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开源证券股份有限公司
公司全称 开源证券股份有限公司英文名称 Kaiyuan Securities Co.,Ltd.
成立时间 1994-02-21注册资本 178998.30(万元)
法人代表 李刚总 经 理 王兆华
注册地址 陕西西安市锦业路1号都市之门B座5层
办公地址 陕西西安市锦业路1号都市之门B座5层
邮政编码 710065客服邮箱 majie@kysec.cn
网站地址 http://www.kysec.cn
电话号码 029-88365802传真号码 029-88365835
公司简介
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
163113申万证券1.05122.09010.03893.84%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005220海富通聚优精选混合FOF1.58331.58330.03172.04%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗2.21802.75800.04402.02%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C0.98990.98990.01791.84%暂停暂停+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A0.99000.99000.01781.83%暂停暂停+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.00671.00670.01551.56%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.55701.55700.02301.50%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.02803.02800.04301.44%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.89503.16500.04081.43%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.08273.93470.04341.43%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.50501.50500.02101.42%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.38402.93400.03201.36%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.75700.75700.01001.34%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.59902.59900.03301.29%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费2.63502.63500.03301.27%开放开放+自选 净值 购买
004879添富全球医疗混合(QDII)美元现钞2.04942.04940.02441.20%暂停暂停+自选 净值 购买
004878添富全球医疗混合(QDII)美元现汇2.04942.04940.02441.20%暂停暂停+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.26801.41800.01501.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.45001.50500.01701.19%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.669027.47300.23801.16%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.46413.46410.03931.15%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.05571.05570.01191.14%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.15502.15500.02401.13%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.00262.00260.02221.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.99520.99520.01091.11%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.99720.99720.01091.11%开放开放+自选 净值 购买
000822东海美丽中国1.39101.39100.01501.09%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.57584.00210.00621.09%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.31503.38000.03501.07%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.76431.76430.01841.05%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.38701.38700.01401.02%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合2.08162.30160.02091.01%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合1.15741.15740.01161.01%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.29993.29990.03190.98%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益3.23206.17300.03100.97%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.88804.36900.01800.96%开放开放+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.05641.05640.00990.95%开放暂停+自选 净值 购买
009011华夏睿阳一年持有混合1.57381.57380.01470.94%开放暂停+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.05671.05670.00980.94%开放暂停+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.93442.93440.02690.93%开放开放+自选 净值 购买
006538东海核心价值1.93551.93550.01740.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长1.07201.07200.00960.90%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.62552.62550.02350.90%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.55522.55520.02270.90%暂停暂停+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.12504.12500.03600.88%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.83601.83600.01600.88%开放开放+自选 净值 购买
005296南华丰淳混合A2.11042.11040.01790.86%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.02352.02350.01680.84%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.69701.69700.01400.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.41812.41810.01950.81%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.37203.31800.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略3.51303.61300.02800.80%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.07905.07900.03900.77%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.44212.44210.01860.77%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33103.84200.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.07691.13720.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
009968金鹰内需成长混合A1.08101.14330.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长13.521015.39700.10000.75%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延2.30202.30200.01700.74%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.71602.71600.02000.74%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.93101.93100.01400.73%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业2.23072.23070.01600.72%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.06381.06380.00760.72%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.27502.30000.00900.71%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.21003.25500.02210.69%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合2.11922.11920.01420.67%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.79402.02400.01200.67%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.84004.84000.03200.67%开放开放+自选 净值 购买
006968财通行业龙头C1.35791.35790.00890.66%开放开放+自选 净值 购买
006967财通行业龙头A1.36361.36360.00890.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.48202.48200.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.90504.07300.02500.64%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.36971.36970.00870.64%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C1.73501.73500.01100.64%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.90004.29000.01200.64%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.02071.02070.00640.63%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.96340.96340.00590.62%暂停暂停+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.12594.12590.02520.61%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
160639高铁分级0.82400.36400.00500.61%暂停暂停+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.82642.82640.01710.61%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.48102.48100.01500.61%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.99601.21100.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.00303.21300.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.71072.71070.01620.60%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A2.01102.01100.01200.60%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.69402.69400.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.97680.97680.00580.60%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C2.78362.78360.01640.59%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票1.78541.78540.01050.59%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A2.79202.79200.01640.59%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.70361.70360.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.41203.41200.02000.59%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.33921.33920.00780.59%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.46008.46000.04900.58%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.90060.90060.00520.58%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.44602.44600.01400.58%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.89910.89910.00510.57%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.99000.99000.00560.57%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.82002.73000.01000.55%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10401.10400.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.64211.64210.00890.54%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.87360.87360.00470.54%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.48808.33400.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A1.04281.09280.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C1.86901.86900.01000.54%开放开放+自选 净值 购买
005976长信稳进资产配置混合(FOF)1.23771.27670.00660.54%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.88360.88360.00470.53%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.32202.32200.01210.52%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.11203.70400.01100.52%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.00351.00350.00510.51%暂停暂停+自选 净值 购买
004845南华瑞盈混合发起A1.28831.28830.00650.51%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.97870.97870.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97960.97960.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.86201.86200.00930.50%暂停暂停+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.00321.00320.00500.50%暂停暂停+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.88301.88300.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25601.25600.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.92001.92000.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.14922.14920.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.72901.86600.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.16462.16460.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.82381.29830.00840.46%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.95502.03500.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.31104.01700.01500.46%开放开放+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C1.01741.01740.00460.45%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.55301.55300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.56603.80600.01600.45%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.57103.96100.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化1.50582.44580.00670.45%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20280.21350.00090.45%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.38403.63600.01500.45%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.97510.97510.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.97640.97640.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.50941.50940.00660.44%开放开放+自选 净值 购买
003304前海开源沪港深核心资源混合A2.09002.12000.00900.43%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.60592.51290.00690.43%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.66002.62000.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.40801.58900.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.45051.45050.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.19135.19130.02120.41%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.40601.40600.00570.41%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.87991.87990.00760.41%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.12972.12970.00860.41%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.29851.29850.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.50006.21700.00200.40%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C0.98140.98140.00390.40%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30971.41410.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
006182格林伯锐灵活配置C1.00811.00810.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)2.03302.03300.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27101.27100.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.54801.54800.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66091.90990.00640.39%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.11822.11820.00810.38%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32301.39300.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.33881.33880.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.34171.34170.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.16140.16310.00060.37%开放开放+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.56371.56370.00580.37%暂停暂停+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.57031.57030.00580.37%暂停暂停+自选 净值 购买
001723华商新动力0.75840.75840.00280.37%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合1.34671.34670.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.03703.03700.01100.36%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合2.20382.20380.00790.36%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.39501.45200.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.24722.24720.00800.36%开放开放+自选 净值 购买
001563华富健康1.40701.56700.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.60042.60040.00910.35%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.18001.18000.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.78603.78600.01300.34%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.13801.13800.00390.34%暂停暂停+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.49351.20350.00510.34%开放开放+自选 净值 购买
008299华夏中证银行ETF联接C1.17521.17520.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.50541.21400.00510.34%暂停暂停+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C1.12211.12210.00380.34%暂停暂停+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.07602.07600.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.17840.24450.00060.34%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.76421.76420.00590.34%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.05301.05300.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.06121.06120.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97430.97430.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
002106德邦福鑫C1.58231.58230.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.89140.89140.00280.32%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97520.97520.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
502023钢铁分级1.30900.93300.00400.31%暂停暂停+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.93304.31000.01200.31%开放开放+自选 净值 购买
000689前海新经济1.64801.75800.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
004805长信消费精选行业量化2.11372.11370.00640.30%开放开放+自选 净值 购买
007842南华中证杭州湾区ETF联接A1.32611.32610.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.09752.09750.00630.30%开放开放+自选 净值 购买
519973长信纯债A1.03251.51430.00310.30%暂停暂停+自选 净值 购买
001822华商智能生活1.67701.67700.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.08572.08570.00620.30%开放开放+自选 净值 购买
008174国泰蓝筹精选混合A1.63911.63910.00480.29%开放开放+自选 净值 购买
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.09431.09430.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.05542.05540.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
519972长信纯债C1.02751.48130.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.37101.37100.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
009214易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C1.02861.02860.00300.29%开放暂停+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.04101.41100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.04901.04900.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
005081海富通量化多因子混合A1.71961.71960.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
005080海富通量化多因子混合C1.72141.72140.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.55851.55850.00440.28%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.06731.06730.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.24802.64800.00600.27%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A1.01661.01660.00270.27%开放暂停+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.98560.98560.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业3.84603.84600.01000.26%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.70302.95800.00700.26%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.16401.60000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.98460.98460.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
001065华夏海外债A(美元现汇)0.19790.22810.00050.25%开放开放+自选 净值 购买
001066华夏海外债A(美元现钞)0.19790.22810.00050.25%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.80302.80300.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.05502.05500.00500.24%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98700.98700.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98810.98810.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.24191.24190.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.66901.66900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.75931.75930.00420.24%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.96630.96630.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.96710.96710.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
003126长信易进混合A1.18881.18880.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
001097华泰优选0.85300.85300.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.28181.28180.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.72002.00200.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.15502.54100.00500.23%开放开放+自选 净值 购买
007533格林创新成长混合A1.14571.49570.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
001572嘉合磐石C1.06231.31230.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.78231.78230.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.98290.98290.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.07711.07710.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
007293长信利信C1.36101.36100.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
007294长信利信E1.36501.36500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
001571嘉合磐石A1.09241.34240.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.38101.43100.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96990.96990.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
519944长信富安纯债半年定期开放债券C1.01661.21160.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.02681.04680.00220.21%暂停开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票1.97191.97190.00420.21%开放开放+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A0.98820.98820.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.89501.89500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.28141.79140.00270.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23790.23790.00050.21%开放开放+自选 净值 购买
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23790.23790.00050.21%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97070.97070.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
005306长信合利混合C1.36431.36430.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合1.08071.08070.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C0.98720.98720.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.78772.20770.00360.20%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.09571.09570.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.05421.05420.00210.20%开放暂停+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.50861.50860.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
009249易方达磐泰一年持有期混合A1.05851.05850.00210.20%开放暂停+自选 净值 购买
005137长信沪深300指数增强A1.61501.61500.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.48571.48570.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04601.46100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.43700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.17103.25300.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01671.06170.00190.19%暂停暂停+自选 净值 购买
003153华富天鑫灵活配置混合C1.61281.61280.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.00732.00730.00370.18%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.08701.08700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.11201.11200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.51452.27350.00270.18%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.51742.35040.00270.18%暂停开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.97174.29170.00350.18%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.01401.05400.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.13601.18200.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.73101.73100.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.73101.73100.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.32401.32400.00220.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.44831.44830.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01262.36180.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
004608长信乐信混合A1.46641.48440.00230.16%开放开放+自选 净值 购买
004609长信乐信混合C1.47431.49230.00230.16%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29101.49300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.19161.21260.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
007683华商转债精选债券A1.00191.00190.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A0.97660.97660.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选2.11402.11400.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99810.99810.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99820.99820.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C1.00031.00030.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.14902.82900.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.86702.89300.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.93770.93770.00130.14%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.18351.18350.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006539南方价值C1.49101.93700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C0.97480.97480.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.53501.53500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00181.00180.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.39381.72370.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55801.59300.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.93660.93660.00120.13%暂停暂停+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.11021.11020.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98230.98230.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
010029富国稳进回报12个月持有期混合A1.06791.06790.00130.12%开放暂停+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00151.00150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001467华富永鑫C1.09291.09290.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.19811.19810.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
001466华富永鑫A1.11981.11980.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
009106嘉合同顺智选股票A1.12541.12540.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.56431.56430.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.73901.79200.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.67691.67690.00190.11%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.50071.50070.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3002.67502.75500.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98120.98120.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80101.80100.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.17333.17330.00350.11%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.90881.90880.00210.11%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C1.00121.00120.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A1.00321.00320.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.48631.48630.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.93201.72500.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
009107嘉合同顺智选股票C1.11951.11950.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.40971.40970.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.51791.51790.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.97502.13600.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.98701.75900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.38341.38340.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.10191.10190.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.00701.14500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.11401.11400.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.96222.45100.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
009416中邮瑞享两年定期开放混合C1.04621.04620.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.05821.05820.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.40191.90190.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.08001.45500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.30081.30080.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.09061.09060.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.09251.29250.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.10801.32300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.11001.55600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.11921.13020.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.13911.15010.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14001.64100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
162108元盛债券1.16301.34000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.93480.93480.00080.09%开放暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.93690.93690.00080.09%开放暂停+自选 净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有期混合1.17461.17460.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17991.17990.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21501.38500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001770前海开源嘉鑫混合C1.22601.40600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001765前海开源嘉鑫混合A1.23601.41600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.24101.24100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25201.44700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.75651.75650.00140.08%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.76280.76280.00060.08%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.57703.49700.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值3.89404.36500.00300.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29801.29800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003168前海开源鼎瑞债券C1.17851.17850.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
003360前海开源瑞和债券A1.19171.19670.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.33201.58700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.34101.53100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.34801.53800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.35601.35600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011405银华稳健增长一年持有期混合0.94990.94990.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008832海富通中证长三角领先ETF联接1.08781.08780.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.73702.73700.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.37101.37100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.52681.91880.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.97140.97140.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27870.29560.00020.07%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.00091.00090.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00031.00030.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
162717再融资1.44401.44400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46601.50100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.17291.38290.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.03121.03120.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.03801.03800.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.97702.97700.00200.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.48901.48900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.49391.49390.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.50102.14800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003167前海开源鼎瑞债券A1.20051.20050.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.50502.18000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.35611.35610.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.35941.35940.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.52601.52600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.52901.52900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.91750.91750.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07271.07270.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.91890.91890.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.53401.53400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
010407安信中债1-3年政金债C1.10151.10150.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.12761.12760.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.97040.97040.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.62001.62000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.13401.13400.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.13901.13900.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.81591.21990.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.79711.79710.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
005288海富通创业板增强A1.81731.81730.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.49113.95110.00150.06%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.32811.32810.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.00131.00130.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.00051.00050.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A1.00041.00040.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001336鹏华弘益A1.50221.50220.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.83561.17460.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A1.67702.03700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008380海富通中债3-5年国开债A1.02101.02100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008379海富通中债3-5年国开债C1.02021.02020.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71301.71300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.03531.03530.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C1.03661.03660.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.74101.74100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.77202.10200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009155海富通富盈混合C1.06871.06870.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78601.78600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.79801.85900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.75332.75330.00150.05%开放开放+自选 净值 购买
007502前海开源裕和混合C1.28491.28490.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001337鹏华弘益C1.47741.47740.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.11031.27530.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.12691.40290.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.94100.94100.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.50941.50940.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
005434鹏华睿投混合1.73781.73780.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长1.95101.95100.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
519943长信利率债券A1.17331.20390.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
008399中证科技ETF联接A1.39401.39400.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.99601.99600.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
002188鹏华丰华债券1.19731.22600.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C1.00021.00020.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
001380鹏华弘盛C2.04472.04470.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.05902.05900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.03151.03150.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.05991.20290.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005854财通汇利纯债1.07161.12040.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1.07221.07220.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.29881.29880.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007615德邦民裕进取量化精锐股票C1.30691.30690.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
007614德邦民裕进取量化精锐股票A1.31971.31970.00060.05%暂停开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.11351.11350.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.11851.11850.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.26502.26500.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.26302.26300.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.36121.41620.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
519942长信利率债券C1.15491.18160.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
008400中证科技ETF联接C1.38991.38990.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.94240.94240.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.94170.94170.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011105长信稳健均衡6个月持有期混合A0.99760.99760.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011106长信稳健均衡6个月持有期混合C0.99730.99730.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合1.00091.00090.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.00411.12130.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A1.00401.00400.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00561.00560.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C1.00971.53970.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.01241.54240.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01191.33170.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007763前海开源3-5年国开债A1.01681.03580.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.02281.50690.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.04261.06290.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05411.43530.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.05921.19620.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007392申万菱信安泰丰利债券C1.06611.06610.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07351.07350.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08281.08280.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.09361.11360.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.37761.54340.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票2.78902.85900.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.14561.14560.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.15781.42270.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.86870.86870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005324前海开源泽鑫混合C1.85041.85040.00060.03%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.92900.92900.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00151.00150.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00441.00440.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C1.00371.00370.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.34691.34690.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009272博时信用优选债券C1.01461.02030.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01821.39970.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.01811.01810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02081.61910.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.02211.43470.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02161.07610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.02871.03110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.37971.37970.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.04581.06760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009071德邦安鑫混合A1.04461.04460.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08221.08220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11761.41510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11891.43380.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.13541.18710.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.25681.25680.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.26421.26420.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.28871.28870.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.87000.87000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005048南华瑞扬纯债C0.98360.98360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011016嘉合锦元回报混合C1.00091.00090.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01231.01230.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009574德邦安益6个月持有期混合A1.01221.01220.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004839银华安颐中短债双月持有期债券A1.01051.01050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000791银华安颐中短债双月持有期债券C1.00961.00960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005047南华瑞扬纯债A1.01341.01340.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.03891.03890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.03381.03380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04491.40850.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.05011.07010.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010709安信医药健康股票A1.05161.05160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07791.08390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07771.07770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.09021.12320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25451.25450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.46321.46320.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.74171.74170.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00371.04560.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009978银华招利一年持有期混合C1.00511.00510.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.00391.00390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010278南华瑞泰39个月定开A1.00141.00140.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011015嘉合锦元回报混合A1.00131.00130.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
010279南华瑞泰39个月定开C1.00121.00120.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99620.99620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006907银华安鑫短债债券A1.01381.05880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006908银华安鑫短债债券C1.00841.05340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01471.01470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01151.01150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009575德邦安益6个月持有期混合C1.01061.01060.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.00711.00710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009977银华招利一年持有期混合A1.00641.00640.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03421.05250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006948华宝中短债债券C1.04121.06120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.03951.06010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005514南华瑞恒中短债债券C1.04541.04540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005513南华瑞恒中短债债券A1.04181.04180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010710安信医药健康股票C1.05011.05010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06821.07420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.06821.06820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.06821.06820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.06581.06580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.08011.08010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.32601.32600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.45521.45520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.45331.45330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.91204.08200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.35503.05900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合2.65002.65000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.31102.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.81202.16200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25002.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.81801.92800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.71301.88900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.50101.86100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.54501.84700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.53001.81800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.52001.81200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.22301.57300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.21201.53700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24001.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.26901.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07401.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.48301.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.08801.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.14101.46800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.44251.44250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.11301.43500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.26001.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05101.42400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16401.39500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04701.39500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.20601.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01501.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.15601.36600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25501.36300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.35901.35900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15801.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.17601.35200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18001.34000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.33901.33900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03401.32700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.08701.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30401.30400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02901.29700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.27161.27160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.26521.26520.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08201.23100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.22601.22600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.19801.21300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.15001.19400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.15301.15300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000497财通纯债债券A1.06501.14050.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08201.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.70071.13270.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.12801.12800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧1.09501.09500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006966财通安瑞短债债券C1.06211.06840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002382东海祥瑞C1.05341.05340.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.04701.04700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.63001.04500.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.00651.00650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61901.00400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.00131.00130.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00091.00090.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005794银华心怡灵活配置混合2.43362.6066-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.54871.5487-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.31381.3138-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003182华富弘鑫灵活配置混合A1.26111.3061-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003183华富弘鑫灵活配置混合C1.24691.2919-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.20361.2036-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006897新华聚利债券C1.16341.1634-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.13291.5559-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004885长信先优债券1.07891.2889-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.03801.0680-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.03361.0636-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011351金鹰年年邮益一年持有混合A1.01431.0143-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
011352金鹰年年邮益一年持有混合C1.01361.0136-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99580.9958-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.93660.9366-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.60752.4089-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.57862.3785-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.57341.5734-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.39011.3901-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009263华宝红利精选混合A1.23041.2304-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.75561.8036-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63152.0305-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.07201.0820-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.00161.0016-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.93580.9358-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.28491.2849-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.27221.2722-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.20471.2047-0.0003-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.06051.0605-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.29881.2988-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.94360.9436-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.94210.9421-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.10091.1009-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.09871.0987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51510.5769-0.0002-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.22052.2205-0.0009-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008838德邦量化对冲混合A0.98740.9874-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008839德邦量化对冲混合C0.98490.9849-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.44102.9910-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.12241.1224-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.01891.0189-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.01841.0184-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.00651.4965-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99910.9991-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.55461.5546-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.54081.5408-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.88402.2540-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.08891.0889-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.03711.7243-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.55141.5514-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.37391.3739-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A1.00011.0001-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C0.99870.9987-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C0.99611.4861-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99630.9963-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.63402.8020-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.95791.9579-0.0012-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A1.40121.4012-0.0009-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.09001.0900-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.24221.2422-0.0008-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.24031.2403-0.0008-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.08041.0804-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.08011.0801-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.50301.8630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.48701.4870-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.43001.4860-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合1.42901.4290-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C0.99940.9994-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.70631.7063-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A1.27622.0702-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008981中邮科技创新精选混合C1.39641.3964-0.0010-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.61531.6153-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.00072.0007-0.0015-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘1.33201.7320-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C1.98481.9848-0.0015-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.18181.7848-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.20422.6059-0.0017-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006819安信盈利驱动股票C1.55511.5551-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.28401.3930-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.84803.8480-0.0030-0.08%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.73851.9577-0.0014-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.99270.9927-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.7890-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.21801.5510-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.21201.5450-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.7390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.20721.2072-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.39702.3970-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.10841.1084-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.10751.1075-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.10001.1000-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.80191.8019-0.0017-0.09%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.79171.7917-0.0017-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.93860.9386-0.0009-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.23141.9814-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.83431.8343-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.80331.8033-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.35041.4312-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.34581.3824-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.85903.1990-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.94102.4310-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.93960.9396-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.21151.9615-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
008906嘉合锦鹏添利混合C1.01261.0126-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.82701.8270-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00531.0053-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00411.0041-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.35601.4020-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.34701.4548-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.51221.5122-0.0017-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.27081.2708-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.36003.7990-0.0040-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00211.0021-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.91650.9165-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.04171.0417-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.32062.3206-0.0029-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010343华宝富时100A1.08211.0821-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00151.0015-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.53001.5300-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.52071.5207-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.56461.5646-0.0021-0.13%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.48503.2550-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.32021.3622-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.32781.4658-0.0019-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002019鹏华弘安混合C1.24561.3381-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.05702.0570-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.70521.8034-0.0025-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.28211.4301-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.99900.9990-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.99870.9987-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.08521.0852-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C1.07841.0784-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.00901.0090-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合1.94871.9487-0.0033-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A0.99900.9990-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
162105持久增利1.28401.7897-0.0022-0.17%开放开放+自选 净值 购买
008891安信价值成长混合A1.67691.6769-0.0029-0.17%开放开放+自选 净值 购买
008892安信价值成长混合C1.66961.6696-0.0029-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.00871.0087-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C0.99800.9980-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.28803.2880-0.0060-0.18%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.92510.9251-0.0017-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.01471.0147-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.01451.0145-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.05001.1500-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
007142嘉合稳健增长混合C1.29851.2985-0.0025-0.19%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.05442.2144-0.0040-0.19%开放开放+自选 净值 购买
005125华宝红利基金C1.16861.1986-0.0023-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.51301.7760-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.67321.6732-0.0035-0.21%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.60001.6000-0.0034-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋1.82301.8230-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.18902.3530-0.0050-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.07391.0739-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.20061.2006-0.0028-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.90880.9088-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.86008.2600-0.0170-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.90710.9071-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.96970.9697-0.0025-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.21803.6520-0.0110-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.33161.4316-0.0035-0.26%开放暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26102.2610-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.13041.1304-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.01601.0160-0.0027-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.39942.3994-0.0064-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.00661.0066-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.00631.0063-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.82471.8247-0.0049-0.27%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.70573.4669-0.0019-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.22502.4770-0.0060-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.14181.1418-0.0031-0.27%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.21970.2203-0.0006-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.46001.6500-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.79801.8980-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.05403.0540-0.0090-0.29%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00711.0071-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00681.0068-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.28001.2800-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级1.58001.8800-0.0050-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010861长信企业优选一年持有混合0.98880.9888-0.0032-0.32%开放暂停+自选 净值 购买
008555华商龙头优势混合1.00271.0027-0.0033-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010403华商景气优选混合1.02701.0270-0.0034-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99320.9932-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99280.9928-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.99601.9960-0.0070-0.35%开放开放+自选 净值 购买
006503财通集成电路产业股票C1.96191.9619-0.0069-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A0.99190.9919-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C0.99170.9917-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.86830.8683-0.0031-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.99290.9929-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.99190.9919-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.47631.4763-0.0054-0.36%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.90901.9090-0.0070-0.37%开放开放+自选 净值 购买
006924前海开源沪港深非周期股票C1.46851.4685-0.0054-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.00411.0041-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.38921.3892-0.0053-0.38%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.38221.3822-0.0053-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.96490.9649-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.96390.9639-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.38704.3870-0.0170-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.76401.7640-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
700004平安灵活配置混合1.94892.4304-0.0081-0.41%开放开放+自选 净值 购买
007751景顺沪港深红利成长低波动指数A1.03101.0360-0.0043-0.42%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.02691.0319-0.0043-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.64501.6450-0.0070-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.69900.6990-0.0030-0.43%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.43891.4389-0.0062-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.39101.7250-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.62404.6690-0.0200-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.38401.5840-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普1.60102.1180-0.0070-0.44%开放开放+自选 净值 购买
006879华安智能生活混合2.21942.2194-0.0103-0.46%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.93601.9360-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.93401.9340-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.94240.9424-0.0044-0.46%开放开放+自选 净值 购买
008116银华沪深股通精选混合1.08251.0825-0.0051-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.72791.9445-0.0082-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.11621.1162-0.0053-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.94620.9462-0.0045-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000458英大领先回报1.21711.8771-0.0058-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.11171.1117-0.0053-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.02771.0277-0.0050-0.48%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.01811.8368-0.0051-0.50%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.83931.9146-0.0095-0.51%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.84961.9027-0.0096-0.52%开放开放+自选 净值 购买
010286海富通成长价值混合A0.92750.9275-0.0049-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010287海富通成长价值混合C0.92500.9250-0.0049-0.53%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A2.81907.3010-0.0150-0.53%开放开放+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.26991.2699-0.0068-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95120.9512-0.0051-0.53%开放开放+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.26731.2673-0.0068-0.53%开放开放+自选 净值 购买
009837华夏磐锐一年定开混合A1.00321.0032-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A2.98943.1559-0.0162-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011042国泰价值先锋股票A0.98840.9884-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.94960.9496-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011043国泰价值先锋股票C0.98760.9876-0.0055-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.58101.5810-0.0090-0.57%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋2.24402.5240-0.0130-0.58%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36001.3860-0.0080-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.06703.4155-0.0063-0.59%开放开放+自选 净值 购买
001270英大灵活配置A1.34891.5989-0.0081-0.60%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)1.54301.5430-0.0093-0.60%开放开放+自选 净值 购买
001271英大灵活配置B1.29091.5409-0.0078-0.60%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体A1.23681.2368-0.0075-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.48201.4820-0.0090-0.60%暂停暂停+自选 净值 购买
007685华商电子行业量化股票1.61361.6136-0.0100-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.76901.7690-0.0110-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.80400.8040-0.0050-0.62%开放开放+自选 净值 购买
001844九泰久益混合C1.72401.8580-0.0110-0.63%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.09601.7980-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C0.90001.8600-0.0060-0.66%开放开放+自选 净值 购买
008889银华中证5G通信主题ETF联接A0.80490.8049-0.0054-0.67%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.18661.1866-0.0080-0.67%开放开放+自选 净值 购买
007439东海科技动力A1.86171.8617-0.0126-0.67%开放开放+自选 净值 购买
007463东海科技动力C1.82701.8270-0.0124-0.67%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.04231.0423-0.0072-0.69%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.03811.0381-0.0072-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.10302.1030-0.0150-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.53701.5570-0.0110-0.71%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.64311.9648-0.0118-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
006477中邮沪港深精选混合1.20731.2073-0.0091-0.75%开放开放+自选 净值 购买
010003景顺长城电子信息产业股票A1.00771.0077-0.0076-0.75%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题1.98802.8880-0.0150-0.75%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选2.25002.2500-0.0170-0.75%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A0.94160.9416-0.0072-0.76%暂停暂停+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.24872.2487-0.0176-0.78%开放开放+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C0.94020.9402-0.0074-0.78%暂停暂停+自选 净值 购买
010114华宝新兴成长混合1.01691.0169-0.0082-0.80%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.02361.0236-0.0086-0.83%开放开放+自选 净值 购买
008701华夏黄金ETF联接A0.90170.9017-0.0076-0.84%开放开放+自选 净值 购买
008702华夏黄金ETF联接C0.89930.8993-0.0076-0.84%开放开放+自选 净值 购买
003714英大睿盛C2.08582.2658-0.0180-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28861.2886-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
003713英大睿盛A2.02422.2042-0.0176-0.86%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.34800.9850-0.0120-0.88%开放开放+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.87910.8791-0.0079-0.89%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87690.8769-0.0079-0.89%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合1.65901.6590-0.0150-0.90%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.13391.1339-0.0107-0.93%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.75160.7516-0.0073-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.74870.7487-0.0073-0.97%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.07161.0716-0.0105-0.97%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.08961.0896-0.0107-0.97%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.99434.2643-0.0404-1.00%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.26203.2620-0.0330-1.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20811.2081-0.0123-1.01%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.06401.0640-0.0110-1.02%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.06121.0612-0.0110-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.33901.3390-0.0140-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.18820.1882-0.0020-1.05%开放开放+自选 净值 购买
519918华夏兴和2.76304.9900-0.0300-1.07%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.26101.2610-0.0140-1.10%开放开放+自选 净值 购买
001607英大策略优选A2.15072.3307-0.0239-1.10%开放开放+自选 净值 购买
001608英大策略优选C2.05172.2317-0.0228-1.10%开放开放+自选 净值 购买
004806长信先机两年定期开放灵活配置混合1.10661.1066-0.0124-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.22801.2280-0.0140-1.13%开放开放+自选 净值 购买
008085海富通先进制造股票A1.00171.0017-0.0115-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
008084海富通先进制造股票C0.99630.9963-0.0115-1.14%暂停暂停+自选 净值 购买
009025海富通科技创新混合A1.02451.0245-0.0122-1.18%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.01541.0154-0.0121-1.18%开放开放+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.30971.3097-0.0215-1.62%暂停暂停+自选 净值 购买
010703财通智选消费股票A0.87830.8783-0.0202-2.25%暂停暂停+自选 净值 购买
010704财通智选消费股票C0.87760.8776-0.0202-2.25%暂停暂停+自选 净值 购买
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