深圳农商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

深圳农村商业银行股份有限公司
公司全称	深圳农村商业银行股份有限公司	英文名称
成立时间	2005-12-09	注册资本	571609.62（万元）
法人代表	李光安	总经理
注册地址	深圳市罗湖区深南东路3038号
办公地址	深圳市罗湖区深南东路3038号
邮政编码	518001	客服邮箱	online@4001961200.com
网站地址	http://www.4001961200.com
电话号码	0755-25188215	传真号码	0755-25188233
公司简介	深圳农村商业银行(以下简称“我行”)成立于2005年12月9日,是经中国银监会批准,在深圳市农村信用社基础上改制组建而成的地方性股份制农村商业银行。我行继承了深圳农村信用社50多年的发展历史、服务特色和文化传统,在改革发展和经营管理的各个方面都取得了比较理想的成绩。截至2008年末,我行总资产达到655.61亿元,净资产40.68亿元,本外币存款余额606.03亿元,贷款余额303.14亿元,税后净利润8.12亿元,资本充足率10.89%,核心资本充足率10.89%,每股净资产2.30元,每股收益0.49元,总资产回报率为1.32%,净资产回报率为20.79%,五级分类不良贷款率2.93%,拨备覆盖率186.05%,主要财务指标达到国内中小商业银行领先水平。自成立以来,我行连续两年获得银行监管机构“二级”的监管评级,2007年入选英国《银行家》杂志“全球最大1000家银行”第790位,入选“中国银行业100强”第23位。我行拥有198个营业网点遍布深圳各街道社区,网点数量居深圳银行同业首位。我行现已发行“信通卡”1000万张,安装ATM、现金存取款机、自助终端等自助银行设备1408台,拥有电话银行和网上银行等远程金融服务系统,初步形成了24小时自助银行、电话银行、网上银行“三位一体”的自助服务体系,成为深圳本地服务网络和销售渠道最为广泛的银行之一。我行将继续坚持“质量优先、适度规模、专注服务、保证效益”的零售银行发展观,秉承“合法经营、稳健成长”的经营理念,坚持“社区零售银行”的市场定位,以中小企业和社区居民为主要服务对象,追求质量、效益、规模全面协调可持续发展,努力打造成为资本充足、服务优良、内控严密、效益良好、特色鲜明的的精品社区零售银行。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-01-30		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
002149	嘉实新优选混合	1.2910	1.3630	0.0410	3.28%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.1160	1.1160	0.0350	3.24%	开放	开放	+自选净值购买
014294	南方北交所精选两年定期开放混合	0.8642	0.8642	0.0269	3.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.7330	1.7330	0.0480	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.7795	0.7795	0.0207	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7766	0.7766	0.0206	2.72%	开放	开放	+自选净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9220	0.9220	0.0240	2.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9166	0.9166	0.0237	2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	2.8352	2.8352	0.0732	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.8480	1.8480	0.0450	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.9870	0.9870	0.0229	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.9772	0.9772	0.0225	2.36%	开放	开放	+自选净值购买
012500	博时汇荣回报混合A	0.8059	0.8059	0.0185	2.35%	开放	开放	+自选净值购买
016058	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.1357	0.1357	0.0031	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
012501	博时汇荣回报混合C	0.7967	0.7967	0.0182	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
016056	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.1360	0.1360	0.0031	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
016336	博时卓远成长一年持有期股票A	1.0635	1.0635	0.0238	2.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
016337	博时卓远成长一年持有期股票C	1.0616	1.0616	0.0237	2.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.7910	3.6460	0.0620	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
016055	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.9199	0.9199	0.0203	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.8533	2.0133	0.0396	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
016057	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.9174	0.9174	0.0196	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5150	1.7840	0.0320	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.9183	0.9183	0.0188	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.9139	0.9139	0.0186	2.08%	开放	开放	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.9000	0.9000	0.0179	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.8923	0.8923	0.0176	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.9200	1.0610	0.0180	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
009804	国泰研究优势混合	1.2158	1.2158	0.0233	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4826	5.4074	0.0276	1.90%	暂停	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.3120	2.3120	0.0410	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.7510	2.7510	0.0470	1.74%	开放	开放	+自选净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.8317	0.8317	0.0140	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.8282	0.8282	0.0139	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
000977	长城环保A	2.7051	2.7051	0.0446	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.4920	2.4920	0.0410	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
016061	长城环保C	2.6986	2.6986	0.0441	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
010049	长城成长先锋混合A	1.0663	1.0663	0.0174	1.66%	开放	开放	+自选净值购买
010050	长城成长先锋混合C	1.0536	1.0536	0.0171	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
006254	长城久悦债券A	1.1314	1.1314	0.0180	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4956	1.4956	0.0236	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
015723	长城久悦债券C	1.1297	1.1297	0.0178	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.5229	1.5229	0.0239	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.5079	1.5079	0.0234	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6150	1.6150	0.0250	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化A	5.0245	5.1395	0.0771	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.7620	2.7620	0.0420	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
016013	南方碳中和股票A	1.0002	1.0002	0.0152	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
013274	长城优化C	4.9818	4.9818	0.0756	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.6630	1.6630	0.0250	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
016014	南方碳中和股票C	0.9991	0.9991	0.0150	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	2.1683	2.3984	0.0324	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
015396	南方新蓝筹混合C	2.1527	2.3828	0.0317	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通A	1.0751	1.0751	0.0158	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通C	1.0736	1.0736	0.0157	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.7164	3.5672	0.0243	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	2.0353	2.0353	0.0286	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0618	1.0618	0.0148	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.9938	1.9938	0.0277	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小企业100指数增强型	1.3375	1.3375	0.0183	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
013417	博时核心资产精选混合A	0.8613	0.8613	0.0114	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
013418	博时核心资产精选混合C	0.8543	0.8543	0.0113	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
013004	国泰价值领航股票A	0.9140	0.9140	0.0120	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.3720	2.3720	0.0310	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.5380	3.5380	0.0460	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	1.0182	1.0182	0.0132	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
013005	国泰价值领航股票C	0.9063	0.9063	0.0117	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	1.0100	1.0100	0.0130	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
002212	嘉实新起航混合A	1.4060	1.4790	0.0180	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
011740	博时成长精选混合A	0.8158	0.8158	0.0103	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.2759	1.2759	0.0161	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0360	1.4570	0.0130	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
011741	博时成长精选混合C	0.8071	0.8071	0.0101	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	2.0390	3.4810	0.0255	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.1591	3.5605	0.0144	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
006533	易方达科融混合	2.8790	2.8790	0.0356	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8680	1.8680	0.0230	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.8720	1.8720	0.0230	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	3.0370	3.0370	0.0370	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7473	0.7473	0.0089	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.1160	4.7570	0.0130	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7412	0.7412	0.0086	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5900	3.0350	0.0300	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8670	2.3580	0.0100	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.9539	0.9539	0.0110	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
012344	嘉实领先优势混合A	0.9030	0.9030	0.0104	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.9516	0.9516	0.0109	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
012345	嘉实领先优势混合C	0.8956	0.8956	0.0102	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0710	3.6160	0.0120	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.8960	1.8960	0.0210	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.9201	1.9201	0.0207	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.9056	4.5166	0.0094	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.1820	3.1820	0.0330	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7912	0.7912	0.0080	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2984	1.2984	0.0131	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF联接A	0.7540	0.7540	0.0076	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3770	3.8170	0.0340	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7878	0.7878	0.0079	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF联接C	0.7513	0.7513	0.0075	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.7110	8.2770	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.7290	3.3920	0.0170	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
010785	博时创业板指数A	0.8808	0.8808	0.0086	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.5051	1.5051	0.0146	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.7560	2.0690	0.0170	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010786	博时创业板指数C	0.8735	0.8735	0.0084	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2570	3.3640	0.0120	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.4843	1.4843	0.0141	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	0.9381	1.5381	0.0088	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.8200	3.6390	0.0170	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.3910	4.3910	0.0400	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9920	3.5140	0.0270	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0778	1.0778	0.0096	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.8040	3.4050	0.0160	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
010912	国泰成长价值混合A	0.7685	0.7685	0.0068	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8376	0.8376	0.0074	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1777	1.6401	0.0104	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3906	1.5810	0.0122	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.3970	2.5560	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8336	0.8336	0.0073	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
012463	博时成长优势混合A	0.8134	0.8134	0.0071	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力A	1.6510	2.3560	0.0144	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.7210	3.6870	0.0150	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
015561	长城双动力C	1.6441	1.6441	0.0142	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.7410	2.6890	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6856	1.6856	0.0145	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
014989	国泰新经济C	2.2140	2.2140	0.0190	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.4480	2.2120	0.0124	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
012464	博时成长优势混合C	0.8061	0.8061	0.0069	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济A	2.2200	3.1260	0.0190	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.7481	0.7481	0.0064	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
010913	国泰成长价值混合C	0.7613	0.7613	0.0065	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8200	3.0390	0.0070	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.6800	0.6800	0.0058	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.2620	2.2620	0.0190	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.6677	0.6677	0.0056	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.7398	0.7398	0.0062	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9771	0.9771	0.0081	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9114	0.9114	0.0075	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9740	0.9740	0.0080	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合A	1.7983	1.7983	0.0147	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9084	0.9084	0.0074	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.2258	2.1748	0.0099	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.2510	2.2039	0.0101	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2390	2.3110	0.0180	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
015585	国泰优势行业混合C	1.7914	1.7914	0.0144	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
200016	长城稳健成长混合	1.7084	2.6319	0.0137	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.2396	1.3096	0.0095	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.8480	2.6830	0.0140	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.9140	0.9140	0.0069	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	4.1110	4.1110	0.0310	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.2144	1.2844	0.0091	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.2452	2.2452	0.0167	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.3615	20.0325	0.1439	0.75%	暂停	开放	+自选净值购买
014190	南方专精特新混合C	0.9082	0.9082	0.0067	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	0.0074	0.74%	开放	暂停	+自选净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6705	0.6705	0.0049	0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	0.0074	0.74%	开放	暂停	+自选净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6658	0.6658	0.0048	0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
012779	博时移动互联主题混合A	0.8484	0.8484	0.0061	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
012780	博时移动互联主题混合C	0.8415	0.8415	0.0059	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.3565	1.3565	0.0094	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.0247	1.0247	0.0071	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0587	1.0587	0.0072	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
015084	易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)C	1.0325	1.0325	0.0070	0.68%	开放	暂停	+自选净值购买
015083	易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A	1.0337	1.0337	0.0070	0.68%	开放	暂停	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3580	2.2290	0.0090	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.7799	1.7799	0.0117	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0398	1.0398	0.0068	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.3406	1.3553	0.0086	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	1.0008	1.0008	0.0064	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4875	4.8144	0.0095	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.8785	0.8785	0.0056	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7374	0.7374	0.0047	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.2990	4.2990	0.0270	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.5540	2.5840	0.0160	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7816	2.6535	0.0111	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7828	1.7828	0.0111	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.5420	1.5420	0.0096	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.8201	0.8201	0.0051	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.5119	1.5119	0.0094	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	0.8688	0.8688	0.0054	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7438	1.7438	0.0108	0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.9858	0.9858	0.0061	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7671	0.7671	0.0047	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	0.8072	0.8072	0.0049	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7286	0.7286	0.0044	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.1972	1.1972	0.0072	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.3803	2.3803	0.0142	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7560	0.7560	0.0045	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.1840	1.1840	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9221	0.9221	0.0054	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6474	1.6474	0.0096	0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
001255	长城改革	0.9289	0.9289	0.0054	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9488	0.9488	0.0055	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8492	3.5389	0.0049	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7926	0.7926	0.0045	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9178	0.9178	0.0052	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6670	3.7009	0.0094	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8417	3.4934	0.0047	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.8171	2.8171	0.0157	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9159	0.9159	0.0051	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
015993	博时中证光伏产业指数A	0.8980	0.8980	0.0050	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9810	1.9860	0.0110	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6418	1.6600	0.0091	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.7814	0.7814	0.0043	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9111	0.9111	0.0050	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.8579	0.8579	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
015994	博时中证光伏产业指数C	0.8967	0.8967	0.0049	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8510	0.8510	0.0046	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002543	长城久益混合A	1.3873	1.3873	0.0074	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.7812	0.7812	0.0041	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.9130	1.9170	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.2070	1.2070	0.0063	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.7590	8.2990	0.0400	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8353	0.8353	0.0043	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.9290	2.9290	0.0150	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002544	长城久益混合C	1.2702	1.3202	0.0065	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1800	2.0740	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.1046	1.1046	0.0056	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.7718	0.7718	0.0039	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
015902	博时优质精选混合A	0.9910	0.9910	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7753	0.7753	0.0039	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.8246	0.8246	0.0041	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0965	1.0965	0.0054	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.2841	1.2841	0.0063	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	2.0390	2.1070	0.0100	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6380	1.6580	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.2760	1.2760	0.0062	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
015903	博时优质精选混合C	0.9884	0.9884	0.0048	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4119	3.0030	0.0020	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7637	0.7637	0.0037	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4689	1.9446	0.0071	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7741	1.8401	0.0085	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
016110	南方振元债券C	1.0065	1.0065	0.0048	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
016109	南方振元债券A	1.0071	1.0071	0.0048	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.2890	1.9590	0.0061	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.8463	0.8463	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4407	1.9162	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6741	1.7741	0.0078	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9797	3.9297	0.0092	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.1132	4.1082	0.0098	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0427	1.0427	0.0048	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.9513	2.0513	0.0089	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.8368	0.8368	0.0038	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘A	2.8613	2.8613	0.0127	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007132	长城港股通价值混合A	0.9034	0.9234	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7888	1.9488	0.0078	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6060	1.8230	0.0070	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0336	1.0336	0.0045	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.3876	2.3876	0.0103	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
015722	长城中小盘C	2.8531	2.8531	0.0123	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011928	博时汇誉回报灵活配置混合C	0.7027	0.7027	0.0030	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011927	博时汇誉回报灵活配置混合A	0.7077	0.7077	0.0030	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.9265	1.5660	0.0039	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
015589	国泰金马C	1.2500	1.2500	0.0052	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马A	1.2549	7.4043	0.0052	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	2.7674	3.5674	0.0113	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
016676	南方君誉混合A	1.0089	1.0089	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
016677	南方君誉混合C	1.0078	1.0078	0.0040	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.2800	2.4780	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5560	1.8880	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.5531	1.5531	0.0057	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8560	1.3670	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
014722	易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	0.0036	0.35%	开放	暂停	+自选净值购买
017339	易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	0.0036	0.35%	开放	暂停	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.1450	1.4130	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9221	0.9221	0.0032	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.0128	1.0128	0.0035	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
012225	嘉实优势精选混合A	0.8975	0.8975	0.0031	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.9020	2.0650	0.0065	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.0701	1.0701	0.0036	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.0121	1.0121	0.0034	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
009398	华富成长企业精选股票	1.1178	1.2588	0.0037	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.9141	0.9141	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0680	1.0680	0.0035	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012226	嘉实优势精选混合C	0.8890	0.8890	0.0029	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.7564	0.7564	0.0024	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.8290	3.8290	0.0120	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0559	2.3407	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2879	1.5200	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.7679	8.5579	0.0208	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.3120	1.3120	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2528	1.4731	0.0038	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7548	1.7548	0.0053	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强A	1.5958	1.5958	0.0048	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0710	2.2749	0.0032	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0432	1.0432	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9540	1.9540	0.0056	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	2.1688	2.1688	0.0062	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0359	1.0359	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004486	嘉实稳怡债券	1.0395	1.1811	0.0033	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1284	2.7319	0.0058	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1100	1.6990	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1150	1.2810	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4930	1.4930	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.6004	0.6004	0.0016	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.9816	0.9816	0.0026	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.3284	1.3284	0.0034	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.9770	0.9770	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5910	0.5910	0.0015	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5800	1.8680	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.6060	1.6560	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6360	1.6860	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.8866	2.3066	0.0046	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1177	1.3737	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009079	南方粤港澳大湾区联接A	1.1122	1.1122	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	0.0023	0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3080	1.7150	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	0.0023	0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
009080	南方粤港澳大湾区联接C	1.1091	1.1091	0.0025	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3520	1.5510	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9037	0.9037	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
007266	嘉实新添益定期混合A	1.2040	1.2040	0.0026	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.2220	2.2623	0.0026	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.0830	1.4965	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.7094	0.7094	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.7157	0.7157	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9750	2.8480	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.5010	1.5780	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.5040	1.5810	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012426	南方价值臻选混合A	0.9555	0.9555	0.0019	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.5190	1.5690	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1236	1.5838	0.0022	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007267	嘉实新添益定期混合C	1.1791	1.1791	0.0023	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
014499	南方转型混合C	2.0700	2.0700	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	2.0830	2.0830	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006769	长城研究精选混合A	1.5703	1.5703	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
015261	易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	0.0019	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0026	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0352	1.0552	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3761	2.4067	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3772	1.5832	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1123	1.5388	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
012427	南方价值臻选混合C	0.9463	0.9463	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
015262	易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	0.0018	0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1250	1.1510	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0203	1.0403	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1460	3.3220	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1540	1.1800	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0995	1.4175	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.1242	1.3572	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1970	1.5500	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2220	1.6010	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2310	1.8900	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2390	1.9450	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011095	博时恒泽混合A	1.0078	1.0078	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
015578	南方宝祥混合A	1.0191	1.0191	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.0358	1.1198	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007569	南方安福混合C	1.1156	1.3296	0.0017	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011096	博时恒泽混合C	0.9989	0.9989	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.0335	1.1075	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3830	1.3830	0.0020	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
014946	南方高质量优选混合A	1.0444	1.0444	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	2.0429	4.9029	0.0029	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003187	嘉实安益混合C	1.2972	1.3546	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
015579	南方宝祥混合C	1.0161	1.0161	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2399	1.4275	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0978	1.3894	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.1120	2.0606	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
014947	南方高质量优选混合C	1.0417	1.0417	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1196	1.9115	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.2142	1.3953	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3127	2.4405	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0049	1.4074	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5677	4.0297	0.0033	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1155	1.8653	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0371	1.0621	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.2983	1.3183	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006010	国融融银C	0.7529	0.8029	0.0009	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006009	国融融银A	0.7612	0.8112	0.0009	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1304	1.4374	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9153	3.0143	0.0022	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8410	1.9366	0.0021	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4277	1.4577	0.0016	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
010353	南方崇元纯债债券A	1.0713	1.0713	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5047	3.9667	0.0028	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫A	1.7054	2.0878	0.0019	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.2590	1.2790	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0852	1.4591	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0885	1.3655	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健A	1.1825	1.6929	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9140	2.7360	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.0185	1.0185	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1236	1.4296	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0555	1.0555	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010354	南方崇元纯债债券C	1.0635	1.0635	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8853	2.9323	0.0019	0.10%	暂停	开放	+自选净值购买
008974	长城稳健C	1.2943	1.2943	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
016188	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	0.0010	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	0.0010	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0135	1.0135	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.0161	1.0161	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8197	3.6825	0.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0440	1.4140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0469	1.5539	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0468	1.0468	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110050	易方达安和中短债债券C	1.0548	1.0548	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2669	1.3903	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0600	1.4530	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
110051	易方达安和中短债债券A	1.0611	1.0611	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0670	1.8390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006797	嘉实中短债债券A	1.0680	1.1315	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0807	1.1007	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0828	1.4323	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0849	1.1159	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005099	易方达富华纯债债券A	1.0030	1.0625	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0103	1.0843	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2355	1.3435	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004556	南方和元C	1.0190	1.2208	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1340	1.5170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1340	1.4930	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0285	1.2550	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8690	6.3690	0.0050	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006798	嘉实中短债债券C	1.0644	1.1185	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0740	1.1040	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2030	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000833	易方达富华纯债债券C	1.0016	1.0606	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0047	1.1087	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0057	1.1167	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4251	2.2295	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008123	南方皓元短债C	1.0576	1.0876	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3325	1.5071	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0666	1.0866	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0685	1.0985	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.0739	1.1071	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0867	1.0967	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8243	0.8243	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3760	1.3760	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4032	2.1488	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2653	1.4753	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.1261	2.1261	0.0015	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9929	1.0669	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8508	0.8508	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2781	1.4469	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件A	5.6004	5.6004	0.0039	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008786	长城健康生活灵活配置混合	0.7178	0.7178	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0121	1.1201	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0119	1.1189	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0116	1.1146	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4630	1.4630	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0501	1.0768	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.0697	1.0990	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0763	1.0863	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2310	1.4350	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3962	1.5642	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008866	博时产业新趋势混合A	0.9735	0.9735	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1665	1.2436	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011845	博时周期优选混合A	0.8443	0.8443	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8440	0.8440	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
015592	国泰事件C	5.5775	5.5775	0.0031	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.6080	3.6080	0.0020	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.9520	1.9520	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3717	1.5217	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0032	1.0631	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.8121	0.8121	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.0345	2.0345	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0249	1.0249	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8324	0.8324	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011864	博时恒泰债券A	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008867	博时产业新趋势混合C	0.9563	0.9563	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7455	0.7455	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011757	博时产业优选混合C	0.8248	0.8248	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011846	博时周期优选混合C	0.8358	0.8358	0.0003	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4472	1.4472	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4536	1.4536	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
011865	博时恒泰债券C	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4186	1.4186	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7394	0.7394	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
008513	南方宝丰混合A	1.1908	1.1908	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007361	易方达中短期美元债C人民币	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007360	易方达中短期美元债A人民币	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008514	南方宝丰混合C	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4010	5.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.0450	3.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.6342	2.4672	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1180	2.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9900	2.1990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0020	1.7950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9700	1.6910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.2050	1.4380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1820	1.3980	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2090	1.2860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0200	1.2060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
200007	长城回报A	1.5289	3.9770	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0847	1.5147	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0592	1.3892	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.6195	2.3785	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8081	2.2007	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8016	2.1642	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.2990	2.3690	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.0969	1.0969	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9628	0.9828	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
012880	国泰景气优选混合A	0.9454	0.9454	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9296	0.9496	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010361	嘉实品质优选股票A	0.6712	0.6712	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5720	1.9920	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012881	国泰景气优选混合C	0.9396	0.9396	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5581	4.0576	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
014212	博时研究优享混合A	0.9279	0.9279	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.0808	1.0808	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
014213	博时研究优享混合C	0.9221	0.9221	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5120	1.9010	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.4870	2.0870	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合A	2.3030	2.9040	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010362	嘉实品质优选股票C	0.6644	0.6644	-0.0006	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.4606	2.5794	-0.0024	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0010	3.0610	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9890	3.5220	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.1109	1.1109	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012277	国泰佳益混合A	0.9840	0.9840	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006983	嘉实新添元定期混合C	1.1346	1.1346	-0.0013	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
016670	博时恒耀债券A	1.0040	1.0040	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006982	嘉实新添元定期混合A	1.1491	1.1491	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
016671	博时恒耀债券C	1.0032	1.0032	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位A	4.3477	4.3927	-0.0057	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011518	嘉实价值臻选混合	0.8981	0.8981	-0.0012	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
012278	国泰佳益混合C	0.9713	0.9713	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0918	1.5131	-0.0016	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.6704	0.6704	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.0962	1.0962	-0.0017	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0931	1.4712	-0.0018	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.6654	0.6654	-0.0011	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接A	1.0915	1.6215	-0.0019	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
014994	金融ETF联接C	1.0885	1.0885	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006231	国融融君混合A	1.2465	1.3465	-0.0023	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006232	国融融君混合C	1.2273	1.3273	-0.0024	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4320	0.4320	-0.0010	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.0271	2.4384	-0.0048	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方产业智选股票	1.7099	1.7099	-0.0041	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.0654	1.0904	-0.0028	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8860	1.8860	-0.0050	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5920	0.5920	-0.0016	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.6325	2.6425	-0.0049	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012314	南方行业领先混合	0.6290	0.6290	-0.0019	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5847	0.5847	-0.0018	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.1291	1.1291	-0.0036	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9718	0.9718	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9664	0.9664	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8864	0.8864	-0.0029	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.1206	1.1206	-0.0037	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8784	0.8784	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2453	1.2453	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6780	1.6780	-0.0060	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0575	1.0575	-0.0038	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.1720	2.3280	-0.0080	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.8992	0.8992	-0.0037	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0777	1.0777	-0.0045	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.2908	1.2908	-0.0054	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.8949	0.8949	-0.0038	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.2044	1.2044	-0.0052	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.0844	1.0844	-0.0047	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.2641	1.2641	-0.0055	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.1979	1.1979	-0.0053	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	1.0725	1.0725	-0.0048	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8980	3.6570	-0.0130	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
016000	博时时代精选混合A	0.9105	0.9105	-0.0042	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
016001	博时时代精选混合C	0.9090	0.9090	-0.0042	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	2.1190	2.1190	-0.0100	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.5951	1.6151	-0.0077	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.2530	2.2530	-0.0110	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.4512	3.8722	-0.0071	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合	0.7900	0.7920	-0.0050	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
008736	南方高股息股票A	0.8806	0.8806	-0.0057	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
008737	南方高股息股票C	0.8630	0.8630	-0.0057	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.6441	0.6441	-0.0043	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.6368	0.6368	-0.0043	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.7658	0.7658	-0.0052	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.7588	0.7588	-0.0053	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.6810	0.6810	-0.0052	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.6778	0.6778	-0.0052	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.2411	1.2411	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1340	3.2490	-0.0270	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.2572	2.6972	-0.0110	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0240	3.1210	-0.0270	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.5270	2.5270	-0.0240	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	3.1420	3.2810	-0.0320	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	0.9008	0.9008	-0.0096	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.7123	0.7123	-0.0077	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.7097	0.7097	-0.0078	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9872	0.9872	-0.0115	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9753	0.9753	-0.0116	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5559	1.5559	-0.0186	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健A	3.2115	3.2115	-0.0409	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
015562	长城医疗保健C	3.1981	3.1981	-0.0412	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.6370	2.8520	-0.0540	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-01-30		2023-01-29		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000917	嘉实快线货币A	0.6333	2.2540	0.6070	2.2400	2015-06-25	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.6304	2.3030	0.6219	2.3000	2015-07-29	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6175	2.2500	0.6095	2.2450	2016-10-20	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6049	2.1790	0.5958	2.1740	2009-07-22	+自选净值购买
007521	南方日添益F	0.6044	2.1460	0.5779	2.1320	2019-06-05	+自选净值购买
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202307	南方收益宝A	0.5654	2.0590	0.5562	2.0540	2013-01-22	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5623	2.0330	0.5495	2.0260	2005-06-21	+自选净值购买
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003994	华富货币B	0.4411	1.6390	4.0160	1.6420	2017-05-31	+自选净值购买
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020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买