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上海农村商业银行股份有限公司
公司全称 上海农村商业银行股份有限公司英文名称 Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间 2005-08-23注册资本 500000.00(万元)
法人代表 冀光恒总 经 理 沈训芳
注册地址 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址 中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
邮政编码 200120客服邮箱 hadesjzl@hotmail.com
网站地址 http://www.srcb.com
电话号码 021-50105086;021-38576711;021-38576935传真号码 021-50105180
公司简介上海农村商业银行股份有限公司在原上海市辖内234家农村信用合作社基础上改制而成,于2005年8月25日成立,成立时注册资本为30亿元。2007年9月,经中国银监会银监发行字[2007]第356号文批准,上海农商银行向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司定向增发7.45亿股,总股本增加至37.45亿股。 上海农商银行自成立以来,以服务“三农”和中小企业为特色,业务经营稳健,盈利水平提升,资本实力不断增强。根据2007年末核心资本排名,本行在2008年7月获评英国《银行家》杂志世界银行排名第414位,在国内所有商业银行中,排名列第18位。 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,本行主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务,基金代销业务;个人理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 截止2008年末,本行已在上海市设立了1家分行、14家支行及1家总行营业部,机构网点总数为321家。截至2008年末,本行总资产规模达到 1733.27亿元,其中本外币贷款余额为927.32亿元;总负债余额为1616.84亿元,其中各项存款余额为1470.43亿元;所有者权益为116.43亿元。按五级分类口径计算,期末不良贷款比例为2.29%。资本充足率为11.80%,核心资本充足率为12.02%。
基金代码基金简称2018-11-21日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161122生物分级0.89760.02693.09%开放开放+自选 净值 购买
320021诺安双利债1.93501.93500.05002.65%暂停开放+自选 净值 购买
160219国泰医药0.72951.41160.01271.77%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗0.95000.95000.01501.60%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.87460.87460.01381.60%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物0.79120.85650.01241.59%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合1.20401.50500.01801.52%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.47302.10700.02201.52%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.41501.41500.02101.51%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.55001.55000.02301.51%开放开放+自选 净值 购买
377150上投品质1.68901.68900.02501.50%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A0.87320.87320.01241.44%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.82200.82200.01101.36%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.01701.01700.01301.29%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A2.12902.12900.02701.28%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C0.57000.57000.00701.24%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.32101.32100.01601.23%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A0.58700.58700.00701.21%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.34601.34600.01601.20%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘3.41733.80730.04051.20%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产0.98861.80270.01171.20%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.05071.05070.01211.16%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.04241.04240.01201.16%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.32101.32100.01501.15%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动1.26501.26500.01401.12%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A0.83000.83000.00901.10%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.23661.23660.01301.06%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.23902.09200.01301.06%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.04901.04900.01101.06%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰食品1.06351.71220.01111.05%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A1.05401.26400.01101.05%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.44182.55180.01501.05%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C0.96860.96860.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A0.97180.97180.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.81750.81750.00831.03%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.81350.81350.00821.02%开放开放+自选 净值 购买
360016光大行业0.80601.61600.00801.00%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.42401.42400.01400.99%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势0.82691.28610.00810.99%开放开放+自选 净值 购买
002332汇丰沪港深股票A0.97271.02770.00920.95%开放开放+自选 净值 购买
002333汇丰沪港深股票C0.95931.01430.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
005636博时量化多策略股票C0.88720.88720.00830.94%开放开放+自选 净值 购买
090013大成竞争优势混合1.07702.08700.01000.94%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长0.97600.97600.00900.93%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.00101.00100.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.11701.23600.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票1.12101.12100.01000.90%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革0.78600.78600.00700.90%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.68800.68800.00600.88%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.69204.15100.00600.87%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A0.81000.81000.00700.87%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票0.82400.82400.00700.86%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺中小创业板1.29901.29900.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体1.06601.06600.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合0.96800.96800.00810.84%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.19802.41000.01000.84%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合1.34501.47500.01100.82%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A0.76150.76150.00620.82%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保1.48201.69700.01200.82%开放开放+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技0.87000.92000.00700.81%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.86240.86240.00690.81%开放开放+自选 净值 购买
260116景顺核心A2.51302.66300.02000.80%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.50302.45700.00400.80%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合1.57702.14600.01200.77%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机1.31701.56700.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.32001.32000.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
960006上投行业H1.36101.71800.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A1.36701.39300.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.01261.01260.00730.73%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济1.82001.82000.01300.72%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.00951.00950.00720.72%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合2.81602.81600.02000.72%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.87070.87070.00610.71%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合0.80720.80720.00560.70%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.42171.42170.00980.69%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.05003.65000.02100.69%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合0.97541.02540.00670.69%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A0.86800.86800.00590.68%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C0.86100.86100.00580.68%开放开放+自选 净值 购买
003299嘉实物流产业股票C1.04601.04600.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
003298嘉实物流产业股票A1.04901.04900.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合3.40904.02900.02270.67%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.35605.24900.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A0.75600.75600.00500.67%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.23901.23900.00800.65%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.80550.80550.00520.65%开放开放+自选 净值 购买
005255浦银安盛港股通量化混合0.91430.91430.00590.65%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.49423.21520.00940.63%开放开放+自选 净值 购买
540009汇丰消费0.87261.18960.00540.62%开放开放+自选 净值 购买
370023上投消费1.30301.48300.00800.62%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.82300.82300.00500.61%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.82500.82500.00500.61%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.76063.33060.00460.61%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票0.90970.90970.00550.61%开放开放+自选 净值 购买
370027上投智选1.33101.33100.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.83300.83300.00500.60%开放开放+自选 净值 购买
163114申万环保0.97441.30330.00580.60%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.75621.64190.00450.60%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.63980.63980.00380.60%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.01701.66900.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A0.98930.98930.00580.59%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票0.85400.85400.00500.59%开放开放+自选 净值 购买
375010上投优势0.83994.89190.00490.59%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合1.71803.23800.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C0.98610.98610.00570.58%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.56401.56400.00900.58%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.15702.15700.01200.56%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.42851.42850.00780.55%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.51950.51950.00280.54%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合0.85730.85730.00460.54%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.52290.52290.00280.54%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.77080.77080.00410.53%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合0.87130.87130.00460.53%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C0.93320.93320.00490.53%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A0.93390.93390.00490.53%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企1.16501.16500.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票0.93310.93310.00480.52%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革0.97300.97300.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选0.97501.09900.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.59300.59300.00300.51%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位1.98502.03000.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马0.79603.98200.00400.51%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.19671.19670.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合2.39502.64500.01200.50%开放开放+自选 净值 购买
398051中海环保0.80000.80000.00400.50%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题1.60601.70600.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
161818消费分级0.81600.89900.00400.49%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先1.83802.15400.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合0.99050.99050.00480.49%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强0.90910.93110.00440.49%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.83200.83200.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
001163银华中国梦300.83900.83900.00400.48%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.48701.63800.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.42602.31200.00200.47%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.01212.02410.00470.47%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合0.96890.96890.00440.46%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.66702.70100.00300.45%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创0.67001.48000.00300.45%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.89400.89400.00400.45%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.20483.08830.00530.44%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费0.68301.75000.00300.44%开放开放+自选 净值 购买
160225新汽车0.73080.73080.00320.44%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.85470.00370.43%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.09491.09490.00470.43%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H0.97910.97910.00420.43%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票0.84320.84320.00360.43%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增0.80610.80610.00340.42%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.94850.94850.00400.42%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享2.14202.14200.00900.42%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.81690.81690.00340.42%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.16571.16570.00480.41%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票0.97500.97500.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.75102.37800.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.82643.81550.00330.40%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.50400.50400.00200.40%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车0.76600.76600.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接1.17491.17490.00460.39%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘11.253015.43300.04400.39%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合0.82130.82130.00320.39%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合1.28701.28700.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合2.06202.06200.00800.39%开放开放+自选 净值 购买
519120浦银新兴产业1.56001.56000.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.04301.39600.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.52801.98300.00200.38%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.06201.06200.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.07901.07900.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选0.89273.31370.00330.37%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合0.82702.63400.00300.36%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.10401.15700.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.85733.11730.00310.36%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.10801.13200.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债0.91550.91550.00330.36%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘0.94630.96630.00340.36%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.00611.84910.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.01061.85360.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.15881.25880.00410.36%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.13401.13400.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.88330.88330.00310.35%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.57400.57400.00200.35%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.86222.84190.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.43802.14300.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.72210.72210.00250.35%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.60970.60970.00210.35%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.66850.66850.00230.35%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.43620.63650.00150.35%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.87602.58600.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.18401.62400.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.29323.24620.00770.34%开放开放+自选 净值 购买
160139南方恒生中国企业精明C1.04411.04410.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略0.89601.86300.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C0.98990.98990.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
160138国企精明1.05051.05050.00350.33%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康0.90290.90290.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
004135申万量化混0.75400.75400.00250.33%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.07511.07510.00350.33%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.23404.21800.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A0.98950.98950.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.45696.38650.00790.32%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.24901.42900.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.00121.00120.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.59201.59200.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业0.96500.96500.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元1.93901.93900.00600.31%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.29605.71500.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.65003.33300.00200.31%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选0.84922.29620.00260.31%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.33300.33300.00100.30%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.34601.34600.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
501017国泰融丰0.78620.78620.00230.29%开放开放+自选 净值 购买
050021F200ETF联接1.16321.16320.00340.29%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.03303.13800.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票0.87110.87110.00250.29%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票0.98120.98120.00280.29%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.38792.19970.00110.28%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造0.70800.70800.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.07101.09100.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合0.85780.85780.00240.28%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费1.07401.46500.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.07411.07410.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.14871.14870.00320.28%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置1.44801.84800.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘1.44901.57700.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A1.31031.67030.00360.28%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.05691.05690.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.73300.73300.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
160136改革基金0.81270.58070.00220.27%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合0.74000.99700.00200.27%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C1.26611.62610.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰3000.71261.02010.00190.27%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.51002.94000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合1.63295.49850.00430.26%开放开放+自选 净值 购买
519300大成3000.88792.47550.00230.26%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级0.78400.99800.00200.26%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合0.82480.82480.00210.26%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.78960.78960.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
006246华夏中小板ETF联接A0.95950.95950.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.20302.78600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合0.81200.81200.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革0.85560.00210.25%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深3001.11891.11890.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.78860.78860.00190.24%开放开放+自选 净值 购买
006247华夏中小板ETF联接C0.95900.95900.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.21421.37420.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
310368申巴优势0.93561.95160.00220.24%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C0.80810.80810.00190.24%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.81000.81000.00190.24%开放开放+自选 净值 购买
163111申万中小0.81241.61130.00190.23%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小板0.98350.98350.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接0.87450.87450.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.79080.79080.00180.23%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.79180.79180.00180.23%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力0.89300.89300.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路0.89600.89600.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合0.90300.90300.00200.22%暂停暂停+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A0.90500.90500.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证0.91701.05300.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.93110.93110.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子0.93200.93200.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.41501.41500.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.18391.18390.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.47900.47900.00100.21%开放开放+自选 净值 购买
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.12201.12200.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资0.98230.98230.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.22871.22870.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.51802.40400.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.18373.71830.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金0.94160.67060.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A0.94481.41710.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.07501.07500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.80650.80650.00150.19%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C0.92640.92640.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A0.92750.92750.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.82980.00150.18%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C0.94231.41460.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.23741.26740.00220.18%暂停暂停+自选 净值 购买
160212国泰估值1.71701.71700.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.37993.21590.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.15201.70700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合0.81541.10540.00140.17%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合0.98990.98990.00170.17%暂停开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C0.87440.87440.00150.17%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A0.87500.87500.00150.17%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘1.75202.78200.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.22983.22670.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.17301.17300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.17401.24900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
270008广发核心2.35702.56700.00400.17%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.19301.29200.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需1.19301.13400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
501055财通福佑0.83600.83600.00140.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.10651.10650.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.24101.24100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利1.89004.36300.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A0.90360.90360.00140.16%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通0.91570.91570.00140.15%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合1.05431.05430.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.13531.13530.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.67202.49400.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.67501.24500.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.01351.01350.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.15732.35810.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.95340.95340.00140.15%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合1.37001.71100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C0.89330.89330.00130.15%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.42601.50100.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接0.71600.71600.00100.14%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.36173.10710.00050.14%开放开放+自选 净值 购买
161825800分级0.72501.56200.00100.14%暂停开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.01711.01710.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票0.95970.95970.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务4.45004.97000.00600.14%暂停开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企0.75900.75900.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力1.57901.69900.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
166402沪港深F1.02971.02970.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
501022银华鑫盛0.79900.79900.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.80100.91200.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.80500.97100.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益0.80500.80500.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备0.80600.85900.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰结构转型C1.62401.62400.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰结构转型A1.64301.64300.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
163113申万证券1.25001.62870.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.87700.87700.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力0.89000.92000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级0.89101.13900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.00621.00620.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
310398申万沪深3001.48601.48600.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
002335汇丰大盘波动C1.15601.15600.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长0.96603.37700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C0.96801.08600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004597南方银行联接A0.96830.96830.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.36211.98220.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C0.97301.43200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A0.97901.09700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002793景顺顺益回报C1.07791.07790.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202202南方避险3.45334.19230.00350.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160130南方永利0.98701.45300.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002792景顺顺益回报A1.08771.08770.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.00271.00270.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.70760.70760.00070.10%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合1.01901.51900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003477南方睿见混合1.02601.02600.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.03901.17900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.04501.43800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000998南方双元C1.05601.08200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05701.42300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160517博时银行0.95141.01870.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
160131南方聚利1.05901.32000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强2.02252.81500.00190.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.06601.09200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.06601.06600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.06801.11800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.06901.12500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.06901.06900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C0.96290.96290.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.07401.07400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和保本1.07801.07800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.09301.14300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.09301.14300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.10101.63600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000426大成信用增利定期A1.10101.29500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.77320.77320.00070.09%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.10701.28700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.10801.10800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.00621.00620.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
360008光大增利A1.12101.42200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.12701.12700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.14001.14000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.14001.14000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.14001.14000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.15001.15000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.15001.15000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.15501.15900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.15401.15400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001311华安新回报1.15601.15600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票1.15901.15900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.50802.14100.00130.09%暂停开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.16101.37300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.16301.31100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.17001.27500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.17601.17600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.17701.34300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.18101.33300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.19001.41000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.20001.96500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.20601.37100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合0.85664.36360.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.22701.25700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.22801.22800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
519918华夏兴和1.23003.57100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化1.98491.98490.00160.08%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.24001.31000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.49042.07940.00120.08%暂停开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.24501.49800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A0.99720.99720.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.25301.35300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.25801.28800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.25701.25700.00100.08%暂停开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.26802.04360.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.27572.08530.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.02211.02210.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.28901.28900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增0.90903.43500.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合2.63203.41900.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.06701.06700.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.34701.59900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.38701.65300.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519127浦银盛世精选A1.40701.40700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002814博时颐泰混合C1.03701.03700.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.06081.06080.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.53401.91800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选1.09171.25170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.10472.09550.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C0.95201.01200.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006201景顺量化先锋混合0.95130.95130.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A0.96741.02740.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合0.98660.98660.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
160516博时证保0.99700.65770.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.50362.89780.00030.06%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.03441.03440.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
501046财通福鑫0.86830.86830.00050.06%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.04371.04370.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.05321.05320.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.06741.16860.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.07141.18840.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.09922.15060.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长0.94582.91020.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.02521.75880.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C1.32801.69800.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H0.89170.89460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票0.95080.95080.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C0.99920.99920.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.01051.01050.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
540001汇丰20161.01932.51730.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.05411.05410.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式0.87920.87920.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益0.94770.94770.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
161119易基综债1.32521.32520.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
005603嘉实新添康定期混合A1.00651.00650.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.00621.00620.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005604嘉实新添康定期混合C1.00561.00560.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20261.38612.00610.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.05071.09270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05071.09270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003937南方和利C1.07181.07180.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.09521.09520.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.17561.20760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000694鑫元鸿利1.27611.27610.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享0.97420.97420.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
360001量化核心1.00483.04850.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺景瑞双利1.07081.07080.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.07001.07000.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.07881.07880.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11811.66390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12151.69540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.12461.12460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接0.80500.80500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合0.87700.87700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A0.96280.96280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合0.98530.98530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000675惠祥A1.00361.16570.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000317惠利A1.01021.20400.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
005990申万菱信安泰惠利纯债债券C1.02551.02550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.03141.04940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005936申万菱信安泰惠利纯债债券A1.02601.02600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.03681.03680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05001.44620.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06891.28260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06641.27040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002796景顺长城景盈双利A1.06951.07450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.06571.06570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.06181.06480.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.06221.06220.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.07311.07310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.07081.07080.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.08181.08180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004353嘉实新添华定期混合1.10351.10350.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
040009华安收益A1.13651.69670.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.20551.31050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22761.33260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.12003.62700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.58603.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹1.97402.99000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A0.93702.71800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3001.73802.07800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.20902.02900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐1.91301.99300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.05201.90200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000072华安保本1.06401.87000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.50301.86400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.04401.85400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.04101.81300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.18901.81000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164105华富强债1.28001.73100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.13801.64600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
395001中海收益1.04801.63800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.12201.62600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.09301.61300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202213南方安心保本1.04401.59500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519078添富增收A1.21501.59000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.07501.57500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519111浦银收益A1.52701.53700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫保本1.07801.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.10401.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163210诺安纯债1.14501.51100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000149华安双债A1.17901.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161813银华信用1.31201.49700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.32501.49000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519112浦银收益C1.47201.48200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.16001.48000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
163211诺安纯债C1.13301.47700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
020018国泰金鹿保本1.03301.46800.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
371020上投债券A1.46501.46500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.10301.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.20901.45200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.18001.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.07921.44630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.07351.42080.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.04201.41600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
371120上投债券B1.41101.41100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.11801.41000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.93801.39300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红1.06801.39300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.08701.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.38701.38700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.20801.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090008大成强债1.17901.37900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000028华富保本1.01401.37200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.15001.36000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红1.05601.33800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.12701.33700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000125上投天颐A0.99401.33400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18701.33100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.32801.32800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.32501.32500.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.11401.31800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.17001.31300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.31301.31300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.09801.31300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.17001.30600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.05101.30500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.29701.29700.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.02401.29190.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
372110上投强化B1.23901.28600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00301.28400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.24501.27500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.01901.26500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01601.26400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.21601.24600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.01601.24600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.19001.24000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.23001.23000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.21401.21400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04001.21100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000676惠祥B0.97381.17780.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.16701.16700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.12101.15300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.13121.13120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
399001中海上证501.12501.12500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001727申万安鑫C1.06301.11900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.09501.09500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达保本一号1.03001.09000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.04201.08400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安保本1.08101.08100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002419汇添富盈安1.05801.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债0.96901.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.07801.07800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.07501.07500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006015华安信用四季红C1.05301.07500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.03501.07300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.07001.07000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501027国泰融信1.00561.05770.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.05711.05710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002931南方荣毅1.04901.04900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001262大成景明A1.04901.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002489国泰民福保本混合1.04501.04500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利保本混合1.04201.04200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺景瑞0.99501.04200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002763大成景华一年定期开放债券A1.03901.03900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.03621.03620.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002197国泰鑫保本混合1.03601.03600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.01601.01600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.01001.01000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.00931.00930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.00791.00790.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.00721.00720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.00671.00670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.00421.00420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A0.97720.97720.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C0.97200.97200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A0.89800.89800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远0.89100.89100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合0.87500.87500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资0.81700.81700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.74100.74100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160224国泰TMT0.78680.55700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.79400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.10421.2542-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004443南方荣知A1.07091.0709-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004444南方荣知C1.06171.0617-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.05031.0503-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.04111.0411-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.03451.0345-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.00251.0025-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.04751.0875-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.03301.0730-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票1.00961.4716-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000318惠利B0.99491.2539-0.0002-0.02%暂停开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利0.96471.3042-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.85430.9343-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.60642.7954-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A0.96570.9857-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C0.95620.9662-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.83950.9195-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.05011.0501-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
160105南方积配0.81382.9394-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值0.97861.7786-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势0.93682.7939-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长1.71801.7180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合0.81930.8193-0.0005-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合1.56302.0080-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合1.55601.6160-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值1.44301.9140-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.28001.4300-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.00582.8208-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.24401.3940-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.21001.8200-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13901.1710-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰0.81894.7437-0.0008-0.10%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.02201.5120-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.01704.0060-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.01101.0210-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A0.96900.9690-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票0.84970.8497-0.0009-0.11%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造1.83701.8370-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合0.86800.8680-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票0.82500.8250-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略0.81600.8380-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.77302.9830-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α2.38574.3057-0.0031-0.13%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.44005.8490-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星1.43501.4350-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.69220.6922-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态1.29801.9110-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.64900.8590-0.0010-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.64800.8580-0.0010-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C1.25501.6300-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.66630.6663-0.0011-0.16%开放开放+自选 净值 购买
502003军工分级1.0776-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
163115申万军工0.93111.2954-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合1.22291.9589-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.05301.0530-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
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110002易基策略2.57804.3210-0.0050-0.19%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.02301.0230-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.00501.0700-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
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110001易基平稳2.44803.7630-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160722嘉实惠泽0.93050.9549-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.01431.5621-0.0021-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保0.95600.9560-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联0.92600.9260-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000166中海策略精选0.92291.2810-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置0.91501.8500-0.0020-0.22%开放开放+自选 净值 购买
163116申万电子0.76700.5181-0.0018-0.23%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A1.26401.6390-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.46101.7750-0.0036-0.25%开放开放+自选 净值 购买
540008汇丰低碳0.96301.0630-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
519606国泰金鑫1.14301.2410-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.18607.0820-0.0060-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.83120.8312-0.0023-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C1.06402.0580-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A1.04802.0460-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.69501.1400-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合0.88480.8848-0.0026-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网1.35401.5130-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛0.98902.0340-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长1.94502.4670-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.17701.2300-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
002064华富产业升级0.89900.8990-0.0040-0.44%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C0.79150.7915-0.0036-0.45%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.86900.8690-0.0040-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001643汇丰智造A0.81460.8146-0.0040-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合1.81701.8170-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.02901.0290-0.0070-0.68%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.60280.6028-0.0042-0.69%开放开放+自选 净值 购买
161819中证资源0.90400.5990-0.0070-0.77%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A0.93590.9241-0.0078-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.07001.3440-0.0090-0.83%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.10001.3740-0.0100-0.90%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.84200.8420-0.0091-1.07%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化0.73901.2760-0.0130-1.73%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.75641.6421开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指开放开放+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A1开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港开放开放+自选 净值 购买
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161126标普医药开放开放+自选 净值 购买
161125标普500开放开放+自选 净值 购买
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000341嘉实新兴市场C2开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
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162719广发石油开放开放+自选 净值 购买
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