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杭州银行股份有限公司
公司全称 杭州银行股份有限公司英文名称 Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立时间 1996-09-25注册资本 593020.06(万元)
法人代表 陈震山总 经 理 宋剑斌
注册地址 杭州市下城区庆春路46号
办公地址 杭州市下城区庆春路46号
邮政编码 310003客服邮箱 ir@hzbank.com.cn
网站地址 http://www.hzbank.com.cn
电话号码 0571-85064656传真号码 0571-85151339
公司简介 1、本行的设立根据1995年9月国务院颁发的《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号),城市合作银行是在城市信用合作社的基础上,由城市企业、居民和地方财政投资入股组成的股份制商业银行。1996年5月9日,人民银行以《关于筹建杭州城市合作银行的批复》(银复[1996]146号)批准筹建杭州城市合作银行(本行曾用名)。本行是由原杭州市33家城市信用社股东、信用联社(信用联社直属五个办事处)股东及杭州市财政局、杭州市上城区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市拱墅区财政局、杭州市西湖区财政局、原杭州市解放路百货商店股份有限公司(已更名为“杭州解百集团股份有限公司”)、原百大集团股份有限公司(杭州)(已更名为“百大集团股份有限公司”)、杭州市电力局、原杭州市电信局(已更名为“浙江省电信有限公司杭州市分公司”)等股东共同发起设立。2、本行名称演变本行于1996年成立时的名称为“杭州城市合作银行”。1998年5月,本行根据人民银行、国家工商总局联合下发的《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》(银发[1998]94号),将名称由“杭州城市合作银行”变更为“杭州市商业银行”。人民银行杭州市分行以《关于同意杭州城市合作银行更名的批复》(杭银[1998]300号)批准本行更名为“杭州市商业银行股份有限公司”,并可简化使用“杭州市商业银行”。1998年6月2日,本行在杭州市工商局办理了名称为“杭州市商业银行”的工商登记变更手续。本行于2005年11月18日将名称由“杭州市商业银行”规范登记为“杭州市商业银行股份有限公司”,并已在杭州市工商局办理了工商登记变更手续。3、设立时的股本及历次增资情况(1)本行设立时的股本根据人民银行《关于筹建杭州城市合作银行的批复》(银复[1996]146号)及《杭州城市合作银行发起人协议书》等文件,本行成立时的注册资本为30,074.1万元,划分等额股份,每股面值1.00元,全部由发起人认购。(2)第一次增资扩股本行于1999年7月23日召开的第一届董事会第九次会议决定,为补充资本金,本行可在两年内增加资本金20,000万元,并分步实施。该次会议审议批准首批增资12,500万元。经人民银行杭州中心支行以《关于同意杭州市商业银行增资扩股的批复》(杭银发[2000]13号)批准,1999年本行增加注册资本12,500万元,每股认购价格为1.00元.(3)第二次增资扩股根据本行第一届董事会第九次会议决议中分步增资的安排,2000年本行增加注册资本6,000万元,每股认购价格为1.00元.(4)第三次增资扩股2001年9月15日本行召开第一届董事会第十三次会议,审议批准本行增加注册资本4,000万元,每股认购价格为1.00元.(5)第四次增资扩股经本行第一届董事会第十七次会议审议通过,并根据人民银行杭州中心支行《关于杭州市商业银行增资扩股方案的批复》(杭银发[2003]22号)、浙江银监局《关于核准杭州市商业银行拟入股企业股东资格的批复》(浙银监复[2003]69号),本行增加注册资本47,967.5万元,每股认购价格为1.30元.(6)第五次增资扩股——向澳洲联邦银行的定向增发经本行2005年度第一次临时股东大会审议通过,并根据浙江银监局于2005年9月8日出具的《关于同意杭州市商业银行吸收澳洲联邦银行投资入股的批复》(浙银监复[2005]99号),本行向澳洲联邦银行定向增发新股2.5亿股,每股认购价格为2.50元。(7)第六次增资扩股——向亚洲开发银行的定向增发经本行2005年度股东大会审议通过,并根据中国银监会出具的《关于杭州市商业银行向亚洲开发银行定向增发新股的批复》(银监复[2006]381号),本行于2006年向亚洲开发银行定向增发新股6,600万股,每股认购价格为3.28元。(8)第七次增资扩股经本行2009年度第二次临时股东大会审议通过,并根据浙江银监局《关于杭州银行定向增发股份方案的批复》(浙银监复[2009]422号),本行于2009年增发新股35,000万股,增发价格为每股13.00元。(9)2014年资本公积转增股本根据本行2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过的《2013年度资本公积转增股本预案》,本行以资本公积金转增股本,每10股转增2股,转增股本完成后本行总股本变更为200,569.92万股。(10)第八次增资扩股经本行2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过,并根据《中国银监会关于杭州银行增资扩股方案的批复》(银监复[2014]806号),本行于2014年增发新股35,000万股,增发价格为每股10.85元。
基金代码基金简称2021-03-03日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004598南方银行联接C1.40541.40540.06164.58%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.42611.42610.06254.58%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.40951.40950.05804.29%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.39081.39080.05724.29%开放开放+自选 净值 购买
161121易方达中证银行指数(LOF)A1.25541.37160.05154.28%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.71003.77000.13703.83%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.33714.31220.04513.49%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.87160.87160.02853.38%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.30181.83180.04213.34%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.41601.02900.04403.21%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.90302.00300.05903.20%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合3.09633.09630.08462.81%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.73501.73500.04502.66%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.14221.14220.02952.65%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.12861.12860.02912.65%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.79741.79740.04602.63%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.25581.25580.03212.62%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.11911.11910.02852.61%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.35701.35700.03402.57%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势2.83603.33600.07102.57%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.69424.64420.06732.56%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.30991.30990.03272.56%开放开放+自选 净值 购买
004746易方达上证50增强C2.66832.76830.06662.56%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟1.94061.94060.04782.53%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.57173.94270.03872.52%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.27502.27500.05602.52%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.64761.64760.04052.52%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A2.10352.35350.05172.52%开放开放+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.62541.62540.03992.52%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.44881.44880.03492.47%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.20103.20100.07702.46%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.44451.44450.03472.46%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.75402.11700.04202.45%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.57221.57220.03752.44%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.24451.24450.02952.43%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.94401.96400.04602.42%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.41874.26950.05642.39%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务8.94309.48300.20702.37%暂停开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.93192.28640.04462.36%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.41402.41400.05502.33%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C2.16402.16400.04902.32%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A2.16702.28700.04902.31%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国502.85805.22800.06402.29%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.27152.66950.05042.27%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.74441.74440.03872.27%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.74541.78760.03872.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.41261.41260.03112.25%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.68201.68200.03702.25%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.322410.11240.18282.25%暂停开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.78604.78600.10402.22%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A1.04131.04130.02262.22%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C1.02781.02780.02232.22%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合2.60812.60810.05642.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001320工银丰盈2.22202.22200.04802.21%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.94802.10400.04202.20%开放开放+自选 净值 购买
006396长信双利E2.69252.71150.05802.20%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.04902.88400.04402.19%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长2.04722.52720.04372.18%暂停暂停+自选 净值 购买
160717恒生H股0.85820.85820.01832.18%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心5.46005.67000.11602.17%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.17574.01650.04582.15%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.62002.22000.03402.14%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
501305港股高息0.91220.91220.01912.14%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.72904.52100.05702.13%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.68202.80000.03502.13%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合3.92904.37400.08102.11%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.76362.24120.03592.08%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.78442.26210.03632.08%开放开放+自选 净值 购买
005296南华丰淳混合A1.64321.64320.03342.07%开放开放+自选 净值 购买
005297南华丰淳混合C1.59001.59000.03232.07%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A3.10903.45800.06302.07%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.86291.86290.03732.04%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.86391.86390.03722.04%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.84301.84300.03672.03%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.16002.16000.04302.03%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.63303.88500.07202.02%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.08031.08030.02142.02%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.60091.62090.03172.02%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A2.12502.77700.04202.02%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长1.15021.15020.02272.01%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.13202.13200.04202.01%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.44201.44200.02832.00%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.84001.84000.03602.00%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.27922.45060.04441.99%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.47103.78700.04801.98%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.20004.20000.08101.97%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.77002.39400.03401.96%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.48793.48790.06671.95%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.77302.77300.05301.95%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票2.67002.67000.05101.95%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.15002.15000.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.94201.94200.03701.94%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.81071.81070.03451.94%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合2.05892.05890.03921.94%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.83901.83900.03501.94%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.68202.68200.05101.94%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合6.58747.54040.12491.93%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.31308.31300.15701.92%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3002.54502.60500.04801.92%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.69606.16900.06901.90%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值2.25502.86500.04201.90%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.97041.97040.03671.90%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合2.29992.29990.04261.89%暂停暂停+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.86712.86710.05311.89%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.51203.51200.06501.89%开放开放+自选 净值 购买
161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A1.00631.42730.01861.88%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.24501.45900.02301.88%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.70012.48050.01291.88%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合2.33402.33400.04301.88%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.10351.81940.02031.87%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.84901.84900.03401.87%开放开放+自选 净值 购买
004805长信消费精选行业量化2.16992.16990.03981.87%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合1.18421.70230.02161.86%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.58622.87620.04711.86%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.17942.33940.03961.85%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.21201.21200.02201.85%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.15510.47180.02091.84%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.96734.47890.01751.84%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.83102.03600.03301.84%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.75881.75880.03161.83%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.51753.43880.02721.83%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.82291.82290.03261.82%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.70251.70250.03041.82%暂停暂停+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.40771.40770.02511.82%开放开放+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.50521.50520.02681.81%暂停暂停+自选 净值 购买
110015易行业领先4.83405.45000.08601.81%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.92831.92830.03431.81%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.38344.35840.04231.81%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.26944.52940.05801.81%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.46715.39190.02601.80%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A2.07384.10770.03671.80%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C2.05812.07630.03641.80%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹2.32706.93000.04101.79%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.28492.07290.02251.78%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.71503.95500.06501.78%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.12161.12160.01961.78%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.85193.89040.03231.78%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.45131.61710.02531.77%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.60801.60800.02791.77%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.57531.57530.02731.76%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.79001.79000.03101.76%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.48402.48400.04301.76%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹1.08233.94510.01871.76%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.14351.14350.01971.75%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.20612.20610.03801.75%开放暂停+自选 净值 购买
002553博时创业C2.96302.96300.05101.75%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.58133.11010.01001.75%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.50562.50560.04311.75%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越3.49003.68400.06001.75%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.96803.04000.05101.75%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.17352.17350.03731.75%开放暂停+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.12521.12520.01931.75%开放开放+自选 净值 购买
160322港股精选1.68551.73550.02881.74%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.52302.20000.02601.74%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.34093.41900.05691.73%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.47004.97000.07601.73%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘食品C3.30003.37760.05611.73%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.61971.61970.02741.72%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.83401.83400.03101.72%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.71000.71000.01201.72%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.12891.12890.01901.71%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.06073.06070.05151.71%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A1.90301.90300.03201.71%开放开放+自选 净值 购买
161816银华中证等权重90指数(LOF)1.08491.08490.01821.71%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.80501.80500.03001.69%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.17202.17200.03601.69%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.93221.93220.03191.68%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.24202.24200.03701.68%开放开放+自选 净值 购买
004944鑫元鑫趋势混合A1.51701.51700.02491.67%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C1.89401.89400.03101.66%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.41771.41770.02321.66%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.39961.39960.02291.66%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C1.49141.49140.02441.66%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.26553.54210.02071.66%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合2.62902.62900.04301.66%开放开放+自选 净值 购买
002556博时丝路C2.14202.14200.03501.66%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.32042.32040.03791.66%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.14551.14550.01871.66%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.12721.12720.01841.66%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.40502.40500.03901.65%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗2.16302.70300.03501.64%开放开放+自选 净值 购买
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)1.23260.82970.01991.64%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.78202.78200.04491.64%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.98801.98800.03201.64%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.92906.34300.03101.63%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.93101.93600.03101.63%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.80702.80700.04501.63%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.81521.81520.02911.63%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略2.12502.78800.03401.63%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.25405.25400.08401.62%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.88001.88400.03001.62%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合1.15603.04500.01841.62%开放开放+自选 净值 购买
502006易方达中证国企改革指数(LOF)1.58050.98020.02511.61%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.57508.68100.02501.61%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.31183.57180.02071.60%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.48013.06410.03911.60%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.32571.32570.02091.60%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C1.31341.31340.02071.60%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元4.75904.75900.07501.60%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.74021.81020.02741.60%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.94004.50900.06201.60%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合2.11742.11740.03331.60%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.15805.15800.08101.60%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.40021.40020.02191.59%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.21502.99200.01901.59%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.49504.14800.03901.59%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐4.55304.63300.07101.58%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.29601.29600.02021.58%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.81062.75560.02821.58%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.35103.89600.02101.58%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合1.03004.69500.01601.58%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.98141.98140.03071.57%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.94991.94990.03021.57%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.65322.65320.04091.57%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.27032.27030.03491.56%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.10802.59900.01701.56%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.78300.78300.01201.56%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘4.05705.44700.06201.55%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.91204.91200.07501.55%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.87903.87900.05901.54%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级1.25960.01911.54%暂停暂停+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.65981.90880.02511.54%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗4.30704.44600.06501.53%开放开放+自选 净值 购买
002967浙商大数据2.60302.60300.03901.52%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.07401.07400.01601.51%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.82742.46220.02711.51%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题3.91204.01200.05801.50%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题2.03903.22300.03001.49%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.90301.90300.02801.49%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.97708.37700.10201.48%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.60003.10000.03801.48%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.746027.55000.30301.48%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.92904.80800.02801.47%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.83322.95300.04101.47%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.66001.66000.02401.47%开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金0.76100.76100.01101.47%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.10701.61800.01601.47%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A2.19112.07450.03161.46%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C2.21212.29710.03191.46%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.12503.50400.04501.46%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.02502.02500.02901.45%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.92200.92200.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.74901.74900.02501.45%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.84305.65300.01201.44%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.34101.35100.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.06932.66990.02931.44%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘1.34801.74800.01901.43%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.21403.16700.01701.42%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合2.17062.17060.03021.41%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.43831.43830.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.97104.97100.06901.41%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.97202.97200.04101.40%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.91452.91450.04021.40%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.73405.98400.07901.40%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.79641.79640.02471.39%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.45503.29400.02001.39%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.22151.22150.01671.39%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.21621.21620.01661.38%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.28202.31200.03101.38%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.16361.16360.01581.38%开放开放+自选 净值 购买
005919天弘中证500ETF联接C1.18571.18570.01601.37%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.11203.68500.01501.37%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72900.72900.00981.36%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.69921.79920.02281.36%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.41803.36400.01901.36%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.34401.34400.01801.36%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A2.09802.94800.02801.35%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.57901.57900.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.65601.65600.02201.35%开放开放+自选 净值 购买
004925长信低碳环保行业量化1.79941.79940.02381.34%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.59002.03600.02101.34%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.18203.18200.04201.34%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.79723.85800.02371.34%开放开放+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.36711.36710.01801.33%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.12103.12100.04101.33%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.20003.20000.04201.33%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.30841.30840.01711.32%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.60903.98400.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61103.85300.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61202.52900.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
164809工银瑞信中证500ETF联接A1.16911.50130.01521.32%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.16621.16620.01511.31%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.24102.66400.02901.31%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.72805.50800.04801.30%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.94705.24600.02501.30%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.12003.33000.04001.30%开放开放+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.90461.90460.02441.30%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.33803.74700.01701.29%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.89202.19200.02401.28%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.42383.42380.04341.28%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.08006.68000.07701.28%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.13551.13550.01431.28%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.82701.82700.02301.27%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.19603.59600.04001.27%开放开放+自选 净值 购买
007748天弘养老2035三年1.21661.21660.01521.27%开放暂停+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.65002.65000.03301.26%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.87002.81800.02301.25%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.49801.49800.01801.22%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.92502.92500.03501.21%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.81811.81810.02171.21%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.73492.69490.02071.21%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件5.63105.63100.06701.20%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.11603.11600.03701.20%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.68502.93500.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋2.53803.01600.03001.20%开放开放+自选 净值 购买
519918华夏兴和2.79405.01800.03301.20%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.95101.95100.02301.19%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.95304.34300.02301.19%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.46404.06600.02901.19%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.38802.55200.02801.19%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.85291.85290.02171.18%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.53801.53800.01801.18%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.69241.70710.01971.18%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.23402.48600.02601.18%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.37502.38500.01601.18%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.87605.47040.02181.18%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.12882.47800.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.70901.70900.01981.17%暂停暂停+自选 净值 购买
202005南方成份A1.13132.50150.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.55303.92800.04101.17%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.27701.27700.01471.16%开放开放+自选 净值 购买
004742易方达深证100ETF联接C1.98251.98250.02271.16%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.98371.98370.02271.16%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.66208.48800.01901.16%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.85692.07610.02111.15%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接2.07782.07780.02351.14%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接A1.54021.54020.01741.14%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.48062.21420.01671.14%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33003.84100.01501.14%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.19603.29300.03601.14%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.28903.40400.03701.14%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.49162.49160.02801.14%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.63771.63770.01841.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78201.78200.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.60631.60630.01801.13%暂停暂停+自选 净值 购买
160607鹏华价值1.08206.04400.01201.12%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.95665.46360.02171.12%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合2.25902.25900.02501.12%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造4.38305.51000.04831.11%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合2.27024.93790.02501.11%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.36404.10700.02601.11%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.54801.89700.01701.11%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.45801.51300.01601.11%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.58891.80340.01741.11%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.55541.75720.01701.11%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A2.94507.43300.03201.10%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H2.94507.43300.03201.10%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.66001.81000.01801.10%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.66401.82900.01801.09%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小1.61601.61600.01741.09%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.30402.80000.01401.09%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.77501.94000.01901.08%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A5.04605.04600.05401.08%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.69601.69600.01801.07%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀1.07761.59280.01141.07%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.09202.09200.02201.06%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票2.14982.14980.02261.06%开放开放+自选 净值 购买
164825工银京津冀指数C1.07501.07500.01131.06%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.72001.87000.01801.06%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.98003.42500.03101.05%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.33121.33120.01381.05%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.09904.26900.03201.04%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.34821.34820.01391.04%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.73603.33700.02801.03%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利C1.26411.75740.01291.03%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.55303.35800.02601.03%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.77002.05200.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.00951.00950.01021.02%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.81278.03690.01821.01%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.31471.31470.01321.01%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远2.29202.29200.02301.01%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.49207.21900.02501.01%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.91204.95700.04901.01%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.62193.85460.01601.00%开放开放+自选 净值 购买
005878博时产业新动力C3.05003.05000.03000.99%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.61763.82530.01590.99%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.45821.45820.01430.99%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.16271.16270.01140.99%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.99772.99770.02920.98%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.18051.18050.01150.98%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.84802.13000.01800.98%开放开放+自选 净值 购买
004744易方达创业板ETF联接C2.97142.97140.02890.98%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.36502.36500.02300.98%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A3.12103.14700.03000.97%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.89901.89900.01800.96%暂停暂停+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合2.03692.03690.01930.96%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.52806.30400.00500.96%开放开放+自选 净值 购买
003516国泰融安多策略3.04063.04060.02870.95%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.16603.57100.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.43802.43800.02300.95%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.49075.64210.00460.95%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.52992.52990.02370.95%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.51003.28000.01400.94%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.39502.39500.02200.93%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.13951.13950.01040.92%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.13991.13990.01040.92%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.48505.48500.05000.92%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合2.30502.30500.02100.92%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.54301.83100.01400.92%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.30606.18900.03900.91%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.66503.15800.00600.91%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长20.983021.65400.18900.91%暂停开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.31221.31220.01170.90%暂停暂停+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.25661.25660.01120.90%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.34801.87900.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.32831.32830.01180.90%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28531.28530.01140.89%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向1.60101.60100.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.14081.14080.00990.88%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.56002.56000.02200.87%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.49903.49900.03000.86%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A1.15521.15520.00990.86%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合4.67104.67100.04000.86%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.64201.64200.01400.86%开放开放+自选 净值 购买
501188添富配售1.24731.24730.01060.86%暂停暂停+自选 净值 购买
165809东吴中证可转债指数1.08760.98910.00910.84%开放暂停+自选 净值 购买
001042华夏领先0.84700.84700.00700.83%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.44102.44100.02000.83%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.96301.96300.01600.82%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.041011.47200.04100.82%开放开放+自选 净值 购买
010044天弘安康颐和C1.02531.02530.00830.82%开放开放+自选 净值 购买
010043天弘安康颐和A1.02581.02580.00830.82%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.61401.41000.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.45761.67760.01160.80%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.40602.40600.01900.80%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.88370.88370.00690.79%开放开放+自选 净值 购买
160621鹏华丰和1.41401.75600.01100.78%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.47503.47500.02700.78%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘3.09104.12100.02400.78%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.99742.81900.01550.78%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.20512.00840.00930.78%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.89610.89610.00690.78%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.20041.94210.00920.77%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.45703.45700.02600.76%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.44541.44540.01070.75%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.86702.86700.02100.74%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.17292.17290.01560.72%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.66581.66580.01180.71%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.52461.52460.01080.71%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.50451.50450.01060.71%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.98802.86000.01400.71%开放开放+自选 净值 购买
160519博时睿利2.01502.01500.01400.70%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.44902.44900.01700.70%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.17602.17600.01500.69%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.64041.73040.01110.68%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.83506.17000.03200.67%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.52501.77700.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.08903.08900.02000.65%开放开放+自选 净值 购买
008621天弘永裕稳健养老一年1.09241.09240.00680.63%开放暂停+自选 净值 购买
160513稳健债A1.76801.84300.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
166105信达鑫安1.13501.28400.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.76104.82100.01080.62%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.75841.85660.01070.61%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.02711.94610.00620.61%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.36601.36600.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.36901.47900.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.54101.64100.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.08702.35600.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.58401.85000.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长6.83137.83730.03870.57%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.36903.80900.01900.57%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.61901.81400.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.06951.30250.00590.55%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.45804.03800.01900.55%开放开放+自选 净值 购买
001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.89410.89410.00490.55%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.35602.32660.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.35661.50260.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35822.37780.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.90520.90520.00490.54%暂停暂停+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.54424.00420.01350.53%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.50801.55800.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.51053.97050.01330.53%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.11431.35730.00590.53%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.94871.94870.01030.53%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.51601.67600.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合2.31644.19990.01220.53%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.33001.95200.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C1.91071.91070.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.16691.16690.00610.53%暂停暂停+自选 净值 购买
001505南方利众C1.53901.58900.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.55801.71800.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
519733交银强化回报A1.18901.39700.00610.52%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合5.26405.91500.02700.52%开放开放+自选 净值 购买
519735交银强化回报C1.16591.36290.00590.51%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38502.39400.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.38701.38700.00700.51%暂停暂停+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.88861.88860.00950.51%开放开放+自选 净值 购买
005991长信利丰A1.39401.57100.00700.50%暂停暂停+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.39501.67200.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.60601.86300.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.21801.85200.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长2.03402.05900.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.01901.01900.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.51203.90600.02200.49%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.78454.20550.00870.49%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.02601.02600.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.12021.30620.00540.48%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.17061.17060.00550.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.49201.49200.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.49300.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71001.71000.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.86202.68400.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.12131.12130.00520.47%暂停暂停+自选 净值 购买
519766交银荣鑫灵活配置混合1.29401.29400.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14601.36260.00530.46%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.30301.87200.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.30301.82800.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14431.35130.00520.46%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.32301.90300.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.10401.30200.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.15111.40710.00520.45%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.10801.32300.00500.45%暂停暂停+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.24651.24650.00560.45%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.56201.86400.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.02402.02400.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.26141.26140.00560.45%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.02802.91700.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.23931.23930.00550.45%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.25671.25670.00550.44%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.06202.98300.00900.44%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.37702.31400.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.24111.24110.00540.44%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.16602.91600.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.18201.67900.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.42401.90000.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.34271.34270.00560.42%暂停暂停+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21301.65800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.70002.06100.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.31331.31330.00540.41%暂停暂停+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.43602.43600.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.19502.19500.00900.41%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22101.71100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.29621.29620.00530.41%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46801.99700.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.23601.25300.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.24261.24260.00500.40%暂停暂停+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74602.13000.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
001136易方达裕如1.24801.39900.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.29802.29800.00900.39%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.53701.82900.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80701.80700.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.29301.29300.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益2.63805.28100.01000.38%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.10431.10430.00410.37%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.24051.42050.00460.37%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.25031.46630.00460.37%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.10301.82000.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.10434.54960.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.39101.54100.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.32121.42600.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40601.57400.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12801.57400.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04552.19370.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.31051.31050.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02802.25470.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33521.63520.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29391.59390.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需3.28403.12200.01100.34%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.30303.30300.01100.33%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20201.50800.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51801.77100.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22501.54800.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.59354.51950.00520.33%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54201.54200.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合1.54701.54700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.19381.19380.00380.32%暂停暂停+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26502.15500.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.35801.75380.00420.31%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.45871.73660.00440.30%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.23401.56900.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.28531.62330.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.70201.70200.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.03101.38500.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
005524泰康颐年混合C1.20621.20620.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.73501.93000.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.76101.76100.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.36001.36000.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.46101.70400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.47201.60700.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52302.15100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.52902.18300.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16801.16800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.28891.84590.00330.26%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.26281.78380.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21001.74000.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.78900.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24502.09500.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
610001信达澳银领先增长混合1.76022.31230.00420.24%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.09031.09030.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.09441.09440.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.26905.33100.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.74102.32500.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.97031.05030.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10471.10470.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.12401.12400.00250.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.94491.02490.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘A3.43036.00600.00760.22%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.67851.67850.00360.21%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.44701.44700.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.97501.74700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
610103信达稳定债券B1.00701.55600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62741.70440.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
610003信达稳定债券A1.01901.63200.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63722.03620.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55401.58900.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.51411.54410.00280.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001562易方达瑞和混合1.62301.62300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.41241.41240.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.64802.03500.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11201.59900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.68601.75100.00300.18%暂停暂停+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.12741.84580.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14101.64200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.10611.53260.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.10891.56910.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.21101.23700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
161019富国天锋1.03991.55240.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.23401.26000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10021.79100.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10171.83060.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.61004.61000.00700.15%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.35002.38000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
519726交银稳固收益债券1.14331.51020.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46301.49800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.47501.47500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005069长信富民纯债一年定期开放A0.98341.10900.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.01031.77130.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17981.17980.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.01351.71250.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.69302.11500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.92101.71400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.04511.15910.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
164702添富季红0.98401.53000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00701.39600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.01101.43800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.01401.57200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03001.38900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002858长信富平纯债一年定开A1.03271.16270.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03701.38500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.04101.41400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04101.34600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04701.37500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
161117易基永旭1.05001.56600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
162715广发聚源1.08901.26500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10901.39900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11101.41300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.12401.50300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.14401.14400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.68851.12050.00060.09%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15001.22700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.15501.61600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.15601.37200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.70381.13580.00060.09%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.17601.40900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19301.45400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.21301.74700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.24901.35700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006137广发汇立定期开放债券1.01161.07990.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28201.39800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006754鑫元悦利定期开放债券1.00751.07940.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.33261.36260.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.37871.40870.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
009212易方达恒茂39个月定期开放债券1.00611.01810.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008478天弘鑫意39个月定开债1.01131.01930.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.51403.51400.00200.06%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.08591.16390.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10241.18040.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C1.01511.07510.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
519717交银中高等级信用债债券1.01781.01780.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
163005长信利众0.81891.15790.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.04111.10110.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.05681.94590.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.07351.38230.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11401.42390.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
009987天弘创新领航C0.93510.93510.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009986天弘创新领航A0.93700.93700.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.00781.06480.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007189南华价值启航纯债债券A1.01001.03000.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
010510工银14天理财债C1.02321.02320.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007190南华价值启航纯债债券C1.02691.04690.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
163007长信利众A0.79921.20320.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07261.34400.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11221.40570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008864鑫元中短债A1.01911.01910.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03231.28670.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.05581.37680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.05811.33610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08381.50480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
166012中欧信用1.10411.29410.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.16051.16050.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.19831.23430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.23671.27770.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26371.32590.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000306天弘弘利1.27521.39120.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.78764.78760.00110.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00671.35720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.00711.06610.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00621.06570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00621.01590.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.00681.00680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.00621.00620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00911.32660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.00981.06880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.00881.06780.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008865鑫元中短债C1.01691.01690.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B1.02151.02150.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02491.07290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006963中加颐瑾定开债券A1.03211.04710.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005277海富通融丰定开债券1.04351.14830.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007823天弘弘择短债A1.05881.05880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.06451.35450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.06571.31170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06361.06960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.06651.06650.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07261.07860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07271.07270.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.12601.17770.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23321.28800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26361.42260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008762天弘恒享一年定期开放债券0.99830.99830.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.01041.07040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00931.06630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01531.06330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B1.01191.01190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.01001.01000.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A1.01001.01000.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.00871.00870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.00831.00830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007644华宝宝润债券1.01621.02620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485122工银尊益中短债C1.02041.02040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.01891.01890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.01821.01820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006086银河睿丰定开债券1.03021.07390.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.02581.02580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.04241.04240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.03941.03940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05071.51020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.06241.48140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004885长信先优债券1.06811.27810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.07511.07510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.07501.07500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.09271.32600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.10601.61890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利C1.12711.68110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23741.39040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24821.40420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.41321.41320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.44601.44600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.28902.00300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.24301.90500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.84201.73100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160515安丰181.03701.54900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.01201.54300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23201.50600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07501.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18901.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166016中欧纯债1.21101.46300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.18701.46100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.10701.46000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.01301.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12901.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06091.43870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.04731.42850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11001.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12701.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.41900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03701.41300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06061.40660.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610008信达信用债A1.12101.40400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09501.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.09601.39900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10401.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20601.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164810工银纯债1.00501.36500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
610108信达信用债C1.10801.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.14301.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.19501.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17201.33200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02301.31600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.23501.29000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.01901.28700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13501.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.07801.22700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160523安丰18C1.00301.18200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.07021.15990.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.02621.15330.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01101.15200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.00801.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.01071.13260.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.10841.11440.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.05591.05590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.05061.05060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E1.03491.03490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.01791.01790.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009655工银尊益中短债A1.01671.01670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006964中加颐瑾定开债券C1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485022工银尊益中短债F1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.74000.74000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.25941.4735-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.02581.1398-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.33591.3859-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23291.4372-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03151.0315-0.0002-0.02%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02481.0248-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.02341.0234-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009213易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A1.03241.0324-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.18901.4010-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.17501.3320-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.01001.1750-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.58901.5890-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.55001.5500-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002254长信金葵纯债A0.99861.1940-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
270050广发新经济A4.85934.8593-0.0070-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.29501.2950-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.28801.2880-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
502003易方达中证军工指数(LOF)1.35890.8739-0.0022-0.16%开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.85900.8590-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.28401.5520-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.21668.1401-0.0029-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.09301.1130-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.12081.1408-0.0028-0.25%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.22970.2523-0.0006-0.26%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.22970.2523-0.0006-0.26%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金0.98301.0680-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.98791.3658-0.0031-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
320007诺安成长1.79402.2390-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略0.99901.3800-0.0036-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.27501.4770-0.0050-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.23701.4320-0.0050-0.40%开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀0.49200.4920-0.0020-0.40%开放开放+自选 净值 购买
610004信达澳银中小盘混合2.74702.7470-0.0120-0.43%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.34931.3493-0.0059-0.44%暂停暂停+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.48461.6271-0.0067-0.45%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.68002.6800-0.0130-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.24560.2466-0.0012-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.16310.1648-0.0009-0.55%开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药1.52591.5259-0.0089-0.58%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.12501.4130-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20390.2146-0.0013-0.63%开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普1.49402.0110-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.16310.2292-0.0011-0.67%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.58701.6690-0.0110-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
202801南方全球1.23301.3080-0.0090-0.72%开放开放+自选 净值 购买
163208诺安油气0.60900.6090-0.0050-0.81%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.31801.3880-0.0110-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.05401.4900-0.0090-0.85%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A2.83162.8906-0.0272-0.95%开放开放+自选 净值 购买
006075博时标普500联接C2.79752.7975-0.0269-0.95%开放开放+自选 净值 购买
161125标普5001.55951.5595-0.0153-0.97%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.67701.6770-0.0170-1.00%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.38500.3850-0.0040-1.03%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.38201.5320-0.0150-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
183001银华全球1.27501.2750-0.0140-1.09%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.42001.4200-0.0170-1.18%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球1.59202.4150-0.0200-1.24%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选2.92502.9250-0.0370-1.25%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.07201.5350-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06801.5000-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.75201.1280-0.0110-1.44%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.63702.6370-0.0390-1.46%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.66802.6680-0.0410-1.51%开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品0.25500.2550-0.0040-1.54%暂停开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.79402.7940-0.0470-1.65%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.11600.1210-0.0020-1.69%开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金0.68180.6818-0.0120-1.73%暂停开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.66410.6641-0.0117-1.73%暂停开放+自选 净值 购买
161128标普科技2.38052.3805-0.0425-1.75%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.85902.8590-0.0520-1.79%开放开放+自选 净值 购买
161130纳指LOF1.99161.9916-0.0363-1.79%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)3.04003.0400-0.0560-1.81%暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.70733.9773-0.0700-1.85%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指5.10805.6080-0.0970-1.86%开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油0.69480.6948-0.0136-1.92%暂停暂停+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.97351.9735-0.0411-2.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)2.23702.2370-0.0480-2.10%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.56500.6268-0.0129-2.23%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.37601.4020-0.0320-2.27%暂停暂停+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.65104.0900-0.0910-2.43%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.45301.4530-0.0380-2.55%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.87522.8752-0.0810-2.74%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.80192.8019-0.0791-2.75%暂停暂停+自选 净值 购买
161127标普生物1.94741.9474-0.0637-3.17%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.81212.1338-0.1571-7.98%暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.79812.1111-0.1560-7.98%暂停暂停+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合1.00981.0098-0.1337-11.69%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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