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上海银行股份有限公司
公司全称 上海银行股份有限公司英文名称 Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立时间 1996-01-30注册资本 1420652.88(万元)
法人代表 金煜总 经 理 朱健
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
邮政编码 200120客服邮箱 webmaster@bosc.cn
网站地址 http://www.bosc.cn
电话号码 021-68475888传真号码 021-68476111
公司简介 上海银行股份有限公司于1996年1月30日在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成。本行设立时的名称为“上海城市合作银行”,注册资本为15.68亿元。本行是我国成立时间最早的城市商业银行之一。1998年7月16日,中国人民银行下发《关于上海城市合作银行更改行名的批复》(银复[1998]215号),批准本行名称由“上海城市合作银行”变更为“上海银行股份有限公司”。本行于2000年11月20日在上海市工商行政管理局完成名称变更登记。为了适应本行业务发展需要,进一步充实资本,经中国人民银行和中国银行业监督管理机构的批准,本行进行了五次增资扩股和一次资本公积金转增股本。截至本招股说明书签署之日,本行注册资本为54.04亿元。本行在1999年和2001年进行增资扩股时引入了上海商业银行等境外金融机构参与认购本行股份,成为我国第一家引进境外投资者的城市商业银行。2006年4月,经中国银监会宁波监管局《关于同意上海银行宁波分行开业的批复》(甬银监复[2006]53号)批准,本行宁波分行正式成立,本行成为我国首家实现跨区域发展的城市商业银行。目前本行已经在宁波市、南京市、杭州市、天津市、成都市、深圳市、北京市、苏州市、无锡市、绍兴市、南通市和常州市等城市设立了分支机构。2007年,本行总行主要办公地点从上海市中山东二路585号迁入上海市浦东新区银城中路168号的上海银行大厦。2012年,本行制定了新一轮战略规划,明确了建设“精品银行”的战略目标,完善了组织架构和管理体系,完成了业务治理体系、风险管理体系和科技治理体系改革,倡导“专业化经营、精细化管理”,大力推动转型发展,取得了显著成效。2015年,本行延续上一轮战略规划,制定了《上海银行三年发展规划(2015-2017年)》,继续坚持“精品银行”战略愿景,加快转型发展的同时,细化实施路径,提高应对举措的可操作性,突出全局性和整体性发展。2013年6月5日,本行正式设立上海银行(香港)有限公司,成为首家在境外设立分支机构的城市商业银行。同年8月30日,本行在上海市浦东新区成立上银基金管理有限公司,正式开始综合化经营布局。2014年3月5日,上海银行(香港)有限公司成立全资子公司上银国际有限公司,2015年1月9日,经香港证监会批复同意,上银国际有限公司获准开展第1类(证券交易)和第6类(就机构融资提供意见)两类牌照业务资格。2013年9月29日,本行设立上海自贸试验区分行;作为首批设立自由贸易试验区分行的商业银行,本行积极参与上海自贸试验区的建设和发展。2014年2月,本行成为首批获许在上海自贸试验区开展跨境人民币集中收付业务的银行。2014年,全球排名位居前列的桑坦德银行和我国最大港口企业上港集团成为本行战略股东,并与本行开展了一系列战略合作活动。截至2015年6月30日,本行共拥有由14家分行、296家支行、1家信用卡中心和1家小企业金融服务中心组成的312家营业网点,配置了209个自助银行中心,布放了2,152台自助服务类终端设备(包括自助银行服务中心内外的自动取款机(ATM)、存取款一体机(CDS)、多媒体自助终端(ASM)及外币兑换机(XDM))。本行与120多个国家和地区的1,500多家境内外银行或其分行建立了代理行关系。本行持续推进战略执行,市场竞争力和影响力不断提高。2015年,在英国《银行家》杂志主办的“全球前1000家银行”评选活动中,本行一级资本在全球前1000家银行中排名第108位,比2014年的评选结果上升了22位;本行总资产在全球前1000家银行中排名列第107位,比2014年的评选结果上升了13位。截至2015年6月30日,本行资产总额为13,651.71亿元,归属于母公司股东权益为856.57亿元,存款总额和贷款总额分别为7,594.61亿元和5,226.94亿元。2015年1-6月,本行实现营业收入156.58亿元,归属于母公司股东的净利润66.35亿元。本行资产总额和盈利能力在我国城市商业银行中位居前列。1、第一次增资扩股。为了进一步完善公司治理、充实资本,本行决定通过向上海市区两级财政局、企业法人和员工等定向发行股份的方式将本行股本增加至20亿元。本行股东大会审议通过了增资扩股方案并向中国人民银行提出申请。2、第二次增资扩股为了进一步扩大经营规模和资本实力,改善资本结构,本行决定通过向境外金融机构、上海市区级财政局和企业法人定向发行股份的方式将本行股本增加至26亿元。本行于2001年2月26日召开股东大会审议通过了增资扩股方案。3、第三次增资扩股。为了进一步增强抗风险能力,扩充资本实力,改善资本结构,本行决定通过向持股数量最高的200名机构股东中具有认购意愿且符合认购条件的境外金融机构、上海市区级财政局和企业法人定向发行股份的方式将股本增加至29亿元。4、第四次增资扩股。为进一步增强本行资本实力,提高资本充足率,有效增强抗风险能力,支持各项业务持续快速健康发展,本行决定通过向部分原有股东以及与本行有战略合作意愿且符合相关法律法规规定的商业银行股东资格的少数新投资者定向发行股份的方式将股本增加至47.04亿股。5、第五次增资扩股。为落实本行资本规划,满足资本监管要求,提高资本充足率,有效增强抗风险能力,支持各项业务持续快速健康发展,本行决定通过向部分原有股东以及与本行有战略合作意愿且符合相关法律法规规定的商业银行股东资格的少数新投资者定向发行股份的方式将股本增加至54.04亿股。
基金代码基金简称2021-03-03日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004597南方银行联接A1.42611.42610.06254.58%开放开放+自选 净值 购买
160631鹏华中证银行指数(LOF)1.08801.21500.04604.41%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.84903.89300.11704.28%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.57381.57380.06404.24%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.59761.59760.06494.23%开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.71003.77000.13703.83%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.53401.53400.05603.79%开放开放+自选 净值 购买
004814中欧红利优享灵活配置混合A1.63911.63910.05863.71%开放开放+自选 净值 购买
006879华安智能生活混合2.26392.26390.08033.68%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
001071华安媒体2.77802.77800.09803.66%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.17651.17650.03963.48%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源1.04501.04500.03503.47%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.65401.65400.05503.44%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.41601.02900.04403.21%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.90302.00300.05903.20%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.48571.48570.04533.14%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.81681.81680.05483.11%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹1.38131.85900.04012.99%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合2.00502.00500.05502.82%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.18502.18500.05902.78%开放开放+自选 净值 购买
166402沪港深F1.07401.07400.02892.77%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.38101.38100.03702.75%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.18412.26910.05812.73%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.73501.73500.04502.66%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.46601.46600.03802.66%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.14221.14220.02952.65%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.43601.43600.03702.64%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.25581.25580.03212.62%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.11911.11910.02852.61%开放开放+自选 净值 购买
688888浙商产业1.62402.22500.04102.59%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合2.75002.75000.06902.57%开放开放+自选 净值 购买
004488嘉实富时中国A50ETF联接A1.75601.75600.04392.56%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.69424.64420.06732.56%开放开放+自选 净值 购买
007381国融融信消费严选混合A1.67881.72880.04162.54%开放开放+自选 净值 购买
007382国融融信消费严选混合C1.66891.71890.04132.54%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.57173.94270.03872.52%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.06231.06230.02572.48%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合2.07762.29760.05012.47%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.20103.20100.07702.46%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.57221.57220.03752.44%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.24451.24450.02952.43%开放开放+自选 净值 购买
163407兴全300A2.91542.91540.06902.42%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.94401.96400.04602.42%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.54603.54600.08302.40%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.19041.19040.02762.37%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务8.94309.48300.20702.37%暂停开放+自选 净值 购买
007657东方红中证竞争力指数A1.55781.55780.03592.36%开放开放+自选 净值 购买
007658东方红中证竞争力指数C1.54731.54730.03562.36%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.07091.07090.02432.32%开放开放+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.28141.28140.02882.30%开放开放+自选 净值 购买
161611融通内需2.05302.17300.04602.29%开放开放+自选 净值 购买
009086鹏华价值共赢两年持有期混合1.42791.42790.03192.29%暂停暂停+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.27152.66950.05042.27%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.322410.11240.18282.25%暂停开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.48662.48660.05412.22%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.78604.78600.10402.22%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.04902.88400.04402.19%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.10702.10700.04502.18%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长2.04722.52720.04372.18%暂停暂停+自选 净值 购买
270008广发核心5.46005.67000.11602.17%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.08751.08750.02312.17%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.08671.08670.02302.16%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.98003.32000.06302.16%开放开放+自选 净值 购买
004138上银鑫达混2.22202.22200.04682.15%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.96003.96000.08302.14%开放开放+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合1.16521.16520.02432.13%开放暂停+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.68202.80000.03502.13%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.22882.27880.04632.12%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野2.89202.89200.06002.12%开放开放+自选 净值 购买
008973中华300C1.41581.41580.02932.11%开放开放+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合3.07515.01510.06362.11%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.31682.31680.04792.11%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.53702.65600.05202.09%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.45102.45100.05002.08%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.36633.95780.04822.08%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.76362.24120.03592.08%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.64503.64500.07402.07%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.43901.43900.02922.07%开放开放+自选 净值 购买
006624中泰玉衡混合1.71571.71570.03482.07%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.47031.47030.02982.07%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A3.10903.45800.06302.07%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.72301.72300.03452.04%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.86391.86390.03722.04%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合1.13261.13260.02262.04%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.84301.84300.03672.03%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.16002.16000.04302.03%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A2.00252.49130.03982.03%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接1.61201.61200.03202.03%开放开放+自选 净值 购买
008985东方红启东三年持有混合2.09382.09380.04152.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.63303.88500.07202.02%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.26201.26200.02502.02%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.08031.08030.02142.02%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.60091.62090.03172.02%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.88102.88100.05702.02%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A2.12502.77700.04202.02%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.55002.55000.05002.00%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.84001.84000.03602.00%开放开放+自选 净值 购买
000520上银新兴价值1.63802.72300.03201.99%开放开放+自选 净值 购买
008134鹏华优选价值股票1.22571.22570.02391.99%开放开放+自选 净值 购买
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式2.37072.85680.04611.98%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.47103.78700.04801.98%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.20004.20000.08101.97%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选1.03801.03800.02001.96%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.48793.48790.06671.95%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.77402.77400.05301.95%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.15002.15000.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.94201.94200.03701.94%开放开放+自选 净值 购买
003396东方红优享红利混合2.48362.48360.04731.94%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.83901.83900.03501.94%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.31308.31300.15701.92%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.10401.10400.02081.92%开放开放+自选 净值 购买
009476建信食品饮料行业股票1.06791.06790.02011.92%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.86302.00000.03501.91%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.97041.97040.03671.90%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.80671.80670.03361.89%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.86712.86710.05311.89%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.51203.51200.06501.89%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.12532.25530.03911.87%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.58622.87620.04711.86%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.55492.55490.04651.85%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.17942.33940.03961.85%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.95291.97730.03541.85%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.15510.47180.02091.84%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.96734.47890.01751.84%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.09081.09080.01971.84%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.83102.03600.03301.84%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.68341.98340.03021.83%暂停暂停+自选 净值 购买
160706嘉实300A1.51753.43880.02721.83%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.11801.11800.02001.82%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.82291.82290.03261.82%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.58114.31710.06401.82%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.92831.92830.03431.81%开放开放+自选 净值 购买
009614上银中证500指数增强型C0.98460.98460.01751.81%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.90301.90300.03381.81%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.89321.89320.03361.81%开放开放+自选 净值 购买
009613上银中证500指数增强型A0.98660.98660.01751.81%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.76581.76580.03131.80%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.46715.39190.02601.80%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.38703.58200.06001.80%开放开放+自选 净值 购买
690005民生内需3.05903.85000.05401.80%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.84731.84730.03261.80%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.82701.82700.03221.79%开放开放+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合2.11732.11730.03731.79%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.76161.76160.03101.79%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.72902.72900.04801.79%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.60801.60800.02791.77%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.57531.57530.02731.76%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.79001.79000.03101.76%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.79762.62020.03111.76%开放暂停+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.69423.13650.02931.76%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.14351.14350.01971.75%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.20612.20610.03801.75%开放暂停+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.13921.13920.01961.75%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.50562.50560.04311.75%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.17352.17350.03731.75%开放暂停+自选 净值 购买
202009南方盛元1.52302.20000.02601.74%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20254.32664.32660.07361.73%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.67154.26180.06241.73%开放开放+自选 净值 购买
501038银华明择2.43242.43240.04101.71%暂停暂停+自选 净值 购买
005255浦银安盛港股通量化混合1.36471.36470.02301.71%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.06073.06070.05151.71%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.08411.08410.01821.71%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.08161.08160.01811.70%开放开放+自选 净值 购买
169102东证睿阳2.28323.17920.03821.70%暂停暂停+自选 净值 购买
519706深价值联接2.45602.45600.04101.70%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.20901.20900.02001.68%开放开放+自选 净值 购买
004993中欧可转债债券A1.44141.44140.02381.68%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.83581.83580.03031.68%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.98531.09530.01621.67%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A1.01021.12020.01661.67%开放开放+自选 净值 购买
160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)1.09800.64200.01801.67%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.32042.32040.03791.66%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.14551.14550.01871.66%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.38651.38650.02261.66%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.41551.41550.02301.65%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合3.07803.07800.05001.65%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.67202.67200.04341.65%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌2.51492.67790.04081.65%开放开放+自选 净值 购买
009576东方红智远三年持有混合1.47341.47340.02381.64%开放暂停+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合2.03922.03920.03291.64%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.80702.80700.04501.63%开放开放+自选 净值 购买
519710交银策略2.12502.78800.03401.63%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.75001.75000.02801.63%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.25103.25100.05201.63%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.25405.25400.08401.62%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.25303.25300.05201.62%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.40141.40140.02241.62%开放开放+自选 净值 购买
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.39931.39930.02231.62%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.57000.71100.02501.62%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.90803.40800.04601.61%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.48013.06410.03911.60%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.74021.81020.02741.60%开放开放+自选 净值 购买
519170浦银增长动力1.01701.01700.01601.60%开放开放+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A1.07481.07480.01691.60%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.89404.43030.04551.60%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.72451.79450.02711.60%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C1.07291.07290.01681.59%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C1.07321.07320.01681.59%开放暂停+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.49504.14800.03901.59%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A1.07671.07670.01681.59%开放暂停+自选 净值 购买
180018银华和谐4.55304.63300.07101.58%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.29601.29600.02021.58%开放开放+自选 净值 购买
004266招商沪港深科技创新混合A1.84461.93360.02871.58%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A3.47503.58600.05401.58%开放开放+自选 净值 购买
006619长江可转债债券C1.30711.30710.02031.58%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.98141.98140.03071.57%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.18212.18210.03381.57%暂停暂停+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.94991.94990.03021.57%开放开放+自选 净值 购买
006618长江可转债债券A1.31811.31810.02041.57%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C2.10942.10940.03261.57%暂停暂停+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.40721.40720.02171.57%开放暂停+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.27032.27030.03491.56%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.78300.78300.01201.56%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.91204.91200.07501.55%开放开放+自选 净值 购买
007393上银未来生活灵活配置混合1.38241.38240.02111.55%开放开放+自选 净值 购买
009153南方瑞盛三年混合C1.29341.29340.01971.55%开放暂停+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.40842.40840.03661.54%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.65981.90880.02511.54%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.06005.07500.01601.53%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗4.30704.44600.06501.53%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.93623.98570.01391.51%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.07504.07500.06001.49%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.33003.41200.04901.49%开放开放+自选 净值 购买
519700交银主题2.03903.22300.03001.49%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.90301.90300.02801.49%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.47501.47500.02161.49%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.746027.55000.30301.48%开放开放+自选 净值 购买
002803东方红沪港深3.02103.02100.04401.48%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合2.00532.00530.02921.48%开放开放+自选 净值 购买
620001宝石动力1.58281.69280.02291.47%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.24605.01300.01801.47%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A2.19112.07450.03161.46%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C2.21212.29710.03191.46%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.83694.15180.04091.46%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.92200.92200.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.74901.74900.02501.45%开放开放+自选 净值 购买
005955易方达鑫转添利混合A1.59051.59050.02271.45%开放开放+自选 净值 购买
001564东方红大数据2.17602.17600.03101.45%开放开放+自选 净值 购买
005956易方达鑫转添利混合C1.55831.55830.02221.45%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合1.02141.02140.01451.44%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.81554.34550.03981.43%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合4.36104.41100.06101.42%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.46641.46640.02051.42%开放开放+自选 净值 购买
690004民生稳健3.59003.59000.05001.41%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.43701.49400.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.43701.43700.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.14621.14620.01591.41%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.26042.26040.03121.40%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.97202.97200.04101.40%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.91452.91450.04021.40%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.79641.79640.02471.39%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.86262.50260.02561.39%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.03902.03900.02801.39%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.22151.22150.01671.39%开放开放+自选 净值 购买
501015财通升级1.09801.09800.01501.38%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.21621.21620.01661.38%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.93101.93100.02601.36%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.85701.85700.02501.36%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.97804.07400.04001.36%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.55631.62240.02091.36%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)1.04401.22400.01401.36%开放开放+自选 净值 购买
690001民生蓝筹3.13403.75400.04201.36%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.34401.34400.01801.36%开放开放+自选 净值 购买
001192上投整合0.97090.97090.01301.36%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.99870.99870.01331.35%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.57901.57900.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.65601.65600.02201.35%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.93523.46020.01241.34%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.60991.60990.02131.34%开放开放+自选 净值 购买
501032财通福盛多策略混合(LOF)1.29351.29350.01711.34%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.59002.03600.02101.34%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.12103.12100.04101.33%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.20003.20000.04201.33%开放开放+自选 净值 购买
501066东证恒元2.33302.33300.03051.32%暂停暂停+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61103.85300.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.24102.66400.02901.31%开放开放+自选 净值 购买
005041人保精选A1.82431.82430.02361.31%开放开放+自选 净值 购买
005042人保精选C1.79431.79430.02311.30%开放开放+自选 净值 购买
001112东方红优势2.87802.87800.03701.30%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.57102.57100.03301.30%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.12003.33000.04001.30%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.61511.61510.02061.29%开放开放+自选 净值 购买
720002财通可转债债券A1.13331.49460.01441.29%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.42383.42380.04341.28%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.57801.57800.02001.28%开放开放+自选 净值 购买
006720平安核心优势混合A2.37582.37580.03011.28%开放开放+自选 净值 购买
006721平安核心优势混合C2.32582.32580.02941.28%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.13551.13550.01431.28%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域1.03401.03400.01301.27%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达宏利中证500指数增强(LOF)1.41682.59510.01781.27%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.13201.13200.01421.27%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75581.75580.02201.27%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.19603.59600.04001.27%开放开放+自选 净值 购买
008132鹏华价值驱动混合1.54301.54300.01931.27%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.43901.43900.01801.27%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.65002.65000.03301.26%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.87002.81800.02301.25%开放开放+自选 净值 购买
163415兴全模式3.99104.85100.04901.24%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.24881.24880.01511.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.57401.93400.01901.22%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.49801.49800.01801.22%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.44872.08870.01741.22%暂停暂停+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.50201.50200.01801.21%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.92502.92500.03501.21%开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.08701.79500.01301.21%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.73141.73140.02071.21%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.69441.69440.02021.21%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.68502.93500.02001.20%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋2.53803.01600.03001.20%开放开放+自选 净值 购买
005953人保转型混合A1.77361.84920.02091.19%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势2.12202.12200.02501.19%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.46404.06600.02901.19%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.38802.55200.02801.19%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革2.04702.04700.02401.19%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.85291.85290.02171.18%开放开放+自选 净值 购买
006364招商丰韵混合A2.43122.43120.02831.18%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.23402.48600.02601.18%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.87605.47040.02181.18%开放开放+自选 净值 购买
006365招商丰韵混合C2.39382.39380.02781.17%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.12882.47800.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.33202.64500.02701.17%开放开放+自选 净值 购买
290003泰信双息1.03841.54870.01201.17%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.07702.13000.02401.17%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.95200.95200.01101.17%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.55901.55900.01801.17%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.68322.93920.03091.16%开放开放+自选 净值 购买
690007民生景气A5.40605.40600.06201.16%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.57601.93600.01801.16%开放开放+自选 净值 购买
009914富国成长动力混合1.20351.20350.01371.15%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.31801.31800.01501.15%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.85692.07610.02111.15%开放开放+自选 净值 购买
008244上银鑫卓混合1.69001.69000.01911.14%开放开放+自选 净值 购买
007046方正富邦创新动力混合C1.32771.32770.01501.14%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接A1.54021.54020.01741.14%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33003.84100.01501.14%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.49162.49160.02801.14%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力1.26381.96880.01421.14%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78201.78200.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
000480东方红新动力3.56603.65400.04001.13%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值3.93403.93400.04401.13%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.23902.23900.02501.13%开放开放+自选 净值 购买
000619东方红产业5.75705.75700.06401.12%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.98160.98160.01091.12%暂停暂停+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.98303.60600.02201.12%开放开放+自选 净值 购买
360014光大添益C1.08501.75700.01201.12%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.41762.78390.02671.12%开放开放+自选 净值 购买
519704交银制造4.38305.51000.04831.11%开放开放+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C1.06581.06580.01171.11%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.45801.51300.01601.11%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.22132.22130.02421.10%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.12303.12300.03401.10%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.20672.20670.02401.10%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.66001.81000.01801.10%开放开放+自选 净值 购买
008972恒生中小C1.20501.20500.01301.09%开放开放+自选 净值 购买
160922恒生中小A1.20701.20700.01301.09%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.97020.97020.01041.08%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业2.34332.34330.02511.08%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A5.04605.04600.05401.08%开放开放+自选 净值 购买
009919上银核心成长混合C1.00111.00110.01061.07%开放开放+自选 净值 购买
009918上银核心成长混合A1.00261.00260.01061.07%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态2.93503.54800.03101.07%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.09202.09200.02201.06%开放开放+自选 净值 购买
519171浦银医疗1.61701.86700.01701.06%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.72001.87000.01801.06%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.29602.29600.02401.06%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴5.18705.18700.05401.05%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.98003.42500.03101.05%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.16968.25100.02241.04%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.73603.33700.02801.03%开放开放+自选 净值 购买
006084融通研究优选混合1.90431.94430.01941.03%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.32661.83660.01351.03%暂停暂停+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.77002.05200.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.27841.72840.01301.03%开放开放+自选 净值 购买
001126上投卓越制造1.77141.90090.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长4.21785.03780.04281.03%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.81278.03690.01821.01%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.31471.31470.01321.01%开放开放+自选 净值 购买
005878博时产业新动力C3.05003.05000.03000.99%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.61763.82530.01590.99%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.45821.45820.01430.99%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.30008.90000.04200.99%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.99772.99770.02920.98%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.84802.13000.01800.98%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.33082.33080.02270.98%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.19141.19140.01160.98%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.36502.36500.02300.98%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A3.12103.14700.03000.97%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.36762.36760.02270.97%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.72731.72730.01650.96%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.71311.71310.01630.96%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合2.00052.00050.01890.95%开放开放+自选 净值 购买
519176浦银消费C2.75502.75500.02600.95%开放开放+自选 净值 购买
007146鹏华研究智选混合2.03492.03490.01920.95%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.16603.57100.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.49075.64210.00460.95%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.52992.52990.02370.95%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.71201.71200.01600.94%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.74601.74600.01600.92%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色2.19103.87100.02000.92%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.48505.48500.05000.92%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.41603.41600.03100.92%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.54301.83100.01400.92%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C2.10002.10000.01900.91%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.58091.58090.01430.91%开放开放+自选 净值 购买
163417兴全合宜2.11242.11240.01910.91%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长20.983021.65400.18900.91%暂停开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.15661.15660.01040.91%暂停暂停+自选 净值 购买
163412兴全轻资3.78406.34800.03400.91%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.13671.13670.01020.91%暂停暂停+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A3.03626.54250.02690.89%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.14281.14280.01010.89%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.14501.82900.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.26301.26300.01100.88%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.34691.34690.01170.88%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.36461.36460.01180.87%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.16352.16350.01850.86%开放开放+自选 净值 购买
007263东方红聚利债券C1.12691.12690.00960.86%暂停暂停+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.19021.19020.01010.86%暂停暂停+自选 净值 购买
007262东方红聚利债券A1.13371.13370.00960.85%暂停暂停+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.17901.17900.00990.85%暂停暂停+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.77631.77630.01480.84%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.76431.76430.01460.83%开放开放+自选 净值 购买
005682财通资管消费精选混合A2.18612.18610.01790.83%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.96301.96300.01600.82%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.04831.04830.00850.82%开放开放+自选 净值 购买
010044天弘安康颐和C1.02531.02530.00830.82%开放开放+自选 净值 购买
010043天弘安康颐和A1.02581.02580.00830.82%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05111.05110.00850.82%开放开放+自选 净值 购买
000256上投红利A1.05471.47170.00850.81%开放开放+自选 净值 购买
002436上投红利C1.05051.17550.00840.81%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C1.02591.02590.00820.81%暂停暂停+自选 净值 购买
001538上投科技3.02853.02850.02420.81%开放开放+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A1.02671.02670.00820.81%暂停暂停+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.45761.67760.01160.80%暂停暂停+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.30721.30720.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.13505.41300.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.28901.28900.01020.80%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.40602.40600.01900.80%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.17402.17400.01700.79%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.47503.47500.02700.78%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.99742.81900.01550.78%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.89610.89610.00690.78%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.92403.08880.00700.76%开放开放+自选 净值 购买
007120睿远成长价值混合C2.14822.14820.01620.76%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A2.16492.16490.01630.76%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.73101.73100.01300.76%开放开放+自选 净值 购买
004988人保双利A1.14621.14620.00860.76%开放开放+自选 净值 购买
004989人保双利C1.13111.13110.00840.75%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.28531.28530.00950.74%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合5.82006.01000.04300.74%开放开放+自选 净值 购买
620002金元成长动力1.35601.63300.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
001482上投新兴服务2.21582.21580.01620.74%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化1.53972.47970.01120.73%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合2.48002.48000.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势2.06902.67900.01500.73%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C1.24801.24800.00900.73%开放开放+自选 净值 购买
001009上投安全战略1.86112.10770.01340.73%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.17292.17290.01560.72%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.66581.66580.01180.71%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.23912.20010.00870.71%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.28901.28900.00900.70%暂停暂停+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.44902.44900.01700.70%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野2.03002.09000.01400.69%暂停暂停+自选 净值 购买
008630大成景瑞稳健配置混合C1.07071.07070.00730.69%开放开放+自选 净值 购买
008629大成景瑞稳健配置混合A1.07611.07610.00730.68%开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港1.64041.73040.01110.68%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.21001.25000.00810.67%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.25731.25730.00840.67%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.24401.24400.00830.67%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力3.23783.23780.02130.66%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.30611.30610.00850.66%暂停暂停+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.27961.27960.00830.65%暂停暂停+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.78122.78120.01770.64%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.81842.81840.01790.64%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A3.01003.01000.01900.64%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A1.27001.27000.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合2.72102.72100.01700.63%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势1.105711.63560.00690.63%开放开放+自选 净值 购买
161010富国天丰1.17661.87210.00730.62%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.29801.37000.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.75841.85660.01070.61%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.02711.94610.00620.61%开放开放+自选 净值 购买
008275大成行业先锋混合C1.57581.57580.00950.61%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合2.59454.63950.01560.60%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.29802.29800.01370.60%开放开放+自选 净值 购买
001863东方红收益增强债券C1.15611.29610.00680.59%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.25203.25200.01900.59%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.74621.74620.01020.59%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.32341.32350.00760.58%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.99302.99300.01700.57%开放开放+自选 净值 购买
160626鹏华中证信息技术指数(LOF)1.05801.99500.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合1.07611.07610.00610.57%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长6.83137.83730.03870.57%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.34201.34200.00750.56%暂停暂停+自选 净值 购买
161631人工智能1.47161.47160.00820.56%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.62701.89000.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
009098景顺长城价值领航两年持有期混合1.34721.34720.00730.54%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.50733.55230.01890.54%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合1.87983.09980.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.50801.55800.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.51053.97050.01330.53%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.11431.35730.00590.53%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.55001.55000.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
519173睿智C1.74401.74400.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.53263.33260.01300.52%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.18801.93300.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.38701.38700.00700.51%暂停暂停+自选 净值 购买
180020银华成长2.03402.05900.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.25903.25900.01600.49%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.09831.29830.00530.48%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.12021.30620.00540.48%开放开放+自选 净值 购买
008897上银可转债精选债券0.97870.97870.00470.48%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.62591.62590.00780.48%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.57592.57590.01230.48%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.68301.98900.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.57891.57890.00750.48%开放开放+自选 净值 购买
009797大成汇享一年持有混合C1.01341.01340.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.07961.07960.00510.47%开放暂停+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.99560.99560.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.99600.99600.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.16721.16720.00550.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.49300.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.15381.15380.00540.47%暂停暂停+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合2.01103.09800.00940.47%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.07491.07490.00500.47%开放暂停+自选 净值 购买
020026国泰成长4.33404.85600.02000.46%开放开放+自选 净值 购买
009376景顺长城成长领航混合1.21421.21420.00560.46%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.27151.27150.00580.46%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14431.35130.00520.46%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.10401.30200.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.32501.32500.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.15111.40710.00520.45%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.41821.47320.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.10801.32300.00500.45%暂停暂停+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.31551.31550.00590.45%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.30371.30370.00580.45%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.26141.26140.00560.45%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.02802.91700.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.23931.23930.00550.45%开放开放+自选 净值 购买
003186鹏华兴安定期开放混合1.47311.47310.00650.44%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.25671.25670.00550.44%开放开放+自选 净值 购买
001946东方红信用债债券C1.14661.27660.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.85901.85900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
007261融通消费升级混合1.87211.90210.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.42501.42500.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.30981.30980.00550.42%开放开放+自选 净值 购买
003044东方红战略精选混合A1.28751.33750.00540.42%开放开放+自选 净值 购买
003045东方红战略精选混合C1.26381.31380.00530.42%开放开放+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.02541.02540.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.19302.00200.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
010430招商安阳债券A1.02681.02680.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10021.81090.00460.42%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.36611.36610.00570.42%暂停暂停+自选 净值 购买
040009华安收益A1.10311.86990.00460.42%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.81893.81890.01570.41%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.81966.98440.01570.41%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.39121.39120.00570.41%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.42321.42320.00570.40%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.35511.46290.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.35901.43980.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
006114人保鑫利债券A1.14261.14260.00450.40%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.55491.58620.00610.39%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.38351.42950.00540.39%开放开放+自选 净值 购买
006115人保鑫利债券C1.13391.13390.00440.39%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80701.80700.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
002061国泰安康C3.35803.35800.01300.39%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.85401.85400.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.49731.68770.00560.38%开放开放+自选 净值 购买
001470融通通鑫1.36501.42400.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000054鹏华双债增利1.34091.56790.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.39101.54100.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.32121.42600.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40601.57400.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12801.57400.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
000338鹏华双债保利1.27711.57240.00450.35%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.31051.31050.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.24711.24710.00430.35%暂停暂停+自选 净值 购买
004569招商制造业混合C2.61102.61100.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33521.63520.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29391.59390.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利A1.47161.94670.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.18071.88020.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.67402.79400.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21991.53000.00410.34%开放开放+自选 净值 购买
161627通福债C1.16601.32530.00390.34%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.16691.16690.00390.34%暂停暂停+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.16961.45060.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.30303.30300.01100.33%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20201.50800.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22501.54800.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
519175浦银崛起A1.35281.37780.00440.33%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54201.54200.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
000386景顺景颐C1.54301.69900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.11871.25770.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.12411.27410.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘2.13902.68680.00680.32%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A2.20702.20700.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
000385景顺景颐A1.58801.74800.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选1.27824.21800.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.28501.58600.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合1.95401.95400.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.67681.71680.00510.31%开放开放+自选 净值 购买
002651东方红汇利A1.12741.30740.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.23401.56900.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
008990东方红匠心甄选一年持有混合1.04071.07770.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业4.05504.05500.01200.30%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.28531.62330.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
519760交银新回报C5.10105.12100.01500.29%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.70201.70200.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.73501.93000.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
001405东方红策略A1.35341.47340.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.39501.39500.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
519761交银多策略C1.41501.54700.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24592.18930.00350.28%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.36001.36000.00380.28%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08301.61900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.98631.98630.00540.27%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.95701.95700.00530.27%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.79600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
001190鹏华弘润A1.40831.40830.00370.26%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52302.15100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.52902.18300.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.37821.37820.00360.26%开放开放+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.15801.21300.00300.26%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16801.16800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
690002民生强债A1.57102.29600.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.19201.20700.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
519730交银月月丰A1.63621.63620.00410.25%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.56691.56690.00390.25%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.21001.74000.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
519731交银月月丰C1.58591.58590.00390.25%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.02931.04930.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.78900.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A2.58602.58600.00610.24%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.02611.04610.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10471.10470.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.12401.12400.00250.22%暂停暂停+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合1.08401.08400.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.67851.67850.00360.21%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.40901.40900.00300.21%暂停暂停+自选 净值 购买
004901财通资管鑫锐混合C1.43761.43760.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
004900财通资管鑫锐混合A1.44971.44970.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.00201.95400.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62741.70440.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
000817中银安心回报1.02001.30300.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63722.03620.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.51411.54410.00280.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.41241.41240.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.14381.14380.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
006466浦银安盛双债增强债券A1.09581.09580.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.77202.80200.00500.18%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.11101.56400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11201.59900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.68601.75100.00300.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.14001.18700.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14101.64200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.14601.51900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
006467浦银安盛双债增强债券C1.08901.08900.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.10611.53260.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.10891.56910.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.17301.60100.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)1.05551.05550.00180.17%开放暂停+自选 净值 购买
002396丰尚定期开放B1.17401.18700.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
161216双债A1.18201.78400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.10631.10630.00170.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.61004.61000.00700.15%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.35002.38000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.30962.65260.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
006150招商添利两年定期开放债券1.19881.19880.00170.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.30411.30410.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.47501.47500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.03971.06970.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.01031.77130.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.03601.06600.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合2.07875.29000.00260.13%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.01351.71250.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
164702添富季红0.98401.53000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00201.37000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160128南方金利1.01401.57200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.01891.08760.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.03501.45000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03701.38500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.04101.42600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.04101.41400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04101.34600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04301.52600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.14841.14840.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
008834银华汇盈一年持有期混合C1.04411.04410.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04701.37500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
519321浦银安盛幸福聚利定开债券C1.06601.11500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.08001.46800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.08501.50100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.08541.08540.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.10901.43100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.12501.17100.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.12761.12760.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.13601.46300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001740光大中国制造2.28702.43400.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.03551.03550.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.04091.04090.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
008833银华汇盈一年持有期混合A1.04801.04800.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
006956鹏华永润一年定期开放债券1.06711.06710.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19301.45400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.21301.74700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002902财通资管积极收益债券C1.11571.20070.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.24901.35700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002901财通资管积极收益债券A1.13221.22220.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28201.39800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.31651.31650.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.77002.77000.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
009021鹏华丰诚债券A1.01371.01370.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
009022鹏华丰诚债券C1.01081.01080.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.02351.06650.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.02651.07050.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
519717交银中高等级信用债债券1.01781.01780.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006901上银慧祥利债券A1.01841.05140.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
006917上银慧祥利债券C1.02441.05240.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
160618鹏华丰泽1.36881.73380.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债0.99561.53660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.00931.32880.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03231.28670.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08381.50480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.22151.22150.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.21991.21990.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.22541.22540.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26371.32590.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00671.35720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.00681.00680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.00621.00620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00911.32660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003669东方红益鑫纯债C1.02711.16210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06361.06960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.06651.06650.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07161.28260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07261.07860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07271.07270.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23321.28800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.01401.04520.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.01401.04070.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.03541.16340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007218蜂巢添幂中短债A1.04361.05360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.03941.03940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05071.51020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06051.34800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.07511.07510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.07501.07500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.07271.07270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.08171.21870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合4.16904.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.01001.65800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.01201.54300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18901.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.10701.46000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.01301.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.02201.43000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.04731.42850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11001.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03701.41300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.09601.39900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.01901.39900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10401.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.20601.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.14301.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17201.33200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009149富国绝对收益C1.32901.32900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02301.31600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.01901.28700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
166401增利C1.06401.21000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004126浦银增利A1.07901.19000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006065景顺景泰稳利定开C1.07711.11210.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.06501.06500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007219蜂巢添幂中短债C1.03821.04820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.74000.74000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.25941.4735-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23291.4372-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.03431.0343-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007604景顺长城中短债债券C1.02971.0297-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势2.17826.3790-0.0007-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.20341.4214-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.18901.4010-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.33001.3300-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009977银华招利一年持有期混合A1.00261.0026-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160643空天一体A1.43871.4387-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.29721.2972-0.0014-0.11%开放开放+自选 净值 购买
007630南方全球债券A(美元现汇)0.14710.1471-0.0002-0.14%开放开放+自选 净值 购买
007631南方全球债券C(美元现汇)0.14610.1461-0.0002-0.14%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A4.85934.8593-0.0070-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.29501.2950-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.28801.2880-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.59533.9918-0.0026-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.11701.1170-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.11501.1150-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C1.09201.0920-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金0.85900.8590-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.28401.5520-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.21291.5474-0.0029-0.24%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置1.22802.7230-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.13801.1380-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009725东方红优质甄选一年持有混合1.04351.0575-0.0031-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
009806东方红招盈甄选一年持有混合A1.05891.0589-0.0033-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.95060.9506-0.0030-0.31%开放开放+自选 净值 购买
006353东方红核心优选定开混合A1.20211.2021-0.0038-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
009807东方红招盈甄选一年持有混合C1.05681.0568-0.0034-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.94440.9444-0.0031-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001471融通新能源2.10702.2270-0.0080-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01901.2820-0.0040-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01801.2620-0.0040-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.34931.3493-0.0059-0.44%暂停暂停+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.48461.6271-0.0067-0.45%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.68002.6800-0.0130-0.48%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A0.99790.9979-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A0.99490.9949-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C0.99490.9949-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
003828鹏华兴惠定期开放混合1.35391.3539-0.0071-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C0.99750.9975-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合1.48141.4814-0.0085-0.57%开放开放+自选 净值 购买
010792华安成长先锋混合A0.99410.9941-0.0059-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
010793华安成长先锋混合C0.99410.9941-0.0059-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.16310.2292-0.0011-0.67%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.23301.3080-0.0090-0.72%开放开放+自选 净值 购买
009842东方红明鉴优选两年定期开放混合1.05871.0587-0.0082-0.77%暂停暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99240.9924-0.0084-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.05401.4900-0.0090-0.85%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99220.9922-0.0085-0.85%暂停暂停+自选 净值 购买
001309东方红睿逸1.83001.8300-0.0160-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
011104光大保德信智能汽车主题股票0.98860.9886-0.0100-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.67701.6770-0.0170-1.00%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.27501.2750-0.0140-1.09%开放开放+自选 净值 购买
010899上银慧恒收益增强债券0.98350.9835-0.0120-1.21%暂停暂停+自选 净值 购买
486002工银精选2.92502.9250-0.0370-1.25%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.07201.5350-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06801.5000-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
519696交银环球2.53703.1800-0.0350-1.36%开放开放+自选 净值 购买
040021华安大中华1.84501.8450-0.0260-1.39%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.75201.1280-0.0110-1.44%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.37702.3770-0.0350-1.45%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.63702.6370-0.0390-1.46%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.93272.9327-0.0467-1.57%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.98920.9892-0.0161-1.60%暂停暂停+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.98880.9888-0.0162-1.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.79402.7940-0.0470-1.65%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.23980.2404-0.0041-1.68%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.11600.1210-0.0020-1.69%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.66410.6641-0.0117-1.73%暂停开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合2.24202.2420-0.0420-1.84%暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.70733.9773-0.0700-1.85%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.26602.2660-0.0440-1.90%开放开放+自选 净值 购买
005417鹏华尊惠定期开放混合C1.59681.5968-0.0317-1.95%暂停暂停+自选 净值 购买
004278东方红智逸沪港深定开1.45261.4526-0.0294-1.98%暂停暂停+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.96503.5000-0.0610-2.02%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.97351.9735-0.0411-2.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.56500.6268-0.0129-2.23%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.37601.4020-0.0320-2.27%暂停暂停+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.98170.9817-0.0245-2.43%暂停暂停+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.98130.9813-0.0247-2.46%暂停暂停+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.13941.2914-0.0288-2.47%暂停暂停+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.13051.2755-0.0286-2.47%暂停暂停+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.87522.8752-0.0810-2.74%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.80192.8019-0.0791-2.75%暂停暂停+自选 净值 购买
004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C1.18961.3186-0.0377-3.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.03211.0321-0.0358-3.35%暂停暂停+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.03111.0311-0.0358-3.36%暂停暂停+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.97490.9749-0.0358-3.54%暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.45231.5003-0.0624-4.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.37041.3704-0.0594-4.15%暂停暂停+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.92880.9288-0.0976-9.51%暂停暂停+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.94080.9408-0.1132-10.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.91830.9183-0.1232-11.83%暂停暂停+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.91760.9176-0.1233-11.85%暂停暂停+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.91720.9172-0.1236-11.88%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.91690.9169-0.1236-11.88%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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