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东莞银行股份有限公司
公司全称 东莞银行股份有限公司英文名称 BANK OF DONGGUAN CO., LTD
成立时间 1999-09-08注册资本 218000.00(万元)
法人代表 卢国锋总 经 理 程劲松
注册地址 东莞市莞城区体育路21 号
办公地址 东莞市莞城区体育路21 号
邮政编码 523016客服邮箱 zhanlb@dongguanbank.cn
网站地址 http://www.dongguanbank.cn
电话号码 0769-22865192传真号码 0769-22116029
公司简介 (一)本行的设立1995 年 9 月 7 日,国务院下发《关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号),决定自 1995 年起在大中城市通过企业、居民和地方财政投资入股的方式,分期分批组建城市合作银行。1、成立筹备工作领导小组1997 年 12 月 16 日,人民银行发出了《关于在 58 个城市开展城市商业银行组建工作的通知》(银发[1997]548 号),决定在东莞等 58 个地级城市组建城市商业银行,具体由人民银行省级分行负责辖内城市商业银行的组建工作。1998 年 1 月 23 日,中国人民银行广东省分行出具《关于东莞市开展商业银行组建工作的复函》(粤银函[1998]15 号),原则同意东莞市商业银行(原东莞城市合作银行)组建方案。同意成立东莞市商业银行筹备工作领导小组。该小组在东莞市人民政府的统一领导下,开展商业银行的组建工作。1998 年 3 月至 4 月,原东莞市 14 家城市信用社以及 19 家独立核算营业部分别召开股东代表大会并作出以下决议:授权本社理事会及法定代表人代表本社授权东莞市商业银行筹备领导小组及其办公室聘请有关中介机构对本社进行清产核资、股权评估,并接受评估结果,承担评估费用;授权本社理事会及法定代表人代表本社办理加入商业银行的一切手续,并授权商业银行筹备领导小组及其办公室全权办理商业银行组建、筹建及开业过程中的一切报批事宜;授权本社理事会及法定代表人代表本社处理部分股东退股、转股的有关事宜;凡本社理事会及法定代表人在本决议授权范围内从事的行为,均对本社发生法律效力。1998 年 4 月 3 日,东莞市商业银行股份有限公司筹备领导小组办公室在《东莞日报》上就组建东莞市商业银行股份有限公司的相关事宜刊登了《东莞市商业银行筹备领导小组公告》,具体内容包括:经人行广东省分行批准组建,正式开展东莞市商业银行的组建工作;东莞市商业银行股份有限公司成立之后,将依法继承有关中介机构评估审计认定并经东莞市商业银行股份有限公司筹备领导小组确认的债权债务。2、资产评估情况根据经批准的《东莞市城市信用社清产核资及股权评估方案》,本行组建领导小组选定广东中汇会计师事务所、鹏城会计师事务所、东莞市会计师事务所、东莞市审计师事务所为本次资产评估机构。评估对象为全市 14 家城市信用社及19 家独立核算营业部。同时根据《东莞市城市信用社清产核资及股权评估方案》所规定的清产核资及评估的范围、方法和原则,上述四家中介机构分别与各家城市信用社及营业部签署委托协议后,以 1998 年 3 月 31 日为基准日,分别对原东莞市 14 家城市信用社以及 19 家独立核算营业部进行了审计、评估及清产核资,分别出具了财务审计报告、固定资产评估报告及清产核资和资产评估报告,并由鹏城会计师事务所对四家会计师事务所的评估结果进行了汇总,1998 年 10 月 20日出具了《关于东莞市城市信用合作社(营业部)清产核资及资产评估结果的报告》(深鹏所核字[1998]54 号)。根据该报告,以 1998 年 3 月 31 日为基准日,原东莞市 14 家城市信用社以及 19 家独立核算营业部经评估的总资产为10,334,311,675.02 元,负债 10,231,712,700.05 元,所有者权益为 102,598,974.97元。原东莞市14家城市信用合作社以及19家独立核算营业部分别与东莞市商业银行筹备领导小组及广东中汇会计师事务所、鹏城会计师事务所、东莞市会计师事务所、东莞市审计师事务所签署《净资产确认书》,对原东莞市 14 家城市信用合作社以及 19 家独立核算营业部的净资产、最终确认折股权益数及折股系数进行确认。其中,万江信用社经确认的净资产为-285,322,650.67 元,中堂信用社经确认的净资产为-35,567,870.49 元,除上述两家城市信用合作社外,其他 12 家城市信用合作社及 19 家营业部经确认的净资产均为正数。根据中国人民银行出具的《关于组建城市商业银行过程中对城市信用合作社清产核资及净资产分配工作的指导意见》的规定,所有者权益为负数的城市信用社,原则上不进行量化折股,城市商业银行不保留其股份。因此,万江信用社与中堂信用社其股东不再参与折股;同时根据东莞市商业银行筹备领导小组出具的《关于东莞市商业银行组建工作的整改报告》,万江信用社与中堂信用社需要进行补亏,具体如下:(1)万江信用社的补亏情况1999 年 1 月 6 日,东莞市人民政府万江区办事处与东莞市商业银行筹备领导小组办公室签署《关于万江城市信用社资不抵债补偿协议书》,约定以土地及现金补足万江信用社亏损的 285,322,650.67 元。东莞市万江区财政所以货币资金形式补偿 92,000,000.00 元,于 1999 年 3 月 23 日至 6 月 16 日分 3 次缴入中国人民银行东莞市中心支行东莞市万江城市信用社 0246015 帐户;东莞市人民政府万江区办事处以纳入东莞市中心规划范围的 200 亩可作商住用途的土地(市国土局红线图为准)使用权作为实物补偿,作价 193,343,000.00 元;1999 年 1 月 6 日,鹏城会计师事务所出具《关于东莞市万江区房地产开发公司拥有的东安花园部分土地使用权价值的评估报告》(深鹏所评估字[1999]35 号),截至评估基准日 1998年 3 月 31 日,评估的 133,340 平方米土地的价值为 193,343,000 元。(2)中堂信用社补亏情况东莞市中堂镇政府以房产及现金补足中堂信用社亏损的 35,567,870.49 元。东莞市中堂镇政府将原由其所有的座落于中堂镇中兴路的七层商住大楼作为实物补偿,作价人民币 30,657,000.00 元。1998 年 12 月 25 日,东莞市正量资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(正量评字(98)0083 号),评估基准日 1998年 12 月 15 日中堂镇中兴路的七层商住大楼的评估值为 30,657,500.00 元。尚不足部分,由东莞市中堂镇财政所以货币资金形式补偿 4,910,370.49 元,于 1999年 4 月 15 日缴入中堂信用社 18-26203 帐户。3、人民银行筹建批复文件1999 年 4 月 15 日,东莞市商业银行筹备领导小组向人行东莞市中心支行提交了《关于东莞市商业银行筹建申请报告》(东商银筹组发[1999]1 号),申请筹建本行,筹建中的东莞市商业银行注册资本拟定为 8 亿元,其业务范围将按商业银行的业务经营范围开展经营活动。1999 年 5 月 12 日,人行广州分行出具了《关于筹建东莞市商业银行的批复》(广州银复[1999]156 号),1999 年 5 月 31 日,人行东莞市中心支行出具了《关于筹建东莞市商业银行的批复》(东人银复[1999]51 号),批准本行以股份有限公司形式组建。4、验资情况1999 年 7 月 26 日,东莞市审计师事务所出具了《验资报告》(东审所验字(1999)0355 号),对本行的注册资本进行验证:截至 1999 年 7 月 22 日,本行(筹)已收到股东投入的资本 1,123,489,845.46 元,其中股本 1,089,218,723 元,资本公积 34,271,122.46 元。5、签订发起人协议1999 年 7 月 27 日,本行发起人股东代表共同签订了《东莞市商业银行发起人协议》。6、召开创立大会1999 年 7 月 27 日,本行召开了创立大会,大会审议并通过了《关于东莞市商业银行筹建情况的报告》《关于东莞市商业银行各城市信用社股东的资产折股和向新股东募集资金情况的报告》《东莞市商业银行章程》(草案),选举产生了第一届董事会成员及股东监事。7、开业批复及注册登记1999 年 8 月 31 日,人行广州分行出具了《关于东莞市商业银行股份有限公司开业的批复》(广州银复[1999]383 号),1999 年 9 月 7 日,人行东莞中心支行作出了《关于东莞市商业银行股份有限公司开业的批复》(东人银复[1999]105号),批准本行开业并核准章程。1999 年 9 月 7 日,人行广州分行向本行核发了《中华人民共和国金融机构法人许可证》(D10026020001 号)。1999 年 9 月 8 日,本行在广东省工商行政管理局办理了注册登记手续,并领取了注册号为 4400001008711 的《企业法人营业执照》。(二)本行发起人本行由原东莞市 12 家城市信用社(万江信用社和中堂信用社未参与折股)以及 19 家独立核算营业部股东与 52 家法人企业及东莞市财政局、东莞市洪梅镇财政所、东莞市望牛墩镇财政所共同发起。(三)本行更名情况本行设立时名称为东莞市商业银行股份有限公司。2008 年 2 月 14 日,中国银监会出具《关于东莞市商业银行更名的批复》(银监复[2008]74 号),同意东莞市商业银行股份有限公司更名为东莞银行股份有限公司。2008 年 3 月 3 日,本行完成名称变更的工商登记。本行名称变更为东莞银行股份有限公司。(四)历次股本演变1、2002 年,变更股本结构2001 年 11 月 8 日,中国人民银行广州分行出具了《关于东莞市商业银行筹备开办外汇业务的批复》(广州银复[2001]631 号),同意本行筹备开办外汇业务,并要求本行向外汇管理部门申请购买开办外汇业务所需外汇资本金。2002 年 11 月 18 日,国家外汇管理局广东省分局出具了《关于东莞市商业银行购买外汇资本金的批复》(粤汇复[2002]156 号),同意本行通过外汇指定银行一次性购买 2,000 万美元用于开办外汇业务的外汇资本金。2002 年 11 月 28 日,本行第一届董事会第十二次会议审议并通过了以下决议:按人行统一核算的有关规定,本行开办国际外汇业务属于本行统一本外币核算内容,同意本行在现有人民币资本金中用一部分资金购买 2,000 万美元作为外汇业务资本金,外汇业务资本金为本行全体股东按股权平均享有和负担。2002 年 12 月 3 日,鹏城会计师事务所出具了《验资报告》(深鹏所验字[2002]117 号),验证截至 2002 年 12 月 3 日,本行已购入外汇资本金 20,000,000美元,折人民币 165,644,000 元;变更后注册资本实收金额为人民币 1,089,218,723元,其中外汇资本金为 20,000,000 美元,折人民币 165,644,000 元。2、2005 年,增资2005 年 3 月 9 日,本行第二届董事会第八次会议审议通过了《关于东莞市商业银行增资扩股的议案》。根据该议案:本行拟采取增加股本、募集次级定期债务或引进战略投资者增资扩股三种方案之一来提高本行的资本充足率。2005 年 10 月 31 日,东莞市人民政府办公室出具了《关于东莞市商业银行股份有限公司增资扩股计划问题的复函》(东府办复[2005]918 号),同意东莞市财政局参与本次增资。2005 年 11 月 25 日,本行 2005 年临时股东大会审议通过了《关于东莞市商业银行募集补充资本金的议案》,同意向原股东和内部职工定向增资扩股的方案:拟发行约 5.5 亿股,每股 1 元,原则上现有股东按每 10 股增发 3 股;内部职工认购约 2 亿股;股东放弃认购的股份,可以由其他股东认购;内部职工放弃认购的股份,也可以由现有股东认购。2005 年 11 月至 12 月,东莞市商业银行分别与本次增资的认购方签署了相关认购协议。2006 年 4 月 11 日,中国银监会出具《中国银行业监督管理委员会关于东莞市财政局入股东莞市商业银行的批复》(银监复[2006]79 号),同意东莞市财政局增持本行 8,400 万股股份,金额为人民币 8,400 万元。2006 年 4 月 21 日,广东银监局出具《关于东莞市商业银行股份有限公司定向增资扩股募集资本金的批复》(粤银监复[2006]181 号),同意本行的增资扩股方案。2006 年 4 月 29 日,鹏城会计师事务所出具了《验资报告》(深鹏所验字[2006]033 号),验证截至 2006 年 4 月 28 日,本行已收到各方股东缴纳的新增注册资本合计人民币 547,581,277 元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,636,800,000 元。2006 年 5 月 29 日,广东银监局出具《关于东莞市商业银行股份有限公司变更资本金的批复》(粤银监复[2006]241 号),同意本行注册资本金由 1,089,218,723元变更为人民币 1,636,800,000 元。2006 年 6 月 25 日,本行已于广东省工商行政管理局就前述注册资本变更办理了注册资本变更登记手续。3、2011 年,增资2011 年 10 月 28 日,上海银信资产评估有限公司出具了《东莞银行股份有限公司增资扩股股东全部权益价值评估报告》(沪银信评报字(2011)第 639 号),截至 2011 年 6 月 30 日合并会计报表净资产账面值为 544,321.38 万元,评估值为666,917 万元。2011 年 11 月 14 日,本行 2011 年第一次临时股东大会审议通过向原有法人股东定向发行股票的方式进行增资扩股,发行价格为 4.5 元/股。本次增资扩股完成后,本行注册资本由 1,636,800,000 元变更为 1,980,000,000 元。2011 年 11 月 28 日,广东银监局出具《关于东莞银行增资扩股方案的批复》(粤银监复[2011]862 号),批准同意本行增资扩股方案。2011 年 12 月 7 日,东莞市财政局出具《关于东莞银行股份有限公司 2011年增资扩股资产评估项目核准的复函》(东财函[2011]1664 号),对《东莞银行股份有限公司增资扩股股东全部权益价值评估报告》(沪银信评报字(2011)第 639号)进行了核准。2011 年 12 月 13 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2011]第 300019 号),验证截至 2011 年 12 月 13 日,发行人已收到法人股东缴纳的新增注册资本 343,200,000 元,新增资本公积 1,201,200,000元,变更后的注册资本为 1,980,000,000 元。2011 年 12 月 23 日,广东银监局出具《关于东莞银行股份有限公司变更注册资本金的批复》(粤银监复[2011]967 号),同意本行的注册资本由 1,636,800,000元变更为 1,980,000,000 元。2011 年 12 月 26 日,本行于东莞市工商行政管理局办理了本次注册资本的变更登记手续。4、2013 年,增资2013 年 7 月 4 日,银信资产评估有限公司出具《东莞银行股份有限公司增资扩股股东全部权益价值评估报告》(银信资评报(2013)沪第 393 号),截至评估基准日 2012 年 12 月 31 日,本行股东全部权益的市场价值评估值为 1,054,635万元。2013 年 8 月 16 日,本行 2013 年第一次临时股东大会审议通过了增资扩股议案,决定以 5.33 元每股的价格发行 380,000,000 股股份,并授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜,董事会可进行转授权。2013 年 9 月 18 日,东莞市财政局出具《关于东莞银行股份有限公司 2013年增资扩股资产评估项目核准的复函》(东财函[2013]1597 号),对《东莞银行股份有限公司增资扩股股东全部权益价值评估报告》(银信资评报(2013)沪第 393号)进行了核准。2013 年 10 月 29 日,广东银监局出具《关于东莞银行股份有限公司 2013 年增资扩股方案的批复》(粤银监复[2013]686 号),同意本行增资扩股方案。2013 年 12 月 19 日,本行《联合办公会议纪要》(东银联合办公会[2013]9号)确定本次增资扩股股数为 200,000,000 股。2013 年 12 月,本行分别与东莞市财政局等 32 家法人签订《增资扩股认购协议书》,东莞市财政局等 32 家法人以每股 5.33 元的价格共计认购 2 亿股,认股价款计 1,066,000,000 元。2014 年 1 月 21 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2014]第 130015 号),验证截至 2014 年 1 月 20 日,本行已收到法人股东缴纳的新增注册资本 2 亿元,新增资本公积 866,000,000 元。注册资本由1,980,000,000 元变更为 2,180,000,000 元。2014 年 3 月 26 日,广东银监局出具《关于东莞银行股份有限公司变更注册资本的批复》(粤银监复[2014]114 号),同意本行注册资本由 1,980,000,000 元变更为 2,180,000,000 元。2014 年 6 月 3 日,本行于东莞市工商行政管理局办理了本次注册资本的变更登记手续。(五)股权转让情况本行自成立至 2018 年 12 月 31 日,发生股权变动(包括协议转让、司法裁定、司法拍卖、继承、赠与等方式进行的转让)3,530 笔。1、发行人自设立之日起三年内存在股权转让的情况本行设立后三年内发生股东间的股份转让行为,不符合当时有效的《公司法》有关发起人持有的股份自公司成立之日起三年不能转让的规定。但是,由于该行为发生时间较早,且股份转让双方已就股份转让行为签署了股份转让协议或由转让方进行书面认可,该转让协议系由双方自愿达成并已履行完毕,自转让行为发生至今未有任何相关方对转让的有效性提出异议;同时,该等转让也未损害本行及现有其他股东的利益。因此,该等股份转让行为不会对本次发行上市构成实质性障碍。2、报告期内发生的股权转让本行报告期内的股权转让 312 笔(六)股权托管情况根据广东股权交易中心股份有限公司出具的《关于东莞银行股份有限公司股份托管情况的说明》,截至 2019 年 2 月 12 日,本行股东总户数为 5,181 户,其中:法人股东82户,合计持有本行1,639,225,349股股份,占本行总股本的75.19%;自然人股东5,099户,合计持有本行540,774,651股股份,占本行总股本的24.81%。截至 2019 年 2 月 12 日,已有 4,995 户合计持有本行 2,169,855,118 股股份的股东亲自或委托他人办理股份托管手续,且均未有任何第三方对其所持有的股份提出任何疑义,未亲自或委托他人办理托管手续的自然人股东共计 179 户,未亲自或委托他人办理托管手续的法人股东共计 7 户,上述股东所持股份占本行总股本的 0.47%,比例相对较小,不会对本行的股权结构的稳定性产生不利影响。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161024军工分级1.25101.81500.05004.16%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
160636互联网0.99501.02900.01901.95%暂停暂停+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
040018华安香港2.34302.34300.04101.78%开放开放+自选 净值 购买
457001国富亚洲1.79601.96300.03101.76%暂停暂停+自选 净值 购买
160626信息分级1.06602.00000.01801.72%暂停暂停+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.53481.53480.02281.51%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.55701.55700.02301.50%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.02803.02800.04301.44%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.02905.02900.07001.41%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合6.59837.55130.08911.37%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.75700.75700.01001.34%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革1.47620.01931.32%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保3.92004.13500.05001.29%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.45304.05500.03101.28%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02492.02490.02551.28%暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95431.95430.02451.27%暂停暂停+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.96421.96420.02391.23%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹2.22306.68800.02601.18%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.80201.88200.02101.18%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.669027.47300.23801.16%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.46413.46410.03931.15%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.44983.44980.03911.15%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.05571.05570.01191.14%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.89902.15600.02101.12%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.71501.80500.01891.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.99520.99520.01091.11%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.99720.99720.01091.11%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.67802.67800.02801.06%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.26703.26700.03401.05%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.44512.44510.02521.04%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C2.38162.38160.02441.04%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.66602.66600.02721.03%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长21.959022.63000.22201.02%暂停开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
110023易基医疗3.86903.86900.03800.99%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.57103.63100.03500.99%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.70421.71890.01660.98%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.88905.49240.01830.98%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.03841.03840.00990.96%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级1.26800.93300.01200.96%暂停暂停+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.79604.79600.04500.95%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.36841.36840.01250.92%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.70401.70400.01500.89%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.83601.83600.01600.88%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴5.31305.31300.04600.87%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务8.99709.53700.07700.86%暂停开放+自选 净值 购买
008928泰达消费红利指数A1.53061.53060.01290.85%开放开放+自选 净值 购买
008929泰达消费红利指数C1.52661.52660.01280.85%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.27203.82300.01900.84%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.02352.02350.01680.84%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C2.28252.28250.01880.83%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A2.30942.30940.01900.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
110022易基消费5.12105.12100.04200.83%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.36202.36200.01900.81%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合1.12501.12700.00900.81%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合2.13502.13500.01700.80%开放开放+自选 净值 购买
180028银华永祥灵活配置混合1.88903.12400.01500.80%开放开放+自选 净值 购买
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A1.03291.46350.00820.80%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.52501.52500.01200.79%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越3.57803.77300.02800.79%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.13000.13500.00100.78%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.07905.07900.03900.77%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33103.84200.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.57943.29240.01180.75%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.91503.91500.02900.75%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.71602.71600.02000.74%开放开放+自选 净值 购买
010371大成成长进取混合A1.05321.05320.00770.74%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.32972.91370.01700.74%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.93101.93100.01400.73%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.05151.05150.00760.73%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元4.57404.57400.03300.73%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C1.05931.05930.00760.72%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.06381.06380.00760.72%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.56543.07640.00400.71%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.67951.74950.01170.70%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.69611.76610.01180.70%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A1.72501.72500.01200.70%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.21003.25500.02210.69%开放开放+自选 净值 购买
008989大成科技创新混合C1.51851.51850.01040.69%开放开放+自选 净值 购买
008988大成科技创新混合A1.52431.52430.01040.69%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.91812.91810.01990.69%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.75524.29150.01860.68%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增1.97981.97980.01330.68%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.31254.28750.01550.67%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合2.11922.11920.01420.67%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C1.64401.64400.01100.67%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.52505.14100.03000.67%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.84004.84000.03200.67%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.06501.57600.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.40001.40000.00890.64%开放暂停+自选 净值 购买
288001华夏经典1.90004.29000.01200.64%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.90401.90400.01200.63%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C1.01891.01890.00640.63%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.02071.02070.00640.63%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.95701.41700.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.19403.19400.02000.63%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.08894.53420.00680.63%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.99604.99600.03100.62%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.39404.89400.02700.62%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.07981.07980.00660.62%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.12702.12700.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.44081.50690.00880.61%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.08401.08400.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.00303.21300.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H5.03105.03100.03000.60%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.69402.69400.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.97680.97680.00580.60%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.86401.88400.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.70361.70360.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.41203.41200.02000.59%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.19604.96300.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.07903.52400.01800.59%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.33921.33920.00780.59%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.90060.90060.00520.58%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.98790.98790.00570.58%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A5.03105.03100.02900.58%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.25102.25100.01290.58%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.44602.44600.01400.58%开放开放+自选 净值 购买
501032财通福盛多策略混合(LOF)1.25161.25160.00710.57%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.89910.89910.00510.57%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.82603.84000.01600.57%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.99000.99000.00560.57%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10401.10400.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.09197.71190.03830.54%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.80910.80910.00430.53%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.80970.80970.00430.53%开放开放+自选 净值 购买
160634鹏华中证环保产业指数(LOF)1.14100.84200.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.22171.67170.00640.53%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.33901.33900.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.33803.99100.01200.52%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.57302.82300.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.77101.77100.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.39551.39550.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.99804.66300.00500.50%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.97870.97870.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97960.97960.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.86201.86200.00930.50%暂停暂停+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.88002.82800.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25601.25600.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.84801.22400.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.22802.39940.01050.47%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.98403.05600.01400.47%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.30128.52310.00610.47%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.28403.82900.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.14922.14920.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.35801.35800.00630.47%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.79311.79310.00830.47%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.16462.16460.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
009194泰达宏利中证绩优指数A1.21441.21440.00560.46%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23900.24000.00110.46%暂停暂停+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.32971.32970.00610.46%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.61904.41100.01200.46%开放开放+自选 净值 购买
160624鹏华领先3.95503.67700.01800.46%开放开放+自选 净值 购买
009195泰达宏利中证绩优指数C1.21071.21070.00550.46%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.54501.54500.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.54801.54800.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.01102.90000.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.57103.96100.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.11862.16860.00940.45%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合2.93802.93800.01300.44%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.97510.97510.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.97640.97640.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.04602.96700.00900.44%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.79063.85140.00770.43%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票2.00962.00960.00860.43%开放开放+自选 净值 购买
550001信诚四季1.12472.90110.00480.43%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.61174.14170.01100.42%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.54252.54250.01060.42%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.45051.45050.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长2.10722.28720.00870.41%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.19135.19130.02120.41%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.40601.40600.00570.41%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.12972.12970.00860.41%开放开放+自选 净值 购买
007678泰达宏利品牌升级混合A1.41341.41340.00570.40%暂停暂停+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.29851.29850.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.63486.40110.01050.40%开放开放+自选 净值 购买
007679泰达宏利品牌升级混合C1.40631.40630.00560.40%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.25601.33100.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C0.98140.98140.00390.40%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30971.41410.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.26001.61700.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A0.98270.98270.00390.40%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27101.27100.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66091.90990.00640.39%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.74081.91080.00670.39%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.55901.64100.00600.39%暂停暂停+自选 净值 购买
160505博时主题1.82406.23800.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.34203.47490.01280.38%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.83061.83060.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.05302.54400.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
400023东方多策略A1.15891.32890.00440.38%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A2.93202.93200.01100.38%开放开放+自选 净值 购买
161036娱乐增强0.82870.82870.00310.38%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.16140.16310.00060.37%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.90205.21600.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合1.36801.36800.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合1.34671.34670.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C3.10983.33820.01110.36%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘A3.11525.69090.01110.36%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.60042.60040.00910.35%开放开放+自选 净值 购买
161121易方达中证银行指数(LOF)A1.19861.31480.00410.34%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.46401.46400.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.05402.05400.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.07402.07400.00700.34%开放暂停+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.48711.48710.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.76421.76420.00590.34%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)1.05311.06430.00350.33%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.41607.14000.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.03769.82760.02650.33%暂停开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合1.57741.57740.00520.33%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.04931.04930.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.85201.87700.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合7.73269.53760.02500.32%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.05301.05300.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97430.97430.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
010109富国价值增长混合1.01901.01900.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF4.14903.60100.01300.31%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.17106.05400.01300.31%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.93801.93800.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.24202.24200.00690.31%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97520.97520.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.93304.31000.01200.31%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.09752.09750.00630.30%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.00301.00300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源3.01704.73000.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.08572.08570.00620.30%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.01001.01000.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.69601.69600.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
010555华安新兴消费混合C0.98840.98840.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
010554华安新兴消费混合A0.99020.99020.00290.29%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.05542.05540.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.75584.17680.00510.29%开放开放+自选 净值 购买
006013易方达鑫转招利混合A1.55101.55100.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.03661.03660.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
006014易方达鑫转招利混合C1.54031.54030.00440.29%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票2.03172.03170.00580.29%开放开放+自选 净值 购买
008744南方集利18个月债券C1.03221.03220.00290.28%暂停暂停+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.21121.21120.00340.28%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.06921.06920.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.07303.59900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.05531.05530.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.05821.05820.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.06431.06430.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.36484.33990.00370.27%开放开放+自选 净值 购买
165508信诚深度2.58802.58800.00700.27%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.00281.00280.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.00651.00650.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.65522.65520.00710.27%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.13203.53700.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
160635医药基金A1.52701.38200.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.15101.19800.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业3.84603.84600.01000.26%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.43181.43180.00370.26%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.27514.27510.01100.26%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.18702.96400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.80302.80300.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.60401.60400.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.21803.21800.00800.25%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.48902.98900.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.24803.65700.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.74661.74660.00420.24%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.75931.75930.00420.24%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.09371.31170.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.68901.68900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.28472.28470.00540.24%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.96811.96810.00460.23%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.72401.72400.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.72221.72220.00390.23%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.55213.75980.00350.23%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.55783.79050.00350.23%开放开放+自选 净值 购买
008272大成优势企业混合C1.70411.70410.00380.22%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.08281.08280.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.08741.08740.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
008275大成行业先锋混合C1.49761.49760.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
008274大成行业先锋混合A1.50421.50420.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.22103.22100.00700.22%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96990.96990.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合1.88001.88000.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.89501.89500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.41102.41100.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97070.97070.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001254泰达新起点A1.47101.47100.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.09571.09570.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.04504.30500.00610.20%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.10131.10130.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00601.38700.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.96180.96180.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹1.02503.88780.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀0.51800.51800.00100.19%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.17103.25300.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.06501.16000.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.96030.96030.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.00732.00730.00370.18%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.09031.80100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.09381.86060.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.16081.16080.00210.18%暂停暂停+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.70502.32900.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.02391.09260.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
110030易基量化3.25563.25560.00570.18%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.15201.67100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15401.52900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.45521.45520.00250.17%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.16901.22400.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.76502.34900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.17801.92300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.18401.99300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.01602.38620.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.02051.06980.00170.17%暂停暂停+自选 净值 购买
550005信诚三得益B1.20701.76200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.44831.44830.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合4.83805.62500.00800.17%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.83004.60800.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
165512信诚机遇1.83503.36700.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.06703.16400.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.16541.16540.00190.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.48241.51240.00240.16%暂停暂停+自选 净值 购买
162216泰达宏利中证500指数增强(LOF)1.42562.60390.00230.16%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.17731.17730.00190.16%暂停暂停+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.11651.35950.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
160519博时睿利1.87601.87600.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.15803.27300.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01262.36180.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
550003信诚蓝筹2.22984.14450.00350.16%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.43844.38840.00370.15%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.33701.86300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.02602.44900.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合1.49971.56380.00220.15%暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99810.99810.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99820.99820.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.86702.89300.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.45902.14600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.24081.28080.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.39151.39150.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
002313泰达新起点B1.46801.46800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.49101.93700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.49601.54600.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.20691.24690.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.51303.75500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.51402.43100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.99040.99040.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.99130.99130.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.29971.74250.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00181.00180.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.39381.72370.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.70505.38070.00090.13%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02292.24960.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
002447博时裕安一年定开债发起式1.02911.19630.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.11021.11020.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
161038成长量化1.35861.35860.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.03992.18810.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.87961.87960.00230.12%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98230.98230.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14681.36340.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
550002中信保诚精萃成长混合0.82493.89900.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00151.00150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.93800.93800.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利A1.45491.93000.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.11511.11510.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.94460.94460.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14421.35120.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98120.98120.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合2.70803.56800.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.44551.54070.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.00091.00090.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.09551.09550.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.10191.10190.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.01702.28600.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
007282华夏鼎淳债券A1.10931.10930.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.51863.91510.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.01301.55300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.11521.11520.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.01501.58200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.04901.57600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C0.99470.99470.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.42200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.40800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.10891.62730.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.10801.57600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.11001.55600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11101.59800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.11201.46500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.13501.13500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.13902.88900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14001.64100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14201.26200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15601.23300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161019富国天锋1.05211.56460.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.17901.24500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.20401.41600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.44714.37310.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.20601.65100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.21501.70500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.21901.85300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.22001.75400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.22651.22650.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
550004信诚三得益A1.22801.83300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.25301.93200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选3.07963.38060.00240.08%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.16421.16420.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.30401.88400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.33501.33500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.35602.38600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.35722.32780.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.35781.50380.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35992.37950.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.36601.36600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.33102.30400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.73702.73700.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.37101.37100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.33902.38400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.10201.10200.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.11591.11590.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合1.56551.56550.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.31792.66890.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.03131.07530.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49001.49000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.48901.48900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.50102.14800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.50201.50200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.50502.18000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.67841.77840.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.52601.57600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.52601.52600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06771.41370.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.52901.52900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.91750.91750.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.91890.91890.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.53401.53400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.53701.63700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52663.98660.00160.06%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合2.06994.69540.00130.06%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.12421.31020.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
005661嘉实资源精选股票C2.25162.25160.00140.06%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.97500.97500.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005660嘉实资源精选股票A2.27782.27780.00140.06%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.13901.13900.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.64801.64800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.49113.95110.00150.06%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选1.68932.86760.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.69302.05400.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.70001.91500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008865鑫元中短债C1.02601.02600.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.02781.07080.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.72801.93300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.73601.73600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74002.12400.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.74101.74100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.75081.81680.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.76401.83900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06851.44630.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.42341.42340.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.78401.93400.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.79302.00800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.80231.80230.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.75332.75330.00150.05%开放开放+自选 净值 购买
003878富国久利稳健配置混合型C1.11731.23330.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.12691.40290.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
003877富国久利稳健配置混合型A1.12621.25320.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.13701.57200.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.15901.15900.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002188鹏华丰华债券1.19731.22600.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
008864鑫元中短债A1.02841.02840.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.23771.23770.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.25191.25190.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.88681.88680.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.10202.45800.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远2.20102.20100.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10761.79840.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.12221.14220.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5002.25602.62500.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.62971.62970.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.87111.87110.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
161014富国汇利1.23631.83350.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006476南方原油C0.74720.74720.00030.04%暂停暂停+自选 净值 购买
501018南方原油0.74990.74990.00030.04%暂停暂停+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01191.33170.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
008748大成景泰纯债债券C1.03101.03100.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29471.59470.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
008747大成景泰纯债债券A1.03571.03570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001017泰达改革量化2.08312.31310.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.85251.85250.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33671.63670.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.09361.11360.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10951.83840.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.39621.42620.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.12641.39190.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.12701.13600.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.13651.42700.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.15781.42270.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.91602.91600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.16981.45320.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.16831.21870.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.27991.47990.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.32141.32140.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009654大成丰享回报混合C1.00081.00080.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C0.99950.99950.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.00391.07290.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.00361.06760.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.00251.00250.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009653大成丰享回报混合A1.00251.00250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.35201.35200.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02161.07610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02301.05280.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160618鹏华丰泽1.37811.74310.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
008821大成景悦中短债C1.03551.03550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03801.29550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008820大成景悦中短债A1.03811.03810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.74691.74690.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08971.51460.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.09401.12710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11761.41510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11891.43380.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.17521.28320.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合3.97104.02100.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23981.29460.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27091.33310.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27511.59510.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.72681.72680.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.00161.00160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.00101.00100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心5.06305.27300.00100.02%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01001.06800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02011.07810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02441.08560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.03681.06180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.04331.04330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.04531.07130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05151.51470.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06331.95240.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.09021.12320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008354泰达宏利消费混合C1.67971.77970.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008353泰达宏利消费混合A1.68611.78610.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13961.43090.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.15801.45180.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.19061.19060.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25451.25450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27521.27520.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
162205泰达预算1.31043.29440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.30721.62720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
162511国安双佳0.85091.22390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.74171.74170.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.78161.78160.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00451.07050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00591.07490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.00861.07360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.00871.07270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.01781.04900.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.01781.04450.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007956鹏华稳利短债债券C1.04701.04700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.03731.03730.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007515鹏华稳利短债债券A1.05331.05330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19101.39500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.21771.42770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160925中华3001.33771.33770.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.63305.96800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.12805.12800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.91204.08200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
550009信诚中小盘3.56703.69700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.38303.38300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
550008信诚优胜2.23002.99600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.10702.95700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.85902.68100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.98702.63900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25002.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162212泰达宏利红利先锋混合1.37402.05700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.29402.00800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)1.54201.97300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
165509信诚增强1.22601.91400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.24701.90900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.72001.87000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.53001.81800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.08401.80100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.10901.79000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001419泰达新思路A1.61101.70100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002314泰达新思路B1.60701.69700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.48601.67600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.07601.61200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.54901.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.12801.50700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19101.48900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19201.46300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.01701.46200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09601.44800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.44251.44250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.43681.43680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03801.42100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09401.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03101.39600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
253061国联安信心B1.18231.36950.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.36801.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.15601.36600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05201.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008973中华300C1.33691.33690.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03401.32700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02901.29700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.11101.11100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.00781.07080.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007641泰达宏利鑫利债券A1.05821.05820.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007642泰达宏利鑫利债券C1.05301.05300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160924恒指LOF1.03001.03000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00571.00570.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.03901.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04001.52900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.39251.3925-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.38871.3887-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.27711.5571-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.18891.4026-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.12691.2569-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.25801.2580-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.87531.8753-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24292.1841-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63152.0305-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62081.6978-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.65032.1272-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合2.98502.9850-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合2.78902.7890-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.94153.9754-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.62391.6239-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.57581.5758-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51510.5769-0.0002-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.05492.1399-0.0008-0.04%开放开放+自选 净值 购买
502048易方达上证50指数(LOF)1.24211.2573-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.22052.2205-0.0009-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.92571.9439-0.0008-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.61691.6169-0.0007-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
501303恒生中型1.13811.1381-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.12241.1224-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000828泰达转型2.07402.2940-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合6.13506.5150-0.0030-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.01891.0189-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.01841.0184-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.98302.1390-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A2.34462.7846-0.0012-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.54081.5408-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.53441.5344-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.81701.8220-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C2.34452.3445-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009914富国成长动力混合1.08271.0827-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004737富国新优享灵活配置混合A1.60131.6013-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001170泰达复兴1.73801.7380-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
161816银华中证等权重90指数(LOF)1.01611.0161-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.68864.0035-0.0016-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.65101.6510-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.80731.8073-0.0011-0.06%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.42542.7154-0.0015-0.06%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.22213.3413-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.04452.2045-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.57402.1740-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.41481.4148-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004747富国新优享灵活配置混合C1.56291.5629-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.08041.0804-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.08011.0801-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.90422.9042-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.16481.5575-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.43401.6240-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合1.42901.4290-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.70631.7063-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40201.5700-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38601.5360-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002263泰达宏利大数据混合A1.75471.7547-0.0013-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.34891.3489-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.34131.3413-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.33071.3307-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84691.8469-0.0014-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.30191.3019-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.78571.7857-0.0014-0.08%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.86081.8608-0.0015-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.7890-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.33711.3371-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.7390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.80131.8013-0.0015-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合1.07921.0792-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.10841.1084-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.10751.1075-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选3.22603.2260-0.0030-0.09%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.07205.1420-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.80191.8019-0.0017-0.09%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.79171.7917-0.0017-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.04401.0440-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.93860.9386-0.0009-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.71660.7166-0.0007-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.21171.2117-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.11151.1115-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
110029易基科讯1.70917.7442-0.0017-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.09151.0915-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98910.9891-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98810.9881-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.37081.3708-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.36851.3685-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.22262.2226-0.0023-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.93960.9396-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
257060商品ETF联接0.83840.8384-0.0009-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.74603.0260-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.15783.4344-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.77702.1200-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.76701.7710-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.62702.6970-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.36003.7990-0.0040-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00211.0021-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
160314华夏行业1.60408.2760-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.32062.3206-0.0029-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00151.0015-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
050004博时精选2.29514.1459-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51101.7640-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.20101.2010-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.34471.9064-0.0018-0.13%开放开放+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.34131.3413-0.0018-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.33731.3373-0.0018-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
162299集利债券C1.26221.8176-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45301.6960-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.05702.0570-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.29751.2976-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.70521.8034-0.0025-0.15%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.751011.0830-0.0070-0.15%开放开放+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合2.96684.9068-0.0044-0.15%开放开放+自选 净值 购买
501311新经济HK1.47161.4716-0.0022-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.99900.9990-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.99870.9987-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.45831.4583-0.0022-0.15%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.70854.7685-0.0026-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.87406.4740-0.0090-0.15%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.44983.8208-0.0023-0.16%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.85002.7220-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会2.46402.6760-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.83701.8370-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.39642.0364-0.0025-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.28803.2880-0.0060-0.18%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.61403.2150-0.0050-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.13503.1350-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.25071.2507-0.0024-0.19%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.19231.1923-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28031.2803-0.0025-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.53706.0100-0.0070-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合2.01102.0110-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.20451.2045-0.0024-0.20%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.00204.8850-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.48301.4830-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.21421.2142-0.0025-0.21%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.81610.8161-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.60001.6000-0.0034-0.21%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.33671.3367-0.0029-0.22%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.37202.3820-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.88600.8860-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.19041.6104-0.0027-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.95804.0330-0.0090-0.23%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A1.06881.0688-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.06251.0625-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.39403.3940-0.0080-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.26101.2610-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.90880.9088-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.82000.8200-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.86008.2600-0.0170-0.25%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.76503.2650-0.0070-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.90710.9071-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.97102.0240-0.0050-0.25%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接1.55601.5560-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.23561.2356-0.0032-0.26%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.38200.3820-0.0010-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26102.2610-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.54481.5648-0.0041-0.26%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.82471.8247-0.0049-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.40644.1424-0.0093-0.27%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.51192.5119-0.0069-0.27%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.79801.8980-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.89885.7944-0.0025-0.28%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.06501.7130-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A0.99390.9939-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C0.99150.9915-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.06001.7070-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.38302.4510-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.71311.7131-0.0051-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00711.0071-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00681.0068-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.19621.1962-0.0036-0.30%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.59605.3760-0.0110-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.28001.2800-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
400003东方精选混合2.09976.2989-0.0066-0.31%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合2.42384.4688-0.0080-0.33%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.19503.1480-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.38602.5050-0.0080-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合1.13101.1310-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.99290.9929-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.99190.9919-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.08301.0830-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.30831.3083-0.0049-0.37%开放开放+自选 净值 购买
011431泰达消费服务混合A0.99960.9996-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.38921.3892-0.0053-0.38%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.38221.3822-0.0053-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.38704.3870-0.0170-0.39%开放开放+自选 净值 购买
011432泰达消费服务混合C0.99910.9991-0.0039-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
400001东方龙1.60163.6131-0.0063-0.39%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.13304.8210-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
006879华安智能生活混合2.21942.2194-0.0103-0.46%开放开放+自选 净值 购买
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.94240.9424-0.0044-0.46%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.11621.1162-0.0053-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.94620.9462-0.0045-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.11171.1117-0.0053-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001071华安媒体2.72602.7260-0.0130-0.47%开放开放+自选 净值 购买
502003易方达中证军工指数(LOF)1.21450.7854-0.0059-0.48%开放开放+自选 净值 购买
165510信诚四国0.82300.8230-0.0040-0.48%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.79871.7987-0.0089-0.49%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合1.03031.0303-0.0052-0.50%开放开放+自选 净值 购买
001267泰达蓝筹1.17501.1750-0.0060-0.51%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.63701.6370-0.0090-0.55%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.33152.3315-0.0133-0.57%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.76181.9898-0.0102-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36001.3860-0.0080-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.34201.3420-0.0080-0.59%开放开放+自选 净值 购买
003359大成中证360C1.31001.3100-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.06803.5080-0.0190-0.62%开放开放+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合1.03351.0335-0.0065-0.62%开放开放+自选 净值 购买
160630鹏华中证国防指数(LOF)A1.09901.2560-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.18661.1866-0.0080-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.02551.0255-0.0070-0.68%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.74501.7450-0.0120-0.68%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.04231.0423-0.0072-0.69%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.18203.1820-0.0220-0.69%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.03811.0381-0.0072-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.71102.2910-0.0120-0.70%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.34103.3410-0.0240-0.71%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.86301.8630-0.0135-0.72%开放开放+自选 净值 购买
004183富国产业升级混合2.47122.4712-0.0183-0.74%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.79202.7920-0.0210-0.75%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合2.58003.0400-0.0203-0.78%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.23402.2340-0.0180-0.80%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态2.85403.4670-0.0230-0.80%开放开放+自选 净值 购买
008701华夏黄金ETF联接A0.90170.9017-0.0076-0.84%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票2.60902.6090-0.0220-0.84%开放开放+自选 净值 购买
008702华夏黄金ETF联接C0.89930.8993-0.0076-0.84%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28861.2886-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29351.2935-0.0113-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.27031.2703-0.0111-0.87%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合4.44505.0960-0.0390-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33621.3362-0.0118-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34881.3488-0.0120-0.88%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.31221.3122-0.0123-0.93%开放暂停+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.30871.3087-0.0123-0.93%开放暂停+自选 净值 购买
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)1.17650.7948-0.0111-0.93%开放开放+自选 净值 购买
160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A1.04600.6220-0.0100-0.95%开放开放+自选 净值 购买
001120东方睿鑫A1.12591.1259-0.0108-0.95%开放开放+自选 净值 购买
001121东方睿鑫C1.05031.0503-0.0101-0.95%开放开放+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.12111.1211-0.0108-0.95%暂停暂停+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.11791.1179-0.0108-0.96%暂停暂停+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.75160.7516-0.0073-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.74870.7487-0.0073-0.97%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.26203.2620-0.0330-1.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20811.2081-0.0123-1.01%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.06401.0640-0.0110-1.02%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.06121.0612-0.0110-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.33901.3390-0.0140-1.03%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.99931.9993-0.0218-1.08%开放开放+自选 净值 购买
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