大连银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

大连银行股份有限公司
公司全称	大连银行股份有限公司	英文名称	BANK OF DALIAN CO., LTD
成立时间	1998-03-19	注册资本	41001896.00（万元）
法人代表	陈占维	总经理	王劲平
注册地址	辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址	辽宁省大连市中山区中山路88号
邮政编码	116001	客服邮箱	jlyyy-81@163.com
网站地址	http://www.bankofdl.com
电话号码	0411-82311301	传真号码	0411-82311301
公司简介	大连银行前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。经中国银行业监督管理委员会批准,大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。2007年7月19日,大连银行在天津设立了第一家异地分行,迈出了从地方银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日,大连银行第二家异地分行――北京分行正式开门纳客,标志着大连银行实现了自身发展的又一次重大跨越。大连银行秉承“稳健经营、科学发展”的经营理念,以完善法人治理结构、增强风险控制能力和建立资本约束机制为手段,以支持东北老工业基地振兴和地方经济发展为己任,进一步明确了“服务地方、服务中小、服务市民”的市场定位,先后为大连市基础设施改造、区域经济发展提供了一揽子金融支持,实现了中小企业融资的一站式服务。截至2008年10月末,全行有正式员工2,447人。总行下设19个管理部门,两家分行,93家支行,共95个分支机构,分布在大连市内各区及北三市,两家分行为北京分行和天津分行。近两年来,大连银行资产质量不断提高,盈利能力持续增强,各项经营指标实现了历史性突破。截至2008年10月末,大连银行资产规模达到842亿元;各项存款余额674亿元;各项贷款余额465亿元;资本充足率达到10.47%,拨备覆盖率161%。在2008年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第605位,在中国的银行中排名第25位。为实现“打造百年老店,建设精品银行”的终极目标,大连银行制定了“十年三步走”的发展战略:即用1—2年时间达到风险评级一级水平,即中国的好银行标准;用3年时间达到巴塞尔《新资本协议》所提出的国际好银行标准;再用5年左右时间在盈利水平上达到国际上一流银行的标准。作为一家志存高远的银行,未来的大连银行将实施积极稳妥的异地分支机构发展战略,争取用十年左右的时间,完成在沿海发达省份、东北地区中心城市、内陆省份中心城市分支机构布局,成为名副其实的全国性股份制商业银行。未来几年,大连银行将立足大连、放眼全国,牢牢把握风险管理这一行业本质,稳健经营、规范管理,转变经营模式和管理模式,推进流程再造,向零售银行转型,把大连银行建设成为公司治理完善、内部控制严密、经营特色明显、资产质量良好、业绩表现优秀、服务质量一流的现代化全国性股份制商业银行。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-02-14		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
040004	华安宝利	1.1210	4.4810	0.0160	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.9370	1.9370	0.0270	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.6930	1.6930	0.0233	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.8190	2.8470	0.0240	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0646	1.0646	0.0138	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	5.1703	5.7903	0.0643	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	2.5010	2.9890	0.0310	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.9803	0.9803	0.0121	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.2990	1.2990	0.0160	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.3140	1.3390	0.0160	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.8710	0.8710	0.0100	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.4580	2.4580	0.0280	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	1.0670	1.0670	0.0120	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.3209	6.4214	0.0134	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	2.1970	2.1970	0.0220	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	2.0080	2.0080	0.0200	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	3.4830	5.3360	0.0340	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.6124	0.6124	0.0059	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0680	3.2930	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.5227	3.8232	0.0139	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.9622	5.8522	0.0452	0.92%	暂停	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2849	3.1099	0.0117	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1462	1.6762	0.0104	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	3.4490	8.9630	0.0310	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.6860	0.6860	0.0060	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.3948	1.8948	0.0120	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2930	1.2930	0.0110	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001230	鹏华医药	0.7080	0.7080	0.0060	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.8700	3.2470	0.0240	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.3430	3.2985	0.0112	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.9797	1.9797	0.0165	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	3.5280	4.8530	0.0280	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.3634	1.3634	0.0106	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.1850	1.8770	0.0090	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.3380	1.3380	0.0100	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	0.8090	0.8090	0.0060	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	1.6230	1.7790	0.0120	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.9000	1.9000	0.0140	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3108	1.3108	0.0095	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.5737	1.5737	0.0114	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	1.1240	1.1240	0.0080	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001708	东兴改革精选混合	0.9840	0.9840	0.0070	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	1.6970	1.6970	0.0120	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.4180	2.3240	0.0100	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001881	中欧趋势E	1.3126	2.2575	0.0088	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.0480	1.5360	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.3960	2.6480	0.0160	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4500	0.4500	0.0030	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.0510	1.0510	0.0070	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.5348	1.6948	0.0102	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.5300	1.5300	0.0100	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.3925	1.3925	0.0091	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.8464	3.3827	0.0120	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.8849	2.1749	0.0122	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.0560	1.0560	0.0067	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.4504	1.4504	0.0092	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.0580	1.0580	0.0067	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.1060	2.7020	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1306	3.0876	0.0071	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	0.9560	0.9560	0.0060	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.4580	1.4580	0.0090	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.1867	1.6606	0.0073	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.1778	1.6516	0.0072	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.8882	1.2715	0.0054	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9910	0.9910	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.3746	1.3746	0.0083	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.4910	1.4910	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.4910	1.4910	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5095	3.5223	0.0091	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.4961	1.5047	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.1852	3.1119	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	2.5080	2.6470	0.0150	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.8370	3.9470	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.5120	1.5120	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	2.1970	2.7660	0.0130	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004696	东兴量化优享混合	1.0842	1.0842	0.0064	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.7487	3.6487	0.0101	0.58%	开放	暂停	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2320	1.2320	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0590	2.8460	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.0813	2.0020	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	1.0821	2.0128	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	2.7100	2.7100	0.0150	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.3924	1.8382	0.0077	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.7184	0.7184	0.0039	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.1220	1.7220	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.1270	1.1830	0.0060	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.9339	3.5039	0.0049	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.1480	1.1480	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	1.7270	1.9370	0.0090	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.5445	1.5445	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.4901	1.4901	0.0076	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.9900	2.0400	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0050	1.1560	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	1.6090	1.8600	0.0080	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8100	3.0170	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.4681	2.4681	0.0121	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.8350	0.8350	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.6560	4.6560	0.0220	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	2.5410	2.5410	0.0120	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9188	0.9188	0.0043	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2291	1.2291	0.0057	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.3070	1.3070	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	1.1571	1.1571	0.0053	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.3160	3.9660	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	1.9810	1.9810	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	2.0538	3.3138	0.0093	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002317	招商睿逸混合	1.1150	1.1150	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.4288	3.5951	0.0064	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.1250	1.1250	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006442	东兴品牌精选混合C	1.1305	1.1305	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004840	东兴品牌精选混合A	1.1305	1.1305	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.8120	2.0480	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.3374	1.9024	0.0059	0.44%	开放	暂停	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.3680	2.6350	0.0060	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002182	东兴蓝海财富混合	0.6860	0.6860	0.0030	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2223	1.2423	0.0053	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	1.8580	2.1040	0.0080	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6500	2.0060	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3031	1.3031	0.0055	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
050001	博时增长	0.9650	3.4670	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.9610	2.5650	0.0120	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.9990	0.9990	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.2600	1.2600	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.7690	3.8400	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.7720	0.7720	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
003208	东兴量化多策略混合	0.6283	0.6283	0.0024	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.7910	2.2460	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0548	1.0548	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.5930	1.5930	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2312	1.2312	0.0045	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.4481	3.8151	0.0016	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001884	中欧互通精选混合E	1.5312	1.5762	0.0054	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	3.2170	3.2620	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.8870	0.8870	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.6442	1.6442	0.0055	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	1.8170	2.8150	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	1.8340	2.8280	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002271	招商安弘灵活配置混合	1.6231	1.6231	0.0053	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.8734	1.9906	0.0061	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9825	3.7985	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.0828	1.0828	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.6598	3.6148	0.0052	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.6400	2.6640	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2850	1.7200	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.6530	0.6530	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001188	鹏华改革	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.3120	1.4940	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	1.6741	2.0341	0.0051	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	1.7427	2.1027	0.0053	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.5282	2.5935	0.0016	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.0030	1.0030	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.1123	2.1123	0.0063	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	1.6860	1.9380	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	2.4180	2.6130	0.0070	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	2.1020	2.6020	0.0060	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0214	4.0105	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	1.4240	1.4240	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.2518	3.6728	0.0035	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4420	1.5710	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.8250	2.2040	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.1050	2.7320	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.3379	1.5834	0.0036	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	3.3590	3.3590	0.0090	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.5170	1.7990	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6849	3.1732	0.0018	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	0.7630	0.7630	0.0020	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.5290	1.5290	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	3.0940	3.3040	0.0080	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.9690	1.9690	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7202	4.9198	0.0018	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	2.4030	2.4030	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.2040	1.2040	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.9282	2.5732	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.2091	1.3169	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	2.2967	2.2967	0.0055	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.2164	1.2972	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.2780	1.2780	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2950	2.1460	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3050	2.2190	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3170	1.3430	0.0030	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.3190	1.3190	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.7870	2.8830	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.1280	1.1280	0.0025	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.1466	1.1466	0.0025	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.8490	2.5930	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.9250	1.4400	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.4885	4.4471	0.0032	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券	1.2078	1.5610	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.4580	1.7400	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.2169	1.3883	0.0025	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.9490	1.9490	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.4174	1.4174	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.5530	2.0530	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.5560	1.5560	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.5980	1.5980	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	1.0660	1.3230	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	2.1400	2.1400	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001531	招商安益	1.3616	1.3616	0.0025	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.0970	1.2420	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.2210	2.3510	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.6928	1.6928	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	3.7299	4.6829	0.0065	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.7590	1.7590	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1890	1.6040	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.1970	1.1970	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.5990	0.5990	0.0010	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票A	1.0919	1.1619	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.8830	1.8830	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.2590	1.2790	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001749	招商中国机遇股票	1.2820	1.2820	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.2970	1.3470	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4948	3.0448	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3090	1.3920	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3098	2.2304	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.3260	1.3760	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.3370	1.4970	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.3610	1.3610	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3700	1.5300	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3096	2.2772	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001454	鹏华弘鑫C	1.0877	1.0877	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001453	鹏华弘鑫A	1.1011	1.1011	0.0015	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C	1.2525	1.2525	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.7380	0.7380	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.2797	1.2797	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.7027	3.0533	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0281	1.0281	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.6220	2.2700	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002465	东兴众智优选混合	0.8400	0.8400	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.7810	1.7810	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2620	1.5820	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.2865	1.2865	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.9200	1.4900	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.2934	1.2934	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.8800	1.8800	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2360	1.5560	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.3835	1.4135	0.0014	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0010	5.3220	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0280	1.2600	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
206015	鹏华纯债	1.0290	1.4350	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0300	1.2850	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0380	1.3890	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	1.7665	1.7665	0.0017	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0430	1.1780	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0440	1.1620	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0500	1.3210	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0610	1.3980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0860	1.4560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	1.0890	2.6040	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1060	1.4210	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1230	1.4040	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1440	1.5970	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1460	1.4130	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1480	1.4270	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.1560	1.5350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1600	1.6210	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9304	0.9304	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1650	1.5300	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1720	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1770	1.5560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.1790	1.1790	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1950	1.7290	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2010	1.4440	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.5675	1.8895	0.0013	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.2410	1.8930	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	3.7890	4.0390	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.2669	3.2017	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.2690	1.2690	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.2690	1.2690	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2770	1.2770	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.2810	1.5420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2840	1.3340	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2890	1.2890	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.2910	1.2910	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.3180	1.3680	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
002017	招商瑞丰C	1.4120	1.6200	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.4400	1.6800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000314	招商瑞丰A	1.4430	1.6560	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.5280	1.8340	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.5450	1.8790	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	1.5570	1.6770	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.5640	1.5640	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5750	1.6100	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.5820	1.7320	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6330	1.7830	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.6350	2.0190	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.2220	3.6620	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.2377	3.6777	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2102	1.4133	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2217	1.4380	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0725	1.3435	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.9352	2.6712	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.2564	2.6654	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0180	1.5841	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0716	1.3266	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0945	1.5295	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.1163	1.9616	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.0553	3.3702	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1727	2.0942	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.5805	1.9275	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.6388	1.6388	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3694	2.6124	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.1871	2.0406	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0543	1.2771	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.0634	1.1634	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.0658	1.1658	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
006562	中欧短债债券C	1.0745	1.1275	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003545	东兴兴利债券	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0801	1.1331	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0820	1.3220	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0827	1.3557	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1066	1.4901	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2271	1.2591	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2563	1.2923	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0041	1.0705	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004780	招商招利一年期理财债券	1.0137	1.1058	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0827	1.4676	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0852	1.4991	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.0919	1.7207	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.0927	1.7566	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	1.6476	1.9916	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	3.6350	4.4220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.8210	2.8750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	2.6780	2.7280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.7550	2.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2050	2.2770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	2.0520	2.0520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.0460	2.0460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4350	1.9710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5960	1.9570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4310	1.9470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0980	1.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0410	1.8340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债	1.7540	1.7540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1930	1.7410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.4800	1.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4540	1.7060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.6750	1.6750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4890	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0620	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2850	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1970	1.4230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2580	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1260	1.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1490	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1470	1.3890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1250	1.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1040	1.3850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3410	1.3710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1160	1.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0360	1.3640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0530	1.3450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3020	1.3320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.3070	1.3070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0253	1.3026	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.2890	1.2890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001311	华安新回报	1.2610	1.2610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000708	华安安享混合	1.2270	1.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1760	1.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.2000	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	1.1830	1.1830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1430	1.1690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002103	招商康泰混合	1.0730	1.1550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	1.0940	1.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0620	1.1310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0200	1.1220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.4620	0.4620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.8605	3.0613	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.7949	2.0471	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1931	1.7711	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.4600	1.6429	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3753	1.6611	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.9938	3.7735	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.4469	2.0669	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.2260	3.2260	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.1289	5.0537	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.4621	4.1298	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001337	鹏华弘益C	1.2632	1.2632	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001336	鹏华弘益A	1.2836	1.2836	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.7990	2.7200	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0709	2.1676	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.7760	2.6650	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001282	华安新机遇	1.2379	1.2379	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0525	2.2257	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.5350	1.5350	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5040	1.7700	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.7495	4.8469	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.4870	1.6670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.4790	1.7320	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.4450	1.6250	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4300	1.5290	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	1.4160	1.4160	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.1680	1.2575	-0.0009	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
002457	招商安元灵活配置混合C	1.1469	1.2019	-0.0009	-0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1700	1.7630	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1590	1.1850	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1560	1.2310	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.1520	1.4850	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.1510	1.4840	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.1300	1.5900	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1120	1.4390	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1120	1.4150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债A	1.0750	1.4640	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	1.0360	1.0360	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1368	1.7987	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9470	1.1130	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.9400	1.0510	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	0.9330	0.9330	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.8570	2.5280	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.7730	3.2090	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.8380	1.9030	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.7580	1.8230	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1313	1.7445	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.6750	1.6990	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.6340	6.1470	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7132	1.7132	-0.0021	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0479	1.8245	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.7970	3.5600	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.5930	1.5970	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	1.5130	1.5130	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4290	1.6720	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.4150	1.5010	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.3740	1.3740	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.0520	2.4270	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.7383	0.7383	-0.0011	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.3290	1.3290	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2820	1.7410	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2770	1.7020	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	1.9150	1.9970	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	1.9140	1.9140	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	2.5180	2.5180	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.2230	1.2330	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2200	1.4940	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	1.8270	1.8270	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1810	1.4550	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.8840	2.8840	-0.0050	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.1250	1.6620	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.1200	1.6610	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	1.6639	1.6889	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	2.1800	2.1800	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.6290	1.6340	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.6260	1.6260	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.7070	4.4870	-0.0050	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.7344	5.1157	-0.0033	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.0040	2.0300	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.7320	1.7320	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6660	1.6860	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.0530	2.0530	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	3.0880	3.0880	-0.0080	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	1.1560	1.1870	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	2.2570	2.2570	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.2550	3.2550	-0.0090	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	1.4440	1.4970	-0.0040	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.7510	2.8660	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.6980	1.6980	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.6830	2.7800	-0.0080	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.4712	3.0012	-0.0048	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.8360	1.8360	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.7340	2.7340	-0.0090	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.1650	1.1650	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	2.2950	2.5100	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.9216	2.2195	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.5180	2.3190	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.9935	2.3575	-0.0080	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.2877	3.3574	-0.0052	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.4850	2.1060	-0.0060	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.1400	0.9960	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	3.7570	4.1370	-0.0170	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.9870	3.7000	-0.0090	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.7910	2.8710	-0.0130	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	1.0120	1.0120	-0.0050	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.9780	0.9780	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.3072	2.5535	-0.0068	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2500	1.9550	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2450	1.8910	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002249	招商境远混合	1.4568	1.4568	-0.0083	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化	1.0200	1.0200	-0.0060	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.6670	5.4130	-0.0040	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.5910	1.5910	-0.0100	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.5870	1.5870	-0.0100	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.6840	1.9840	-0.0110	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	2.1090	2.1090	-0.0140	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.6197	0.6197	-0.0042	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.6253	0.6253	-0.0043	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.8850	1.8850	-0.0130	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	2.3070	2.9200	-0.0160	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.8380	1.8380	-0.0130	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	2.8150	3.9640	-0.0200	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	2.2210	2.2210	-0.0170	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	1.3431	1.3751	-0.0105	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.1100	1.2100	-0.0090	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9170	3.4390	-0.0240	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合	1.2030	1.2030	-0.0100	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.4320	1.5620	-0.0130	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	2.9660	2.9660	-0.0270	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	2.1460	2.5860	-0.0200	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	3.4960	3.4960	-0.0330	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.4480	2.0330	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.4460	3.3570	-0.0140	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	2.0420	2.7550	-0.0210	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.3687	1.6134	-0.0142	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	3.3660	3.3660	-0.0350	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
002416	招商丰利C	1.4410	1.4410	-0.0160	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.9850	2.1440	-0.0230	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	1.0837	5.7322	-0.0126	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000679	招商丰利	1.4620	1.4620	-0.0170	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.8350	2.7410	-0.0220	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.8210	3.4720	-0.0450	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	1.6700	1.6700			暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.1220	1.5350			暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.1190	1.5050			暂停	暂停	+自选净值购买
000904	银华回报	1.1590	1.4790			暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0680	1.4730			暂停	暂停	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.2020	1.3210			暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.1880	1.2970			暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0670	1.2750			暂停	暂停	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0470	1.2180			暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0460	1.2020			暂停	暂停	+自选净值购买
007091	东兴兴福一年定开	1.0352	1.0352			暂停	暂停	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100					开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳指100人民币					暂停	暂停	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					暂停	暂停	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债					开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30					开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球					开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					暂停	暂停	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物(美元)					开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
000037	广发7天A					暂停	开放	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					暂停	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
004667	招商招财通理财债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					开放	开放	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
000038	广发7天B					暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000648	易方达财富B	0.8124	2.9800			2014-06-17	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.7922	2.9550			2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.7895	2.9450			2013-03-04	+自选净值购买
020032	国泰现金B	0.7869	2.6530	0.6569	2.6360	2012-12-11	+自选净值购买
000662	银华活钱宝F	0.7596	2.8610	0.8124	2.8730	2014-06-23	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.7595	2.8360			2015-07-29	+自选净值购买
000920	易方达财富Y	0.7468	2.7340			2014-12-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.7467	2.7340	0.7438	2.7210	2014-06-17	+自选净值购买
004039	中欧骏泰货币	0.7373	2.7290	0.7356	2.7310	2016-12-19	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.7345	2.7250			2014-09-12	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.7297	2.7010	0.7325	2.7180	2014-04-25	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.7240	2.6990			2013-03-04	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.7217	2.4070	0.5905	2.3910	2012-12-11	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.7138	2.6450	0.7130	2.6510	2009-07-22	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6997	2.5900			2014-06-03	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.6991	2.5880	0.7241	2.5910	2005-01-31	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.6940	2.5900			2013-01-22	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.6876	2.6550	0.6963	2.6750	2009-12-23	+自选净值购买
020007	国泰货币	0.6870	2.6010	0.8216	2.6110	2005-06-21	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.6822	2.6020			2014-06-25	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6688	2.4790			2014-09-12	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.6639	2.4550	0.6658	2.4720	2014-04-25	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.6484	2.4040			2016-09-21	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.6483	2.4060	0.6475	2.4120	2004-03-05	+自选净值购买
000862	富国天时C	0.6452	2.3740			2014-11-03	+自选净值购买
002760	东兴安盈宝B	0.6415	2.4880	0.6487	2.5210	2016-06-03	+自选净值购买
000816	理财金A	0.6355	2.3790			2014-12-05	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.6344	2.3440	0.6323	2.3470	2004-01-16	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.6337	2.3420	0.6577	2.3460	2005-01-31	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.6222	2.4160	0.6309	2.4350	2003-12-30	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.6169	2.3600			2014-06-25	+自选净值购买
002759	东兴安盈宝A	0.5822	2.2520	0.5787	2.2800	2016-06-03	+自选净值购买
128011	国投瑞银货币B			2.1601	2.9190	2009-01-19	+自选净值购买
121011	国投瑞银货币A			2.0940	2.6720	2009-01-19	+自选净值购买
000837	国投钱多宝I			0.8012	3.3660	2014-10-17	+自选净值购买
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