杭州银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

杭州银行股份有限公司
公司全称	杭州银行股份有限公司	英文名称	BANK OF HANGZHOU CO., LTD.
成立时间	1996-09-25	注册资本	366442.88（万元）
法人代表	陈震山	总经理	宋剑斌
注册地址	杭州市下城区庆春路46号
办公地址	杭州市下城区庆春路46号
邮政编码	310003	客服邮箱	ir@hzbank.com.cn
网站地址	http://www.hzbank.com.cn
电话号码	0571-85064656	传真号码	0571-85151339
公司简介	1、本行的设立根据1995年9月国务院颁发的《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发 [1995]25号),城市合作银行是在城市信用合作社的基础上,由城市企业、居民和地方财政投资入股组成的股份制商业银行。1996年5月9日,人民银行以《关于筹建杭州城市合作银行的批复》(银复[1996]146号)批准筹建杭州城市合作银行(本行曾用名)。本行是由原杭州市33家城市信用社股东、信用联社(信用联社直属五个办事处)股东及杭州市财政局、杭州市上城区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市江干区财政局、杭州市拱墅区财政局、杭州市西湖区财政局、原杭州市解放路百货商店股份有限公司(已更名为“杭州解百集团股份有限公司”)、原百大集团股份有限公司(杭州)(已更名为“百大集团股份有限公司”)、杭州市电力局、原杭州市电信局(已更名为“浙江省电信有限公司杭州市分公司”)等股东共同发起设立。 2、本行名称演变本行于 1996 年成立时的名称为“杭州城市合作银行”。1998 年 5 月,本行根据人民银行、国家工商总局联合下发的《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》(银发 [1998]94 号),将名称由“杭州城市合作银行”变更为“杭州市商业银行”。人民银行杭州市分行以《关于同意杭州城市合作银行更名的批复》(杭银[1998]300 号)批准本行更名为“杭州市商业银行股份有限公司”,并可简化使用“杭州市商业银行”。1998 年 6 月 2 日,本行在杭州市工商局办理了名称为“杭州市商业银行”的工商登记变更手续。本行于 2005 年 11 月 18 日将名称由“杭州市商业银行”规范登记为“杭州市商业银行股份有限公司”,并已在杭州市工商局办理了工商登记变更手续。 3、设立时的股本及历次增资情况 (1)本行设立时的股本根据人民银行《关于筹建杭州城市合作银行的批复》(银复[1996]146号)及《杭州城市合作银行发起人协议书》等文件,本行成立时的注册资本为30,074.1万元,划分等额股份,每股面值1.00元,全部由发起人认购。 (2)第一次增资扩股本行于1999年7月23日召开的第一届董事会第九次会议决定,为补充资本金,本行可在两年内增加资本金20,000万元,并分步实施。该次会议审议批准首批增资12,500万元。经人民银行杭州中心支行以《关于同意杭州市商业银行增资扩股的批复》(杭银发 [2000]13号)批准,1999年本行增加注册资本12,500万元,每股认购价格为1.00元. (3)第二次增资扩股根据本行第一届董事会第九次会议决议中分步增资的安排,2000年本行增加注册资本6,000万元,每股认购价格为1.00元. (4)第三次增资扩股 2001年9月15日本行召开第一届董事会第十三次会议,审议批准本行增加注册资本 4,000万元,每股认购价格为1.00元. (5)第四次增资扩股经本行第一届董事会第十七次会议审议通过,并根据人民银行杭州中心支行《关于杭州市商业银行增资扩股方案的批复》(杭银发[2003]22号)、浙江银监局《关于核准杭州市商业银行拟入股企业股东资格的批复》(浙银监复[2003]69号),本行增加注册资本 47,967.5万元,每股认购价格为1.30元. (6)第五次增资扩股——向澳洲联邦银行的定向增发经本行2005年度第一次临时股东大会审议通过,并根据浙江银监局于2005年9月8 日出具的《关于同意杭州市商业银行吸收澳洲联邦银行投资入股的批复》(浙银监复 [2005]99号),本行向澳洲联邦银行定向增发新股2.5亿股,每股认购价格为2.50元。 (7)第六次增资扩股——向亚洲开发银行的定向增发经本行2005年度股东大会审议通过,并根据中国银监会出具的《关于杭州市商业银行向亚洲开发银行定向增发新股的批复》(银监复[2006]381号),本行于2006年向亚洲开发银行定向增发新股6,600万股,每股认购价格为3.28元。 (8)第七次增资扩股经本行2009年度第二次临时股东大会审议通过,并根据浙江银监局《关于杭州银行定向增发股份方案的批复》(浙银监复[2009]422号),本行于2009年增发新股35,000万股, 增发价格为每股13.00元。 (9)2014 年资本公积转增股本根据本行2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过的《2013年度资本公积转增股本预案》,本行以资本公积金转增股本,每10股转增2股,转增股本完成后本行总股本变更为200,569.92万股。 (10)第八次增资扩股经本行2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过,并根据《中国银监会关于杭州银行增资扩股方案的批复》(银监复[2014]806号),本行于2014年增发新股35,000 万股,增发价格为每股10.85元。

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基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
001382	易方达国企改革混合	1.1370	1.1370	0.0120	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.2240	2.2240	0.0200	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.5630	2.5630	0.0230	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	0.9030	0.9030	0.0080	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.0420	1.0420	0.0090	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0080	4.8280	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	1.0660	1.0660	0.0070	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.3913	1.5695	0.0090	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.0153	1.0153	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.0158	1.0158	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.0037	1.0037	0.0062	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.0083	1.0083	0.0062	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	1.4770	2.1720	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	1.4880	1.4880	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0270	1.0270	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1676	1.6376	0.0068	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.7360	1.7360	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.0417	1.0417	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.1495	1.1495	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004598	南方银行联接C	1.0338	1.0338	0.0059	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0560	2.2060	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.8793		0.0049	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
161121	银行业	0.9552		0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	0.9583	0.9583	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	0.9594	0.9594	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.2520	17.5320	0.0730	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘	1.0536	1.0536	0.0058	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9140	0.9140	0.0050	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0503	1.5233	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.0454	1.5183	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002967	浙商大数据	1.1440	1.1440	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.1100	2.1900	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7322	0.7322	0.0038	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.5546	3.4246	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005379	添富价值创造定开混合	1.0670	1.0670	0.0054	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.1990	2.5150	0.0110	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.4000	4.3840	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.4000	4.3840	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.0853	1.0853	0.0054	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.0740	1.0740	0.0053	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519991	CXSLA	1.2280	1.9860	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5022	1.5022	0.0073	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.0574	1.0574	0.0051	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.0276	1.0525	0.0049	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.8570		0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1148	2.9298	0.0052	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9430	1.9430	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.3230	1.3230	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2726	4.4389	0.0012	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8412	0.8412	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1770	3.2820	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4750	2.3930	0.0020	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.8330	3.8330	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.7967	0.7967	0.0033	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.4610	4.9110	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9100	3.7260	0.0037	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0117	1.0117	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.4730	2.4730	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1475	1.1475	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.7730	1.7730	0.0071	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.2640	1.2830	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0440	1.4990	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.1710	3.6910	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8140	0.8140	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	0.9275	0.9275	0.0034	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8240	2.4510	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.0990	1.0990	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.8590	0.8590	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.4399	4.8299	0.0154	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.3450	3.8520	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.1870	1.1870	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4900	1.5500	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001771	南方量化混合	0.8960	0.8960	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519686	交银治理	1.2310	1.2310	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.4872	1.4872	0.0048	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2412	1.2412	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
501302	恒生联接	1.0610	1.0610	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.2510	2.4220	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.5670	1.6970	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.2120	2.2570	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.2039	1.2039	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005659	恒生联接C	1.0557	1.0557	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.9870	2.3720	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.1219	1.5824	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.6869	1.9769	0.0051	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	0.0037	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0040	1.0340	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.7879	1.1279	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.3449	1.5049	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6910	2.5130	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004805	长信消费精选行业量化	1.1060	1.1060	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
206013	鹏华宏观混合	1.0370	1.4450	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0420	2.8230	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.8073	6.0623	0.0052	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0700	1.7890	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	0.7160	0.7160	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160621	鹏华丰和	1.0780	1.4200	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	0.9822	1.5753	0.0027	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1530	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.1710	1.2940	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
610005	信达澳银红利回报混合	0.7830	0.9830	0.0020	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004429	南方文旅混合	1.0748	1.0748	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.1948	1.4140	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	0.9572	1.0072	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160516	博时证保	1.0898	0.7375	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.2140	3.7150	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.2800	3.8800	0.0080	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4102	2.2471	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.8290	0.8290	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1944	3.1294	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8649	0.8649	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	0.8820	0.8820	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.4005	1.4005	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	0.9090	1.1550	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.4210	2.0050	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.7067	1.7067	0.0036	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.4580	2.2630	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.3128	2.5136	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.1985	2.1985	0.0045	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005970	国泰消费优选股票	1.0326	1.0326	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.0060	2.0060	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.5090	5.9220	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	1.5090	5.9220	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	1.5550	1.9550	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519710	交银策略	1.1350	1.6260	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.0256	1.2198	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001320	工银丰盈	1.1430	1.1430	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.0394	1.0394	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.8807	2.4997	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	0.9827	0.9827	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.2370	1.8380	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7484	0.7484	0.0012	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
485014	工银添颐B	1.9060	1.9060	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹	1.3250	1.3250	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7768	0.8178	0.0011	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9195	3.1795	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7340	1.3040	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8846	0.8846	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9615	0.9615	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A	0.9703	2.5579	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8280	0.8280	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	0.9966	0.9966	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.8470	1.7420	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161812	100分级	0.8740	1.1110	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合	1.0494	1.0494	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	0.8900	0.8900	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	0.9230	3.3130	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	0.9290	0.9290	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	0.9490	0.9490	0.0010	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.0647	1.0647	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160130	南方永利	1.0050	1.4710	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002813	博时颐泰混合A	1.1334	1.1334	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001562	易方达瑞和混合	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.0401	1.0401	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.0530	1.0530	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160131	南方聚利	1.0560	1.3550	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
501188	添富配售	1.0593	1.0593	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002604	华夏新起点	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.1890	2.1890	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1090	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1170	1.4570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1250	1.2820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1350	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.2720	1.9690	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1370	1.3410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
610003	信达稳定债券A	1.1420	1.6270	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1490	1.1490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.3300	2.3300	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1740	1.3390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方配售	1.0564	1.0564	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8227	1.7084	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0590	1.8163	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	1.1910	1.6910	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1940	1.4080	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000897	鑫元聚鑫C	0.9679	1.0279	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.2200	1.2200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2250	1.3300	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2660	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.2740	2.1140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.2730	1.2730	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2760	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9033	0.9033	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.3130	1.4630	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	0.9540	0.9540	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.3690	1.8690	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	0.9669	0.9669	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3850	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.1082	1.1082	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3890	2.6010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1208	1.1208	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000896	鑫元聚鑫A	0.9856	1.0456	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.4700	1.4700	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.4730	1.8600	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.0365	2.9135	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年	1.0362	1.0362	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.0397	1.0397	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易基配售	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.5030	1.9250	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.5040	1.5690	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5270	1.7930	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5570	1.9410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	0.9985	4.5055	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.6720	3.1020	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.1939	1.2299	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.2235	1.2645	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8807	4.8055	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004885	长信先优债券	1.1013	1.1013	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.1612	1.1812	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.3914	1.7543	0.0002	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3943	1.5102	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.2688	1.2688	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3133	1.5321	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.5690	2.7790	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.0332	1.0133	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.0448	1.1298	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005524	泰康颐年混合C	1.0538	1.0538	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3365	1.3365	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3595	1.3595	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004447	南方荣年C	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.1109	1.1109	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
720002	财通多策略稳健增长债券A	0.9665	1.2265	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合	0.9822	0.9822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.0572	1.1059	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0607	1.3679	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.8716	0.9516	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000694	鑫元鸿利	1.3157	1.3157	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.8887	0.9687	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.8420	5.3620	0.0010	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	0.9720	0.9720	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.9754	2.9551	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	0.9820	0.9820	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519945	长信富安纯债一年定期开放债券A	1.0311	1.1721	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0326	1.0895	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.0403	1.7587	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001988	南方纯元A	1.0412	1.1033	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏配售	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0570	1.8952	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0756	1.3781	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0756	1.3536	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0825	1.4715	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166012	中欧信用	1.0859	1.2759	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.0967	1.5551	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.1663	1.1663	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2219	1.2579	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0065	1.2785	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0145	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0135	1.0185	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0249		0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0508	1.4620	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0693	1.2613	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0786	1.4433	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1032	1.7221	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1127	1.4327	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1366	1.2450	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.1348	1.2387	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.1961	1.2281	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2203	1.3253	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2444	1.3494	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4400	4.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.5066	4.2656	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0580	3.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.5940	2.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.5790	2.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2800	2.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.1220	2.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.2990	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8690	1.9690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0600	1.9300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.2980	1.9080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5230	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2600	1.8830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0500	1.8800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2340	1.8440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0460	1.8180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.7790	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.2114	1.7684	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.7470	1.7470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4280	1.6940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1010	1.6888	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1740	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1470	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0328	1.6768	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1350	1.6550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.6340	1.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8730	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2000	1.6200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1150	1.6150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3010	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利	1.0740	1.5830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1630	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610103	信达稳定债券B	1.0930	1.5580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫保本	1.0980	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1310	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.2850	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	1.5380	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
610007	信达澳银消费优选混合	1.0460	1.5360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4890	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.1680	1.5060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0740	1.4920	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2460	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0390	1.4870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1130	1.4840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0370	1.4640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1290	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3040	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0410	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.2047	1.4547	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519729	交银增强收益	1.3190	1.4540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0520	1.4525	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4120	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1820	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0640	1.4460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519726	交银保本	1.0750	1.4460	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.2200	1.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2750	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0910	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.2040	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0750	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1680	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166016	中欧纯债	1.1880	1.4110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206015	鹏华纯债	1.0410	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1910	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000202	富国目标收益纯债	1.0660	1.3880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2220	1.3740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1410	1.3730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0540	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1960	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1150	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2000	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1770	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1140	1.3440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160134	南方聚利C	1.0480	1.3380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2380	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2291	1.3341	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3000	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1840	1.3290	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0690	1.3270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519723	交银双轮A	1.0720	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2170	1.3030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0060	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2520	1.3020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0310	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1360	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1880	1.2930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0700	1.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160622	鹏华丰利	1.0250	1.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519718	交银纯债A	1.0780	1.2870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0690	1.2810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0290	1.2740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1850	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	0.9510	1.2670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519720	交银纯债C	1.0730	1.2520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.1920	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001136	易方达裕如	1.0870	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1150	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165807	东吴鼎利	0.9010	1.1970	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1390	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0910	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1380	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0050	1.1400	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002622	广发稳裕保本	1.1210	1.1320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0090	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0970	1.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9810	1.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0250	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0850	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈稳保本混合	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0230	1.0940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160523	安丰18C	1.0250	1.0900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0380	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6437	1.0757	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163003	长信利鑫	0.6334	1.0654	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160518	博时睿远	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0079	1.0189	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	0.9740	0.9740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	0.9180	0.9180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160522	博时睿益	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.7410	0.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	0.7740	0.7740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	0.7200	0.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3620	0.3620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1520		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1380		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0070		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.1957	1.7167	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004443	南方荣知A	1.1023	1.1023	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004444	南方荣知C	1.0895	1.0895	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.0686	1.0866	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0305	1.6255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9587	1.3382	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163005	长信利众	0.8740	1.0840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163007	长信利众A	0.8633	1.1233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0650	3.4850	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.0594	3.4794	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	1.1865	1.1865	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0538	2.1115	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0378	2.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
502010	证券分级	0.9766		-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合	0.4587	2.6783	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.8943	0.8943	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.2531	1.5531	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2231	1.5231	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0262	1.5761	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2972	2.1618	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.8862	0.8862	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0396	1.2266	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2936	2.1182	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9267	3.0017	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.2507	3.6407	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.5710	1.5710	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.5580	1.5580	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.5320	1.5320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4520	1.5270	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.4500	2.3030	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.5928	3.3138	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.1293	1.3793	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3430	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3320	1.3370	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.3150	1.3150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3060	1.3100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.2980	1.5100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.2850	1.2850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160520	弘盈A	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.2740	1.3740	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.4210	2.5360	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1950	1.5750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.3670	2.4640	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1720	1.1720	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.1650	1.2150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1620	1.4420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.1490	1.2430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.1230	1.4210	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1100	1.3910	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1080	1.6430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1030	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	0.9925	1.0862	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519766	交银荣鑫灵活配置混合	1.0410	1.0410	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0280	1.7850	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519735	交银强化回报C	1.0230	1.2200	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
165809	东吴转债	1.0230	0.8930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
610006	信达澳银产业升级混合	1.0180	1.4880	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.4980	1.8120	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	0.9915	0.9915	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2548	1.2848	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接	0.9596	0.9596	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9360	1.5360	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	0.9180	0.9180	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9060	2.3630	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9000	2.7070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.7280	2.2970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002216	易方达量化策略精选混合A	0.8490	0.8490	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002217	易方达量化策略精选混合C	0.8430	0.8430	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.5860	1.5860	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	1.1110	1.1110	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001601	鑫元鑫新A	1.0061	1.0261	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	0.9922	1.0022	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2443	4.1415	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.0870	4.5600	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.3820	1.3820	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004948	鑫元鑫趋势混合C	0.8938	0.8938	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.0380	2.0380	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.7000	2.9500	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.2721	1.2721	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合	2.0080	2.0080	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3210	1.9190	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3120	1.4770	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519918	华夏兴和	1.3100	3.6450	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.2926	2.2526	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004944	鑫元鑫趋势混合A	0.9030	0.9030	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.2870	1.4270	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2650	1.4450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	0.6290	0.6290	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2400	1.4050	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
160136	改革基金	0.8677	0.6395	-0.0014	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2330	1.4130	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1071	1.8407	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1020	2.0470	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5503	3.0191	-0.0009	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2050	1.6090	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	1.7870	2.9140	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0627	1.0627	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.7530	2.1980	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	1.1510	1.1510	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.1961	1.1961	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1350	1.4090	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.1508	1.1508	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.1760	5.5760	-0.0080	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5170	0.5170	-0.0010	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.5190	1.5190	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4940	1.4940	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.3630	1.7380	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.8479	2.9735	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	0.8409	0.8409	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票	0.6939	0.6939	-0.0016	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2870	1.7310	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	0.9355		-0.0022	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	0.8374	0.8374	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	0.8360	0.8360	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.1940	2.1210	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8688	0.8688	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8628	0.8628	-0.0022	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.1710	1.1910	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004925	长信低碳环保行业量化	0.8115	0.8115	-0.0021	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.9556	3.1446	-0.0051	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
610108	信达信用债C	1.1440	1.1440	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.1220	1.6820	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1000	1.4570	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.5755	2.8355	-0.0043	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.2456	1.6496	-0.0034	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.8120	2.8420	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	1.8010	2.7540	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.4390	1.4390	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.2848	3.1683	-0.0036	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.3870	5.8090	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.3820	1.3820	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.6810	0.6810	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.0200	1.0200	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.0140	1.1380	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.6602	3.4440	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0202	1.0231	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.2920	2.2920	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	0.9780	0.9780	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.6220	1.7760	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7403	0.7403	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.2740	1.7110	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519963	长信利盈A	1.2053	1.2053	-0.0038	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	0.9150	1.4550	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	1.7940	1.9330	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.8930	0.8930	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	2.3770	3.3930	-0.0080	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	0.9736		-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
610008	信达信用债A	1.1740	1.1740	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003524	易方达深成指EF联接A	0.9250	0.9250	-0.0032	-0.34%	暂停	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7238	6.6534	-0.0095	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.7130	1.7130	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.8470	0.9470	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.1190	1.2830	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	0.9954	1.4713	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	0.9954	0.9954	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.3364	3.6744	-0.0049	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002264	华夏乐享健康混合	1.0640	1.0640	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0580	1.8590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5690	2.0690	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0300	1.0400	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	0.7600	0.7600	-0.0030	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	1.0865	1.0865	-0.0043	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
501065	经典成长	1.1316	1.1776	-0.0045	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8518	3.8409	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7410	3.2430	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
160620	资源分级	0.9850	0.7330	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.4480	1.4480	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	0.9580	0.9580	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.0149	1.0149	-0.0043	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.1460	1.1460	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	0.7926	0.7926	-0.0035	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519967	长信利富	0.9859	0.9859	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.7243	4.1052	-0.0033	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001365	大成正向	0.6490	0.6490	-0.0030	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.7120	1.7720	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.9158	3.4418	-0.0043	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.6330	3.7540	-0.0030	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.4460	2.6160	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.5006	1.5006	-0.0073	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.2072	1.2072	-0.0059	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	0.9155	0.9155	-0.0045	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.7113	0.7113	-0.0035	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6020	2.0570	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
160519	博时睿利	0.9870	0.9870	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.7800	0.7800	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.9440	2.5240	-0.0100	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	2.3290	2.3290	-0.0120	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	0.7771		-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
166105	信达鑫安	0.9180	1.0670	-0.0050	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
610004	信达澳银中小盘混合	1.2820	1.2820	-0.0070	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.0890	1.4580	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.8100	1.8100	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.3290	2.3290	-0.0130	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.2699	1.2699	-0.0071	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.5320	0.5320	-0.0030	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2283	1.3283	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银500	1.0150	1.1776	-0.0058	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.0605	1.0605	-0.0061	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5800	2.5800	-0.0150	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160137	互联基金	1.0313	0.7345	-0.0060	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.9080	5.1560	-0.0053	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5250	1.9650	-0.0090	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.3560	7.3100	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.4910	5.3840	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	1.4700	1.4960	-0.0090	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.1264	1.1264	-0.0069	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005878	博时产业新动力C	1.4570	1.4570	-0.0090	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.1260	1.1260	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.4420	11.0930	-0.0660	-0.63%	暂停	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.2010	2.2010	-0.0140	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7770	0.7770	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0820	1.7340	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	0.8478	0.8478	-0.0055	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	0.8387	0.8387	-0.0055	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.0650	1.0650	-0.0070	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合	1.3300	1.3300	-0.0090	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6028	4.5607	-0.0041	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.9193	0.9193	-0.0063	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8886	1.1566	-0.0061	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.1410	1.1410	-0.0080	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002556	博时丝路C	0.8350	0.8350	-0.0060	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.2500	2.8430	-0.0090	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	0.9720	0.9720	-0.0070	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.8000	2.2200	-0.0130	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.3620	1.3620	-0.0100	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6710	2.7100	-0.0050	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7168	0.4492	-0.0055	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8700	0.5910	-0.0070	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.9940	1.9610	-0.0080	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5925	0.5925	-0.0048	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
610001	信达澳银领先增长混合	1.0524	1.6045	-0.0086	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
161123	重组分级	0.8767		-0.0072	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	3.5019	3.5019	-0.0288	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长A	3.4842	4.2902	-0.0287	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	0.8390	0.8390	-0.0070	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.1520	1.4520	-0.0100	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.2540	2.1040	-0.0110	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
610002	澳银精华	1.3580	2.2380	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	1.2130	1.4650	-0.0110	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	1.0990	1.0990	-0.0100	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	0.9548	0.9548	-0.0091	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.8071	0.8071	-0.0077	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	0.9433	0.9433	-0.0090	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.8068	0.8068	-0.0077	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.7320	0.7320	-0.0070	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.6870	4.4700	-0.0260	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	0.7230	1.1230	-0.0070	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	0.9200	0.9200	-0.0090	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.8160	3.0260	-0.0080	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	1.8490	1.8490	-0.0190	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
519961	长信利广A	1.0696	1.0696	-0.0112	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.2511	1.2511	-0.0140	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
002553	博时创业C	1.7790	1.7790	-0.0200	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
003516	国泰融安多策略	1.2165	1.2165	-0.0143	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9310	0.8140	-0.0110	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.2440	1.2440	-0.0160	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合	1.7460	1.7460	-0.0230	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	0.8982	0.8982	-0.0119	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0380	2.0480	-0.0140	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6520	4.1110	-0.0090	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0750	1.0750	-0.0150	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.7060	0.7060	-0.0100	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工混合	0.6774	0.6774	-0.0126	-1.83%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.6580	1.6580	-0.0330	-1.95%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	1.6170	2.0880	-0.0350	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
002251	华夏军工安全混合	0.8490	0.8490	-0.0200	-2.30%	开放	开放	+自选净值购买
502003	军工分级	1.1529		-0.0285	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.5620	1.4850	-0.0430	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.7700	1.2150	-0.0230	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银保本3号A	1.0880	1.4800			暂停	暂停	+自选净值购买
519973	长信纯债A	1.0475	1.4263			暂停	暂停	+自选净值购买
150159	中欧添B	1.0910	1.4260			暂停	暂停	+自选净值购买
000196	工银保本3号B	1.0670	1.4240			暂停	暂停	+自选净值购买
519972	长信纯债C	1.0456	1.4014			暂停	暂停	+自选净值购买
050028	博时收益A	0.9420	1.3600			暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0480	1.3530			暂停	暂停	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0040	1.3500			暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	0.9410	1.3330			暂停	暂停	+自选净值购买
001964	诺安泰鑫开放债券型C	1.0030	1.3190			暂停	暂停	+自选净值购买
166022	中欧添A	1.0160	1.2110			暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.1650	1.1650			暂停	暂停	+自选净值购买
002254	长信金葵纯债A	1.0415	1.1615			暂停	暂停	+自选净值购买
003331	博时乐臻定开混合	1.1339	1.1339			暂停	暂停	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.1055	1.1055			暂停	暂停	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.1013	1.1013			暂停	暂停	+自选净值购买
002858	长信富平纯债一年定开A	1.0568	1.0903			暂停	暂停	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.0870	1.0870			暂停	暂停	+自选净值购买
005068	长信富海纯债一年定期开放债券A	1.0583	1.0820			暂停	暂停	+自选净值购买
005069	长信富民纯债一年定期开放A	1.0450	1.0706			暂停	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛定开混合	1.0480	1.0480			暂停	暂停	+自选净值购买
006754	鑫元悦利定期开放债券	1.0009	1.0009			暂停	暂停	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	0.9996	0.9996			暂停	暂停	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	0.9992	0.9992			暂停	暂停	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	0.9979	0.9979			暂停	暂停	+自选净值购买
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160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
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270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
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161126	标普医药					开放	开放	+自选净值购买
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161127	标普生物					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
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基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
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