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  • 代销机构档案（银行）
恒丰银行股份有限公司
公司全称 恒丰银行股份有限公司英文名称 EverGrowing Bank Co.,Ltd.
成立时间 1987-11-23注册资本 169000.00（万元）
法人代表 蔡国华总 经 理 
注册地址 山东省烟台市芝罘区南大街248号
办公地址 烟台市南大街248号
邮政编码 264000客服邮箱 EGF@egbank.info
网站地址 http://www.egbank.com.cn
电话号码 0535-6207878传真号码 0535-6207878
公司简介 恒丰银行(前身为烟台住房储蓄银行)成立于1987年10月,并于2003年在烟台住房储蓄银行基础上经过整体股份制改造,改制变更为恒丰银行股份有限公司(简称恒丰银行),英文名称为EVERGROWING BANK CO.,LTD.,是经中国人民银行批准的全国11家股份制商业银行之一,是“企业短期融资债券主承销商”、“上海黄金交易所会员”、“中央银行公开市场业务一级交易商”、“国家财政部国债承销团成员”、“全国银行间债券市场双边报价商”、“国家政策性金融债券一级承销商”、“全国银联卡会员、股东单位” 、 “全国银行间债券市场首批双边报价商”、“全国凭证式国债承销商”、“全国银行间债券市场结算代理行”、“全国国债协会理事级会员单位”。先后获得山东省诚信纳税企业、山东省文明单位、山东省思想政治工作优秀企业、山东省安全保卫先进单位、山东省服务业先进单位和烟台市创建全国文明城市先进单位等100多项荣誉称号。荣膺中国企业联合会、中国企业家协会联合评选的“2005中国服务业企业500强”和“2005中国服务业企业 商业银行第十六位”。 恒丰银行具有独立法人资格,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》和《恒丰银行股份有限公司章程》的要求和规定建立了完善的法人治理结构,实行一级法人体制和董事会领导下的行长负责制。经营范围为吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;以及经国务院银行监管部门批准的其他业务。 20年来,在全行员工的共同努力下,恒丰银行发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性股份制商业银行,初步形成了“立足烟台、辐射山东、走向全国”的机构体系和业务网络。恒丰银行作为一家全国性股份制商业银行,存在与发展的价值和使命是“在金融领域为客户提供优质全面的服务,为社会创造高价值的财富,为员工创造广阔的发展空间,为股东提供长期最大化的投资回报”。为此,我们始终坚持深化改革、加快发展,不断健全和完善法人治理结构,建立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机构独立运作、有效制衡的制度安排,以及建立科学、高效的决策、激励和约束机制,确立了以“不求最大、但求最好,努力打造一流现代银行”为经营管理境界,坚持“以卓越的服务创卓越的品牌”,按照现代商业银行人力资源管理要求,不断提升全行的整体素质;按照市场发展需求,不断推出新的金融服务产品;按照追求利润最大化原则,充分借鉴先进商业银行的成功经验,进行有效的业务重组,再造银行的业务流程和运作方式,进一步完善银行的服务功能,提高市场竞争力,实现银行的永恒发展。我们一直致力于现代金融企业的制度创新、机制创新、产品创新和技术创新,以不断满足客户需求为己任,以追求股东长期利益最大化为目标,不断扩大经营规模,提高盈利能力,保持了持续、稳定、健康发展的良好态势,在深化改革、强化管理、加快发展等诸多方面取得了新的成绩。 恒丰银行秉承“客户至上、质量至上”的经营理念,构建起了以“网上银行”、“恒裕理财”、“恒丰银行信用卡”为主体的具有恒丰银行特色的产品体系,形成了“恒久发展、丰裕社会”、“拼搏、奉献、灵活、创新”等为主要内涵的“恒丰文化”,先后探索和积累了不少成功的管理办法,在坚持稳健经营的前提下,努力追求效益最大化,注重加强资产负债比例管理和风险管理,建立起一套以效益为中心的较为完整的考核评价指标管理体系,是国内最早推行目标责任制考核的银行。在稳健快速的发展中,恒丰银行坚持科学的发展观,以资本、规模、质量和效益协调发展为指导思想,注重防范风险,恒丰银行的资产质量得以不断优化,按照五级分类口径,不良贷款率为1.21%,综合经营管理水平居国内银行前列,资产质量在全国同期开办商业信贷业务的银行中位居第一。 加强电子化建设,实施科技兴行战略。按照“统一规划、统一标准、统一开发”的原则,紧跟IT业发展趋势,瞄准现代商业银行逐步从传统存、贷款业务向综合服务型转化的经营方向,采用较为先进成熟的技术,已经建立完成了起点较高、功能较强、具有较高金融电子化水准的计算机处理中心,并通过了中国人民银行总行科技司技改项目专家组评审。整个计算机系统实行集中式管理模式,以DDN数据网络连接所辖各经营网点,开通了以会计核算通存通兑为中心、集中管理的综合业务服务平台,全行网点电子化覆盖率达到了100%,业务操作100%实现了电算化。在结算手段方面已达到国内先进商业银行电子化结算同步水平,可以支持银行开办所有的商业银行业务,推动了我行追求“一流现代银行、服务大网络”战略目标的实现。银行现有的“数据大集中”电子化业务处理平台,将保证全天候24小时支持ATM站点、特约客户、电话银行、自助银行、网上银行等系统服务类型,保证总行对异地分支机构业务运营进行实时、远程监控和业务指导。 面对经济金融全球化带来的机遇与挑战,恒丰银行将以“坚持科学发展观 打造中国最佳管理、最高回报和适中规模的一流现代银行”为目标,坚定不移地在"三个代表"重要思想指引下,与时俱进,致力于建立规范的法人治理结构、形成高效管理机制、采用先进的技术手段和培育不断创新的企业文化,形成自己的核心竞争力,以客户需求为导向,通过为客户提供全面的和个性化的银行服务,突出市场定位,不断满足客户的多层次需求,增加市场份额,提高市场竞争力,提高盈利能力,实现客户、社会、股东、员工长期利益的最大化。
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基金代码基金简称2021-03-03日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
005827易方达蓝筹精选混合3.09633.09630.08462.81%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合2.14502.14500.05802.78%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.18212.34210.05822.74%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.57173.94270.03872.52%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.06231.06230.02572.48%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.06081.06080.02562.47%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.75402.11700.04202.45%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.07091.07090.02432.32%开放开放+自选 净值 购买
161611融通内需2.05302.17300.04602.29%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.61351.61350.03592.28%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.60631.60630.03572.27%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.15661.15660.02542.25%开放开放+自选 净值 购买
008736南方高股息股票A1.16221.16220.02552.24%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.94802.10400.04202.20%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.98003.32000.06302.16%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A5.31656.50180.10992.11%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.45102.45100.05002.08%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.74821.74820.03552.07%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.86291.86290.03732.04%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.86391.86390.03722.04%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.84301.84300.03672.03%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.16002.16000.04302.03%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.63303.88500.07202.02%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长1.15021.15020.02272.01%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.84001.84000.03602.00%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票2.67002.67000.05101.95%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.15002.15000.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合2.05892.05890.03921.94%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.83901.83900.03501.94%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.57541.57540.02991.93%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.31308.31300.15701.92%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长3.10404.91100.05801.90%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.71502.88300.03201.90%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.97041.97040.03671.90%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合2.29992.29990.04261.89%暂停暂停+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.86712.86710.05311.89%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合2.15892.15890.03991.88%暂停暂停+自选 净值 购买
470007添富上证1.24501.45900.02301.88%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C1.95101.95100.03601.88%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A1.95301.95300.03601.88%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.52591.52590.02811.88%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.10351.81940.02031.87%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.66001.66000.03001.84%开放开放+自选 净值 购买
005450华夏稳盛混合2.13682.13680.03811.82%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.83405.45000.08601.81%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A1.36282.15680.02411.80%开放开放+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.73671.73670.03071.80%开放开放+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合2.11732.11730.03731.79%开放开放+自选 净值 购买
008272大成优势企业混合C1.72021.72020.03031.79%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合1.76161.76160.03101.79%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.71503.95500.06501.78%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.42743.35580.02491.78%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.50001.70000.02601.76%开放开放+自选 净值 购买
009361招商创新增长混合C1.21931.21930.02111.76%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A1.22621.22620.02121.76%开放开放+自选 净值 购买
610007信达澳银消费优选混合2.14802.63800.03701.75%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.20612.20610.03801.75%开放暂停+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.50562.50560.04311.75%开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票A1.70031.77030.02921.75%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.17352.17350.03731.75%开放暂停+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.12521.12520.01931.75%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.12211.12210.01921.74%开放开放+自选 净值 购买
008370国泰研究精选两年持有期混合1.76221.76220.02981.72%开放暂停+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.60921.60920.02711.71%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.12891.12890.01901.71%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡2.00944.32940.03381.71%开放开放+自选 净值 购买
003291信达澳银健康中国混合2.49702.49700.04201.71%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.08411.08410.01821.71%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.08161.08160.01811.70%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C1.12491.12490.01881.70%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力2.15903.12200.03601.70%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.18731.18730.01971.69%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.19051.19050.01971.68%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.83581.83580.03031.68%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.37004.37000.07201.68%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C0.98531.09530.01621.67%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A1.01021.12020.01661.67%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.86803.02700.04701.67%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.40502.40500.03901.65%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.78202.78200.04491.64%开放开放+自选 净值 购买
006682景顺中证500增强1.39651.39650.02241.63%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.25103.25100.05201.63%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.25405.25400.08401.62%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.25303.25300.05201.62%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.40141.40140.02241.62%开放开放+自选 净值 购买
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.39931.39930.02231.62%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A3.02903.62100.04801.61%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.48013.06410.03911.60%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.71301.76600.02701.60%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.94004.50900.06201.60%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合2.11742.11740.03331.60%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.54561.54560.02431.60%开放开放+自选 净值 购买
005770信达澳银中证沪港深高股息精选1.10171.10170.01711.58%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合1.09691.09690.01701.57%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.98141.98140.03071.57%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.94991.94990.03021.57%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.67651.67650.02581.56%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.78300.78300.01201.56%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.87903.87900.05901.54%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.40202.40200.03631.53%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.45202.45200.03701.53%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.48604.19200.05201.51%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.67801.67800.02501.51%开放开放+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A1.14361.14360.01691.50%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C1.13751.13750.01681.50%暂停暂停+自选 净值 购买
460220中小ETF联接1.44761.44760.02131.49%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.746027.55000.30301.48%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.12503.50400.04501.46%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.92200.92200.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.21403.16700.01701.42%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.97104.97100.06901.41%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.91452.91450.04021.40%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.73405.98400.07901.40%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合2.36832.36830.03211.37%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康3.33303.33300.04501.37%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.34401.34400.01801.36%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.57901.57900.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.94705.24600.02501.30%开放开放+自选 净值 购买
005970国泰消费优选股票1.90461.90460.02441.30%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A1.13551.13550.01431.28%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路1.82701.82700.02301.27%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C1.13201.13200.01421.27%开放开放+自选 净值 购买
001410信达新能源3.68703.74900.04601.26%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A1.94602.49300.02401.25%开放开放+自选 净值 购买
002137诺安利鑫混合1.53961.53960.01871.23%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.46681.46680.01771.22%开放开放+自选 净值 购买
002291诺安安鑫2.31552.31550.02781.22%开放开放+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A1.07821.07820.01291.21%开放暂停+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.27303.27300.03901.21%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C1.07591.07590.01281.20%开放暂停+自选 净值 购买
002955融通新趋势2.12202.12200.02501.19%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.37502.38500.01601.18%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.41002.41000.02801.18%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.70901.70900.01981.17%暂停暂停+自选 净值 购买
610002澳银精华1.24303.37700.01401.14%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.13711.13710.01281.14%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78201.78200.02001.14%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.13171.13170.01271.13%开放开放+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.07131.07130.01191.12%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.98303.60600.02201.12%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合2.25902.25900.02501.12%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.36404.10700.02601.11%开放开放+自选 净值 购买
008935大成科技消费股票C1.06581.06580.01171.11%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.45801.51300.01601.11%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.46001.51500.01601.11%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.37903.44400.03701.11%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.56371.56370.01701.10%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.54891.54890.01681.10%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.66401.82900.01801.09%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A4.55605.11600.04901.09%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.77501.94000.01901.08%开放开放+自选 净值 购买
002280华富安享1.34031.34030.01431.08%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.39531.88590.01481.07%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.09202.09200.02201.06%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.33121.33120.01381.05%开放开放+自选 净值 购买
001105信达转型创新1.25401.25400.01301.05%开放开放+自选 净值 购买
161613融通创业板指数A1.37602.68800.01401.03%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.77002.05200.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.27841.72840.01301.03%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.81278.03690.01821.01%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.31471.31470.01321.01%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.49207.21900.02501.01%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板1.71651.71650.01690.99%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.36103.36100.03300.99%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.45821.45820.01430.99%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.99772.99770.02920.98%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.84802.13000.01800.98%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.65611.65610.01590.97%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.89901.89900.01800.96%暂停暂停+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合2.03692.03690.01930.96%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.52806.30400.00500.96%开放开放+自选 净值 购买
003516国泰融安多策略3.04063.04060.02870.95%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.52992.52990.02370.95%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.54301.83100.01400.92%开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.31221.31220.01170.90%暂停暂停+自选 净值 购买
005329添富民安增益定开混合A1.32831.32830.01180.90%暂停暂停+自选 净值 购买
004347南方500信息ETF发起式联接C1.12751.12750.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C1.09531.09530.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.14281.14280.01010.89%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.09791.09790.00970.89%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.56002.56000.02200.87%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.16352.16350.01850.86%开放开放+自选 净值 购买
007491南方信息创新混合C2.13452.13450.01810.86%开放开放+自选 净值 购买
006868华夏科技成长股票2.01032.01030.01680.84%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.77631.77630.01480.84%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.76431.76430.01460.83%开放开放+自选 净值 购买
004394华泰柏瑞量化创优1.93841.93840.01600.83%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.041011.47200.04100.82%开放开放+自选 净值 购买
010739大成优选升级一年持有混合C1.02591.02590.00820.81%暂停暂停+自选 净值 购买
010738大成优选升级一年持有混合A1.02671.02670.00820.81%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.40602.40600.01900.80%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘3.09104.12100.02400.78%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润2.77633.12030.02070.75%开放开放+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.43941.43940.01070.75%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.44541.44540.01070.75%开放开放+自选 净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.21161.21160.00870.72%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.17292.17290.01560.72%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.66581.66580.01180.71%开放开放+自选 净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1.20041.20040.00850.71%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.23912.20010.00870.71%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.15471.15470.00810.71%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.57702.57700.01800.70%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹1.36923.67920.00950.70%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.61701.61700.01100.68%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.83506.17000.03200.67%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.52501.77700.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
003359大成中证360C1.24101.24100.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.79934.10610.00510.64%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.27001.27000.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
166105信达鑫安1.13501.28400.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.50232.26130.00900.60%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.50432.33730.00900.60%暂停开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.35101.54100.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.35801.54800.00800.59%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.74621.74620.01020.59%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.43101.43100.00830.58%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.40501.40500.00810.58%开放开放+自选 净值 购买
161605融通蓝筹1.56603.29400.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.58401.85000.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.45804.03800.01900.55%开放开放+自选 净值 购买
001087华富恒利债券C1.12601.14700.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.54424.00420.01350.53%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.51053.97050.01330.53%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.15501.19900.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.33941.33940.00690.52%暂停暂停+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.31981.31980.00670.51%暂停暂停+自选 净值 购买
001975景顺环保3.25903.25900.01600.49%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.78454.20550.00870.49%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.45781.45780.00680.47%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.48571.48570.00690.47%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.15111.40710.00520.45%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.34381.34380.00600.45%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.25671.25670.00550.44%开放开放+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.40001.40000.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.39831.39830.00590.42%暂停暂停+自选 净值 购买
002793景顺顺益回报C1.37501.37500.00580.42%开放开放+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.02541.02540.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
010430招商安阳债券A1.02681.02680.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.36611.36610.00570.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.19502.19500.00900.41%开放开放+自选 净值 购买
000767华富国泰民安1.48501.53500.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.14141.44140.00460.40%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.99301.99300.00800.40%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.27301.27300.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合3.92936.58590.01520.39%开放开放+自选 净值 购买
007726招商瑞文混合C1.19981.19980.00460.38%开放开放+自选 净值 购买
007725招商瑞文混合A1.20511.20510.00460.38%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.10431.10430.00410.37%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.32121.42600.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.04552.19370.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.31051.31050.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02802.25470.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.37321.37320.00480.35%暂停暂停+自选 净值 购买
004569招商制造业混合C2.61102.61100.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33521.63520.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1.45681.45680.00500.34%暂停暂停+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29391.59390.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.67402.79400.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21991.53000.00410.34%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.16961.45060.00390.33%开放开放+自选 净值 购买
001466华富永鑫A1.11401.11400.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
001467华富永鑫C1.08731.08730.00360.33%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.72603.02600.00900.33%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54201.54200.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合1.54701.54700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.32031.32030.00350.27%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.33061.33060.00350.26%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.66601.87900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
610001信达澳银领先增长混合1.76022.31230.00420.24%开放开放+自选 净值 购买
005179信达澳银新起点定期开放混合A1.41361.41360.00330.23%暂停暂停+自选 净值 购买
006462信达澳银新起点定期开放混合C1.37911.37910.00310.23%暂停暂停+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.97501.74700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.00201.95400.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
610103信达稳定债券B1.00701.55600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
610003信达稳定债券A1.01901.63200.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.02021.02020.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
010018招商瑞泽一年持有期混合A1.02231.02230.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.16891.16890.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合1.06401.32300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.41241.41240.00260.18%开放开放+自选 净值 购买
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.14381.14380.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.76002.76000.00500.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.77202.80200.00500.18%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C1.01041.01040.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A1.01211.01210.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.10611.53260.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.10891.56910.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业3.13805.08300.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10021.79100.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10171.83060.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.61004.61000.00700.15%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.47501.47500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.15261.15260.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.92101.71400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.20251.20250.00130.11%暂停暂停+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.15511.15510.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15301.34800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.31651.31650.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.33711.33710.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.77002.77000.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.00121.00120.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007528融通量化多策略灵活配置混合C1.81431.81430.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
007527融通量化多策略灵活配置混合A1.82831.82830.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11401.42390.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
610006信达澳银产业升级混合2.37102.84100.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00021.00020.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.04601.04600.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11221.40570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.04271.04270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.63331.98030.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.00621.01590.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02491.07290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.06651.06650.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07161.28260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.20461.26260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.26361.42260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.01041.07040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00931.06630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01531.06330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.01401.04520.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.01401.04070.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04021.40380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006597国泰利享中短债债券A1.06401.06400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006598国泰利享中短债债券C1.05971.05970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.07511.07510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.07501.07500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.23741.39040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.23241.29640.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24821.40420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.48911.48910.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.53901.77900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
460008华泰稳健A1.25361.46360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.02201.43000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
460108华泰稳健C1.21071.42070.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610008信达信用债A1.12101.40400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.01901.39900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01261.39410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.15701.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.00901.37500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
610108信达信用债C1.10801.36300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002292诺安益鑫1.36171.36170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.16781.26780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000899华富恒稳纯债C1.13391.23390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.15101.15100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.11451.14750.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.12701.12700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.05891.5518-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.01591.4285-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004838信达澳银安益纯债1.00891.0980-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.04371.5040-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.65802.6290-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.58901.5890-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.79402.2390-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
610004信达澳银中小盘混合2.74702.7470-0.0120-0.43%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00041.0004-0.0055-0.55%开放暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C0.99990.9999-0.0055-0.55%开放暂停+自选 净值 购买
096001大成标普2.00502.3340-0.0130-0.64%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99240.9924-0.0084-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99220.9922-0.0085-0.85%暂停暂停+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.85902.8590-0.0520-1.79%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)3.04003.0400-0.0560-1.81%暂停暂停+自选 净值 购买
000834大成纳指1002.90902.9090-0.0550-1.86%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.97351.9735-0.0411-2.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98250.9825-0.0213-2.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98220.9822-0.0214-2.13%暂停暂停+自选 净值 购买
005534华夏新时代混合(QDII)2.33572.3357-0.0561-2.35%开放开放+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.09841.0984-0.0292-2.59%暂停暂停+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.09581.0958-0.0293-2.60%暂停暂停+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.87522.8752-0.0810-2.74%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.80192.8019-0.0791-2.75%暂停暂停+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.95830.9583-0.0345-3.47%暂停暂停+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.95800.9580-0.0346-3.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.96150.9615-0.0383-3.83%暂停暂停+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.96070.9607-0.0384-3.84%暂停暂停+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.93770.9377-0.0830-8.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.93720.9372-0.0831-8.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.14421.1442-0.1171-9.28%暂停暂停+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.14071.1407-0.1169-9.30%暂停暂停+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.91830.9183-0.1232-11.83%暂停暂停+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.91760.9176-0.1233-11.85%暂停暂停+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.91720.9172-0.1236-11.88%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.91690.9169-0.1236-11.88%暂停暂停+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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