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上海浦东发展银行股份有限公司
公司全称 上海浦东发展银行股份有限公司英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
成立时间 1992-10-19注册资本 2810376.50(万元)
法人代表 高国富总 经 理 刘信义
注册地址 中国·上海市中山东一路12号
办公地址 中国·上海市中山东一路12号
邮政编码 200002客服邮箱 bdo@spdb.com.cn
网站地址 http://www.spdb.com.cn
电话号码 021-63611226传真号码 021-63230807
公司简介上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。1999年9月23日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)以证监发行字[1999]第127号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票4亿股,每股发行价为人民币10元,并于1999年11月10日上市交易。2002年度经2001年度股东大会批准,本公司实施了每十股转增五股的资本公积转增方案,2002年12月23日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]135号文核准增发A股3亿股,每股发行价为人民币8.45元,该次增发已于2003年1月13日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第016号验资报告。2006年11月16日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]118号文核准增发A股7亿股,每股发行价为人民币13.64元,实际公开发行A股数量为4.40亿股,每股面值人民币1.00元,募集资金人民币60亿元,该次增发已于2006年11月22日完成,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2006)第636号验资报告。根据2007年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2007年末总股本4,354,882,697股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元(含税)送红股3股”,2008年4月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2008)验字第60468058_B01号验资报告。本次送股后公司股本为56.61亿元。根据2008年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2008年末总股本56.61亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.30元(含税)送红股4股”,2009年6月该等分配实施完毕,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B01号验资报告。该次送股后本公司股本为79.26亿元。 2009年9月18日,本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]950号文核准非公开发行不超过11.37亿股A股,实际非公开A股数量为9.04亿股,每股发行价为人民币16.59元,共募集资金人民币150亿元,该次非公开发行已于2009年9月28日完成,业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60468058_B04号验资报告。本次增资后公司股本为88.30亿元。本公司法定代表人为吉晓辉,法人营业执照注册号为310000000013047,金融许可证号为B11512900H0001。 根据2009年度股东大会通过的利润分配方案“以2009年末总股本8,830,045,640股为基数,向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.5元人民币(含税)”,2010年6月该等分配实施完毕。本次送股完毕后公司股本为114.79亿股。 于2011年12月31日,本公司股本为人民币186.53亿元,其中限售股为37.31亿元。
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申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
519026海富通中小盘混合0.94200.94200.04404.90%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.34901.91600.06204.82%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.10302.14300.09504.73%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.75102.75100.12104.60%开放开放+自选 净值 购买
377530上投行业A2.10502.10500.09204.57%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长1.28601.28600.05604.55%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.68002.68000.11404.44%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势1.24305.29500.05284.44%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.66002.60900.02804.43%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.68601.68600.07004.33%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选1.93101.93100.08004.32%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.66672.31170.02714.24%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.03952.38140.03943.94%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐1.08642.17380.04043.86%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合2.01002.01000.07303.77%开放开放+自选 净值 购买
257070国联安优选1.50031.80130.05243.62%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利1.18002.13300.04103.60%开放开放+自选 净值 购买
398011中海分红0.71942.11940.02473.56%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合1.74802.16800.05903.49%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.16891.64660.03843.40%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合1.09941.69940.03603.39%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源0.74231.05230.02423.37%开放开放+自选 净值 购买
398061中海消费2.33902.54900.07603.36%开放开放+自选 净值 购买
519110浦银价值1.48701.69900.04803.34%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.91101.98300.06103.30%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.08445.54700.03433.27%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.13642.89840.03553.22%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.49991.94830.01563.22%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化0.91301.45000.02803.16%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合3.22703.41700.09803.13%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.62902.93000.01903.11%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.44533.31520.01313.03%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.60102.60100.07603.01%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A1.14501.66400.03302.97%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.47101.47100.04202.94%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合0.91101.01100.02602.94%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.81403.02600.02302.91%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.61207.48300.07202.83%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势2.14502.14500.05902.83%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业1.27902.33300.03502.81%开放开放+自选 净值 购买
398031中海蓝筹0.75671.96170.02012.73%开放开放+自选 净值 购买
162607景顺资源0.53103.01200.01402.71%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息1.67001.67000.04402.71%开放开放+自选 净值 购买
398051中海环保0.91700.91700.02402.69%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活2.37202.95200.06202.68%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘0.95382.85030.02492.68%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合1.39244.41660.03632.68%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号0.89201.21200.02302.65%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.28403.76600.03312.65%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心3.18203.39200.08202.65%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费1.28101.54500.03302.64%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优1.01812.94080.02612.63%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.44602.44600.06202.60%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.17253.03400.02972.60%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.62101.62100.04102.59%开放开放+自选 净值 购买
519150新华优选消费1.34802.28400.03402.59%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小1.08230.02712.57%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业1.43901.43900.03602.57%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.43194.21860.01082.56%开放开放+自选 净值 购买
200015长城优化1.84401.95900.04602.56%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.18724.87020.02962.56%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α3.84875.76870.09582.55%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.48902.01700.03702.55%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.65501.65500.04102.54%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.60342.86050.01492.53%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.21801.24300.03002.53%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创1.13701.71300.02802.52%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式1.30202.16200.03202.52%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合1.26201.41200.03102.52%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质2.04302.04300.05002.51%开放开放+自选 净值 购买
257020国联安精选1.10503.95500.02702.50%开放开放+自选 净值 购买
519089新华成长1.31932.37930.03222.50%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘1.32373.66170.03232.50%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘3.21003.83200.07802.49%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值2.64202.64200.06402.48%开放开放+自选 净值 购买
310368申巴优势1.56102.03100.03772.47%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合0.87551.16550.02092.45%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.56594.24510.01352.44%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.81005.34300.04302.43%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A1.85924.54720.04382.41%开放开放+自选 净值 购买
162212泰达宏利红利先锋混合1.10801.62000.02602.40%开放开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合0.81450.81450.01912.40%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长1.46703.37730.03442.40%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.26711.26710.02972.40%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益1.03002.64500.02402.39%开放开放+自选 净值 购买
360016光大行业0.90301.71300.02102.38%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.96205.18130.02222.36%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.86513.12510.04242.33%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费0.88932.32930.02022.32%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.50401.50400.03402.31%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.23283.42780.02782.31%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合1.77842.22640.04012.31%开放开放+自选 净值 购买
163111申万中小1.08221.88110.02442.31%开放开放+自选 净值 购买
162010长城久兆1.06901.79100.02402.30%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增1.73902.54400.03902.29%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合2.60594.63660.05842.29%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合2.87843.14640.06442.29%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20251.73851.73850.03862.27%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合1.43353.47850.03182.27%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.75901.67200.03902.27%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.03803.18800.02302.27%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.79903.32100.06202.27%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.97623.79220.02162.26%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合1.75552.02350.03882.26%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合1.11491.50490.02462.26%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.78333.30830.01722.25%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.79734.70320.01752.24%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.20391.20390.02642.24%开放开放+自选 净值 购买
160809长盛同辉1.04901.75300.02302.24%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.65802.04000.03602.22%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.71202.88200.03702.21%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长2.29593.11590.04962.21%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值0.74103.92000.01602.21%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球1.54724.29320.03332.20%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.97700.97700.02102.20%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.40001.81000.03002.19%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板1.35401.35400.02902.19%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.66403.96900.05702.19%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健1.77702.40700.03802.19%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.12302.79600.02402.18%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合1.40601.45600.03002.18%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.52632.66650.01122.17%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.01283.97150.02152.17%开放开放+自选 净值 购买
519034海富低碳1.56801.56800.03302.15%开放开放+自选 净值 购买
450010国富策略1.28701.28700.02702.14%开放开放+自选 净值 购买
519115浦银红利1.53201.53200.03202.13%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.25101.86100.02602.12%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.78206.20900.03702.12%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.26902.50100.04702.12%开放开放+自选 净值 购买
519979长信内需成长混合1.49802.04800.03102.11%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.64802.14800.03402.11%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.86810.86810.01792.11%开放开放+自选 净值 购买
519099新华灵活1.21701.69800.02502.10%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.46202.55000.03002.10%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.07506.34800.02202.09%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.33105.00400.06802.08%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.33354.45480.02712.07%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.59560.77340.01212.07%开放开放+自选 净值 购买
162510国安双力1.04001.82800.02102.06%开放开放+自选 净值 购买
519997长信银利精选混合1.04882.96880.02112.05%开放开放+自选 净值 购买
160620资源分级1.34500.93900.02702.05%开放开放+自选 净值 购买
160808长盛同瑞1.04701.68600.02102.05%开放开放+自选 净值 购买
377150上投品质2.04802.04800.04102.04%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.60201.70200.03202.04%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.11103.49900.04202.03%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.38031.38030.02742.03%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接1.74581.74580.03462.02%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.26301.26300.02502.02%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.31602.82700.02602.02%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.54901.64900.03062.02%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合2.07602.28600.04102.01%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.12431.99330.02222.01%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.86201.43200.01702.01%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.10701.10700.02182.01%开放开放+自选 净值 购买
519993长信增利动态混合1.01112.63010.01992.01%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达5001.02182.16010.02002.00%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞1.78901.78900.03502.00%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源1.28000.80200.02501.99%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件2.40902.40900.04701.99%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.33301.33300.02601.99%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值1.01461.81460.01961.97%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.90003.56000.05601.97%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.82192.26660.03501.96%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.08402.31000.04001.96%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.99101.18200.01901.95%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.94613.36710.01811.95%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.33341.33340.02551.95%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.25502.12100.02401.95%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力1.63022.13520.03111.94%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.99802.45500.01901.94%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合0.91100.91100.01701.90%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2001.07401.09400.02001.90%开放开放+自选 净值 购买
450004国富价值1.02201.49200.01901.89%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份1.13321.76260.02101.89%开放开放+自选 净值 购买
373010上投双息A0.95843.05160.01771.88%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.46401.46400.02701.88%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.03403.13660.01901.87%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.25301.25300.02301.87%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.84612.92000.01551.87%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.31501.31500.02401.86%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长4.78706.63300.08701.85%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋0.92202.16830.01671.84%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.47603.91460.02651.83%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备1.39901.77400.02501.82%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质0.88461.69830.01581.82%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.06702.30700.01901.81%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.19202.35800.03901.81%开放开放+自选 净值 购买
519095新华轮换1.85602.75600.03301.81%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰0.95902.89500.01701.80%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长2.25802.25800.04001.80%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.33102.33100.04101.79%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选1.30901.30900.02301.79%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.31152.50950.02301.78%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.74200.74200.01301.78%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合1.37102.10100.02401.78%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.25702.11000.02201.78%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.51842.60440.02651.78%开放开放+自选 净值 购买
320014新兴产业ETF联接1.15401.15400.02001.76%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.29381.54380.02241.76%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A1.79201.79200.03101.76%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.07662.92190.01861.76%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.92901.02900.01601.75%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰量化0.91380.91380.01571.75%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.58502.61300.02701.73%开放开放+自选 净值 购买
161017富国5002.15402.15400.03601.70%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接1.49181.49180.02491.70%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.44501.64000.02401.69%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.14703.47800.01901.68%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选1.20771.92770.02001.68%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.90412.85410.01491.68%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.67003.54600.04401.68%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合3.13554.94050.05141.67%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合1.10301.10300.01801.66%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.43801.59800.02341.65%开放开放+自选 净值 购买
161715大宗商品1.17201.31000.01901.65%暂停暂停+自选 净值 购买
200001长城久恒1.35902.80100.02201.65%开放开放+自选 净值 购买
257060商品ETF联接0.66390.66390.01071.64%开放开放+自选 净值 购买
519091新华资源2.54502.54500.04101.64%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长1.33551.51550.02141.63%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.43801.43800.02301.63%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合2.76402.76400.04401.62%开放开放+自选 净值 购买
166801浙商新思维1.76002.53800.02801.62%开放开放+自选 净值 购买
519117浦银中证4001.64301.64300.02601.61%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.20201.40600.01901.61%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘1.65002.16800.02601.60%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费1.46401.46400.02301.60%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信4000.76401.71900.01201.60%开放开放+自选 净值 购买
240008华宝收益5.79085.79080.09091.59%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展1.14701.58600.01801.59%开放开放+自选 净值 购买
370023上投消费1.40701.58700.02201.59%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合2.09582.46780.03271.59%开放开放+自选 净值 购买
162211泰达品质0.90001.36000.01401.58%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹1.41802.13100.02201.58%开放开放+自选 净值 购买
519120浦银新兴产业2.38802.38800.03701.57%开放开放+自选 净值 购买
240001宝康消费2.31496.77470.03581.57%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.70932.89830.02621.56%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.60033.14890.00921.56%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.50501.50500.02301.55%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.04801.60800.01601.55%开放开放+自选 净值 购买
519987长信恒利优势混合1.11801.27400.01701.54%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.84353.41350.01281.54%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.12301.12300.01701.54%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.32501.66600.02001.53%开放开放+自选 净值 购买
257050国联安主题1.29921.29920.01961.53%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马0.99504.09900.01501.53%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.30841.30840.01971.53%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.84906.24900.07301.53%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.62283.45880.02431.52%开放开放+自选 净值 购买
519185万家精选1.68962.26460.02531.52%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代1.60301.66300.02401.52%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.47202.51700.03701.52%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.30124.44510.00451.52%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.53602.49300.00801.52%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.41202.30900.02101.51%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级1.14501.22400.01701.51%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选0.94301.63800.01401.51%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.42004.81500.02101.50%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A2.64602.79600.03901.50%开放开放+自选 净值 购买
161903万家优选0.86182.65630.01271.50%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.44624.14410.02131.49%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合1.95751.95750.02881.49%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势2.11102.11100.03101.49%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.36201.36200.02001.49%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.25053.31200.01831.49%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.60852.39600.00891.48%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.43921.43920.02101.48%开放开放+自选 净值 购买
162605景顺鼎益1.10003.78800.01601.48%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费1.92901.92900.02801.47%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.24903.84900.04701.47%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.90903.15900.04201.46%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.32802.34500.01901.45%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.90900.90900.01301.45%开放开放+自选 净值 购买
519995长信金利趋势混合0.53372.74370.00761.44%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.54602.39600.02201.44%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.54602.22600.02201.44%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A1.40701.40700.02001.44%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.64012.64010.03731.43%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.20603.01600.03101.43%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.28212.18910.01771.40%暂停开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.30422.26420.01801.40%暂停开放+自选 净值 购买
240002宝康配置1.92043.70040.02651.40%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.08771.20770.01501.40%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选1.03922.95810.01431.40%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.71271.92570.02341.39%开放开放+自选 净值 购买
162207泰达效率1.23732.97590.01691.38%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.46605.82500.02001.38%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长1.17302.54000.01601.38%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.68771.71770.02301.38%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.55546.37140.03471.38%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.45902.32100.00621.37%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.25901.55900.01701.37%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.26303.76400.01701.36%开放开放+自选 净值 购买
240004华宝动力组合混合1.48823.99820.02001.36%开放开放+自选 净值 购买
160806长盛同庆1.34601.23500.01801.36%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.34183.23680.01791.35%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.20301.45200.01601.35%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.42901.42900.01901.35%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.24333.28160.01641.34%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.11022.05520.01461.33%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础0.90562.45060.01191.33%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级1.15101.22300.01501.32%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.48473.11230.00631.32%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.15401.15400.01501.32%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.07801.62800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.77000.77000.01001.32%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.34893.70090.00451.31%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置1.01201.94600.01301.30%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选1.19921.70040.01541.30%开放开放+自选 净值 购买
050021F200ETF联接1.36481.36480.01751.30%开放开放+自选 净值 购买
163302大摩资源1.29703.97000.01661.30%开放开放+自选 净值 购买
110003易基50A1.25113.10110.01601.30%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘11.822015.90200.15101.29%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.80240.80240.01021.29%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.51901.53900.01901.27%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接1.20001.20000.01501.27%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.36301.71200.01701.26%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深3001.08311.58030.01351.26%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长8.75209.39300.10901.26%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.80600.93500.01001.26%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰3000.79851.14310.00991.26%开放开放+自选 净值 购买
510081长盛精选1.34043.38820.01661.25%开放开放+自选 净值 购买
519300大成3001.08222.58850.01341.25%开放开放+自选 净值 购买
257010国联安小盘1.05603.75700.01301.25%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.87202.31700.02301.24%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘3.32083.71080.04061.24%开放开放+自选 净值 购买
000071恒生ETF联接1.42361.42360.01741.24%开放开放+自选 净值 购买
160807长盛3001.23001.28000.01501.23%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深3001.24231.24230.01511.23%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.35091.51090.01641.23%开放开放+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合1.02232.96230.01241.23%开放开放+自选 净值 购买
160706嘉实3001.06372.93170.01291.23%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.15703.15700.01401.22%开放开放+自选 净值 购买
519097新华中小市值1.41302.17500.01701.22%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.33104.25500.01601.22%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰1.57064.43060.01881.21%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.11352.35950.01331.21%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.01102.07100.02401.21%开放开放+自选 净值 购买
161207瑞和3001.17701.23300.01401.20%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.34801.41800.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源1.60103.31400.01901.20%开放开放+自选 净值 购买
240005华宝策略0.60024.54380.00711.20%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.93000.01101.20%开放开放+自选 净值 购买
310328新动力0.60943.00140.00721.20%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.12282.91360.01321.19%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.84793.49440.02171.19%开放开放+自选 净值 购买
160805长盛同智0.80312.38330.00941.18%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选1.45501.45500.01701.18%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.02801.05300.01201.18%开放开放+自选 净值 购买
360005光大红利2.22194.76440.02591.18%开放开放+自选 净值 购买
163412兴全轻资2.66503.72900.03101.18%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.67002.73000.03101.17%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.38001.45000.01601.17%开放开放+自选 净值 购买
519087新华分红0.69883.32110.00811.17%暂停开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合2.09202.50200.02401.16%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.48601.54600.01701.16%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.04901.39200.01201.16%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.20804.29180.01381.16%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.41401.41800.01601.14%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.08733.81710.01231.14%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.24101.54200.01401.14%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.42101.91400.01601.14%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.51201.64200.01701.14%开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.16203.53200.01301.13%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合1.96701.96700.02201.13%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.43401.43900.01601.13%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫0.99501.02600.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
200007长城回报1.01362.59180.01121.12%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.81501.02500.00901.12%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报0.81701.61800.00901.11%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.46873.42170.02701.11%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接(人民币)1.10631.10630.01211.11%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.09801.09800.01201.11%开放开放+自选 净值 购买
180003银华881.10882.91380.01201.09%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.18705.69700.05601.09%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3001.66901.66900.01801.09%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值1.12003.70800.01201.08%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.65602.11100.00701.08%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.31201.33600.01401.08%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.22401.82200.01301.07%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.33902.14800.01401.06%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.73002.29900.01801.05%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债1.54501.54500.01601.05%暂停开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.54802.25300.01601.04%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.06366.89080.02111.03%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.17501.70500.01201.03%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接1.18571.36390.01211.03%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.78503.28700.00801.03%开放开放+自选 净值 购买
160717恒生H股0.79270.79270.00801.02%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.33241.33240.01341.02%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.81650.85750.00821.01%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合1.61901.90800.01601.00%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.33663.32860.01321.00%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.81801.02800.00800.99%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.74301.74300.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
240019成长ETF联接1.54501.54500.01500.98%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.77063.23760.01710.98%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.73002.55200.00700.97%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.04301.86300.01000.97%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.02303.31300.00980.97%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商3001.25401.38600.01200.97%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.86803.12800.00820.95%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.06701.18500.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
519100长盛1001.12121.81220.01050.95%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合1.01921.01920.00950.94%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.19001.19000.01100.93%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.19801.20800.01100.93%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合1.53101.53100.01400.92%开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业1.75701.75700.01600.92%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强2.22433.01680.02000.91%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.00203.39200.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.90104.19300.00800.90%开放开放+自选 净值 购买
519180万家1800.88493.22490.00780.89%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.14101.42100.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.27101.27100.01100.87%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势1.05718.93010.00910.87%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.18002.19000.01000.85%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.17641.17640.00990.85%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07302.68700.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
257030国联安优势1.31501.89100.01100.84%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.40204.87500.02000.84%开放开放+自选 净值 购买
161010富国天丰1.08101.68300.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
240014华宝中证1001.21021.21020.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
310518申万可转债1.36101.51100.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
360001量化核心1.30643.35010.01050.81%开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20261.40222.02220.01110.80%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合1.14202.04800.00900.79%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.68001.68000.01300.78%开放开放+自选 净值 购买
162307海富1001.16401.16400.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全3001.63641.63640.01260.78%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.60102.04100.01200.76%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健1.07103.16700.00800.75%开放开放+自选 净值 购买
162509双禧1001.20801.22400.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
000062银华量化1.21601.21600.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达大盘A1.36161.80160.00990.73%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.51603.07900.01100.73%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证1.24702.65000.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
399001中海上证501.11401.11400.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.97580.97580.00700.72%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.06553.62150.00750.71%开放开放+自选 净值 购买
162205泰达预算1.03762.98260.00720.70%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.62802.42300.01100.68%开放开放+自选 净值 购买
519183万家引擎1.45782.14780.00980.68%开放开放+自选 净值 购买
162215泰达聚利1.04601.59100.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.23623.09330.00820.67%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.00502.08500.01300.65%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.32051.34050.00840.64%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.43921.43920.00910.64%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.11901.11900.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.05621.03440.00660.63%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.96501.41000.00600.63%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.13401.13400.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗1.47601.61500.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.64602.46100.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.69302.02200.00400.58%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元1.96483.34480.01130.58%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选0.90592.40010.00520.58%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债0.99550.99550.00570.58%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深3001.45361.45360.00830.57%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势1.19341.51840.00680.57%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.27101.45100.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.09301.38800.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.29601.47600.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.61151.61150.00850.53%开放开放+自选 净值 购买
310508申万稳债1.36101.50700.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
202211南方恒元1.18601.62300.00600.51%暂停开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.20301.20300.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.08821.08820.00510.47%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.50601.57100.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.01522.88720.00460.46%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.55801.62300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.13001.49000.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
519190万家双利1.10751.17490.00490.44%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势0.93000.93000.00400.43%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.14643.95380.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02592.05530.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.12821.32350.00470.42%暂停暂停+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.73301.83900.00300.41%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.74101.74100.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
164105华富强债1.24901.70000.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.41901.41900.00560.40%开放开放+自选 净值 购买
000027泰达信用合利B1.02701.33500.00400.39%暂停暂停+自选 净值 购买
163411兴全保本1.32731.54070.00510.39%开放开放+自选 净值 购买
180029银华永泰A1.30301.30300.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.30991.71490.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
162299集利债券C1.24751.65350.00470.38%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.79222.10420.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.09201.09200.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.12001.59000.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.12101.51100.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A1.97102.02100.00700.36%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13401.62400.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.15401.51700.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
510080长盛全债指数增强债券1.13862.40360.00380.33%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.20701.50500.00400.33%暂停开放+自选 净值 购买
090008大成强债1.21301.41300.00400.33%暂停暂停+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.52101.64100.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
180030银华永泰C1.25601.25600.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
372110上投强化B1.25901.30600.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.26401.41500.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.28401.43400.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
372010上投强化A1.28701.33700.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06591.86370.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
000170泰达收益增强债B0.98901.24900.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.32301.57500.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
000169泰达收益增强债A1.00901.26900.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.01501.05400.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.02101.06000.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000026泰达信用合利A1.03201.34900.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
540001汇丰20161.14392.46390.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.09501.33900.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.09812.12840.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.10101.36600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.10901.64400.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
395012中海强债C1.13101.28100.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.24491.61390.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.13401.37700.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.13801.31800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.15901.42900.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.15901.34700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
450006国富债C1.12081.56690.00290.26%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.16101.41400.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.17201.22300.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
020028国泰信用债C1.17801.17800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.18001.63800.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.21301.51800.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
020027国泰信用债A1.21401.21400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接1.63501.66500.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.63801.63800.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.05702.05700.00500.24%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.24401.54900.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.24701.38700.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.25301.40300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.25701.99700.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.32001.62600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.06991.64790.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.97101.97100.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.00601.33000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000030长城久利1.01701.88300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.01801.24300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.02301.36700.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.02401.30500.00200.20%暂停开放+自选 净值 购买
002420汇添富盈鑫保本混合1.03101.03100.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.03501.82500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.03901.86900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
370022上投分红B1.05001.32900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.05301.35200.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.11111.83710.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.07201.34600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.26021.42900.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.20002.29700.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.10741.78840.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.11201.58800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.33681.40870.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.67501.67500.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.23602.35100.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.14201.57700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.15101.61400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
240012华宝强债A1.10801.48800.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.16601.20900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
240013华宝强债B1.06071.44070.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.18002.18500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.19201.46200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.21201.37200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.30172.04630.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.24401.93900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.99991.29940.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.25201.35200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.29572.00930.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.32401.65800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000007鹏华国企债1.13151.14030.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
160124南方10年国债C1.14951.17950.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
180002银华保本1.01531.01570.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.23902.41700.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.03361.76720.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
160123南方10年国债A1.17801.20800.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
202202南方避险3.43204.15100.00490.14%暂停暂停+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.45701.81800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.34951.96950.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.71101.71100.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.49511.61120.00170.11%暂停暂停+自选 净值 购买
485107工银添利A1.16731.72430.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.81261.85260.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.15861.67960.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
370026上投添利C0.99701.09300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿保本1.00201.43900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
370025上投添利A1.00201.11300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安汇鑫保本1.00701.46800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.00901.46700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.01001.33400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
202213南方安心保本1.01401.56300.00100.10%暂停开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.01601.77300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红1.01801.35300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.01801.18300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债1.02101.37600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000028华富保本1.02301.36100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.02501.33700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华保本1.02701.43100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.02801.35900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.02801.32600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
217024招商保本1.03301.38600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.04001.69100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.04301.80400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.04301.18300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
200016长城保本1.05201.62100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.05101.27500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.06101.38300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.06101.32500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.07101.35400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.07001.33400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.07301.40200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.08701.31100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09101.25700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.09501.36900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
360009光大增利C1.09801.32700.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.10101.20600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.10801.48300.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.11401.14600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.12101.36700.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.12701.23200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.13001.16600.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.13301.40800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.14501.17500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.15401.76200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.16601.19600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
206001鹏华弘泰A1.05075.25760.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.16901.16900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.17201.20200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.18201.30400.00100.08%暂停开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.18501.84300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.19201.35200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源1.21001.46000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.34551.63350.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.23901.23900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.26101.26100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.26501.35600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.27801.46800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
253061国联安信心B1.02211.18110.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
161813银华信用1.27901.46400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.28501.28500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.02781.19980.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.29401.38500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
100073富国强回报C1.31501.34500.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.33901.33900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.07321.63970.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.35201.38200.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
371120上投债券B1.36201.36200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.36301.36300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.41801.68200.00100.07%暂停开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益1.47101.71100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.48101.86500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.07351.40890.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.66201.66200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.23931.23930.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.66701.70200.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
291007泰信强债C1.01101.28800.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.01751.32050.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.22461.22460.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.03641.14440.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华实业债1.34931.35940.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.02711.43740.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519187万家稳增C1.09561.51560.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
163003长信利鑫0.82401.02400.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
167701德邦德信1.10681.20840.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
240003宝康债券1.37362.01360.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.04541.37550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.07181.18020.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
160721中期企债C1.08021.18410.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.11401.36400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.15151.92300.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.17231.87580.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519188万家恒利债A1.26451.26450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000023南方中票C1.14631.14630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000022南方中票A1.15821.15820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519189万家恒利债C1.23461.23460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
180028银华永祥灵活配置混合1.00001.65400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
395001中海收益1.01101.60100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健1.14101.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161014富国汇利1.06601.50900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.26001.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
310378申万添益宝A1.06201.49500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
310379申万添益宝B1.05901.46800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.09101.45800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
160621鹏华丰和1.07501.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
371020上投债券A1.40701.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.06601.40600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
217023招商强债1.03601.40400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.01301.35100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
163907中海惠裕1.04401.33400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
080009长盛同禧A1.01701.32700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.08201.32600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18301.31400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
070033嘉实定期开放债A1.00801.30400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000069国投中高A1.05201.29000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
080010长盛同禧C1.01501.28500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.04101.27400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.24701.24700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161716招商双债1.10301.24200.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09001.23300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
128013国投纯债B1.04801.22500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.19501.22500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.21601.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
121013国投纯债A1.04701.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.04501.21500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.02401.20400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.14301.19600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160810长盛同丰1.19201.19200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.13601.18800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000752博时优势1.01401.16300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000675惠祥A1.01601.12600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
162715广发聚源1.08201.12300.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.06601.10200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000676惠祥B0.88601.09000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
020029国泰创利1.02901.05900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.01801.01800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.30301.4680-0.0050-0.38%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.36601.5310-0.0060-0.44%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债1.41001.4100-0.0080-0.56%暂停开放+自选 净值 购买
233008大摩消费0.90780.9078-0.0078-0.85%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.72805.2590开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.99902.5500开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.35501.6210开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.33801.6180开放开放+自选 净值 购买
161907万家红利1.60811.6081开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.54601.5560开放开放+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.11091.5509开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫保本1.02601.4480开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.06931.3892开放开放+自选 净值 购买
020022国泰保本1.38501.3850开放开放+自选 净值 购买
519116浦银沪深3001.36401.3640开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.00581.0058开放开放+自选 净值 购买
450002国富弹性开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指开放开放+自选 净值 购买
450001国富收益开放开放+自选 净值 购买
540003汇丰策略A开放开放+自选 净值 购买
163503天治核心开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A开放开放+自选 净值 购买
519991长信双利开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
450003国富潜力组合混合A-人民币开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500ETF联接暂停开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A开放开放+自选 净值 购买
161910成长分级开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合开放开放+自选 净值 购买
519111浦银收益A开放开放+自选 净值 购买
070023深F120联接开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债开放开放+自选 净值 购买
377020上投内需开放开放+自选 净值 购买
519981长信标普开放开放+自选 净值 购买
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050030博时亚洲票息开放开放+自选 净值 购买
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161019富国天锋暂停暂停+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A暂停暂停+自选 净值 购买
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050128博时收益C暂停暂停+自选 净值 购买
519119浦银幸福B暂停暂停+自选 净值 购买
519124浦银添C暂停暂停+自选 净值 购买
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000415大摩纯债稳定添利A暂停暂停+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C暂停暂停+自选 净值 购买
270027广发标普开放开放+自选 净值 购买
519121浦银6个月A暂停暂停+自选 净值 购买
519122浦银6个月C暂停暂停+自选 净值 购买
000058国联安保本开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
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519602海富通大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
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470014添富理财14天债A开放开放+自选 净值 购买
470030添富理财A开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B开放开放+自选 净值 购买
471030添富理财B开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
519113浦银生活开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买