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深圳农村商业银行股份有限公司
公司全称 深圳农村商业银行股份有限公司英文名称 
成立时间 2005-12-09注册资本 571609.62(万元)
法人代表 李光安总 经 理 
注册地址 深圳市罗湖区深南东路3038号
办公地址 深圳市罗湖区深南东路3038号
邮政编码 518001客服邮箱 online@4001961200.com
网站地址 http://www.4001961200.com
电话号码 0755-25188215传真号码 0755-25188233
公司简介 深圳农村商业银行(以下简称“我行”)成立于2005年12月9日,是经中国银监会批准,在深圳市农村信用社基础上改制组建而成的地方性股份制农村商业银行。我行继承了深圳农村信用社50多年的发展历史、服务特色和文化传统,在改革发展和经营管理的各个方面都取得了比较理想的成绩。 截至2008年末,我行总资产达到655.61亿元,净资产40.68亿元,本外币存款余额606.03亿元,贷款余额303.14亿元,税后净利润8.12亿元,资本充足率10.89%,核心资本充足率10.89%,每股净资产2.30元,每股收益0.49元,总资产回报率为1.32%,净资产回报率为20.79%,五级分类不良贷款率2.93%,拨备覆盖率186.05%,主要财务指标达到国内中小商业银行领先水平。自成立以来,我行连续两年获得银行监管机构“二级”的监管评级,2007年入选英国《银行家》杂志“全球最大1000家银行”第790位,入选“中国银行业100强”第23位。 我行拥有198个营业网点遍布深圳各街道社区,网点数量居深圳银行同业首位。我行现已发行“信通卡”1000万张,安装ATM、现金存取款机、自助终端等自助银行设备1408台,拥有电话银行和网上银行等远程金融服务系统,初步形成了24小时自助银行、电话银行、网上银行“三位一体”的自助服务体系,成为深圳本地服务网络和销售渠道最为广泛的银行之一。 我行将继续坚持“质量优先、适度规模、专注服务、保证效益”的零售银行发展观,秉承“合法经营、稳健成长”的经营理念,坚持“社区零售银行”的市场定位,以中小企业和社区居民为主要服务对象,追求质量、效益、规模全面协调可持续发展,努力打造成为资本充足、服务优良、内控严密、效益良好、特色鲜明的的精品社区零售银行。
基金代码基金简称2023-01-30日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
002149嘉实新优选混合1.29101.36300.04103.28%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.11601.11600.03503.24%开放开放+自选 净值 购买
014294南方北交所精选两年定期开放混合0.86420.86420.02693.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.73301.73300.04802.85%开放开放+自选 净值 购买
012543嘉实中证新能源汽车指数A0.77950.77950.02072.73%开放开放+自选 净值 购买
012544嘉实中证新能源汽车指数C0.77660.77660.02062.72%开放开放+自选 净值 购买
014275易方达北交所精选两年定开混合A0.92200.92200.02402.67%暂停暂停+自选 净值 购买
014276易方达北交所精选两年定开混合C0.91660.91660.02372.65%暂停暂停+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.83522.83520.07322.65%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.84801.84800.04502.50%开放开放+自选 净值 购买
011938博时新能源汽车主题混合A0.98700.98700.02292.38%开放开放+自选 净值 购买
011939博时新能源汽车主题混合C0.97720.97720.02252.36%开放开放+自选 净值 购买
012500博时汇荣回报混合A0.80590.80590.01852.35%开放开放+自选 净值 购买
016058博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇0.13570.13570.00312.34%开放开放+自选 净值 购买
012501博时汇荣回报混合C0.79670.79670.01822.34%开放开放+自选 净值 购买
016056博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇0.13600.13600.00312.33%开放开放+自选 净值 购买
016336博时卓远成长一年持有期股票A1.06351.06350.02382.29%暂停暂停+自选 净值 购买
016337博时卓远成长一年持有期股票C1.06161.06160.02372.28%暂停暂停+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.79103.64600.06202.27%开放开放+自选 净值 购买
016055博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币0.91990.91990.02032.26%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.85332.01330.03962.18%开放开放+自选 净值 购买
016057博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0.91740.91740.01962.18%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.51501.78400.03202.16%开放开放+自选 净值 购买
012636国泰中证全指软件ETF联接A0.91830.91830.01882.09%开放开放+自选 净值 购买
012637国泰中证全指软件ETF联接C0.91390.91390.01862.08%开放开放+自选 净值 购买
012354南方新能源产业趋势混合A0.90000.90000.01792.03%开放开放+自选 净值 购买
012355南方新能源产业趋势混合C0.89230.89230.01762.01%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.92001.06100.01802.00%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.21581.21580.02331.95%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.48265.40740.02761.90%暂停开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.31202.31200.04101.81%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.75102.75100.04701.74%开放开放+自选 净值 购买
012831南方中证新能源ETF联接A0.83170.83170.01401.71%开放开放+自选 净值 购买
012832南方中证新能源ETF联接C0.82820.82820.01391.71%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保A2.70512.70510.04461.68%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.49202.49200.04101.67%开放开放+自选 净值 购买
016061长城环保C2.69862.69860.04411.66%开放开放+自选 净值 购买
010049长城成长先锋混合A1.06631.06630.01741.66%开放开放+自选 净值 购买
010050长城成长先锋混合C1.05361.05360.01711.65%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券A1.13141.13140.01801.62%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.49561.49560.02361.60%开放开放+自选 净值 购买
015723长城久悦债券C1.12971.12970.01781.60%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.52291.52290.02391.59%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.50791.50790.02341.58%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.61501.61500.02501.57%开放开放+自选 净值 购买
200015长城优化A5.02455.13950.07711.56%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.76202.76200.04201.54%开放开放+自选 净值 购买
016013南方碳中和股票A1.00021.00020.01521.54%开放开放+自选 净值 购买
013274长城优化C4.98184.98180.07561.54%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.66301.66300.02501.53%开放开放+自选 净值 购买
016014南方碳中和股票C0.99910.99910.01501.52%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合A2.16832.39840.03241.52%开放开放+自选 净值 购买
015396南方新蓝筹混合C2.15272.38280.03171.49%开放开放+自选 净值 购买
016498易方达MSCI中国A50互联互通A1.07511.07510.01581.49%开放开放+自选 净值 购买
016499易方达MSCI中国A50互联互通C1.07361.07360.01571.48%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选A1.71643.56720.02431.44%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A2.03532.03530.02861.43%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.06181.06180.01481.41%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C1.99381.99380.02771.41%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小企业100指数增强型1.33751.33750.01831.39%开放开放+自选 净值 购买
013417博时核心资产精选混合A0.86130.86130.01141.34%开放开放+自选 净值 购买
013418博时核心资产精选混合C0.85430.85430.01131.34%开放开放+自选 净值 购买
013004国泰价值领航股票A0.91400.91400.01201.33%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.37202.37200.03101.32%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.53803.53800.04601.32%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.01821.01820.01321.31%开放开放+自选 净值 购买
013005国泰价值领航股票C0.90630.90630.01171.31%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.01001.01000.01301.30%开放开放+自选 净值 购买
002212嘉实新起航混合A1.40601.47900.01801.30%开放开放+自选 净值 购买
011740博时成长精选混合A0.81580.81580.01031.28%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.27591.27590.01611.28%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.03601.45700.01301.27%开放开放+自选 净值 购买
011741博时成长精选混合C0.80710.80710.01011.27%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒2.03903.48100.02551.27%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.15913.56050.01441.26%开放开放+自选 净值 购买
006533易方达科融混合2.87902.87900.03561.25%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合A1.86801.86800.02301.25%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.87201.87200.02301.24%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.03703.03700.03701.23%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.74730.74730.00891.21%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.11604.75700.01301.18%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.74120.74120.00861.17%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.59003.03500.03001.17%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.86702.35800.01001.17%开放开放+自选 净值 购买
015749博时优享回报混合A0.95390.95390.01101.17%开放开放+自选 净值 购买
012344嘉实领先优势混合A0.90300.90300.01041.17%开放开放+自选 净值 购买
015750博时优享回报混合C0.95160.95160.01091.16%开放开放+自选 净值 购买
012345嘉实领先优势混合C0.89560.89560.01021.15%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.07103.61600.01201.13%开放开放+自选 净值 购买
001709华富物联世界灵活配置混合1.89601.89600.02101.12%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.92011.92010.02071.09%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.90564.51660.00941.05%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.18203.18200.03301.05%开放开放+自选 净值 购买
013304易方达中证科创创业50ETF联接A0.79120.79120.00801.02%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.29841.29840.01311.02%开放开放+自选 净值 购买
013315嘉实中证科创创业50ETF联接A0.75400.75400.00761.02%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.37703.81700.03401.02%开放开放+自选 净值 购买
013305易方达中证科创创业50ETF联接C0.78780.78780.00791.01%开放开放+自选 净值 购买
013316嘉实中证科创创业50ETF联接C0.75130.75130.00751.01%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和3.71108.27700.03701.01%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.72903.39200.01700.99%开放开放+自选 净值 购买
010785博时创业板指数A0.88080.88080.00860.99%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.50511.50510.01460.98%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.75602.06900.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
010786博时创业板指数C0.87350.87350.00840.97%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.25703.36400.01200.96%开放开放+自选 净值 购买
009058博时科技创新混合C1.48431.48430.01410.96%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.93811.53810.00880.95%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合A1.82003.63900.01700.94%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴4.39104.39100.04000.92%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.99203.51400.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.07781.07780.00960.90%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.80403.40500.01600.89%开放开放+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A0.76850.76850.00680.89%开放开放+自选 净值 购买
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A0.83760.83760.00740.89%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.17771.64010.01040.89%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.39061.58100.01220.89%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.39702.55600.02100.88%开放开放+自选 净值 购买
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C0.83360.83360.00730.88%开放开放+自选 净值 购买
012463博时成长优势混合A0.81340.81340.00710.88%开放开放+自选 净值 购买
200010长城双动力A1.65102.35600.01440.88%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.72103.68700.01500.88%开放开放+自选 净值 购买
015561长城双动力C1.64411.64410.01420.87%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.74102.68900.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.68561.68560.01450.87%开放开放+自选 净值 购买
014989国泰新经济C2.21402.21400.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.44802.21200.01240.86%开放开放+自选 净值 购买
012464博时成长优势混合C0.80610.80610.00690.86%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济A2.22003.12600.01900.86%开放开放+自选 净值 购买
010328博时荣华灵活配置混合A0.74810.74810.00640.86%开放开放+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C0.76130.76130.00650.86%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.82003.03900.00700.86%开放开放+自选 净值 购买
010326博时消费创新混合A0.68000.68000.00580.86%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.26202.26200.01900.85%开放开放+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C0.66770.66770.00560.85%开放开放+自选 净值 购买
010329博时荣华灵活配置混合C0.73980.73980.00620.85%开放开放+自选 净值 购买
014534南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.97710.97710.00810.84%开放开放+自选 净值 购买
014532易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.91140.91140.00750.83%开放开放+自选 净值 购买
014535南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.97400.97400.00800.83%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合A1.79831.79830.01470.82%开放开放+自选 净值 购买
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.90840.90840.00740.82%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.22582.17480.00990.81%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.25102.20390.01010.81%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.23902.31100.01800.81%开放开放+自选 净值 购买
015585国泰优势行业混合C1.79141.79140.01440.81%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.70842.63190.01370.81%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.23961.30960.00950.77%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.84802.68300.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
014189南方专精特新混合A0.91400.91400.00690.76%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.11104.11100.03100.76%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.21441.28440.00910.75%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.24522.24520.01670.75%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长19.361520.03250.14390.75%暂停开放+自选 净值 购买
014190南方专精特新混合C0.90820.90820.00670.74%开放开放+自选 净值 购买
015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C1.01261.01260.00740.74%开放暂停+自选 净值 购买
014269嘉实北交所精选两年定期混合A0.67050.67050.00490.74%暂停暂停+自选 净值 购买
015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A1.01391.01390.00740.74%开放暂停+自选 净值 购买
014270嘉实北交所精选两年定期混合C0.66580.66580.00480.73%暂停暂停+自选 净值 购买
012779博时移动互联主题混合A0.84840.84840.00610.72%开放开放+自选 净值 购买
012780博时移动互联主题混合C0.84150.84150.00590.71%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.35651.35650.00940.70%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.02471.02470.00710.70%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.05871.05870.00720.68%开放开放+自选 净值 购买
015084易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)C1.03251.03250.00700.68%开放暂停+自选 净值 购买
015083易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A1.03371.03370.00700.68%开放暂停+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.35802.22900.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.77991.77990.01170.66%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.03981.03980.00680.66%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.34061.35530.00860.65%开放开放+自选 净值 购买
011042国泰价值先锋股票A1.00081.00080.00640.64%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.48754.81440.00950.64%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.87850.87850.00560.64%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.73740.73740.00470.64%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.29904.29900.02700.63%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.55402.58400.01600.63%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.78162.65350.01110.63%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.78281.78280.01110.63%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.54201.54200.00960.63%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.82010.82010.00510.63%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.51191.51190.00940.63%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.86880.86880.00540.63%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.74381.74380.01080.62%暂停暂停+自选 净值 购买
011043国泰价值先锋股票C0.98580.98580.00610.62%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.76710.76710.00470.62%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.80720.80720.00490.61%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.72860.72860.00440.61%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.19721.19720.00720.61%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.38032.38030.01420.60%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.75600.75600.00450.60%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.18401.18400.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A0.92210.92210.00540.59%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.64741.64740.00960.59%暂停暂停+自选 净值 购买
001255长城改革0.92890.92890.00540.58%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.94880.94880.00550.58%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.84923.53890.00490.58%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.79260.79260.00450.57%开放开放+自选 净值 购买
012176易方达稳健增利混合C0.91780.91780.00520.57%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.66703.70090.00940.57%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.84173.49340.00470.56%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.81712.81710.01570.56%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.91590.91590.00510.56%开放开放+自选 净值 购买
015993博时中证光伏产业指数A0.89800.89800.00500.56%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.98101.98600.01100.56%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.64181.66000.00910.56%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.78140.78140.00430.55%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.91110.91110.00500.55%开放开放+自选 净值 购买
011862南方蓝筹成长混合A0.85790.85790.00470.55%开放开放+自选 净值 购买
015994博时中证光伏产业指数C0.89670.89670.00490.55%开放开放+自选 净值 购买
011863南方蓝筹成长混合C0.85100.85100.00460.54%开放开放+自选 净值 购买
002543长城久益混合A1.38731.38730.00740.54%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.78120.78120.00410.53%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.91301.91700.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.20701.20700.00630.52%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.75908.29900.04000.52%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.83530.83530.00430.52%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.92902.92900.01500.51%开放开放+自选 净值 购买
002544长城久益混合C1.27021.32020.00650.51%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.18002.07400.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.10461.10460.00560.51%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.77180.77180.00390.51%开放开放+自选 净值 购买
015902博时优质精选混合A0.99100.99100.00500.51%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.77530.77530.00390.51%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.82460.82460.00410.50%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.09651.09650.00540.49%开放开放+自选 净值 购买
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.28411.28410.00630.49%暂停暂停+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.03902.10700.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.63801.65800.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.27601.27600.00620.49%暂停暂停+自选 净值 购买
015903博时优质精选混合C0.98840.98840.00480.49%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.41193.00300.00200.49%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.76370.76370.00370.49%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46891.94460.00710.49%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.77411.84010.00850.48%开放开放+自选 净值 购买
016110南方振元债券C1.00651.00650.00480.48%暂停暂停+自选 净值 购买
016109南方振元债券A1.00711.00710.00480.48%暂停暂停+自选 净值 购买
410008华富中证1001.28901.95900.00610.48%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.84630.84630.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.44071.91620.00680.47%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.67411.77410.00780.47%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.97973.92970.00920.47%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.11324.10820.00980.47%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.04271.04270.00480.46%开放开放+自选 净值 购买
004746易方达上证50增强C1.95132.05130.00890.46%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.83680.83680.00380.46%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘A2.86132.86130.01270.45%开放开放+自选 净值 购买
007132长城港股通价值混合A0.90340.92340.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.78881.94880.00780.44%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.60601.82300.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.03361.03360.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.38762.38760.01030.43%开放开放+自选 净值 购买
015722长城中小盘C2.85312.85310.01230.43%开放开放+自选 净值 购买
011928博时汇誉回报灵活配置混合C0.70270.70270.00300.43%开放开放+自选 净值 购买
011927博时汇誉回报灵活配置混合A0.70770.70770.00300.43%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.92651.56600.00390.42%开放开放+自选 净值 购买
015589国泰金马C1.25001.25000.00520.42%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马A1.25497.40430.00520.42%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.76743.56740.01130.41%开放开放+自选 净值 购买
016676南方君誉混合A1.00891.00890.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
016677南方君誉混合C1.00781.00780.00400.40%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.28002.47800.00900.40%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.55601.88800.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.55311.55310.00570.37%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.85601.36700.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
014722易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A1.02841.02840.00360.35%开放暂停+自选 净值 购买
017339易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y1.02941.02940.00360.35%开放暂停+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.14501.41300.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
012067嘉实蓝筹优势混合A0.92210.92210.00320.35%开放开放+自选 净值 购买
016416南方稳鑫6个月持有债券A1.01281.01280.00350.35%暂停暂停+自选 净值 购买
012225嘉实优势精选混合A0.89750.89750.00310.35%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.90202.06500.00650.34%开放开放+自选 净值 购买
016492南方均衡成长混合A1.07011.07010.00360.34%开放开放+自选 净值 购买
016417南方稳鑫6个月持有债券C1.01211.01210.00340.34%暂停暂停+自选 净值 购买
009398华富成长企业精选股票1.11781.25880.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
012068嘉实蓝筹优势混合C0.91410.91410.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
016493南方均衡成长混合C1.06801.06800.00350.33%开放开放+自选 净值 购买
012226嘉实优势精选混合C0.88900.88900.00290.33%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.75640.75640.00240.32%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A3.82903.82900.01200.31%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05592.34070.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28791.52000.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.76798.55790.02080.31%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.31201.31200.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25281.47310.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强A1.59581.59580.00480.30%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.07102.27490.00320.30%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.04321.04320.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95401.95400.00560.29%开放开放+自选 净值 购买
005738长城智能产业混合2.16882.16880.00620.29%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.03591.03590.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
004486嘉实稳怡债券1.03951.18110.00330.28%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.12842.73190.00580.27%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.11001.69900.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.11501.28100.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.49301.49300.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
011162博时港股通领先趋势混合A0.60040.60040.00160.27%开放开放+自选 净值 购买
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.98160.98160.00260.27%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.32841.32840.00340.26%暂停暂停+自选 净值 购买
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.97700.97700.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
011163博时港股通领先趋势混合C0.59100.59100.00150.25%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.58001.86800.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.60601.65600.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.63601.68600.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.88662.30660.00460.24%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11771.37370.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
009079南方粤港澳大湾区联接A1.11221.11220.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C1.00191.00190.00230.23%开放暂停+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.30801.71500.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A1.00271.00270.00230.23%开放暂停+自选 净值 购买
009080南方粤港澳大湾区联接C1.10911.10910.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.35201.55100.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.90370.90370.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C1.00291.00290.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A1.00391.00390.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.20401.20400.00260.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.22202.26230.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.08301.49650.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.70940.70940.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.95000.95000.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.71570.71570.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.97502.84800.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.50101.57800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.50401.58100.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A0.95550.95550.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.51901.56900.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.12361.58380.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.17911.17910.00230.20%暂停暂停+自选 净值 购买
014499南方转型混合C2.07002.07000.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合A2.08302.08300.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
006769长城研究精选混合A1.57031.57030.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
015261易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)A1.00721.00720.00190.19%开放暂停+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38252.46610.00260.19%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.03521.05520.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.37612.40670.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.37721.58320.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.11231.53880.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C0.94630.94630.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
015262易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C1.00631.00630.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
000998南方双元C1.12501.15100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.02031.04030.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.14603.32200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15401.18000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.09951.41750.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.12421.35720.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.19701.55000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.22201.60100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.23101.89000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.23901.94500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
011095博时恒泽混合A1.00781.00780.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
015578南方宝祥混合A1.01911.01910.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.03581.11980.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
007569南方安福混合C1.11561.32960.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
011096博时恒泽混合C0.99890.99890.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.03351.10750.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益A1.38301.38300.00200.14%暂停暂停+自选 净值 购买
014946南方高质量优选混合A1.04441.04440.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A2.04294.90290.00290.14%开放开放+自选 净值 购买
003187嘉实安益混合C1.29721.35460.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
015579南方宝祥混合C1.01611.01610.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.23991.42750.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09781.38940.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.11202.06060.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
014947南方高质量优选混合C1.04171.04170.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.11961.91150.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.21421.39530.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31272.44050.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.00491.40740.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56774.02970.00330.13%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11551.86530.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.03711.06210.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.29831.31830.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
006010国融融银C0.75290.80290.00090.12%开放开放+自选 净值 购买
006009国融融银A0.76120.81120.00090.12%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.13041.43740.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.91533.01430.00220.12%暂停开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.84101.93660.00210.11%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.42771.45770.00160.11%暂停暂停+自选 净值 购买
010353南方崇元纯债债券A1.07131.07130.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50473.96670.00280.11%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫A1.70542.08780.00190.11%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.25901.27900.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.08521.45910.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08851.36550.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健A1.18251.69290.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.91402.73600.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
015301博时双季乐六个月持有期债券A1.01851.01850.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
012220南方安泰混合C1.12361.42960.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.05551.05550.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
010354南方崇元纯债债券C1.06351.06350.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.88532.93230.00190.10%暂停开放+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.29431.29430.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
016188南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C1.00141.00140.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
015421南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A1.00251.00250.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
015422南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C1.00161.00160.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
016187南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A1.00321.00320.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
015746博时四月享120天持有期债券A1.01351.01350.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
015747博时四月享120天持有期债券C1.01291.01290.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
015302博时双季乐六个月持有期债券C1.01611.01610.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.81973.68250.00080.10%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.03521.03520.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
016553南方鑫悦15个月持有混合A1.03521.03520.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04401.41400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.04691.55390.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.04681.04680.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
110050易方达安和中短债债券C1.05481.05480.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26691.39030.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06001.45300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.06111.06110.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.06701.83900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.06801.13150.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.08071.10070.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.08281.43230.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.08491.11590.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005099易方达富华纯债债券A1.00301.06250.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.01031.08430.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23551.34350.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01901.22080.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13401.51700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13401.49300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02851.25500.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
016554南方鑫悦15个月持有混合C1.03291.03290.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
090018大成新锐混合5.86906.36900.00500.09%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.06441.11850.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.07401.10400.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.20301.32300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000833易方达富华纯债债券C1.00161.06060.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00471.10870.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00571.11670.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.02841.02840.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.42512.22950.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.05761.08760.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.33251.50710.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.06661.08660.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.06851.09850.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
009271博时信用优选债券A1.07391.10710.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.08671.09670.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A0.82430.82430.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
014216嘉实绝对收益C1.37601.37600.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.40322.14880.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26531.47530.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.12612.12610.00150.07%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.99291.06690.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.85080.85080.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.27811.44690.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件A5.60045.60040.00390.07%开放开放+自选 净值 购买
008786长城健康生活灵活配置混合0.71780.71780.00050.07%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01211.12010.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01191.11890.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01161.11460.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.46301.46300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009600嘉实安泽一年定期纯债债券1.05011.07680.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009272博时信用优选债券C1.06971.09900.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.07631.08630.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23101.43500.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39621.56420.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
008866博时产业新趋势混合A0.97350.97350.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
004544嘉实稳华纯债债券A1.16651.24360.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
011845博时周期优选混合A0.84430.84430.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.84400.84400.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
015592国泰事件C5.57755.57750.00310.06%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.60803.60800.00200.06%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.95201.95200.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.37171.52170.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年1.00321.06310.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C0.81210.81210.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.03452.03450.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
014430南方中证同业存单AAA指数7天持有1.02491.02490.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006920嘉实稳华纯债债券C1.04011.04010.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
011756博时产业优选混合A0.83240.83240.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
011864博时恒泰债券A1.04271.04270.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008867博时产业新趋势混合C0.95630.95630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.74550.74550.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
011757博时产业优选混合C0.82480.82480.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
011846博时周期优选混合C0.83580.83580.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.44721.44720.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.45361.45360.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.02491.02490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
011865博时恒泰债券C1.03611.03610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.41861.41860.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.73940.73940.00020.03%开放开放+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A1.03671.03670.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
008513南方宝丰混合A1.19081.19080.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007361易方达中短期美元债C人民币1.02141.02140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007360易方达中短期美元债A人民币1.03221.03220.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011848易方达商业模式优选混合C1.03051.03050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008514南方宝丰混合C1.17031.17030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.40105.91000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.04503.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.63422.46720.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.11802.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.99002.19900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.00201.79500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.97001.69100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.20501.43800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.18201.39800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.20901.28600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002048博时安誉18个月定期开放1.02001.20600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
200007长城回报A1.52893.9770-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.08471.5147-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.05921.3892-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.61952.3785-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.80812.2007-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.02111.0211-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.01041.0104-0.0003-0.03%暂停开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.80162.1642-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.29902.3690-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009249易方达磐泰一年持有期混合A1.09691.0969-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.96280.9828-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
012880国泰景气优选混合A0.94540.9454-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.92960.9496-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010361嘉实品质优选股票A0.67120.6712-0.0004-0.06%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.57201.9920-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
012881国泰景气优选混合C0.93960.9396-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.55814.0576-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
014212博时研究优享混合A0.92790.9279-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.08081.0808-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
014213博时研究优享混合C0.92210.9221-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.51201.9010-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.48702.0870-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合A2.30302.9040-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010362嘉实品质优选股票C0.66440.6644-0.0006-0.09%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.46062.5794-0.0024-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.00103.0610-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.98903.5220-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.11091.1109-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
012277国泰佳益混合A0.98400.9840-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.13461.1346-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
016670博时恒耀债券A1.00401.0040-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.14911.1491-0.0014-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
016671博时恒耀债券C1.00321.0032-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位A4.34774.3927-0.0057-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011518嘉实价值臻选混合0.89810.8981-0.0012-0.13%开放开放+自选 净值 购买
012278国泰佳益混合C0.97130.9713-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09181.5131-0.0016-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
011246嘉实阿尔法优选混合A0.67040.6704-0.0010-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.09621.0962-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.09311.4712-0.0018-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
011247嘉实阿尔法优选混合C0.66540.6654-0.0011-0.17%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接A1.09151.6215-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
014994金融ETF联接C1.08851.0885-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006231国融融君混合A1.24651.3465-0.0023-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006232国融融君混合C1.22731.3273-0.0024-0.20%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.43200.4320-0.0010-0.23%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.02712.4384-0.0048-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.70991.7099-0.0041-0.24%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.06541.0904-0.0028-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.88601.8860-0.0050-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.59200.5920-0.0016-0.27%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.63252.6425-0.0049-0.30%开放开放+自选 净值 购买
012314南方行业领先混合0.62900.6290-0.0019-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.58470.5847-0.0018-0.31%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.12911.1291-0.0036-0.32%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.97180.9718-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.96640.9664-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
012588南方港股通优势企业混合A0.88640.8864-0.0029-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.12061.1206-0.0037-0.33%开放开放+自选 净值 购买
012589南方港股通优势企业混合C0.87840.8784-0.0030-0.34%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.24531.2453-0.0044-0.35%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.67801.6780-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.05751.0575-0.0038-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
090010大成中证A2.17202.3280-0.0080-0.37%开放开放+自选 净值 购买
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A0.89920.8992-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.07771.0777-0.0045-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.29081.2908-0.0054-0.42%开放开放+自选 净值 购买
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C0.89490.8949-0.0038-0.42%开放开放+自选 净值 购买
011891易方达先锋成长混合A1.20441.2044-0.0052-0.43%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.08441.0844-0.0047-0.43%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.26411.2641-0.0055-0.43%开放开放+自选 净值 购买
011892易方达先锋成长混合C1.19791.1979-0.0053-0.44%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C1.07251.0725-0.0048-0.45%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.89803.6570-0.0130-0.45%开放开放+自选 净值 购买
016000博时时代精选混合A0.91050.9105-0.0042-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
016001博时时代精选混合C0.90900.9090-0.0042-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.11902.1190-0.0100-0.47%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.59511.6151-0.0077-0.48%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.25302.2530-0.0110-0.49%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.45123.8722-0.0071-0.49%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合0.79000.7920-0.0050-0.63%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A0.88060.8806-0.0057-0.64%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C0.86300.8630-0.0057-0.66%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.64410.6441-0.0043-0.66%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.63680.6368-0.0043-0.67%开放开放+自选 净值 购买
012650博时半导体主题混合A0.76580.7658-0.0052-0.67%开放开放+自选 净值 购买
012651博时半导体主题混合C0.75880.7588-0.0053-0.69%开放开放+自选 净值 购买
012634国泰中证医疗ETF联接A0.68100.6810-0.0052-0.76%开放开放+自选 净值 购买
012635国泰中证医疗ETF联接C0.67780.6778-0.0052-0.76%开放开放+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.24111.2411-0.0100-0.80%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.13403.2490-0.0270-0.85%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费1.25722.6972-0.0110-0.87%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02403.1210-0.0270-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.52702.5270-0.0240-0.94%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A3.14203.2810-0.0320-1.01%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A0.90080.9008-0.0096-1.05%开放开放+自选 净值 购买
008154嘉实医药健康100ETF联接A0.71230.7123-0.0077-1.07%开放开放+自选 净值 购买
008155嘉实医药健康100ETF联接C0.70970.7097-0.0078-1.09%开放开放+自选 净值 购买
012671嘉实核心蓝筹混合A0.98720.9872-0.0115-1.15%开放开放+自选 净值 购买
012672嘉实核心蓝筹混合C0.97530.9753-0.0116-1.18%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.55591.5559-0.0186-1.18%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健A3.21153.2115-0.0409-1.26%开放开放+自选 净值 购买
015562长城医疗保健C3.19813.1981-0.0412-1.27%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保A2.63702.8520-0.0540-2.01%开放开放+自选 净值 购买
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