深圳农商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

深圳农村商业银行股份有限公司
公司全称	深圳农村商业银行股份有限公司	英文名称
成立时间	2005-12-09	注册资本	571609.62（万元）
法人代表	李光安	总经理
注册地址	深圳市罗湖区深南东路3038号
办公地址	深圳市罗湖区深南东路3038号
邮政编码	518001	客服邮箱	online@4001961200.com
网站地址	http://www.4001961200.com
电话号码	0755-25188215	传真号码	0755-25188233
公司简介	深圳农村商业银行(以下简称“我行”)成立于2005年12月9日,是经中国银监会批准,在深圳市农村信用社基础上改制组建而成的地方性股份制农村商业银行。我行继承了深圳农村信用社50多年的发展历史、服务特色和文化传统,在改革发展和经营管理的各个方面都取得了比较理想的成绩。截至2008年末,我行总资产达到655.61亿元,净资产40.68亿元,本外币存款余额606.03亿元,贷款余额303.14亿元,税后净利润8.12亿元,资本充足率10.89%,核心资本充足率10.89%,每股净资产2.30元,每股收益0.49元,总资产回报率为1.32%,净资产回报率为20.79%,五级分类不良贷款率2.93%,拨备覆盖率186.05%,主要财务指标达到国内中小商业银行领先水平。自成立以来,我行连续两年获得银行监管机构“二级”的监管评级,2007年入选英国《银行家》杂志“全球最大1000家银行”第790位,入选“中国银行业100强”第23位。我行拥有198个营业网点遍布深圳各街道社区,网点数量居深圳银行同业首位。我行现已发行“信通卡”1000万张,安装ATM、现金存取款机、自助终端等自助银行设备1408台,拥有电话银行和网上银行等远程金融服务系统,初步形成了24小时自助银行、电话银行、网上银行“三位一体”的自助服务体系,成为深圳本地服务网络和销售渠道最为广泛的银行之一。我行将继续坚持“质量优先、适度规模、专注服务、保证效益”的零售银行发展观,秉承“合法经营、稳健成长”的经营理念,坚持“社区零售银行”的市场定位,以中小企业和社区居民为主要服务对象,追求质量、效益、规模全面协调可持续发展,努力打造成为资本充足、服务优良、内控严密、效益良好、特色鲜明的的精品社区零售银行。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-02-17		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
000985	嘉实逆向策略	1.6500	1.6500	0.0730	4.63%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	2.4880	2.4880	0.1100	4.63%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.3580	1.3580	0.0590	4.54%	开放	开放	+自选净值购买
000977	长城环保	1.4597	1.4597	0.0629	4.50%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	1.8522	1.8522	0.0759	4.27%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	1.8406	1.8406	0.0753	4.27%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	1.6374	1.6374	0.0663	4.22%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.7320	1.7520	0.0660	3.96%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.8229	1.8229	0.0668	3.80%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	0.0472	3.79%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	2.2270	2.6670	0.0810	3.77%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2080	1.2080	0.0430	3.69%	开放	开放	+自选净值购买
001255	长城改革	0.8159	0.8159	0.0285	3.62%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.6120	1.6120	0.0560	3.60%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	2.7514	2.7514	0.0951	3.58%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	2.0651	2.0651	0.0710	3.56%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	1.5610	1.5610	0.0534	3.54%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.7438	0.7438	0.0254	3.54%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.0450	1.0450	0.0355	3.52%	开放	开放	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.3481	1.3481	0.0456	3.50%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	3.0190	3.5410	0.1020	3.50%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.7513	1.7513	0.0585	3.46%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.6900	5.4850	0.0230	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
006533	易方达科融混合	1.4348	1.4348	0.0478	3.45%	开放	开放	+自选净值购买
005819	国泰优势行业混合	1.3802	1.3802	0.0451	3.38%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.0520	2.2110	0.0670	3.38%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票	1.1000	1.1000	0.0355	3.33%	开放	开放	+自选净值购买
001613	长城久祥混合	1.3386	1.3386	0.0432	3.33%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.8960	2.8020	0.0610	3.32%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化	2.6149	2.7299	0.0841	3.32%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	1.5030	1.5030	0.0480	3.30%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.0420	2.0420	0.0650	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.5100	1.5100	0.0480	3.28%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.7320	1.7320	0.0550	3.28%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.8230	3.6580	0.0260	3.26%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.4880	1.4880	0.0470	3.26%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.9090	3.3510	0.0594	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.3176	3.1546	0.0407	3.19%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.0566	3.8363	0.0628	3.15%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.3250	1.3250	0.0400	3.11%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.5371	1.5371	0.0464	3.11%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	1.0950	1.0950	0.0330	3.11%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.9920	1.9920	0.0600	3.11%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.4137	1.5137	0.0424	3.09%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	3.4700	3.4700	0.1040	3.09%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.3550	3.3550	0.1000	3.07%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.5001	1.5661	0.0446	3.06%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	3.5670	3.5670	0.1050	3.03%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.7422	1.7422	0.0511	3.02%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	2.1650	2.6650	0.0630	3.00%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.1243	1.1493	0.0324	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.2340	2.6790	0.0640	2.95%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	2.3620	2.5770	0.0670	2.92%	开放	开放	+自选净值购买
001709	华富物联世界灵活配置混合	1.3830	1.3830	0.0390	2.90%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	1.7703	2.5703	0.0497	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.5902	2.2952	0.0441	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.0260	7.5520	0.0830	2.82%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9447	0.9447	0.0259	2.82%	开放	开放	+自选净值购买
200016	长城稳健成长混合	1.5839	2.4401	0.0432	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.8850	0.8850	0.0240	2.79%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	1.3401	1.3401	0.0360	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.1080	2.4830	0.0560	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.6590	1.9720	0.0440	2.72%	开放	开放	+自选净值购买
200007	长城回报	1.3404	3.3275	0.0354	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.5425	2.6239	0.0143	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.5590	2.3600	0.0410	2.70%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.7045	3.6595	0.0447	2.69%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.4767	1.7667	0.0387	2.69%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.3222	3.3919	0.0345	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.7190	1.7430	0.0440	2.63%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.7730	3.1260	0.0450	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.4763	1.4763	0.0374	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.9900	3.4920	0.0250	2.59%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.6192	1.6192	0.0408	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.4620	2.5220	0.0620	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.4830	3.3940	0.0370	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.4850	2.0700	0.0370	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8110	2.2660	0.0200	2.53%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.1086	2.0293	0.0273	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3420	1.7450	0.0330	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.4680	1.5980	0.0360	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	1.1093	2.0400	0.0272	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.5500	1.5500	0.0380	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0470	4.0361	0.0256	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.4529	1.4529	0.0355	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.1500	1.7500	0.0280	2.50%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.0970	2.0970	0.0510	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.4820	3.0950	0.0360	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.4020	2.6690	0.0340	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.4932	1.4932	0.0362	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.3706	1.9372	0.0332	2.48%	开放	暂停	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1744	1.7044	0.0282	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.3070	2.1420	0.0310	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.6100	1.6400	0.0380	2.42%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.9420	1.5120	0.0220	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.1866	2.6266	0.0277	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	1.9882	1.9882	0.0463	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.1558	5.0806	0.0269	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.9561	3.5261	0.0222	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.9179	2.0352	0.0445	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.4941	1.4941	0.0340	2.33%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.0000	3.4810	0.0450	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.3680	1.6190	0.0301	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.1370	1.1370	0.0250	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.0500	2.0600	0.0230	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2496	1.2696	0.0273	2.23%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0779	1.0779	0.0231	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	14.3020	14.9630	0.3060	2.19%	暂停	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.2837	1.3517	0.0274	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.5682	1.7282	0.0334	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.1290	2.7560	0.0240	2.17%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0820	2.8690	0.0230	2.17%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.5778	1.5778	0.0333	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2974	1.2974	0.0271	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5417	3.5545	0.0322	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5279	1.5365	0.0318	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.2743	1.2943	0.0265	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.2503	1.2703	0.0260	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.9070	1.2984	0.0188	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.2696	4.4296	0.0262	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.5520	2.1530	0.0320	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.1458	1.1505	0.0236	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8270	3.0550	0.0170	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.4031	1.9031	0.0285	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.4236	1.9236	0.0288	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.2112	1.6852	0.0245	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.2021	1.6761	0.0243	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.8845	4.7445	0.0380	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.6220	1.8710	0.0327	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	3.2830	3.3280	0.0660	2.05%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2500	2.3220	0.0450	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.2773	3.6983	0.0255	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.4084	1.7242	0.0281	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.1229	1.1229	0.0224	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.1161	1.1161	0.0222	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.6620	1.6670	0.0330	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.6670	1.7350	0.0330	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.6250	1.6290	0.0320	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.3330	1.3330	0.0260	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	1.2360	1.2360	0.0241	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	1.6550	1.8110	0.0320	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.1100	2.6250	0.0210	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.6097	1.6097	0.0301	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.1820	2.2060	0.0220	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.1140	1.1620	0.0200	1.83%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.5160	1.5860	0.0270	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.6235	0.6235	0.0111	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.3790	3.6750	0.0240	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.2165	1.2165	0.0211	1.77%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	1.8320	1.8320	0.0290	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	1.1343	1.1343	0.0179	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.7260	2.8230	0.0430	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.7950	2.9100	0.0440	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	1.1275	1.1275	0.0177	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.4143	1.8589	0.0219	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.3931	1.4431	0.0213	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0160	5.3820	0.0150	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.7660	2.6190	0.0260	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.2630	1.2630	0.0182	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
005612	嘉实核心优势股票	1.1897	1.1897	0.0170	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.2720	3.2720	0.0460	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.4016	1.5646	0.0194	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	5.8730	6.4030	0.0780	1.35%	暂停	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.3100	1.9030	0.0170	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.2416	2.2986	0.0160	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.1660	1.3740	0.0150	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	1.9640	1.9640	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0320	2.5520	0.0130	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.7698	3.6698	0.0211	1.21%	开放	暂停	+自选净值购买
004746	易方达上证50指数C	1.7576	1.8076	0.0208	1.20%	开放	暂停	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.2497	1.2497	0.0146	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.2380	1.2380	0.0144	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
002543	长城久益混合A	1.1667	1.1667	0.0130	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
002544	长城久益混合C	1.0874	1.1374	0.0121	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5030	1.6830	0.0160	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001363	长城久惠	1.1479	1.1479	0.0120	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.4600	1.6400	0.0150	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
006254	长城久悦债券	1.0696	1.0696	0.0107	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.1055	1.4835	0.0108	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.4494	1.6094	0.0140	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3200	1.4030	0.0110	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	0.9840	0.9840	0.0080	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.3095	1.3095	0.0106	0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.2818	1.2818	0.0102	0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2080	1.7150	0.0090	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0411	1.0411	0.0072	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2130	1.7580	0.0080	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.2518	3.6918	0.0141	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.2359	3.6759	0.0139	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.1030	1.2250	0.0068	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.4230	1.5090	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4380	1.5370	0.0080	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005859	南方固胜定期开放混合	1.1272	1.1272	0.0060	0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.1430	1.2150	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1480	1.5600	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.2750	1.2750	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.2750	1.2750	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.3030	1.3530	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.3320	1.3820	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0755	2.1722	0.0046	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0570	2.2302	0.0045	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.2386	1.2386	0.0051	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.2213	1.2213	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5100	1.7760	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7580	2.5800	0.0030	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006982	嘉实新添元定期混合A	1.0581	1.0581	0.0041	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
006983	嘉实新添元定期混合C	1.0526	1.0526	0.0040	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
002655	南方卓享	1.1337	1.1337	0.0043	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4590	1.7110	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004916	嘉实新添丰定期混合	1.1418	1.1418	0.0039	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.2630	1.2830	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.3877	1.4177	0.0042	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0952	1.0952	0.0033	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0831	1.0831	0.0032	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.4267	2.2597	0.0041	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.4307	2.1897	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.9751	5.8651	0.0129	0.26%	暂停	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0943	1.7231	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0951	1.7590	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.1605	1.6229	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
200113	长城积极C	1.3868	1.5772	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.1000	1.8720	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3330	2.3530	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0420	1.8350	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2500	1.4940	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2680	1.5330	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0941	1.4013	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0955	1.3726	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5970	1.9580	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.6360	2.0200	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2276	1.2596	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2568	1.2928	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0134	1.0434	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008974	长城稳健C	1.1849	1.1849	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0102	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0134	1.0434	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0144	1.0444	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0565	1.4895	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0855	1.4994	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2532	1.3582	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2807	1.3857	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0113	1.0463	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0238	1.3537	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110053	易方达安源中短债A	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006797	嘉实中短债债券A	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0829	1.4678	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健A	1.1845	1.5895	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0382	1.0482	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006798	嘉实中短债债券C	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004486	嘉实稳怡债券	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1480	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1460	1.4130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2580	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1260	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1600	1.3930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1250	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3410	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1450	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0530	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1790	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3020	1.3320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0500	1.3210	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1630	1.3200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1560	1.2310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1760	1.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1590	1.1850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1430	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0330	1.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券	1.0952	1.1552	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002527	南方安享绝对收益	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2840	1.4360	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0652	1.0652	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0616	1.0616	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A					暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C					暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长					开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放					暂停	暂停	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					暂停	开放	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
000833	易方达掌柜季季盈A					暂停	开放	+自选净值购买
110051	易方达月月利B					开放	开放	+自选净值购买
070035	嘉实理财7天债A					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
110050	易方达月月利A					暂停	开放	+自选净值购买
070036	嘉实理财7天债B					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000917	嘉实快线货币A	0.7880	2.8390			2015-06-25	+自选净值购买
020032	国泰现金B	0.7869	2.6530	0.6569	2.6360	2012-12-11	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.7855	2.9120			2016-10-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.7595	2.8360			2015-07-29	+自选净值购买
200103	长城货币B	0.7399	2.6960	0.7617	2.6970	2012-04-06	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.7254	2.5320			2016-02-03	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.7217	2.4070	0.5905	2.3910	2012-12-11	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.7198	2.6660			2016-10-20	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.7138	2.6450	0.7130	2.6510	2009-07-22	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6997	2.5900			2014-06-03	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.6976	2.4280			2016-02-03	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.6940	2.5900			2013-01-22	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝	0.6903	2.8150			2014-04-29	+自选净值购买
020007	国泰货币	0.6870	2.6010	0.8216	2.6110	2005-06-21	+自选净值购买
200003	长城货币A	0.6746	2.4510	0.6953	2.4510	2005-05-30	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.6484	2.4040			2016-09-21	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.6483	2.4060	0.6475	2.4120	2004-03-05	+自选净值购买
000816	理财金A	0.6355	2.3790			2014-12-05	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.6344	2.3440	0.6323	2.3470	2004-01-16	+自选净值购买
003994	华富货币B			1.7486	2.9770	2017-05-31	+自选净值购买
410002	华富货币A			1.6827	2.7380	2006-06-21	+自选净值购买
070088	嘉实货币B			0.8826	2.8040	2012-12-17	+自选净值购买
001812	嘉实货币E			0.8164	2.5620	2015-09-15	+自选净值购买
000861	长城货币E			0.7371	2.6070	2015-04-01	+自选净值购买
002828	南方现金E			0.6481	2.4150	2016-05-30	+自选净值购买
070029	嘉实安心B			0.5811	2.2280	2011-12-28	+自选净值购买
110016	易基货币B			0.5157	2.3470	2006-07-18	+自选净值购买
070028	嘉实安心A			0.5138	1.9880	2011-12-28	+自选净值购买
110006	易基货币A			0.4492	2.1010	2005-02-02	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买
070008	嘉实货币A					2005-03-18	+自选净值购买
091005	大成货币B					2005-06-03	+自选净值购买
090005	大成货币A					2005-06-03	+自选净值购买