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北京农村商业银行股份有限公司
公司全称 北京农村商业银行股份有限公司英文名称 BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间 2000-08-15注册资本 1214847.50(万元)
法人代表 王金山总 经 理 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
邮政编码 100020客服邮箱 hangban@bjrcb.com
网站地址 http://www.bjrcb.com
电话号码 400-66-96198传真号码 
公司简介 北京农商银行改制成立于2005年10月19日,是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。目前,北京农商银行拥有694家网点,居北京市各银行机构之首,是唯一一家金融服务覆盖全市所有182个乡镇的金融机构,建成北京市首家持牌社区银行,发起设立湖北仙桃北农商村镇银行和青岛即墨京都村镇银行。 北京农商银行的市场定位是“立足首都,服务三农,服务企业,服务百姓”;经营理念是“稳健可持续全面发展”;发展规划是“专业化经营、系统化管理、集约化控制”;企业远景是“流程银行、特色银行、精品银行”的战略目标不断迈进。 北京农商银行22项主要监管指标持续达标向好,不良贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率等部分指标优于上市银行平均水平,达到“好银行”的评价标准。 截至2014年9月末,北京农商银行资产规模突破5000亿元大关,达到5129亿元;各项存款余额突破4000亿元大关,达到4154亿元;人民币储蓄存款突破2000亿元,达到2162亿元,位居北京市银行机构第3位;各项贷款余额达到2600亿元净增额连续5年位居北京市同业前列;各项存款、贷款余额均位居全国农商银行系统第1位。在2014年7月英国《银行家》杂志最新发布的排名中,北京农商银行按照一级资本位列全球千强银行第262位。 北京农商银行积极应对利率市场化和互联网金融冲击,结合经营发展的实际状况,以科技创新为支撑,统筹推进组织架构创新、管理体制创新、考核机制创新、营销体系创新、渠道建设创新、流程优化再造、业务与产品创新,有力夯实了稳健可持续全面发展的基础。仅近3年,就投产以信贷管理系统为代表的各类科技项目2022个,应用系统从50个增加到129个,研发投产金融新产品和服务项目超1000项,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升。 北京农商银行始终把“做好三农服务”作为重点工作,以“大三农”视角,积极开展涉农业务,围绕信贷资金支持、改善农村金融服务功能、提升农村地区支付结算水平进行了一系列创新和探索,取得了明显的成效。研发了“重点村改造贷款、集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款,“板栗农户贷款、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农家农户贷款产品,积极支持涉农经济发展,在北京市10个郊区县中,贷款余额均位居同业前5位。 充分发挥北京市网点数量第一、金融服务覆盖面最广的渠道优势,同时运用信息化技术不断探索推进渠道创新,着力打造财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、普通网点、社区银行、自助银行、乡村自助店、乡村便利店、村村通服务点、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等全方位、立体式、多层次的服务渠道,为客户提供方便、快捷、全天候多样化金融服务。在北京市10个郊区县中,在其中的7个区县存款余额排名同业第1位。
基金代码基金简称2021-04-16日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004855广发中证全指汽车指数C1.24701.24700.04343.61%开放暂停+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.25021.25020.04353.60%开放暂停+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.53801.53800.03182.11%开放开放+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.52901.52900.03152.10%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.33901.33900.02702.06%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.74701.74700.03401.98%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.71302.29300.03301.96%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.07601.07600.01901.80%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91380.91380.01561.74%暂停开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合2.13302.13300.03641.74%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.90820.90820.01541.72%暂停开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.86700.86700.01461.71%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.38071.38070.02321.71%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.38761.38760.02331.71%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.87960.87960.01471.70%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.51661.51660.02481.66%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.51021.51020.02461.66%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.59302.66300.04201.65%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.26101.26100.02001.61%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.72261.72260.02721.60%暂停暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.05532.05530.03231.60%开放暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.08812.08810.03281.60%开放暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.17760.24370.00271.54%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.03034.30030.06021.52%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.24802.24800.03301.49%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.16001.59600.01701.49%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1003.15303.15300.04601.48%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.32261.32260.01911.47%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.17652.17650.03091.44%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.04911.04910.01471.42%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.79502.79500.03901.42%开放开放+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.47571.47570.02041.40%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27690.29380.00381.39%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A2.20502.20500.03001.38%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.84642.84640.03861.37%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C2.18002.18000.02901.35%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.99302.99300.03901.32%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.54501.54500.02001.31%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55203.15300.03301.31%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.00801.09300.01301.31%开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)2.09502.09500.02701.31%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)2.09502.09500.02701.31%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.34131.34130.01721.30%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.80801.91800.02301.29%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.79530.79530.01011.29%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.04111.04110.01321.28%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.04391.04390.01321.28%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.79470.79470.01001.27%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合2.27812.27810.02851.27%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A3.16283.16280.03931.26%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.35002.41800.02901.25%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.08381.08380.01311.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.10351.10350.01331.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.23921.23920.01491.22%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.73291.73290.02061.20%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.57512.57510.03061.20%开放开放+自选 净值 购买
006441中信建投中证500增强C1.38871.38870.01651.20%开放开放+自选 净值 购买
006440中信建投中证500增强A1.39261.39260.01651.20%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈2.31702.31700.02701.18%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.24302.24300.02601.17%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.97202.12800.02201.13%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.17503.17500.03501.11%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.56901.56900.01711.10%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.96801.96800.02141.10%开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选3.07703.07700.03301.08%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.17803.17800.03401.08%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.89101.89100.02001.07%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.35991.35990.01431.06%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.20811.20810.01271.06%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.35271.35270.01421.06%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C1.91101.91100.02001.06%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A1.91401.91400.02001.06%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.67651.67650.01751.05%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.69671.69670.01771.05%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.22011.22010.01271.05%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.54261.75710.01581.03%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.50871.71050.01541.03%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.18971.18970.01211.03%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.67801.67800.01701.02%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.75280.75280.00751.01%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.75570.75570.00751.00%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.44502.44500.02400.99%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.29303.29300.03200.98%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.34944.32450.01310.98%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.18212.35350.02100.97%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.66162.66160.02550.97%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合2.30724.19070.02150.94%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.98351.98350.01840.94%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A1.99311.99310.01840.93%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.06812.11810.01900.93%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.38871.38870.01270.92%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29471.29470.01160.90%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.03314.03310.03600.90%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.27141.27140.01130.90%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28961.28960.01140.89%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.24601.49600.01100.89%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.70201.83900.01500.89%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.96410.96410.00840.88%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.99301.99300.01730.88%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.27201.27200.01100.87%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96320.96320.00830.87%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.76501.86500.01500.86%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.09703.09700.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.52471.54470.01280.85%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.77951.77950.01480.84%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.57352.62450.02130.83%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.03142.11640.01680.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87820.87820.00720.83%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95402.60600.01600.83%开放开放+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.88040.88040.00720.82%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.77831.80270.01430.81%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.97004.97000.03900.79%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合2.05742.05740.01610.79%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.01592.01590.01570.78%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.16001.16000.00900.78%开放开放+自选 净值 购买
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.10881.10880.00860.78%暂停暂停+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.27208.27200.06400.78%开放开放+自选 净值 购买
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.11181.11180.00860.78%暂停暂停+自选 净值 购买
002021华回报二1.55703.93200.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.97505.18500.03800.77%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A1.98111.98110.01510.77%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.12043.12040.02320.75%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.86905.18300.01400.75%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.86905.18300.01400.75%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.55651.55650.01150.74%开放开放+自选 净值 购买
006604嘉实消费精选股票A2.27432.27430.01660.74%开放开放+自选 净值 购买
006605嘉实消费精选股票C2.24782.24780.01640.74%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.66281.66280.01200.73%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.39701.39700.01000.72%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.09603.09600.02200.72%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力3.41303.53300.02400.71%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.01703.01700.02100.70%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.61002.43300.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.48391.48390.01010.69%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.46381.46380.00990.68%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票2.07162.07160.01400.68%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.11741.11740.00750.68%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.07391.07390.00720.68%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.12091.12090.00750.67%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.55202.55200.01700.67%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.15903.73900.02100.67%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.86603.21500.01900.67%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.81001.81000.01200.67%暂停暂停+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.05621.05620.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.81101.81100.01200.67%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.44181.44180.00950.66%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.19561.19560.00780.66%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.76991.76990.01150.65%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.69501.69500.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.69601.69600.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.69601.69600.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合A1.26201.26200.00800.64%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.49861.49860.00940.63%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.51661.51660.00950.63%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹1.00873.87150.00630.63%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.47832.47830.01540.63%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.66171.66170.01030.62%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.23603.23600.02000.62%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.43803.75400.01500.62%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.43471.43470.00880.62%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.21453.21450.01970.62%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.19823.45820.00730.61%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.31401.31400.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
007815嘉实新兴科技100ETF联接A1.29971.29970.00790.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.40271.40270.00850.61%开放开放+自选 净值 购买
007816嘉实新兴科技100ETF联接C1.29581.29580.00780.61%暂停暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.29542.29540.01380.60%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.83602.78400.01100.60%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.34101.34100.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.75512.75510.01640.60%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.48521.48520.00880.60%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.47201.47200.00870.59%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.18903.14200.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.71670.71670.00420.59%暂停开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.54502.66300.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合2.06902.06900.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.17341.17340.00680.58%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报A2.07902.07900.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
003822中信建投轮换混合A2.06602.06600.01180.57%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.54441.54440.00880.57%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.58101.58100.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
003823中信建投轮换混合C2.04752.04750.01160.57%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.13402.13400.01200.57%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A2.62042.62040.01460.56%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.79731.79730.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.97881.97880.01100.56%暂停暂停+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.76701.76700.00980.56%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A1.08351.08350.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.58422.58420.01430.56%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.27701.28700.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.01502.01500.01100.55%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.34831.34830.00730.54%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.28091.28090.00690.54%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28921.28920.00690.54%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.05041.05040.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.25624.10700.01200.53%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.05441.05440.00560.53%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.26202.26200.01200.53%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.32101.32100.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.26503.91800.01200.53%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.24371.24370.00650.53%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.72042.72040.01420.52%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.91303.12300.01500.52%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务8.76209.30200.04500.52%暂停开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.36302.37300.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.96702.23600.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.97002.97000.01500.51%暂停暂停+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.60421.60420.00810.51%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票2.00422.00420.01010.51%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合2.98602.98600.01500.50%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.40002.40000.01200.50%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.40002.40000.01200.50%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.60602.60600.01300.50%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.37721.37720.00680.50%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.74221.74220.00860.50%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.72504.72500.02300.49%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.68611.68610.00820.49%暂停开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.68402.68400.01300.49%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.86001.86000.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.86101.86100.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合1.07521.59330.00520.49%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.60271.60270.00770.48%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.45941.45940.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.64941.71940.00790.48%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.63331.70330.00780.48%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.60421.64300.00760.48%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.69201.89700.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.33571.33570.00630.47%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.31781.31780.00620.47%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.42511.42510.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.43181.43180.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.73142.67640.00810.47%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.17752.17750.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.89910.89910.00410.46%开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A1.36031.54260.00620.46%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.90040.90040.00410.46%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.76601.84600.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.54702.14700.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.88400.88400.00400.45%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.41581.41580.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.57841.57840.00710.45%开放开放+自选 净值 购买
004635中信建投睿利C1.33361.51590.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合1.25861.25860.00560.45%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.620010.90800.02000.43%开放开放+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.14461.14460.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.07531.07530.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.40901.48100.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.08081.08080.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.12861.12860.00480.43%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.30003.30000.01400.43%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.66202.28600.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.94941.94940.00820.42%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.92502.76000.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.94301.94300.00800.41%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.47202.47200.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.98900.98900.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票1.36811.36810.00550.40%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.99600.99600.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.00602.60350.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合1.39031.39030.00520.38%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.63852.11530.00610.37%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.72424.14520.00640.37%开放开放+自选 净值 购买
007808北信瑞丰量化优选灵活配置1.61761.61760.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.61862.09530.00600.37%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.51333.72100.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.51873.75140.00560.37%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.44902.44900.00900.37%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.92201.92200.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.90403.93790.00690.36%开放开放+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长1.38401.38400.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.66401.66400.00600.36%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.88861.90680.00680.36%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.39901.39900.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.37192.66190.00840.36%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.42242.15600.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.28402.28400.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.99912.15910.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.73201.73600.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.17791.96590.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.94603.97600.01000.34%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.97400.97400.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价2.36202.36200.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.97500.97500.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.78001.78500.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.66901.66900.00560.34%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.21002.21000.00740.34%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.01971.01970.00340.33%暂停暂停+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题1.20201.20200.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.59401.59400.00530.33%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.02291.02290.00340.33%暂停暂停+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51150.57330.00170.33%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.42202.42200.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.51501.80300.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.82101.84100.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.39601.39600.00450.32%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11003.22500.01000.32%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.24401.31900.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.55701.55700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C1.59601.59600.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A0.99240.99240.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.93003.00200.00900.31%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98570.98570.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98660.98660.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C0.98880.98880.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.98201.98200.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.98502.10500.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.96030.96030.00290.30%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.96150.96150.00290.30%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A1.67401.67400.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02003.11700.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.55641.55640.00460.30%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.76906.36900.01700.30%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.95012.20010.00570.29%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.44905.92200.01000.29%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.56221.56220.00450.29%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.04703.54200.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化1.43361.43360.00410.29%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.18081.18080.00330.28%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.43302.12000.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.54913.04170.00150.27%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.11702.86700.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.01091.01090.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
110001易基平稳4.50805.84300.01200.27%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合1.12801.12800.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.01491.01490.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.38300.38300.00100.26%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A1.76311.76310.00460.26%开放开放+自选 净值 购买
004352北信瑞丰研究精选1.45691.45690.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.87519.66510.02020.26%暂停开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.91901.91900.00490.26%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.24614.22110.00560.25%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.96280.96280.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.01002.01000.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.60901.60900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.21101.25700.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.78431.78430.00440.25%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.22801.22800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.77421.77420.00430.24%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.34003.77900.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.25701.25700.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.27404.77400.01000.23%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.47303.53300.00800.23%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.00821.00820.00230.23%暂停暂停+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.79704.54100.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.81101.81100.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.35901.35900.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.27703.95600.00500.22%开放开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.00341.00340.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40001.40000.00300.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.27003.52200.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.85142.85140.00610.21%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.40412.90140.00510.21%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.23361.23360.00260.21%暂停暂停+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.90604.90600.01000.20%开放开放+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C0.98200.98200.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.23031.47040.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.47961.47960.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A0.98790.98790.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票2.48302.48300.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.44881.44880.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.15162.15160.00430.20%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00271.00270.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00241.00240.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00601.38700.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.51101.80300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
003565博时安诚3个月定开C1.01001.08400.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.53601.83800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.31071.31070.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.31721.87420.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.69744.75740.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.33061.33060.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.28991.81090.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.65822.77750.00490.18%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.90604.90600.00900.18%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.79230.00310.18%开放开放+自选 净值 购买
002640中信建投睿溢A1.44751.44750.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.39981.39980.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.96340.96340.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.96430.96430.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.02391.09260.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.26421.26420.00220.17%暂停暂停+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.38381.38380.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15401.52900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.16901.22400.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.40481.40480.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.41031.41030.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.23761.23760.00210.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.97202.97200.00500.17%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.38084.33080.00400.17%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件1.19801.19800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.02051.06980.00170.17%暂停暂停+自选 净值 购买
202023南方成长A4.86404.86400.00800.16%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.22601.28100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.85502.11200.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.24201.24200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C0.99920.99920.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A0.99980.99980.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.19201.99530.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.13401.13400.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
008869大成恒享混合A1.07281.07280.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.01891.01890.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.59341.59340.00250.16%暂停开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.15671.15670.00180.16%暂停暂停+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.80391.80390.00280.16%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.24621.24620.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.18681.92850.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.13141.13140.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
008870大成恒享混合C1.06801.06800.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.82181.82180.00270.15%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.18202.18200.00320.15%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.23211.23210.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.71941.71940.00250.15%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.12501.12500.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.83901.83900.00260.14%开放开放+自选 净值 购买
003573中信建投稳裕A1.06131.17130.00150.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99221.37010.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.95251.95250.00270.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.46101.46100.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.46201.46200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.25661.25660.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.12231.39830.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C1.13521.13520.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14101.35760.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.52901.52900.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A1.14921.14920.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.89401.89400.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.19161.26160.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.59201.73700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.60901.75500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.51273.97270.00310.12%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.24201.92100.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.62601.62600.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.13851.34550.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.47763.93760.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.55004.34200.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.85602.67800.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.74601.74600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.27541.27540.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.57242.57240.00280.11%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.01722.24390.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.12301.12300.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
092002大成债券C1.03412.18230.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合2.85902.85900.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.24601.24600.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.50131.50130.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.66400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.11001.35300.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.11101.11100.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.01401.10400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11641.30240.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.02001.39500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.16382.16380.00210.10%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.04401.07200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.96080.96080.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.18441.18440.00110.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.08721.08720.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.09141.09140.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.11101.46400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.12801.50700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.30202.30200.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.19901.30700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.95870.95870.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.20401.36200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20701.73700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.08601.08600.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.21901.75300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A4.91504.91500.00400.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23701.78700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债1.27701.27700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.29201.87200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33701.50500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.35302.38300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.35321.35320.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.37001.53800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
008421广发招泰混合C1.10331.10330.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.10821.10820.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合1.53471.53470.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.41001.41000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.44501.44500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.46401.46400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
008349华夏恒泰64个月定开债券1.02681.04680.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.02701.02700.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.03071.03070.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.48101.48100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.48201.48200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.48601.53600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.49901.49900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.25001.25000.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.25731.25730.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.60201.60200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.13672.13670.00130.06%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.15141.15140.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
007266嘉实新添益定期混合A1.16771.16770.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.34321.35420.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.18151.18150.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.70001.70000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.87731.87730.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02681.02680.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03391.03390.00060.06%暂停开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.73502.11900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24871.45300.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.61781.69480.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.62832.02730.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08511.28510.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007267嘉实新添益定期混合C1.15591.15590.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.95802.38100.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.98602.87500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.02002.94100.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫1.25511.25510.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.05501.28800.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27601.49010.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29231.59230.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.18502.18500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15281.15280.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.17921.17920.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.37702.37700.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.00041.00040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.29191.29190.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.63002.63000.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33411.63410.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.35591.35590.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.13441.18610.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000803工银研究精选2.92802.92800.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17471.17470.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.20821.24420.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.24131.30530.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.24751.28850.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.00021.00020.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.34761.37760.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.35041.35040.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03731.29480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.39481.42480.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003879嘉实6个月理财债券A1.06271.06270.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005193北信瑞丰鼎利C1.07101.07100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.07931.07930.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004564北信瑞丰鼎利A1.08291.08290.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.08811.08810.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15521.35360.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.17181.38770.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17591.17590.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合4.00104.00100.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.21261.27060.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.31991.31990.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.36881.36880.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A1.89091.89090.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.00291.06690.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.01691.13880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01401.02370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.01971.07770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010510工银14天理财债C1.02801.02800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03291.16000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.04461.07060.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长21.407022.07800.00400.02%暂停开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.06881.06880.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.07691.07690.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08891.51380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.08961.12260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.09681.17480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10671.83560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10481.79560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.11401.19200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.27032.27030.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.15671.42160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15521.15520.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
270044广发双债A1.16871.45210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.16721.21760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.032026.83600.00300.01%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.69561.69560.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.70791.70790.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.00311.07210.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00421.07020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.00361.05910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C0.99890.99890.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00561.07460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.00831.07330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.00841.07240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.00961.06760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01201.01200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01131.01130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000488嘉实3个月E1.00601.00600.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000487嘉实3个月A1.00551.00550.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.01551.05480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02241.05220.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.01751.04870.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.02311.04720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.01751.04420.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B1.02521.02520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.02231.02230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.03611.06110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007319嘉实汇达中短债债券A1.02941.05940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007320嘉实汇达中短债债券C1.02741.05470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008747大成景泰纯债债券A1.03491.03490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008821大成景悦中短债C1.03461.03460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A1.02921.02920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.02741.02740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.04291.04290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.03701.03700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利E1.03661.03660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07261.07260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08181.08180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08131.08130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.09331.12640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11721.41470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11851.43340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.20191.40890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23921.29400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27021.33240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30671.30670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000001华夏成长1.29903.81000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.78502.81100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.73902.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.71302.71300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.20802.20800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.49502.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26502.15500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.49102.13800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.68702.10900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24602.09600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.68802.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.64102.02800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.69601.87200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合1.85101.85100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.67201.83700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.77001.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.56501.76000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.50801.75900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.56601.73100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.47801.70700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.69601.69600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.67301.67300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.63901.63900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.13501.63600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.10601.59300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.51601.56600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.28901.55700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05091.51410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19001.48800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.28101.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19101.46200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001566南方利达A1.34801.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06751.44530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.01501.44400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24301.43800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.21741.42740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18201.41500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06671.41270.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.01101.40100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19071.39470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05801.38600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21401.38400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16201.37800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合1.36701.36700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05201.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.18301.34000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17901.33900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.04901.31600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.03601.29500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27091.27090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14101.26100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25031.25030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.00501.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.00401.15600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06091.14990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.07551.11950.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.03861.11170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02381.08500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02101.07550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.00751.07050.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.00361.06110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.01381.05180.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00341.04530.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
008820大成景悦中短债A1.03711.03710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008748大成景泰纯债债券C1.03021.03020.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010512工银7天理财债C1.02171.02170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利B1.01361.01360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01161.01160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利A1.01131.01130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01061.01060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A1.00181.00180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20150.21220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.03681.0592-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.03131.0509-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.11991.2499-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.61221.8612-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.16563.1656-0.0008-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.94820.9482-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.97503.4200-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.94680.9468-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.06502.0650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.18491.6349-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.32181.3218-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合1.84701.8470-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A1.34981.3498-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.57101.7660-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.56001.8170-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.51602.7660-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.49701.4970-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.46303.7050-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置2.87903.2790-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.81903.9890-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.39001.3900-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.31601.3860-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.98190.9819-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.98090.9809-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.81241.8124-0.0015-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.16801.1680-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.30508.9050-0.0050-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A2.27202.2720-0.0028-0.12%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.13104.1310-0.0052-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C2.20942.2094-0.0028-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.51201.5120-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选2.96884.2288-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.46402.3810-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.44201.8880-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.99900.9990-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001421南方量化1.33101.3310-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.99870.9987-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.61702.6170-0.0040-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.64300.6430-0.0010-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.28401.2840-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.95360.9536-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.99032.3605-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.50971.5097-0.0025-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.95440.9544-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.37702.3770-0.0040-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.55102.5510-0.0043-0.17%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.98712.3363-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.71201.7120-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.07841.0784-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.16203.1620-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.09202.1220-0.0040-0.19%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.03001.5410-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.53001.5300-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.7620-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.47821.5082-0.0030-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.57381.5738-0.0032-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.45301.4530-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45201.6950-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.37903.9810-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40001.5680-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38401.5340-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.29902.2990-0.0050-0.22%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.80802.6800-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融2.70702.7070-0.0060-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.34901.3490-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.06134.5066-0.0024-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31201.3120-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.06003.0600-0.0070-0.23%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.24722.8312-0.0053-0.24%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.66662.4206-0.0016-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.36261.3626-0.0033-0.24%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.79732.7973-0.0068-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23001.2300-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
007481华夏逸享健康混合1.32491.3249-0.0033-0.25%开放开放+自选 净值 购买
007202天弘优质成长企业1.68201.6820-0.0042-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.36022.3602-0.0059-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C2.29922.2992-0.0058-0.25%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.66691.6816-0.0043-0.26%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.84775.4226-0.0048-0.26%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.49711.4971-0.0039-0.26%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.49411.4941-0.0039-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安1.51201.5120-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.51002.5100-0.0070-0.28%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.75531.7553-0.0049-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.76801.7680-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C1.71991.7199-0.0049-0.28%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.01702.5080-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.26402.5770-0.0070-0.31%开放开放+自选 净值 购买
011162博时港股通领先趋势混合A0.92330.9233-0.0029-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
050001博时增长1.23903.7840-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011163博时港股通领先趋势混合C0.92200.9220-0.0030-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.82501.8250-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.28803.2880-0.0110-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.89270.8927-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.89110.8911-0.0031-0.35%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.36701.3670-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.09104.6630-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.61201.6120-0.0060-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23650.2375-0.0009-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
320012诺安主题3.67303.7730-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.46201.4620-0.0060-0.41%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.43275.4315-0.0018-0.41%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合1.10601.1080-0.0050-0.45%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.45771.4577-0.0067-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.73901.7390-0.0080-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态1.49801.4980-0.0070-0.47%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A2.98303.4230-0.0140-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.17703.1770-0.0150-0.47%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.04801.0480-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.79752.7975-0.0138-0.49%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合2.13702.1370-0.0110-0.51%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.54401.6260-0.0080-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.11702.2810-0.0110-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.91901.9190-0.0100-0.52%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.04271.0427-0.0056-0.53%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20381.2038-0.0065-0.54%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.02781.0278-0.0056-0.54%开放开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.09261.0926-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A2.83902.8390-0.0160-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向1.58701.5870-0.0090-0.56%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.10283.1478-0.0178-0.57%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.96960.9696-0.0056-0.57%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.96870.9687-0.0056-0.57%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A4.97404.9740-0.0310-0.62%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.06691.2849-0.0071-0.66%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.98520.9852-0.0067-0.68%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.98450.9845-0.0067-0.68%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.07452.0745-0.0145-0.69%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.95580.9558-0.0067-0.70%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.05982.0598-0.0145-0.70%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.95760.9576-0.0068-0.71%开放开放+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.64311.9648-0.0118-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.40111.4011-0.0101-0.72%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.33991.3399-0.0097-0.72%开放开放+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.62931.9423-0.0118-0.72%暂停暂停+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.32913.3291-0.0249-0.74%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.31563.3156-0.0248-0.74%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.45202.4520-0.0190-0.77%开放开放+自选 净值 购买
010091中信建投医药健康C1.01601.0160-0.0081-0.79%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保3.76203.9770-0.0300-0.79%开放开放+自选 净值 购买
010090中信建投医药健康A1.02051.0205-0.0082-0.80%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.86191.8619-0.0153-0.81%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.84881.8488-0.0153-0.82%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.23533.3682-0.0277-0.85%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.61202.0570-0.0140-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.49202.4920-0.0220-0.88%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.37342.3734-0.0210-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.57102.5710-0.0230-0.89%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.87201.8720-0.0180-0.95%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.26588.3629-0.0124-0.97%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.05805.0580-0.0507-0.99%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票A4.12704.1270-0.0420-1.01%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.06902.0690-0.0240-1.15%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.56992.5699-0.0304-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.50142.5014-0.0296-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002408中信建投医改A2.46502.4650-0.0300-1.20%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.64103.6410-0.0520-1.41%开放开放+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
008100广发湾创100ETF联接A1.18521.1852-0.0227-1.88%暂停暂停+自选 净值 购买
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