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中国邮政储蓄银行股份有限公司
公司全称 中国邮政储蓄银行股份有限公司英文名称 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.
成立时间 2007-03-06注册资本 8620274.00(万元)
法人代表 张金良总 经 理 郭新双
注册地址 北京市西城区金融大街3号
办公地址 北京市西城区金融大街3号
邮政编码 100808客服邮箱 ir@psbc.com
网站地址 http://www.psbc.com
电话号码 010-68858158传真号码 010-68858165
公司简介(一)中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况及历次股本演变1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况中国邮政储蓄银行股份有限公司的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由邮政集团出资设立。2006 年 12 月 31 日,中国银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484 号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。根据该批复,邮储银行设立时的注册资本为 200 亿元。(1)设立时第一期实缴出资本行第一期实缴出资共 900,000 万元,其中以货币出资 176,919 万元,以实物出资723,081 万元。中发国际资产评估有限公司对以 2006 年 12 月 31 日为基准日的实物资产进行资产评估,并于 2007 年 2 月 25 日出具了中发评报字(2007)第 005 号《中国邮政集团公司拟出资设立中国邮政储蓄银行有限责任公司项目资产评估报告》,邮政集团以其分布在31 个省、5 个副省级市的金融经营管理用房、金融系统、办公设备等资产作为对邮储银行的首次出资,本次评估主要采取了成本法、收益法、市场法,截至评估基准日 2006年 12 月 31 日,该等资产评估值为 723,081.01 万元。前述资产评估结果已于 2007 年 2月 28 日获得《财政部关于中国邮政集团公司拟出资设立中国邮政储蓄银行有限责任公司资产评估项目审核的意见》(财建〔2007〕42 号)核准。根据北京华辰会计师事务所于 2007 年 3 月 1 日出具的华辰(2007)验字第 1017 号《验资报告》,截至 2007 年3 月 1 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的首期出资 90 亿元,占注册资本总额的 45%,其中以货币出资 176,919 万元,以实物出资 723,081 万元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2459 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2007 年首次出资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2007)验字第 1017 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2007 年 3 月 6 日,邮储银行在国家工商行政管理总局办理了设立登记,并取得了注册号为 1000001004076 的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,邮储银行的注册资本为 20,000,000,000 元,实收资本为 9,000,000,000 元。(2)设立时第二期实缴出资本行第二期实缴出资共 250,000 万元,全部以货币出资。根据北京华辰会计师事务所于 2007 年 12 月 10 日出具的华辰(2007)验字第 1099号《验资报告》,截至 2007 年 12 月 5 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的第二期出资25 亿元,全部以货币出资;邮储银行累计实收资本为 115 亿元,占注册资本的 57.5%。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2460 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2007 年第二期注资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2007)验字第 1099 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。(3)设立时第三期实缴出资本行第三期实缴出资共 850,000.00 万元,实际出资金额为 865,895.89 万元,其中以货币出资 173,081.00 万元,以实物出资 692,814.89 万元,计入资本公积 15,895.89 万元。中发国际资产评估有限公司对以 2008 年 8 月 31 日为基准日的实物资产进行资产评估,并于 2008 年 11 月 3 日出具了中发评报字(2008)第 199 号《中国邮政集团公司对中国邮政储蓄银行有限责任公司二期注资项目资产评估报告》,邮政集团以其分布在31 个省(市)的金融经营管理用房、金融系统、办公设备等资产对邮储银行进行二期资产注资,本次评估主要采取了成本法、收益法、市场法,截至评估基准日 2008 年 8月 31 日,该等资产的评估值为 692,814.89 万元。前述资产评估结果已于 2008 年 11 月14 日获得《财政部关于中国邮政集团公司对中国邮政储蓄银行有限责任公司二期注资资产评估项目审核的意见》(财建〔2008〕782 号)核准。根据北京华辰会计师事务所于 2008 年 12 月 2 日出具的华辰(2008)验字第 1092号《验资报告》,截至 2008 年 12 月 1 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的第三期出资850,000.00 万元,实际出资金额为 865,895.89 万元,其中以货币出资 173,081 万元,以实物出资 692,814.89 万元,计入资本公积 15,895.89 万元;邮储银行累计实收资本为 200亿元,占注册资本的 100%。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2461 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2008 年第三期注资实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2008)验字第 1092 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2008 年 12 月 8 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册证号:100000000040768)。根据该营业执照,邮储银行的注册资本和实收资本均为 2,000,000 万元。2. 2009 年增资2009 年 9 月 25 日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意以自有资金对邮储银行增资 100 亿元。2009 年 9 月 25 日,邮储银行董事会作出决议,同意邮政集团以自有货币资金对邮储银行增资 100 亿元并修改公司章程相应条款。根据北京华辰会计师事务所于 2009 年 9 月 27 日出具的华辰(2009)验字第 1066号《验资报告》,截至 2009 年 9 月 25 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 100 亿元,全部以货币出资,邮储银行变更后的累计实收注册资本为 300 亿元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2462 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2009 年新增实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2009)验字第 1066 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2009 年 11 月 25 日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行变更注册资本以及修订章程有关条款的批复》(银监复〔2009〕473 号),同意邮储银行注册资本变更为 300 亿元,并核准邮储银行章程相应变更。2009 年 12 月 17 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。3. 2010 年增资2010 年 10 月 12 日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意以自有资金对邮储银行增资 110 亿元。2010 年 10 月 12 日,邮储银行董事会作出决议,同意邮政集团以货币资金对邮储银行增资 110 亿元并修改公司章程相应条款。根据北京华辰会计师事务所于 2010 年 10 月 29 日出具的华辰(2010)验字第 1042号《验资报告》,截至 2010 年 10 月 19 日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 110 亿元,全部以货币出资,邮储银行变更后的累计实收注册资本为 410 亿元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2463 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2010 年新增实收资本验证的复核报告》,确认北京华辰会计师事务所出具的华辰(2010)验字第 1042 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2010 年 11 月 22 日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行变更注册资本及修订章程有关条款的批复》(银监复〔2010〕553 号),同意邮储银行注册资本变更为 410 亿元,并核准邮储银行章程相应变更。2010 年 12 月 10 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。(二)中国邮政储蓄银行股份有限公司的设立情况及历次股本演变1. 2012 年整体改制2011 年 10 月 31 日,邮政集团总经理办公会议作出决议,同意邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2011 年 10 月 31 日,邮政集团与邮储银行签署《关于中国邮政储蓄银行有限责任公司设立及整体变更为股份公司相关事项的协议》,就邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司的相关事宜作出约定。2011 年 12 月 23 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财金〔2011〕181 号),同意邮政集团作为发起人独家发起设立中国邮政储蓄银行股份有限公司;2010 年 12 月 31 日,邮储银行净资产为6,274,525.60 万元,其中实收资本 4,500,000 万元,一般准备 1,319,985.01 万元,资本公积 454,540.59 万元;邮储银行实收资本 4,500,000 万元,按每股面值 1 元设置发起人股份 4,500,000 万股,全部由邮政集团持有。在本行 2012 年整体改制时,北京中企华资产评估有限责任公司对本行以 2010 年12 月 31 日为基准日的股东全部权益进行资产评估,并出具中企华评报字(2011)第 1277号《中国邮政储蓄银行有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,本次评估主要采取了资产基础法、收益法,截至评估基准日 2010 年 12 月 31 日,本行净资产评估值为 6,274,525.60 万元,增值 680,392.31 万元,增值率 12.16%。前述资产评估结果已于 2011 年 12 月 9 日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行有限责任公司改制相关项目资产评估报告核准的批复》(财金〔2011〕166 号)核准。根据北京中财华审会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 27 日出具的中财验字(2011)第 1201 号《验资报告》,截至 2010 年 12 月 31 日,邮储银行实收资本为 4,500,000万元。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2464 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2011 年股份制改革实收资本验证的复核报告》,确认北京中财华审会计师事务所有限公司出具的中财验字(2011)第 1201 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2011 年 12 月 29 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份制改革有关事项的批复》(财建〔2011〕1140 号),同意邮储银行由有限责任公司整体改制为股份有限公司,由邮政集团独家发起设立,注册资本为 450 亿元。2011 年 12 月 29 日,邮储银行召开中国邮政储蓄银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司筹办情况的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司章程(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》《关于〈中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司第一届监事会组成人员的议案》及《关于授权董事会办理公司设立及相关事宜的议案》。2011 年 12 月 31 日,中国银监会作出《中国银监会关于中国邮政储蓄银行整体改制为股份有限公司的批复》(银监复〔2011〕634 号),批准邮储银行改制为股份有限公司,改制后全称为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”,注册资本为 450 亿元,邮政集团作为发起人,持有 450 亿股,占总股本的 100%。2012 年 1 月 20 日,中国银监会作出《中国银监会关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司章程的批复》(银监复〔2012〕39 号),核准《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》。2012 年 1 月 21 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《企业法人营业执照》(注册号:100000000040768)。2. 2014 年增资2013 年 12 月 13 日,邮储银行股东大会作出决议,批准由邮政集团以货币资金向邮储银行增资 20 亿元并修改公司章程相应条款。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2013 年 12 月 19 日出具的普华永道中天北京验字(2013)第 061 号《验资报告》,截至 2013 年 12 月 18日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 2,000,000,000 元,全部以货币出资。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2465 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2013 年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2013)第061 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2013 年 12 月 25 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2013〕680 号),同意邮储银行注册资本变更为 470 亿元。2014 年 3 月 3 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《营业执照》(注册号:100000000040768)。3. 2015 年第一次增资2014 年 12 月 26 日,邮储银行股东大会作出决议,批准由邮政集团以货币资金向邮储银行增资 100 亿元并修改公司章程相应条款。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2014 年 12 月 26 日出具的普华永道中天北京验字(2014)第 036 号《验资报告》,截至 2014 年 12 月 26日,邮储银行已收到邮政集团缴纳的新增注册资本 10,000,000,000 元,全部以货币出资。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2466 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2014 年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2014)第036 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2015 年 1 月 23 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2015〕59 号),同意邮储银行注册资本变更为 570 亿元。2015 年 6 月 17 日,国家工商行政管理总局向邮储银行核发了《营业执照》(注册号:100000000040768)。4. 2015 年第二次增资2015 年 11 月 20 日,邮储银行股东大会作出决议,批准邮储银行发行 11,604,000,000股普通股,每股面值为 1 元,认购价格为 3.89 元/股,由瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China InvestmentCompany II Limited)、淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯等战略投资者认购。增资完成后,邮储银行的注册资本由 57,000,000,000 元增加至68,604,000,000 元,股份总额由 57,000,000,000 股增加至 68,604,000,000 股。2015 年 7 月 28 日,北京中企华资产评估有限责任公司对本行截至评估基准日 2014年 12 月 31 日的净资产进行资产评估,并出具中企华评报字(2015)第 0122 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的中国邮政储蓄银行股份有限公司股东全部权益价值评估报告》,本次评估主要采取了收益法、市场法,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,本行经评估的净资产为 21,333,877.29 万元,增值 2,542,944.75万元,增值率 13.53%。前述资产评估结果已于 2015 年 8 月 20 日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司引进战略投资者资产评估项目核准的批复》(财金〔2015〕83 号)核准。2015 年 12 月 8 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮政储蓄银行增资扩股暨引进战略投资者的批复》(银监复〔2015〕662 号),同意邮储银行非公开募集不超过 116.04亿股的股份并引进战略投资者瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2015 年 12 月 21 日出具的普华永道中天北京验字(2015)第 101 号《验资报告》,截至 2015 年 12 月 21日,邮储银行已收到瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、JPMorgan China Investment Company II Limited、FMPL、国际金融公司、星展银行、深圳腾讯的出资合计 45,139,560,000 元,其中股本为 11,604,000,000 元,资本公积为33,535,560,000 元,全部以货币出资。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2467 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2015 年新增实收资本验证的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2015)第101 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2016 年 3 月 14 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行变更注册资本及修改公司章程的批复》(银监复〔2016〕75 号),同意邮储银行注册资本变更为 68,604,000,000元,并核准修改后的公司章程。2016 年 3 月 23 日,北京市工商行政管理局向邮储银行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)。5. 2016 年首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所上市2016 年 5 月 25 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市有关事宜的批复》(财建函〔2016〕21 号),同意邮储银行首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市。2016 年 5 月 31 日,邮储银行召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市方案的议案》《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市相关授权事项的议案》等与首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市相关的议案。2016 年 6 月 21 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财建函〔2016〕24 号),就邮储银行国有股权管理方案有关事宜作出批复。2016 年 6 月 22 日,财政部作出《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司国有股转持方案的批复》(财建函〔2016〕25 号),批准邮储银行国有股转持方案。2016 年 6 月 24 日,中国银监会作出《中国银监会关于邮储银行首次公开发行 H 股股票有关事项的批复》(银监复〔2016〕184 号),同意邮储银行首次公开发行 H 股股票并在香港上市。2016 年 6 月 24 日,中国银监会办公厅作出《关于邮储银行监管意见书的函》(银监办便函〔2016〕1127 号),出具邮储银行截至 2015 年 12 月 31 日有关情况的监管意见书。2016 年 7 月 21 日,中联资产评估集团有限公司在本行首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市时对本行以 2016 年 3 月 31 日为基准日的股东全部权益进行评估,并出具中联评报字(2016)第 1098 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司拟首次公开发行 H股股票项目资产评估报告》,本次评估主要采取了收益法和市场法,截至评估基准日2016 年 3 月 31 日,本行经评估的净资产为 2,741.79 亿元,增值 7.45 亿元,增值率 0.27%。前述资产评估结果已于 2016 年 8 月 15 日获得《财政部关于中国邮政储蓄银行股份有限公司拟首次公开发行 H 股股票资产评估项目核准的批复》(财建〔2016〕637 号)核准。2016 年 8 月 15 日,中国证监会作出《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2016〕1849 号),核准邮储银行首次公开发行境外上市股份(H 股)并上市。2016 年 9 月 28 日,本行首次公开发行的 12,106,588,000 股 H 股在香港联交所上市。2016 年 10 月 20 日,联席代表(代表国际承销商)部分行使超额配售选择权,发行319,986,000 股 H 股。该次 H 股发行完成后,本行的注册资本增至 81,030,574,000 元,股份总数增至 81,030,574,000 股。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2016 年 10 月 14 日出具的普华永道中天北京验字(2016)第 135 号《验资报告》,对本行首次公开发行 H股募集资金进行了验证。经审验,截至 2016 年 9 月 28 日止,本行通过发行境外上市外资股(H 股)新股,收到本次增加出资港币 57,627,358,880.00 元,折合人民币49,552,037,080.15 元,其中增加股本人民币 12,106,588,000.00 元,增加资本公积人民币36,608,310,258.86 元(已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他上市费用)。所有增加出资均以港币现金形式投入。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2468 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次发行境外上市的外资股(H 股)验资报告的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2016)第 135 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所于 2017 年 3 月 10 日出具的普华永道中天北京验字(2017)第 046 号《验资报告》,对本行超额配售 H 股募集资金进行了验证。经审验,截至 2016 年 10 月 27 日止,本行通过超额配售 H 股,收到增加出资港币 1,523,133,360.00 元,折合人民币 1,330,091,437.95 元,其中增加股本人民币 319,986,000.00 元。连同 2016 年 9 月 28 日通过首次发行 H 股收到的增加出资,本行累计增加股本人民币 12,426,574,000.00 元,增加资本公积人民币 37,675,425,775.91元(已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他上市费用)。所有增加出资均以港币现金形式投入。2017 年 11 月 28 日,普华永道出具普华永道中天特审字(2017)第 2469 号《中国邮政储蓄银行股份有限公司超额配售境外上市的外资股(H 股)验资报告的复核报告》,确认普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的普华永道中天北京验字(2017)第 046 号《验资报告》的结论在所有重大方面与普华永道在复核过程中了解到的情况一致。2017 年 6 月 14 日,中国银监会作出《中国银监会关于核准邮储银行变更注册资本的批复》(银监复〔2017〕183 号),同意发行人注册资本变更为 81,030,574,000 元。2017 年 7 月 18 日,北京市工商行政管理局向邮储银行核发了《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)。
基金代码基金简称2020-09-16日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
501018南方原油0.52490.52490.01723.39%暂停开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A1.99581.99580.05262.71%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合1.85342.31340.04822.67%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A2.49982.51780.06322.59%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C2.50462.50460.06332.59%开放开放+自选 净值 购买
519918华夏兴和2.35404.61100.04301.86%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技302.81902.81900.03401.22%开放开放+自选 净值 购买
007527融通量化多策略灵活配置混合A1.66871.66870.01711.04%开放开放+自选 净值 购买
007528融通量化多策略灵活配置混合C1.65981.65980.01701.03%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业2.61304.55300.02601.00%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.28211.28210.01260.99%开放开放+自选 净值 购买
007261融通消费升级混合1.64351.67350.01600.98%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.62202.65200.02300.88%开放开放+自选 净值 购买
005962宝盈人工智能股票A2.51172.51170.02160.87%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深2.61802.61800.02200.85%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.30002.81600.01010.78%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.78112.20580.01180.67%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A3.02303.02300.02000.67%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.84591.84590.01180.64%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.82271.82270.01160.64%开放开放+自选 净值 购买
550008信诚优胜1.82902.59500.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A5.03405.03400.03000.60%开放开放+自选 净值 购买
378010上投先锋1.59312.86210.00930.59%开放开放+自选 净值 购买
009211中欧嘉和三年混合C1.21681.21680.00670.55%开放暂停+自选 净值 购买
009210中欧嘉和三年混合A1.21831.21830.00670.55%开放暂停+自选 净值 购买
006042上投摩根尚睿混合1.35671.35670.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选4.48004.69500.02400.54%开放开放+自选 净值 购买
161631人工智能1.50271.50270.00710.47%开放开放+自选 净值 购买
009239融通人工智能指数(LOF)C1.50021.50020.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.74503.42500.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.14731.78420.00470.41%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.03141.06100.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.05771.19160.00430.41%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.14651.73060.00460.40%开放开放+自选 净值 购买
002060东方新策略C1.26221.26220.00460.37%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A1.23761.23760.00450.36%开放开放+自选 净值 购买
001538上投科技2.44302.44300.00860.35%开放开放+自选 净值 购买
162216泰达宏利中证500指数增强(LOF)1.31242.49070.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
373020上投双核2.55433.38640.00790.31%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘3.32606.49100.01000.30%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.65041.75040.00430.26%开放开放+自选 净值 购买
161118易基中小1.39001.39000.00360.26%开放开放+自选 净值 购买
000884民生优选股票2.35902.35900.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.00431.00430.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.00451.00450.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.21401.21400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.21501.21500.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.75701.75700.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.88501.88500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙1.41863.43010.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合0.98860.98860.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合1.30092.20090.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术2.78102.78100.00500.18%开放开放+自选 净值 购买
009489中邮价值精选混合C1.03631.03630.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.03691.03690.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.06891.06890.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.17711.17710.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.32671.32670.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
166007中欧互通精选混合A1.96902.01400.00220.11%开放开放+自选 净值 购买
009898民生加银医药健康股票1.00111.00110.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.00601.27400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007387融通通慧混合C1.45931.45930.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
002612融通通慧混合A/B1.46481.46480.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.06131.23330.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.21231.21230.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.21371.61490.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.21371.21370.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001984上投中国生物医药混合2.12132.12130.00170.08%开放开放+自选 净值 购买
003325东方永兴18个月定期开放C1.05761.21560.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
009177东方永悦18个月定开债券A0.99430.99430.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.00391.00390.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
008639中欧预见养老2025一年持有(FOF)1.02131.02130.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.37991.37990.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E0.99100.99100.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.00301.00300.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
164210天弘同利C1.10771.66170.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004254民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.17761.20760.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.19921.19920.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
009178东方永悦18个月定开债券C0.99290.99290.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.00271.04870.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.00221.04520.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02961.60090.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006715东方永泰纯债1年定期开放债券A1.06861.06860.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000437融通通启一年定期开放债券A1.03651.27400.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000438融通通启一年定期开放债券B1.03481.25210.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.05401.07400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05952.23270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006716东方永泰纯债1年定期开放债券C1.06161.06160.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.00021.00020.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161713招商信用A1.01871.73330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.04871.06870.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006740工银尊利中短债债券A1.04801.04800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16971.41580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.18131.44340.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18031.20970.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006741工银尊利中短债债券C1.04231.04230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519985长信纯债壹号A1.11171.50370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
400030东方添益债券1.19211.32510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.23861.51860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益混合1.70503.32500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
400009东方稳健回报A1.21001.37600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.00801.30100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
217025招商7天A1.00561.00560.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.00281.00280.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.00241.00240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.00001.00000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.02571.0257-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.02401.0240-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
009415中邮瑞享两年定期开放混合A0.99990.9999-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.05211.0521-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.03321.0477-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.02521.0382-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
008826天弘成享一年定开1.00551.0055-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009416中邮瑞享两年定期开放混合C0.99980.9998-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.40141.4014-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.05051.0505-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘3.26303.3910-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.34412.2647-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.34461.4406-0.0005-0.04%暂停开放+自选 净值 购买
091023大成安汇金融债债券A1.00311.0031-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.34632.3139-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
090023大成安汇金融债债券C1.00301.0030-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
009937东方欣益一年持有期混合A0.99940.9994-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A0.99690.9969-0.0006-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
009938东方欣益一年持有期混合C0.99920.9992-0.0007-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C0.99650.9965-0.0007-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.92321.9232-0.0016-0.08%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.13101.7810-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.00841.0084-0.0009-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.22911.2711-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160132南方永利C1.10101.5600-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004267金鹰持久增利E1.34731.3473-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
980003太平洋证券六个月滚动持有债券1.41021.4102-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.00671.0067-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.79252.3797-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A1.84101.8410-0.0020-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
009753中欧美益稳健两年混合A0.99890.9989-0.0011-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
164206天弘添利C1.34181.8351-0.0016-0.12%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.66702.2510-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
009754中欧美益稳健两年混合C0.99880.9988-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009249易方达磐泰一年持有期混合A0.99750.9975-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
004738上投安隆回报A1.24251.2425-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004739上投安隆回报C1.23181.2318-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
009675中融融慧双欣一年定开债券A1.01281.0128-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009676中融融慧双欣一年定开债券C1.01211.0121-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009716博时恒盛持有期混合A0.99880.9988-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C0.99710.9971-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.06981.0698-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
009717博时恒盛持有期混合C0.99830.9983-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.23411.3360-0.0018-0.15%开放开放+自选 净值 购买
008726平安添裕债券A0.99810.9981-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
008727平安添裕债券C0.99710.9971-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.22631.2263-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
400003东方精选混合1.85355.6283-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.36403.7290-0.0040-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000136民生策略A4.33604.6970-0.0080-0.18%开放开放+自选 净值 购买
161121易方达中证银行指数(LOF)A1.03141.1476-0.0022-0.21%开放开放+自选 净值 购买
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.16621.1662-0.0025-0.21%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.52471.7439-0.0033-0.22%开放开放+自选 净值 购买
690007民生景气A4.52904.5290-0.0100-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票0.99540.9954-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.73971.7397-0.0041-0.24%开放开放+自选 净值 购买
009031工银聚和一年定开混合A1.03361.0336-0.0026-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.99530.9953-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009032工银聚和一年定开混合C1.03151.0315-0.0027-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.99510.9951-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合1.59281.8698-0.0049-0.31%开放开放+自选 净值 购买
900099中信证券红利价值B1.94092.8976-0.0062-0.32%开放开放+自选 净值 购买
900011中信证券红利价值A1.93362.8903-0.0062-0.32%暂停开放+自选 净值 购买
900089中信证券红利价值C1.92712.8838-0.0062-0.32%开放开放+自选 净值 购买
009144博时荣升稳健添利混合A1.02981.0298-0.0034-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
009145博时荣升稳健添利混合C1.02831.0283-0.0034-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
000727融通健康产业A2.88302.8830-0.0100-0.35%开放开放+自选 净值 购买
009634鹏华安睿两年持有期混合A0.99520.9952-0.0037-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.37103.0590-0.0090-0.38%开放开放+自选 净值 购买
009635鹏华安睿两年持有期混合C0.99460.9946-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
900090中信证券卓越成长B1.73533.4419-0.0068-0.39%开放开放+自选 净值 购买
900010中信证券卓越成长A1.73393.4405-0.0068-0.39%暂停开放+自选 净值 购买
900100中信证券卓越成长C1.73173.4383-0.0068-0.39%开放开放+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.03301.0330-0.0044-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.03141.0314-0.0045-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.03211.0321-0.0046-0.44%暂停开放+自选 净值 购买
003629上投全球多元配置(QDII)人民币1.30301.3030-0.0060-0.46%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A0.99520.9952-0.0046-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.99470.9947-0.0047-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
009968金鹰内需成长混合A1.00151.0015-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.00091.0009-0.0051-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.13931.1593-0.0060-0.52%开放暂停+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.16561.1856-0.0062-0.53%开放暂停+自选 净值 购买
160121南方金砖1.29601.3160-0.0070-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
006058民生新兴成长混合2.22042.2204-0.0120-0.54%开放开放+自选 净值 购买
100053富国上证指数ETF联接1.47401.4740-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
009504富国上海金ETF联接A0.97980.9798-0.0057-0.58%开放开放+自选 净值 购买
009505富国上海金ETF联接C0.97930.9793-0.0057-0.58%开放开放+自选 净值 购买
000894中欧睿达定开A1.36701.3670-0.0090-0.65%暂停暂停+自选 净值 购买
009648中欧睿达定开C1.36501.3650-0.0090-0.65%暂停暂停+自选 净值 购买
007893平安估值精选混合A1.22161.2216-0.0087-0.71%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A4.95226.1375-0.0353-0.71%开放开放+自选 净值 购买
007894平安估值精选混合C1.21771.2177-0.0087-0.71%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈100A2.09002.0900-0.0150-0.71%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF0.97980.9798-0.0082-0.83%暂停暂停+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合0.97800.9780-0.0083-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合1.02591.0259-0.0089-0.86%开放暂停+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合4.19754.1975-0.0370-0.87%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴2.86682.8668-0.0259-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001128宝盈新兴0.85000.8500-0.0080-0.93%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.76201.7620-0.0169-0.95%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.96701.9670-0.0200-1.01%开放开放+自选 净值 购买
009573南方养老2045三年持有期混合(FOF)1.00271.0027-0.0104-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.00011.0001-0.0108-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.00461.0046-0.0122-1.20%暂停暂停+自选 净值 购买
161616融通医疗A2.45302.8170-0.0300-1.21%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C1.00401.0040-0.0123-1.21%暂停暂停+自选 净值 购买
009659民生加银新动能一年定开混合A1.00201.0020-0.0127-1.25%暂停暂停+自选 净值 购买
009660民生加银新动能一年定开混合C1.00141.0014-0.0128-1.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009158中金衡利1年0.97500.9750-0.0142-1.44%暂停暂停+自选 净值 购买
009877中银内核驱动股票0.98730.9873-0.0144-1.44%暂停暂停+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.00151.0015-0.0155-1.52%暂停暂停+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.00051.0005-0.0157-1.54%暂停暂停+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.99390.9939-0.0162-1.60%暂停暂停+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.99290.9929-0.0163-1.62%暂停暂停+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合1.02321.0232-0.0173-1.66%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.99690.9969-0.0174-1.72%暂停暂停+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票0.97060.9706-0.0172-1.74%暂停暂停+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.18721.1872-0.0218-1.80%开放开放+自选 净值 购买
009891融通产业趋势臻选股票0.97720.9772-0.0192-1.93%暂停暂停+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A2.70502.7050-0.0550-1.99%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合0.97010.9701-0.0239-2.40%暂停暂停+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合0.94400.9440-0.0319-3.27%暂停暂停+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合0.95710.9571-0.0356-3.59%暂停暂停+自选 净值 购买
009556兴全合丰三年持有混合0.94610.9461-0.0356-3.63%暂停暂停+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.89330.8933-0.0341-3.68%暂停暂停+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A0.96890.9689-0.0399-3.96%暂停暂停+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C0.96820.9682-0.0401-3.98%暂停暂停+自选 净值 购买
161838银华创业板两年定期开放混合0.97580.9758-0.0406-3.99%暂停暂停+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A0.98320.9832-0.0427-4.16%暂停暂停+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C0.98230.9823-0.0428-4.18%暂停暂停+自选 净值 购买
004256民生加银汇鑫一年定期开放债券D暂停暂停+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A暂停暂停+自选 净值 购买
009998上投摩根慧见两年持有期混合暂停暂停+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A暂停暂停+自选 净值 购买
010127平安价值成长混合C暂停暂停+自选 净值 购买
217026招商7天B开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C暂停暂停+自选 净值 购买
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