哈尔滨银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

哈尔滨银行股份有限公司
公司全称	哈尔滨银行股份有限公司	英文名称	HARBIN BANK CO., LTD.
成立时间	1997-07-25	注册资本	1099560.00（万元）
法人代表	郭志文	总经理	吕天君(代)
注册地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号
邮政编码	150010	客服邮箱	ir@hrbb.com.cn
网站地址	http://www.hrbb.com.cn
电话号码	0451-86779933	传真号码	0451-86779829
公司简介	(一)本行设立情况1、本行的设立根据 1995 年 9 月国务院颁发的《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)的精神,经中国人民银行1995年10月23日下发的《关于哈尔滨市开展城市合作商业银行组建工作的复函》(银复[1995]363 号)和中国人民银行 1996 年 12月 5 日下发的《关于筹建哈尔滨城市合作银行的批复》(银复[1996]423 号)批准,本行由哈尔滨城市信用合作社联社、哈尔滨市 53 家城市信用社的部分股东及哈经开共同发起设立。本行于 1997 年 2 月 20 日获得中国人民银行向本行核发的《金融许可证》(D10012610022 号)。1997 年 2 月 27 日,本行获得中国人民银行哈尔滨市分行下发《中国人民银行哈尔滨市分行关于哈尔滨城市合作银行开业的批复》(银哈银字[1997]第66号),同意本行于1997年2月28日正式开业。本行于1997年7月25日在哈尔滨市工商局完成工商注册登记。本行成立时的注册资本为 221,933,000 元,成立时的名称为“哈尔滨城市合作银行”。2、本行发起人及其出资(1)本行的发起人本行发起设立时,原哈尔滨城市信用联社及53家城市信用合作社的153名法人股东和4,756名自然人股东,以归属其各自的原城市信用联社或城市信用合作社的经清产核资以及审计评估的净资产,折为 161,932,900 股发起人股份,约占本行设立时股本总额的 73%。同时,哈尔滨财政局下属单位哈经开以货币资金 6,000 万元认购本行 6,000万股,约占本行设立时股本总额的27%。(二)本行设立后的股本演变1、2001年股本变更本次注册资本变更包括从2000年3月开始的如下股本增减:(1)撤销本行冰城支行经本行2000年第一次临时股东大会批准,以及中国人民银行沈阳分行于2000年3月 8 日下发的《关于哈尔滨市商业银行冰城支行变更隶属关系的批复》(沈银复字[2000]86号)批准,本行撤销本行冰城支行,撤销后的冰城支行不再保留机构或营业网点,其债权债务由原冰城城市信用社的组建单位中国建设银行黑龙江分行承继;本行由此核减股本1,215,800元。本次撤销本行冰城支行及核减股本的相关权利人不存在异议。(2)兼并阿城市和平城市信用社经本行 2000 年第一次临时股东大会批准,以及中国人民银行沈阳分行 2000 年 5月 16 日下发的《关于哈尔滨市商业银行兼并阿城市和平城市信用社的批复》(沈银复字[2000]151 号)批准,本行兼并阿城市和平城市信用合作社,并将其更名为哈尔滨市商业银行阿城支行,本行由此增资8,370,490元。(3)增资经本行 2000 年第一次临时股东大会批准,以及中国人民银行沈阳分行于 2000 年11 月27日下发《关于哈尔滨市商业银行股本金变动的批复》(沈银复字[2000]313号)批准,北亚实业(集团)股份有限公司等7家企业向本行入股11,590万股。根据哈尔滨中盛会计师事务所出具的验资证明,截至2000年11 月9日,本行已收到下列企业入股资金共计人民币 11,590 万元,其中北亚实业(集团)股份有限公司增加800万股;天地源远网络入股1,980万股;鑫永胜商贸入股2,190万股;环球汇远投资管理咨询有限公司入股2,210万股;拓凯经贸入股2,200万股;哈尔滨新中新科技发展集团有限公司入股20万股;科软软件入股2,190万股。(4)因股权清理而核减股本经中国人民银行沈阳分行2000年11 月27日下发的《关于哈尔滨市商业银行股本金变动的批复》(沈银复字[2000]313号)批准,本行在清理股权的基础上核减股本190.06万元,其中包括:①核减本行设立时黑龙江省证券公司入股资金未到位的114万股;②返还太平区公安分局用勇敢市民基金投资的7万元股本金;③原华美信用社入股工银信用社的69.06万元股本金,在该两家信用社于本行设立时同时合并进入本行后需相应调减该等虚增的股本。本次因股权清理而核减股本的相关权利人不存在异议。(5)因股权清理而核增资本经中国人民银行沈阳分行2000年11 月27日下发的《关于哈尔滨市商业银行股本金变动的批复》(沈银复字[2000]313 号)批准,原龙光信用社证券部转让后其债权债务由本行承接,该证券部 173.86 万元股本金由此转为本行股本,导致本行股本核增173.86万元。(6)减资经本行 1999 年度股东大会批准,为补足本行设立时的不实出资以及设立后的经营亏损,本行决定以每100股折为38股的比例缩股,减资136,601,900元。本次折股经中国人民银行沈阳分行2001年4月28日下发的《关于哈尔滨市商业银行核减股本金的批复》(沈银复[2001]82号)批准。根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《企业注册资本变更验资报告》(京永黑验字[2001]第 06 号),本次折股后本行注册资本总额为20,822.34万元。经上述多项股本变动,本行最终核减股本 136,601,900 元,注册资本由此变更为20,822.34万元。本行已就本次减资在《黑龙江经济报》上刊载公告。本次缩股的议案提交股东大会审议时,虽存在少数反对和弃权票,但已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据当时有效的法律、行政法规及发行人公司章程的规定,本次缩股已经发行人内部有效程序通过,履行了合法程序,且已经中国人民银行沈阳分行批准并由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具验资报告。截至目前,各股东对各自所持股份及比例不存在纠纷或潜在纠纷。根据省政府确认函,黑龙江省人民政府确认,如因本行设立和历次变更的程序及结果出现纠纷,黑龙江省人民政府将责成哈尔滨市人民政府采取措施予以协调解决。2、2003年第一次增资扩股本次增资扩股共增加注册资本 16,914,000 元,系根据哈尔滨市人民政府协调会议1999年第68号会议纪要的有关精神,将本行上缴的营业税按“税务征收,财政返回”政策,作为哈尔滨市财政对本行投入的资本金。2000 年 10 月 30 日,哈尔滨市财政局下发通知,将市财政投入本行的资本金划归哈经开经营管理。根据黑龙江中龙会计师事务所有限公司2002年12月20日出具的《验资报告》(黑中验M字(2002)1号),截至2002年12月20日止,发行人已将退税所得的1,691.4万元人民币转增实收资本,变更后的累计注册资本实收金额为 22,513.74 万元,哈经开的认缴注册资本和实缴注册资本金额由2,424.15万元变更为4,115.55万元,持股比例由11.64%变更为18.28%。本次增资扩股已经中国人民银行哈尔滨支行2003年1月15日下发的《关于哈尔滨市商业银行增加股本金的批复》(哈银复[2003]10号)核准,但未经本行股东大会批准。3、2003年第二次增资扩股本次增资扩股本行共增发新股325,204,300股,由哈慈集团有限公司等8家法人股东以每股1元的价格认缴全部新增股本,合计增资325,204,300元。根据岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所2003年8月19日出具的《验资报告》(岳黑验字[2003]第016号),截至2003年8月19日止,发行人已收到哈慈集团有限公司等8家法人股东以货币形式缴纳的新增股本合计325,204,300元。本次增资扩股已经本行 2002 年度股东大会审议批准,并经中国银监会黑龙江监管局于2003年11 月26日下发的《关于哈尔滨市商业银行变更注册资金的批复》(黑银监复[2003]32号)核准。4、2005年公积金转增股本本次增资扩股系由本行按照每100股转增4股的比例,以本行盈余公积向全体股东转增股份,合计增加股本21,980,245元。根据岳华会计师事务所有限责任公司2004年8月13日出具的《验资报告》(岳黑验字[2004]019号),截至2004年7月31日止,发行人已将盈余公积21,980,245元转增股本;增资前盈余公积为190,232,895元,增资后的注册资本为572,321,945元,盈余公积为168,220,650元,占注册资本29.4%。本次增资扩股已经本行 2003 年度股东大会审议通过,并经中国银监会黑龙江监管局2004年12月29日下发的《关于哈尔滨市商业银行变更资本金的批复》(黑银监复[2004]230号)核准。5、2006年增资扩股本次增资扩股本行共增发新股 1,043,318,800 股,每股面值 1 元,由哈经开等 7 家单位以货币形式认缴全部新增股本,合计增加注册资本 1,043,318,800 元。根据岳华会计师事务所有限责任公司2006年12月31日出具的《验资报告》(岳黑验字[2006]第 031 号),截至 2006 年 12 月 28 日止,发行人已收到原股东哈经开、科创兴业、科软软件、拓凯经贸、鑫永胜商贸、天地源远网络和发行人工会委员会以货币形式缴纳的新增注册资本合计 1,043,318,800 元,变更后累计注册资本和实收资本均为1,615,640,745元。本次增资扩股已经2006年11 月19日召开的本行临时股东大会审议通过,并经中国银行业监督管理委员会2007年1月5日下发的《中国银行业监督管理委员会关于哈经开增持哈尔滨市商业银行股份的批复》(银监复[2006]506 号)和中国银监会黑龙江监管局2006年12月31日下发的《关于哈尔滨市商业银行增资扩股的批复》(黑银监复[2006]331号)核准。6、2009年未分配利润转增股本根据本行2008年度股东大会决议,本行2008年度利润分配方案为以本行2008年末股份总数1,615,640,745股为基数,每10股送红股3股(不足1股四舍五入)并派送现金红利0.60元(含税),共计分配581,630,741.70元。按此利润分配方案,本行以未分配利润转增股本,向全体股东派送红股484,692,297股。本次增资扩股已经中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局2009年5月7日下发的《中国银监会黑龙江监管局关于哈尔滨银行2008年度利润转增股份方案的批复》(黑银监复[2009]109号)核准。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所2009年8月16日出具的《验资报告》(中瑞岳华黑验字[2009]第050号),截至2009年8月15日止,发行人已将未分配利润484,692,297元转为实收资本,变更后的注册资本为2,100,333,042元,累计实收资本2,100,333,042元。7、2011年未分配利润转增股本和配售本次增资扩股首先以本行 2010 年末总股本 2,100,333,042 股为基数,每 10 股送红股 9 股,将未分配利润转增股本 1,890,299,916 股,本行注册资本相应增加至3,990,632,958元;然后再以前述送股完成后的股本3,990,632,958股为基数,按每股10股配售 3 股的比例向本行原股东配售 1,197,190,033 股,配股价格每股 2 元,共募集资金2,394,380,066元,其中增加股本1,197,190,033元。本次增资扩股已经本行 2010 年度股东大会批准,以及中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局2011年4月12日下发的《中国银监会黑龙江监管局关于哈尔滨银行资本变更方案的批复》(黑银监复[2011]172号)核准。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所2011年6月2日出具《验资报告》(中瑞岳华黑验字[2011]第033号),截至2011年4月29日止,发行人已将未分配利润 1,890,299,916 元转增股本,变更后的注册资本为 3,990,632,958 元,累计实收资本3,990,632,958元。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所2011年6月14日出具《验资报告》(中瑞岳华黑验字[2011]第037号),截至2011年6月13日止,发行人已收到各股东以货币形式缴纳的新增注册资本合计 1,197,190,033 元,变更后的注册资本为5,187,822,991元,累计实收资本5,187,822,991元。8、2011年增资扩股本行2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于哈尔滨银行2011年增资扩股的议案》,决定向新老法人股东增资扩股 36.5 亿股;其中,第一步面向老股东,以每股2.05元募集10亿股;第二步面向新股东,以每股2.7元募集境内新法人股份不超过17.7亿股。2011年12月,本行以每股2.05元的价格向当时本行的法人股东发行10亿股新股,共募集资金2,050,000,000元,其中增加股本1,000,000,000元。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所2011年12月2日出具《验资报告》(中瑞岳华黑验字[2011]第013号),截至2011年11 月28日止,发行人已收到各股东以货币形式缴纳的注册资本合计 1,000,000,000 元;变更后的注册资本为 6,187,822,991元。本次增资扩股已经中国银监会黑龙江监管局2011年12月26日下发的《关于哈尔滨银行变更注册资本及修改公司章程的批复》(黑银监复[2011]607号)核准。9、2012年增资扩股为进一步实现小额信贷战略目标,满足资本需求,适应风险加权资产的增长,符合各项监管要求,本行 2011 年第一次临时股东大会审议通过了引进境内新法人投资者的增资扩股方案。根据该增资扩股方案,本行在 2012 年面向境内新的法人投资者,以每股3元的价格向北京运通博世汽车销售服务有限公司等十位法人股东共发行9.8亿股新股,共募集资金2,940,000,000元,其中增加股本980,000,000元。增资价格系发行人依据当时的发行人资产情况和经营情况,在不低于发行人 2011 年第一次临时股东大会审议通过的每股2.7元价格的前提下,并参考2011年12月31日经审计的每股净资产(2.43元/股),与新增法人股东协商一致的基础上确定。根据包括哈尔滨市华源通经济技术开发有限公司和东宁丽致建筑装饰工程有限公司在内的10名新增股东于2017年1月、2017年8月分别出具的确认文件,上述10家法人股东入股时的股东资格文件以及发行人的说明,10 名新增股东本次增资的资金均系自有资金,资金来源合法,与发行人之间不存在对赌协议等特殊协议或安排。本次增资扩股已经中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局2012年3月23日下发的《中国银监会黑龙江监管局关于哈尔滨银行有关股东资格的批复》(黑银监复[2012]72号),以及2012年6月5日下发的《关于同意哈尔滨银行变更注册资本的批复》(黑银监复[2012]173号)核准。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所2012年5月5日出具的《验资报告》(中瑞岳华黑验字[2012]第 020 号),截至 2012 年 5 月 2 日止,发行人已收到各股东以货币形式缴纳的注册资本合计 980,000,000 元,变更后的注册资本为7,167,822,991元。10、2012年未分配利润转增股本根据本行 2011 年度股东大会决议,本行 2011 年度利润分配方案为以本行 2011 年加权股本(按 2011 年新增股本的实际投入天数对新增股本进行加权平均后得出)3,923,750,000 股为基数,按每 10 股送红股 1 股,派发现金红利 1 元,共计分配利润784,750,000元。通过本次利润分配,本行以未分配利润转增股本392,375,000元,本行注册资本相应增加至7,560,198,243元。根据中瑞岳华会计师事务所黑龙江分所2012年6月28日出具的《哈尔滨银行股份有限公司验资报告》(中瑞岳华黑验字[2012]第030号),本次增资前发行人的注册资本为人民币7,167,822,991元,股本人民币7,167,822,991元,已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 2012 年 5 月 5 日出具中瑞岳华黑验字[2012]第 020 号验资报告审验;截至2012年6月19日止,发行人以2011年12月31日为转增基准日,已将未分配利润人民币 392,375,252 元转增股本,本次增资后的注册资本为人民币7,560,198,243元,累计股本人民币7,560,198,243元。本次增资已获中国银监会黑龙江监管局2012年7月20日下发的《中国银监会黑龙江监管局关于哈尔滨银行变更注册资本及修改章程的批复》(黑银监复[2012]237 号)核准。11、2013年未分配利润转增股本根据本行2012年度股东大会决议,本行2012年度利润分配方案为以本行2012年度加权股本为基数,每10股送红股1股,派发现金红利0.25元,共计分配85,838万元。通过本次利润分配,本行以未分配利润转增股本 686,701,310 元,本行注册资本相应增加至8,246,899,553元。根据中瑞岳华会计师事务所黑龙江分所2013年6月8日出具的《哈尔滨银行股份有限公司验资报告》(中瑞岳华黑验字[2013]第011号),本次增资前发行人的注册资本为人民币7,560,198,243元,股本人民币7,560,198,243元,已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所2012年6月28日出具中瑞岳华黑验字[2012]第030号验资报告审验;截至2013年5月31日止,发行人以2012年12月31日为转增基准日,已将未分配利润人民币 686,701,310 元转增股本,本次增资后的注册资本为人民币8,246,899,553元,累计股本人民币8,246,899,553元。本次增资已获中国银监会黑龙江监管局2013年9月9日下发的《中国银监会黑龙江监管局关于哈尔滨银行变更注册资本及修改章程的批复》(黑银监复[2013]269 号)核准。12、2014年首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所上市2014年3月31日,本行完成首次公开发行境外上市外资股即H股并在香港联合交易所上市。通过此次发行,本行共公开发行 H 股 3,023,570,000 股,其中发行新股2,748,700,000股,占公司发行后总股本的25.0%;同时代全国社保基金理事会出售国有股转持股份274,870,000股。本次发行价格为每股2.9港元,本行发行H股所收到的资金在扣除交易费、登记费等必要费用后,合计募集资金为 7,979,367,424.57 港元(折合人民币6,320,899,886.05元)。本次 H 股发行完成后,本行注册资本增加至 10,995,599,553 元,股份总数为10,995,599,553股,其中H股流通股为3,023,570,000股,占本行股份总数的27.5%;非流通内资股为7,972,029,553股,占本行股份总数的72.5%。本次H股发行,已经2013年5月10日召开的本行2012年度股东大会决议通过,并经中国银行业监督管理委员会2013年12月30日下发的《中国银监会关于哈尔滨银行首次公开发行H股股票有关事项的批复》(银监复[2013]707号),以及中国证券监督管理委员会2014年3月4日下发的《关于核准哈尔滨银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]248号)批准。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2014年5月28日出具的验资报告(安永华明(2014)验字第 60715519_B01 号),本行原注册资本及实收资本为人民币8,246,899,553元,截至2014年3月31日止,本行已收到境外募集股东以货币资金缴纳的股本人民币2,748,700,000元,新增注册资本和股本均为人民币2,748,700,000元,变更后的注册资本和股本为人民币10,995,599,553元。(三)本行名称变更及迁址1、1998年名称变更本行设立时的名称为“哈尔滨城市合作银行”。1998年3月12日,中国人民银行和工商行政管理总局下发的《关于城市合作银行变更名称有关问题的通知》(银发[1998]94 号),要求各城市商业银行名称由“××城市合作银行”变更为“××市商业银行股份有限公司”。对此,本行根据1998年5月15日董事会一届七次会议通过的《由“城市合作银行”更名为“商业银行”的议案》,将名称变更为“哈尔滨市商业银行股份有限公司”。2、2006年迁址本行设立时的注册地址为哈尔滨市道里区石头道街29号。2005年本行搬迁至“道里区尚志大街160号”。本次迁址经本行董事会三届六次会议决议通过,并获中国银监会黑龙江监管局2005年10月14日下发的《中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局关于哈尔滨市商业银行迁址的批复》(黑银监复[2005]169 号)批准,并已办理工商变更登记。3、2007年名称变更2007年11月5日中国银监会下发《中国银监会关于哈尔滨市商业银行更名的批复》(银监复[2007]480 号),同意本行更名为“哈尔滨银行股份有限公司”,简称“哈尔滨银行”,英文名称为“HARBIN BANK CO., LTD.”,简称“HARBIN BANK”。2008年4月22日本行2007年度股东大会作出决议,同意本行名称由“哈尔滨市商业银行股份有限公司”变更为“哈尔滨银行股份有限公司”。本行已就本次名称变更办理工商变更登记。

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270023	广发全球精选	2.0010	2.4400	0.0650	3.36%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2956	0.3574	0.0095	3.32%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	1.0266	2.8913	0.0328	3.30%	开放	开放	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.2910	1.3630	0.0410	3.28%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	2.1110	2.1110	0.0660	3.23%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	3.3210	3.3210	0.0960	2.98%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.8700	1.8700	0.0520	2.86%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.7330	1.7330	0.0480	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.4135	3.6835	0.0931	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.6050	6.4620	0.1520	2.79%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.1250	2.3660	0.0560	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.9843	1.9843	0.0512	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.8975	1.8975	0.0489	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1168	2.2882	0.0498	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.7910	3.6460	0.0620	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票A	1.6854	1.6854	0.0372	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5150	1.7840	0.0320	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.6870	3.0920	0.0560	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.8060	1.8060	0.0370	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合A	3.8480	4.4170	0.0770	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.9200	1.0610	0.0180	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
001760	嘉实创新成长混合	1.1440	1.1440	0.0220	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.6330	1.6330	0.0310	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4826	5.4074	0.0276	1.90%	暂停	开放	+自选净值购买
460010	华泰柏瑞亚洲领导混合	1.0890	1.0890	0.0200	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1420	0.1430	0.0026	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	3.0880	3.6800	0.0560	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	2.0260	2.0260	0.0360	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
013871	招商能源转型混合A	1.0672	1.0672	0.0189	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
013872	招商能源转型混合C	1.0590	1.0590	0.0185	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	1.1138	1.1138	0.0193	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2300	1.2300	0.0210	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.5270	5.1400	0.0770	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.1760	5.5930	0.0200	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.9600	1.0420	0.0160	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
011851	天弘先进制造A	1.1601	1.1601	0.0191	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.3690	2.3690	0.0390	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.4920	2.4920	0.0410	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
011852	天弘先进制造C	1.1520	1.1520	0.0189	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4956	1.4956	0.0236	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.2342	5.2326	0.0510	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.9700	1.9700	0.0310	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.4837	1.4837	0.0231	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2541	1.9077	0.0195	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	1.1040	1.1040	0.0170	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.2360	2.6410	0.0190	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	0.7200	0.7200	0.0110	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.3780	1.3780	0.0210	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.7620	2.7620	0.0420	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	1.2596		0.0191	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	2.1683	2.3984	0.0324	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.3750	1.3750	0.0200	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	3.1070	3.1070	0.0450	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	1.3950	1.3950	0.0200	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	3.4383	3.4383	0.0489	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.7164	3.5672	0.0243	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.5445	4.1235	0.0077	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	1.0607	1.0607	0.0148	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0618	1.0618	0.0148	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.0766	1.0766	0.0150	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.9891	3.0341	0.0410	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造A	1.2740	1.4090	0.0170	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	3.3770	5.1570	0.0450	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6790	0.6790	0.0090	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0613	1.0613	0.0139	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.5380	3.5380	0.0460	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	2.1900	2.1900	0.0280	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0360	1.4570	0.0130	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	2.1710	2.9060	0.0270	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.1700	2.1700	0.0268	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8680	1.8680	0.0230	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3195	1.3195	0.0161	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	3.0370	3.0370	0.0370	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
011805	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.7393	0.7393	0.0090	1.23%	开放	暂停	+自选净值购买
011806	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.7354	0.7354	0.0089	1.23%	开放	暂停	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2828	1.2828	0.0155	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7473	0.7473	0.0089	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.0950	1.6170	0.0130	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.1160	4.7570	0.0130	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.1180	1.1180	0.0130	1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.3434	1.3434	0.0155	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8670	2.3580	0.0100	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
160722	嘉实惠泽	1.3620	1.3864	0.0156	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.8600	1.8600	0.0210	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0710	3.6160	0.0120	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1617	0.2409	0.0018	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.6930	3.6930	0.0393	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.9069	0.9069	0.0095	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网A	0.9183	0.9183	0.0096	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.9056	4.5166	0.0094	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.1820	3.1820	0.0330	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2984	1.2984	0.0131	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3770	3.8170	0.0340	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.9270	1.9270	0.0190	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.7290	3.3920	0.0170	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.5270	1.5270	0.0150	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.7360	1.7360	0.0170	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.4390	1.4390	0.0140	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.7560	2.0690	0.0170	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.5212	1.5212	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2570	3.3640	0.0120	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.6680	1.6680	0.0159	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8835	6.6322	0.0083	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.8200	3.6390	0.0170	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2940	1.2940	0.0120	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.6284	3.4692	0.0150	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.6281	2.6791	0.0241	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9700	2.6220	0.0180	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9920	3.5140	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物A(人民币)	1.1120	1.1120	0.0100	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.8310	2.8310	0.0254	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0778	1.0778	0.0096	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.8040	3.4050	0.0160	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
420003	天弘永定价值成长混合A	2.9034	3.2384	0.0256	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.3970	2.5560	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7210	3.6870	0.0150	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合A	7.2692	7.8892	0.0629	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.7410	2.6890	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6856	1.6856	0.0145	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.7940	2.7940	0.0240	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
014989	国泰新经济C	2.2140	2.2140	0.0190	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接A	2.9373	2.9373	0.0252	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1660	1.1660	0.0100	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.4480	2.2120	0.0124	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济A	2.2200	3.1260	0.0190	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8200	3.0390	0.0070	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物A(美元)	0.1642	0.1642	0.0014	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2940	1.2940	0.0110	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.2103	3.2103	0.0271	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.3040	2.5140	0.0190	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.2258	2.1748	0.0099	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.2510	2.2039	0.0101	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2390	2.3110	0.0180	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.5139	4.7739	0.0267	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.8480	2.6830	0.0140	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.7750	2.7750	0.0210	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	4.1110	4.1110	0.0310	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.7260	1.7260	0.0130	0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.3615	20.0325	0.1439	0.75%	暂停	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.9020	1.9020	0.0140	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
690011	民生成长	2.8860	2.8860	0.0210	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.1990	2.1990	0.0160	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1534	4.1534	0.0302	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.2266	1.2266	0.0089	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	1.7160	1.7160	0.0120	0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.0247	1.0247	0.0071	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7420	1.9070	0.0120	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.6160	1.6260	0.0110	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6180	1.7830	0.0110	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.3370	1.3370	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合A	1.6400	2.0400	0.0110	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	3.8780	3.9580	0.0260	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	6.8730	6.8730	0.0460	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.2430	2.2430	0.0150	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.8070	2.0900	0.0120	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3580	2.2290	0.0090	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.7560	0.7560	0.0050	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.2170	1.5770	0.0080	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.2190	1.5790	0.0080	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4620	2.8280	0.0160	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7412	2.6862	0.0113	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.3406	1.3553	0.0086	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4875	4.8144	0.0095	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活A	1.3320	1.3320	0.0085	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.4110	1.8560	0.0090	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7374	0.7374	0.0047	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.5540	2.5840	0.0160	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7816	2.6535	0.0111	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7828	1.7828	0.0111	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.5930	1.5930	0.0099	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	2.7520	2.7520	0.0170	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002307	银华多元视野	2.3140	2.3140	0.0140	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7286	0.7286	0.0044	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选A	0.9618	2.9648	0.0058	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.3803	2.3803	0.0142	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.5438	1.5438	0.0092	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	2.0240	2.0240	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009951	广发稳健回报混合A	0.9126	0.9126	0.0054	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企创新股票A	2.0360	2.0360	0.0120	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9221	0.9221	0.0054	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.5650	4.0930	0.0150	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9488	0.9488	0.0055	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8492	3.5389	0.0049	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.4054	3.7203	0.0137	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.5940	1.5940	0.0090	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6670	3.7009	0.0094	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8417	3.4934	0.0047	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9159	0.9159	0.0051	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子A	1.8000	1.8000	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.5230	3.0280	0.0140	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益A	1.6588	1.9632	0.0092	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6418	1.6600	0.0091	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9111	0.9111	0.0050	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002269	银华大数据	1.0940	1.0940	0.0060	0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0100	2.5570	0.0110	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	2.0280	2.0280	0.0110	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1860	1.1860	0.0064	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
015582	国泰量化策略收益C	1.6520	1.6520	0.0089	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8296	4.7131	0.0152	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1762	1.1762	0.0063	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联A	1.7010	1.7010	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4693	4.5768	0.0076	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.7400	1.7650	0.0090	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.7590	8.2990	0.0400	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
017250	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.3836	1.3836	0.0071	0.52%	开放	暂停	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.9290	2.9290	0.0150	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.3757	1.3757	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1800	2.0740	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.1046	1.1046	0.0056	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.7251	0.7251	0.0036	0.50%	开放	暂停	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.8170	1.8170	0.0090	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.0390	2.1070	0.0100	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.8350	1.9550	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6380	1.6580	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4119	3.0030	0.0020	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4689	1.9446	0.0071	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9752	1.9752	0.0094	0.48%	开放	暂停	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.5280	2.6480	0.0120	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4407	1.9162	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	2.7672	3.3872	0.0130	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0351	2.0351	0.0095	0.47%	开放	暂停	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6741	1.7741	0.0078	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.1132	4.1082	0.0098	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.1240	1.1240	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7888	1.9488	0.0078	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6060	1.8230	0.0070	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰柏瑞量化智慧A	1.4717	1.6620	0.0064	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0840	2.1940	0.0090	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5368	1.5740	0.0066	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	0.9950	1.9080	0.0042	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.9265	1.5660	0.0039	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.8460	3.8460	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
015589	国泰金马C	1.2500	1.2500	0.0052	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	0.9630	1.2890	0.0040	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
020005	国泰金马A	1.2549	7.4043	0.0052	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.5243	1.5243	0.0063	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0954	2.3854	0.0086	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9921	2.8115	0.0081	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9830	2.5240	0.0080	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.4980	2.6660	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9772	1.9772	0.0078	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.3078	0.3247	0.0012	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5560	1.8880	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5714	4.6314	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5572	1.6554	0.0058	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003331	博时乐臻定开混合	1.3830	1.3830	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.6189	2.0608	0.0059	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.8550	1.2550	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8560	1.3670	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7530	1.7530	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安A股	0.8870	4.5080	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2508	1.4628	0.0042	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2332	1.3362	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.5090	1.5090	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.5240	1.5240	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3159	1.3159	0.0043	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3581	1.3581	0.0044	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.8290	3.8290	0.0120	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0559	2.3407	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2879	1.5200	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	0.9740	1.3170	0.0030	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.7679	8.5579	0.0208	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.3120	1.3120	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2528	1.4731	0.0038	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强A	1.5958	1.5958	0.0048	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合A	2.7035	3.0745	0.0081	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0710	2.2749	0.0032	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.1775	1.3883	0.0035	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1383	1.9593	0.0033	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9540	1.9540	0.0056	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1311	1.8913	0.0032	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7370	2.4706	0.0049	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1284	2.7319	0.0058	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4700	2.0320	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1100	1.6990	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.8770	2.1590	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	1.3933	1.3933	0.0037	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7336	2.1498	0.0046	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3367	1.4457	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4596	1.4596	0.0038	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
506006	汇添富科创板2年定开混合	1.0071	1.0494	0.0026	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合A	1.9455	1.9455	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6888	2.0878	0.0043	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5800	1.8680	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5860	1.5860	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.6060	1.6560	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6360	1.6860	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.0262	1.0262	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.8300	1.2200	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6658	1.7428	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0173	1.0173	0.0024	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2050	1.3900	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010522	华安添禧一年混合A	1.0125	1.0125	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1524	1.3314	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
012508	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.7840	2.0660	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001115	广发聚安A	1.3430	1.7570	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3520	1.5510	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0013	1.0013	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	0.9160	1.0660	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
690007	民生景气A	3.8280	3.8280	0.0080	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010523	华安添禧一年混合C	1.0058	1.0058	0.0021	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9750	2.8480	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.5010	1.5780	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.5040	1.5810	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.1122	1.6566	0.0022	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.1192	1.7113	0.0022	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1236	1.5838	0.0022	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	2.0830	2.0830	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5800	1.5800	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1724	1.5260	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8175	0.8175	0.0015	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0990	1.1840	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	4.9550	5.2050	0.0090	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4902	2.2509	0.0027	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3854	1.4704	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1123	1.5388	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	2.7940	3.0920	0.0050	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1250	1.1510	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.2014	3.7377	0.0039	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4862	2.2080	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1460	3.3220	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1500	1.6370	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1521	1.3521	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1540	1.6690	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1540	1.1800	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1596	1.4861	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1660	1.8910	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1699	1.2890	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1720	1.7320	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1890	1.6900	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1970	1.5500	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2220	1.6010	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2310	1.8900	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2390	1.9450	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
013696	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	0.0016	0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.6929	1.6929	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001116	广发聚安C	1.3080	1.5580	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.2757	1.2867	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001905	华安安益灵活配置混合A	1.1659	1.1659	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.6254	1.6254	0.0023	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2399	1.4275	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0978	1.3894	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003239	博时安祺6个月定期开放债券A	1.0312	1.1529	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1196	1.9115	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690206	民生信用C	1.4940	1.5240	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2142	1.3953	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.5200	1.5200	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合A	3.0500	3.3020	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	3.0670	3.0670	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	5.0691	6.0221	0.0066	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3127	2.4405	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0049	1.4074	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5677	4.0297	0.0033	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5620	1.6240	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690006	民生信用A	1.5800	1.6100	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003240	博时安祺6个月定期开放债券C	1.0277	1.1246	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011408	天弘益新A	1.0279	1.0279	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1155	1.8653	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0371	1.0621	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	0.9929	1.4698	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1304	1.4374	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001247	华泰新利A	1.4885	1.6793	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8410	1.9366	0.0021	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4277	1.4577	0.0016	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5047	3.9667	0.0028	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0852	1.4591	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0885	1.3655	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013548	招商享利增强债券A	0.9977	0.9977	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9140	2.7360	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2024	1.5689	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011409	天弘益新C	1.0221	1.0221	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债A	1.0623	1.1047	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002091	华泰新利C	1.4778	1.6686	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	2.9820	4.1970	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2001	1.5341	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0148	1.0148	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8197	3.6825	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0440	1.4140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0469	1.5539	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红A	1.0535	1.4837	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0600	1.4530	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0670	1.8390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0828	1.4323	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0103	1.0843	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1330	1.6690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1440	1.9610	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1530	2.0400	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.3150	2.3150	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8690	6.3690	0.0050	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1750	1.8560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.5350	3.6858	0.0013	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2030	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.2210	1.3580	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	3.6800	4.0410	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2290	1.8470	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0047	1.1087	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0057	1.1167	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008383	招商安心收益A	1.7682	1.7682	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1553	1.5853	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0349	1.0864	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4251	2.2295	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3325	1.5071	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0700	1.5059	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001355	广发聚泰A	1.2062	1.5135	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0761	1.5451	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.7617	1.7617	0.0013	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.3570	1.3570	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1051	1.1321	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4032	2.1488	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.9841	0.9841	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1346	1.5396	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2781	1.4469	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件A	5.6004	5.6004	0.0039	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0104	1.0104	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4510	1.4510	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.0158	1.1138	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3086	1.4246	0.0009	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.1640	1.1640	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	2.0488	2.0488	0.0014	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4630	1.4630	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0396	1.4826	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0588	1.4805	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0601	1.5237	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3962	1.5642	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.6840	4.8940	0.0030	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1007	1.1217	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.7394	1.7394	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1197	1.6105	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.6110	1.6460	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.1583	1.1583	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0051	1.1911	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0068	1.1048	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0160	1.0160	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001356	广发聚泰C	1.1966	1.3032	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7140	2.1370	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.2226	1.2226	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0620	1.0620	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0664	1.4655	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
015592	国泰事件C	5.5775	5.5775	0.0031	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.6080	3.6080	0.0020	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2644	1.3724	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0872	1.1142	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
460108	华泰稳健C	1.1527	1.4883	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.1629	1.5419	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.9520	1.9520	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3717	1.5217	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000005	嘉实增强信用	1.0224	1.4632	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.0436	1.0436	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.2732	2.1357	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3478	2.3478	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	2.1750	2.1750	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1067	1.5739	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	0.9966	1.0066	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2459	1.8299	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0006	1.0106	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.0140	1.4660	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B	1.0375	1.0375	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4472	1.4472	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4536	1.4536	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5175	1.5175	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4186	1.4186	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4939	1.4939	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.2516	3.2819	0.0005	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.1084	1.3639	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1083	1.1783	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.2023	1.9710	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4010	5.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0450	3.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1180	2.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	2.0300	2.2870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9900	2.1990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.2009	1.9061	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2340	1.8990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8350	1.8350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0020	1.7950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9700	1.6910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1829	1.6439	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0680	1.6150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0660	1.5720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2910	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.5050	1.5400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.2050	1.4380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1820	1.3980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0520	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3530	1.3530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.2280	1.3340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2090	1.2860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.1950	1.2420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0801	1.2213	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0200	1.2060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
690008	民生内地A	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001785	民生岁岁D	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8081	2.2007	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.2119	2.0048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0037	1.2321	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.1977	1.9234	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	0.9975	1.1991	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8016	2.1642	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6690	2.6690	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接A	1.5827	1.5827	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6712	0.6712	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太中高收益债券美元(QDII)A	0.1637	0.1744	-0.0001	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5720	1.9920	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5581	4.0576	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5120	1.9010	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.0487	1.2241	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4870	2.0870	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.4820	1.5930	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000235	诺安稳固	0.9929	1.4288	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.2230	1.2780	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1960	1.3010	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
002356	博时安泰18个月定期开放债券A	1.1610	1.2790	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.3030	2.9040	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002357	博时安泰18个月定期开放债券C	1.1350	1.2300	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.4606	2.5794	-0.0024	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9890	3.5220	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	0.9610	4.7280	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.1109	1.1109	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5066	1.7596	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4394	1.6824	-0.0017	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.1647	2.1647	-0.0027	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.5380	2.2630	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位A	4.3477	4.3927	-0.0057	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.5030	2.1730	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8981	0.8981	-0.0012	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.7680	3.7980	-0.0040	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接A	1.3750	1.3750	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6704	0.6704	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.0962	1.0962	-0.0017	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.2630	1.4490	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7964	0.7964	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2163	1.2163	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.2100	1.4450	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.9812	0.9812	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接A	1.0915	1.6215	-0.0019	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001703	银华沪港深增长股票A	2.1850	2.2550	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
014994	金融ETF联接C	1.0885	1.0885	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4873	1.4873	-0.0028	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.7858	0.7858	-0.0015	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001922	国泰多策略收益混合	1.4589	1.4589	-0.0028	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0271	2.4384	-0.0048	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.6325	2.6425	-0.0049	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9718	0.9718	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9664	0.9664	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002291	诺安安鑫	2.4498	2.4498	-0.0082	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.9262	1.9262	-0.0065	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0220	1.0220	-0.0035	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.4700	3.4700	-0.0120	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.4410	3.4410	-0.0120	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2552	3.4885	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2453	1.2453	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.2125	4.2125	-0.0152	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.1720	2.3280	-0.0080	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.7020	2.7020	-0.0100	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001437	易方达瑞享I	3.4560	3.4560	-0.0130	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.6470	2.6470	-0.0100	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.1085	2.1085	-0.0082	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001438	易方达瑞享E	2.8140	2.8140	-0.0110	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1353	1.1353	-0.0045	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3603	3.6203	-0.0055	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2090	1.2350	-0.0050	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	3.6635	4.0355	-0.0162	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	2.7023	3.4383	-0.0121	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8980	3.6570	-0.0130	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	2.1190	2.1190	-0.0100	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.5951	1.6151	-0.0077	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.2530	2.2530	-0.0110	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.4512	3.8722	-0.0071	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合A	2.1830	2.6830	-0.0110	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体A	2.9670	2.9670	-0.0150	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.2460	3.3460	-0.0200	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.7900	0.7920	-0.0050	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	1.3442	1.3442	-0.0099	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.0406	1.0406	-0.0078	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	2.3960	2.7750	-0.0180	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合A	2.5143	4.0443	-0.0190	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.6147	1.6147	-0.0124	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗服务混合A	1.4990	1.4990	-0.0120	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.4536	2.4536	-0.0204	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.4261	2.4261	-0.0205	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1340	3.2490	-0.0270	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0240	3.1210	-0.0270	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.5270	2.5270	-0.0240	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.9059	0.9059	-0.0089	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001069	华泰消费	1.8760	1.8760	-0.0200	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	3.2430	3.2430	-0.0410	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.9770	3.5570	-0.0400	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	1.9670	2.7580	-0.0270	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	1.8610	3.2260	-0.0260	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.7343	0.7343	-0.0106	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.7249	0.7249	-0.0106	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
001398	华泰健康	1.4950	1.4950	-0.0220	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.8850	2.8850	-0.0430	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7110	1.8110	-0.0260	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.6370	2.8520	-0.0540	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1652	4.4563	-0.0263	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9910	1.9910	-0.0490	-2.40%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-29		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6797	2.4170	0.6499	2.4010	2014-09-12	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6330	2.2430	0.6033	2.2270	2014-09-12	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.6304	2.3030	0.6219	2.3000	2015-07-29	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6175	2.2500	0.6095	2.2450	2016-10-20	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6085	2.2710	0.6159	2.2750	2009-04-20	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6049	2.1790	0.5958	2.1740	2009-07-22	+自选净值购买
007521	南方日添益F	0.6044	2.1460	0.5779	2.1320	2019-06-05	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.5964	2.1550	0.5820	2.1470	2015-01-16	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5882	2.1770	5.3136	2.1780	2009-12-23	+自选净值购买
000816	理财金A	0.5869	1.8850	0.4992	1.8390	2014-12-05	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.5797	2.0860	0.5633	2.0770	2014-04-25	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.5712	2.1220	0.5776	2.1250	2014-06-18	+自选净值购买
690210	民生货币B	0.5681	2.1000	5.1256	2.1000	2012-12-18	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.5670	2.0030	0.5395	1.9890	2016-02-03	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5623	2.0330	0.5495	2.0260	2005-06-21	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5615	2.0640	0.5594	2.0630	2012-12-17	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5608	2.0100	0.5492	2.0040	2016-09-21	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.5569	2.0170	0.5454	2.0110	2005-01-31	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.5523	2.0050	0.5437	2.0000	2016-10-20	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.5474	1.9820	0.5361	1.9760	2005-06-03	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5430	2.0260	0.5501	2.0290	2005-05-20	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5424	1.9400	0.5300	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5391	1.9390	0.5300	1.9340	2004-03-05	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.5391	1.9010	0.5121	1.8870	2016-02-03	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.5368	1.9840	0.5384	1.9850	2014-07-28	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.5360	1.9240	0.5186	1.9160	2014-06-03	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.5349	1.9120	0.5162	1.9020	2015-01-16	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.5326	1.9380	4.7218	1.9330	2003-12-30	+自选净值购买
460106	华泰柏瑞货币B	0.5310	1.9500	4.7581	1.9480	2009-05-06	+自选净值购买
320019	诺安货币B	0.5257	1.9490	4.7641	1.9510	2012-02-21	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5256	2.0030	0.5462	2.0140	2014-01-27	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.5208	1.9070	0.5170	1.9050	2012-11-20	+自选净值购买
001240	民生货币D	0.5200	1.9210	4.6941	1.9220	2015-04-20	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.5138	1.8410	0.4975	1.8330	2014-04-25	+自选净值购买
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070029	嘉实安心B	0.5094	1.8890	0.5188	1.8940	2011-12-28	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.5069	1.8880	4.6201	1.8910	2017-10-23	+自选净值购买
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690010	民生货币A	0.5034	1.8560	4.5338	1.8560	2012-12-18	+自选净值购买
000726	大成添利宝E	0.4989	1.8410	0.5001	1.8420	2014-07-28	+自选净值购买
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001251	天弘现金D	0.4975	1.7870	4.3481	1.7790	2015-05-05	+自选净值购买
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000709	华安汇财通	0.4930	1.7860	0.4752	1.7830	2014-07-17	+自选净值购买
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320002	诺安货币A	0.4601	1.7050	4.1723	1.7070	2004-12-06	+自选净值购买
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090022	大成现金增利A	0.4558	1.6630	0.4514	1.6610	2012-11-20	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4437	1.6490	0.4531	1.6540	2011-12-28	+自选净值购买
000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买
420106	天弘现金B					2012-06-20	+自选净值购买