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上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称 上海浦东发展银行股份有限公司英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
成立时间 1992-10-19注册资本 2810376.50(万元)
法人代表 高国富总 经 理 刘信义
注册地址 中国·上海市中山东一路12号
办公地址 中国·上海市中山东一路12号
邮政编码 200002客服邮箱 bdo@spdb.com.cn
网站地址 http://www.spdb.com.cn
电话号码 021-63611226传真号码 021-63230807
公司简介上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行价为人民币10元,并于1999年11月10日上市交易。2002年度经2001年度股东大会批准,本公司实施了每十股转增五股的资本公积转增方案,2002年12月23日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]135号文核准增发A股3亿股,每股发行价为人民币8.45元,该次增发已于2003年1月13日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第016号验资报告。2006年11月16日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]118号文核准增发A股7亿股,每股发行价为人民币13.64元,实际公开发行A股数量为4.40亿股,每股面值人民币1.00元,募集资金人民币60亿元,该次增发已于2006年11月22日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2006)第636号验资报告。根据2007年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2007年末总股本4,354,882,697股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)送红股3股”,2008年4月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2008)验字第60468058_B01号验资报告。本次送股后公司股本为56.61亿元。根据2008年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2008年末总股本56.61亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.30元(含税)送红股4股”,2009年6月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B01号验资报告。该次送股后本公司股本为79.26亿元。 2009年9月18日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]950号文核准非公开发行不超过11.37亿股A股,实际非公开A股数量为9.04亿股,每股发行价为人民币16.59元,共募集资金人民币150亿元,该次非公开发行已于2009年9月28日完成,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B04号验资报告。本次增资后公司股本为88.30亿元。本公司法定代表人为吉晓辉,法人营业执照注册号为310000000013047,金融许可证号为B11512900H0001。 根据2009年度股东大会通过的利润分配方案“以2009年末总股本8,830,045,640股为基数,向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币(含税)”,2010年6月该等分配实施完毕。本次送股完毕后公司股本为114.79亿股。 于2011年12月31日,本公司股本为人民币186.53亿元,其中限售股为37.31亿元。
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单位净值累计净值申购赎回
020021金融ETF联接1.51351.51350.05033.44%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.35851.35850.04373.32%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.13201.13200.03303.00%开放开放+自选 净值 购买
240019成长ETF联接1.46101.46100.04002.81%开放开放+自选 净值 购买
399001中海上证501.04201.04200.02702.66%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.48301.92300.03602.49%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接1.53001.56000.03702.48%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达大盘A1.27301.71300.02842.28%开放开放+自选 净值 购买
110003易基501.15353.00350.02532.24%开放开放+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合0.92352.86350.01982.19%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.32871.32870.02832.18%开放开放+自选 净值 购买
519100长盛1001.04591.73690.02222.17%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.92280.92280.01942.15%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全3001.52311.52310.03192.14%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强2.04532.83780.04212.10%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.09321.09320.02252.10%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深3001.35141.35140.02782.10%开放开放+自选 净值 购买
162509双禧1001.13701.17300.02302.06%开放开放+自选 净值 购买
240014华宝中证1001.12861.12860.02282.06%开放开放+自选 净值 购买
519185万家精选1.60372.17870.03232.06%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.20001.20000.02402.04%开放开放+自选 净值 购买
519180万家1800.82583.16580.01632.01%开放开放+自选 净值 购买
180003银华881.03302.83800.02032.00%开放开放+自选 净值 购买
162307海富1001.09401.09400.02101.96%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球1.55074.29670.02931.93%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.33701.33700.02501.91%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合1.23501.23500.02301.90%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.59362.97270.01101.89%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.09301.09300.02001.86%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.89901.95900.03401.82%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3001.51501.51500.02701.81%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式1.29902.15900.02301.80%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级1.07501.19800.01901.80%开放开放+自选 净值 购买
161207瑞和3001.09601.14900.01901.76%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.38501.44500.02401.76%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰3000.74381.06480.01271.74%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.25951.41950.02151.74%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3000.99282.86080.01691.73%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接1.11901.11900.01901.73%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深3001.01051.50760.01711.72%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.79210.79210.01341.72%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深3001.15981.15980.01961.72%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.12701.65700.01901.71%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.58761.87760.02641.69%开放开放+自选 净值 购买
519300大成3001.01102.51730.01681.69%开放开放+自选 净值 购买
160807长盛3001.15201.20200.01901.68%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰1.46134.32130.02411.68%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商3001.16401.29600.01901.66%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.86700.01401.64%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.23613.22810.01981.63%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.00401.11400.01601.62%开放开放+自选 净值 购买
000062银华量化1.13601.13600.01801.61%开放开放+自选 净值 购买
161715大宗商品0.95901.09700.01501.59%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源1.02300.65600.01601.59%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级1.09100.77300.01701.58%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费0.90940.90940.01401.56%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资2.47303.53700.03701.52%开放开放+自选 净值 购买
519116浦银沪深3001.27301.27300.01901.52%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接(人民币)1.10661.10660.01651.51%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.64520.64520.00961.51%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.04132.70210.01541.50%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.90300.90300.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.08205.59200.07301.46%开放开放+自选 净值 购买
100053综指ETF联接1.18701.18700.01701.45%开放开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.25801.15700.01801.45%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合1.33702.06700.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.98701.53700.01401.44%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选1.21401.21400.01701.42%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡0.97742.84940.01351.40%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化0.87101.40800.01201.40%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份1.05541.68480.01451.39%开放开放+自选 净值 购买
161907万家红利1.52141.52140.02051.37%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.55901.55900.02101.37%开放开放+自选 净值 购买
360001量化核心1.23373.27740.01661.36%开放开放+自选 净值 购买
450002国富弹性1.20613.31670.01581.33%开放开放+自选 净值 购买
257060商品ETF联接0.53600.53600.00701.32%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.49993.33590.01941.31%开放开放+自选 净值 购买
070023深F120联接1.47841.47840.01911.31%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.80073.37070.01031.30%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.70101.80700.00901.30%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.65901.65900.02101.28%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.42701.44700.01801.28%开放开放+自选 净值 购买
450003国富潜力组合混合A-人民币1.03501.87500.01301.27%开放开放+自选 净值 购买
163503天治核心0.41752.23050.00521.26%开放开放+自选 净值 购买
160809长盛同辉0.96701.70500.01201.26%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.99558.68410.01231.25%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接1.08521.26340.01311.22%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.22741.24740.01481.22%开放开放+自选 净值 购买
519117浦银中证4001.50601.50600.01801.21%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.46872.46870.02951.21%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.51202.45400.00601.19%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.28001.28000.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.28254.37720.00331.18%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘1.55202.07000.01801.17%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债1.39301.39300.01601.16%暂停开放+自选 净值 购买
050021F200ETF联接1.25851.25850.01441.16%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信4000.70201.59300.00801.15%开放开放+自选 净值 购买
540003汇丰策略A1.67342.31340.01891.14%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达5000.91682.05510.01031.14%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.42705.78500.01601.13%开放开放+自选 净值 购买
370023上投消费1.34001.52000.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选0.90101.56500.01001.12%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2001.00001.02000.01101.11%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合1.10002.00600.01201.10%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.92001.11100.01001.10%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.83200.83200.00901.09%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合2.04102.19100.02201.09%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.30101.30500.01401.09%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合0.83700.83700.00901.09%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势0.98951.31450.01061.08%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.33702.38200.02501.08%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.78201.85400.01901.08%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.31801.32300.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.79103.43750.01891.07%开放开放+自选 净值 购买
240005华宝策略0.55194.43290.00581.06%开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业1.71401.71400.01801.06%开放开放+自选 净值 购买
519995长信金利趋势混合0.48892.63510.00511.05%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A1.63101.63100.01701.05%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.13012.09010.01171.05%暂停开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.11192.01890.01151.05%暂停开放+自选 净值 购买
100032富国中证1.16102.55300.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.16401.16400.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
160808长盛同瑞0.97301.65000.01001.04%开放开放+自选 净值 购买
110019深100ETF联接1.02191.02190.01051.04%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长1.28541.46540.01321.04%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.40233.84090.01421.02%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.00302.24300.01001.01%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.01381.15800.01011.01%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.52401.44900.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.52602.02600.01500.99%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰量化0.87930.87930.00860.99%开放开放+自选 净值 购买
398051中海环保0.81800.81800.00800.99%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A1.03201.50000.01000.98%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合1.28383.32880.01230.97%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.28151.53150.01220.96%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞1.68501.68500.01600.96%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接1.40141.40140.01330.96%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合1.95406.53650.01850.96%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.99353.09610.00940.96%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.85204.14400.00800.95%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.83183.09180.00780.95%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.77580.81680.00720.94%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.51001.51000.01400.94%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.17042.31640.01080.93%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋0.87872.12500.00800.92%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置1.83073.61070.01660.92%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息1.66901.66900.01500.91%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选1.08321.80320.00970.90%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.34101.34100.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合2.08122.45320.01860.90%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐1.90301.98300.01700.90%开放开放+自选 净值 购买
519095新华轮换1.68002.58000.01500.90%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.23401.23400.01100.90%开放开放+自选 净值 购买
110021易基中盘联接1.23331.23330.01090.89%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.13301.99900.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.95313.91180.00840.89%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.16302.74300.01900.89%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.26802.07700.01100.88%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.74501.74500.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维1.64202.42000.01400.86%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.18002.62400.01000.85%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.83301.40300.00700.85%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.67605.20900.01400.84%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐0.91111.86740.00760.84%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.24331.24330.01030.84%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.73902.23500.00600.82%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.23601.84600.01000.82%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.56060.73840.00450.81%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.63901.63900.01300.80%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.51502.36500.01200.80%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.75802.90200.00600.80%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深成A0.81370.81370.00640.79%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.23834.35960.00970.79%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.29251.29250.01010.79%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.98682.75480.01550.79%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.88591.69960.00690.79%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.43101.43100.01100.77%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.04901.32900.00800.77%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选0.81572.57450.00620.77%开放开放+自选 净值 购买
519150新华优选消费1.32002.25600.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合0.97760.97760.00740.76%开放开放+自选 净值 购买
162207泰达效率1.15222.77120.00860.75%开放开放+自选 净值 购买
257010国联安小盘0.93803.63900.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.14403.09700.01600.75%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.43482.26960.00320.74%开放开放+自选 净值 购买
160805长盛同智0.80262.38280.00590.74%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.36604.68900.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.24501.31500.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.11101.12100.00800.73%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球1.25301.54800.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.11402.12400.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.11501.71300.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.27434.10060.00910.72%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.40342.48940.01000.72%开放开放+自选 净值 购买
519091新华资源2.40402.40400.01700.71%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.27401.34400.00900.71%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选1.15091.65210.00810.71%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指2.70102.80100.01900.71%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.37431.37430.00960.70%开放开放+自选 净值 购买
240004华宝动力组合混合1.47583.98580.01030.70%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.19403.25550.00830.70%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势2.16602.16600.01500.70%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.86702.32400.00600.70%开放开放+自选 净值 购买
202211南方恒元1.15801.59400.00800.70%暂停开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.03502.84500.01400.69%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.32602.22300.00900.68%开放开放+自选 净值 购买
519099新华灵活1.18201.66300.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
240008华宝收益5.41835.41830.03600.67%开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活1.80601.86600.01200.67%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.11902.35100.01400.67%开放开放+自选 净值 购买
519120浦银新兴产业2.12302.12300.01400.66%开放开放+自选 净值 购买
000071恒生ETF联接1.36951.36950.00900.66%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值1.06703.65500.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.63611.66610.01070.66%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.37902.36100.00900.66%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.01413.57010.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
163302大摩资源1.25673.92970.00810.65%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合2.02302.43300.01300.65%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.54203.41800.01600.63%开放开放+自选 净值 购买
519115浦银红利1.43801.43800.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.27901.55900.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
450001国富收益0.81742.59580.00510.63%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.04861.16860.00650.62%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.13401.74200.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
257020国联安精选0.98303.76800.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.72144.51180.00440.61%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置0.99001.90800.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
162510国安双力0.99301.78100.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.16401.82200.00700.61%开放开放+自选 净值 购买
162010长城久兆1.00901.75500.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础0.87782.42280.00520.60%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20251.63791.63790.00960.59%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹1.37202.08500.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.63606.03600.02700.59%开放开放+自选 净值 购买
519087新华分红0.67903.28930.00390.58%暂停开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.03092.89240.00590.58%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优0.94432.86700.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.05201.05200.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.23003.73100.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合1.61711.88510.00920.57%开放开放+自选 净值 购买
162212泰达宏利红利先锋混合1.06301.56200.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.42401.42400.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
519089新华成长1.28342.34340.00720.56%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.08822.03320.00610.56%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5001.96601.96600.01100.56%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰0.90002.83600.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长8.34008.98100.04600.55%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展1.09001.52900.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.27201.29600.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级1.09101.16300.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.72900.72900.00400.55%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债1.27601.42600.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选1.82401.82400.01000.55%开放开放+自选 净值 购买
510081长盛精选1.32113.33890.00720.55%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.10201.10200.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.10603.08200.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.48201.61200.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债0.93110.93110.00500.54%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫0.93400.96500.00500.54%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长4.48906.33500.02400.54%开放开放+自选 净值 购买
163111申万中小0.98561.78450.00520.53%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小0.98740.00520.53%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.40784.03410.00740.53%开放开放+自选 净值 购买
450004国富价值0.95601.42600.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代1.53201.59200.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.04081.51850.00540.52%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长2.12302.12300.01100.52%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.16301.46300.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.22303.08010.00630.52%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.58452.34330.00300.52%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值0.99531.79530.00510.51%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接1.70411.70410.00860.51%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.13071.13070.00570.51%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.96102.83870.00480.50%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选0.88402.36000.00440.50%开放开放+自选 净值 购买
450010国富策略1.20601.20600.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合1.88831.88830.00920.49%开放开放+自选 净值 购买
320014新兴产业ETF联接1.03601.03600.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.83401.29400.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.67002.47500.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.21193.25020.00580.48%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板1.26201.26200.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合1.01261.40260.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
257030国联安优势1.29101.86700.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.51502.31000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.31001.31000.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.53102.34600.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.22972.42770.00560.46%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.33453.68650.00150.45%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.12301.12300.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.36801.36800.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
360005光大红利2.17074.71320.00950.44%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.91602.46700.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
519097新华中小市值1.38002.14200.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费1.38801.38800.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.18831.18830.00510.43%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.46802.94900.00200.43%开放开放+自选 净值 购买
162205泰达预算0.98482.92980.00420.43%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.17501.32500.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.18301.43300.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.71302.53500.00300.42%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.43501.43500.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡0.98243.27240.00410.42%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.45802.13800.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合0.99100.99100.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.99601.44100.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.09303.90040.00430.40%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.28101.58700.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.28401.61800.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.21633.41130.00470.39%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.51954.13500.00200.39%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.03901.03900.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健1.04803.14400.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.05901.27800.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.79700.92600.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.41207.21500.00900.37%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元1.88963.26960.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.43802.43800.00900.37%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.18302.34900.00800.37%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A1.91101.96100.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合1.00001.60000.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.12501.69200.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.57802.52700.00200.35%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.44003.00550.00150.34%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报0.89801.69900.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.20471.20470.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.51501.54700.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合1.13722.59620.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益0.93802.55300.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
519190万家双利1.06551.13290.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.26601.56700.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.27301.45300.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.02361.02360.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.60502.66500.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.64601.64600.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘0.99001.55000.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
000169泰达收益增强债A0.99101.25100.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.35501.84800.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.35601.35600.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.32641.94640.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
161010富国天丰1.03201.62000.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
200016长城保本1.03201.59000.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.14504.76800.00900.29%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.10602.20300.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.37091.53090.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利1.06402.01700.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.13902.25400.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合2.52002.52000.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合0.97782.89780.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.10701.35000.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合0.85121.14120.00230.27%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合2.85174.65670.00770.27%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A1.74974.43770.00470.27%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.12201.32600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.50901.78900.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.13201.38500.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长1.34683.25710.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.61701.83000.00420.26%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.27291.67790.00330.26%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.05231.63030.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.05401.92300.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
162299集利债券C1.21311.61910.00310.26%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.02954.71250.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
240001宝康消费2.24066.58990.00560.25%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.61001.61000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.21101.35100.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.40884.14250.00100.25%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A2.47702.62700.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
519991长信双利1.24601.88200.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全保本1.28771.49470.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.25001.43000.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.41536.23130.00560.23%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势0.87500.87500.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.88900.98900.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A1.34301.34300.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.70902.95900.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.35004.82300.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合0.75350.75350.00160.21%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘0.89762.79410.00190.21%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.43301.43300.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.96703.10700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.07251.04930.00220.21%开放开放+自选 净值 购买
000170泰达收益增强债B0.97601.23600.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债0.97701.30100.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗1.47101.61000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
202212南方保本1.47101.58700.00300.20%暂停暂停+自选 净值 购买
519183万家引擎1.42722.11720.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
377150上投品质1.98401.98400.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.48903.05200.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.01002.01000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.85452.80450.00170.20%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.00625.32610.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫保本混合1.00601.00600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫保本1.00901.42400.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.52001.58500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.55101.65100.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.57133.07360.00110.19%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.71661.99860.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
200007长城回报0.96692.48670.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.08401.56000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.73702.04900.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.08701.47700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
510080长盛全债指数增强债券1.12072.38570.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.16201.43200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
180030银华永泰C1.21301.21300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
164105华富强债1.21401.66500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.22601.37700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.48503.79000.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
180029银华永泰A1.25701.25700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.92901.92900.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.71022.97020.00260.15%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.25261.96620.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.25762.00220.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.67101.98200.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
519110浦银价值1.34201.55400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.73300.73300.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.47001.53500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
206001鹏华弘泰A1.03395.18460.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.90714.93280.00120.13%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.51502.54300.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.76300.97300.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
160124南方10年国债C1.13091.16090.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.63101.63100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
160123南方10年国债A1.15841.18840.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号0.84401.16400.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
202202南方避险3.37384.09280.00380.11%暂停暂停+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合1.77901.77900.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
398011中海分红0.63652.03650.00070.11%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.93200.93200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合2.32194.35260.00240.10%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合2.73022.99820.00280.10%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安汇鑫保本0.98601.43700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
450006国富债C1.08541.53150.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘1.18943.52740.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红0.99301.32800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000027泰达信用合利B1.00101.30900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
020018国泰金鹿保本1.00301.44000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.20481.57380.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
000026泰达信用合利A1.00401.32100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000030长城久利1.00501.86100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
162215泰达聚利1.00501.52900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.00601.28700.00100.10%暂停开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.00601.03100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.00801.35200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.00901.30700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
540001汇丰20161.11162.43160.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.01131.74490.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.01101.11100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000007鹏华国企债1.11391.12270.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.01401.34500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.01401.23900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.01401.12200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
217024招商保本1.01501.36800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.01601.19600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
110026创业板ETF联接1.83291.83290.00180.10%开放开放+自选 净值 购买
128013国投纯债B1.02001.19700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.03801.35300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.03901.03900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.04401.26900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.04801.37700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160621鹏华丰和1.05401.39600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.05501.09100.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.06501.33900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.07601.31500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.08202.11120.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.08201.34000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.08801.19300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
395012中海强债C1.09401.24400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.09501.45500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.10201.28200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.11101.35700.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.11301.21800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11701.55700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.11801.48100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.11801.39300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.12401.17600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12701.31500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13001.59000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.13001.40000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.13201.56300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.13601.13600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.15001.60800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.15301.31300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.16501.46300.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.16801.29300.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.17101.33100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.31151.38340.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
090008大成强债1.19401.39400.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.20001.20000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.20901.90400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.22101.96100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.22601.46600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.23521.40400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.23801.33800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.23901.23900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.13361.69060.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
161813银华信用1.25901.44400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.26401.26400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
372010上投强化A1.26901.31900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
080010长盛同禧C1.27801.27800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
080009长盛同禧A1.31901.31900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.32401.32400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.07051.75150.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.07311.79910.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合1.35201.40200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.39101.65500.00100.07%暂停开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.12621.64720.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本0.99961.00000.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
180028银华永祥1.42901.64900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益1.43201.67200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.00551.65650.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.51401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合1.58801.87700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B0.99502.02440.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.67701.67700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.01031.97290.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.20572.38370.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.73502.17000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.04271.42270.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.04951.61600.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
240012华宝强债A1.08821.46820.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质1.82301.82300.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.18802.18800.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.10603.77180.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.13161.90310.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.01651.42680.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.30841.59640.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.04811.58940.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
240003宝康债券1.35461.99460.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
167701德邦德信1.08661.18820.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.09171.15010.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.10021.15410.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.15281.85630.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.00341.30640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.03701.83480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
398031中海蓝筹0.69681.90180.00020.03%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.05561.37550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.05881.39420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.81061.01060.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.88013.69610.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.98691.28640.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C0.99781.27480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.64701.68200.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.21741.21740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.04361.36800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.09751.34750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000022南方中票A1.14271.14270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.16614.22100.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.20391.20390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.62403.28400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.76803.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.72713.25210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.58802.77600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.79202.23700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.15602.16100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.64302.09800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先1.85702.08300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.46201.84600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.03401.84400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合1.82001.82000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.02501.80000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.43901.80000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.02201.78300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.99601.75300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备1.30501.68000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.09201.62600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.14001.59800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
395001中海收益1.00001.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.10001.58300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519111浦银收益A1.56201.57200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202213南方安心保本1.00201.55100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.30501.55000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.09361.53360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安保本1.25401.52500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健1.11901.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
253021国联安增利B1.28501.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
310508申万稳债1.33701.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
310378申万添益宝A1.04901.48200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161014富国汇利1.03801.47400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.08801.46300.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
310379申万添益宝B1.04701.45600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润0.99401.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.25501.44500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.07301.44000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
206013鹏华保本1.00901.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.24401.39400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
371020上投债券A1.38801.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.04201.37500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
217023招商强债1.00401.37100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.21601.36600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.27501.36600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债0.99801.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.31801.34800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000028华富保本1.00801.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.34601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
371120上投债券B1.34401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.04201.34100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.24701.33800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.06101.33500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业1.33001.33000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利0.99901.32800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.03101.32600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.01201.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370022上投分红B1.03901.31800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.31701.31700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.04301.31700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
360009光大增利C1.08801.31700.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
163907中海惠裕1.02601.31600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100073富国强回报C1.28401.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C0.99401.31100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.31001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰保本A1.11501.30900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.06201.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
372110上投强化B1.24201.28900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070033嘉实定期开放债A1.00001.28800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.16701.28300.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.27701.27700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.04301.25400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.02101.25000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.07801.24400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.22701.22700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.22101.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.07801.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161716招商双债1.07801.21700.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.03501.20500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.14901.20000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161821银华50A1.20001.20000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.16101.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
121013国投纯债A1.01901.18800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020027国泰信用债A1.18701.18700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161822银华50C1.18501.18500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.01101.18300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.12901.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.01001.17500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.03401.17400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.14201.17200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
253061国联安信心B1.00601.16500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000058国联安保本0.99001.16000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020028国泰信用债C1.16001.16000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.11901.15500.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.12301.15300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000752博时优势0.99001.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.10401.13600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000023南方中票C1.13171.13170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000675惠祥A1.00801.11800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
162715广发聚源1.06701.10800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
370025上投添利A0.98901.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370026上投添利C0.98501.08100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
166401增利C1.02801.06300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000676惠祥B0.85801.06200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
020029国泰创利1.02001.05000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.00301.02200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C0.99801.01700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161824永兴债C0.99900.99900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.76700.97700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长2.12502.9450-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
519187万家稳增C1.07951.4995-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源0.62480.9348-0.0001-0.02%开放开放+自选 净值 购买
161910成长分级0.96141.6978-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519189万家恒利债C1.22471.2247-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.94603.3340-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
519188万家恒利债A1.25321.2532-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华实业债1.33681.3469-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合1.61702.0370-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.53401.9160-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.45211.8628-0.0003-0.07%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合1.48401.4840-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.46901.5890-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.36001.5550-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.35801.3580-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.31901.5850-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.28901.5410-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.21101.5160-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.18301.2130-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18101.4860-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.05382.8158-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.14401.1870-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费1.14101.4050-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
373010上投双息A0.89672.9899-0.0008-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.12003.7200-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合2.07902.2890-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
161019富国天锋0.98801.3600-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
288001华夏经典0.98503.3750-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
398061中海消费1.95902.1690-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.38933.1758-0.0004-0.10%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.47101.4710-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.57932.2243-0.0008-0.14%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债1.39801.3980-0.0020-0.14%暂停开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.37101.5360-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.30801.4730-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.26702.7780-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.81212.8860-0.0013-0.16%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A1.15801.3270-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.09102.7640-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.08302.4500-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益1.01703.7050-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
519979长信内需成长混合1.51201.9620-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.78331.8233-0.0037-0.21%开放开放+自选 净值 购买
519034海富低碳1.43801.4380-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.36301.7730-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
160810长盛同丰1.18601.1860-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.50182.6128-0.0013-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘11.181015.2610-0.0290-0.26%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.11001.9630-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创1.10101.6940-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α3.59315.5131-0.0098-0.27%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.08601.1110-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.44502.5330-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.71563.1826-0.0049-0.28%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.70003.8010-0.0020-0.28%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费1.74101.7410-0.0050-0.29%开放开放+自选 净值 购买
310368申巴优势1.48371.9537-0.0043-0.29%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘3.53063.5706-0.0110-0.31%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马0.92403.8160-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
377530上投行业A1.78301.7830-0.0060-0.34%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选1.47701.7780-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源1.44903.1620-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.30702.3070-0.0080-0.35%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.71612.1608-0.0061-0.35%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.11803.0880-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.29304.1720-0.0050-0.39%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.90223.3232-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合2.92503.1150-0.0120-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.61802.7880-0.0070-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.12001.3690-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰保本1.32601.3260-0.0060-0.45%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合2.15712.1571-0.0104-0.48%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.01906.1430-0.0050-0.49%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健1.74702.3770-0.0090-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.08403.4150-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.97102.9930-0.0170-0.57%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.02701.8470-0.0060-0.58%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济0.94042.2823-0.0055-0.58%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费0.84802.2880-0.0050-0.59%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.13603.5060-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.24402.2440-0.0140-0.62%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件2.23402.2340-0.0140-0.62%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富0.99172.8370-0.0063-0.63%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.25802.3120-0.0080-0.63%开放开放+自选 净值 购买
360016光大行业0.90001.7100-0.0060-0.66%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.50001.5000-0.0100-0.66%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.59352.8441-0.0041-0.69%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势1.95701.9570-0.0140-0.71%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.69005.1410-0.0050-0.72%开放开放+自选 净值 购买
200015长城优化1.70001.8150-0.0130-0.76%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘1.81601.8560-0.0140-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长1.13601.1360-0.0100-0.87%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值2.49702.4970-0.0220-0.87%开放开放+自选 净值 购买
377020上投内需0.97781.5104-0.0087-0.88%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘3.04003.6290-0.0280-0.91%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力1.82432.1493-0.0170-0.92%开放开放+自选 净值 购买
257050国联安主题1.26201.2620-0.0120-0.94%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势1.09235.1443-0.0122-1.10%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.25602.2560-0.0260-1.14%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选1.69601.6960-0.0200-1.17%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.79306.2210-0.0280-1.54%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.95800.9580-0.0150-1.54%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心3.11203.3220-0.0570-1.80%开放开放+自选 净值 购买
162411华宝油气0.58000.5800-0.0160-2.68%开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品0.40000.4000-0.0230-5.44%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.22603.7080开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.27173.1667开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.44702.7490开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100暂停开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信2026开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500ETF联接暂停开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益开放开放+自选 净值 购买
160119南方500开放开放+自选 净值 购买
262001景顺大中华开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球顶级消费品混合开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)暂停开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)暂停开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球暂停开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合开放开放+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
217015招商全球开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球开放开放+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
161210国投新兴开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
457001国富亚洲开放开放+自选 净值 购买
378006上投全球开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金开放开放+自选 净值 购买
161714招商金砖暂停开放+自选 净值 购买
163208诺安油气开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合暂停开放+自选 净值 购买
161116易基黄金开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金暂停开放+自选 净值 购买
377016上投亚太开放开放+自选 净值 购买
378546上投天然开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀暂停开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放暂停暂停+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A暂停暂停+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C暂停暂停+自选 净值 购买
070035嘉实理财7天债A开放开放+自选 净值 购买
070036嘉实理财7天债B开放开放+自选 净值 购买
202303南方理财14天A开放开放+自选 净值 购买
202304南方理财14天B开放开放+自选 净值 购买
360019光大添天盈A暂停暂停+自选 净值 购买
360020光大添天盈B暂停暂停+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A开放开放+自选 净值 购买
470030添富理财A开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B开放开放+自选 净值 购买
471030添富理财B开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B开放开放+自选 净值 购买
519118浦银幸福A暂停暂停+自选 净值 购买
519119浦银幸福B暂停暂停+自选 净值 购买
519121浦银6个月A暂停暂停+自选 净值 购买
519122浦银6个月C暂停暂停+自选 净值 购买
519123浦银添A暂停暂停+自选 净值 购买
519124浦银添C暂停暂停+自选 净值 购买