| 南洋商业银行(中国)有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 英文名称 | |
| 成立时间 | 注册资本 | 650000.00（万元） | |
| 法人代表 | 陈孝周 | 总 经 理 | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层 A 座) | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层 A 座) | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 网站地址 | |||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 公司简介 | |||
| 基金代码 | 基金简称 | 2019-05-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
| 110022 | 易基消费 | 2.5630 | 2.5630 | 0.0230 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0074 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 1.5546 | 3.4246 | 0.0079 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110015 | 易行业领先 | 2.1990 | 2.5150 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001371 | 富国沪港深 | 1.0940 | 1.3410 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 005206 | 南方成长C | 2.4270 | 2.4270 | 0.0100 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002167 | 南方顺康 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 202023 | 南方成长A | 2.4730 | 2.4730 | 0.0100 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.1475 | 1.1475 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110011 | 易方达中小盘 | 4.4399 | 4.8299 | 0.0154 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.3450 | 3.8520 | 0.0080 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.2377 | 1.2377 | 0.0037 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 0.7830 | 0.9830 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110030 | 易基量化 | 2.1985 | 2.1985 | 0.0045 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 1.2999 | 4.6812 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.0394 | 1.0394 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 519177 | 浦银盛世精选C | 1.2560 | 1.2560 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 519127 | 浦银盛世精选A | 1.5200 | 1.5200 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.9219 | 4.7099 | 0.0024 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 501062 | 南方瑞合 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 380005 | 中银纯债A | 1.0670 | 1.3380 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 160133 | 南方天元 | 2.1890 | 2.1890 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610003 | 信达稳定债券A | 1.1420 | 1.6270 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001053 | 南方创新经济 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000527 | 南方新优享A | 2.3300 | 2.3300 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 160142 | 南方配售 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 100018 | 富国天利 | 1.2943 | 2.5373 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000191 | 富国信用债A | 1.0493 | 1.3398 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0191 | 1.0191 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 1.0189 | 1.0189 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001989 | 南方纯元C | 1.0326 | 1.0895 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001988 | 南方纯元A | 1.0412 | 1.1033 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 1.0168 | 1.0168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002293 | 南方益和混合 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 202103 | 南方多利A | 1.1032 | 1.7221 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100032 | 富国中证 | 1.0870 | 2.6810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110027 | 安心回报A | 1.5940 | 2.5150 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110028 | 安心回报B | 1.5790 | 2.4680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 163806 | 中银增利 | 1.0550 | 1.6740 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 519078 | 添富增收A | 1.2000 | 1.6200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 470078 | 添富增收C | 1.1630 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610103 | 信达稳定债券B | 1.0930 | 1.5580 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1.0460 | 1.5360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.2640 | 1.3640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000563 | 南方通利A | 1.1150 | 1.3540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000564 | 南方通利C | 1.1140 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 380006 | 中银纯债C | 1.0660 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000139 | 富国国企债A | 1.0060 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 004555 | 南方和元A | 1.0250 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 004556 | 南方和元C | 1.0230 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 202101 | 南方宝元A | 2.0650 | 3.4850 | -0.0003 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006585 | 南方宝元C | 2.0594 | 3.4794 | -0.0003 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 470011 | 添富多元债C | 1.1950 | 1.5750 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001603 | 易方达安盈回报 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 1.0180 | 1.4880 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.2548 | 1.2848 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
| 519171 | 浦银医疗 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000452 | 南方医保 | 1.5020 | 1.7170 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 2.7000 | 2.9500 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001105 | 信达转型创新 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0010 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 163801 | 中银中国 | 1.1711 | 4.0891 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.2650 | 1.4450 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.5022 | 4.2600 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 163809 | 中银蓝筹 | 1.2440 | 1.2640 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 470010 | 添富多元债A | 1.2050 | 1.6090 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006921 | 南方智诚混合 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 004357 | 南方智慧混合 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001186 | 富国文体 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 163816 | 中银转债A | 1.9080 | 1.9080 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610108 | 信达信用债C | 1.1440 | 1.1440 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 163817 | 中银转债B | 1.8510 | 1.8510 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 002851 | 南方品质混合 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0030 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 960012 | 中银收益H | 1.2098 | 1.4548 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 163804 | 中银收益A | 1.2066 | 3.0516 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610008 | 信达信用债A | 1.1740 | 1.1740 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 000220 | 富国医保混合 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0070 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110023 | 易基医疗 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001018 | 易方达新经济 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001508 | 富国新动力A | 1.5940 | 1.5940 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110025 | 易基资源 | 0.7800 | 0.7800 | -0.0040 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 166105 | 信达鑫安 | 0.9180 | 1.0670 | -0.0050 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0070 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001113 | 大数据100A | 0.6185 | 0.6185 | -0.0035 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 160119 | 南方500 | 1.2283 | 1.3283 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110029 | 易基科讯 | 0.9080 | 5.1560 | -0.0053 | -0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 110013 | 易方达科翔 | 2.3560 | 7.3100 | -0.0140 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 519110 | 浦银价值A | 1.2260 | 1.4890 | -0.0100 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1.0524 | 1.6045 | -0.0086 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 610002 | 澳银精华 | 1.3580 | 2.2380 | -0.0120 | -0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0103 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001475 | 易方达国防 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0100 | -1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 001410 | 信达新能源 | 1.4210 | 1.4830 | -0.0220 | -1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 519115 | 浦银红利 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0250 | -1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
| 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 1.0574 | 1.0574 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 1.0460 | 1.0460 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.0248 | 1.0248 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 1.0004 | 1.0004 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 007340 | 南方科技创新混合A | 0.9996 | 0.9996 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 007341 | 南方科技创新混合C | 0.9992 | 0.9992 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 0.9929 | 0.9929 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 | ||
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | ||||
| 501018 | 南方原油 | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | ||||
| 160125 | 南方香港 | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | ||||
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | ||||
| 001691 | 南方香港成长 | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | ||||
| 118001 | 易基亚洲 | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 | ||||
