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东莞农村商业银行股份有限公司
公司全称 东莞农村商业银行股份有限公司英文名称 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
成立时间 2005-11-30注册资本 574045.44(万元)
法人代表 王耀球总 经 理 
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
邮政编码 523123客服邮箱 
网站地址 http://www.drcbank.com
电话号码 0769-961122传真号码 0769-2111846
公司简介
基金代码基金简称2019-11-12日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004851广发医疗保健股票1.76101.76100.02141.23%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票0.88500.88500.01001.14%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗1.56001.56000.01701.10%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级0.82460.60110.00861.05%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.92390.92390.00910.99%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健1.91701.91700.01700.89%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.35401.43900.01200.89%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.98700.98700.00750.77%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.98010.98010.00740.76%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A0.93340.93340.00700.76%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C0.92680.92680.00690.75%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.64244.59540.02680.74%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.08881.15680.00800.74%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值2.39502.39500.01700.71%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.89060.89060.00630.71%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型0.89550.89550.00630.71%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.56905.10900.00400.71%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A1.82601.82600.01200.66%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位2.79602.84100.01800.65%开放开放+自选 净值 购买
501023港中小企1.05041.05040.00650.62%开放开放+自选 净值 购买
213008宝盈资源优选混合1.47082.39600.00870.60%开放开放+自选 净值 购买
160632酒分级1.18801.69000.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.69382.39950.00400.58%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A1.08031.08030.00620.58%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费1.59501.59500.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.97393.09950.00540.56%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.09501.09500.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老0.96500.96500.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
040011华安核心优选混合1.38812.91810.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.28901.40530.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置1.46101.46100.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
001128宝盈新兴0.62700.62700.00300.48%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.97070.97070.00460.48%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.10241.10240.00510.46%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势2.17102.17100.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.95801.95800.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.52501.59500.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药0.66300.66300.00300.45%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.26611.26610.00550.44%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业1.38301.53300.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合2.39802.88600.01000.42%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A1.23031.23030.00510.42%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.74903.75000.00300.40%开放开放+自选 净值 购买
377020上投内需0.89541.64710.00340.38%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合2.22003.26400.00800.36%开放开放+自选 净值 购买
004423华商研究精选1.44901.44900.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.16001.16000.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
160215国泰价值1.49102.10100.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级0.90200.56500.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
002703长城久源混合1.12401.12400.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.81423.68420.00590.33%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.01934.94410.00330.32%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A1.69591.69590.00530.31%开放开放+自选 净值 购买
002655南方卓享1.09871.09870.00340.31%暂停暂停+自选 净值 购买
160516博时证保1.14870.77740.00350.31%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.98901.12600.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合1.59631.64130.00470.30%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.92210.92210.00270.29%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C1.37401.37400.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A1.40301.40300.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.91200.91200.00260.29%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票1.37221.37220.00390.28%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.41601.62800.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展1.41701.91700.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合1.41801.78900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.46544.36260.00410.28%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.04961.04960.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级0.97940.00270.28%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.43721.43720.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.22551.22550.00320.26%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.54701.59800.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.20991.20990.00310.26%开放开放+自选 净值 购买
501016券商基金0.97830.97830.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
161121银行业1.02790.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.18701.90600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.20001.20000.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001579国泰大农业股票1.60501.60500.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.08851.08850.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.10471.10470.00270.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.26201.28800.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001320工银丰盈1.29601.29600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀0.95431.41050.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合0.97720.97720.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益1.35801.61000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.36271.36270.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级0.91601.17600.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.92010.92010.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力0.94500.94500.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏0.95502.58200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.95800.95800.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.96200.96200.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.97700.97700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
160631银行指基0.98101.08600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
005266博时厚泽回报混合C1.03741.03740.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
005265博时厚泽回报混合A1.05391.05390.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.32271.32270.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产1.03201.74400.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.03301.92800.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.71521.83190.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合1.08301.08300.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.97970.97970.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.08901.14400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.18121.18120.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C1.16301.16300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.36702.36700.00400.17%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.20401.20400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000679招商丰利1.20501.20500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.21001.21000.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.83202.39300.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.98390.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.11411.11410.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.01801.01800.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造1.98401.98400.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
519651银河转型0.66200.66200.00100.15%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.74430.74430.00110.15%开放开放+自选 净值 购买
000796宝盈睿丰C1.37701.37700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票1.33561.33560.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
164818传媒母基0.91520.26270.00130.14%开放开放+自选 净值 购买
001296长城转型成长1.06401.06400.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选1.42401.42400.00200.14%暂停暂停+自选 净值 购买
519671300价值1.44501.67000.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.46501.51900.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革0.75400.75400.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.75400.75400.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A1.52401.52400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
360010光大精选1.22641.84660.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
002305光大风格轮动0.77300.77300.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.86190.86190.00110.13%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业0.78500.78500.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
360012光大中小盘1.20651.75430.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合1.61801.61800.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰地产1.01191.84010.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.85101.23600.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.86201.27700.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.88201.45200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.70790.52350.00080.11%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.53600.53600.00060.11%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C0.91400.91400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合5.12835.74830.00560.11%开放开放+自选 净值 购买
001648工银新价值灵活配置混合0.91700.91700.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.84001.84000.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.94400.94400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.96800.96800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.35661.35660.00140.10%暂停开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.45701.45700.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.99003.20000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002754博时裕创纯债1.01501.15100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.01701.01700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.02701.02700.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001823光大鼎鑫C1.02801.09300.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
360011光大配置1.04001.98500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.04900.48400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
161117易基永旭1.06901.51600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.07201.07200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.07401.07400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519647银河鸿利I1.09201.15700.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
519640银河鸿利A1.09601.16900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.09801.09800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.10401.10400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001720工银新增利混合1.13301.13300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.14201.60500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.16271.18270.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.17501.29500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.18701.20700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.08961.08960.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
004435博时逆向投资混合C0.96880.96880.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.21641.21640.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.24901.34900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161716招商双债C1.27001.40900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.27601.27600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.30401.30400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.30601.30600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.33701.65700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.79613.51710.00130.07%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.40201.53100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.40801.64800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519760交银新回报C4.28104.30100.00300.07%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.44601.68600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.15911.35840.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.16031.66030.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合1.20741.20740.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.06181.18380.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益1.54501.89200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.59101.97500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.18323.60320.00130.06%开放开放+自选 净值 购买
160627鹏华策略1.68701.48500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.53381.85580.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.19822.06470.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.21322.01170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.76001.76000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.89500.97500.00050.06%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.08611.08610.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.91430.99430.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.14711.18710.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.16511.20510.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.20781.40980.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519615银河君尚混合I1.02981.02980.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
519613银河君尚混合A1.07661.07660.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002456招商安元灵活配置混合A1.08241.14990.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
360005光大红利2.06134.60380.00090.04%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.19741.38640.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核1.99302.61310.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
501027国泰融信1.01651.06860.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.55802.63800.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
002389招商安德灵活配置混合A1.03701.08700.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.06931.33480.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.07271.36320.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.34463.03540.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.12511.32690.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006439博时央调ETF联接C1.00031.00030.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.00261.00260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.01431.03320.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003384金鹰添盈纯债债券1.02941.14640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002447博时裕安1.03211.15090.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04941.25350.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.06801.78640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519694交银蓝筹1.07931.36430.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.72890.72890.00020.03%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.10201.15700.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003266招商招坤纯债C1.08581.10410.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.47431.47610.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.49453.49140.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003265招商招坤纯债A1.10011.11840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.13811.13810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰1.19224.32220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.19011.19010.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.21461.52640.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业1.28451.28450.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004206华商元亨0.91030.91030.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.42471.42470.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.49551.84550.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.00791.11730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000783博时季季享持有期A1.00791.00790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.01561.55950.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004334博时广利纯债3个月定开债1.01801.14080.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.07121.13120.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.06821.12820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07641.66960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519654银河丰利1.07741.07740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519626银河君盛混合C1.18631.22630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.19321.23320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.21381.24980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.24071.27670.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.47631.82630.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.86961.24490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00401.29200.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02691.10380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05121.47740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006572宝盈盈泰纯债债券C1.06041.11240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003342工银国债纯债债券A1.06721.06720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003643工银国债纯债债券C1.06141.06140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.08021.38740.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002776招商安荣灵活配置混合A1.07251.07250.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.09181.45650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰增利A1.09781.48680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.09771.09770.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.11181.11180.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.22371.22370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.36181.36180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.36151.36150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.49651.65650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.85602.14600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题3.73004.29800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A1.29403.58100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.78802.78800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合1.82702.10400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.02001.97300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.54801.97000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.27801.90100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.19801.88800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化1.33701.88700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07301.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.44201.75200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160626信息分级1.18601.74000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.66801.72800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.12601.71900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.41801.71800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.20701.71500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.18601.71100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.17201.70600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养1.66301.66300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164808工银四季1.07071.64640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利1.05251.60650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.11101.59100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.57801.57800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.10291.57610.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.21401.56400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519759交银周期回报C1.17601.55500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.55401.55400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.40901.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08901.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.25901.52000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.03401.50000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.49801.49800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C1.01601.47500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.10201.47300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160515安丰181.05001.46900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
360008光大增利A1.16201.46300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.13501.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07701.43700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.17101.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000202富国目标收益纯债1.02201.39400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
372110上投强化B1.34401.39100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.23801.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.10701.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.21301.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.11501.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04101.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.34401.34400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.06901.34200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000991工银战略转型1.33701.33700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164810工银纯债1.04401.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160622鹏华丰利1.02401.31500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.15501.31300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07001.31000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.01521.29340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.16601.21200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13501.21000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C1.09901.19900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.12201.19400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001485华安添颐1.18001.18000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.16801.16800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.15371.15370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519653银河鑫利C1.13601.14600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001722工银银和利混合1.14501.14500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.11801.14400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002466博时裕新1.13931.14300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.14201.14200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002698博时裕利纯债债券1.00401.14100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002505鹏华金鼎混合C1.13501.13500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.13301.13300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.04601.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002519博时裕景纯债1.01201.13000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.10301.12900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12901.12900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002714鹏华金城灵活配置混合1.12701.12700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理0.99301.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.03751.11960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.11901.11900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160518博时睿远1.11801.11800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.04201.11300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.10201.10200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002000工银新生利混合1.09601.09600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002716博时裕通3个月定开债A1.02571.09240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.08801.08800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001721工银新增益混合1.08301.08300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.90201.06800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报1.06701.06700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161722招商丰泰1.06701.06700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519646银河鑫利I1.06501.06600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.06251.06250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态0.81001.06000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519648银河泰利I1.00001.02640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001954银华生态环保混合1.02601.02600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.89601.00700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票0.93500.93500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.93100.93100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A0.91500.91500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合0.91400.91400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000937华商稳固添利A0.89100.89100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.88900.88900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002596华商回报1号0.88820.88820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.88400.88400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000938华商稳固添利C0.87300.87300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐0.80700.80700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.22921.7502-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.20001.7583-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.17511.2131-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.10751.2665-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004045金鹰添润定开债券1.04861.1306-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.79424.6542-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.25611.2941-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.17801.2960-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
502003军工分级1.1584-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002543长城久益混合A1.10831.1083-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.56702.7678-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.98890.9889-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001282华安新机遇1.18671.1867-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
373010上投双息A0.72562.8188-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004086工银国债(7-10年)指数C1.06531.0653-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.04401.7432-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002544长城久益混合C1.03461.0846-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.43701.6000-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.86302.8630-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.13232.0962-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.09431.1688-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.08721.1517-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004085工银国债(7-10年)指数A1.06521.0652-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.74090.7409-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合1.16451.1645-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.09002.0900-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
630016华商价值共享2.08802.4480-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B1.98201.9820-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
161721地产分级1.28341.3954-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造1.79801.7980-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选1.76801.7680-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.66202.5510-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.32093.1780-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.96610.9911-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
960016交银成长H4.36724.3672-0.0029-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519731交银月月丰C1.45701.4570-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.15984.6668-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.40701.5570-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005263鑫元欣享混合C0.97660.9766-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.38401.5640-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.10221.6348-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.37501.5830-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.36001.4950-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.9048-0.0007-0.08%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.15341.7354-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A0.99360.9936-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.22101.8030-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.19301.3830-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.30721.3770-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.18001.5700-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合1.16301.1630-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002504鹏华金鼎混合A1.15901.1590-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
161718高贝分级0.92171.2130-0.0008-0.09%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.14601.6520-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合1.25771.2577-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160223创业板基0.80040.8004-0.0007-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.13701.1690-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.13105.3180-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.10911.1091-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.10541.1054-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.09601.1410-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519612银河旺利混合I1.09501.1350-0.0010-0.09%暂停开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.42271.5386-0.0013-0.09%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.08401.6030-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.73201.7320-0.0016-0.09%开放开放+自选 净值 购买
164814工银双债1.08101.5090-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C1.59601.9560-0.0015-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519733交银强化回报A1.06401.2720-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.06401.0640-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.05080.7480-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
377010上投α3.08695.0069-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.19183.9216-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.9830-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004265金鹰民丰回报混合1.16541.1654-0.0012-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002669华商万众创新0.96600.9660-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
360001量化核心1.04423.2780-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造0.94800.9480-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件2.78502.7850-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业1.66781.9393-0.0018-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票0.91300.9130-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.72300.7230-0.0008-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技301.79901.7990-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.87400.8740-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.94290.9429-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.94210.9421-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005493鑫元价值精选A0.91810.9181-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001463光大一带0.83300.8330-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.64301.6430-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合0.89691.7969-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.56790.5679-0.0007-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.53901.5390-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合1.53701.5370-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.81012.2711-0.0011-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫A1.02371.0837-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.43601.7360-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.68900.6890-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A1.37701.5410-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.68300.6830-0.0010-0.15%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越1.96902.1300-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
360007光大优势0.85091.3101-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
519688交银精选0.77513.5869-0.0012-0.15%开放开放+自选 净值 购买
519736交银新成长2.53302.9330-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.18961.3838-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合1.56191.5619-0.0025-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆2.42102.0980-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.19001.1900-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002181华安大安全混合1.18201.1820-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.16901.1690-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹1.71302.4260-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体0.79230.7923-0.0014-0.18%开放开放+自选 净值 购买
519611银河旺利混合C1.10401.1410-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160520弘盈A1.03981.0398-0.0019-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
161706招商成长1.79643.8918-0.0034-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济1.58002.4860-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
040035华安逆向策略混合3.15703.5370-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.54201.6100-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.02501.0250-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.01001.2470-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A1.44531.4453-0.0029-0.20%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合1.48001.4800-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.22842.2284-0.0047-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企0.93400.9340-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合0.93000.9300-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.33501.3350-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.73101.7310-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.43200.4320-0.0010-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.86200.8620-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.55202.6670-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.31502.0258-0.0032-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合1.20991.2099-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.79300.7930-0.0020-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票1.58401.5840-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.80222.1162-0.0047-0.26%开放开放+自选 净值 购买
206010民营ETF联接1.18821.1882-0.0031-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.52401.5240-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.24683.2531-0.0034-0.27%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋1.37201.7760-0.0038-0.28%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.87803.0880-0.0080-0.28%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债1.06701.1460-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.70700.7070-0.0020-0.28%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.19832.2853-0.0034-0.28%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.69002.1450-0.0020-0.29%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合2.02042.3452-0.0059-0.29%开放开放+自选 净值 购买
519697交银优势3.75004.1560-0.0110-0.29%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.18731.1873-0.0035-0.29%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合2.00722.3422-0.0060-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.31402.7440-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合0.94700.9470-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
960006上投行业H1.87402.2310-0.0060-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长2.48702.4870-0.0080-0.32%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A1.01051.0355-0.0033-0.33%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.31621.7661-0.0043-0.33%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品3.04203.0420-0.0100-0.33%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C0.99771.0127-0.0033-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.90000.9000-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.19801.4280-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.18301.8350-0.0040-0.34%开放开放+自选 净值 购买
164821新能母基0.77720.5644-0.0027-0.35%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.11295.7349-0.0039-0.35%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长0.84203.3440-0.0030-0.35%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C1.34201.3420-0.0050-0.37%开放开放+自选 净值 购买
377530上投行业A1.86302.2180-0.0070-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网0.78300.7830-0.0030-0.38%开放开放+自选 净值 购买
160640新能源1.03300.4260-0.0040-0.39%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济1.99001.9900-0.0080-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深1.87801.9530-0.0080-0.42%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.53641.8343-0.0067-0.43%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.08413.6101-0.0048-0.44%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.38971.3897-0.0063-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略1.95002.1450-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
160224国泰TMT1.01630.7243-0.0047-0.46%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.06501.5950-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
002424博时文体娱乐1.27601.2760-0.0060-0.47%开放开放+自选 净值 购买
519690交银稳健A1.21073.7817-0.0057-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享0.84000.8400-0.0040-0.47%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.93708.0890-0.0140-0.47%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.09201.9890-0.0100-0.48%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息3.51203.5120-0.0180-0.51%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞2.52702.5270-0.0130-0.51%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.15751.1575-0.0062-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.47601.4760-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长2.53384.1888-0.0140-0.55%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费1.76001.7600-0.0100-0.56%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.35702.3570-0.0140-0.59%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票1.22571.2257-0.0073-0.59%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.24413.2238-0.0076-0.61%开放开放+自选 净值 购买
002542长城久鼎灵活配置混合1.10861.1086-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润1.29581.6398-0.0082-0.63%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.01121.0112-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.00921.0092-0.0067-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.75200.7520-0.0050-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.35301.3530-0.0090-0.66%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A1.84802.2880-0.0130-0.70%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票1.00001.0000-0.0073-0.72%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.22881.2288-0.0108-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004253国泰黄金ETF联接C1.22841.2284-0.0108-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.13121.1312-0.0101-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.14611.1461-0.0103-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.19421.1942-0.0109-0.90%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C1.41102.4050-0.0130-0.91%开放开放+自选 净值 购买
960007上投新兴H2.90202.9020-0.0270-0.92%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A1.39602.3940-0.0130-0.92%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.89402.8940-0.0270-0.92%开放开放+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.01451.0145-0.0104-1.01%开放开放+自选 净值 购买
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.00431.0043-0.0103-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.10001.1500-0.0120-1.08%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.67929.6047开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.43805.5310开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.21305.0360开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健1.47084.8002开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.10804.4680开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合2.30404.0840开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.07314.0810开放开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国501.65004.0200开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.16103.9480开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.80203.8320开放开放+自选 净值 购买
519674银河创新3.50843.5084开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘2.38803.4540开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健1.49833.4333开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合1.84133.3776开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.22863.1841开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.87663.1366开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.26983.0848开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.46883.0788开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.17153.0485开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.47702.9990开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.98902.9890开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C2.92202.9220开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.35652.7985开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合2.76202.7620开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.68102.6020开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费1.07362.5136开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.22202.3600开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.05982.2448开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35172.2163开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.32802.0510开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业2.04302.0430开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A1.65942.0194开放开放+自选 净值 购买
519656银河灵活A1.99501.9950开放开放+自选 净值 购买
161017富国5001.57501.9440开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.08311.9033开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利A1.47101.8500开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.44451.8492开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体1.77201.7720开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富1.76001.7600开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.02591.7029开放开放+自选 净值 购买
000409鹏华环保产业1.70101.7010开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.04201.6924开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.59601.6660开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.64501.6450开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.46001.6050开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.07501.6030开放开放+自选 净值 购买
519738交银周期回报A1.18301.6020开放开放+自选 净值 购买
160417华安3001.40911.5981开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.59021.5902开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合1.45901.5780开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.51601.5770开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.14901.5630开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.11801.5580开放开放+自选 净值 购买
161024军工分级1.09501.5570开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.20601.5440开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.19861.5186开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.16001.5170开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.49101.5150开放开放+自选 净值 购买
519677银河定投宝1.51201.5120开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.07511.5101开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券1.15651.5097开放开放+自选 净值 购买
519685交银双利C1.16401.4990开放开放+自选 净值 购买
519730交银月月丰A1.49501.4950开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.47001.4700开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选1.46301.4630开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘1.45401.4540开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.45301.4530开放开放+自选 净值 购买
360013光大添益A1.05901.4410开放开放+自选 净值 购买
372010上投强化A1.38601.4360开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路1.42801.4280开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.14301.4240开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.03201.4210开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.11201.4157暂停暂停+自选 净值 购买
001437易方达瑞享I1.39901.3990开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.13001.3830开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.33531.3653暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12201.3640开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.10391.3513开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.07501.3450开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.33901.3390开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.27341.3114开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06431.3088开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.30201.3020开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.07381.3018开放开放+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.14101.2980开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.27991.2799开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合1.27201.2720开放开放+自选 净值 购买
519752交银新回报A1.23601.2560开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.25251.2525开放开放+自选 净值 购买
040190龙头ETF联接1.23701.2370开放开放+自选 净值 购买
002006工银新得益混合1.23601.2360开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.05601.2350开放开放+自选 净值 购买
001265国泰兴益A1.08701.2320开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.22701.2270开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.22601.2260开放开放+自选 净值 购买
161029富国中证银行指数1.13201.2180开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.21601.2160开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.21101.2110开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.10301.2030开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.20101.2010开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.08751.1963开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.14111.1961开放开放+自选 净值 购买
164809工银5001.02971.1923开放开放+自选 净值 购买
001139华安新动力1.18901.1890开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A1.18501.1850开放开放+自选 净值 购买
002823招商盛达混合A1.18401.1840开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.08571.1836开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.17701.1770开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.17591.1759开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.16811.1681暂停暂停+自选 净值 购买
002814博时颐泰混合C1.15621.1562开放开放+自选 净值 购买
519610银河旺利混合A1.11001.1550开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15421.1542暂停暂停+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合1.13501.1460开放开放+自选 净值 购买
001438易方达瑞享E1.14501.1450开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.14231.1423开放开放+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.14101.1410开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.13731.1373暂停暂停+自选 净值 购买
004737富国新优享灵活配置混合A1.12541.1254开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票1.12401.1240开放开放+自选 净值 购买
003733金鹰添裕纯债债券1.01431.1233开放开放+自选 净值 购买
001464光大鼎鑫A1.05101.1170开放开放+自选 净值 购买
160630国防分级0.73301.1080开放开放+自选 净值 购买
004747富国新优享灵活配置混合C1.10631.1063开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.10391.1039开放开放+自选 净值 购买
001186富国文体1.10101.1010开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.10101.1010开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.10051.1005开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.09961.0996开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.09771.0977开放开放+自选 净值 购买
001363长城久惠1.09051.0905开放开放+自选 净值 购买
001917招商量化精选股票A1.01071.0807开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.07641.0764开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.07591.0759开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C1.00331.0633开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.06311.0631开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.06101.0610暂停暂停+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年1.05551.0555开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.94801.0480开放开放+自选 净值 购买
002777招商安荣灵活配置混合C1.04411.0441开放暂停+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票1.02761.0276开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.02381.0238开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.00881.0088开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益1.00811.0081暂停暂停+自选 净值 购买
000784博时季季享持有期B1.00751.0075开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A1.00061.0006开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小板指数(LOF)0.99270.9927开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C0.99090.9909开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.96800.9680开放开放+自选 净值 购买
161715大宗商品0.82850.9670开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.96520.9652开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.96410.9641开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.95380.9538开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A0.92800.9280开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.92300.9230开放开放+自选 净值 购买
005161华商上游产业0.92150.9215开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C0.91010.9101开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活0.89350.8935开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化0.85700.8570开放开放+自选 净值 购买
001877宝盈国家安全沪港深股票0.84000.8400开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.83260.8326开放开放+自选 净值 购买
501019军工基金0.76630.7663开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.71160.7116开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.70300.7030开放开放+自选 净值 购买
001075宝盈转型0.69800.6980开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.69230.6923开放开放+自选 净值 购买
001255长城改革0.69000.6900开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.00470.6749开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技0.67100.6710开放开放+自选 净值 购买
164907E金融0.84900.5880开放开放+自选 净值 购买
160633券商指基0.89900.5560开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基0.95250.4185开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
161128标普科技开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
161130纳指LOF开放开放+自选 净值 购买
161125标普500开放开放+自选 净值 购买
161126标普医药开放开放+自选 净值 购买
164906中国互联开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
002379工银香港中小盘人民币开放开放+自选 净值 购买
161127标普生物开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)开放开放+自选 净值 购买
160121南方金砖开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
160416石油基金开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
378006上投全球开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币开放开放+自选 净值 购买
005557广发海外多元配置(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合开放开放+自选 净值 购买
377016上投亚太开放开放+自选 净值 购买
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000370广发全球医保(美元)开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)开放开放+自选 净值 购买
001876鹏华全球(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
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