天府股份-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

四川天府银行股份有限公司
公司全称	四川天府银行股份有限公司	英文名称	Sichuan Tianfu Bank Co.,Ltd.
成立时间	2002-06-19	注册资本	100121.00（万元）
法人代表	邢敏	总经理
注册地址	四川省南充市涪江路1号
办公地址	四川省南充市涪江路1号
邮政编码		客服邮箱	wuyuan@cgnb.cn
网站地址	http://www.tf.cn
电话号码	0817-8188888	传真号码
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2021-04-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
008763	天弘越南市场A	1.3570	1.3570	0.0286	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.0160	4.0160	0.0690	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.7210	3.7210	0.0610	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.2470	2.2720	0.0200	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	3.7780	3.9930	0.0590	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.3462	3.3462	0.0470	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	3.3326	3.3326	0.0467	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	2.2220	2.2220	0.0310	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	3.0110	3.3900	0.0390	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.4260	2.6140	0.0180	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	7.7885	9.5785	0.0949	1.23%	暂停	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.1216	2.7216	0.0238	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.6953	1.6953	0.0189	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.9153	1.9153	0.0213	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.0770	2.0770	0.0230	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.1660	4.3050	0.0440	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.0558	3.1008	0.0314	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	1.9700	1.9700	0.0190	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	2.9150	2.9150	0.0270	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.3520	1.3520	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
006476	南方原油C	0.7158	0.7158	0.0063	0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
000696	汇添富环保	1.9430	1.9430	0.0170	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	1.8470	2.1040	0.0160	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘食品A	3.2543	3.3324	0.0281	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	2.2020	2.2020	0.0190	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.2016	3.2016	0.0276	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
206011	鹏华房地产人民币	0.8320	1.2080	0.0070	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	3.7830	3.9510	0.0310	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	3.5791	6.2357	0.0292	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	2.2180	2.2180	0.0180	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	2.2610	2.2610	0.0180	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.2623	2.2623	0.0180	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.1844	3.3173	0.0253	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.8738	1.8738	0.0148	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1270	0.1320	0.0010	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.7589	2.7589	0.0216	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.7339	2.7339	0.0213	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.4775	1.4775	0.0115	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.9304	1.9304	0.0150	0.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
004044	金鹰转型动力混合	1.1375	1.1375	0.0088	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.4745	1.4745	0.0114	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	1.0871	1.0871	0.0084	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.8635	1.8635	0.0143	0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	0.6843	0.6843	0.0049	0.72%	暂停	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1470	1.5830	0.0080	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	4.6320	4.6320	0.0320	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.4550	1.4550	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.5780	2.5780	0.0170	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.2236	1.2236	0.0079	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.2120	1.2120	0.0078	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.7890	3.7890	0.0240	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.9090	1.9090	0.0120	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.4302	1.4302	0.0089	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.5591	1.5591	0.0096	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.5806	1.5806	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.9600	1.9600	0.0120	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	4.8780	4.8780	0.0290	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	4.9913	4.9913	0.0296	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.3246	2.3246	0.0134	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.1863	1.1863	0.0066	0.56%	开放	暂停	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.1894	1.1894	0.0066	0.56%	开放	暂停	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.2640	3.2640	0.0180	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.7440	2.7440	0.0150	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.2210	2.7710	0.0120	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7779	1.7779	0.0093	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7795	1.7795	0.0093	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005676	易基全球C	2.7220	2.7220	0.0140	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.3830	1.4380	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.3850	1.4400	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	1.9900	1.9900	0.0100	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	1.1101	1.1101	0.0055	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.1660	5.4160	0.0250	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	1.7389	1.7389	0.0084	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.6770	3.6770	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	4.8010	4.8010	0.0220	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001365	大成正向	1.5630	1.5630	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.1040	4.1040	0.0180	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006587	南方优享分红混合C	1.1531	1.6031	0.0049	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	1.2498	8.2904	0.0053	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1377	2.3091	0.0089	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.4580	1.4580	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.4700	1.4700	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.4730	1.4730	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3883	1.3883	0.0055	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	1.2608	1.2608	0.0049	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.3010	3.8120	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.9257	4.2457	0.0073	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.7260	2.7260	0.0100	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	1.6420	1.6420	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	2.4870	2.5960	0.0090	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.8150	2.8150	0.0100	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8460	0.8460	0.0030	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.1763	1.1763	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.1672	1.1672	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	2.3550	2.3550	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.8799	1.8799	0.0063	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	4.1950	4.6950	0.0140	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	1.5650	1.5650	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	1.9540	2.6840	0.0060	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.6590	2.6300	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3280	1.3980	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.9558	3.9558	0.0119	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	2.1610	2.1610	0.0065	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.6780	0.6780	0.0020	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.2268	1.5613	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.4350	1.7950	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.4380	1.7980	0.0040	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.8130	4.2940	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.2230	2.2230	0.0060	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)	1.1200	1.1200	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	2.9910	2.9910	0.0080	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007628	南方全球债券A(人民币)	0.9497	0.9497	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1430	1.1430	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.9400	2.2200	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)	0.9431	0.9431	0.0024	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	13.0210	14.8970	0.0320	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	4.0730	4.6330	0.0100	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.0535	4.4988	0.0025	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.6940	1.6940	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	2.1580	2.1580	0.0050	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.4878	1.6303	0.0034	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.0042	1.0820	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.2440	2.2440	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0499	3.1089	0.0067	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.0042	1.0837	0.0022	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006075	博时标普500联接C	3.0119	3.0119	0.0065	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.8960	1.8960	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1167	1.1277	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.9500	2.9500	0.0060	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1365	1.1475	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	2.1631	2.1631	0.0043	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	4.6690	4.6690	0.0090	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.7830	1.7830	0.0034	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.6346	1.6346	0.0031	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.6490	2.6490	0.0050	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.1292	1.1492	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C	1.0940	1.0940	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.6890	1.8650	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.4851	1.4851	0.0026	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.1840	1.1840	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.3789	1.3789	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.8040	1.8040	0.0030	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
002259	鹏华健康环保混合	2.4520	2.4520	0.0040	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2465	1.2465	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.1310	8.1310	0.0130	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2620	1.7870	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2630	1.8320	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	1.2323	1.2323	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.3242	4.2993	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.4642	1.4642	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0088	1.0469	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0090	1.0494	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2741	1.4882	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006728	博时中债3-5进出口行C	1.0232	1.0694	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	2.9520	4.7590	0.0040	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	1.5040	1.5040	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5060	2.1340	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.5080	1.5080	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5120	2.1660	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.0789	1.0789	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5540	1.8110	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.0877	1.0877	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.5650	1.7600	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006727	博时中债3-5进出口行A	1.0239	1.0716	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001523	博时新策略C	1.4576	1.4576	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001522	博时新策略A	1.4602	1.5127	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.1185	2.1185	0.0026	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.6760	2.2440	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合	5.9080	6.2880	0.0070	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.7090	1.7090	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	2.9310	4.1910	0.0034	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.8840	0.8840	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.7840	1.8940	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.7860	1.7860	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7950	2.6670	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3469	1.3769	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	2.7020	3.3150	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3941	1.4241	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	1.8980	1.9510	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	1.9410	1.9410	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	0.9800	0.9800	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	2.0010	2.0010	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0140	1.3820	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0280	1.2960	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0440	1.3250	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0570	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0665	1.4125	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0710	1.3020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005832	景顺MSCI联接	1.5028	1.5028	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006065	景顺景泰稳利定开C	1.0836	1.1186	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
005327	景顺景泰稳利定开A	1.0924	1.1391	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0950	1.4470	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1020	1.5890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009308	天弘安康颐养C	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1160	1.4060	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1180	1.4200	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1310	1.6320	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1270	1.4490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1410	1.2610	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1550	1.2320	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1580	1.3530	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1630	1.3940	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1740	1.3500	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0672	1.4450	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1970	1.4870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2000	1.4610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2040	1.3860	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2390	1.5130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2960	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005780	鑫元增利定开债	1.0383	1.1729	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.3320	1.3320	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
040046	华安纳指100人民币	4.0760	4.0760	0.0030	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0880	1.5129	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.9719	0.9719	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.9466	1.9466	0.0014	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	2.8320	3.2320	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4490	1.6920	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3324	1.6324	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0364	1.2939	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.4840	1.5340	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5060	1.7590	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0870	1.0870	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2473	1.2473	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	2.5098	2.5098	0.0016	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2545	1.2545	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2906	1.5906	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.1333	1.4773	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9728	0.9728	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.6430	1.6430	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.1675	1.5145	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0130	1.0631	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0130	1.0593	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005611	中银证券汇享定期开放债券	1.0262	1.1467	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0272	1.0702	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0306	1.0746	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0456	1.0615	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0493	1.0663	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.7600	1.7600	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.7699	1.7699	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0736	1.0936	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0804	1.1004	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.3063	1.3063	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	3.8170	3.8920	0.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.9330	2.3560	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002793	景顺顺益回报C	1.3604	1.3604	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1767	1.2168	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳斯达克100C	3.9613	3.9613	0.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	3.9863	4.2563	0.0020	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002559	博时鑫瑞混合C	2.0220	2.0220	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002558	博时鑫瑞混合A	2.0490	2.0490	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.0630	2.0630	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002096	博时新收益混合C	1.2494	1.7179	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002095	博时新收益混合A	1.2521	1.7240	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0664	1.3539	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0679	1.3757	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001425	博时新起点C	2.1813	2.1813	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001424	博时新起点A	2.1854	2.1854	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1046	1.8335	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002792	景顺顺益回报A	1.3856	1.3856	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1651	1.4208	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1783	1.4512	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.8290	4.8290	0.0020	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005878	博时产业新动力C	2.6910	2.6910	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.7560	2.7820	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	2.2574	4.1082	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	3.1541	3.1541	0.0011	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2709	1.5909	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3029	1.6229	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010880	南方宝升混合C	0.9917	0.9917	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010879	南方宝升混合A	0.9932	0.9932	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270043	广发理财年年红	1.0115	1.3313	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0324	1.0846	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0305	1.0518	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004176	博时鑫泰混合C	1.3823	1.5906	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3854	1.3854	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005895	平安合丰定开债	1.0521	1.1281	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1174	1.4323	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002796	景顺长城景盈双利A	1.1708	1.1758	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2388	1.2936	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2698	1.3320	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004175	博时鑫泰混合A	1.3882	1.6975	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0092	1.0672	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0171	1.1291	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0142	1.0732	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0133	1.0723	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0193	1.0773	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0314	1.1444	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0285	1.0751	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007603	景顺长城中短债债券A	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0423	1.0588	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0711	1.3444	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002797	景顺长城景盈双利C	1.1513	1.1543	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009653	大成丰享回报混合A	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009654	大成丰享回报混合C	0.9971	0.9971	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0140	2.2407	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0143	1.0743	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0114	1.0704	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0130	1.0700	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0309	2.1791	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007604	景顺长城中短债债券C	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0365	1.0512	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.0815	1.1385	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1905	1.3945	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2172	1.4272	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.7007	2.7007	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.6869	1.6869	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	1.7215	1.7215	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5078	3.9678	0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4729	3.9329	0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2260	3.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.8540	2.6760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.2700	2.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.5380	2.1380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.7310	2.1150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.0420	2.0420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.8149	1.8149	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.7971	1.7971	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1000	1.7810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.2190	1.7530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4650	1.7260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0540	1.7020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002244	景顺低碳科技	1.5890	1.6390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1520	1.6130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5490	1.5840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.5730	1.5730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.5610	1.5610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0460	1.5290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利	1.1520	1.5270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0590	1.5070	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4580	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1930	1.4670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30	1.4480	1.4480	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1260	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1140	1.4290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0490	1.4220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0930	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0450	1.3930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1080	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0770	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3340	1.3340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0320	1.3250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3020	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002065	景顺景盛A	1.1530	1.1530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002066	景顺景盛C	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年A	1.0172	1.0484	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0172	1.0439	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001277	博时改革	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	0.9860	0.9860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9220	0.9220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.2269	0.2495	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)	0.2269	0.2495	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.1452	1.1452	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0346	1.0509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2883	1.3920	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	2.5489	2.5489	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2773	1.2773	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.2455	1.2455	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2315	1.2315	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1387	1.3553	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.6843	4.7443	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合	1.1213	1.3973	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0405	1.0591	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5088	1.8962	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.4763	1.4763	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6811	1.7793	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1763	1.1763	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1557	1.1557	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.1363	1.3433	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	1.5198	1.5198	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.8800	3.0900	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.6970	1.6970	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2898	1.7326	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4820	1.5120	-0.0006	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.6776	1.6776	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.0850	2.1150	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.3873	1.8873	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.3879	1.6170	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.1901	1.2601	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.9590	1.9590	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1684	1.2384	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.3604	2.7204	-0.0014	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.2571	2.6171	-0.0014	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	1.0842	1.0842	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.4580	2.3750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.4560	3.6980	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.4270	2.1140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.4360	1.8820	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3660	2.3750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3580	2.2950	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	1.0845	1.0845	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2182	1.2182	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置	1.0647	1.0647	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2696	1.2696	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.2530	1.2530	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2491	1.2491	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.8740	4.8740	-0.0040	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6256	2.0246	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6151	1.6921	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1429	1.7634	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0670	1.6030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0490	1.6960	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3497	2.3693	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3471	2.3177	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3477	1.4937	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010043	天弘安康颐和A	1.0105	1.0105	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	2.0070	2.9280	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.9770	1.9770	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.9730	2.8620	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010044	天弘安康颐和C	1.0097	1.0097	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.7650	2.1150	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009735	天弘增强回报债券E	1.0953	1.0953	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.2246	1.2246	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.2154	1.2154	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.4015	1.4015	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.3960	1.3960	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.3589	2.6489	-0.0034	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.3298	2.3298	-0.0034	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.8941	3.9280	-0.0028	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.7584	1.7584	-0.0026	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.5534	1.5534	-0.0023	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.8789	1.8971	-0.0028	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0696	1.0696	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.9860	1.9860	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	2.3808	2.4808	-0.0036	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	4.6190	5.4060	-0.0070	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4046	4.3546	-0.0037	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.2880	1.2880	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.8970	1.8970	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0693	1.0693	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0668	1.0668	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	2.3490	2.3490	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.7520	1.7520	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.7350	1.7350	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002553	博时创业C	2.8730	2.8730	-0.0050	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.7150	1.7190	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.1000	1.1000	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.5795	3.8944	-0.0047	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	2.1770	2.1770	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	4.0738	4.0738	-0.0077	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006682	景顺中证500增强	1.3720	1.3720	-0.0026	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.9525	1.9525	-0.0038	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006063	景顺MSCI中国A股国际通	1.6418	1.6418	-0.0033	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003147	大成动态量化	1.4297	1.4297	-0.0029	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	4.4070	5.7420	-0.0090	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.8790	2.9510	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.9590	4.7440	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006604	嘉实消费精选股票A	2.2511	2.2511	-0.0047	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.3375	4.0735	-0.0070	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006605	嘉实消费精选股票C	2.2250	2.2250	-0.0047	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.5600	1.5600	-0.0033	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	1.4595	1.4595	-0.0031	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.3625	1.3625	-0.0029	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009987	天弘创新领航C	0.8359	0.8359	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3680	1.3940	-0.0030	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.3587	1.3587	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	2.7040	3.2040	-0.0060	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.3350	1.3350	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009986	天弘创新领航A	0.8379	0.8379	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.7620	1.7670	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.7540	2.0360	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3130	1.3130	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1361	1.1361	-0.0026	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3080	1.3080	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1151	1.1151	-0.0026	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6936	1.7596	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.2620	1.2720	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.6790	1.9610	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003359	大成中证360C	1.2570	1.2570	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.0970	3.5470	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.4970	10.7430	-0.0110	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.0966	1.0966	-0.0027	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.3413	1.3413	-0.0034	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1760	1.9850	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1690	1.9140	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.3573	1.3573	-0.0035	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.1510	1.2510	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.7369	1.7369	-0.0046	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.0060	1.0060	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.7485	1.7485	-0.0047	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.7314	1.9594	-0.0048	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.7880	3.1280	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0775	1.8443	-0.0031	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.1100	3.1100	-0.0090	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.0130	1.0130	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0741	1.7848	-0.0032	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.3360	2.3460	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9960	3.0930	-0.0090	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	1.7273	1.7273	-0.0052	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	2.6622	4.1985	-0.0084	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	0.8859	0.8859	-0.0028	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	2.4794	4.0094	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5450	1.5450	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0840	3.1990	-0.0100	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.5150	1.5150	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.5030	1.5030	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.2000	1.5330	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001455	景顺500联接	0.9000	0.9000	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.1930	1.5260	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.4820	1.4820	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	2.0650	2.0650	-0.0070	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.1760	1.3900	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7550	1.9050	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.4590	1.4590	-0.0050	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1660	3.1190	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.9484	0.9484	-0.0033	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1738	1.1738	-0.0041	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.1896	1.1896	-0.0042	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6920	1.8420	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.9844	2.3546	-0.0035	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.9813	2.3305	-0.0035	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.8010	2.8010	-0.0100	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.9604	2.0454	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.7903	2.7903	-0.0101	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.4206	1.4206	-0.0052	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8209	1.8209	-0.0067	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.8720	1.8920	-0.0070	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.3889	1.3889	-0.0052	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3450	2.3450	-0.0088	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8619	1.8619	-0.0070	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0630	1.4950	-0.0040	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	1.1711	1.1711	-0.0045	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0126	1.0126	-0.0039	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	1.1413	1.1413	-0.0044	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.4793	1.4793	-0.0058	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.4731	1.4731	-0.0058	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3248	1.3248	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.3230	1.3230	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.3190	1.3190	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3429	1.3429	-0.0054	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合	2.6830	2.6830	-0.0110	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.7050	2.2650	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	3.3850	3.6250	-0.0140	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.6900	1.7430	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.3400	4.8280	-0.0180	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	3.5750	4.1440	-0.0150	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040180	180ETF联接	1.7521	1.7521	-0.0075	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.1210	1.1210	-0.0049	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.1323	1.1323	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	1.1896	1.1896	-0.0053	-0.44%	开放	暂停	+自选净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	1.1884	1.1884	-0.0053	-0.44%	开放	暂停	+自选净值购买
001144	大成互联网	1.5670	1.5670	-0.0070	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.5030	1.5030	-0.0070	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.2110	3.4630	-0.0150	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0670	1.5300	-0.0050	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.3325	1.3325	-0.0063	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.3255	1.3255	-0.0063	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	1.1070	1.1070	-0.0053	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.2611	2.4591	-0.0062	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.6835	4.1045	-0.0086	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.4651	1.4651	-0.0075	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.4452	1.4452	-0.0074	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.1500	4.9170	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
006106	景顺长城量化港股通股票	1.0507	1.0507	-0.0055	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.4167	1.7342	-0.0075	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.6790	1.6790	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.6790	1.6790	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004091	博时沪港深价值优选A	1.5230	1.5230	-0.0082	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7795	0.7795	-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.4930	1.4930	-0.0081	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.0797	1.0797	-0.0059	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7800	0.7800	-0.0043	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.9944	3.8572	-0.0057	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4078	1.4078	-0.0081	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.2913	1.2913	-0.0075	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	2.3550	2.5670	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.9470	1.9470	-0.0116	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8867	0.8867	-0.0053	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	2.3180	2.4370	-0.0140	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.1230	3.1230	-0.0200	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.5110	1.7255	-0.0098	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.4778	1.6796	-0.0096	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.1260	3.1260	-0.0210	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.5270	1.5270	-0.0110	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9426	0.9426	-0.0068	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	2.1790	2.1790	-0.0160	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.4180	1.4180	-0.0105	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.4113	1.4113	-0.0105	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2.9560	2.9560	-0.0220	-0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.6059	2.6059	-0.0197	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2686	1.2686	-0.0102	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.2524	1.2524	-0.0101	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.2506	1.2506	-0.0101	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.2734	1.2734	-0.0103	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3278	1.3278	-0.0108	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3154	1.3154	-0.0107	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.9542	1.9542	-0.0160	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	1.9340	2.0900	-0.0160	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	1.0551	1.0551	-0.0094	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7290	1.8290	-0.0160	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.9999	0.9999	-0.0093	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.4357	1.4357	-0.0134	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	1.0015	1.0015	-0.0094	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.1680	1.1680	-0.0112	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.1773	1.1773	-0.0114	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5208	2.5718	-0.0246	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.7792	0.7792	-0.0077	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.0610	3.0610	-0.0338	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.0050	1.0050	-0.0113	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.8880	5.0980	-0.0550	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9027	0.9027	-0.0103	-1.13%	暂停	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.2545	2.2545	-0.0258	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.6590	1.7960	-0.0190	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.8972	0.8972	-0.0103	-1.13%	暂停	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合	1.5998	1.5998	-0.0185	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)	1.1950	1.1950	-0.0140	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	1.2776	1.2776	-0.0156	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2220	1.2220	-0.0150	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001445	华安国企	3.3010	3.3010	-0.0410	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9140	2.5660	-0.0240	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.2560	1.4060	-0.0160	-1.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.3350	3.7740	-0.0470	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.9726	0.9726	-0.0143	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.9664	0.9664	-0.0143	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
040021	华安大中华	1.7580	1.7580	-0.0300	-1.68%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	2.2630	2.2630	-0.0400	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)	2.4240	2.8450	-0.0470	-1.90%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.6549	1.9766	-0.0505	-2.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.6411	1.9541	-0.0503	-2.97%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-13		2021-04-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004417	兴全货币B	0.7220	2.6190	0.5366	2.6000	2017-03-31	+自选净值购买
000905	鹏华安盈宝	0.7185	2.6970	0.7273	2.7710	2015-01-27	+自选净值购买
260202	景顺长城货币B	0.7082	2.4850	0.6412	2.4670	2010-04-30	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.7028	2.6240	0.7045	2.6350	2009-04-20	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.7024	2.5940	0.7024	2.6030	2016-10-20	+自选净值购买
005194	南方天天利E	0.6775	2.5010	0.6775	2.5100	2017-09-13	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6705	2.3380	0.6182	2.3400	2009-07-22	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.6612	2.3950	0.6400	2.3930	2013-03-04	+自选净值购买
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000665	博时现金B	0.6532	2.4210	0.6531	2.4290	2014-06-03	+自选净值购买
000548	鹏华聚财通货币	0.6509	2.4690	0.6642	2.4750	2017-05-18	+自选净值购买
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003473	南方天天利A	0.6367	2.3490	0.6368	2.3570	2016-10-20	+自选净值购买
040039	华安日日鑫B	0.6359	2.3820	0.6408	2.3880	2012-11-26	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.6334	2.3450	0.6350	2.3470	2014-01-27	+自选净值购买
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002201	大成慧成B	0.6041	2.2220	0.6044	2.2330	2016-02-03	+自选净值购买
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210013	金鹰货币B	0.5618	2.3500	0.8209	2.3730	2012-12-07	+自选净值购买
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090005	大成货币A	0.5609	2.0490	0.5545	2.0440	2005-06-03	+自选净值购买
004841	博时合惠货币A	0.5553	2.3450	0.5404	2.4230	2017-06-26	+自选净值购买
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000704	易方达天天增利A	0.5376	1.9810	0.5362	1.9870	2014-06-25	+自选净值购买
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000725	大成添利宝B	0.5175	1.9360	0.5167	1.9750	2014-07-28	+自选净值购买
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000726	大成添利宝E	0.4788	1.7930	0.4784	1.8310	2014-07-28	+自选净值购买
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110016	易基货币B	0.3652	1.8050	0.5732	1.8250	2006-07-18	+自选净值购买
001698	大成恒丰宝B	0.3256	1.3430	0.3550	1.3810	2015-08-04	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.3002	1.5610	0.5079	1.5810	2005-02-02	+自选净值购买
001699	大成恒丰宝E	0.2601	1.0990	0.2895	1.1380	2015-08-04	+自选净值购买
001697	大成恒丰宝A	0.2600	1.0980	0.2893	1.1370	2015-08-04	+自选净值购买