哈尔滨银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

哈尔滨银行股份有限公司
公司全称	哈尔滨银行股份有限公司	英文名称	HARBIN BANK CO.,LTD.
成立时间	1997-07-25	注册资本	1099560.00（万元）
法人代表	郭志文	总经理	张其广
注册地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号
邮政编码	150010	客服邮箱	bgs@hrbb.com.cn
网站地址	http://www.hrbcb.com.cn/index.jsp
电话号码	0451-86779933	传真号码	0451-86779829
公司简介	哈尔滨银行是哈尔滨市唯一一家具有法人地位的股份制商业银行,前身是哈尔滨市商业银行,于1997年2月经人民银行批准发起设立。1997年7月25日,本行在哈尔滨市工商行政管理局注册成立,原名哈尔滨城市合作银行,1998年改为哈尔滨市商业银行股份有限公司,2007年11月5日,经中国银监会批准,更名为哈尔滨银行股份有限公司。本行设有天津、大连、双鸭山、鸡西分行,15家管辖行,128个营业网点及1家村镇银行,现有员工2618人。截至2008年末,本行资产总额达到633.15亿元,各项存款余额达到530.81亿元,贷款余额336.54亿元。当年实现利润11.25亿元,在黑龙江省排名第二位。按五级分类不良贷款率3.16%。贷款损失准备充足率达到164.34%;拨备覆盖率达到101.31%,流动性比例保持在45%以上;截至2009年6月30日,本行资产总额达到737.39亿元,各项存款余额达到640.21亿元,增幅为20.61%,在省内银行业金融机构中排名第六位;各项贷款余额350.46亿元,其中,高收益率的小额信贷余额达到142.06亿元。当年实现利润4.72亿元,在黑龙江省排名第四位。按五级分类不良贷款余额7.18亿元,不良率2.05%。贷款损失准备充足率达到275.97%,流动性比例47.43%,主要指标达到先进股份制银行水平。 2006年,哈尔滨银行被评为全国30家最具竞争力的城市商业银行。在2006年英国《银行家》公布的中国银行100强排名中,综合实力排名第27位,在全国城商行中排名第10位。本行主要经营吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;发行金融债券;从事银行卡业务;提供信用证业务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政周转金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;咨信调查、咨询、见证业务;结汇、售汇业务;经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行批准的其他业务。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
001076	易方达改革	1.0030	1.0030	0.0100	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	0.9030	0.9030	0.0080	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0080	4.8280	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0592	1.0592	0.0069	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.0540	1.0540	0.0068	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.3857	5.0057	0.0282	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.0153	1.0153	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.0158	1.0158	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.0037	1.0037	0.0062	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1676	1.6376	0.0068	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.7360	1.7360	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.1495	1.1495	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	0.8793		0.0049	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	0.9583	0.9583	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	0.9594	0.9594	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0503	1.5233	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.0454	1.5183	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.1100	2.1900	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票	1.1870	1.2720	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.0276	1.0525	0.0049	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1148	2.9298	0.0052	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9430	1.9430	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2309	1.2309	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	1.2960	1.5060	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6570	3.3540	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票	1.3570	1.4270	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.8330	3.8330	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.2110	1.7110	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	1.0244	1.0244	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9100	3.7260	0.0037	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0117	1.0117	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.4730	2.4730	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.7730	1.7730	0.0071	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0440	1.4990	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.1710	3.6910	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8140	0.8140	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0153	1.0153	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8240	2.4510	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.6163	3.1526	0.0057	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.8570	0.8570	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.8590	0.8590	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	1.7600	2.0580	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深股票	0.8820	1.0190	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.4935	2.2295	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.5670	1.6970	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.2120	2.2570	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.2039	1.2039	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.3504	1.3504	0.0042	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.6466	0.6466	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
690007	民生景气	2.5870	2.5870	0.0080	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.1219	1.5824	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.6869	1.9769	0.0051	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0040	1.0340	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.1759	1.1759	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.7879	1.1279	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.3449	1.5049	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6910	2.5130	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0420	2.8230	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	1.2679	1.6109	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	0.7160	0.7160	0.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.2523	1.2523	0.0034	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合	0.8576	0.8576	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.6721	1.6721	0.0044	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.3368	1.3386	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.6885	1.6885	0.0044	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1530	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.3526	3.3495	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.1710	1.2940	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.1948	1.4140	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4102	2.2471	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.8290	0.8290	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.2520	2.2640	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1944	3.1294	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.2890	1.3570	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	0.8820	0.8820	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.4005	1.4005	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.4560	1.8560	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.3128	2.5136	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	0.9781	0.9781	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.4511	1.5730	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.1660	3.2240	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.6535	0.6535	0.0011	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	0.9827	0.9827	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.2370	1.8380	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9195	3.1795	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7170	3.5530	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7340	1.3040	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9615	0.9615	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票	1.4910	1.4910	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	0.8180	0.8180	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8280	0.8280	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	0.9490	0.9490	0.0010	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0520	1.0520	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.0780	1.1280	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1170	1.4570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1250	1.2820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001115	广发聚安A	1.1270	1.4870	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1350	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.3300	2.3300	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8227	1.7084	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8260	1.7117	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合	1.1820	1.5530	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1940	1.4080	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2190	1.3870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	1.2200	1.2200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2660	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.2730	1.2730	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002655	南方卓享	1.0258	1.0258	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9033	0.9033	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	0.9540	0.9540	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	0.9669	0.9669	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3850	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.1082	1.1082	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3890	2.6010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4070	1.4720	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.0397	1.0397	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化	1.4890	2.3840	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5270	1.7930	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5570	1.9410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.5660	1.5660	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	0.9460	0.9460	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	0.9469	0.9469	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.6170	2.0300	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.6720	3.1020	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0165	1.0201	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	1.7350	1.7350	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8807	4.8055	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.0651	1.5518	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.0666	1.5992	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.1612	1.1812	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.2688	1.2688	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.1429	1.6659	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
420001	天弘精选	0.7080	1.9928	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.5690	2.7790	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001247	华泰新利A	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002091	华泰新利C	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0490	1.4997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	0.7404	0.7404	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1736	1.4126	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
460108	华泰稳健C	1.1752	1.3852	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.2079	1.4179	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.8420	5.3620	0.0010	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.9754	2.9551	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0234	1.4588	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0756	1.3781	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0756	1.3536	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0825	1.4715	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1618	1.3858	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.1663	1.1663	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1901	1.3284	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.2148	1.3531	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0145	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0135	1.0185	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.0084	1.0144	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0083	1.0143	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0249		0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0310	1.3479	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0508	1.4620	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	1.0528	1.1669	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0786	1.4433	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0779	1.1920	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1032	1.7221	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4400	4.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.5066	4.2656	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000566	华泰创新升级	2.1480	2.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2800	2.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.1220	2.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生蓝筹	2.0250	2.0550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8690	1.9690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.5800	1.9650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5230	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1950	1.8540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2340	1.8440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0460	1.8180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.8150	1.8150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1890	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.7790	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.7610	1.7610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.7470	1.7470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1610	1.6980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4280	1.6940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1010	1.6888	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1740	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1470	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1510	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1460	1.6190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3010	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1550	1.5800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1630	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养混合	1.5580	1.5580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫保本	1.0980	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1310	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.2850	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0940	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4890	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5000	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2460	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1820	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4120	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1680	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.4190	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0750	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1500	1.4140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1680	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1910	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2220	1.3740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2080	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0540	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1150	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001355	广发聚泰A	1.0410	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2000	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1140	1.3440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2380	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3000	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001116	广发聚安C	1.1120	1.3090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合	1.2570	1.3080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2520	1.3020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0310	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1360	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0290	1.2740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2230	1.2730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.0640	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.1920	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.0340	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.1911	1.1911	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1390	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1380	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001356	广发聚泰C	1.0430	1.1500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0050	1.1400	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002622	广发稳裕保本	1.1210	1.1320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0090	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0970	1.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9810	1.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0850	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈稳保本混合	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002419	汇添富盈安混合	1.0830	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.1039	1.1039	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0380	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利保本混合	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001954	银华生态环保混合	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	0.7740	0.7740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	0.7200	0.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3620	0.3620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1520		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1380		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000005	嘉实增强信用	1.0320		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0070		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.1687	1.1687	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0743	1.7362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0723	1.6855	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.0686	1.0866	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0650	3.4850	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.0594	3.4794	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0538	2.1115	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0378	2.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.8157	1.8507	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0262	1.5761	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.5821	2.6921	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票	1.2100	1.2100	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	1.9640	1.9640	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.5710	1.5710	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	0.9359	0.9359	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.4500	2.3030	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.5928	3.3138	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3430	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.2980	1.5100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.0242	1.0486	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	1.2370	1.2370	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	1.2320	1.2320	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.4210	2.5360	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.3270	1.4427	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002307	银华多元视野	1.1980	1.1980	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1950	1.5750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.3670	2.4640	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.1650	1.2150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1620	1.4420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1030	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	0.9925	1.0862	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3652	2.6801	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.0305	1.4774	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0280	1.7850	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	0.9915	0.9915	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2548	1.2848	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9360	1.5360	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9060	2.3630	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.7280	2.2970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	0.8440	0.8440	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	1.1110	1.1110	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690006	民生信用A	1.5540	1.5840	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	0.7720	0.7720	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690206	民生信用C	1.5100	1.5400	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.5020	1.7170	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2443	4.1415	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.1221	3.1683	-0.0029	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略	2.0700	2.4310	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.0380	2.0380	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.7000	2.9500	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3120	1.4770	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.3070	1.3070	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.6510	1.0510	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.6410	1.0310	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2650	1.4450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.2400	1.4050	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2330	1.4130	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1071	1.8407	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1020	2.0470	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2050	1.6090	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.0627	1.0627	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.5810	0.5810	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.1961	1.1961	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1350	1.4090	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰优选	0.5600	0.5600	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001905	华安安益灵活配置混合	0.9993	0.9993	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4940	1.4940	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.3630	1.7380	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.8963	0.8963	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2870	1.7310	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	0.8390	0.8390	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	0.8370	0.8370	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002292	诺安益鑫	1.0727	1.0727	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.1710	1.1910	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	1.5480	1.5480	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.5398	0.5398	-0.0014	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.5358	0.5358	-0.0014	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.1110	1.2020	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1000	1.4570	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.5755	2.8355	-0.0043	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.8120	2.8420	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.4390	1.4390	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.2848	3.1683	-0.0036	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.0610	1.2060	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.1050	2.6270	-0.0060	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	1.0420	1.0420	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	1.0270	1.0270	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.0140	1.1380	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.1384	4.1911	-0.0034	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0202	1.0231	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.2920	2.2920	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.7471	0.7471	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7403	0.7403	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9264	2.4714	-0.0029	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.2740	1.7110	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.0875	2.4595	-0.0070	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.8930	0.8930	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.1850	1.1850	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	0.9975	0.9975	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.8700	0.8700	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.8470	0.9470	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票	0.8173	0.8173	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.8130	1.0700	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0580	1.8590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	1.1548	1.1998	-0.0044	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5690	2.0690	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0300	1.0400	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8518	3.8409	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7410	3.2430	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合	1.9182	2.2532	-0.0079	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.4480	1.4480	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	0.9460	0.9460	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.1460	1.1460	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001438	易方达瑞享E	0.9130	0.9130	-0.0040	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.1240	1.4370	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001437	易方达瑞享I	1.1140	1.1140	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.7243	4.1052	-0.0033	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	0.8690	0.8690	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.2960	1.3610	-0.0060	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	1.5010	1.5010	-0.0070	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.7120	1.7720	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.2680	1.8150	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰量化智慧A	0.9767	1.0247	-0.0047	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.4470	1.5120	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	0.6190	0.6190	-0.0030	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	0.7113	0.7113	-0.0035	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6020	2.0570	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001398	华泰健康	0.7940	0.7940	-0.0040	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.9440	2.5240	-0.0100	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001348	大摩新机遇	0.9520	0.9520	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.0890	1.4580	-0.0060	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.8100	1.8100	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.2699	1.2699	-0.0071	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2470	4.2360	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.2233	1.3233	-0.0069	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.6185	0.6185	-0.0035	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.0370	2.0540	-0.0060	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5800	2.5800	-0.0150	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5250	1.9650	-0.0090	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	1.8054	1.8054	-0.0108	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690011	民生成长	1.3110	1.3110	-0.0080	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	0.6390	0.6390	-0.0040	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.4420	11.0930	-0.0660	-0.63%	暂停	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.2010	2.2010	-0.0140	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.7810	0.7810	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	1.8740	2.3540	-0.0120	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7770	0.7770	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0820	1.7340	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地	0.6130	0.6130	-0.0040	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.9193	0.9193	-0.0063	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.5930	1.5930	-0.0110	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	0.8500	1.2100	-0.0060	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	0.8480	1.2080	-0.0060	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.2680	1.2680	-0.0090	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.2500	2.8430	-0.0090	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	0.9720	0.9720	-0.0070	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6710	2.7100	-0.0050	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	0.9050	0.9050	-0.0070	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3977	3.0597	-0.0031	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.9940	1.9610	-0.0080	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2420	1.6630	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5925	0.5925	-0.0048	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	0.8390	0.8390	-0.0070	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	1.4220	1.4220	-0.0120	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.2810	1.2810	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.6770	0.6770	-0.0060	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.7320	0.7320	-0.0070	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合	1.2360	1.2360	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	0.9200	0.9200	-0.0090	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.6010	2.2200	-0.0160	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.4340	1.5930	-0.0150	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网	0.5412	0.5412	-0.0058	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.2511	1.2511	-0.0140	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.7670	1.8390	-0.0200	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	0.7450	0.7450	-0.0090	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	1.4060	1.4060	-0.0170	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	0.9268	0.9268	-0.0118	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0380	2.0480	-0.0140	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.7060	0.7060	-0.0100	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.8468	0.8468	-0.0121	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.1870	1.1870	-0.0170	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	0.8154	0.8154	-0.0138	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.3450	1.9580	-0.0240	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.6580	1.6580	-0.0330	-1.95%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	0.9290	0.9290	-0.0220	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.7700	1.2150	-0.0230	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.1040	1.4760			暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.1010	1.4490			暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0110	1.3050			暂停	暂停	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.0780	1.1840			暂停	暂停	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.0630	1.1680			暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略	1.1670	1.1670			暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.1650	1.1650			暂停	暂停	+自选净值购买
003339	华安睿享定开混合A	1.1345	1.1345			暂停	暂停	+自选净值购买
003331	博时乐臻定开混合	1.1339	1.1339			暂停	暂停	+自选净值购买
003340	华安睿享定开混合C	1.1230	1.1230			暂停	暂停	+自选净值购买
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.0520	1.1070			暂停	暂停	+自选净值购买
002356	博时安泰18个月定期开放债券A	1.0330	1.1010			暂停	暂停	+自选净值购买
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.0430	1.0900			暂停	暂停	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0590	1.0890			暂停	暂停	+自选净值购买
003743	广发汇平一年定期债券A	1.0873	1.0873			暂停	暂停	+自选净值购买
002357	博时安泰18个月定期开放债券C	1.0280	1.0800			暂停	暂停	+自选净值购买
003744	广发汇平一年定期债券C	1.0776	1.0776			暂停	暂停	+自选净值购买
003239	博时安祺一年定期开放A	1.0310	1.0310			暂停	暂停	+自选净值购买
003240	博时安祺一年定期开放C	1.0150	1.0150			暂停	暂停	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	0.9979	0.9979			暂停	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	0.9975	0.9975			暂停	暂停	+自选净值购买
002269	银华大数据	0.7150	0.7150			暂停	暂停	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100A					开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A					暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C					暂停	暂停	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
001936	国泰全球绝对收益-人民币					开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A					开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C					开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物(美元)					开放	开放	+自选净值购买
070035	嘉实理财7天债A					开放	开放	+自选净值购买
070036	嘉实理财7天债B					开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利A					开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利B					开放	开放	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					暂停	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					暂停	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A					暂停	开放	+自选净值购买
470030	添富理财A					暂停	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B					暂停	开放	+自选净值购买
471030	添富理财B					暂停	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
000037	广发7天A					暂停	开放	+自选净值购买
000038	广发7天B					暂停	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E					开放	开放	+自选净值购买
001785	民生岁岁D					暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000627	大成丰财宝B	0.7276	2.6560	0.7276	2.6260	2014-06-18	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.7087	2.6030	0.7087	2.5860	2014-07-28	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.6909	2.5400	0.6909	2.5300	2015-01-16	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.6724	2.4680	0.6724	2.4510	2012-11-20	+自选净值购买
000726	大成添利宝E	0.6703	2.4590	0.6703	2.4420	2014-07-28	+自选净值购买
000626	大成丰财宝A	0.6619	2.4100	0.6619	2.3800	2014-06-18	+自选净值购买
000724	大成添利宝A	0.6429	2.3570	0.6429	2.3410	2014-07-28	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.6243	2.2790	0.6243	2.2660	2005-06-03	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.6067	2.2230	0.6067	2.2060	2012-11-20	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.5586	2.0330	0.5586	2.0200	2005-06-03	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B			0.7318	2.6530	2014-09-12	+自选净值购买
000476	广发天天利B			0.7170	2.7040	2014-01-27	+自选净值购买
000665	博时现金B			0.7091	2.6120	2014-06-03	+自选净值购买
070088	嘉实货币B			0.7004	2.8170	2012-12-17	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A			0.6660	2.4080	2014-09-12	+自选净值购买
270014	广发货币B			0.6657	2.4590	2009-04-20	+自选净值购买
001134	广发天天利E			0.6513	2.4580	2015-03-23	+自选净值购买
000475	广发天天利A			0.6513	2.4580	2014-01-27	+自选净值购买
050003	博时现金A			0.6433	2.3660	2004-01-16	+自选净值购买
070008	嘉实货币A			0.6346	2.5700	2005-03-18	+自选净值购买
001812	嘉实货币E			0.6346	2.5720	2015-09-15	+自选净值购买
270004	广发货币A			0.5999	2.2180	2005-05-20	+自选净值购买
070029	嘉实安心B			0.5521	1.9980	2011-12-28	+自选净值购买
070028	嘉实安心A			0.4863	1.7570	2011-12-28	+自选净值购买
460106	华泰柏瑞货币B					2009-05-06	+自选净值购买
002828	南方现金E					2016-05-30	+自选净值购买
202301	南方现金A					2004-03-05	+自选净值购买
420106	天弘现金B					2012-06-20	+自选净值购买
040003	华安富利A					2003-12-30	+自选净值购买
320002	诺安货币A					2004-12-06	+自选净值购买
002829	南方现金F					2016-09-21	+自选净值购买
001240	民生货币D					2015-04-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B					2015-07-29	+自选净值购买
690010	民生货币A					2012-12-18	+自选净值购买
003473	南方天天利A					2016-10-20	+自选净值购买
690210	民生货币B					2012-12-18	+自选净值购买
000605	银华多利宝B					2014-04-25	+自选净值购买
180008	银华货币A					2005-01-31	+自选净值购买
002325	南方日添益E					2016-02-03	+自选净值购买
180009	银华货币B					2005-01-31	+自选净值购买
041003	华安富利B					2009-12-23	+自选净值购买
202302	南方现金B					2009-07-22	+自选净值购买
000816	理财金A					2014-12-05	+自选净值购买
020007	国泰货币					2005-06-21	+自选净值购买
420006	天弘现金A					2012-06-20	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B					2015-01-16	+自选净值购买
000604	银华多利宝A					2014-04-25	+自选净值购买
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003474	南方天天利B					2016-10-20	+自选净值购买
005122	易方达天天C					2017-10-23	+自选净值购买
460006	华泰柏瑞货币A					2009-05-06	+自选净值购买
002847	天弘现金E					2016-07-14	+自选净值购买
320019	诺安货币B					2012-02-21	+自选净值购买
002324	南方日添益A					2016-02-03	+自选净值购买