大连银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

大连银行股份有限公司
公司全称	大连银行股份有限公司	英文名称	BANK OF DALIAN CO., LTD
成立时间	1998-03-19	注册资本	41001896.00（万元）
法人代表	陈占维	总经理	王劲平
注册地址	辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址	辽宁省大连市中山区中山路88号
邮政编码	116001	客服邮箱	jlyyy-81@163.com
网站地址	http://www.bankofdl.com
电话号码	0411-82311301	传真号码	0411-82311301
公司简介	大连银行前身大连市商业银行成立于1998年3月28日,是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份共同组成的地方性股份制商业银行。经中国银行业监督管理委员会批准,大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。2007年7月19日,大连银行在天津设立了第一家异地分行,迈出了从地方银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日,大连银行第二家异地分行――北京分行正式开门纳客,标志着大连银行实现了自身发展的又一次重大跨越。大连银行秉承“稳健经营、科学发展”的经营理念,以完善法人治理结构、增强风险控制能力和建立资本约束机制为手段,以支持东北老工业基地振兴和地方经济发展为己任,进一步明确了“服务地方、服务中小、服务市民”的市场定位,先后为大连市基础设施改造、区域经济发展提供了一揽子金融支持,实现了中小企业融资的一站式服务。截至2008年10月末,全行有正式员工2,447人。总行下设19个管理部门,两家分行,93家支行,共95个分支机构,分布在大连市内各区及北三市,两家分行为北京分行和天津分行。近两年来,大连银行资产质量不断提高,盈利能力持续增强,各项经营指标实现了历史性突破。截至2008年10月末,大连银行资产规模达到842亿元;各项存款余额674亿元;各项贷款余额465亿元;资本充足率达到10.47%,拨备覆盖率161%。在2008年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中,大连银行位列第605位,在中国的银行中排名第25位。为实现“打造百年老店,建设精品银行”的终极目标,大连银行制定了“十年三步走”的发展战略:即用1—2年时间达到风险评级一级水平,即中国的好银行标准;用3年时间达到巴塞尔《新资本协议》所提出的国际好银行标准;再用5年左右时间在盈利水平上达到国际上一流银行的标准。作为一家志存高远的银行,未来的大连银行将实施积极稳妥的异地分支机构发展战略,争取用十年左右的时间,完成在沿海发达省份、东北地区中心城市、内陆省份中心城市分支机构布局,成为名副其实的全国性股份制商业银行。未来几年,大连银行将立足大连、放眼全国,牢牢把握风险管理这一行业本质,稳健经营、规范管理,转变经营模式和管理模式,推进流程再造,向零售银行转型,把大连银行建设成为公司治理完善、内部控制严密、经营特色明显、资产质量良好、业绩表现优秀、服务质量一流的现代化全国性股份制商业银行。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
000854	鹏华养老产业	1.7480	1.7480	0.0180	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.0030	1.0030	0.0100	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	2.2240	2.2240	0.0200	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.5630	2.5630	0.0230	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0080	4.8280	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0592	1.0592	0.0069	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.0540	1.0540	0.0068	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.3857	5.0057	0.0282	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	1.8848	1.8848	0.0114	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1676	1.6376	0.0068	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.7360	1.7360	0.0100	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.1495	1.1495	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	1.0840	1.0840	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	0.9583	0.9583	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	0.9594	0.9594	0.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9140	0.9140	0.0050	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0503	1.5233	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.0454	1.5183	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.1100	2.1900	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.5546	3.4246	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.5822	1.5822	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.1990	2.5150	0.0110	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1148	2.9298	0.0052	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.2950	1.2950	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9430	1.9430	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	1.2960	1.5060	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6570	3.3540	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.3230	1.3230	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	1.1770	1.3060	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4750	2.3930	0.0020	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.8330	3.8330	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.2110	1.7110	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	0.9100	3.7260	0.0037	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.4730	2.4730	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
217017	消费ETF联接A	1.4671	1.4671	0.0059	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1475	1.1475	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.7730	1.7730	0.0071	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002465	东兴众智优选混合	0.7700	0.7700	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0440	1.4990	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001230	鹏华医药	0.5350	0.5350	0.0020	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
180031	银华中小盘混合	2.1710	3.6910	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	0.8140	0.8140	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6300	1.7900	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0153	1.0153	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8240	2.4510	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.6163	3.1526	0.0057	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.4399	4.8299	0.0154	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
003208	东兴量化多策略混合	0.6143	0.6143	0.0021	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.4935	2.2295	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001884	中欧互通精选混合E	1.3146	1.3596	0.0043	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2412	1.2412	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.5670	1.6970	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.2120	2.2570	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.3504	1.3504	0.0042	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.1219	1.5824	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.6869	1.9769	0.0051	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	0.0037	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004696	东兴量化优享混合	0.9161	0.9161	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.7879	1.1279	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.3449	1.5049	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6910	2.5130	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	1.4166	1.7766	0.0041	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0420	2.8230	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	1.4700	1.8300	0.0042	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0620	1.6500	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.0065	2.9332	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.1020	1.1020	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	1.4880	1.4880	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.1410	1.2740	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.3368	1.3386	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.6885	1.6885	0.0044	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.3526	3.3495	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	1.1730	1.1730	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.1948	1.4140	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4102	2.2471	0.0010	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	0.8290	0.8290	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001188	鹏华改革	0.8390	0.8390	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1944	3.1294	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	0.8820	0.8820	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.4005	1.4005	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004840	东兴品牌精选混合A	1.0105	1.0105	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006442	东兴品牌精选混合C	1.0105	1.0105	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.3128	2.5136	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.1985	2.1985	0.0045	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.4980	1.4980	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.2999	4.6812	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.0394	1.0394	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1172	1.6952	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.6535	0.6535	0.0011	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.2333	1.2333	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002182	东兴蓝海财富混合	0.6200	0.6200	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.7170	3.5530	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7340	1.3040	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9615	0.9615	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	0.7940	0.7940	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8280	0.8280	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001708	东兴改革精选混合	0.8680	0.8680	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	0.9290	0.9290	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0520	1.0950	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.0660	1.3790	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.0770	1.2080	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1170	1.4570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1350	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.2720	1.9690	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1370	1.3410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.1620	1.4620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.3300	2.3300	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1740	1.3390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8227	1.7084	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8260	1.7117	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001311	华安新回报	1.1880	1.1880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1940	1.4080	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2190	1.3870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.2410	2.1470	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2610	2.0460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2660	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.2740	2.1140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.2730	1.2730	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2760	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.3130	1.4630	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002017	招商瑞丰C	1.3500	1.5580	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	0.9540	0.9540	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000314	招商瑞丰A	1.3740	1.5870	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.3780	1.6180	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	0.9669	0.9669	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3850	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4070	1.4720	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.4700	1.4700	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.0365	2.9135	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.4860	3.1990	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5270	1.7930	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5570	1.9410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.5660	1.5660	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4640	2.9810	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.6970	1.6970	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8807	4.8055	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.1612	1.1812	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3943	1.5102	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003545	东兴兴利债券	1.0351	1.0351	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.2688	1.2688	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.3133	1.5321	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.0098	1.0628	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
002457	招商安元灵活配置混合C	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
270008	广发核心	2.5690	2.7790	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1732	2.0397	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	0.9416	0.9666	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.2943	2.5373	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.1895	1.9880	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.3071	1.9271	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.9754	2.9551	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0032	1.2824	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0349	1.5148	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0637	1.3054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0625	1.2912	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0825	1.4715	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.1015	1.1693	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.1103	1.1511	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2219	1.2579	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004780	招商招利一年期理财债券	1.0300	1.0747	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0387	1.7423	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0528	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006562	中欧短债债券C	1.0503	1.1033	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0786	1.4433	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1032	1.7221	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.1961	1.2281	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4400	4.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202202	南方避险	3.5066	4.2656	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
100032	富国中证	1.0870	2.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.5940	2.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.5790	2.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	1.2100	2.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.1220	2.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	1.4250	2.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安保本	1.0740	1.8870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5230	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5140	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1950	1.8540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0460	1.8180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1890	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.7790	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4420	1.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	1.7470	1.7470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.4300	1.7360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1610	1.6980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4280	1.6940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1010	1.6888	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1740	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1470	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.4110	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.6340	1.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3010	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0900	1.5800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1550	1.5800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1630	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.1030	1.5780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1310	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.2850	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0940	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4890	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5000	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2460	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0740	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3040	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.2620	1.4630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000367	国泰安康A	1.4500	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4120	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用四季红A	1.0540	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2750	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0910	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0750	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206015	鹏华纯债	1.0410	1.4020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债	1.0090	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	1.3130	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1910	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.0680	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1020	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1360	1.3790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2220	1.3740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1410	1.3730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1350	1.3670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2080	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0540	1.3610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1960	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1010	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1150	1.3540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2000	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1770	1.3450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1140	1.3440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.2380	1.3370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3000	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1840	1.3290	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0720	1.3120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2520	1.3020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0310	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0690	1.2810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0290	1.2740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2230	1.2730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.2520	1.2520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.1920	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217009	招商价值	1.0917	1.2117	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1390	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0640	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000708	华安安享混合	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1380	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0050	1.1400	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0090	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0970	1.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9810	1.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0850	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0380	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002103	招商康泰混合	1.0010	1.0830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001163	银华中国梦30	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001119	国投新回报	1.0060	1.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001453	鹏华弘鑫A	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001454	鹏华弘鑫C	0.9889	0.9889	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	0.9040	0.9040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	0.7760	0.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	0.7200	0.7200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4010	0.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3620	0.3620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.2096	1.5296	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0743	1.7362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0723	1.6855	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0650	3.4850	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.0594	3.4794	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.1879	1.5079	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.1696	1.4675	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券	1.1151	1.4683	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0538	2.1115	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0378	2.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001336	鹏华弘益A	1.1300	1.1300	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001337	鹏华弘益C	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	1.0423	1.3863	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.0262	1.5761	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2972	2.1618	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.5821	2.6921	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0396	1.2266	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2936	2.1182	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	1.6740	1.8690	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	1.5710	1.5710	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	1.4670	1.4670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.5928	3.3138	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6726	2.3176	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3430	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000511	国泰国策驱动A	1.3430	1.3430	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3320	1.3370	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.3150	1.3150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3060	1.3100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.2980	1.5100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	1.2790	2.3330	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.4210	2.5360	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.3270	1.4427	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1950	1.5750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	1.1940	2.1920	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.3670	2.4640	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.1770	1.3590	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.1650	1.2150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100053	综指ETF联接	1.1490	1.1490	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.1330	1.4610	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1030	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3652	2.6801	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0280	1.7850	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.4980	1.8120	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002317	招商睿逸混合	0.9680	0.9680	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	0.9660	0.9660	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.2548	1.2848	-0.0013	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9360	1.5360	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	0.9090	0.9620	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9060	2.3630	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	0.9649	2.3159	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.7280	2.2970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.2061	3.4516	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.8370	1.0030	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.8310	0.9420	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6500	1.7150	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4927	2.5929	-0.0006	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福混合A	1.5860	1.5860	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5840	1.6490	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	1.5190	2.1940	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.5020	1.7170	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2443	4.1415	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债	1.4470	1.4470	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.3590	2.4550	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.0380	2.0380	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.7000	2.9500	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.2721	1.2721	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2650	1.4450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.5022	4.2600	-0.0008	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2330	1.4130	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2050	1.6090	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	0.5810	0.5810	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.3480	3.7150	-0.0006	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	0.5750	0.5750	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.1410	1.1410	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.1961	1.1961	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1350	1.4090	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.2590	2.2590	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001282	华安新机遇	1.1089	1.1089	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票	0.9217	0.9917	-0.0017	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5170	0.5170	-0.0010	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4940	1.4940	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5812	2.8549	-0.0012	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	2.8900	3.6770	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.3630	1.7380	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.8963	0.8963	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.3360	1.3360	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.8840	0.9150	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债	0.8750	0.8750	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2870	1.7310	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.0319	2.9874	-0.0025	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	2.4560	2.4560	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.2080	1.2080	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.1850	1.1850	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.1710	1.1910	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.5398	0.5398	-0.0014	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.5358	0.5358	-0.0014	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.1470	1.4310	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.5755	2.8355	-0.0043	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.0970	1.0970	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	1.8010	2.7540	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.0610	1.2060	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.1050	2.6270	-0.0060	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.3870	5.8090	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.3820	1.3820	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.0290	3.6640	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	2.0240	2.4010	-0.0060	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
217013	招商精选	1.3350	1.3350	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.2920	2.2920	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.7471	0.7471	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7403	0.7403	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.2740	1.7110	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002249	招商境远混合	0.9369	0.9369	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.2450	1.7470	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.1971	3.3134	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗	1.7940	1.9330	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.8930	0.8930	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.1850	1.1850	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001531	招商安益	1.1020	1.1020	-0.0038	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001749	招商中国机遇股票	0.8630	0.8630	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.7130	1.7130	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.8470	0.9470	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.1030	1.1030	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	0.8130	1.0700	-0.0030	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	1.6100	1.6600	-0.0060	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0580	1.8590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5690	2.0690	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000679	招商丰利	1.0340	1.0340	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0300	1.0400	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002416	招商丰利C	1.0220	1.0220	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8518	3.8409	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	1.4940	1.4940	-0.0060	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	1.2380	1.2380	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	0.7410	3.2430	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.6910	1.7410	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.4480	1.4480	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	0.9460	0.9460	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
206010	民营ETF联接	1.0149	1.0149	-0.0043	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	1.3910	1.5880	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	1.1090	1.1090	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	1.9930	1.9930	-0.0090	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.7243	4.1052	-0.0033	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	0.8610	0.8610	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.5420	3.8570	-0.0120	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	1.0420	1.1620	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.5006	1.5006	-0.0073	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.2072	1.2072	-0.0059	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.2995	1.5496	-0.0064	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6020	2.0570	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化	0.7840	0.7840	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.7800	0.7800	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.3580	1.5490	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.8100	1.8100	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.2699	1.2699	-0.0071	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2470	4.2360	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.5320	0.5320	-0.0030	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.6185	0.6185	-0.0035	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.9080	5.1560	-0.0053	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.3700	1.7560	-0.0080	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.6790	0.6790	-0.0040	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5250	1.9650	-0.0090	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.3560	7.3100	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.1252	1.1252	-0.0067	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.6650	0.6650	-0.0040	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	1.4700	1.4960	-0.0090	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.2010	2.2010	-0.0140	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.7810	0.7810	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7770	0.7770	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0820	1.7340	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	2.4410	2.8210	-0.0160	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.6040	0.6040	-0.0040	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6028	4.5607	-0.0041	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.9193	0.9193	-0.0063	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.1480	1.1480	-0.0080	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.1380	2.1660	-0.0080	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	0.9720	0.9720	-0.0070	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.8000	2.2200	-0.0130	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.3620	1.3620	-0.0100	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.0065	2.2528	-0.0074	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6710	2.7100	-0.0050	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
002271	招商安弘灵活配置混合	1.1392	1.1392	-0.0085	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.3330	1.3330	-0.0100	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	0.9050	0.9050	-0.0070	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	1.6230	1.6230	-0.0130	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2420	1.6630	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5925	0.5925	-0.0048	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	0.8390	0.8390	-0.0070	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.2810	1.2810	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	0.6790	0.6790	-0.0060	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.0070	1.6550	-0.0090	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	1.2130	1.4650	-0.0110	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.7320	0.7320	-0.0070	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.6870	4.4700	-0.0260	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	0.9200	0.9200	-0.0090	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.8160	3.0260	-0.0080	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	1.5120	1.5120	-0.0150	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.6010	2.2200	-0.0160	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	1.8490	1.8490	-0.0190	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.4340	1.5930	-0.0150	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.6410	0.6410	-0.0070	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.7670	1.8390	-0.0200	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.1036	1.1036	-0.0127	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9310	0.8140	-0.0110	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	1.5810	1.5810	-0.0190	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.3420	1.3420	-0.0170	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0750	1.0750	-0.0150	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	0.7060	0.7060	-0.0100	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.8468	0.8468	-0.0121	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.1870	1.1870	-0.0170	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001266	国投招财	0.8120	0.8440	-0.0135	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.3450	1.9580	-0.0240	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.8740	1.3890	-0.0180	-2.02%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.1040	1.4760			暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.1010	1.4490			暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0470	1.3940			暂停	暂停	+自选净值购买
000237	国投一年定开A	1.1640	1.3720			暂停	暂停	+自选净值购买
000238	国投一年定开C	1.1490	1.3540			暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0480	1.3530			暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0440	1.3320			暂停	暂停	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.2240	1.2710			暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.2070	1.2500			暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0310	1.2400			暂停	暂停	+自选净值购买
000904	银华回报	0.9170	1.2370			暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0280	1.2180			暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0440	1.1990			暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略	1.1670	1.1670			暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.1650	1.1650			暂停	暂停	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0360	1.1490			暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0330	1.1350			暂停	暂停	+自选净值购买
007091	东兴兴福一年定开	1.0018	1.0018			暂停	暂停	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100A					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳指100人民币					开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息					开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债					开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币					开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30					开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华环球人民币					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
001093	广发生物(美元)					开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华环球美元现汇					开放	开放	+自选净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C					开放	暂停	+自选净值购买
004667	招商招财通理财债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
040028	华安月月鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040030	华安季季鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040031	华安季季鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040033	华安月安鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040034	华安月安鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
000037	广发7天A					暂停	开放	+自选净值购买
000038	广发7天B					暂停	开放	+自选净值购买
202303	南方理财14天A					开放	开放	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					暂停	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					暂停	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					暂停	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000366	汇添富添富通A	0.6909	2.5400	0.6909	2.5300	2015-01-16	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.6724	2.4680	0.6724	2.4510	2012-11-20	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.6243	2.2790	0.6243	2.2660	2005-06-03	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.6067	2.2230	0.6067	2.2060	2012-11-20	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.5586	2.0330	0.5586	2.0200	2005-06-03	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B			0.7318	2.6530	2014-09-12	+自选净值购买
000647	易方达财富A			0.7193	2.5650	2014-06-17	+自选净值购买
000476	广发天天利B			0.7170	2.7040	2014-01-27	+自选净值购买
000665	博时现金B			0.7091	2.6120	2014-06-03	+自选净值购买
000009	易方达天天A			0.6828	2.4710	2013-03-04	+自选净值购买
000735	博时天天B			0.6663	2.4270	2014-08-25	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A			0.6660	2.4080	2014-09-12	+自选净值购买
270014	广发货币B			0.6657	2.4590	2009-04-20	+自选净值购买
001134	广发天天利E			0.6513	2.4580	2015-03-23	+自选净值购买
000475	广发天天利A			0.6513	2.4580	2014-01-27	+自选净值购买
050003	博时现金A			0.6433	2.3660	2004-01-16	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B			0.6115	2.2680	2014-06-25	+自选净值购买
000862	富国天时C			0.6067	2.3290	2014-11-03	+自选净值购买
000734	博时天天A			0.6006	2.1840	2014-08-25	+自选净值购买
270004	广发货币A			0.5999	2.2180	2005-05-20	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A			0.5457	2.0200	2014-06-25	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B					2015-01-16	+自选净值购买
004039	中欧骏泰货币					2016-12-19	+自选净值购买
000648	易方达财富B					2014-06-17	+自选净值购买
000816	理财金A					2014-12-05	+自选净值购买
000644	招商招金宝A					2014-06-18	+自选净值购买
202301	南方现金A					2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E					2016-05-30	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买
005122	易方达天天C					2017-10-23	+自选净值购买
100028	富国天时B					2006-11-29	+自选净值购买
000010	易方达天天B					2013-03-04	+自选净值购买
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