青岛银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

青岛银行股份有限公司
公司全称	青岛银行股份有限公司	英文名称	BANK OF QINGDAO CO., LTD.
成立时间	1996-11-15	注册资本	450969.00（万元）
法人代表	郭少泉	总经理	王麟
注册地址	山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
办公地址	山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
邮政编码	266061	客服邮箱	ir@qdbankchina.com
网站地址	http://www.qdccb.com
电话号码	40066-96588-6	传真号码	0532-85783866
公司简介	(一)本行设立情况1、本行设立方式根据《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)的精神,1995年9 月25 日,青岛市人民政府向中国人民银行报送《青岛市人民政府关于组建青岛市合作商业银行请示》(青政发[1995]184 号),正式提出组建青岛城市合作银行的申请。1995年11 月9日,中国人民银行下发《关于青岛市开展城市合作商业银行组建工作的复函》(银复[1995]386号),原则同意青岛城市合作银行的组建方案。根据《青岛城市信用社清产核资及股权评估办法》,评估确认的净资产,按股东的原持股比例进行折算,作为向本行入股的股本额。具体计算方法是将评估确认的净资产除以原实收资本作为折股系数,股东原股金乘以折股系数,即作为该股东在本行的新股权。1996年5月23日,青岛市人民银行向中国人民银行报送《青岛城市合作商业银行筹建方案》(青银[1996]146号)。1996年7月22日,中国人民银行下发《关于筹建青岛城市合作银行的批复》(银复[1996]220号),同意筹建青岛城市合作银行。1996年9月19日,原青岛市21家城市信用社全体股东以及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业、福兴物业等五家法人单位签署《青岛城市合作银行发起人协议》,共同发起设立青岛城市合作银行股份有限公司。1996年9月28日,本行召开创立大会暨首届股东代表大会,审议并通过《青岛城市合作银行筹建工作情况报告》、《青岛城市合作银行章程(草案)》等文件,并选举产生首届董事会及监事会成员。1996年10月29日,中国人民银行下发《关于青岛城市合作银行开业的批复》(银复[1996]353 号),批准本行开业,并核准发起人为原 21 家城市信用社全体股东以及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业,初始设立的注册资本和实收股本均为24,744万元。1996年11 月6日,中国人民银行向本行颁发《中华人民共和国金融机构法人许可证》(D10014520011号)。1996年11月15日,本行完成工商注册登记,取得青岛市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:26460960-2-1)。2、本行发起人及设立时的股本本行设立时的发起人为原青岛市 21 家城市信用社全体股东及青岛市财政局、捷动集团、颐中烟草、鲁煤实业等4家法人单位,注册资本为24,744万元,股本总额为24,744万股。 1996年9月25日,青岛市审计师事务所就本行设立时发起人的出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(青审所验字[1996]第103号)。毕马威华振对各家会计师事务所为本行设立出资和截至2008年9月27日止新增注册资本及实收资本验资出具的验资报告中所述的出资或增资事项进行了复核,并于 2015 年6月8日出具了《验资复核报告》(毕马威华振验字第1500925号)。3、发起设立后实收资本缺额及弥补情况本行发起设立后至1997年底期间,实收资本发生以下变动:青岛市国税局对 11 家城市信用社因清产核资过程中发生净资产增值所应补缴的所得税进行了追缴,追缴所得税共计1,877万元,导致青岛城市合作银行的实收资本出现相应缺额。本行对上述信用社股东持有本行的股份数量进行了相应扣减。原青岛市京华城市信用合作社股东青岛舜丰公司,由于其清算后法人资格注销,本行退还其持有的30万股本行股份所对应的30万元出资,导致本行实收资本出现相应缺额。原青岛市民丰城市信用合作社股东青岛市工商业联合会为返还其会员基金,撤回其持有的146万股本行股份,本行退还了所对应的146万元出资,导致本行实收资本出现相应缺额。青岛市房地产股份有限公司出资300万元认购本行300万股股份,弥补了本行实收资本的部分缺额。(二)本行历次股本演变情况1、1999年以未分配利润转增股本本行于 1998 年11 月24 日召开第一届董事会第四次会议,于 1999 年4月23日召开第一届股东大会第四次临时会议,审议通过了未分配利润转增股本方案,即将1997年税后利润中2,820万元转为资本金,其中1,753万元用于弥补资本金缺口,1,067万元转为新增股本。1999年4月8日,中国人民银行下发《关于青岛市商业银行变更注册资本金的批复》(银复[1999]74号),同意上述未分配利润转增股本方案。1999年6月2日,青岛市审计师事务所出具的《验资报告》(青审所验字[1999]31号)。经审验,截至1999年5月31日,本行增加注册资本1,067万元,变更后的注册资本总额为25,811万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为25,811万元。2、2001年增资扩股本行于2000年8月17日召开第一届董事会第九次会议,于2000年9月8日召开第一届股东大会第六次临时会议,审议通过了增资扩股的初步方案,即向海尔集团下属相关企业为主要发行对象发行股份,通过增资扩股使本行的实收资本达到10亿元。2001年4月20日,中国人民银行下发《中国人民银行办公厅关于青岛市商业银行增资扩股的批复》(银办函[2001]242号),同意本行增资扩股 5.10 亿元,募股对象为海尔集团下属相关企业。2001年7月17日,中国人民银行青岛市中心支行下发《关于同意青岛海尔投资发展有限公司等六家企业入股青岛市商业银行的批复》(青银复[2001]94号),审核通过了海尔投资等 6 家企业入股本行的股东资格,同意其以货币资金方式入股51,070万股。2001年9月6日,本行召开2001年第一次临时股东大会,根据人民银行青岛市中心支行的批复调整了增资扩股方案,作出了《关于本行有关事项变更的决议》,即向海尔投资、海尔空调电子、海尔工装、海尔机器人、青岛海冠模具研制有限公司、青岛海科精密模具研制有限公司发行51,070万股,每股价格为1元,入股总额为51,070万元。2001 年 7 月 20 日,山东大地会计师事务所出具《验资报告》(鲁大地会验字(2001)第0121号)。经审验,截至2001年7月20日,本行增加注册资本51,070万元,变更后的注册资本总额为76,881万元。2001年10月25日,中国人民银行济南分行下发《关于核准青岛市商业银行修改章程和变更注册资本的批复》(济银准[2001]84号),同意本行将注册资本由原来的25,811万元变更为76,881万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为76,881万元。3、2005年增资扩股本行于2005年3月30日召开第二届董事会第八次会议,于2005年5月8日召开2005年第一次临时股东大会,审议通过了增资扩股的初步方案,具体内容为:本行增资扩股6亿股,由国信实业、青岛企发和青岛开发投资有限公司按每股1.50元的价格认购增发股份,溢价3亿元用于冲抵本行等额的不良资产。其中,国信实业出资5.10亿元认购3.40亿股,青岛企发出资2.20亿元认购1.47亿股,青岛开发投资有限公司出资1.70亿元认购1.13亿股。本行于2005年11 月1日召开董事会,于2005年12月6日召开2005年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2005 年第一次临时股东大会决议执行情况的报告》,对上述增资扩股方案进行了调整,调整后的方案具体内容为:向国信实业发行34,000万股,价格为每股1元,入股总额为34,000万元,另外出资17,000万元置换本行不良资产。2005年12月5日,青岛国资委下发《关于出资青岛市商业银行股份有限公司有关事宜的批复》(青国资产权[2005]105号),同意上述增资扩股方案。2005年12月30日,青岛银监局下发《关于青岛市商业银行增资扩股的批复》(青银监复[2005]218号),同意上述增资扩股方案。2005年12月31日,山东天华会计师事务所出具的《验资报告》(鲁天华内验字(2005)第 18号)。经审验,截至 2005年12月31日,本行增加注册资本34,000万元,变更后的注册资本总额为 110,881 万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为110,881万元。4、2007年增资扩股2007年6月20日,本行召开2007年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对2005年第一次临时股东大会决议进行修订的议案》。2008年1月10日,本行召开 2008 年第一次临时股东大会,作出《关于对青岛市企业发展投资有限公司入股我行决议进行修订的决议》,向青岛企发发行5,000万股,价格为每股1元,入股总额为5,000万元,另外出资4,500万元置换本行等额不良资产。2007年8月27日,青岛国资委下发《关于市企业发展投资公司认购商业银行股权价格调整的批复》(青国资投资[2007]20号),同意上述增资扩股方案。2007年9月4日,山东天华会计师事务所出具的《验资报告》(鲁天华内验字(2007)第17号)。经审验,截至2007年9月4日,本行增加注册资本5,000万元,变更后的注册资本总额为 115,881 万元。2007年9月24日,青岛银监局下发《关于青岛市商业银行增加注册资本的批复》(青银监复[2007]136 号),同意本行将注册资本由 110,881 万元变更为 115,881万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为115,881万元。5、2008年第一次增资扩股本行于2008年7月10日召开第三届董事会第十七次会议,于2008年7月29日召开 2008 年第二次临时股东大会,审议通过了增资扩股方案,即向北国投等 8家企业发行33,000万股,每股面值为1元,每股发行价格为2.60元。2008年4月17日,青岛银监局下发《关于北京国际信托投资有限公司等入股青岛银行股东资格的批复》(青银监复[2008]54号),批准了北国投、国信证券、上海嘉诚、联合担保、恒生电子入股青岛银行的股东资格。2008年8月4日,山东天华会计师事务所出具《验资报告》(鲁天华内验字(2008)第11号)。经审验,截至2008年8月1日,本行增加注册资本33,000万元,变更后的注册资本总额为148,881万元。2008年9月23日,青岛银监局下发《关于青岛银行增加注册资本的批复》(青银监复[2008]194号),同意本行将注册资本由115,881万元变更为148,881万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为148,881万元。6、2008年第二次增资扩股本行于2007年6月1日召开第三届董事会第十次会议,于2007年6月20日召开2007年第一次临时股东大会,同意进行增资扩股。本行于2007年7月25日召开第三届董事会第十一次会议,于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会,同意向圣保罗银行和洛希尔公司发行股份。2008年8月8日,中国银监会下发《关于意大利联合圣保罗银行、洛希尔金融集团控股公司投资入股青岛银行的批复》(银监复[2008]324 号),同意圣保罗银行入股39,691万股,同意洛希尔公司入股9,883万股。本行于 2008 年9月3日召开第三届董事会第十八次会议,于 2008 年9月22日召开2008年第三次临时股东大会,作出《关于增加注册资本的决议》,根据银监会批复进一步明确了增资扩股方案,即向圣保罗银行和洛希尔公司分别发行39,691万股和9,883万股,每股面值为1元,每股发行价格为2.60元。2008年10月13日,山东天华会计师事务所出具《验资报告》(鲁天华外验字(2008)第 03 号)。经审验,截至 2008 年 9 月 27 日,本行增加注册资本 49,574万元,变更后的注册资本总额为198,455万元。2008年12月17日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行变更注册资本的批复》(银监复[2008]526号),同意本行将注册资本由148,881万元变更为198,455万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为198,455万元。7、2011年增资扩股本行于 2010 年12 月29 日召开第四届董事会第七次会议,于 2011 年1月20日召开 2011 年第一次临时股东大会,并于2011 年1月28日作出《关于青岛银行2011年资本补充方案相关事项的决定》,明确了增资扩股方案,即向海尔投资等16家原有股东以及青岛鹏利实业有限公司、青岛碧湾海产有限公司 2 家新股东发行57,143万股,每股面值为1元,每股发行价格为3.50元。2011年7月29日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行资本补充有关事项的批复》(银监复[2011]291号),同意上述增资扩股方案。2011年8月26日,毕马威华振出具《验资报告》(KPMG-A (2011) CR No.0020)。经审验,截至2011年8月24日,本行增加注册资本57,143万元,变更后的注册资本总额为255,598万元。2011年12月12日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行变更注册资本的批复》(银监复[2011]563号),同意本行将注册资本由198,455万元变更为255,598万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为255,598万元。8、2014年增资扩股本行于2014年4月16日召开第五届董事会第十六次会议,于2014年5月22日召开2013年年度股东大会,审议通过增资扩股方案,即向青岛海尔等11家原有股东以及青岛新红纺集团有限公司、青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司和青岛即发集团股份有限公司3家新股东发行55,556万股,每股面值为1元,每股发行价格为3.60元。2015年1月6日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行增资扩股方案的批复》(银监复[2015]17号),同意上述增资扩股方案。2015年1月23日,毕马威华振出具《验资报告》(毕马威华振验字第1500171号)。经审验,截至2015年1月22日,本行增加资本55,556万元,变更后的注册资本总额为311,153万元。2015年2月12日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛银行变更注册资本的批复》(银监复[2015]126号),批准本行将注册资本由255,598万元变更为311,153万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为311,153万元。9、2015年首次公开发行H股并上市本行于 2014 年10 月25 日召开第五届董事会第二十次会议,于 2014 年 11月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了本行首次公开发行 H 股并在香港联交所上市的相关议案。2015年7月2日,中国银监会青岛监管局下发《中国银监会青岛监管局关于青岛银行首次公开发行 H股股票并上市方案的批复》(青银监复[2015]136 号),批准本行首次公开发行H股股票。2015年9月25日,中国证监会下发《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]2195号),批准本行境外发行上市。本行在境外首次公开发售 99,000 万股 H 股股票(包括本行国有股股东出售的9,000万股销售股份),于 2015年12月3日在香港联交所主板发行上市,股份代号为3866,并于2015年12月24日行使超额配售权,额外发售5,190万股H股股票(包括本行国有股股东出售的472万股销售股份),共计发行 104,190万股,发行价格为港币4.75元/股,共收到募集资金总额约港币49.49亿元,其中包含全国社保基金理事会委托本行在发售后一次性足额上缴到中央金库的所得款项港币4.50亿元。2015年12月30日,毕马威华振对本行截至2015年12月3日止因首次公开发售H股股票而新增注册资本及实收资本的情况进行了审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1501396号)。2016年1月26日,毕马威华振对本行截至2016年1月4日止因公开发售H股股票及部分行使H股超额配股权发售H股股票而新增注册资本及实收资本情况进行了审验,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1600151号)。经审验,截至2016年1月4日,因公开发售H股股票及部分行使H股超额配股权发售H股股票,本行分别增加资本90,000万元和4,718万元,变更后的注册资本总额为405,871万元。2016年2月24日,青岛银监局下发《青岛银监局关于青岛银行变更注册资本的批复》(青银监复[2016]19号),批准本行将注册资本由311,153万元变更为405,871万元。2016年5月6日,青岛市工商局向本行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91370200264609602K),注册资本变更为405,871万元。(三)本行历次更名1、1998年更名1998年5月19日,中国人民银行山东省分行下发《关于青岛城市合作银行变更名称有关问题的批复》(鲁银复[1998]76号),批准“青岛城市合作银行股份有限公司”更名为“青岛市商业银行股份有限公司”,简称为“青岛市商业银行”。本行就此次变更取得了更名后的《中华人民共和国金融机构法人许可证》(D10014520011号)及《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009-1)。2、2007年更名2007年11 月6日,中国银监会下发《中国银监会关于青岛市商业银行更名的批复》(银监复[2007]485 号),批准“青岛市商业银行股份有限公司”更名为“青岛银行股份有限公司”,简称为“青岛银行”。本行就此次变更取得了更名后的《金融许可证》(B0170H237020001)及《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094)。

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基金代码	基金简称	2021-04-16		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
004855	广发中证全指汽车指数C	1.2470	1.2470	0.0434	3.61%	开放	暂停	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.2502	1.2502	0.0435	3.60%	开放	暂停	+自选净值购买
161116	易基黄金	0.8150	0.8150	0.0190	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.7470	1.7470	0.0340	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.7130	2.2930	0.0330	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.0760	1.0760	0.0190	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9138	0.9138	0.0156	1.74%	暂停	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	2.1330	2.1330	0.0364	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9082	0.9082	0.0154	1.72%	暂停	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合	1.6591	1.6591	0.0279	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.5166	1.5166	0.0248	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.5102	1.5102	0.0246	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.5930	2.6630	0.0420	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2610	1.2610	0.0200	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.0553	2.0553	0.0323	1.60%	开放	暂停	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0881	2.0881	0.0328	1.60%	开放	暂停	+自选净值购买
161128	标普科技	2.5901	2.5901	0.0402	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1776	0.2437	0.0027	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	4.0303	4.3003	0.0602	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳斯达克100C	4.0049	4.0049	0.0598	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
004532	民生加银中证港股通高股息A	1.1586	1.1586	0.0172	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
004533	民生加银中证港股通高股息C	1.1474	1.1474	0.0170	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	2.2480	2.2480	0.0330	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1600	1.5960	0.0170	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	1.3226	1.3226	0.0191	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	1.0327	1.0327	0.0149	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	1.0370	1.0370	0.0149	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
161126	标普医药	1.6296	1.6296	0.0233	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.1765	2.1765	0.0309	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.7010	1.7010	0.0240	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161130	纳指LOF	2.1508	2.1508	0.0302	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.0491	1.0491	0.0147	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7950	2.7950	0.0390	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.2050	2.2050	0.0300	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.8464	2.8464	0.0386	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.1800	2.1800	0.0290	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
007132	长城港股通价值混合	1.4881	1.5081	0.0195	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9930	2.9930	0.0390	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.5520	3.1530	0.0330	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.3413	1.3413	0.0172	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	2.5554	2.5554	0.0325	1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7953	0.7953	0.0101	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.6785	2.0585	0.0213	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7947	0.7947	0.0100	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.8810	0.8810	0.0110	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.9721	2.4521	0.0244	1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.3500	2.4180	0.0290	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	1.0029	1.0029	0.0123	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	1.2392	1.2392	0.0149	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	2.5751	2.5751	0.0306	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物(美元)	0.1902	0.1902	0.0022	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.7330	1.9150	0.0190	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	2.2020	3.1080	0.0240	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.9680	1.9680	0.0214	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.8910	1.8910	0.0200	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.3599	1.3599	0.0143	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.3527	1.3527	0.0142	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)	1.2420	1.2420	0.0130	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.8180	1.8430	0.0190	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.6765	1.6765	0.0175	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.6967	1.6967	0.0177	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8144	0.8144	0.0083	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1897	1.1897	0.0121	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.6780	1.6780	0.0170	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7528	0.7528	0.0075	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7557	0.7557	0.0075	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.3494	4.3245	0.0131	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4044	1.4044	0.0136	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1190	1.1190	0.0108	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1821	2.3535	0.0210	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.6616	2.6616	0.0255	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7276	1.7936	0.0165	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.6562	1.7562	0.0157	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6369	1.7369	0.0155	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7107	0.7107	0.0067	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
161125	标普500	1.6938	1.6938	0.0158	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.9835	1.9835	0.0184	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.9931	1.9931	0.0184	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007047	长城核心优势混合	2.1049	2.1549	0.0194	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	2.0681	2.1181	0.0190	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.1718	2.5752	0.0199	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
100053	富国上证指数ETF联接	1.5400	1.5400	0.0140	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.0331	4.0331	0.0360	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3374	1.3374	0.0119	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3500	1.3500	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
161127	标普生物	1.8012	1.8012	0.0160	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.2732	1.2732	0.0113	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2896	1.2896	0.0114	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7020	1.8390	0.0150	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006072	民生创新成长混合	2.1129	2.1129	0.0185	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.9930	1.9930	0.0173	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.2720	1.2720	0.0110	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
501054	东证睿泽A	1.5866	1.8866	0.0135	0.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7650	1.8650	0.0150	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
501049	东证睿玺A	1.2622	1.7622	0.0107	0.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.0970	3.0970	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.5247	1.5447	0.0128	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.7582	3.8190	0.0147	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.7795	1.7795	0.0148	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5735	2.6245	0.0213	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	4.5940	4.6390	0.0380	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	2.0314	2.1164	0.0168	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.4560	8.2060	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.2140	1.5020	0.0100	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.5945	1.5945	0.0131	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8649	0.8649	0.0071	0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9540	2.6060	0.0160	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.8022	1.8022	0.0147	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.8440	1.8440	0.0150	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
160723	嘉实原油	0.8628	0.8628	0.0070	0.82%	暂停	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.6200	3.0840	0.0050	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.7783	1.8027	0.0143	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.9700	4.9700	0.0390	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7691	1.7691	0.0138	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1600	1.1600	0.0090	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.2720	8.2720	0.0640	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.5570	3.9320	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160726	嘉实瑞享	1.3781	2.0181	0.0106	0.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.3723	1.3723	0.0105	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.9750	5.1850	0.0380	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.9811	1.9811	0.0151	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
007835	国泰鑫睿混合	1.7367	1.7367	0.0132	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1204	3.1204	0.0232	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.8690	5.1830	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.8690	5.1830	0.0140	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	1.5565	1.5565	0.0115	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	3.3057	4.7067	0.0244	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
008134	鹏华优选价值股票	1.1574	1.1574	0.0085	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	6.7030	8.1030	0.0490	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5060	1.7580	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	2.7437	3.1903	0.0198	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	3.9080	5.2370	0.0280	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.3970	1.3970	0.0100	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	2.1877	2.1877	0.0156	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	3.0960	3.0960	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.7457	4.8532	0.0124	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5650	1.8310	0.0110	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.8530	4.2300	0.0270	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	3.0170	3.0170	0.0210	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	5.2580	5.2580	0.0360	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50A	1.7032	1.7032	0.0116	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1894	1.1894	0.0081	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.4839	1.4839	0.0101	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.3270	1.3270	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.4638	1.4638	0.0099	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	2.2440	2.2440	0.0150	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
169104	东证睿满	2.5460	2.8970	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.8110	1.8110	0.0120	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	4.0840	4.6060	0.0270	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.1956	1.1956	0.0078	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	1.7699	1.7699	0.0115	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008177	建信高股息主题股票	1.4564	1.6069	0.0094	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	1.0087	3.8715	0.0063	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.4783	2.4783	0.0154	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.6617	1.6617	0.0103	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	3.2360	3.2360	0.0200	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6350	1.6350	0.0101	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6071	1.6071	0.0099	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	2.4380	3.7540	0.0150	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.8162	1.8162	0.0111	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.6380	1.6380	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3140	1.3140	0.0080	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2997	1.2997	0.0079	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2958	1.2958	0.0078	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.2954	2.2954	0.0138	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.8360	2.7840	0.0110	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006899	天弘弘丰债券C	1.0371	1.0371	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.3410	1.3410	0.0080	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006898	天弘弘丰债券A	1.0457	1.0457	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3217	1.3217	0.0078	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1890	3.1420	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.7060	1.8560	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	0.7167	0.7167	0.0042	0.59%	暂停	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.1285	1.1285	0.0066	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
161129	原油基金	0.7360	0.7360	0.0043	0.59%	暂停	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.1172	1.1172	0.0065	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1734	1.1734	0.0068	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.6957	1.6957	0.0097	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5444	1.5444	0.0088	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.5810	1.5810	0.0090	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7690	1.9190	0.0100	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	3.4476	3.7826	0.0194	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合	1.9948	1.9948	0.0112	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.6204	2.6204	0.0146	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.7973	1.7973	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.9788	1.9788	0.0110	0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.7670	1.7670	0.0098	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	1.5148	1.5148	0.0084	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.5842	2.5842	0.0143	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	2.1930	2.5930	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006100	平安优势产业混合A	2.1542	2.4092	0.0117	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006101	平安优势产业混合C	2.1032	2.3522	0.0114	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4233	1.4233	0.0077	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.2809	1.2809	0.0069	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5968	1.5968	0.0086	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.0520	2.0520	0.0110	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.2892	1.2892	0.0069	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	1.0504	1.0504	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.2562	4.1070	0.0120	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	1.0544	1.0544	0.0056	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.2620	2.2620	0.0120	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.3210	1.3210	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.2650	3.9180	0.0120	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	2.1020	2.4880	0.0110	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.2437	1.2437	0.0065	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.7204	2.7204	0.0142	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009714	华安聚优精选混合	1.1775	1.1775	0.0061	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.9130	3.1230	0.0150	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	8.7620	9.3020	0.0450	0.52%	暂停	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.3630	2.3730	0.0070	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0159	1.0159	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	2.5420	3.4480	0.0130	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009330	鹏华成长价值混合A	1.2319	1.2319	0.0063	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	2.7470	2.7470	0.0140	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.9670	2.2360	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006058	民生新兴成长混合	2.3518	2.3518	0.0119	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	2.0042	2.0042	0.0101	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.9860	2.9860	0.0150	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.7890	2.9480	0.0140	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.4000	2.4000	0.0120	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.4000	2.4000	0.0120	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.6060	2.6060	0.0130	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3772	1.3772	0.0068	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
007895	嘉实价值成长混合	1.7422	1.7422	0.0086	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000593	易基全球A美元现汇	0.4256	0.4256	0.0021	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	4.7250	4.7250	0.0230	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.8580	4.2480	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.6840	2.6840	0.0130	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.8610	1.8610	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.4367	1.4367	0.0069	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.4594	1.4594	0.0070	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.6494	1.7194	0.0079	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.6333	1.7033	0.0078	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合	1.0301	1.0301	0.0049	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.4251	1.4251	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.4318	1.4318	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	2.1775	2.1775	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.2079	1.7379	0.0055	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.1868	1.1868	0.0054	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.5470	2.1470	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4158	1.4158	0.0064	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	2.5893	2.5893	0.0117	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8402	1.8402	0.0083	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.8583	5.3653	0.0083	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8816	1.8816	0.0084	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.1970	3.1970	0.0140	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.6200	10.9080	0.0200	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	1.9548	1.9548	0.0084	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.0753	1.0753	0.0046	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.0808	1.0808	0.0046	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.3000	3.3000	0.0140	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.3468	1.5126	0.0057	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5609	1.5609	0.0066	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	1.5865	1.5865	0.0067	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.6620	2.2860	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9250	2.7600	0.0080	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4890	6.1830	0.0020	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.9830	4.6480	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	0.9890	0.9890	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	0.9960	0.9960	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005676	易基全球C	2.7570	2.7570	0.0110	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.0060	2.6035	0.0080	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.7790	2.7790	0.0110	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010787	华安优势企业混合A	0.9197	0.9197	0.0036	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	2.8580	2.8580	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	3.9070	3.9570	0.0150	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.3649	1.3649	0.0052	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	3.6890	5.3860	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.3750	7.0980	0.0090	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.3611	1.3611	0.0051	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.3360	3.2820	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3400	1.3400	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.6385	2.1153	0.0061	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.7242	4.1452	0.0064	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.6186	2.0953	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	1.5133	3.7210	0.0056	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.5187	3.7514	0.0056	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002803	东方红沪港深	2.7120	2.7120	0.0100	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.8230	1.2130	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.9040	3.9379	0.0069	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.6640	1.6640	0.0060	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.8886	1.9068	0.0068	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010386	华安汇嘉精选混合C	0.9726	0.9726	0.0035	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010385	华安汇嘉精选混合A	0.9749	0.9749	0.0035	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.3426	2.3426	0.0083	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.3719	2.6619	0.0084	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.7401	3.7786	0.0061	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.9991	2.1591	0.0070	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6912	5.3459	0.0024	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.4530	3.2230	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	3.7870	5.1250	0.0130	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	2.0590	2.4150	0.0070	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.7676	1.7676	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.9740	0.9740	0.0033	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.3620	2.3620	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.9750	0.9750	0.0033	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.6690	1.6690	0.0056	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.5940	1.5940	0.0053	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5115	0.5733	0.0017	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009987	天弘创新领航C	0.8426	0.8426	0.0028	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	1.4458	1.4808	0.0048	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.6589	7.6023	0.0055	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009986	天弘创新领航A	0.8447	0.8447	0.0028	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.3894	3.3107	0.0046	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5150	1.8030	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.8210	1.8410	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.0400	3.2350	0.0100	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007083	平安高端制造混合C	2.2659	2.2659	0.0074	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007082	平安高端制造混合A	2.3112	2.3112	0.0075	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	0.9290	1.7220	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.3960	1.3960	0.0045	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1100	3.2250	0.0100	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	1.2440	1.3190	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	6.3833	7.3363	0.0205	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	1.0145	1.6919	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.1467	1.1467	0.0036	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.4254	1.4254	0.0044	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.9300	3.0020	0.0090	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	0.9830	1.7550	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.4420	1.4420	0.0044	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.3370	1.3370	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.5405	3.2535	0.0046	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0200	3.1170	0.0090	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.7690	6.3690	0.0170	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	1.0200	1.0200	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.4490	5.9220	0.0100	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	1.0470	3.5420	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.1808	1.1808	0.0033	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.4330	2.1200	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网	1.0047	1.0047	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	2.2676	2.7537	0.0063	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.5491	3.0417	0.0015	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.1170	2.8670	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	2.9810	4.6940	0.0080	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	4.5080	5.8430	0.0120	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1440	1.6630	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	3.1323	10.3454	0.0082	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	1.7631	1.7631	0.0046	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.4226	3.7936	0.0037	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	7.8751	9.6651	0.0202	0.26%	暂停	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	2.4192	5.2792	0.0062	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1710	1.2370	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	2.0749	2.3239	0.0053	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.9190	1.9190	0.0049	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实配售	1.2170	1.2170	0.0031	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000573	天弘通利混合	1.5800	1.6490	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002692	富国创新科技A	2.3710	2.3710	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.4722	1.6626	0.0037	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.8311	1.8311	0.0046	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.2379	1.7003	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.2461	4.2211	0.0056	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9628	0.9628	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.0100	2.0100	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001250	天弘新活力	1.5784	1.5784	0.0039	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.7843	1.7843	0.0044	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2190	1.5620	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.2280	1.2280	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1508	1.8264	0.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.7742	1.7742	0.0043	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.3400	3.7790	0.0080	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.2570	1.2570	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.8410	1.2410	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.6920	1.9070	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1496	1.7701	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	4.2740	4.7740	0.0100	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	1.1681	1.1681	0.0027	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	3.4730	3.5330	0.0080	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.1332	2.0942	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.7970	4.5410	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.2700	3.5220	0.0070	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.9470	1.9470	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.9060	4.9060	0.0100	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.4796	1.4796	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003834	华夏能源革新股票	2.4830	2.4830	0.0050	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	4.0276	8.6488	0.0081	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4930	1.6530	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.4488	1.4488	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	2.1516	2.1516	0.0043	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.0027	1.0027	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.0024	1.0024	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	2.0080	2.0080	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5110	1.8030	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5350	1.6950	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.5360	1.8380	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.6974	4.7574	0.0032	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.6582	2.7775	0.0049	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.9060	4.9060	0.0090	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6941	1.7923	0.0031	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.1562	1.2762	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9643	0.9643	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.1424	1.4424	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.2025	1.2025	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.2642	1.2642	0.0022	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.2083	1.2083	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002449	民生量化中国	1.1570	1.1570	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	4.0580	3.5320	0.0070	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	4.6490	5.0100	0.0080	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	1.1686	3.0258	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	2.3572	2.4572	0.0040	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.2376	1.2376	0.0021	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.9720	2.9720	0.0050	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.7840	1.9990	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.3808	4.3308	0.0040	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005997	天弘裕利C	1.0751	1.0751	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1950	1.5210	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	1.1980	1.1980	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.2010	1.6460	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	4.8640	4.8640	0.0080	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	1.8550	2.1120	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.2420	1.2420	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.1881	1.1974	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001273	民生新动力A	1.2550	1.2550	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.0189	1.0189	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5934	1.5934	0.0025	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	1.1567	1.1567	0.0018	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.8039	1.8039	0.0028	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	3.8680	3.9430	0.0060	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	1.9450	1.9450	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004386	广发汇安18个月定期债券A	1.1167	1.1953	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
009892	富国成长策略混合	1.0119	1.0119	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.8218	1.8218	0.0027	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3509	1.4969	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	2.1820	2.1820	0.0032	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.4997	1.5638	0.0022	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
004387	广发汇安18个月定期债券C	1.1027	1.1771	0.0016	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	2.0377	3.8785	0.0029	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9922	1.3701	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3502	2.3208	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3529	2.3725	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.9981	0.9981	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
161005	富国天惠A	3.4235	6.4715	0.0048	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
003494	富国天惠C	3.4279	3.7329	0.0048	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	2.0843	2.5701	0.0029	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.9525	1.9525	0.0027	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.7290	0.7290	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3876	1.3876	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2566	1.2566	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4064	1.4064	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.8847	1.8847	0.0025	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5190	1.5190	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.5530	2.2780	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5127	3.9727	0.0031	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2420	1.9210	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4776	3.9376	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0970	1.5572	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.5500	4.3420	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.8560	2.6780	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006254	长城久悦债券	1.0473	1.0473	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.7560	2.3400	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0937	1.5202	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	2.5724	2.5724	0.0028	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0172	2.2439	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0341	2.1823	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8590	2.8590	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0622	1.9513	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.7520	1.9800	0.0018	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.1100	1.3530	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0290	1.2970	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002293	南方益和混合	2.1638	2.1638	0.0021	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	4.1750	4.1750	0.0040	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.9608	0.9608	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002103	招商康泰混合	1.0700	1.3290	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.0791	1.0791	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.0906	1.0906	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1110	1.4640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1280	1.5070	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.1330	1.3120	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.3020	2.3020	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1550	1.3650	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	2.6743	4.2106	0.0023	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007072	民生鑫福C	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.1770	1.3620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3157	2.6667	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.9587	0.9587	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2040	1.3620	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2070	1.7370	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2100	1.7000	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.2140	1.8480	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.2190	1.7530	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	4.9150	4.9150	0.0040	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2370	1.7870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.8749	0.8749	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002518	民生鑫福A	1.2900	1.2900	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2920	1.8720	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.2960	1.4410	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	3.1426	3.1426	0.0024	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.3250	1.3250	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3530	2.3830	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009580	招商双债D	1.3520	1.3520	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.3540	1.4450	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3600	2.2970	0.0010	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3680	2.3770	0.0010	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	1.5347	1.5347	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	4.3650	4.9810	0.0030	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5160	1.5160	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.5290	2.1990	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5290	1.5290	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2500	1.2500	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2573	1.2573	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690206	民生信用C	1.6180	1.6480	0.0010	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.1367	2.1367	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001289	银华汇利A	1.6560	1.6560	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690006	民生信用A	1.6780	1.7080	0.0010	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.3432	1.3542	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7000	1.7000	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8773	1.8773	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.7350	2.1190	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2487	1.4530	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6283	2.0273	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0851	1.2851	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.9860	2.8750	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	2.0200	2.9410	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2760	1.4901	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006769	长城研究精选混合	1.8145	1.8145	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3770	2.3770	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.2390	1.2390	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	2.6300	2.6300	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0770	1.3918	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0756	1.3530	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1219	1.1279	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1357	1.5707	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.8680	2.8680	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.2383	1.2383	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3476	1.3776	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0339	1.0522	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3948	1.4248	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.4571	1.4571	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004689	博时丰庆纯债债券	1.1034	1.1751	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003568	平安惠利纯债	1.1292	1.2192	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1438	1.4728	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1553	1.5093	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1759	1.1759	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
161120	易基C	1.4234	1.4234	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0039	1.3624	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0048	1.3313	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0140	1.0237	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166903	民生增C	1.0184	1.4744	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
166902	民生增利	1.0288	1.5103	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0334	1.1474	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0391	1.0597	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0419	1.0622	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0451	1.0669	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	21.4070	22.0780	0.0040	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	2.2019	2.2019	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1067	1.8356	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1048	1.7956	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1567	1.4216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1687	1.4521	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1672	1.2176	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003412	鹏华弘康混合C	1.2646	1.2646	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003411	鹏华弘康混合A	1.3166	1.3166	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.0320	26.8360	0.0030	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005739	富国转型机遇混合	2.0960	2.0960	0.0003	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.6484	1.9954	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008383	招商安心收益A	1.6554	1.6554	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.5324	6.2987	0.0003	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0039	1.0704	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0224	1.0522	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007019	平安如意中短债E	1.0444	1.0664	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007017	平安如意中短债A	1.0519	1.0739	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007018	平安如意中短债C	1.0495	1.0715	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0679	1.0739	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0775	1.0835	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1172	1.4147	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1185	1.4334	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	2.3011	2.3011	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.1514	1.3634	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.1587	1.3857	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003383	民生鑫享债券C	1.1786	1.1866	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003382	民生鑫享债券A	1.1922	1.2002	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004255	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	1.2261	1.2261	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2392	1.2940	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2702	1.3324	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3067	1.3067	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
110002	易基策略	4.0390	5.9220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.2990	3.8100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0960	3.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.7390	2.7390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2650	2.1550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2460	2.0960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.0730	2.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.6880	2.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.8010	1.8010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7993	1.7993	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.6730	1.6730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6390	1.6390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1350	1.6360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1060	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0590	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0509	1.5141	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166904	民生添利	1.0160	1.5100	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0550	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001220	民生研究	1.4940	1.4940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1900	1.4880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2810	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166905	民生添C	1.0050	1.4770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1910	1.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3480	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1270	1.4490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0950	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2430	1.4380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1270	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.0990	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0500	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1180	1.4200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1820	1.4150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2020	1.4140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.1050	1.4080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0940	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1160	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0460	1.3940	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.0960	1.3910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0580	1.3860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2140	1.3840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1620	1.3780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0520	1.3570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003297	招商双债E	1.3410	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1830	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1790	1.3390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0330	1.3260	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.2460	1.2720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.0930	1.2690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1410	1.2610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.2220	1.2480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004254	民生加银汇鑫一年定期开放债券A	1.2061	1.2361	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1550	1.2320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0820	1.2310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0609	1.1499	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0386	1.1117	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0238	1.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0210	1.0755	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007955	民生鑫享债券D	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利B	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利A	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001785	民生岁岁D	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0368	1.0592	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0313	1.0509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001922	国泰多策略收益混合	1.4493	1.4493	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4740	1.4740	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9439	0.9439	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3917	1.3917	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.6122	1.8612	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006991	民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	1.2064	1.2064	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	3.1656	3.1656	-0.0008	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.2253	1.2253	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.9750	3.4200	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006722	天弘穗利一年定期开放债券A	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
006723	天弘穗利一年定期开放债券C	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
002649	民生智造2025混合	2.1791	2.1791	-0.0009	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001579	国泰大农业股票	2.3860	2.3860	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.0650	2.0650	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.1849	1.6349	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3218	1.3218	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007016	富国睿泽回报混合	1.9800	1.9800	-0.0011	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3498	1.3498	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	3.3280	3.6260	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.5710	1.7660	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5600	1.8170	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.1010	3.1010	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.5160	2.7660	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.4840	1.4840	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	4.4280	5.0790	-0.0030	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.4630	3.7050	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.8190	3.9890	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.3990	1.3990	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.6208	2.6208	-0.0024	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	3.1240	3.4990	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
690007	民生景气A	5.0430	5.0430	-0.0050	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	2.0100	2.0100	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9220	0.9220	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.8830	0.8830	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	2.0255	4.6510	-0.0023	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.3050	8.9050	-0.0050	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地A	0.8220	0.8220	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3161	2.3161	-0.0029	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.1310	4.1310	-0.0052	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	2.9688	4.2288	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.4640	2.3810	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.4420	1.8880	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008962	建信科技创新混合A	1.2601	1.2601	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.7970	3.3890	-0.0040	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008963	建信科技创新混合C	1.2528	1.2528	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.3310	1.3310	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.1229	3.7270	-0.0017	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6170	2.6170	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9536	0.9536	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	4.4220	4.5020	-0.0070	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.9903	2.3605	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.5097	1.5097	-0.0025	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9544	0.9544	-0.0016	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	2.5510	2.5510	-0.0043	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3541	5.2789	-0.0023	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.9871	2.3363	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.7120	1.7120	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.2068	1.2068	-0.0022	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.1620	3.1620	-0.0060	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.0920	2.1220	-0.0040	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.0300	1.5410	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
690011	民生成长	2.5670	2.5670	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.5300	1.5300	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4782	1.5082	-0.0030	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.8789	5.7472	-0.0018	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.3790	3.9810	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4000	1.5680	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3840	1.5340	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.2990	2.2990	-0.0050	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	1.3390	1.3390	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0613	4.5066	-0.0024	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	5.1370	5.1370	-0.0120	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	2.2472	2.8312	-0.0053	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.3682	1.3682	-0.0033	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.7720	2.7720	-0.0067	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.3626	1.3626	-0.0033	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.7973	2.7973	-0.0068	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	2.3602	2.3602	-0.0059	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006478	长盛多因子策略优选股票	1.6780	1.8090	-0.0042	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	2.2992	2.2992	-0.0058	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.6669	1.6816	-0.0043	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.8477	5.4226	-0.0048	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.4971	1.4971	-0.0039	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.4941	1.4941	-0.0039	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	1.5120	1.5120	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.1720	2.1720	-0.0060	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.4477	1.4477	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.7553	1.7553	-0.0049	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.7199	1.7199	-0.0049	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	2.1956	2.3936	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	1.0170	2.5080	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.0918	1.1118	-0.0033	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.1203	1.1403	-0.0034	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	2.2640	2.5770	-0.0070	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.1870	2.1870	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2390	3.7840	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.8250	1.8250	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002683	民生前沿科技混合	1.8010	1.8010	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.4950	1.4950	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	3.1860	3.1860	-0.0110	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.8465	0.8465	-0.0031	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0910	4.6630	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.8369	0.8369	-0.0031	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.8070	0.8070	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.2365	0.2375	-0.0009	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.0810	2.0810	-0.0080	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.8430	3.3780	-0.0120	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	1.1060	1.1080	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.4577	1.4577	-0.0067	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.7390	1.7390	-0.0080	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	2.9830	3.4230	-0.0140	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.1770	3.1770	-0.0150	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.0480	1.0480	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.2207	1.2207	-0.0060	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.7975	2.7975	-0.0138	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.7180	3.7180	-0.0190	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.4800	5.2600	-0.0180	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	1.5440	1.6260	-0.0080	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1170	2.2810	-0.0110	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	2.8850	2.8850	-0.0150	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	1.9190	1.9190	-0.0100	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金	0.9490	0.9890	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	2.6750	4.0400	-0.0150	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.8390	2.8390	-0.0160	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.1028	3.1478	-0.0178	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	2.7530	3.5440	-0.0160	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3600	1.3860	-0.0080	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	1.9970	1.9970	-0.0120	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0257	1.0257	-0.0062	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	4.9740	4.9740	-0.0310	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	1.0028	1.0028	-0.0065	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	1.0011	1.0011	-0.0066	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.7792	2.9460	-0.0120	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.0370	2.0370	-0.0140	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2070	4.2070	-0.0300	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.6431	1.9648	-0.0118	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.6293	1.9423	-0.0118	-0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
004569	招商制造业混合C	2.4600	2.4600	-0.0180	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.3390	1.3390	-0.0100	-0.74%	开放	暂停	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.3291	3.3291	-0.0249	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	3.3156	3.3156	-0.0248	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.5220	2.6420	-0.0190	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	2.4520	2.4520	-0.0190	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	3.7620	3.9770	-0.0300	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002547	民生养老服务	2.4970	2.4970	-0.0200	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.1576	0.1576	-0.0013	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.1570	0.1570	-0.0013	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.2353	3.3682	-0.0277	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	2.9438	3.5638	-0.0255	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	3.3480	3.4590	-0.0290	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000884	民生优选股票	2.3020	2.6960	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	3.3130	3.4230	-0.0290	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
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003745	广发多元新兴股票	2.3734	2.3734	-0.0210	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
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004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.0290	1.0290	-0.0099	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
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