4 月 21 日,股转公司出具《关于开源证券股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知》,核定公司的证券简称为“开源证券”,证券代码为“832396”。 2015 年 4 月 30 日,本公司的股票在股转系统挂牌转让。 3、2016 年 3 月股份转让2016 年 3 月 11 日,佛山市顺德区国有资产监督管理办公室出具《关于同意顺控集团向德鑫公司购买开源证券股份的批复》(顺国资办复〔2016〕24 号),同意顺控集团通过协议转让方式以 44,839,010.36 元向德鑫创投购买其所持有的开源证券 3,900 万股。 2016 年 3 月 17 日,顺控集团与德鑫创投签署《佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司与广东顺德控股集团有限公司关于开源证券股份有限公司之股份转让协议》。 原股东德鑫创投为广东顺德科创管理集团有限公司的全资子公司,广东顺德科创管理集团有限公司则为佛山市顺德区国有资产监督管理局的全资子公司。顺控集团的股东为佛山市顺德区国有资产监督管理局(持有 90%股权)和广东省财政厅(持有 10%股权)。所以本次股份转让属于佛山市顺德区国有资产监督管理局下属国有企业的持股主体变更,采用协议转让的方式。 4、2017 年 2 月股份公司第一次增资2016 年 6 月 23 日,北京大正海地人资产评估有限公司出具《开源证券股份有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(大正海地人评报字〔2016〕第 222E 号)。经评估,截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日,公司采用市场法评估的全部股东权益的市场价值为 384,000.00 万元。 2016 年 7 月 8 日,陕西省国资委作出《关于陕西煤业化工集团有限责任公司认购开源证券股份有限公司定向增发股份有关事项的批复》(陕国资产权发〔2016〕199 号),同意开源证券对原股东按现有股权比例同比例发行股份,发行数量不超过 5 亿股,融资金额不超过 15 亿元,发行价格 3 元/股;同意陕煤集团出资 7.65 亿元,认购开源证券增发的 2.55 亿股股份。 2016 年 12 月 13 日,开源证券召开 2016 年第六次临时股东大会,审议通过《关于公司 2016 年定向发行股票方案的议案》,同意公司 2016 年定向发行股票方案,预计发行股份不超过 5 亿股,发行价格为每股 3.00 元,募集资金不超过15 亿元。 公司股东经相关主管机构审批和内部决策,于 2016 年 12 月分别与开源证券签订了《非公开发行股票认购合同》。 2017 年 1 月 5 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2017〕0001 号),审验确认截至 2017 年 1 月 4 日,公司已收到陕煤集团、美的技术、诚顺资管、顺控集团、陕西省生产资金管理局、铜川矿务局以货币资金缴纳的募集资金合计1,469,949,000.00 元,扣除股票发行费用后募集资金净额为 1,467,362,368.61 元,其中计入股本 489,983,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)977,379,368.61 元。 2017 年 1 月 16 日,股转公司出具《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕166 号),确认公司本次发行 489,983,000股股票。 2017 年 2 月 6 日,公司就上述增资事宜完成了工商变更登记。 2017 年 2 月 9 日,公司本次增资在陕西证监局完成了备案。 5、2018 年 8 月股份公司第二次增资2018 年 1 月 20 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《开源证券股份有限公司拟增资扩股所涉及其股东全部权益项目资产评估报告》(天兴评报字〔2018〕第 0049 号),经评估,截至评估基准日 2017 年 9 月 30 日,采用市场法评估后的公司股东全部权益价值为 679,982.00 万元,较账面净资产 339,712.94万元增值 340,269.06 万元,增值率为 100.16%。 2018 年 2 月 12 日,公司就上述评估结果向陕煤集团履行了评估备案手续,陕煤集团作为国有出资主体对评估结果进行了备案确认。 2018 年 2 月 28 日,陕煤集团下发《陕西煤业化工集团有限责任公司关于开源证券定向发行股票事项的批复》(陕煤司发〔2018〕119 号),同意公司向现有股东定向发行 8 亿股股票、募集资金不超过 32 亿元,同意陕煤集团和铜川矿务局认购公司定向发行的股票。 2018 年 3 月 20 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》。 2018 年 4 月 23 日,公司与陕煤集团、陕西省财政专项资金管理局、铜川矿务局分别签署《非公开发行股票认购合同》,其他原有股东放弃认购。 2018 年 4 月 28 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2018〕0026 号),审验确认截至 2018 年 4 月 27 日,公司已收到陕煤集团、陕西省财政专项资金管理局、铜川矿务局以货币资金缴纳的募集资金合计 1,758,710,400.00 元,扣除股票发行费用后募集资金净额为 1,756,057,021.10 元,其中计入股本 439,677,600.00元,计入资本公积(股本溢价)1,316,379,421.10 元。 2018 年 8 月 30 日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 2018 年 9 月 10 日,公司本次增资在陕西证监局完成了备案。 6、2018 年 9 月股转系统终止挂牌2018 年 8 月 8 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 2018 年 8 月 30 日,股转公司出具《关于同意开源证券股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2018〕3067 号),同意公司股票自 2018 年 9 月 4 日起终止在股转系统挂牌。 7、2018 年 12 月股份划转2018 年 12 月 29 日,陕西省财政厅下发《陕西省财政厅关于将所持金融企业股权无偿划转陕西财金投资管理有限责任公司的批复》(陕财办金〔2018〕82号),同意将陕西省财政专项资金管理局持有的开源证券全部股权划转陕财投,划转基准日为 2018 年 9 月 30 日。2018 年 12 月 31 日,陕西省财政专项资金管理局与陕财投签署《企业股权无偿划转协议》。 8、2019 年 8 月股份公司第三次增资2018 年 12 月 7 日,开源证券召开 2018 年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司 2018 年第二次股票发行方案的议案》,同意公司发行股数不超过 7.5亿股,发行价为 4 元/股,募集资金不超过 30 亿元。 2018 年 12 月 17 日,陕煤集团出具《关于开源证券 2018 年第二次股票发行方案的批复》(陕煤司发〔2018〕637),同意公司 2018 年第二次股票发行方案,陕煤集团和铜川矿务局分别按持股比例认购,若最终在册股东认购总数未达到本次发行股份上限的 70%,差额部分由陕煤集团认购补足。 2019 年 5 月 17 日,北京卓信大华资产评估有限公司出具《开源证券股份有限公司拟增资扩股所涉及其股东全部权益评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字〔2019〕第 8608 号),经评估,截至评估基准日 2018 年 9 月 30 日,开源证券采用市场法的股东全部权益评估价值为 867,678.03 万元,较账面值506,574.33 万元增值 361,103.70 万元,增值率 71.28%。 2019 年 5 月 29 日,公司本次资产评估结果在陕煤集团办理了备案。 2019 年 7 月 26 日,开源证券召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过《关于调整公司 2018 年第二次股票发行方案部分内容的议案》,为确保增资方案符合国有资产交易管理相关规定,更好的维护全体股东利益,同意对公司 2018年第二次股票发行方案评估基准日进行调整,将评估基准日由 2017 年 12 月 31日调整为 2018 年 9 月 30 日。同时按照调整后的评估报告(卓信大华评报字〔2019〕第 8608 号),以评估值作为发行价格,即发行价格由 4 元/股调整至 3.89 元/股,增资方案其他内容均不作调整。 2018 年 12 月 14 日、2019 年 1 月 30 日、2019 年 6 月 28 日,公司分别与铜川矿务局、陕财投、陕煤集团签订了《开源证券股份有限公司 2018 年第二次发行股票之股份认购协议》;2019 年 7 月 29 日,公司分别与铜川矿务局、陕财投签订了《开源证券股份有限公司 2018 年第二次发行股票之股份认购协议之补充协议》,确定了各方的认购数量和认购价格。 2019 年 7 月 31 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2019〕0030 号),审验确认截至 2019 年 7 月 31 日,公司已收到陕煤集团、陕财投、铜川矿务局 3位股东以货币资金缴纳的出资合计 2,042,250,000.00 元,扣除股票发行费用后募集资金净额为 2,040,335,110.74 元,其中计入股本 525,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)1,515,335,110.74 元。 2019 年 8 月 16 日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 2019 年 8 月 20 日,公司本次增资在陕西证监局完成了备案。 9、2020 年 6 月股份公司第四次增资2019 年 12 月 12 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《开源证券股份有限公司拟向陕西省地方电力(集团)有限公司非公开发行股票涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字〔2019〕第 1617 号),经评估,截至评估基准日 2019 年 8 月 31 日,采用市场法评估的开源证券股东全部权益价值为 1,103,541.00 万元,较账面值 751,257.63 万元增值 352,283.37 万元,增值率46.89%。 2019 年 12 月 17 日,公司本次资产评估结果在陕煤集团办理了备案。 2020 年 1 月 17 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司 2019 年非公开发行股票方案的议案》,经审议同意面向外部战略投资者及在册股东非公开发行不超过 8 亿股新增股份,发行价格 4.01 元/股,募集资金不超过 32.08 亿元,将用于偿还公司有息负债和补充运营资金拓展相关业务。 2020 年 1 月 17 日,陕煤集团出具《陕西煤业化工集团有限责任公司关于开源证券股份有限公司 2019 年非公开发行股票方案的批复》(陕煤司发〔2020〕40 号),同意公司 2019 年非公开发行股票方案,即按照 4.01 元/股的发行价格,向外部投资者地电投资和现有股东发行不超过 8 亿股股份,募集资金不超过32.08 亿元。其中,陕西地电集团出资 8.02 亿元优先认购 2 亿股,陕煤集团出资10 亿元认购 249,376,558 股,剩余股份由陕财投等其他股东认购。 2020 年 2 月 26 日,陕西省财政厅作出《关于同意开源证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕财办国金〔2020〕15 号),同意公司按照报送的增资扩股实施方案进行增资扩股事宜,在原有股东和引进的国有战略投资者中非公开发行 8 亿股股份。 2020 年 5 月 18 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2020〕0020 号),审验确认截至 2020 年 5 月 18 日,公司已收到陕煤集团、陕财投、地电投资以货币资金缴纳的募集资金合计 2,801,999,995.16 元,扣除股票发行费用后募集资金净额为 2,800,531,008.09 元,其中计入股本 698,753,116.00 元,计入资本公积(股本溢价)2,101,777,892.09 元。 2020 年 6 月 17 日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 2020 年 6 月 24 日,公司本次增资在陕西证监局完成了备案。 10、2020 年 12 月股份转让2020 年 9 月 15 日,陕煤集团出具《陕西煤业化工集团有限责任公司关于收购三家企业股权的通知》(陕煤司发〔2020〕469 号),经陕煤集团 2020 年董事会第五次定期会议审议通过,决定由陕煤集团收购铜川矿务局持有的开源证券1.2792%股权,本次涉及股权以非公开协议转让方式进行,基准日确定为 2019年 12 月 31 日,股权价值以 2019 年 12 月 31 日经审计的结果为准。 2020 年 12 月 13 日,陕煤集团与铜川矿务局签署《股权转让合同》,铜川矿务局以 128,331,869.80 元的价格将其持有公司 1.2792%的股份转让给陕煤集团。 11、2021 年 12 月股份公司第五次增资2021 年 5 月 10 日,北京卓信大华资产评估有限公司出具《开源证券股份有限公司拟增资扩股所涉及其股东全部权益评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字〔2021〕第 8615 号)。经评估,截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日,公司采用市场法的评估价值为 1,443,295.45 万元,评估增值 348,820.20 万元,增值率31.87%。 2021 年 5 月 19 日,公司本次资产评估结果在陕煤集团办理了备案。 2021 年 6 月 30 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司 2021 年非公开股票发行暨第八次增资扩股方案的议案》,同意面向在册股东及新增外部投资者,以 4.18 元/股的价格,非公开发行募集不超过 80 亿元,最终募集资金总额将根据投资者实际缴款予以确定。 2021 年 8 月 26 日,陕西省国资委作出《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于开源证券股份有限公司非公开协议增资的批复》(陕国资运营发〔2021〕93 号),同意公司以非公开协议增资方式引入汇通投资、陕西金资、未央城建、碑林城投、曲江金控、西高投 6 家股东,增资价格以资产评估结果为基准确定。 2021 年 9 月 7 日,陕西省财政厅作出《关于同意开源证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕财办国金〔2021〕45 号),同意公司以非公开协议方式引入汇通投资、陕西金资、未央城建、碑林城投、曲江金控、西高投等国有机构股东,增资价格以资产评估结果为基准确定。 2021 年 10 月 28 日,希格玛出具《验资报告》(希会验字〔2021〕0045 号),审验确认截至 2021 年 10 月 28 日,公司已收到陕煤集团、陕财投等 9 名股东以货币资金缴纳的募集资金合计 4,850,187,964.82 元,扣除股票发行费用后募集资金净额为 4,848,268,047.56 元,其中计入股本 1,160,332,049.00 元,计入资本公积(股本溢价)3,687,935,998.56 元。 2021 年 12 月 13 日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 2021 年 12 月 22 日,公司本次增资在陕西证监局完成了备案。 12、2022 年 1 月股权划转2022 年 1 月 6 日,陕西省国资委作出《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西省地方电力(集团)有限公司及其所属子公司国有股权及资产无偿划转的批复》(陕国资运营发〔2022〕1 号),同意陕西省地方电力(集团)有限公司及其所属公司将所持陕西汽车控股集团有限公司等 24 户企业国有股权及资产无偿划转至长安汇通有限责任公司及其指定主体。根据该批复的附件,地电投资所持有的开源证券 4.3349%股份无偿划转给汇通投资。10 家划出方与 3家划入方签订了《国有产权无偿划转协议》。 地电投资所持本公司股权划转汇通投资后,汇通投资持有本公司的股份比例为 5.37%,超过 5%。根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的规定,该次股权划转需经证监会核准,本公司已向证监会报送相关材料,目前尚未通过证监会核准,本次股权划转需证监会核准后正式生效。
基金代码基金简称2023-03-13日增长额

日增长率

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单位净值累计净值申购赎回
004321前海开源沪港深强国产业1.05581.05580.03873.80%开放开放+自选 净值 购买
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004292鹏华沪深港互联网股票1.72671.72670.05323.18%开放开放+自选 净值 购买
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010132南方创新成长混合A0.77410.77410.02072.75%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.76260.76260.02032.73%开放开放+自选 净值 购买
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006080海富通电子信息传媒产业股票C2.50612.50610.06632.72%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.44901.44900.03802.69%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合1.21483.16380.03172.68%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.50311.50310.03892.66%暂停暂停+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.49791.49790.03872.65%暂停暂停+自选 净值 购买
001069华泰消费1.79101.79100.04602.64%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A3.53023.86670.09002.62%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C3.50193.82040.08912.61%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A2.00702.54800.05102.61%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利A2.27263.47060.05762.60%开放开放+自选 净值 购买
501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A1.31291.31290.03292.57%开放开放+自选 净值 购买
501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C1.28741.28740.03222.57%开放开放+自选 净值 购买
001103前海工业革命2.00202.12700.04902.51%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.55602.55600.06102.44%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘0.85703.61670.02032.43%开放开放+自选 净值 购买
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.01011.45810.02392.42%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.05592.05590.04852.42%开放暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.99351.99350.04682.40%开放暂停+自选 净值 购买
006477中邮沪港深精选混合0.81820.81820.01922.40%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合0.92701.52600.02102.32%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗1.13061.13060.02562.32%开放开放+自选 净值 购买
160636鹏华中证移动互联网指数(LOF)A0.79600.90800.01802.31%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C1.10791.10790.02502.31%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.83501.83500.04102.29%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.39001.39000.03102.28%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.69651.69650.03782.28%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.70430.70430.01552.25%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.54901.75200.03402.24%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.70650.70650.01552.24%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势9.85809.85800.21302.21%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.11661.99660.02362.16%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.32501.84700.02802.16%开放开放+自选 净值 购买
006217前海开源价值成长混合C1.40311.66310.02962.16%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.70901.70900.03602.15%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资1.38101.96100.02902.14%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.50321.63320.03092.10%开放开放+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.12721.12720.02312.09%开放开放+自选 净值 购买
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160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A1.77600.79800.03502.01%开放开放+自选 净值 购买
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009852银华品质消费股票0.81830.81830.01531.91%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.38105.84800.00701.87%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.69780.69780.01251.82%开放开放+自选 净值 购买
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501301香港大盘0.87980.87980.01521.76%开放开放+自选 净值 购买
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260115景顺中小盘1.77102.33100.03001.72%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.59601.67600.02701.72%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.89300.89300.01501.71%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.61661.61660.02711.70%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.48601.48600.02491.70%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.09202.09200.03501.70%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.21902.61900.03701.70%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.32501.32500.02201.69%开放开放+自选 净值 购买
010550华商双擎领航混合0.71490.71490.01181.68%开放开放+自选 净值 购买
004317前海开源沪港深裕鑫C1.07141.71740.01751.66%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选1.84301.84300.03001.65%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.09502.48100.03401.65%开放开放+自选 净值 购买
004316前海开源沪港深裕鑫A1.07961.72960.01751.65%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.08011.08010.01751.65%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.65511.65510.02671.64%开放开放+自选 净值 购买
007151前海开源沪港深聚瑞混合1.12441.12440.01811.64%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.35551.79750.02151.61%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.87770.87770.01391.61%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.38091.38090.02181.60%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.78102.06100.02801.60%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.55983.24420.00881.60%开放开放+自选 净值 购买
501038银华明择2.09302.09300.03281.59%暂停暂停+自选 净值 购买
001275中邮创新1.02201.02200.01601.59%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.16301.16300.01801.57%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋1.81102.09100.02801.57%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.48803.96900.02301.57%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.21002.21000.03401.56%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.86050.86050.01321.56%开放开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.87850.87850.01341.55%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.19184.48290.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.52204.73200.06701.50%开放开放+自选 净值 购买
009880安信成长动力一年持有混合1.18561.18560.01751.50%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.70790.70790.01041.49%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略5.17605.27600.07601.49%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.23201.23200.01801.48%开放开放+自选 净值 购买
010403华商景气优选混合1.28431.28430.01861.47%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.31801.31800.01901.46%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.89220.89220.01281.46%暂停暂停+自选 净值 购买
006381恒生ETF联接C1.11651.11650.01601.45%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接0.86590.86590.01241.45%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.90090.90090.01291.45%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级1.05201.22700.01501.45%暂停暂停+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.05802.08300.01501.44%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.04051.04050.01471.43%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.06703.06700.04301.42%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.29001.29000.01801.42%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.70310.70310.00981.41%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.11281.20580.01551.41%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.10891.19610.01541.41%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.84801.84800.02561.40%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.82391.82390.02521.40%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.47402.50000.03401.39%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.87605.12600.06701.39%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.34721.34720.01841.38%开放开放+自选 净值 购买
008891安信价值成长混合A1.59971.59970.02181.38%开放开放+自选 净值 购买
008892安信价值成长混合C1.58081.58080.02151.38%开放开放+自选 净值 购买
009263华宝红利精选混合A1.25771.25770.01711.38%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.96100.96100.01301.37%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.31601.31600.01781.37%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长10.515012.39100.14201.37%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.39151.39150.01871.36%开放开放+自选 净值 购买
008400中证科技ETF联接C1.29691.36440.01721.34%开放开放+自选 净值 购买
008399中证科技ETF联接A1.30741.37490.01731.34%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.12061.76310.01481.34%开放开放+自选 净值 购买
006658财通中证香港红利等权A0.82090.82090.01081.33%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合2.81902.81900.03701.33%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.03922.03920.02671.33%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.08521.08520.01421.33%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.49794.01210.00651.32%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.79542.21540.02341.32%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.84201.84200.02401.32%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.92002.57200.02501.32%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.09203.45200.04001.31%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.75890.75890.00981.31%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.75390.75390.00971.30%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.16701.21700.01501.30%开放开放+自选 净值 购买
006713前海开源MSCI中国A股消费C2.10312.10310.02701.30%开放开放+自选 净值 购买
006712前海开源MSCI中国A股消费A2.12092.12090.02721.30%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.36303.04300.03001.29%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合1.59471.59470.02021.28%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.38420.98530.01751.28%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.74702.18400.02201.28%开放开放+自选 净值 购买
003153华富天鑫灵活配置混合C1.70821.70820.02131.26%开放开放+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.34981.34980.01681.26%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.04601.37000.01301.26%开放开放+自选 净值 购买
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C0.82270.82270.01021.26%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.21201.71200.01501.25%暂停暂停+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.35901.35900.01681.25%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.37701.37700.01701.25%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.77694.10690.02191.25%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.52741.52740.01881.25%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动2.28002.40300.02801.24%开放开放+自选 净值 购买
009968金鹰内需成长混合A1.10111.25340.01351.24%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.07991.23020.01321.24%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.80060.80060.00971.23%开放开放+自选 净值 购买
001899东海社会安全0.58400.58400.00701.21%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.74200.74200.00861.17%开放开放+自选 净值 购买
004890中邮健康文娱1.62561.62560.01871.16%开放开放+自选 净值 购买
501032财通福盛多策略混合(LOF)A1.42801.47710.01641.16%开放开放+自选 净值 购买
009886新华景气行业混合C0.95580.95580.01091.15%开放开放+自选 净值 购买
009885新华景气行业混合A0.96760.96760.01101.15%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造2.91402.91400.03301.15%开放开放+自选 净值 购买
50105050AH1.33901.33900.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A0.91970.91970.01031.13%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.17471.26170.01311.13%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.17801.26500.01311.12%开放开放+自选 净值 购买
010127平安价值成长混合C0.90170.90170.01001.12%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.08192.08190.02301.12%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.83902.83900.03101.10%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.74202.65200.01901.10%开放开放+自选 净值 购买
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.03841.03840.01131.10%开放开放+自选 净值 购买
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.02951.02950.01121.10%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.02402.02400.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力1.97301.97300.02101.08%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.73382.12640.00781.07%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票0.87080.87080.00921.07%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值4.17304.64400.04401.07%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.42301.42300.01501.07%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合2.75202.75200.02901.07%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.72722.08980.00761.06%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.60480.60480.00631.05%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.26103.36800.01301.04%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.48481.48480.01531.04%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.46141.46140.01501.04%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.95402.48400.02001.03%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.44502.44500.02501.03%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.23351.23350.01221.00%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.23401.23400.01221.00%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.91080.96660.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
007533格林创新成长混合A0.81721.16720.00800.99%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.97241.97240.01930.99%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A0.95131.86430.00930.99%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.90111.15950.00880.99%暂停暂停+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.71181.87180.01670.99%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.36711.50610.01330.98%开放开放+自选 净值 购买
007534格林创新成长混合C0.79211.14210.00770.98%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.13302.02700.01100.98%开放开放+自选 净值 购买
005137长信沪深300指数增强A1.10381.38440.01070.98%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.24401.44400.01200.97%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.22651.89650.01180.97%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.03974.03470.01960.97%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.46871.46870.01410.97%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.88731.50990.00850.97%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.39762.97260.00380.96%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.09751.09750.01040.96%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.84690.84690.00800.95%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.58443.61830.01490.95%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.70501.70500.01600.95%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选1.53751.53750.01430.94%开放开放+自选 净值 购买
008555华商龙头优势混合0.99290.99290.00910.93%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型0.83130.83130.00760.92%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.18590.95640.01080.92%开放开放+自选 净值 购买
001607英大策略优选A2.25052.43050.02040.91%开放开放+自选 净值 购买
001608英大策略优选C2.13072.31070.01930.91%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头1.55101.73300.01400.91%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.81050.81050.00730.91%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.97000.97000.00870.90%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.11901.11900.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
005693广发中证军工ETF联接C1.11201.11200.00990.90%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.95530.95530.00850.90%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合0.82470.92470.00730.89%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.28503.66200.02900.89%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.24761.24760.01090.88%开放开放+自选 净值 购买
004608长信乐信混合A1.27071.28870.01110.88%开放开放+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.02001.02000.00890.88%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C0.99850.99850.00870.88%开放开放+自选 净值 购买
004609长信乐信混合C1.27151.28950.01100.87%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.73401.73400.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.26031.45100.01090.87%开放开放+自选 净值 购买
003713英大睿盛A2.23572.41570.01930.87%开放开放+自选 净值 购买
003714英大睿盛C2.29502.47500.01980.87%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.23351.39900.01060.87%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强A1.22811.73810.01050.86%+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.83116.39500.00710.86%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.46303.36300.02100.86%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.58653.74430.00500.86%开放开放+自选 净值 购买
519133海富通改革驱动混合2.28542.91040.01940.86%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.96542.01850.01660.85%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.94512.02040.01640.85%开放开放+自选 净值 购买
008702华夏黄金ETF联接C0.98910.98910.00830.85%开放开放+自选 净值 购买
009011华夏睿阳一年持有混合1.06321.06320.00890.84%开放暂停+自选 净值 购买
007293长信利信C1.31601.31600.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
008701华夏黄金ETF联接A0.99830.99830.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
007294长信利信E1.32901.32900.01100.83%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.69201.92200.01400.83%开放开放+自选 净值 购买
003446英大睿鑫A1.97872.07870.01630.83%开放开放+自选 净值 购买
009198前海开源黄金ETF联接1.03651.03650.00850.83%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.46601.46600.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
003447英大睿鑫C1.93202.03200.01580.82%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强3.05063.84310.02490.82%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.71080.71080.00580.82%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.54023.76760.00440.82%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.30381.30380.01060.82%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.14611.14610.00930.82%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.23701.23700.01000.81%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.49201.49200.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95151.95150.01560.81%开放开放+自选 净值 购买
001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.00301.61300.00800.80%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.75691.97350.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.41131.41130.01120.80%开放开放+自选 净值 购买
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C1.55071.55070.01230.80%开放开放+自选 净值 购买
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A1.56621.56620.01240.80%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.02702.19100.01600.80%开放开放+自选 净值 购买
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.51171.51170.01190.79%暂停暂停+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.96650.96650.00760.79%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.16202.89200.01700.79%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.40241.40240.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.23701.40280.00970.79%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.35261.35260.01060.79%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.95770.95770.00750.79%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.64100.64100.00500.79%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.98932.48530.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.92801.92800.01500.78%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.74800.74800.00580.78%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.73650.73650.00570.78%开放开放+自选 净值 购买
001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.03401.62400.00800.78%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.55401.97400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A1.41911.41910.01090.77%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C1.41201.41200.01080.77%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.54781.54780.01180.77%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合2.24702.24700.01700.76%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.87001.87000.01400.75%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.05851.05850.00790.75%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.49401.88300.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.10361.10360.00810.74%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.01802.42980.01470.73%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合A1.93401.93400.01400.73%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合3.47203.47200.02500.73%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.37581.79580.00990.72%暂停暂停+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.36503.17000.01700.72%开放开放+自选 净值 购买
001305九泰改革A0.97700.97700.00700.72%开放开放+自选 净值 购买
160625鹏华中证800证券保险指数(LOF)A0.69901.81800.00500.72%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84101.35200.00600.72%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.08543.11970.00770.71%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.42801.44800.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.57301.86100.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.16401.52400.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.16601.52600.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.15381.15380.00790.69%开放开放+自选 净值 购买
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.15171.24290.00780.68%开放开放+自选 净值 购买
006227华宝科技先锋混合A1.06431.06430.00720.68%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.92401.92400.01300.68%开放开放+自选 净值 购买
005125华宝红利基金C1.35061.38060.00910.68%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.04203.17900.00700.68%开放开放+自选 净值 购买
005296南华丰淳混合A1.75761.75760.01170.67%暂停开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.41211.41210.00940.67%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.75891.75890.01170.67%暂停暂停+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05411.05410.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.73841.73840.01150.67%暂停暂停+自选 净值 购买
010030富国稳进回报12个月持有期混合C1.07541.07540.00710.66%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.22871.22870.00810.66%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.03441.03440.00680.66%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.76100.76100.00500.66%开放开放+自选 净值 购买
010029富国稳进回报12个月持有期混合A1.08621.08620.00710.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.84701.84700.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.66860.66860.00430.65%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.09001.59500.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化1.48192.49390.00940.64%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.74240.74240.00470.64%开放开放+自选 净值 购买
004926中航军民融合精选A1.37771.37770.00870.64%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.63400.63400.00400.63%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.59201.61200.01000.63%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.10301.20300.00690.63%开放开放+自选 净值 购买
004927中航军民融合精选C1.36091.36090.00850.63%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.57561.57560.00980.63%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.75650.75650.00470.63%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.56611.56610.00970.62%开放开放+自选 净值 购买
001244华泰柏瑞量化智慧A1.47521.66550.00910.62%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.13701.13700.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.25721.46710.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.80801.80800.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.47602.98100.01500.61%开放开放+自选 净值 购买
001563华富健康1.15701.31700.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路2.65602.65600.01600.61%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.04641.04640.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.03321.03320.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A1.15141.15140.00690.60%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A3.48913.48910.02090.60%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C1.13661.13660.00680.60%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.80600.80600.00480.60%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72200.72200.00430.60%开放开放+自选 净值 购买
007842南华中证杭州湾区ETF联接A1.07961.07960.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.13071.13070.00670.60%开放开放+自选 净值 购买
007843南华中证杭州湾区ETF联接C1.06711.06710.00630.59%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.30611.30610.00770.59%开放开放+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.40371.40370.00820.59%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.40981.40980.00820.58%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.37701.37700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.46791.46790.00850.58%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.93340.93340.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.88812.03810.01090.58%开放开放+自选 净值 购买
007932鹏华中证500ETF联接A1.36991.36990.00790.58%开放开放+自选 净值 购买
008001鹏华中证500ETF联接C1.36121.36120.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.57172.01360.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.16272.11170.00660.57%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.02271.02270.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.95620.95620.00540.57%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A1.60001.11800.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.01371.01370.00570.57%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.38621.64120.00770.56%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.96303.96300.02200.56%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.33511.33510.00740.56%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.08803.70300.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.31071.55570.00720.55%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85663.54630.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.29741.29740.00710.55%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.62312.53010.00880.55%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.55834.61830.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.68862.64860.00910.54%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.61832.61830.01410.54%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.54351.64170.00830.54%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.68901.74200.00900.54%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.31904.91800.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.71001.99200.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.27541.27540.00670.53%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.15901.15900.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.02741.02740.00520.51%开放开放+自选 净值 购买
003182华富弘鑫灵活配置混合A1.25661.30160.00630.50%开放开放+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.23691.28190.00620.50%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数A0.61880.83710.00310.50%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.41761.91760.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.42101.65440.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.83801.83800.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.29381.29380.00630.49%暂停暂停+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.43171.43170.00690.48%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.24871.24870.00600.48%暂停暂停+自选 净值 购买
288001华夏经典1.88704.66300.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.19851.19850.00570.48%开放开放+自选 净值 购买
006819安信盈利驱动股票C1.17901.17900.00560.48%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.70401.70400.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.13202.20400.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.82111.82110.00850.47%开放开放+自选 净值 购买
010011景顺长城景颐招利6个月持有期债券A1.09941.14840.00510.47%开放开放+自选 净值 购买
010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C1.08851.13750.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
009766安信平稳双利3个月持有混合A1.09341.09340.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
001844九泰久益混合C2.19902.33300.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.54001.70000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.32341.39340.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
009767安信平稳双利3个月持有混合C1.08241.08240.00490.45%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.77401.77400.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.34101.41100.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.79902.08100.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.71605.18900.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.52811.52810.00670.44%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A0.89350.89350.00390.44%开放开放+自选 净值 购买
009162富国医药成长30股票0.87170.87170.00380.44%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C0.88550.88550.00380.43%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C0.98600.98600.00420.43%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3002.35002.43000.01000.43%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.84642.17180.00360.43%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.01371.01370.00430.43%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.38011.57810.00580.42%开放开放+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.36381.56080.00570.42%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.96680.98680.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.94660.94660.00390.41%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.36161.36160.00560.41%开放开放+自选 净值 购买
001770前海开源嘉鑫混合C1.22101.48400.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.93280.95280.00380.41%开放开放+自选 净值 购买
001765前海开源嘉鑫混合A1.23001.49600.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.95970.95970.00390.41%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23301.89800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.74232.74230.01110.41%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.48901.64900.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.34351.34350.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
210011金鹰灵活C1.54421.78690.00620.40%开放开放+自选 净值 购买
210010金鹰灵活A1.67061.93800.00670.40%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.72390.72390.00290.40%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.24702.24700.00900.40%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.99802.99800.01200.40%开放开放+自选 净值 购买
010784德邦沪港深龙头混合C0.90110.90110.00360.40%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.25701.43800.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.79703.31900.01100.39%开放开放+自选 净值 购买
005324前海开源泽鑫混合C1.93321.93320.00760.39%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.01801.16700.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.71300.71300.00280.39%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.50751.50750.00590.39%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.15421.15420.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.29301.35200.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.16661.16660.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.65603.65600.01400.38%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.86210.86210.00330.38%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.04501.20100.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.31701.37700.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
519944长信富安纯债半年定期开放债券C1.08061.36520.00410.38%暂停暂停+自选 净值 购买
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.03331.03330.00390.38%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.08661.14010.00410.38%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.85340.85340.00320.38%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.18481.93480.00440.37%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合2.17702.17700.00800.37%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.17451.92450.00430.37%开放开放+自选 净值 购买
001247华泰新利A1.50561.69640.00550.37%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合0.69140.69140.00250.36%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘1.40301.80300.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.58821.80820.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
010819安信稳健回报6个月混合A1.07001.07000.00370.35%开放开放+自选 净值 购买
007502前海开源裕和混合C1.33641.37640.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
010820安信稳健回报6个月混合C1.05581.05580.00360.34%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.78161.94160.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
009249易方达磐泰一年持有期混合A1.10131.10130.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.02331.02330.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.08441.08440.00360.33%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧0.91000.91000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.22601.84400.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
009432德邦科技创新一年定开混合A1.01341.01340.00330.33%暂停暂停+自选 净值 购买
206001鹏华弘泰A1.17335.79010.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
001190鹏华弘润A1.62171.62170.00520.32%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.09681.09680.00350.32%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.19201.19200.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.47691.64590.00470.32%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.57101.57100.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.44631.61130.00460.32%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.47991.47990.00470.32%开放开放+自选 净值 购买
009433德邦科技创新一年定开混合C1.00751.00750.00320.32%暂停暂停+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.57701.57700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.57681.57680.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.51771.51770.00480.32%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01391.01390.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.27101.27100.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.36861.36860.00430.32%暂停暂停+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.36931.76540.00430.31%开放开放+自选 净值 购买
008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.14911.14910.00360.31%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.59901.78900.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.67250.67250.00210.31%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.28221.79120.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
004937中航混改精选C1.19561.19560.00370.31%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.29601.29600.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
008906嘉合锦鹏添利混合C1.17371.17370.00360.31%开放开放+自选 净值 购买
004936中航混改精选A1.22061.22060.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
003030安信新目标混合A1.39791.51190.00420.30%开放开放+自选 净值 购买
001087华富恒利债券C1.00101.02200.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
008839德邦量化对冲混合C0.90220.90220.00270.30%开放开放+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.36121.47420.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
004454前海开源盈鑫C1.74661.80060.00510.29%开放开放+自选 净值 购买
008838德邦量化对冲混合A0.90890.90890.00260.29%开放开放+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.08651.15460.00310.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.38121.42420.00390.28%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.34611.37860.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.06901.36100.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.34421.38720.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
164402前海开源中航军工指数A1.03351.03350.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.49001.56700.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.57000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83161.92720.00490.27%暂停开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A0.98471.47470.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C0.96711.45710.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.17081.17080.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
512820银行股基1.06691.06690.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.58301.58300.00400.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.50781.50780.00380.25%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.19801.24400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.24151.84050.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
004314前海开源沪港深新硬件A1.56671.56670.00390.25%开放开放+自选 净值 购买
512800银行ETF1.05311.05310.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A0.97290.97290.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.82521.82520.00450.25%开放开放+自选 净值 购买
001380鹏华弘盛C2.03482.03480.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
004315前海开源沪港深新硬件C1.87241.87240.00460.25%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.38991.38990.00340.25%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.19321.39920.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.41071.41070.00340.24%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.20951.42250.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.00591.01770.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.68501.77200.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01271.02470.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.05611.65800.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.26901.26900.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
002029安信动态策略C1.56611.56610.00370.24%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A0.85301.24000.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.07421.07420.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.07751.07750.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.21371.21370.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
006182格林伯锐灵活配置C0.78270.78270.00180.23%开放开放+自选 净值 购买
006956鹏华永润一年定期开放债券1.04761.12900.00240.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.05611.05610.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.99381.99380.00450.23%开放开放+自选 净值 购买
008299华夏中证银行ETF联接C1.06381.06380.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.06741.06740.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.06931.06930.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.38865.31340.00310.22%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.08181.64660.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.51974.69680.00110.21%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.93812.10950.00410.21%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C0.95201.27800.00200.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.43201.43200.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.91302.00000.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A0.96401.30700.00200.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.50251.61030.00310.21%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.47601.47600.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.49781.57860.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00471.00470.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.46811.46810.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.01391.01390.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.42151.42150.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.01741.01740.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07081.07080.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.34071.66070.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.03501.07900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.57101.63300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
009155海富通富盈混合C1.05871.05870.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
006924前海开源沪港深非周期股票C1.00731.00730.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.17161.17160.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.17711.17710.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
006881华宝大健康混合1.69391.69390.00310.18%开放开放+自选 净值 购买
010056平安瑞兴一年定开混合A1.10641.10640.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.62002.45300.00290.18%暂停开放+自选 净值 购买
007439东海科技动力A1.52021.52020.00270.18%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.13201.92390.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.47521.51520.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.60472.36370.00280.17%开放开放+自选 净值 购买
007463东海科技动力C1.49111.49110.00260.17%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05061.05060.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.17501.39300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.36351.41850.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12751.87730.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.14502.14500.00360.17%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.04121.04120.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.61511.13710.00100.16%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票1.72701.72700.00280.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.26001.81000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.08021.11020.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.30201.51800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.31201.52800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.06391.06390.00160.15%暂停暂停+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.06551.09550.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
007205银华美元债精选债券(QDII)C1.01091.06490.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.07881.07880.00160.15%暂停暂停+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.21761.21760.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
007204银华美元债精选债券(QDII)A1.02571.07970.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.20161.20160.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.42791.42790.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.07380.07460.00010.14%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.40741.40740.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
001336鹏华弘益A1.51321.51320.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.52403.09200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.29561.29560.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
009837华夏磐锐一年定开混合A1.16611.16610.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.32211.32210.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
519034海富通中证500指数增强A1.87451.87450.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
001337鹏华弘益C1.48691.48690.00190.13%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.26491.26490.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.24861.24860.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.66701.66700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.26411.38130.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
008176长信利保C1.05711.05710.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.25821.27920.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
006840安信聚利增强债券C1.07871.07870.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
006839安信聚利增强债券A1.08721.08720.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.27721.29920.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.27961.33460.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
006717平安惠金定开债C1.19571.24570.00130.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.20101.25100.00130.11%暂停暂停+自选 净值 购买
001222鹏华外延1.85001.85000.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.29631.35440.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.31411.37530.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.12671.12670.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.13522.37020.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.14701.14700.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.97201.93200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003167前海开源鼎瑞债券A0.99471.16470.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.12331.12330.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
006476南方原油C1.13291.13290.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.03601.65700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油1.14901.14900.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.04731.04730.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.05681.05680.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.07001.54300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1.08071.08070.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.09901.64500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003168前海开源鼎瑞债券C0.99461.13460.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
005750平安双债添益债券A1.33941.33940.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.12601.15200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.90281.30680.00080.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.14801.63500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15601.18200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000767华富国泰民安1.16601.21600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.05451.60850.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.05751.67450.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合2.37402.37400.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18701.68800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22201.75200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.26001.76600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005306长信合利混合C1.01011.21010.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
005854财通汇利纯债1.01141.17520.00080.08%暂停开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.26702.14200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009770英大安鑫66个月定期开放债券1.01871.09170.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
206006鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)0.51410.51960.00040.08%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合1.28901.28900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.03301.05300.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.29502.21000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009780德邦锐泽86个月定期开放债券1.04691.10190.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.93330.93330.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.06781.24320.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.07021.28520.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.07001.27300.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
002382东海祥瑞C1.08211.08210.00080.07%暂停开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.15561.15560.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.01741.03740.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.50601.50600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.52201.52200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A0.94100.94100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.57201.62200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.60101.65100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.13031.13030.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
007391申万菱信安泰丰利债券A1.14231.14230.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
005754平安短债A1.15661.17660.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.21691.58340.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.27234.53230.00180.05%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.11581.57930.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007392申万菱信安泰丰利债券C1.13921.13920.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005756平安短债E1.14321.16320.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005755平安短债C1.17651.19650.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18201.30110.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18461.53820.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007590华宝绿色领先股票1.39881.39880.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
009977银华招利一年持有期混合A1.00821.00820.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.21391.54790.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.24011.37810.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.07221.53270.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.07641.60640.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.86740.86740.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
007615德邦民裕进取量化精锐股票C1.30691.30690.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.31971.31970.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
006948华宝中短债债券C1.10331.12330.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.12121.14120.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
006966财通安瑞短债债券C1.13151.13780.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13601.33600.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.13751.19650.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001367德邦新添利A1.15641.40440.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17121.49770.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003126长信易进混合A1.17221.17220.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.19491.34290.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
009978银华招利一年持有期混合C0.99910.99910.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01181.09340.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C1.07131.60130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006965财通安瑞短债债券A1.14231.14930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.46251.55770.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.02303.02300.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00371.12070.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.00651.57060.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02561.14230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02501.10850.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.03401.17600.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.03991.18200.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.05591.11100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.06171.12330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.08001.09470.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.09131.10610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.09571.13190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.11251.11250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.11551.77550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.11981.11980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.16261.16260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18561.64660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.18841.18840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.19331.19330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.48111.52310.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.00241.52490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519972长信纯债C1.02301.57180.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.02161.12790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02311.12780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.02091.12210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519973长信纯债A1.02341.61320.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.04051.16630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04911.04910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000791银华安颐中短债双月持有期债券C1.05231.06730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.05421.05420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.06071.32570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004839银华安颐中短债双月持有期债券A1.05741.07240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007210华商瑞丰短债C1.07991.09440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.12001.12000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
460008华泰稳健A1.16431.54330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002396丰尚定期开放B1.19271.20570.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.21921.23420.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
160608普天债券B1.25441.99000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30982.09990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005513南华瑞恒中短债债券A1.00391.46390.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
005514南华瑞恒中短债债券C1.00241.46240.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01051.19650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00571.09490.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.03541.49930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007766前海开源1-3年国开债C1.03121.06620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000899华富恒稳纯债C1.04881.28050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002188鹏华丰华债券1.06711.28770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010407安信中债1-3年政金债C1.06351.15350.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007765前海开源1-3年国开债A1.05991.09990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005047南华瑞扬纯债A1.06521.06520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.07052.02360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519943长信利率债券A1.07741.26400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519942长信利率债券C1.07471.23240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.15341.48900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007190南华价值启航纯债债券C2.34012.53060.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合1.87531.87530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007189南华价值启航纯债债券A2.31072.49970.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.39402.71200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.75602.08600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.66801.98800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.62101.95600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.57601.86200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.32001.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.06501.83700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.00001.79300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.07101.58500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29701.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002018鹏华弘安混合A1.44161.50290.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002019鹏华弘安混合C1.36591.45840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.45801.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23601.44600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.05601.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007685华商电子行业量化股票1.38321.38320.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.05401.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.22361.32660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.31601.31600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.10801.30200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004602前海开源润和债券A1.13321.24320.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.13311.22810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.12881.12880.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001466华富永鑫A1.06821.06820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.05851.05850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.04941.04940.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001467华富永鑫C1.04041.04040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005048南华瑞扬纯债C1.02981.02980.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有期混合1.21831.2183-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.19731.3026-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.67492.1159-0.0002-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A0.75990.7599-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.18251.2845-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C0.75140.7514-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010003景顺长城电子信息产业股票A1.06531.0653-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.35191.3979-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.18807.6890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.18807.6890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.52031.5516-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.31991.3199-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A2.49402.4940-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C2.40702.4070-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005288海富通创业板增强A1.66571.6657-0.0009-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.63701.9000-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.63471.6347-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.13091.1309-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.53201.5320-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.75701.7570-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.39101.4930-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.11321.1132-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.18401.1840-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合1.74581.7458-0.0015-0.09%开放开放+自选 净值 购买
007141嘉合稳健增长混合A1.23721.2372-0.0018-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.99600.9960-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.98280.9828-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007142嘉合稳健增长混合C1.21791.2179-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
009214易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C1.07731.0773-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
163118申万菱信中证申万医药生物指数A0.80031.3010-0.0013-0.16%开放开放+自选 净值 购买
009213易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A1.08551.0855-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004845南华瑞盈混合发起A1.19561.1956-0.0020-0.17%暂停开放+自选 净值 购买
004846南华瑞盈混合发起C1.22831.2283-0.0021-0.17%暂停开放+自选 净值 购买
006538东海核心价值1.55011.5501-0.0032-0.21%开放开放+自选 净值 购买
002731华富华鑫灵活配置混合C1.39901.4190-0.0030-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.74770.7477-0.0017-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010594广发睿选三年持有期混合0.73830.7383-0.0017-0.23%开放暂停+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.59071.5907-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.25201.3920-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.57281.5728-0.0038-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.73540.7354-0.0018-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.20001.2260-0.0030-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15630.1912-0.0004-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15630.1912-0.0004-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.08501.2930-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.14512.1451-0.0062-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.17032.1703-0.0063-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.33201.5340-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
009415中邮瑞享两年定期开放混合A1.03941.0394-0.0032-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
009416中邮瑞享两年定期开放混合C1.02641.0264-0.0032-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.28201.4770-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.19120.2214-0.0006-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.19120.2214-0.0006-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000822东海美丽中国1.26501.2650-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合2.30492.9049-0.0086-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋2.06802.0680-0.0080-0.39%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.60608.0060-0.0270-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005809前海开源裕源1.69721.6972-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000892九泰天宝A1.11301.2500-0.0050-0.45%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26641.2664-0.0059-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001270英大灵活配置A1.49231.7423-0.0071-0.47%开放开放+自选 净值 购买
005976长信稳进资产配置混合(FOF)1.25221.2912-0.0060-0.48%开放开放+自选 净值 购买
001271英大灵活配置B1.41471.6647-0.0068-0.48%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.73143.4654-0.0036-0.49%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.59500.5950-0.0030-0.50%开放开放+自选 净值 购买
007863长信利泰C1.13901.5390-0.0058-0.51%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.58920.5892-0.0030-0.51%开放开放+自选 净值 购买
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.86140.8614-0.0044-0.51%开放开放+自选 净值 购买
008071长信利泰E0.96981.3698-0.0050-0.51%开放开放+自选 净值 购买
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.86980.8698-0.0045-0.51%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A1.68921.6892-0.0090-0.53%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C1.66621.6662-0.0089-0.53%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.17771.1777-0.0063-0.53%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.27021.2702-0.0068-0.53%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.26281.2628-0.0068-0.54%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A1.88861.8886-0.0108-0.57%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C1.86091.8609-0.0107-0.57%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.14501.5190-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.13401.5080-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.77031.7703-0.0116-0.65%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.53290.5329-0.0035-0.65%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.57303.4280-0.0170-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济1.09101.0910-0.0080-0.73%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.50301.5030-0.0121-0.80%暂停暂停+自选 净值 购买
001278前海清洁A1.60601.9660-0.0130-0.80%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.96010.9601-0.0079-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.97470.9747-0.0081-0.82%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.84303.8430-0.0320-0.83%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.14201.1420-0.0100-0.87%开放开放+自选 净值 购买
006503财通集成电路产业股票C1.65041.6504-0.0150-0.90%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.54312.5431-0.0232-0.90%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.06471.0647-0.0101-0.94%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合2.55612.6011-0.0243-0.94%开放开放+自选 净值 购买
501006精准医C1.03631.0363-0.0099-0.95%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.55551.5555-0.0155-0.99%开放开放+自选 净值 购买
005220海富通聚优精选混合FOF1.34041.3404-0.0134-0.99%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.54011.5401-0.0154-0.99%开放开放+自选 净值 购买
010343华宝富时100A1.10701.1070-0.0112-1.00%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.05201.0520-0.0107-1.01%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.06841.0684-0.0112-1.04%暂停开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.05402.0540-0.0220-1.06%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.02802.0280-0.0220-1.07%开放开放+自选 净值 购买
001298金鹰民族2.66302.6630-0.0290-1.08%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.84402.0850-0.0220-1.18%开放开放+自选 净值 购买
004878添富全球医疗混合(QDII)美元现汇1.72251.7225-0.0220-1.26%开放开放+自选 净值 购买
004879添富全球医疗混合(QDII)美元现钞1.72251.7225-0.0220-1.26%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.79731.7973-0.0232-1.27%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指4.86305.3630-0.0690-1.40%开放开放+自选 净值 购买
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270023广发全球精选2.08302.5220-0.0340-1.61%开放开放+自选 净值 购买
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004854广发中证全指汽车指数A1.20171.2017-0.0201-1.65%开放暂停+自选 净值 购买
001156申万新能车1.91102.9010-0.0320-1.65%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.19391.1939-0.0200-1.65%开放暂停+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
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002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.24190.2419-0.0047-1.91%开放开放+自选 净值 购买
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002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.68501.6850-0.0330-1.92%开放开放+自选 净值 购买
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006792鹏华港美互联股票美元现汇0.13120.1318-0.0029-2.16%开放开放+自选 净值 购买
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