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大连银行股份有限公司
公司全称 大连银行股份有限公司英文名称 BANK OF DALIAN CO., LTD
成立时间 1998-03-19注册资本 680018.94(万元)
法人代表 崔磊总 经 理 王劲平
注册地址 辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址 辽宁省大连市中山区中山路88号
邮政编码 116001客服邮箱 jlyyy-81@163.com
网站地址 http://www.bankofdl.com
电话号码 0411-82311301传真号码 0411-82311301
公司简介 大连银行前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。经中国银行业监督管理委员会批准,大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。2007年7月19日,大连银行在天津设立了第一家异地分行,迈出了从地方银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日,大连银行第二家异地分行――北京分行正式开门纳客,标志着大连银行实现了自身发展的又一次重大跨越。 大连银行秉承“稳健经营、科学发展”的经营理念,以完善法人治理结构、增强风险控制能力和建立资本约束机制为手段,以支持东北老工业基地振兴和地方经济发展为己任,进一步明确了“服务地方、服务中小、服务市民”的市场定位,先后为大连市基础设施改造、区域经济发展提供了一揽子金融支持,实现了中小企业融资的一站式服务。 截至2008年10月末,全行有正式员工2,447人。总行下设19个管理部门,两家分行,93家支行,共95个分支机构,分布在大连市内各区及北三市,两家分行为北京分行和天津分行。 近两年来,大连银行资产质量不断提高,盈利能力持续增强,各项经营指标实现了历史性突破。截至2008年10月末,大连银行资产规模达到842亿元;各项存款余额674亿元;各项贷款余额465亿元;资本充足率达到10.47%,拨备覆盖率161%。在2008年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第605位,在中国的银行中排名第25位。 为实现“打造百年老店,建设精品银行”的终极目标,大连银行制定了“十年三步走”的发展战略:即用1—2年时间达到风险评级一级水平,即中国的好银行标准;用3年时间达到巴塞尔《新资本协议》所提出的国际好银行标准;再用5年左右时间在盈利水平上达到国际上一流银行的标准。 作为一家志存高远的银行,未来的大连银行将实施积极稳妥的异地分支机构发展战略,争取用十年左右的时间,完成在沿海发达省份、东北地区中心城市、内陆省份中心城市分支机构布局,成为名副其实的全国性股份制商业银行。 未来几年,大连银行将立足大连、放眼全国,牢牢把握风险管理这一行业本质,稳健经营、规范管理,转变经营模式和管理模式,推进流程再造,向零售银行转型,把大连银行建设成为公司治理完善、内部控制严密、经营特色明显、资产质量良好、业绩表现优秀、服务质量一流的现代化全国性股份制商业银行。
基金代码基金简称2021-03-03日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
008283易方达金融行业股票1.45191.45190.06544.72%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.77802.77800.09803.66%开放开放+自选 净值 购买
001887中欧价值智选E4.94155.29150.16753.51%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.33714.31220.04513.49%开放开放+自选 净值 购买
161217国投资源1.04501.04500.03503.47%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.87160.87160.02853.38%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.30181.83180.04213.34%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接2.13052.13050.06703.25%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.90302.00300.05903.20%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.21141.21140.03563.03%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合3.09633.09630.08462.81%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.38101.38100.03702.75%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A2.18412.26910.05812.73%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.56288.18280.19562.65%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.11911.11910.02852.61%开放开放+自选 净值 购买
004696东兴量化优享混合1.42871.42870.03592.58%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.35701.35700.03402.57%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.69424.64420.06732.56%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.30991.30990.03272.56%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.57173.94270.03872.52%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.44881.44880.03492.47%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E2.11902.11900.05102.47%暂停暂停+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.44451.44450.03472.46%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.24451.24450.02952.43%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.94401.96400.04602.42%开放开放+自选 净值 购买
001881中欧趋势E2.01843.14030.04762.42%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.54603.54600.08302.40%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.41874.26950.05642.39%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.34802.29000.03102.35%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.21302.94700.02702.28%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.27152.66950.05042.27%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.12511.12510.02492.26%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.41261.41260.03112.25%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.322410.11240.18282.25%暂停开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.73101.91300.03802.24%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.90351.90350.04152.23%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.78604.78600.10402.22%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.94802.10400.04202.20%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心5.46005.67000.11602.17%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.08751.08750.02312.17%开放开放+自选 净值 购买
001811中欧明睿新常态混合A2.50102.75200.05302.16%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.08671.08670.02302.16%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.17574.01650.04582.15%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.62002.22000.03402.14%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.96003.96000.08302.14%开放开放+自选 净值 购买
002317招商睿逸混合1.59301.59300.03302.12%开放开放+自选 净值 购买
001884中欧互通精选混合E2.34392.38890.04852.11%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康2.43102.43100.05002.10%开放开放+自选 净值 购买
001885中欧蓝筹E2.36633.95780.04822.08%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.76362.24120.03592.08%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.78442.26210.03632.08%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C2.32052.80630.04722.08%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.64503.64500.07402.07%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.63922.99920.05352.07%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.52482.88480.05112.07%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.71552.51690.03442.05%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.16002.16000.04302.03%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接1.61201.61200.03202.03%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.06802.06800.04102.02%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.46301.46300.02902.02%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.63303.88500.07202.02%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.26201.26200.02502.02%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.60091.62090.03172.02%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A2.12502.77700.04202.02%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.13202.13200.04202.01%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.98461.98460.03902.00%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.24002.59600.04402.00%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A3.26653.26650.06402.00%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.84001.84000.03602.00%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.27922.45060.04441.99%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向3.36503.36500.06501.97%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势4.20004.20000.08101.97%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票1.03441.03440.01991.96%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.46402.59500.02801.95%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.48793.48790.06671.95%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.35333.27320.04501.95%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.77402.77400.05301.95%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C2.06543.09620.03941.94%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.15002.15000.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.83901.83900.03501.94%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.65133.62900.03141.94%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合6.58747.54040.12491.93%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.31308.31300.15701.92%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.10401.10400.02081.92%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.86302.00000.03501.91%开放开放+自选 净值 购买
004695东兴未来价值混合A1.35871.35870.02531.90%开放开放+自选 净值 购买
007550东兴未来价值混合C1.35481.35480.02521.90%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.51203.51200.06501.89%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.24501.45900.02301.88%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.10351.81940.02031.87%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A2.68002.73000.04901.86%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.58622.87620.04711.86%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合1.00594.13450.01831.85%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.17942.33940.03961.85%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.21201.21200.02201.85%开放开放+自选 净值 购买
002182东兴蓝海财富混合0.89300.89300.01601.82%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.58114.31710.06401.82%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.51201.51200.02701.82%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.40771.40770.02511.82%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.83405.45000.08601.81%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.92831.92830.03431.81%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.38344.35840.04231.81%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.26944.52940.05801.81%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.46715.39190.02601.80%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.38703.58200.06001.80%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A2.07384.10770.03671.80%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C2.05812.07630.03641.80%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.72902.72900.04801.79%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.71503.95500.06501.78%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.85193.89040.03231.78%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.45131.61710.02531.77%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.95902.21600.03401.77%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.60801.60800.02791.77%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.57531.57530.02731.76%开放开放+自选 净值 购买
002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A1.78902.05400.03101.76%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.79001.79000.03101.76%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹1.08233.94510.01871.76%开放开放+自选 净值 购买
002621中欧消费主题股票A2.95302.95300.05101.76%开放开放+自选 净值 购买
001883中欧动力E3.73534.77730.06431.75%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.58133.11010.01001.75%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.50562.50560.04311.75%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.96803.04000.05101.75%开放开放+自选 净值 购买
004236中欧动力C3.64464.18560.06261.75%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票A1.70031.77030.02921.75%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋1.63892.88520.02811.74%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.52302.20000.02601.74%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.97753.14430.03371.73%开放开放+自选 净值 购买
002697中欧消费主题股票C2.93502.93500.05001.73%开放开放+自选 净值 购买
004241中欧时代先锋股票C1.93852.87070.03301.73%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.23303.13900.03801.73%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合4.47004.97000.07601.73%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合3.06073.06070.05151.71%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药1.31201.31200.02201.71%开放开放+自选 净值 购买
001173中欧瑾和A1.55701.55700.02601.70%开放开放+自选 净值 购买
001891中欧成长优选E1.67382.05380.02791.70%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.17202.17200.03601.69%开放开放+自选 净值 购买
001174中欧瑾和C1.51101.51100.02501.68%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.93221.93220.03191.68%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.24202.24200.03701.68%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.37004.37000.07201.68%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘1.03301.03300.01701.67%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.86803.02700.04701.67%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.38651.38650.02261.66%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合3.07803.07800.05001.65%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.40502.40500.03901.65%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.39503.39500.05501.65%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.35901.36000.02201.65%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保3.83104.04600.06201.64%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.98801.98800.03201.64%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.61003.51600.04201.64%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.93101.93600.03101.63%开放开放+自选 净值 购买
006533易方达科融混合2.21902.21900.03561.63%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.80702.80700.04501.63%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.81521.81520.02911.63%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.09852.98550.01761.63%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.25103.25100.05201.63%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.25405.25400.08401.62%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.25303.25300.05201.62%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源3.06604.77900.04901.62%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.88001.88400.03001.62%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦302.39002.39000.03801.62%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.57508.68100.02501.61%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.60405.09200.07301.61%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.90803.40800.04601.61%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.48013.06410.03911.60%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.94004.50900.06201.60%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.89404.43030.04551.60%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.15805.15800.08101.60%开放开放+自选 净值 购买
003096中欧医疗健康混合C3.44203.55200.05401.59%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.29903.59000.03601.59%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐4.55304.63300.07101.58%开放开放+自选 净值 购买
001708东兴改革精选混合1.41301.41300.02201.58%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.35103.89600.02101.58%开放开放+自选 净值 购买
009117东兴中证消费50C1.64081.64080.02551.58%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A3.47503.58600.05401.58%开放开放+自选 净值 购买
009116东兴中证消费50A1.64231.64230.02551.58%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合2.19164.81710.03401.58%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.09691.09690.01701.57%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合2.27032.27030.03491.56%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.10802.59900.01701.56%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.78300.78300.01201.56%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘4.05705.44700.06201.55%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.87903.87900.05901.54%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.06005.07500.01601.53%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗4.30704.44600.06501.53%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革1.39301.61300.02101.53%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.07401.07400.01601.51%开放开放+自选 净值 购买
001888中欧盛世E2.97124.20020.04421.51%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.01702.01700.03001.51%开放开放+自选 净值 购买
001306中欧永裕A2.08502.08500.03101.51%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.93623.98570.01391.51%开放开放+自选 净值 购买
004233中欧盛世C2.89002.89000.04291.51%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值1.69104.36900.02501.50%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.33003.41200.04901.49%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.90301.90300.02801.49%开放开放+自选 净值 购买
010964鹏华可转债C1.09601.09600.01601.48%开放开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C1.99201.99200.02901.48%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.65101.65100.02401.48%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.65302.21300.02401.47%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.07002.07000.03001.47%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.83322.95300.04101.47%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.10701.61800.01601.47%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.24605.01300.01801.47%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.83694.15180.04091.46%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.12503.50400.04501.46%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.02502.02500.02901.45%开放开放+自选 净值 购买
005955易方达鑫转添利混合A1.59051.59050.02271.45%开放开放+自选 净值 购买
005956易方达鑫转添利混合C1.55831.55830.02221.45%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.84305.65300.01201.44%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.98390.98390.01401.44%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.68701.68700.02401.44%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.98530.98530.01401.44%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.34101.35100.01901.44%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.06932.66990.02931.44%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合2.81554.34550.03981.43%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.63700.63700.00901.43%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合5.05305.84000.07101.43%开放开放+自选 净值 购买
003208东兴量化多策略混合0.91200.91200.01281.42%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.21403.16700.01701.42%开放开放+自选 净值 购买
100039富国通胀主题混合4.36104.41100.06101.42%开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路2.64702.75600.03701.42%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.43701.49400.02001.41%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费2.66002.66000.03701.41%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选2.97202.97200.04101.40%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A1.28411.28410.01771.40%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.73405.98400.07901.40%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞1.15785.95810.01591.39%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.75601.75600.02401.39%暂停暂停+自选 净值 购买
001113大数据100A1.02331.02330.01391.38%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.33303.33300.04501.37%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.11203.68500.01501.37%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选3.34403.34400.04501.36%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.72900.72900.00981.36%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.97804.07400.04001.36%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.41803.36400.01901.36%开放开放+自选 净值 购买
001990中欧数据挖掘混合A2.05462.14260.02751.36%开放开放+自选 净值 购买
004234中欧数据挖掘混合C1.98811.98810.02661.36%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.65601.65600.02201.35%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.59002.03600.02101.34%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.18203.18200.04201.34%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.79723.85800.02371.34%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.58203.47600.03401.33%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.12103.12100.04101.33%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.20003.20000.04201.33%开放开放+自选 净值 购买
002465东兴众智优选混合1.07101.07100.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.30841.30840.01711.32%开放开放+自选 净值 购买
009327东兴兴晟混合A1.01051.01050.01321.32%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.61103.85300.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.61202.52900.02101.32%开放开放+自选 净值 购买
009328东兴兴晟混合C1.00701.00700.01311.32%开放开放+自选 净值 购买
001749招商中国机遇股票2.15502.15500.02801.32%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A2.98682.98680.03861.31%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合3.72805.50800.04801.30%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.08011.08010.01391.30%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.57102.57100.03301.30%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.12003.33000.04001.30%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.16274.43100.02771.30%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.07821.07820.01381.30%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.31711.31710.01681.29%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财1.85041.88240.02351.29%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.42383.42380.04341.28%开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.57801.57800.02001.28%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.58801.58800.02001.28%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.82701.82700.02301.27%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.05801.05800.01331.27%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.65002.65000.03301.26%开放开放+自选 净值 购买
161219国投产业2.90603.96000.03601.25%开放开放+自选 净值 购买
002416招商丰利C2.10002.10000.02601.25%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利2.14202.14200.02601.23%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.49801.49800.01801.22%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.50201.50200.01801.21%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.92502.92500.03501.21%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.81811.81810.02171.21%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件5.63105.63100.06701.20%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.11603.11600.03701.20%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.41622.41620.02821.18%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.23402.48600.02601.18%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.41002.41000.02801.18%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.12882.47800.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.13132.50150.01311.17%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.07702.13000.02401.17%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.55901.55900.01801.17%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.55303.92800.04101.17%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.68322.93920.03091.16%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.27701.27700.01471.16%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.98371.98370.02271.16%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.01371.01370.01151.15%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延2.38502.38500.02701.14%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.03302.03300.02301.14%开放暂停+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接2.07782.07780.02351.14%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接A1.54021.54020.01741.14%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.19603.29300.03601.14%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C1.01231.01230.01141.14%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.13711.13710.01281.14%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.28903.40400.03701.14%开放开放+自选 净值 购买
001955中欧养老混合2.58102.58100.02901.14%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78201.78200.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.13171.13170.01271.13%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合2.25902.25900.02501.12%开放开放+自选 净值 购买
001886中欧成长E2.42802.80350.02681.12%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.35552.55350.02601.12%开放开放+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.11621.11620.01231.11%暂停暂停+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合2.27024.93790.02501.11%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.11341.11340.01221.11%暂停暂停+自选 净值 购买
110036易基双债C1.66001.81000.01801.10%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A5.04605.04600.05401.08%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态2.93503.54800.03101.07%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.09202.09200.02201.06%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.72001.87000.01801.06%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合6.51006.89000.06801.06%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫A1.53301.56400.01601.05%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.37101.37100.01401.03%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.77002.05200.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.28782.53250.02311.02%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.81278.03690.01821.01%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.49207.21900.02501.01%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.91204.95700.04901.01%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.62193.85460.01601.00%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.61763.82530.01590.99%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A2.12792.12790.02090.99%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.36103.36100.03300.99%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.99772.99770.02920.98%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.84802.13000.01800.98%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A3.12103.14700.03000.97%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.51002.51000.02400.97%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.52806.30400.00500.96%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.16603.57100.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.43802.43800.02300.95%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.60823.30620.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.51003.28000.01400.94%开放开放+自选 净值 购买
002249招商境远混合2.64422.64420.02440.93%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.48505.48500.05000.92%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.30606.18900.03900.91%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.66503.15800.00600.91%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.25661.25660.01120.90%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A1.03391.03390.00920.90%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.28531.28530.01140.89%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A3.03626.54250.02690.89%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C1.09531.09530.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.09791.09790.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.26301.26300.01100.88%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.77631.77630.01480.84%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.76431.76430.01460.83%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.57301.57300.01300.83%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.84700.84700.00700.83%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.44102.44100.02000.83%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.54504.25800.02900.82%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.53023.11320.01250.82%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.041011.47200.04100.82%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.61401.41000.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.18893.79300.00950.81%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合1.88501.88500.01500.80%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.64603.64000.02100.80%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.13505.41300.00900.80%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C2.04102.04100.01600.79%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.47503.47500.02700.78%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.51693.98460.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.63503.63300.02000.76%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润2.77633.12030.02070.75%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.15902.15900.01600.75%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.25303.25300.02400.74%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.04702.04700.01500.74%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.98802.86000.01400.71%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.17602.17600.01500.69%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.83506.17000.03200.67%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.52501.77700.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.27391.27390.00830.66%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.08903.08900.02000.65%开放开放+自选 净值 购买
001000中欧明睿2.04102.04100.01300.64%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A2.20603.42300.01400.64%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.76104.82100.01080.62%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合1.08271.08270.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.75841.85660.01070.61%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.29802.29800.01370.60%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.53101.53100.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.53301.53300.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.36901.47900.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.08702.35600.01200.58%开放开放+自选 净值 购买
002271招商安弘灵活配置混合2.08302.08300.01190.57%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.58401.85000.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合1.07611.07610.00610.57%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.36903.80900.01900.57%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.61901.81400.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.53402.90200.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.35602.32660.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.35661.50260.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35822.37780.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券1.23831.64550.00670.54%开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.31501.46000.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.54424.00420.01350.53%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.50801.55800.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.51053.97050.01330.53%开放开放+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.41621.41620.00750.53%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.46102.81200.01300.53%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.51601.67600.00800.53%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.53901.58900.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝2.66342.68840.01370.52%开放开放+自选 净值 购买
001531招商安益1.71271.71270.00880.52%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.55801.71800.00800.52%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合5.26405.91500.02700.52%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38502.39400.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.18801.93300.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.60601.86300.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.21801.85200.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长2.03402.05900.01000.49%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.51203.90600.02200.49%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.78454.20550.00870.49%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.87601.87600.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.68301.98900.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.99560.99560.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.99600.99600.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C1.06301.25100.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.49201.49200.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.49301.49300.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.70802.04200.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A1.07001.31500.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.86202.68400.00400.47%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长4.33404.85600.02000.46%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.30301.87200.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.30301.82800.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.08801.73500.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31701.60200.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.10401.30200.00500.46%暂停暂停+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.32501.32500.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.10801.32300.00500.45%暂停暂停+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.77601.99100.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.11001.11000.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.31551.31550.00590.45%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.30371.30370.00580.45%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.02402.02400.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.02802.91700.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.06202.98300.00900.44%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.37702.31400.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.85901.85900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.16602.91600.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.24431.82230.00530.43%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.42501.42500.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.19302.00200.00500.42%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10021.81090.00460.42%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.10311.86990.00460.42%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.68401.89900.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.21301.65800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.70002.06100.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
001182易方达安心2.43002.43000.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.19502.19500.00900.41%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.46401.72500.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.39121.39120.00570.41%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.22101.71100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.99301.99300.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74602.13000.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.42321.42320.00570.40%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.35511.46290.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.35901.43980.00540.40%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80701.80700.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.09201.74000.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.21331.28230.00440.36%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.10434.54960.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.39101.54100.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.22991.29890.00440.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.32121.42600.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40601.57400.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12801.57400.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
001336鹏华弘益A1.52501.52500.00540.36%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04552.19370.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
001337鹏华弘益C1.50001.50000.00530.35%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.31051.31050.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02802.25470.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.73773.03560.00950.35%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74201.91800.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.67402.79400.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.72603.02600.00900.33%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51801.77100.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.22901.56200.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54201.54200.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.23501.56800.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
002961中欧双利债券A1.21821.30620.00390.32%开放开放+自选 净值 购买
002962中欧双利债券C1.19691.28490.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.35801.75380.00420.31%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.45871.73660.00440.30%开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业4.05504.05500.01200.30%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.70201.70200.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
004455中欧康裕混合C1.30921.33120.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
004442中欧康裕混合A1.31101.33300.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24592.18930.00350.28%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08301.61900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.46101.70400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.11501.79600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52302.15100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.52902.18300.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
002457招商安元灵活配置混合C1.31211.39710.00340.26%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.02031.85990.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
002456招商安元灵活配置混合A1.33691.45640.00340.25%开放暂停+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.62301.83100.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.66601.87900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
008557易方达裕富债券C1.09031.09030.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
008556易方达裕富债券A1.09441.09440.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.26905.33100.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.28201.28200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.02321.02320.00220.22%开放暂停+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.02451.02450.00220.22%开放暂停+自选 净值 购买
217008招商安本1.53922.15920.00330.21%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.67851.67850.00360.21%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.97501.74700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
002389招商安德灵活配置混合A1.26311.36310.00250.20%开放暂停+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.52102.06500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62741.70440.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63722.03620.00320.20%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55401.58900.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
002390招商安德灵活配置混合C1.25371.35370.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.09602.09600.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.06401.32300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.51411.54410.00280.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.41241.41240.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.11101.56400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.11201.59900.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C1.01041.01040.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A1.01211.01210.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14101.64200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.10611.53260.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.10891.56910.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.21101.23700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.23401.26000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10021.79100.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10171.83060.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.61004.61000.00700.15%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.31801.31800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.30962.65260.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46301.49800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.47501.47500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.18932.11080.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.20022.05370.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
002322银华汇利C1.63801.63800.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
001289银华汇利A1.65501.65500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.92101.71400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03701.38500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.04101.41400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04101.34600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.04101.32200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04301.52600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.04701.37500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A1.05191.05190.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27351.59350.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.06101.50200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.30501.62500.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09801.49700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10901.39900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11101.41300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15001.22700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.15501.61600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
007091东兴兴福一年定开1.04761.04760.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C1.05101.05100.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19301.45400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.21301.74700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002592中欧纯债E1.23101.48500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.24901.35700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28201.39800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.33261.36260.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.49001.73000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.37871.40870.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.59302.24100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.12561.56060.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.00121.00120.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.07351.38230.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11401.42390.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001889中欧强债E0.99081.53810.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00021.00020.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.00781.06480.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.00791.05990.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.01651.01890.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07261.34400.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002591中欧信用E1.10851.29850.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11221.40570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02671.07890.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03231.28670.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08381.50480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001963中欧天禧债券1.11891.11890.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16011.41580.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17271.44560.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17121.21130.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.63331.98030.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.26371.32590.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.78764.78760.00110.02%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00621.01590.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.00681.00680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.00621.00620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02331.06990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02501.04630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23321.28800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009293易方达年年恒春纯债一年定开债C0.99430.99430.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009292易方达年年恒春纯债一年定开债A0.99680.99680.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004780招商招利一年期理财债券1.01111.15570.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.00871.00870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.00831.00830.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01651.61280.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006562中欧短债债券C1.02511.15310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002920中欧短债债券A1.03541.16340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06151.36930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06051.34800.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.06731.34090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006442东兴品牌精选混合C1.11891.63890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合4.16904.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.53901.77900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004840东兴品牌精选混合A1.11961.63960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23201.50600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05401.50200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07501.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.18901.47900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09301.46800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.18701.46100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.01301.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12901.44300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11001.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12701.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.41900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09501.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10401.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02301.31600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.01901.28700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13501.25500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002725中欧强瑞1.16401.16400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.05201.14200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.00801.13900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003545东兴兴利债券A1.06971.11970.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011024东兴兴利债券D1.06881.06880.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.25941.4735-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.23291.4372-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007394东兴兴财短债债券A1.02371.0237-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007395东兴兴财短债债券C1.01991.0199-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.55001.5500-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A4.85934.8593-0.0070-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.26430.2812-0.0004-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.92250.9225-0.0014-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.91230.9123-0.0014-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.29501.2950-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.28801.2880-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.21668.1401-0.0029-0.24%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.22970.2523-0.0006-0.26%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.22970.2523-0.0006-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.35861.3586-0.0039-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.34201.3420-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.21411.2141-0.0039-0.32%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.21201.2120-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.70801.8180-0.0060-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01901.2820-0.0040-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01801.2620-0.0040-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.48461.6271-0.0067-0.45%开放开放+自选 净值 购买
001615中欧睿尚定期开放混合1.25301.2530-0.0060-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
118002易基全球A2.68002.6800-0.0130-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.24560.2466-0.0012-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.16310.1648-0.0009-0.55%开放开放+自选 净值 购买
009020中欧睿尚定期开放混合C1.24601.2460-0.0070-0.56%暂停暂停+自选 净值 购买
010879南方宝升混合A0.99690.9969-0.0062-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
010880南方宝升混合C0.99620.9962-0.0063-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.16310.2292-0.0011-0.67%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.58701.6690-0.0110-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
202801南方全球1.23301.3080-0.0090-0.72%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.05401.4900-0.0090-0.85%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A2.83162.8906-0.0272-0.95%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.67701.6770-0.0170-1.00%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.38500.3850-0.0040-1.03%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.38201.5320-0.0150-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
183001银华全球1.27501.2750-0.0140-1.09%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.07201.5350-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06801.5000-0.0140-1.29%暂停暂停+自选 净值 购买
040021华安大中华1.84501.8450-0.0260-1.39%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.37702.3770-0.0350-1.45%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.93272.9327-0.0467-1.57%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.98920.9892-0.0161-1.60%暂停暂停+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.71801.7680-0.0280-1.60%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.98880.9888-0.0162-1.61%暂停暂停+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币3.79903.7990-0.0710-1.83%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.70733.9773-0.0700-1.85%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.19470.1947-0.0039-1.96%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.96503.5000-0.0610-2.02%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.97820.9782-0.0212-2.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.97800.9780-0.0212-2.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98250.9825-0.0213-2.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98220.9822-0.0214-2.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.25801.2580-0.0280-2.18%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.56500.6268-0.0129-2.23%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.37601.4020-0.0320-2.27%暂停暂停+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.65104.0900-0.0910-2.43%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.07202.0720-0.0520-2.45%暂停暂停+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97960.9796-0.0259-2.58%暂停暂停+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.98980.9898-0.0262-2.58%暂停暂停+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.98930.9893-0.0262-2.58%暂停暂停+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97920.9792-0.0261-2.60%暂停暂停+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.95830.9583-0.0345-3.47%暂停暂停+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.95800.9580-0.0346-3.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.96150.9615-0.0383-3.83%暂停暂停+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.96070.9607-0.0384-3.84%暂停暂停+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.99390.9939-0.0436-4.20%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.99330.9933-0.0437-4.21%开放开放+自选 净值 购买
010787华安优势企业混合A0.98380.9838-0.0796-7.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010788华安优势企业混合C0.98290.9829-0.0796-7.49%暂停暂停+自选 净值 购买
009859银华乐享混合0.96190.9619-0.0789-7.58%暂停暂停+自选 净值 购买
002269银华大数据1.22401.2240-0.1240-9.20%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.14421.1442-0.1171-9.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.14071.1407-0.1169-9.30%暂停暂停+自选 净值 购买
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