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北京农村商业银行股份有限公司
公司全称 北京农村商业银行股份有限公司英文名称 BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间 2000-08-15注册资本 1214847.50(万元)
法人代表 王金山总 经 理 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号2层、5层-9层、16层-19层
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
邮政编码 100020客服邮箱 hangban@bjrcb.com
网站地址 http://www.bjrcb.com
电话号码 400-66-96198传真号码 
公司简介北京农商银行改制成立于2005年10月19日,是国务院批准组建的首家省级股份制农村商业银行。目前,北京农商银行拥有694家网点,居北京市各银行机构之首,是唯一一家金融服务覆盖全市所有182个乡镇的金融机构,建成北京市首家持牌社区银行,发起设立湖北仙桃北农商村镇银行和青岛即墨京都村镇银行。 北京农商银行的市场定位是“立足首都,服务三农,服务企业,服务百姓”;经营理念是“稳健可持续全面发展”;发展规划是“专业化经营、系统化管理、集约化控制”;企业远景是“流程银行、特色银行、精品银行”的战略目标不断迈进。 北京农商银行22项主要监管指标持续达标向好,不良贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率等部分指标优于上市银行平均水平,达到“好银行”的评价标准。 截至2014年9月末,北京农商银行资产规模突破5000亿元大关,达到5129亿元;各项存款余额突破4000亿元大关,达到4154亿元;人民币储蓄存款突破2000亿元,达到2162亿元,位居北京市银行机构第3位;各项贷款余额达到2600亿元净增额连续5年位居北京市同业前列;各项存款、贷款余额均位居全国农商银行系统第1位。在2014年7月英国《银行家》杂志最新发布的排名中,北京农商银行按照一级资本位列全球千强银行第262位。 北京农商银行积极应对利率市场化和互联网金融冲击,结合经营发展的实际状况,以科技创新为支撑,统筹推进组织架构创新、管理体制创新、考核机制创新、营销体系创新、渠道建设创新、流程优化再造、业务与产品创新,有力夯实了稳健可持续全面发展的基础。仅近3年,就投产以信贷管理系统为代表的各类科技项目2022个,应用系统从50个增加到129个,研发投产金融新产品和服务项目超1000项,综合金融服务能力和市场竞争能力明显提升。 北京农商银行始终把“做好三农服务”作为重点工作,以“大三农”视角,积极开展涉农业务,围绕信贷资金支持、改善农村金融服务功能、提升农村地区支付结算水平进行了一系列创新和探索,取得了明显的成效。研发了“重点村改造贷款、集体产业贷款、资产量化贷款和棚户区改造贷款”等新农村建设贷款,“板栗农户贷款、冷水鱼养殖贷款、民俗旅游户贷款”等新农家农户贷款产品,积极支持涉农经济发展,在北京市10个郊区县中,贷款余额均位居同业前5位。 充分发挥北京市网点数量第一、金融服务覆盖面最广的渠道优势,同时运用信息化技术不断探索推进渠道创新,着力打造财富管理中心、贵宾理财中心、理财网点、普通网点、社区银行、自助银行、乡村自助店、乡村便利店、村村通服务点、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等全方位、立体式、多层次的服务渠道,为客户提供方便、快捷、全天候多样化金融服务。在北京市10个郊区县中,在其中的7个区县存款余额排名同业第1位。
基金代码基金简称2019-05-24日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004854广发中证全指汽车指数A0.75530.75530.01141.53%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.75550.75550.01141.53%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.13701.13700.01201.07%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.00301.00300.01001.01%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费2.56302.56300.02300.91%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票0.90300.90300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.13771.13770.00940.83%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.18511.18510.00740.63%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.01531.01530.00630.62%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.01581.01580.00630.62%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.06431.06430.00660.62%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.00371.00370.00620.62%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.02701.02700.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.04861.04860.00610.59%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.73601.73600.01000.58%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.04171.04170.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.14951.14950.00660.58%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.03381.03380.00590.57%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.04831.09830.00580.56%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.252017.53200.07300.55%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.05031.52330.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.32501.32500.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.04541.51830.00550.53%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票0.93590.93590.00490.53%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.55463.42460.00790.51%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.18701.27200.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.40004.38400.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.40004.38400.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.03301.03300.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强1.02761.05250.00490.48%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞1.94301.94300.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.23091.23090.00570.47%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.29601.50600.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.09691.09690.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.27264.43890.00120.44%开放开放+自选 净值 购买
006803嘉实互通精选股票0.93620.93620.00410.44%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.14901.14900.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.63180.63180.00270.43%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.17703.28200.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合3.83303.83300.01600.42%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票0.97430.97430.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富0.91003.72600.00370.41%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.01171.01170.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.47302.47300.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14751.14750.00460.40%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.77301.77300.00710.40%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.76100.76100.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.04401.49900.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.05901.05900.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.85700.85700.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.85900.85900.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票1.43601.43600.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘4.43994.82990.01540.35%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.45301.80200.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.88201.01900.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.18701.18700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.89600.89600.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A0.97970.97970.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.48721.48720.00480.32%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C0.97250.97250.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合1.20391.20390.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术1.64201.64200.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.68691.97690.00510.30%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.00401.03400.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.04661.04660.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.04961.04960.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.37601.37600.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.34491.50490.00390.29%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.69102.51300.00200.29%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.03801.03800.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.04202.82300.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.07001.78900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.71600.71600.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A0.98221.57530.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.25231.25230.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.33681.33860.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.15301.60000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.35263.34950.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富价值多因子股票0.96800.96800.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.07481.07480.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.87680.87680.00220.25%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.88210.88210.00220.25%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.22401.22400.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002031华夏策略3.28003.88000.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.41022.24710.00100.24%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.83400.83400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.84400.84400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.80403.37400.00190.24%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.19443.12940.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.28901.35700.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.86490.86490.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合0.94600.94600.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.70671.70670.00360.21%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.43501.43500.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报0.96700.96700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.19852.19850.00450.21%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债0.98000.98000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C0.98100.98100.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合0.98330.98330.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.00602.00600.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.55501.95500.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A1.19891.19890.00220.18%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.14301.14300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.16603.22400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票0.98270.98270.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.23701.83800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.62800.62800.00100.16%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.90601.90600.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹1.32501.32500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.77680.81780.00110.14%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.91953.17950.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合0.71400.71400.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.73401.30400.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接0.96150.96150.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
002640中信建投睿溢A1.07261.07260.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.10701.10700.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
005526工银新生代消费混合1.03701.03700.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.81800.81800.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合0.82500.82500.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.82800.82800.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
001829北信瑞丰中国智造主题0.83000.83000.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合1.04941.04940.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票0.89000.89000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延0.91600.91600.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合0.91700.91700.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力0.92900.92900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.93302.64300.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.94900.94900.00100.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.05201.05200.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.06471.06470.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A0.99700.99700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.13341.13340.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
001054工银新金融1.04101.04100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化0.83290.83290.00080.10%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合1.16111.16110.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.07101.33800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.07801.12800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点1.08201.08200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.09501.09500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.12501.28200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.12801.12800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.03471.03470.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.33002.33000.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.82271.70840.00070.09%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.05901.81630.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.82601.71170.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.18601.18600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19401.40800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.21901.38700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.22001.22000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.26601.29600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002655南方卓享1.02581.02580.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
485005工银强债B1.05221.76000.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.35701.49700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C0.95400.95400.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A0.96690.96690.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.10961.10960.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.10821.10820.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.38902.60100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.11301.11300.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.12081.12080.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.40701.47200.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.47301.86000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002745北信丰利保本1.03741.03740.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.03971.03970.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.48701.48700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.50301.92500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.05541.05540.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.52701.79300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.55701.94100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.56601.56600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.94600.94600.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.94690.94690.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.67203.10200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.19391.22990.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.22351.26450.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合0.96240.96240.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.16121.18120.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.39141.75430.00020.05%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.05701.05700.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.02401.02400.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
270008广发核心2.56902.77900.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.05321.05320.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.07461.07460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.09851.09850.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.11091.11090.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004635中信建投睿利C0.95751.13980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003308中信建投睿利A0.96941.15170.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.00831.00830.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.00731.00730.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006797嘉实中短债债券A1.00681.00680.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.01101.01100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005604嘉实新添康定期混合C1.01721.01720.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.01711.01710.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005603嘉实新添康定期混合A1.02120.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.04861.04860.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.05381.05380.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A0.94820.94820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务4.84205.36200.00100.02%暂停开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C0.97200.97200.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.97542.95510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A0.98200.98200.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006668华夏中短债债券A1.00761.01160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006798嘉实中短债债券C1.00561.00560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.00971.00970.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01911.01910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.01891.01890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02841.05280.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.02641.02640.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.03261.08950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.03301.03300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.02921.02920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.04121.10330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.04261.04260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06611.09100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07561.37810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.07561.35360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.08811.08810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.10441.10440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15151.28100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.15911.30540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.22191.25790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C0.94620.94620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007147博时中债1-3年国开行A1.00271.00270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007148博时中债1-3年国开行C1.00261.00260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.01451.01950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.01351.01850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006669华夏中短债债券C1.00691.00990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.01731.01980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01911.01910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01891.01890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01681.01680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.02490.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.03431.03430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.04321.04320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05081.46200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.05491.29500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.05981.11230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05871.11110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10321.72210.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.19611.22810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.22031.32530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.24441.34940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202202南方避险3.50664.26560.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000001华夏成长1.05803.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.59402.51500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.57902.46800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.28002.29200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.86901.96900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.06001.93000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.52301.88400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.05001.88000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.23401.84400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.77901.77900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.21141.76840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.74701.74700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10101.68880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.14701.68100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.15101.66100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13501.65500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.14601.61900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11501.61500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.15501.58000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.13101.54700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.28501.53800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富1.53801.53800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.38201.53300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.50001.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.24601.48900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.18201.44700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.22001.44000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09101.43400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.31801.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.20401.41900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.16801.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.29001.39800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19101.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.22201.37400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.20801.36500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11501.35400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.20001.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.23801.33700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.22911.33410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.30001.33000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.06501.32400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.22801.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.25701.30800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21701.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.03101.29500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.13601.29400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.27801.27800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.27701.27700.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.02901.27400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18501.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.19801.26200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.19201.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.17901.23700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001706诺安积极回报1.22101.22100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13901.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.18201.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.18101.18100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.13801.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.16801.16800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.16801.16800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.15601.15600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕保本1.12101.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02501.11100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10701.10700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.09901.09900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02301.09400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.08671.08670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.08601.08600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.07601.07600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.06801.06800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003477南方睿见混合1.06601.06600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.05101.05100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.01581.01800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗0.97900.97900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.97400.97400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.96600.96600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002123北信瑞丰外延增长0.95600.95600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合0.95000.95000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.91800.91800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报0.88700.91500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.84800.84800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.77400.77400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合0.74600.74600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.74500.74500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.73300.73300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.66000.66000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.15200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.13800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.03200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
485007工银添利B1.19571.7167-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004443南方荣知A1.10231.1023-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004444南方荣知C1.08951.0895-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.07811.0781-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.06861.0866-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.06341.0634-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.05071.0507-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.0483-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006982嘉实新添元定期混合A0.99500.9950-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006983嘉实新添元定期混合C0.99420.9942-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.06503.4850-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.05943.4794-0.0003-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.12411.1241-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004625南方高元A1.11511.1151-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.06871.0687-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.05382.1115-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.03971.0397-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03782.1680-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合0.97990.9799-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004352北信瑞丰研究精选0.88680.8868-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.25311.5531-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.22311.5231-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.02621.5761-0.0003-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.21001.2100-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.12121.1212-0.0004-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.07241.0724-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03961.2266-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.76000.7600-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.75950.7595-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债1.96401.9640-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.57101.5710-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.55801.5580-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益0.93590.9359-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.53201.5320-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.45002.3030-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.59283.3138-0.0011-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.43201.5770-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合0.9976-0.0007-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.12931.3793-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合0.84470.8447-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.97623.3972-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进1.35701.3570-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.20201.2020-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.33201.3370-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.31501.3150-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.30601.3100-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.28501.2850-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽1.02421.0486-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合0.99510.9951-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C0.99100.9910-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.23701.2370-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.23201.2320-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.42102.5360-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合1.45151.4515-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.32701.4427-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001743诺安优选回报1.20001.2000-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.07361.0736-0.0009-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
050111博时信用C2.36702.4640-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.18301.1830-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.17201.1720-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.16501.2150-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.16201.4420-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳1.11101.1110-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A0.99210.9921-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.08701.0870-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.06301.0630-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.05401.0540-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.03701.0370-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.49801.8120-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.25481.2848-0.0013-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.93601.5360-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.19941.1994-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合0.91800.9180-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.90602.3630-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.20671.2067-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.85900.8590-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网0.84400.8440-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.58601.5860-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合1.11101.1110-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保1.50201.7170-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.24434.1415-0.0017-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.43601.5820-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.08704.5600-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.38201.3820-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合1.37301.3730-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造2.03802.0380-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.31201.4770-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合1.04501.0450-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.26501.4450-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.24001.4050-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.23301.4130-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.10711.8407-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.10202.0470-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.06271.0627-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.58600.5860-0.0010-0.17%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.75302.1980-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.58100.5810-0.0010-0.17%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.11321.1132-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合0.98970.9897-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.09531.0953-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A0.86260.9066-0.0016-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.06001.0600-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.15081.1508-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合0.98830.9883-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.51901.5190-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.49401.4940-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合0.97700.9770-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A0.94800.9480-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.93800.9380-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.89630.8963-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C0.95580.9558-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.28701.7310-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A0.96710.9671-0.0023-0.24%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.25901.2830-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.83600.8360-0.0020-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫1.07271.0727-0.0026-0.24%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.86880.8688-0.0022-0.25%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.86280.8628-0.0022-0.25%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.17101.1910-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.72440.5338-0.0019-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.13681.1368-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票0.93240.9324-0.0025-0.27%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.03321.0332-0.0028-0.27%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.06341.0634-0.0029-0.27%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.57552.8355-0.0043-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债0.95010.9501-0.0026-0.27%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.81202.8420-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.43901.4390-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.78601.9060-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.28483.1683-0.0036-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.04201.0420-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选1.03801.8030-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A1.10411.3325-0.0032-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.71960.7196-0.0021-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.71780.7178-0.0021-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.68100.6810-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.02001.0200-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.01401.1380-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.13844.1911-0.0034-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.03571.0357-0.0031-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.02021.0231-0.0031-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.29202.2920-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.74030.7403-0.0023-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.27401.7110-0.0040-0.31%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.78400.5687-0.0026-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企0.89300.8930-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.80960.8096-0.0028-0.34%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.80780.8078-0.0028-0.35%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.84700.9470-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.93080.9308-0.0033-0.35%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.92500.9250-0.0033-0.36%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.11901.2830-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.83200.8320-0.0030-0.36%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.81730.8173-0.0030-0.37%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.81301.0700-0.0030-0.37%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.94430.9443-0.0035-0.37%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.06401.0640-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.05801.8590-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.36906.4030-0.0090-0.38%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.15481.1998-0.0044-0.38%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合1.56902.0690-0.0060-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.52100.5210-0.0020-0.38%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.03001.0400-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.76000.7600-0.0030-0.39%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C0.98670.9867-0.0039-0.39%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A0.98630.9863-0.0039-0.39%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.85183.8409-0.0034-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.07411.0741-0.0043-0.40%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.74103.2430-0.0030-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002408中信建投医改0.96400.9640-0.0040-0.41%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票0.95800.9580-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型1.17201.1720-0.0050-0.42%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票0.86030.8603-0.0037-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.14601.1460-0.0050-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益1.12401.4370-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.72434.1052-0.0033-0.45%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.53001.5300-0.0070-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合0.86800.8680-0.0040-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票0.99800.9980-0.0046-0.46%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.82290.8229-0.0038-0.46%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.75770.7577-0.0035-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001365大成正向0.64900.6490-0.0030-0.46%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.50101.5010-0.0070-0.46%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.71201.7720-0.0080-0.47%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.54203.8570-0.0120-0.47%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.82130.8213-0.0039-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.44602.6160-0.0070-0.48%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C0.61900.6190-0.0030-0.48%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.50061.5006-0.0073-0.48%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A0.71130.7113-0.0035-0.49%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.60202.0570-0.0030-0.50%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合0.99201.0720-0.0050-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.30741.3074-0.0066-0.50%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.78000.7800-0.0040-0.51%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活1.94402.5240-0.0100-0.51%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.32902.3290-0.0120-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票0.96700.9670-0.0050-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票0.96400.9640-0.0050-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安0.76200.7620-0.0040-0.52%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.86950.8695-0.0047-0.54%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.08901.4580-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济1.81001.8100-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H2.32902.3290-0.0130-0.56%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接1.26991.2699-0.0071-0.56%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.83760.8376-0.0047-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革0.88000.8800-0.0050-0.56%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C0.98550.9855-0.0057-0.58%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品2.58002.5800-0.0150-0.58%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A0.99220.9922-0.0058-0.58%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.85500.8550-0.0050-0.58%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.52501.9650-0.0090-0.59%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合0.84300.8430-0.0050-0.59%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.35607.3100-0.0140-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.47001.4960-0.0090-0.61%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.12641.1264-0.0069-0.61%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A0.84830.8483-0.0053-0.62%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A0.63900.6390-0.0040-0.62%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长10.442011.0930-0.0660-0.63%暂停开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力0.77700.7770-0.0050-0.64%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.08201.7340-0.0070-0.64%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.84780.8478-0.0055-0.64%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.83870.8387-0.0055-0.65%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.33001.3300-0.0090-0.67%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.29500.2950-0.0020-0.67%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接0.91930.9193-0.0063-0.68%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略0.87000.8920-0.0060-0.68%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫0.68210.6821-0.0048-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.26801.2680-0.0090-0.70%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.25002.8430-0.0090-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联0.97200.9720-0.0070-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.36201.3620-0.0100-0.73%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济0.81400.8140-0.0060-0.73%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.67102.7100-0.0050-0.74%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.33301.3330-0.0100-0.74%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.06301.0630-0.0080-0.75%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.66400.6640-0.0050-0.75%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基1.01620.4432-0.0077-0.75%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略0.99401.9610-0.0080-0.80%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.24201.6630-0.0100-0.80%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.08841.0884-0.0091-0.83%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票1.42201.4220-0.0120-0.84%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票0.76040.7604-0.0065-0.85%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.28101.2810-0.0110-0.85%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C1.02121.0212-0.0090-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.67700.6770-0.0060-0.88%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A1.02571.0257-0.0091-0.88%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A0.95480.9548-0.0091-0.94%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C0.94330.9433-0.0090-0.95%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.23601.2360-0.0120-0.96%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.92000.9200-0.0090-0.97%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.59502.8020-0.0060-1.00%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.62460.6246-0.0067-1.06%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.62890.6289-0.0068-1.07%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.19261.1926-0.0132-1.09%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.76701.8390-0.0200-1.12%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C0.95900.9590-0.0110-1.13%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.08851.0885-0.0129-1.17%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.09011.0901-0.0130-1.18%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A0.96900.9690-0.0120-1.22%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.20801.2080-0.0150-1.23%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票0.92680.9268-0.0118-1.26%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.24401.2440-0.0160-1.27%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合1.74601.7460-0.0230-1.30%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票0.89820.8982-0.0119-1.31%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.03802.0480-0.0140-1.33%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造0.73100.7310-0.0100-1.35%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.07501.0750-0.0150-1.38%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.84680.8468-0.0121-1.41%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.90300.9030-0.0130-1.42%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.91260.9126-0.0132-1.43%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A0.94700.9470-0.0150-1.56%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.66100.6610-0.0110-1.64%开放开放+自选 净值 购买
001809中信建投智信物联网A0.87890.8789-0.0148-1.66%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.67740.6774-0.0126-1.83%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略1.10301.1030-0.0210-1.87%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.01301.0130-0.0198-1.92%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.84900.8490-0.0200-2.30%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.70850.7085-0.0177-2.44%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.77001.2150-0.0230-2.90%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪0.96501.4890暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.10401.4760暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.10101.4490暂停暂停+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.05201.3980暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.94201.3600暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00401.3500暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C0.94101.3330暂停暂停+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C1.00301.3190暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.31101.3110暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.28201.2820暂停暂停+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.14101.1870暂停暂停+自选 净值 购买
003331博时乐臻定开混合1.13391.1339暂停暂停+自选 净值 购买
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.05201.1070暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.10551.1055暂停暂停+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.10131.1013暂停暂停+自选 净值 购买
003573中信建投稳裕1.05791.0929暂停暂停+自选 净值 购买
003743广发汇平一年定期债券A1.08731.0873暂停暂停+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.08701.0870暂停暂停+自选 净值 购买
003744广发汇平一年定期债券C1.07761.0776暂停暂停+自选 净值 购买
003564博时安诚3个月定开A1.06301.0630暂停暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.06171.0617暂停暂停+自选 净值 购买
003565博时安诚3个月定开C1.05101.0510暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛定开混合1.04801.0480暂停暂停+自选 净值 购买
003239博时安祺一年定期开放A1.03101.0310暂停暂停+自选 净值 购买
005859南方固胜定期开放混合1.01791.0179暂停暂停+自选 净值 购买
003240博时安祺一年定期开放C1.01501.0150暂停暂停+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.00491.0049暂停暂停+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.00431.0043暂停暂停+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合0.99980.9998暂停暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A0.99960.9996暂停暂停+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C0.99920.9992暂停暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A0.99790.9979暂停暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C0.99750.9975暂停暂停+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开0.99380.9938暂停暂停+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A0.99330.9933暂停暂停+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A0.98570.9857暂停暂停+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C0.98550.9855暂停暂停+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100A开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
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