昆山农商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

江苏昆山农村商业银行股份有限公司
公司全称	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	英文名称	Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间	2004-12-29	注册资本	161747.61（万元）
法人代表	张哲清	总经理	谢铁军
注册地址	江苏省昆山市前进东路828号
办公地址	江苏省昆山市前进东路828号
邮政编码	215301	客服邮箱	contact@ksrcb.com.cn
网站地址	http://www.ksrcb.com
电话号码	0512-57370966	传真号码	0512-57370966
公司简介	(一)本行设立情况1、本行的筹建2003 年 11 月 1 日,昆山农信联社第一届理事会审议通过《关于同意组建昆山农村商业银行的决议》,同意对昆山农信联社进行股份制改造,组建昆山农商银行。同期,昆山农信联社第一届社员代表大会第二次全体会议审议通过:(1)申请组建昆山农商银行;(2)昆山农商银行组建方案;(3)关于成立昆山农商银行筹备工作领导小组以及人选提议;(4)委托筹备工作领导小组和昆山农信联社理事会对清产核资结果进行验证;(5)委托筹备工作领导小组负责实施昆山农商银行筹建方案。2003 年 11 月 20 日,昆山市人民政府下发《关于成立昆山市农村商业银行股份有限公司筹备领导小组的通知》(昆政人[2003]38 号),决定成立农商行筹建小组,并确定筹建小组成员名单。2004 年 2 月 26 日,江苏省农村信用合作社联合社下发《关于同意 2004 年度申报组建农村合作银行、农村商业银行的批复》(苏信联复[2004]13 号),批复同意昆山农信联社申报组建农村商业银行。昆山农信联社随后制定了《昆山市农村信用合作社联合社资产评估、认定和净资产处置工作方案》,并于 2004 年开展清产核资及增资扩股工作。2004 年 7 月 18 日,昆山农商银行筹备工作领导小组向中国银监会递交了《关于筹建江苏昆山农村商业银行股份有限公司的请示》(昆农筹发[2004]1 号),拟对昆山农信联社进行股份制改造,组建昆山农商银行。2004 年 8 月 4 日,昆山市人民政府向中国银监会出具《关于同意组建江苏昆山农村商业银行股份有限公司的函》(昆政函[2004]10 号),同意组建昆山农商银行。2004 年 9 月 24 日,中国银监会办公厅出具《关于筹建江苏昆山农村商业银行的批复》(银监办发[2004]256 号),同意筹建昆山农商银行及其筹建方案、筹备工作领导小组成员名单等内容。2004 年 11 月 12 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2004]0390号),截至 2004 年 10 月 20 日,昆山农商银行(筹)已收到全体股东投入的注册资本 3.50 亿元。(1)资产评估及清产核资情况苏州安信接受昆山农信联社的委托,于 2004 年 2 月 2 日开始对昆山农信联社的全部资产、负债及所有者权益进行全面清查。2004 年 3 月 1 日,苏州安信出具《昆山市农村信用合作社联合社固定资产资产评估报告书》(苏信会评报字[2004]第 0031号),对清产核资过程中的固定资产以 2003 年 9 月 30 日为基准日进行资产评估,昆山农信联社申报之固定资产评估基准日评估价值为 12,253.38 万元。2004 年 3 月 3 日,苏州安信出具了以 2003 年 9 月 30 日为基准日的《清产核资报告》(苏信会审内报字[2004]第 0057 号),清产核资结果为昆山农信联社资产总额为 732,934.98 万元,负债总额为 731,741.10 万元,净资产为 1,193.88 万元。江苏银监局于 2004 年 6 月 13 日至 16 日对昆山农信联社的清产核资工作进行了现场验收。根据验收整改意见,苏州安信于 2004 年 7 月 16 日出具了《清产核资补充报告》(苏信会审内报字[2004]第 0057-1 号),经调整后昆山农信联社截至 2003年 9 月 30 日的净资产为 1,137.48 万元。2004 年 8 月 5 日,昆山农商银行筹备工作领导小组、昆山农信联社、苏州安信共同签署《昆山市农村信用合作社组建农村商业银行清产核资净资产确认书》,清产核资确认的净资产为 1,137.48 万元,其中的原股金 1,009.32 万元按 1:1 的比例归属原股东,根据原股东的意愿,可以转作改制后的农村商业银行的股金,也可以退还;法定公益金属于职工权益,转作农村商业银行的公益金,用于农村商业银行今后的职工福利。(2)增资扩股情况2004 年 3 月 26 日,昆山农信联社召开第一届社员代表大会临时会议,根据中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》和《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》文件精神作出决议,在获得银监会正式批准筹建农村商业银行之前,对昆山农信联社进行增资扩股。在批准筹建后,以增资扩股后的昆山农信联社的社员股金,按照《昆山农村商业银行发起人协议》,进行股东资格审查认定,签订《转股确认书》,转为昆山农商银行股金。2004 年 4 月,昆山农商银行筹备工作领导小组与投资者达成了 3.50 亿元股金募集意向,并陆续签署了《昆山农村商业银行发起人协议》和《转股确认书》。2004 年 7 月 12 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2004]第 0174号),经审验,截至 2004 年 4 月 26 日,昆山农信联社已收到各投资者缴纳的注册资金 3.5 亿元,其中以货币出资 3.5 亿元。2、本行的开业2004 年 11 月 28 日,昆山农商银行召开创立暨第一届股东大会第一次会议,审议通过了《昆山农村商业银行筹建工作报告》《江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程(草案)》《股东大会议事规则》《筹备昆山农村商业银行的财务报告》等决议,并选举了第一届董事(包含独立董事)、非职工监事。2004 年 12 月 3 日,昆山农商银行筹备工作领导小组向中国银监会提交《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请开业的请示》(昆农筹发[2004]第 3 号),申请昆山农商银行开业。2004 年 12 月 17 日,中国银监会出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2004]210 号),同意昆山农商银行开业。2004 年 12 月 28 日,苏州市昆山工商行政管理局出具了《企业法人注销受理通知书》(编号为(011)法人注销[2004]第 12280000 号),昆山农信联社注销。2004 年 12 月 29 日,昆山农商银行取得江苏银监局颁发的《金融许可证》(机构编码:G10313052H0005)。2004 年 12 月 29 日,昆山农商银行取得江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:3200002103216),昆山农商银行正式成立。3、本行发起人及设立时的股本本行由昆山市古典园林建筑工程有限公司等 31 家法人股东和 976 名自然人股东共同发起设立。(二)历次股本变更情况1、2006 年第一次未分配利润转增股本2006 年 2 月 25 日,昆山农商银行第一届股东大会第三次会议审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程部分条款的议案》,2005 年度按股本金的 12.5%计提股金红利 4,375 万元,其中 7.5%分配现金红利,5%转增股本。2006 年 7 月 5 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2006]第 0166号),经审验,截至 2006 年 3 月 6 日,昆山农商银行已将 2005 年度分配给各股东利润 1,750 万元转增股本。2006 年 8 月 9 日,江苏银监局出具《关于变更注册资本的批复》(苏银监复[2006]241 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 36,750 万元。2006 年 9 月 8 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115778)。2006 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 350,000,000 元变更为367,500,000 元。2、2007 年第二次未分配利润转增股本2007 年 3 月 10 日,昆山农商银行第一届股东大会第四次会议审议通过《关于增加注册资本及修改本行章程部分条款的提案》,2006 年度按股本金的 15%计提股金红利 5,512.5 万元,其中 8%分配现金红利,7%转增股本。2007 年 4 月 24 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2007]第 0204号),经审验,截至 2007 年 3 月 20 日,昆山农商银行已将 2006 年分配给股东的利润合计人民币 2,572.5 万元转增资本。2007 年 8 月 2 日,江苏银监局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏银监复[2007]260 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 39,322.5 万元。2007 年 8 月 16 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:3205002115778)。2007 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 367,500,000 元变更为393,225,000 元。3、2008 年第三次未分配利润转增股本2008 年 4 月 10 日,昆山农商银行第一届股东大会第五次会议审议通过《关于增加注册资本及修改本行章程部分条款的议案》,2007 年度按股本金的 25%计提股金红利 98,306,250 元,其中 5%分配现金红利,20%转增股本。2008 年 5 月 9 日,苏州安信出具《验资报告》(苏信会验内报字[2008]第 0144号),经审验,截至 2008 年 4 月 16 日,昆山农商银行已将 2007 年分配给股东的利润合计人民币 7,864.50 万元转增资本。2008 年 9 月 2 日,江苏银监局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏银监复[2008]456 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 47,187 万元。2008 年 10 月 17 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2008 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 393,225,000 元变更为471,870,000 元。4、2009 年第四次未分配利润转增股本2009 年 2 月 28 日,昆山农商银行 2008 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2008 年度拟向股东分配利润88,475,942.45 元,采取配送红股和现金分红相结合,其中:配送红股 70,780,814 元(每股按 0.15 元配送红股,配送红股不足 1 股的部分按四舍五入取整),现金分红17,695,128.45 元(每股按 0.0375 元现金分红,现金分红保留到分,不足 1 分的部分四舍五入)。2009 年 3 月 20 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2009]第 22095号)。经审验,截至 2009 年 3 月 16 日,昆山农商银行已将未分配利润 70,780,813 元转增资本。2009 年 6 月 15 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2009]158 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 54,265.0813 万元。2009 年 8 月 3 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2009 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 471,870,000 元变更为542,650,813 元。5、2010 年第五次未分配利润转增股本2010 年 3 月 20 日,昆山农商银行 2009 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2009 年度按股本金总额的 20%计提股本金红利 108,530,413.52 元,其中,4%分配现金红利,计 21,706,032.52 元;16%转增股本金,计 86,824,381.00 元。2010 年 4 月 2 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2010]第 23122号)。经审验,截至 2010 年 3 月 24 日,昆山农商银行已将未分配利润 86,824,381.00元转增资本。2010 年 6 月 18 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本和修改章程的批复》(苏州银监复[2010]155 号),同意昆山农商银行注册资本变更为 62,947.5194 万元。2010 年 7 月 5 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2010 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 542,650,813 元变更为629,475,194 元。6、2011 年第六次未分配利润转增股本2011 年 3 月 12 日,昆山农商银行 2010 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2010 年度按股本金总额的 30%计提股本金红利 188,842,450.64 元,其中:6%分配现金红利,计 37,768,511.64 元,24%转增股本金,计 151,073,939 元。2011 年 3 月 18 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2011]第 30118号)。经审验,截至 2011 年 3 月 18 日,昆山农商银行已将未分配利润 151,073,939.00元转增资本。2011 年 5 月 6 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2011]160 号),同意昆山农商银行注册资本由 62,947.5194 万元变更为 78,054.9133 万元。2011 年 7 月 5 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2011 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 629,475,194 元变更为780,549,133 元。7、2012 年第七次未分配利润转增股本2012 年 3 月 10 日,昆山农商银行 2011 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案》,2011 年度拟向股东分配利润335,636,175.60 元,采取配送红股和现金分红相结合,其中:配送红股 179,526,349元,现金分红 156,109,826.60 元。2012 年 3 月 31 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2012]第 130230号)。经审验,截至 2012 年 3 月 31 日,昆山农商银行已将未分配利润 179,526,349.00元转增资本。2012 年 3 月 31 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2012]131 号),同意昆山农商银行注册资本由 78,054.9133 万元变更为 96,007.5482 万元。2012 年 5 月 8 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2012 年未分配利润转增股本后,本行注册资本由 780,549,133 元变更为960,075,482 元。8、2012 年配股2012 年 3 月 10 日,昆山农商银行 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2012年配股方案的议案》,本次配股以 2011 年度利润转增股本后的总股本 96,007.5482 万股为基数,按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售,本次配股总数量约 28,802.2222万股,本次配股价格初定为每股 2.2 元。2012 年 6 月 5 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司配股方案的批复》(苏州银监复[2012]228 号),同意昆山农商银行的配股方案。2012 年 9 月 3 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2012]第 130336号)。经审验,截至 2012 年 7 月 13 日,昆山农商银行已收到法人股及自然人股股东缴纳的新增注册资本(实收资本)和资本公积合计人民币 631,146,813.00 元。2012 年 9 月 13 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2012]410 号),同意昆山农商银行配股增加注册资本,注册资本由 96,007.5482 万元变更为 124,696.0397 万元。配股前股份总额为 960,075,482 股,按 10 股配 3 股,本次共配售股份 286,884,915 股,配股价格为每股 2.2 元,募集资金 631,146,813.00 元,其中增加注册资本 286,884,915 元,溢价部分 344,261,898 元计入资本公积。2012 年 9 月 14 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《企业法人营业执照》(注册号:320500000039265)。2012 年配股后,本行注册资本由 960,075,482 元变更为 1,246,960,397 元。9、2017 年定向增资扩股2017 年 5 月 27 日,昆山农商银行 2016 年年度股东大会审议通过《关于定向增资扩股方案的议案》,拟增资不超过 5 亿股。2017 年 11 月 21 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》(苏州银监复[2017]186 号),同意昆山农商银行定向募股方案,发行不超过 5 亿股,募集资金不超过 21.05 亿元。2017 年 12 月,本行向震雄铜业、天合建设等 29 家现有法人机构股东,以及江苏省信用再担保集团有限公司等 3 家新增股东,按每股 4.21 元的价格发行 3.71 亿股股份,募集资金 15.60 亿元。2017 年 12 月 7 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2017]49 号),验证截至 2017 年 11 月 29 日,昆山农商银行已收到震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司等 32 家法人股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 370,515,673元。2017 年 12 月 27 日,苏州银监分局出具《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏州银监复[2017]210 号),同意昆山农商银行的注册资本由 12.46960397 亿元变更为 16.17476070 亿元。2018 年 1 月 29 日,昆山农商银行取得了本次变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91320500770509049M)。2017 年定向增资扩股后,本行注册资本由 1,246,960,397 元变更为 1,617,476,070元。(三)本行股份转让情况自本行设立之日至 2018 年 6 月 30 日,本行共发生股东变更和股份转让(包括协议转让、司法裁定、继承等方式进行的转让)共计 364 笔,涉及股份数 481,211,554股。报告期内,本行共发生股权转让 154 笔,涉及股份数 236,127,776 股,其中协议转让 143 笔,涉及股份数为 229,962,222 股;司法裁定及法院拍卖 4 笔,涉及股份数4,525,193 股;自然人死亡后财产继承 5 笔,涉及股份数为 1,426,401 股;自然人赠予2 笔,涉及股份数为 213,960 股。

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基金代码	基金简称	2021-04-21		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
000294	华安生态优先混合	4.6310	5.1190	0.0980	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.9440	3.9440	0.0750	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.9750	1.9750	0.0370	1.91%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	2.0280	2.0280	0.0370	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.6751	6.4414	0.0403	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	7.1981	7.8181	0.1062	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.3150	3.3150	0.0480	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.9818	5.7278	0.0405	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.9550	1.9550	0.0240	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	5.1820	5.1820	0.0610	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2100	4.9770	0.0140	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	9.0940	9.6340	0.0970	1.08%	暂停	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	2.2950	3.8460	0.0230	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	2.6230	2.7320	0.0250	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	4.5680	5.1840	0.0430	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.5935	3.3065	0.0141	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3603	1.3603	0.0115	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.8960	2.8440	0.0160	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3475	1.3475	0.0113	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.9048	5.5191	0.0158	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.7184	1.7331	0.0142	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2993	1.2993	0.0107	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	2.3590	2.6720	0.0190	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.3130	3.3130	0.0250	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	2.7860	3.2860	0.0210	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	3.5980	3.6580	0.0270	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	2.7758	4.3121	0.0206	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.4710	4.0730	0.0180	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	1.0090	4.9080	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	5.6330	5.8230	0.0390	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	8.0931	9.8831	0.0555	0.69%	暂停	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.9240	2.9240	0.0198	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.4293	4.1653	0.0229	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.4160	4.4160	0.0290	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.7620	0.7620	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.7820	11.1250	0.0310	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.8718	1.8718	0.0110	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	4.6600	5.9950	0.0270	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4012	1.4012	0.0078	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4518	4.4018	0.0134	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	2.3421	2.9261	0.0124	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	2.1130	2.4690	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	3.2724	3.2724	0.0168	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9860	2.8210	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.6320	4.4240	0.0130	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.4542	2.8142	0.0119	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	1.2380	1.2380	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.3465	2.7065	0.0113	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2940	1.2940	0.0060	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.9768	1.9768	0.0087	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.1370	3.5420	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.4210	2.4210	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.4260	7.1510	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	4.8580	5.6450	0.0200	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.7120	2.3360	0.0070	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.6996	4.0145	0.0110	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.1880	6.0710	0.0170	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.9024	5.8029	0.0036	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	2.8650	3.4780	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.3470	4.0000	0.0090	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.4553	3.8263	0.0055	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.9260	2.9260	0.0100	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	4.0913	4.9113	0.0139	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1820	1.9270	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1880	1.9970	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.8360	4.6200	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.8430	1.8430	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	6.1550	6.5350	0.0200	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.8126	1.8126	0.0053	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.0750	5.1550	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	22.0190	22.6900	0.0600	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	2.0752	4.7007	0.0053	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	3.3910	3.3910	0.0080	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.6330	2.7030	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3960	1.3960	0.0030	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
001072	华安装备	1.9750	2.0280	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	3.9790	4.0290	0.0080	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0060	1.3870	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	3.0850	3.5300	0.0060	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.2432	1.2832	0.0024	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	3.1410	3.1410	0.0060	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.2092	1.2492	0.0023	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.4520	9.0600	0.0080	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1540	1.6730	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1810	1.2470	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	5.3220	5.3220	0.0090	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.6265	1.6265	0.0026	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.6180	3.2190	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002364	华安安康混合C	1.5782	1.5782	0.0024	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9922	1.3701	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.1300	2.1300	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001311	华安新回报	1.4310	1.4310	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	3.1980	3.1980	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.8110	1.8110	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.7876	1.7876	0.0019	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0300	1.2980	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0350	1.3280	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0950	1.4080	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1290	1.5080	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.2630	2.2630	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.2050	1.3630	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	1.2120	1.2120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2540	1.9330	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.3050	1.8850	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000708	华安安享混合	1.3230	1.3230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3320	2.3050	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3400	2.3850	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1190	1.1312	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.7103	7.7476	0.0012	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.7050	1.7050	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3603	2.3799	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0694	1.3772	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0678	1.3553	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8758	1.8758	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.2115	1.2115	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.8017	1.8017	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3575	2.3281	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3581	1.5041	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.4063	1.4063	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0517	1.5149	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0719	1.3451	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1372	1.5722	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3181	2.6691	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2430	2.1842	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	2.0460	2.9670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	1.1070	2.9570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	2.0110	2.9000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.5119	2.5119	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3560	2.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.7930	2.0080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.7000	1.9150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4730	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0650	1.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0600	1.7070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3072	1.6272	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.5490	1.5490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0530	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1120	1.4650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1280	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0960	1.4480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1280	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1000	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0510	1.4240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1070	1.4220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1830	1.4160	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1070	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000005	嘉实增强信用	1.0210	1.3960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0470	1.3950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.0970	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1620	1.3780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1840	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3160	1.3160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001139	华安新动力	1.2870	1.2870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0210	1.2840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0190	1.2630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0550	1.1490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0390	1.3250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0400	1.5290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001282	华安新机遇	1.3947	1.3947	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.3018	1.3018	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2750	1.5950	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001905	华安安益灵活配置混合	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	3.9570	4.0320	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0935	1.8603	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0900	1.8007	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.5720	2.8220	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100053	富国上证指数ETF联接	1.5550	1.5550	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5330	1.5330	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.5240	1.5240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.4680	1.4680	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	1.3380	1.3380	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1792	4.0852	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1080	1.7890	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0750	1.6110	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7488	1.8148	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	3.0130	4.7260	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.9010	1.9010	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.7160	1.8660	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.5530	1.5530	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.0800	1.0800	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7790	1.9290	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7029	5.3754	-0.0021	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0220	1.0220	-0.0035	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	2.6018	4.1318	-0.0099	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.0660	2.0660	-0.0080	-0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
001071	华安媒体	2.7100	2.7100	-0.0160	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.6117	2.6117	-0.0435	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-21		2021-04-20		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004417	兴全货币B	0.7341	2.6350	0.5874	2.6280	2017-03-31	+自选净值购买
000874	华安现金宝货币B	0.7174	2.5390	0.7222	2.5360	2017-03-10	+自选净值购买
340005	兴全货币A	0.6680	2.3930	0.5208	2.3870	2006-04-27	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.6518	2.4430	0.7252	2.4380	2015-06-25	+自选净值购买
000873	华安现金宝货币A	0.6515	2.2950	0.6592	2.2930	2017-03-10	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.6504	2.4280	0.6583	2.4340	2014-06-17	+自选净值购买
040039	华安日日鑫B	0.6493	2.3770	0.6544	2.3720	2012-11-26	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.6363	2.2920	0.6328	2.2910	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.6335	2.2820	0.6299	2.2810	2013-03-04	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.6319	2.4840	0.7350	2.4890	2012-12-17	+自选净值购买
100028	富国天时B	0.6149	2.3770	0.6903	2.3650	2006-11-29	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.6145	2.2030	0.5988	2.1970	2014-06-25	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5845	2.1820	0.5914	2.1880	2014-06-17	+自选净值购买
000920	易方达财富Y	0.5843	2.1820	0.5917	2.1870	2014-12-03	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.5831	2.1310	0.5884	2.1260	2012-11-26	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.5798	2.2470	0.5795	2.2780	2014-09-12	+自选净值购买
000709	华安汇财通	0.5690	2.1070	0.5641	2.2560	2014-07-17	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.5682	2.0370	0.5621	2.0350	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5677	2.0370	0.5639	2.0360	2013-03-04	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5661	2.2380	0.6692	2.2430	2005-03-18	+自选净值购买
100025	富国天时A	0.5491	2.1310	0.6243	2.1190	2006-06-05	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.5476	1.9580	0.5336	1.9520	2014-06-25	+自选净值购买
070029	嘉实安心B	0.5343	1.9970	0.5365	1.9800	2011-12-28	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5283	2.2220	1.1170	2.2190	2009-12-23	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.5144	2.0020	0.5132	2.0330	2014-09-12	+自选净值购买
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040003	华安富利A	0.4625	1.9820	1.0512	1.9790	2003-12-30	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.4026	1.8520	0.3831	1.8520	2006-07-18	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.3360	1.6080	0.3168	1.6090	2005-02-02	+自选净值购买