- 代销机构档案(银行)
南洋商业银行(中国)有限公司 | |||
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公司全称 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 英文名称 | Nanyang Commercial Bank(China)Limited |
成立时间 | 2007-12-14 | 注册资本 | 950000.00(万元) |
法人代表 | 陈孝周 | 总 经 理 | |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层 A 座) | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 800 号三层、六层至九层(不含六层 A 座) | ||
邮政编码 | 客服邮箱 | ncbchina@ncbchina.cn | |
网站地址 | http://www.ncbchina.cn | ||
电话号码 | 021-38566666 | 传真号码 | |
公司简介 |
- 开放式基金销售详情
- 货币式基金销售详情
基金代码 | 基金简称 | 2021-03-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申赎状况 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||
001071 | 华安媒体 | 2.7780 | 2.7780 | 0.0980 | 3.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 3.0963 | 3.0963 | 0.0846 | 2.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110003 | 易方达上证50增强A | 2.6942 | 4.6442 | 0.0673 | 2.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610005 | 信达澳银红利回报混合 | 1.7540 | 2.1170 | 0.0420 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110031 | H股ETF联接A(人民币) | 1.2445 | 1.2445 | 0.0295 | 2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
100032 | 富国中证A | 1.2130 | 2.9470 | 0.0270 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110011 | 易方达中小盘 | 8.3224 | 10.1124 | 0.1828 | 2.25% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
100038 | 富国沪深300 | 2.2400 | 2.5960 | 0.0440 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110030 | 易基量化 | 3.4879 | 3.4879 | 0.0667 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000220 | 富国医保混合A | 4.9340 | 4.9340 | 0.0940 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 3.0240 | 3.3040 | 0.0570 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001898 | 易方达大健康混合 | 2.3340 | 2.3340 | 0.0430 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110025 | 易基资源 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0220 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002167 | 南方顺康 | 1.7588 | 1.7588 | 0.0316 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110015 | 易行业领先 | 4.8340 | 5.4500 | 0.0860 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110020 | 易基沪深300A | 1.9283 | 1.9283 | 0.0343 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001508 | 富国新动力A | 4.2470 | 4.2470 | 0.0740 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
161005 | 富国天惠A | 3.8721 | 6.7701 | 0.0671 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610007 | 信达澳银消费优选混合 | 2.1480 | 2.6380 | 0.0370 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 3.0607 | 3.0607 | 0.0515 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2.4970 | 2.4970 | 0.0420 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010737 | 易方达沪深300指数精选增强C | 1.0285 | 1.0285 | 0.0168 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002293 | 南方益和混合 | 2.3204 | 2.3204 | 0.0379 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010736 | 易方达沪深300指数精选增强A | 1.0290 | 1.0290 | 0.0167 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000452 | 南方医保 | 3.8310 | 4.0460 | 0.0620 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004357 | 南方智慧混合 | 2.7820 | 2.7820 | 0.0449 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001053 | 南方创新经济 | 2.8070 | 2.8070 | 0.0450 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000527 | 南方新优享A | 5.2540 | 5.2540 | 0.0840 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000294 | 华安生态优先混合 | 4.6040 | 5.0920 | 0.0730 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 4.1200 | 5.8170 | 0.0650 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160133 | 南方天元 | 4.7590 | 4.7590 | 0.0750 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006921 | 南方智诚混合 | 2.1174 | 2.1174 | 0.0333 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110022 | 易基消费 | 5.1580 | 5.1580 | 0.0810 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0171 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110023 | 易基医疗 | 3.8790 | 3.8790 | 0.0590 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001371 | 富国沪港深A | 1.9040 | 2.3510 | 0.0280 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002593 | 富国美丽中国混合 | 3.0260 | 3.1260 | 0.0440 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
470009 | 汇添富民营活力混合 | 5.7340 | 5.9840 | 0.0790 | 1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
100022 | 富国天瑞 | 1.1578 | 5.9581 | 0.0159 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001113 | 大数据100A | 1.0233 | 1.0233 | 0.0139 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160119 | 南方500 | 1.6992 | 1.7992 | 0.0228 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1.7977 | 1.7977 | 0.0235 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 1.3084 | 1.3084 | 0.0171 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2.2567 | 2.2567 | 0.0292 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519115 | 浦银红利 | 3.2510 | 3.2510 | 0.0410 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001410 | 信达新能源 | 3.6870 | 3.7490 | 0.0460 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.9837 | 1.9837 | 0.0227 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610002 | 澳银精华 | 1.2430 | 3.3770 | 0.0140 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202023 | 南方成长A | 5.0460 | 5.0460 | 0.0540 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005206 | 南方成长C | 4.8820 | 4.8820 | 0.0520 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519171 | 浦银医疗 | 1.6170 | 1.8670 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001105 | 信达转型创新 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0130 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110029 | 易基科讯 | 1.8127 | 8.0369 | 0.0182 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1.3762 | 1.3762 | 0.0134 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 1.3614 | 1.3614 | 0.0132 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007340 | 南方科技创新混合A | 2.5299 | 2.5299 | 0.0237 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001513 | 易方达信息产业混合 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0220 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
163816 | 中银转债A | 2.8350 | 2.8350 | 0.0260 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
163817 | 中银转债B | 2.7340 | 2.7340 | 0.0250 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
163804 | 中银收益A | 2.3839 | 4.3763 | 0.0213 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
960012 | 中银收益H | 2.3901 | 2.7825 | 0.0213 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
100020 | 富国天益价值混合A | 3.0362 | 6.5425 | 0.0269 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
002851 | 南方品质混合 | 2.5600 | 2.5600 | 0.0220 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007490 | 南方信息创新混合A | 2.1635 | 2.1635 | 0.0185 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001186 | 富国文体A | 2.4830 | 2.4830 | 0.0210 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110013 | 易方达科翔 | 5.0410 | 11.4720 | 0.0410 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501062 | 南方瑞合 | 1.4576 | 1.6776 | 0.0116 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
001603 | 易方达安盈回报 | 2.4060 | 2.4060 | 0.0190 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001018 | 易方达新经济 | 3.4750 | 3.4750 | 0.0270 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2.5760 | 2.5760 | 0.0182 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160125 | 南方香港 | 1.6404 | 1.7304 | 0.0111 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
166105 | 信达鑫安 | 1.1350 | 1.2840 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
202101 | 南方宝元A | 2.5442 | 4.0042 | 0.0135 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006585 | 南方宝元C | 2.5105 | 3.9705 | 0.0133 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
160142 | 南方配售 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0061 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
202105 | 南方广利A/B | 1.6060 | 1.8630 | 0.0080 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.9956 | 0.9956 | 0.0047 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.9960 | 0.9960 | 0.0047 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
470010 | 添富多元债A | 1.3030 | 1.8720 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
470011 | 添富多元债C | 1.3030 | 1.8280 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110028 | 安心回报B | 2.0280 | 2.9170 | 0.0090 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
110027 | 安心回报A | 2.0620 | 2.9830 | 0.0090 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
163809 | 中银蓝筹 | 2.8220 | 2.8420 | 0.0110 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 1.3732 | 1.3732 | 0.0048 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 1.4568 | 1.4568 | 0.0050 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
519177 | 浦银盛世精选C | 1.8160 | 1.8160 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519127 | 浦银盛世精选A | 2.2070 | 2.2070 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519110 | 浦银价值A | 1.9080 | 2.3710 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
163801 | 中银中国 | 2.2702 | 5.2844 | 0.0059 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1.7602 | 2.3123 | 0.0042 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 1.4136 | 1.4136 | 0.0033 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 1.3791 | 1.3791 | 0.0031 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009049 | 易方达高端制造混合 | 1.6785 | 1.6785 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610103 | 信达稳定债券B | 1.0070 | 1.5560 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610003 | 信达稳定债券A | 1.0190 | 1.6320 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000844 | 南方绝对收益 | 1.5141 | 1.5441 | 0.0028 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
202103 | 南方多利A | 1.1017 | 1.8306 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
100018 | 富国天利 | 1.3096 | 2.6526 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001475 | 易方达国防 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
163806 | 中银增利 | 1.1140 | 1.7620 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
470078 | 添富增收C | 1.1550 | 1.6160 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
519078 | 添富增收A | 1.2010 | 1.6660 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000563 | 南方通利A | 1.1140 | 1.4239 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610006 | 信达澳银产业升级混合 | 2.3710 | 2.8410 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000564 | 南方通利C | 1.1122 | 1.4057 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000191 | 富国信用债A | 1.1251 | 1.4156 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
000139 | 富国国企债A | 1.0067 | 1.3572 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0071 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0098 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0088 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006517 | 南方吉元短债A | 1.0249 | 1.0729 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006518 | 南方吉元短债C | 1.0153 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007161 | 南方恒庆一年A | 1.0140 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
007162 | 南方恒庆一年C | 1.0140 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610008 | 信达信用债A | 1.1210 | 1.4040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
380005 | 中银纯债A | 1.0560 | 1.4000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
380006 | 中银纯债C | 1.0530 | 1.3670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610108 | 信达信用债C | 1.1080 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001988 | 南方纯元A | 1.0262 | 1.1533 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
004556 | 南方和元C | 1.0110 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
001989 | 南方纯元C | 1.0107 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
004555 | 南方和元A | 1.0100 | 1.1750 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
610004 | 信达澳银中小盘混合 | 2.7470 | 2.7470 | -0.0120 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
118001 | 易基亚洲 | 1.6770 | 1.6770 | -0.0170 | -1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.6195 | 1.6195 | -0.0200 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.0100 | 1.0100 | -0.0155 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.0092 | 1.0092 | -0.0155 | -1.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
001691 | 南方香港成长 | 2.6680 | 2.6680 | -0.0410 | -1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
501018 | 南方原油 | 0.6948 | 0.6948 | -0.0136 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 | 2.9650 | 3.5000 | -0.0610 | -2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 购买 |
011188 | 信达澳银星奕混合A | 0.9692 | 0.9692 | -0.0249 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011223 | 信达澳银星奕混合C | 0.9685 | 0.9685 | -0.0250 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 0.9796 | 0.9796 | -0.0259 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.9898 | 0.9898 | -0.0262 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.9893 | 0.9893 | -0.0262 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 0.9792 | 0.9792 | -0.0261 | -2.60% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0321 | 1.0321 | -0.0358 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0311 | 1.0311 | -0.0358 | -3.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 1.0098 | 1.0098 | -0.1337 | -11.69% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |
011186 | 信达澳银至诚精选混合 | 1.0000 | 1.0000 | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 购买 |