青岛银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

青岛银行股份有限公司
公司全称	青岛银行股份有限公司	英文名称	BANK OF QINGDAO CO., LTD.
成立时间	1996-11-15	注册资本	405871.28（万元）
法人代表	郭少泉	总经理	王麟
注册地址	中国山东省青岛市市南区香港中路68号
办公地址	中国山东省青岛市市南区香港中路68号
邮政编码	266071	客服邮箱	ir@qdbankchina.com
网站地址	http://www.qdccb.com
电话号码	0532-85709728	传真号码	0532-85709725
公司简介	1、1999 年以未分配利润转增股本本行于 1998 年11 月24 日召开第一届董事会第四次会议,于1999 年4 月23 日召开第一届股东大会第四次临时会议,审议通过了未分配利润转增股本方案,即将1997 年税后利润中2,820 万元转为资本金,其中1,753 万元用于弥补资本金缺口,1,067 万元转为新增股本。 1999 年4 月8 日,中国人民银行下发《关于青岛市商业银行变更注册资本金的批复》(银复[1999]74 号),同意上述未分配利润转增股本方案。 1999 年6 月2 日,青岛市审计师事务所出具的《验资报告》(青审所验字[1999]31 号)。经审验,截至1999 年5 月31 日,本行增加注册资本1,067 万元,变更后的注册资本总额为25,811 万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为25,811 万元。 2、2001 年增资扩股本行于 2000 年8 月17 日召开第一届董事会第九次会议,于2000 年9 月8 日召开第一届股东大会第六次临时会议,审议通过了增资扩股的初步方案,即向海尔集团下属相关企业为主要发行对象发行股份,通过增资扩股使本行的实收资本达到 10 亿元。2001 年7 月20 日,山东大地会计师事务所出具《验资报告》(鲁大地会验字(2001)第0121 号)。经审验,截至2001 年7 月20 日,本行增加注册资本51,070 万元,变更后的注册资本总额为76,881 万元。 3、2005 年增资扩股本行于 2005 年3 月30 日召开第二届董事会第八次会议,于2005 年5 月8 日召开2005 年第一次临时股东大会,审议通过了增资扩股的初步方案,具体内容为: 本行增资扩股6 亿股,由国信实业、青岛企发和青岛开发投资有限公司按每股1.50 元的价格认购增发股份,溢价3 亿元用于冲抵本行等额的不良资产。其中,国信实业出资5.10 亿元认购3.40 亿股,青岛企发出资2.20 亿元认购1.47 亿股,青岛开发投资有限公司出资1.70 亿元认购1.13 亿股。2005 年12 月31 日,山东天华会计师事务所出具的《验资报告》(鲁天华内验字(2005)第18 号)。经审验,截至2005 年12 月31 日,本行增加注册资本34,000 万元,变更后的注册资本总额为110,881 万元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3700001801009),注册资本变更为110,881 万元。 4、2007 年增资扩股 2007 年6 月20 日,本行召开2007 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对2005 年第一次临时股东大会决议进行修订的议案》。2008 年1 月10 日,本行召开2008 年第一次临时股东大会,作出《关于对青岛市企业发展投资有限公司入股本行决议进行修订的决议》,向青岛企发发行5,000 万股,价格为每股1 元,入股总额为5,000 万元,另外出资4,500 万元置换本行等额不良资产。 4、2007 年增资扩股 2007 年6 月20 日,本行召开2007 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对2005 年第一次临时股东大会决议进行修订的议案》。2008 年1 月10 日,本行召开2008 年第一次临时股东大会,作出《关于对青岛市企业发展投资有限公司入股本行决议进行修订的决议》,向青岛企发发行5,000 万股,价格为每股1 元,入股总额为5,000 万元,另外出资4,500 万元置换本行等额不良资产。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为148,881 万元。 6、2008 年第二次增资扩股本行于 2007 年6 月1 日召开第三届董事会第十次会议,于2007 年6 月20 日召开2007 年第一次临时股东大会,同意进行增资扩股。本行于2007 年7 月25 日召开第三届董事会第十一次会议,于2007 年8 月10 日召开2007 年第二次临时股东大会,同意向圣保罗银行和洛希尔公司发行股份。2008 年10 月13 日,山东天华会计师事务所出具《验资报告》(鲁天华外验字 (2008)第03 号)。经审验,截至2008 年9 月27 日,本行增加注册资本49,574 万元,变更后的注册资本总额为198,455 万元 7、2011 年增资扩股本行于 2010 年12 月29 日召开第四届董事会第七次会议,于2011 年1 月20日召开2011 年第一次临时股东大会,并于2011 年1 月28 日作出《关于青岛银行 2011 年资本补充方案相关事项的决定》,明确了增资扩股方案,即向海尔投资等16 家原有股东以及青岛鹏利实业有限公司、青岛碧湾海产有限公司2 家新股东发行 57,143 万股,每股面值为1 元,每股发行价格为3.50 元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为255,598 万元。 8、2014 年增资扩股本行于 2014 年4 月16 日召开第五届董事会第十六次会议,于2014 年5 月22 日召开2013 年年度股东大会,审议通过增资扩股方案,即向青岛海尔等11 家原有股东以及青岛新红纺集团有限公司、青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司和青岛即发集团股份有限公司3 家新股东发行55,556 万股,每股面值为1 元,每股发行价格为3.60 元。本行就上述变更办理了工商变更登记手续,取得了山东省工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:370000018010094),注册资本变更为311,153 万元。 9、2015 年首次公开发行H 股并上市本行于 2014 年10 月25 日召开第五届董事会第二十次会议,于2014 年11 月11 日召开2014 年第一次临时股东大会,审议通过了本行首次公开发行H 股并在香港联交所上市的相关议案。2016 年5 月6 日,青岛市工商局向本行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91370200264609602K),注册资本变更为405,871 万元。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-02-14		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003634	嘉实农业产业股票	1.3372	1.3372	0.0220	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	1.0425	1.0425	0.0158	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.2716	1.2716	0.0191	1.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.2989	1.2989	0.0194	1.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
004357	南方智慧混合	1.5414	1.5414	0.0225	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.2410	1.2410	0.0167	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.2530	1.2530	0.0168	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.0565	1.0565	0.0137	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0646	1.0646	0.0138	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2703	1.2703	0.0161	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.9803	0.9803	0.0121	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.3140	1.3390	0.0160	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
001579	国泰大农业股票	1.7210	1.7210	0.0200	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.8710	0.8710	0.0100	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.4580	2.4580	0.0280	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.9184	1.9184	0.0196	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.2576	1.2820	0.0128	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.3209	6.4214	0.0134	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	2.1970	2.1970	0.0220	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.2406	2.2856	0.0222	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	1.9400	1.9400	0.0190	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.4830	5.3360	0.0340	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0680	3.2930	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.5227	3.8232	0.0139	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.9622	5.8522	0.0452	0.92%	暂停	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2849	3.1099	0.0117	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合	1.8690	1.8690	0.0170	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1462	1.6762	0.0104	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	3.4490	8.9630	0.0310	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.5185	1.5185	0.0131	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.8700	3.2470	0.0240	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9419	1.9419	0.0160	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.8530	1.8530	0.0150	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	3.5280	4.8530	0.0280	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.1510	1.3590	0.0090	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合	2.6219	2.6219	0.0200	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合	1.4910	1.4910	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.9000	1.9000	0.0140	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.0750	1.0750	0.0079	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6840	4.1440	0.0050	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50A	1.5322	1.5322	0.0112	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3108	1.3108	0.0095	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.3135	1.3135	0.0095	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.4180	2.3240	0.0100	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.2493	1.2493	0.0088	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.8610	0.8610	0.0060	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.1954	1.1954	0.0083	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.2041	1.2041	0.0082	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0783	1.0783	0.0073	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3350	1.3350	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.9460	18.8860	0.0940	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	1.2110	1.2110	0.0081	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
007016	富国睿泽回报混合	1.2422	1.2422	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.3960	2.6480	0.0160	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300A	1.1545	3.0458	0.0077	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.5348	1.6948	0.0102	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.4601	1.4601	0.0097	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.5300	1.5300	0.0100	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.3925	1.3925	0.0091	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8849	2.1749	0.0122	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	1.8659	1.8659	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005176	富国精准医疗灵活配置混合	2.0336	2.0336	0.0130	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	1.1470	1.1470	0.0073	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0218	1.0218	0.0065	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0234	1.0234	0.0065	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1306	3.0876	0.0071	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.2448	1.2448	0.0077	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.1867	1.6606	0.0073	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.7295	2.2963	0.0106	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.1778	1.6516	0.0072	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	1.9650	2.0400	0.0120	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.4097	1.4097	0.0086	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	1.9680	2.0430	0.0120	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8882	1.2715	0.0054	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9910	0.9910	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.2720	1.2720	0.0077	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.8280	0.8280	0.0050	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.3746	1.3746	0.0083	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.4910	1.4910	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5095	3.5223	0.0091	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.2787	1.2787	0.0077	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.4961	1.5047	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.5120	1.5120	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006478	长盛多因子策略优选股票	1.1823	1.1823	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005739	富国转型机遇混合	1.2560	1.2560	0.0074	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50指数C	1.7368	1.7868	0.0102	0.59%	开放	暂停	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	1.2119	1.2119	0.0071	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0270	2.0370	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.7487	3.6487	0.0101	0.58%	开放	暂停	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0590	2.8460	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.0813	2.0020	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	1.0821	2.0128	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.3924	1.8382	0.0077	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.7184	0.7184	0.0039	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
007047	长城核心优势混合	1.0832	1.1332	0.0058	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.1220	1.7220	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.1270	1.1830	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.9339	3.5039	0.0049	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.1480	1.1480	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.3400	1.3400	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	1.7270	1.9370	0.0090	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.0758	1.0758	0.0056	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.0828	1.0828	0.0056	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.5342	2.0200	0.0079	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.5445	1.5445	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.3860	1.6060	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8100	3.0170	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.2563	1.3243	0.0062	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.4681	2.4681	0.0121	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4327	1.7588	0.0070	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.8350	0.8350	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.5893	1.8383	0.0075	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	2.7660	4.3530	0.0130	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9188	0.9188	0.0043	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.8465	4.7065	0.0086	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2291	1.2291	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.1571	1.1571	0.0053	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	2.0538	3.3138	0.0093	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	1.5770	1.5770	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.2434	4.3853	0.0055	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.3374	1.9024	0.0059	0.44%	开放	暂停	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.3640	1.5790	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.3680	2.6350	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.1222	1.1269	0.0049	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2223	1.2423	0.0053	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6500	2.0060	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3031	1.3031	0.0055	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.1970	1.1970	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.1792	1.1792	0.0049	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.9650	3.4670	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5555	1.5555	0.0064	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.1785	1.1785	0.0048	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7127	0.7127	0.0029	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.2600	1.2600	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.5200	2.1210	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	5.0740	6.4740	0.0200	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7116	0.7116	0.0028	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2760	2.1110	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF	2.8120	2.5810	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.0290	1.0290	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3090	1.7120	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.7910	2.2460	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0548	1.0548	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	2.3780	2.3780	0.0090	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.0740	1.0740	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	1.0910	1.0910	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2312	1.2312	0.0045	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合	3.1300	3.1300	0.0110	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.7400	2.5930	0.0060	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.1670	3.5570	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	3.2170	3.2620	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.8870	0.8870	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.4570	1.4570	0.0049	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.4870	4.5460	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.4870	4.5460	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.4890	1.5590	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	1.3510	1.3510	0.0045	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.3113	1.3813	0.0043	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.8734	1.9906	0.0061	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	0.9240	0.9240	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.2133	1.2133	0.0039	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.2141	1.2141	0.0039	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.2510	3.4160	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	0.9420	0.9420	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	0.9776	0.9776	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9825	3.7985	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0828	1.0828	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.6598	3.6148	0.0052	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.6400	2.6640	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2850	1.7200	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.2850	1.2850	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.9690	0.9690	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.6530	0.6530	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.3120	1.4940	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.5282	2.5935	0.0016	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.0030	1.0030	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.1123	2.1123	0.0063	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.1432	1.1432	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.0993	2.0993	0.0062	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.0160	1.0160	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.3550	3.6260	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.0170	1.0170	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8574	0.8574	0.0025	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	2.4180	2.6130	0.0070	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1759	1.1759	0.0034	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.2123	1.2123	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.1435	1.1435	0.0033	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	2.1020	2.6020	0.0060	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1607	1.1607	0.0033	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0214	4.0105	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.0682	1.0682	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.2518	3.6728	0.0035	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001891	中欧成长优选E	1.2219	1.6019	0.0034	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合	1.7047	1.7047	0.0047	0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.1050	2.7320	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.3379	1.5834	0.0036	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	3.3590	3.3590	0.0090	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.5290	1.5290	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	2.1514	2.4864	0.0056	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	3.0940	3.3040	0.0080	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.9550	3.4360	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.9690	1.9690	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7202	4.9198	0.0018	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	2.4030	2.4030	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.2070	1.2070	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.6340	1.7020	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160726	嘉实瑞享	1.4263	1.4263	0.0034	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.2760	1.2760	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2950	2.1460	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3050	2.2190	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3170	1.3430	0.0030	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.3190	1.3190	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.3360	1.3360	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.1265	1.1265	0.0025	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.1427	1.1427	0.0025	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.4885	4.4471	0.0032	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.2169	1.3883	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.9490	1.9490	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.4174	1.4174	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票	1.4850	1.5700	0.0030	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	1.0660	1.3230	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	2.1400	2.1400	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007835	国泰鑫睿混合	1.1851	1.1851	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.0970	1.2420	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.0973	1.3243	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007895	嘉实价值成长混合	1.1093	1.1093	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.6710	1.7220	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票	1.0645	1.0645	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.0840	1.2960	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	3.7299	4.6829	0.0065	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.1480	1.2390	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1600	2.1840	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1890	1.6040	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.5990	0.5990	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.0871	1.0871	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.0497	1.0497	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.2590	1.2790	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.0959	1.0959	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.2930	1.8860	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.0472	1.0472	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3098	2.2304	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.9770	1.9770	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.3370	1.4970	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000573	天弘通利混合	1.3530	1.4220	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.3610	1.3610	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3700	1.5300	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3096	2.2772	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	0.9122	0.9122	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.4555	1.5215	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.7380	0.7380	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.5560	1.5560	0.0021	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	3.0860	3.0860	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0281	1.0281	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006254	长城久悦债券	1.0589	1.0589	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1199	1.1199	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.7280	3.0800	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.2179	1.2179	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.1379	1.1379	0.0013	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	0.7880	0.7880	0.0009	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2287	1.2287	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.2337	1.2337	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票	1.2477	1.2477	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.2865	1.2865	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.9200	1.4900	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.2197	1.2197	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.9600	0.9600	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.3835	1.4135	0.0014	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9970	0.9970	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0010	5.3220	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0280	1.2600	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	3.0860	3.0860	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0300	1.2850	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0380	1.3890	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0500	1.3210	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.0890	2.6040	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1040	1.2490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1060	1.4210	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1230	1.4040	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1440	1.5970	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1460	1.4130	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1480	1.4270	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.1500	3.6110	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9304	0.9304	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.1637	1.3872	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006898	天弘弘丰债券A	1.0519	1.0519	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1720	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1770	1.5560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1820	1.4630	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1950	1.7290	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.1950	1.1950	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.1950	1.1950	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.1981	1.1981	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.1990	1.4970	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2010	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.5675	1.8895	0.0013	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.2410	1.8930	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2490	1.4930	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.2669	3.2017	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.2704	1.2704	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.2910	1.2910	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.1780	1.1780	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006899	天弘弘丰债券C	1.0480	1.0480	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003568	平安惠利纯债	1.1791	1.1791	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0567	1.1897	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	1.4671	1.4671	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
501065	经典成长	1.3383	1.4383	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2313	1.2313	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001250	天弘新活力	1.2535	1.2535	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	13.9960	14.6570	0.0100	0.07%	暂停	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	1.0034	1.3829	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.4460	3.0590	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	1.4820	1.4820	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.5820	1.7320	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6330	1.7830	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.6350	2.0190	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.2220	3.6620	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养	1.7130	1.7130	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.2377	3.6777	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2102	1.4133	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002814	博时颐泰混合C	1.2137	1.2137	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2217	1.4380	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002813	博时颐泰混合A	1.2360	1.2360	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1630	1.2714	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160721	中期企债C	1.1718	1.2757	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.4780	4.9510	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.2564	2.6654	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006722	天弘穗利一年定期开放债券A	1.0530	1.0530	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0945	1.5295	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.7950	6.3250	0.0020	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3694	2.6124	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006723	天弘穗利一年定期开放债券C	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.4389	1.4389	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0056	1.0421	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0074	1.3029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0100	1.3295	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0562	1.4892	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0820	1.3220	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0827	1.3557	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0882	1.9361	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2271	1.2591	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003412	鹏华弘康混合C	1.2284	1.2284	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2563	1.2923	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003411	鹏华弘康混合A	1.2772	1.2772	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选	0.8562	2.3252	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0041	1.0705	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0236	1.3535	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0316	1.0360	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0637	1.1344	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0668	1.1382	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0827	1.4676	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0852	1.4991	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0919	1.7207	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0927	1.7566	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	3.4620	3.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	2.6780	2.7280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7550	2.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3310	2.3510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2050	2.2770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.0460	2.0460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.1440	2.0140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.1300	1.9600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5960	1.9570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0980	1.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0410	1.8340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债	1.7540	1.7540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2050	1.7500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1930	1.7410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4540	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1990	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1410	1.6710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2670	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	1.4900	1.4900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2850	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1970	1.4230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2580	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1260	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1490	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1600	1.3930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1470	1.3890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1250	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1040	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3410	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1160	1.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0950	1.3680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0360	1.3640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1450	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2370	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0530	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1790	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3020	1.3320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2080	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.2890	1.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.0840	1.2630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0920	1.2150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1760	1.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1430	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.0940	1.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0733	1.1240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0390	1.0854	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0243	1.0465	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0295	1.0334	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9760	0.9760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.4620	0.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.8605	3.0613	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004689	博时丰庆纯债债券	1.1416	1.1416	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0217	1.0418	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.9938	3.7735	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1580	1.6204	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3839	1.5743	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.7748	0.7748	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.7719	0.7719	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005559	广发集泰债券A	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005560	广发集泰债券C	1.0711	1.0711	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.2260	3.2260	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.1289	5.0537	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501189	嘉实配售	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0692	1.1260	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0335	1.0386	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0297	1.0339	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4621	4.1298	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.3718	1.4218	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	2.4163	8.0309	-0.0011	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0300	1.0346	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0286	1.0326	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.7990	2.7200	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0709	2.1676	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.7760	2.6650	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0525	2.2257	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.5448	1.5448	-0.0009	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.1727	1.1727	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5040	1.7700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.7495	4.8469	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.4870	1.6670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.1890	1.1890	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.1674	1.1674	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.4450	1.6250	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4300	1.5290	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	1.4160	1.4160	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005997	天弘裕利C	1.0565	1.0565	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.1661	1.1754	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2500	1.3550	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票	1.9526	1.9526	-0.0016	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0667	1.0667	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合	1.1710	1.1820	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1650	1.7150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1630	1.3200	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1590	1.1850	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1560	1.2310	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1420	1.5540	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.1180	1.3030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	1.3121	1.3121	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.9430	7.4650	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.7730	3.2090	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.8380	1.9030	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.7580	1.8230	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.6750	1.6990	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.6340	6.1470	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.2117	4.7187	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.7970	3.5600	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	1.5690	1.5690	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合	1.6058	1.6058	-0.0021	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.1322	1.1322	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.4150	1.5010	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.1309	1.1309	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.0520	2.4270	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.7383	0.7383	-0.0011	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2920	1.3970	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.9140	1.9140	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001927	华夏消费升级混合A	1.8520	1.8520	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年	1.0992	1.0992	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.2167	1.2167	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	1.8150	1.8150	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.8840	2.8840	-0.0050	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.9728	0.9728	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.7854	0.7854	-0.0014	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.6260	1.6260	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.7070	4.4870	-0.0050	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.7344	5.1157	-0.0033	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.1339	1.1339	-0.0024	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.8970	0.8970	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6660	1.6860	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.0530	2.0530	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	1.5811	1.7791	-0.0039	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.4000	2.4600	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	1.5870	1.5870	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合	1.2220	1.2220	-0.0031	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.5720	1.6020	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	3.0880	3.0880	-0.0080	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.2550	3.2550	-0.0090	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.7510	2.8660	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.6980	1.6980	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.6830	2.7800	-0.0080	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.4122	1.4122	-0.0043	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	1.9390	1.9390	-0.0060	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.3885	1.3885	-0.0043	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.1680	1.1680	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.9051	0.9051	-0.0031	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.1650	1.1650	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	1.4550	1.4550	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	2.2950	2.5100	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票	1.3939	1.3939	-0.0049	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.9078	0.9078	-0.0032	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	3.0700	3.0700	-0.0110	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	1.5076	1.5076	-0.0057	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	1.9941	1.9941	-0.0079	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	1.3627	1.3627	-0.0054	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	2.4970	2.4970	-0.0100	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.9935	2.3575	-0.0080	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.2877	3.3574	-0.0052	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.3852	1.3852	-0.0057	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.1260	3.2960	-0.0090	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.2465	1.2465	-0.0053	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.0780	2.0780	-0.0090	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.2285	1.2285	-0.0054	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	1.1240	1.2610	-0.0050	-0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
100016	富国天源	1.9870	3.7000	-0.0090	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.7910	2.8710	-0.0130	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.4410	1.4410	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.6150	1.9280	-0.0080	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.9780	0.9780	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.4620	1.4620	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	1.3984	1.3984	-0.0077	-0.55%	暂停	开放	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.3025	1.3025	-0.0072	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.3090	4.9090	-0.0240	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.3891	1.3891	-0.0078	-0.56%	暂停	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.6670	5.4130	-0.0040	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票	1.2900	1.2900	-0.0080	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.5784	1.5784	-0.0105	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	0.7392	0.7392	-0.0050	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	0.7390	0.7390	-0.0050	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.6197	0.6197	-0.0042	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.6253	0.6253	-0.0043	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.8850	1.8850	-0.0130	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.8380	1.8380	-0.0130	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	2.8150	3.9640	-0.0200	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.2390	1.2390	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.1100	1.2100	-0.0090	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9170	3.4390	-0.0240	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	1.7321	1.7321	-0.0154	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.6911	1.6911	-0.0152	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.4320	1.5620	-0.0130	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.9660	2.9660	-0.0270	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	2.1460	2.5860	-0.0200	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	3.4960	3.4960	-0.0330	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.4480	2.0330	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.4460	3.3570	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002692	富国创新科技	1.9250	1.9250	-0.0190	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	2.4220	2.4220	-0.0240	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	1.8460	1.8460	-0.0184	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	3.3660	3.3660	-0.0350	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.1700	2.6150	-0.0230	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	1.3064	1.3064	-0.0141	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.7763	1.7763	-0.0197	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.7653	1.7653	-0.0196	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合	1.3351	1.3351	-0.0153	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.9850	2.1440	-0.0230	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	1.0837	5.7322	-0.0126	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.8350	2.7410	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	1.6610	1.6610	-0.0200	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.2150	1.2150	-0.0150	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.7561	1.7561	-0.0246	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	1.6147	1.6147	-0.0236	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	1.6278	1.6278	-0.0238	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	2.2090	2.2090	-0.0340	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.8210	3.4720	-0.0450	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.4611	1.4611	-0.0257	-1.73%	暂停	开放	+自选净值购买
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006158	博时荣享回报混合A	1.3767	1.4799			暂停	暂停	+自选净值购买
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004386	广发汇安18个月定期债券A	1.1360	1.1690			暂停	暂停	+自选净值购买
004387	广发汇安18个月定期债券C	1.1271	1.1563			暂停	暂停	+自选净值购买
005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.1488	1.1488			暂停	暂停	+自选净值购买
003743	广发汇平一年定期债券A	1.1198	1.1198			暂停	暂停	+自选净值购买
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006434	鹏华3个月中短债A	1.0580	1.0580			暂停	暂停	+自选净值购买
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008811	鹏华科技创新混合	1.0145	1.0145			暂停	暂停	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.0105	1.0105			开放	暂停	+自选净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.0075	1.0075			暂停	暂停	+自选净值购买
008177	建信高股息主题股票	1.0046	1.0046			暂停	暂停	+自选净值购买
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202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		成立日期	相关链接
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