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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
公司全称 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司英文名称 Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank
成立时间 1987-05-28注册资本 135841.94(万元)
法人代表 俞俊海总 经 理 章伟东
注册地址 浙江省绍兴县柯桥笛扬路1363号
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
邮政编码 312030客服邮箱 office@borf.cn
网站地址 http://www.borf.cn
电话号码 0575-81105353传真号码 0575-84788100
公司简介 1、组建及验收 2003年6月27日,国务院下发《关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15号),决定按照“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的总体要求,在试点范围内开展农村信用社改革,鼓励经济比较发达、城乡一体化程度较高、信用社资产规模较大且已商业化经营的少数地区,可以组建股份制银行机构。据此通知,2004年1月19日,中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅下发《关于印发浙江省深化农村信用社改革试点实施方案的通知》(浙委办[2004]5号),决定在2004年底前,按照统一部署、分步实施的要求,分期分批组建农村合作银行、县级统一法人联社。 在此背景下,绍兴县信用联社改革试点小组讨论制定了《绍兴县信用联社改革试点实施方案》并上报浙江省深化农村信用社改革试点工作领导小组,2004年3月16日,省深化农村信用社改革试点工作领导小组向绍兴县人民政府下发《浙江省深化农村信用社改革试点实施方案批复书》(浙信合改办复[2004]3号),同意绍兴县组建农村合作银行并要求做好清产核资工作。据此,绍兴县信用联社改革试点小组成立了绍兴县农村合作银行筹建工作小组并开始进行筹建工作。 2004 年 3 月 21 日,绍兴县信用合作社联合社制定《绍兴县农村信用社清产核资、资产评估、认定和净资产处置的工作方案》。 2004 年 3 月 25 日,绍兴县信用合作社联合社向浙江省深化农村信用社改革试点工作领导小组办公室(以下简称“浙江深化改革领导小组”)报送《关于要求开展清产核资工作的请示》(绍信县[2004]82 号),申请对所有办事处、绍兴县轻纺城农村信用合作社和联社本级(含联社营业部)的全部资产、负债和所有者权益进行清查核实并确认净资产。 2004年4月13日,绍兴县深化农村信用社改革试点工作领导小组办公室(以下简称“绍兴深化改革领导小组”)作出《关于同意绍兴县农村信用合作社联合社开展清产核资及资产评估立项的批复》(绍县信合改办[2004]2号),同意绍兴县信用合作社联合社进行清产核资,并对固定资产进行评估,清产核资及资产评估基准日为2003年12月31日。绍兴县农村信用合作社联合社委托绍兴中兴会计师事务所对全联社截至2003年12月31日的资产、负债、所有者权益、或有事项及表外科目进行清产核资。清产核资工作于2004年6月2日结束,绍兴中兴会计师事务所出具了《清产核资报告》(绍中会审字[2004]340号)。 2004年6月25日,绍兴中兴会计师事务所、绍兴县农村信用合作社联合社以及浙江绍兴农村合作银行筹建工作小组共同签订了净资产确认书。 2004年6月27日,绍兴县信用联社向绍兴深化改革领导小组提交《关于绍兴县信用联社净资产处置的请示》(绍县信[2004]152号),经确认,绍兴县信用联社净资产为-37,584.95万元。 2、绍兴县农合行设立过程中政府注入资产情况(1)土地注入和回购的原因2004年浙江省绍兴县信用合作社联合社在组建绍兴县农村合作银行时进行清产核资后,净资产为-37,584.95万元,为弥补净资产不足,根据县政府第十七次常务会议精神,2004年3月,绍兴县人民政府作出抄告单(绍县政办抄[2004]63号),将平水镇铸铺岙村的207.15亩土地作为县政府资产注入绍兴县信用联社,估值总地价为126,754,492元(61万元/亩),土地使用权证编号为绍兴县国用[2004]字第21-7号、绍兴县国用[2004]字第21-8号。绍兴县信用联社向绍兴县深化农村信用社改革领导小组提交《关于绍兴县信用联社净资产处置的请示》(绍县信[2004]152号),请示通过以四个途径弥补净资产不足,其中,政府扶持政策注入207.15亩土地,以评估价值12,675.45万元(61万元/亩)作价,土地使用权证编号为绍兴县国用[2004]字第21-7号、绍兴县国用[2004]字第21-8号。上述处置方案通过了绍兴县深化农村信用社改革领导小组的同意,并已取得《关于同意绍兴县信用联社净资产处置的批复》(绍县信合改办[2004]3号)。经核查,注入土地时不存在其他任何协议安排。 由于政府政策扶持本行的土地一直处于闲置状态,未能产生实际经营效益,因此,2016年4月28日,绍兴市柯桥区人民政府召开第50次常务会议,会议主要决议如下:决定由平水副城建管委(平水镇)对全部207.15亩土地中的42.94亩土地按照评估价格先行回购。 2016年3月20日,绍兴市土地评估中心出具两份《土地估价报告》(绍市估[2016]价067号、绍市估[2016]价068号)。经评估,位于平水镇的面积共42.94亩的土地的评估值共计5,506.03万元(128万元/亩)。福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具了对上述两份土地估价报告的复核意见报告(闽中兴评咨字[2017]第5004号、闽中兴评咨字[2017]第5005)。 2016年8月25日,绍兴市柯桥区国资办向绍兴市柯桥区人民政府作出《关于平水镇回购瑞丰银行42.94亩土地有关情况的报告》。根据该报告,绍兴市柯桥区国资办同意由平水副城管委会(平水镇)将土地评估价格报经国土部门审核同意后进行回购。2016年8月31日,瑞丰银行收到上述42.94亩土地回购款,计5,506.03万元(128万元/亩)。 针对尚未回购的土地,2016年9月8日,柯桥区平水镇人民政府与瑞丰银行签订《土地回购协议》,协议内容约定如下,柯桥区平水镇人民政府同意回购瑞丰银行名下共计164.21亩的平水镇铸铺岙村的土地,并承诺于协议签订后的2年内以不低于2004年注入时的评估价(100,675,468.27元)以现金形式回购上述土地。 因本行之前一直未使用该土地,因此回购土地不会对本行日常经营产生任何影响。 (2)回购164.21亩土地的具体时间安排和价格2017年4月18日,柯桥区平水镇政府(甲方)、绍兴市柯桥区人民政府(鉴证方)已与本行(乙方)签订《土地回购协议书》,约定如下:“一、鉴于上述164.21亩土地周边地价平均约为80万/亩至120万/亩,甲方同意以基于市场公允的评估价格回购上述164.21亩土地,并履行必要的评估、审批、备案等程序。 二、2017年12月31日前,甲方将回购款的15%以现金形式支付给乙方。 三、2018年6月30日前,甲方将全部回购款余款以现金形式支付给乙方。”根据上述签订的土地回购协议,2016 年 8 月政府回购的 42.94 亩土地价格以其评估作价,再次回购的 164.21 亩土地价格也将再次以评估作价,再次回购作价公允。两次回购价格的差异主要原因是评估时间、地理位置、市场环境等的差别所致,两次价格存在差异具有合理性。 经核查,保荐机构及发行人律师认为,注入和回购土地履行了必要的评估、审批、备案等程序,待回购的土地届时也将履行相应的评估、审批、备案等手续,符合国有资产管理的相关法律规定。 3、绍兴县农合行设立过程中人民银行票据置换情况为进一步深化农村信用社改革,改善农村金融服务,促进农业发展、农民增收、农村全面建设小康社会,国务院于 2003 年 6 月下发《国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15 号)(以下简称“试点方案”),启动农村金融体系的新一轮改革。试点方案中明确指出,国家将对试点地区的信用社(含农村商业银行)给予适当的资金支持。 根据试点方案的要求,人民银行下发《中国人民银行关于印发<农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法>和<农村信用社改革试点专项借款管理办法>》(银发[2003]181 号)(以下简称“操作办法”),向农村信用社定向发行债券,用以置换其不良贷款和历年挂账亏损。 根据操作办法精神,本行于 2004 年 9 月 2 日同中国人民银行绍兴市支行签订《农村信用社改革试点专项中央银行票据协议书》(以下简称“协议书”),进行了不良贷款和历年亏损挂账置换。协议约定:本行按协议委托事项全权处置不良贷款,并对委托期内不良贷款的资产保全负责;在专项票据存续期间,人民银行定期或不定期对本行的有关专项中央银行票据考核工作和委托处置的不良贷款的情况进行指导、监督、检查和考核;人民银行定期检测考核本行完善法人治理结构、转换经营机制、增资扩股、提高资本充足率、降低不良贷款比例的情况;本行对处置的不良贷款另立账册、按实物建清单;委托期内人民银行不向本行支付委托费用;本行设立单独账户,记录处置该不良贷款的各项收入和费用,委托期满,该账户资金余额归本行所有;委托期满后,仍未处置的不良贷款归本行所有;专项票据到期时,如本行资本充足率到达 8%,且按“一逾两呆”口径核算,不良贷款比例较 2002 年 12 月 31 日降幅不低于 50%,人民银行给予兑付;如未能达到上述指标,则推迟两年兑付,推迟兑付期间不计利息;如果推迟兑付期满后仍未能达到上述指标,人民银行按票据发行额以本行原不良贷款和历年亏损挂账置换回专项票据。 根据协议,本行申请了专项中央银行票据 25,211 万元,其中置换不良贷款 21,530万元。 截至 2006 年 9 月末,本行已对 76 户置换不良贷款进行了全部处置,其中:以现金方式全额收回置换不良贷款 28 户,金额 631 万元;依法向法院提起诉讼 48 户,金额 20,899 万元。通过诉讼处置的 48 户置换不良贷款中:(1)以现金方式部分收回贷款共 681 万元;(2)剩余总共 48 户、金额 20,219 万元的置换不良贷款,因借款人、保证人营业执照已被工商部门吊(注)销,且经确认已无财产,无法继续清收,实际形态已全部为呆账(已向人民银行绍兴市中心支行提交书面文件并提供了相关证明材料)。 经过以上处置,本行累计现金收回置换不良贷款 1,312 万元,占置换不良贷款总额的 6.09%,比 2004 年专项央行票据发行时制订的清收计划 410 万元多清收 902 万元,完成计划的 320%,清收户数占总户数 52.63%。 专项票据存续期内,本行严格按照人民银行关于专项票据兑付考核的标准与要求,积极推进体制改革,完善法人治理、强化内控建设、转换经营机制,有力地推动了各项业务的稳健发展,促进本行经营管理水平的进一步提高。2006 年,根据《农村信用社改革试点专项中央银行票据兑付考核操作程序》(银发[2005]247 号)以及《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发农村信用社改革试点专项中央银行票据兑付考核指引的通知》(银发[2006]130 号)文件精神,本行已经达到了专项票据兑付的条件,随即向中国人民银行申请了专项票据的兑付并于同年 12 月得以如期兑付。 本行对专项票据置换不良贷款和抵债资产的处置、清收工作,依法尽职,不存在政府置换资产非正常回转现象。本行自 2004 年 9 月认购专项票据后,对委托处置的不良贷款和抵债资产积极采取有效措施,加大清收力度,制定考核措施落实清收方案,通过追讨、委托资产拍卖、参与企业转制落实债权、法律诉讼保全等多种形式,确保置换资产的安全,切实履行央行委托管理职责。 2004年6月25日,绍兴县信用联社本级、下属14家办事处及绍兴县轻纺城农村信用合作社分别召开社员代表大会,同意合并组建绍兴县农合行,所有债权债务由组建后的绍兴县农合行继承。同日,绍兴县信用联社本级、下属14家办事处及绍兴县轻纺城农村信用合作社签订了《合并协议书》,同意以新设合并方式成立绍兴县农合行,确认清产核资基准日的总资产、总负债及所有者权益,确定合并各方的社员原在合并各方的出资股金以1:1的比例转为绍兴县农合行股份,合并前未清退的社员股金4,154.10元实行集体户管理,只享有分红权,没有投票表决权。 4、筹建2004年6月27日,绍兴县农村合作银行筹建工作小组上报《关于筹建浙江绍兴县农村合作银行的请示》(绍农合银筹[2004]1号),申请在原绍兴县信用合作社联合社的基础上筹建浙江绍兴县农村合作银行。 2004年9月30日,中国银行业监督管理委员会下发《中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建浙江绍兴县农村合作银行的批复》(银监办发[2004]266号),同意筹建浙江绍兴县农村合作银行。 2004年11月5日,绍兴天源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(绍天源会内验字[2004]第90号),截至2004年11月4日,绍兴县农村合作银行(筹)的注册资本为250,004,154.10元。 2004年11月24日,本行召开了创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《绍兴县农村合作银行筹建工作报告》、《绍兴县农村合作银行章程(草案)》、《绍兴县农村合作银行股东代表大会议事规则(草案)》等有关议案。选举产生了本行第一届董事会成员和监事会成员。 5、开业2004年12月1日,绍兴县农村合作银行筹建工作小组上报《关于浙江绍兴县农村合作银行开业的请示》(绍农合银筹[2004]7号),申请开业。 2004年12月31日,中国银行业监督管理委员会下发《中国银行业监督管理委员会关于浙江绍兴县农村合作银行开业的批复》(银监复[2004]231号),同意浙江绍兴县农村合作银行开业,并核准《浙江绍兴县农村合作银行章程》。本行为股份合作制的农村合作银行,实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理体制;本行开业的同时,浙江省绍兴县农村信用合作联社及所辖农村信用合作社自行终止,其债权债务转为本行的债权债务;成立时本行经核准的业务范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
基金代码基金简称2021-04-21日增长额

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申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
000452南方医保4.00804.22300.08802.24%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.19802.19800.04302.00%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.94403.94400.07501.94%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.51503.51500.06521.89%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.52953.52950.06541.89%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.35504.49400.07801.82%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合2.11952.33950.03791.82%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.19951.19950.01951.65%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.13200.13700.00201.54%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.10605.10600.07701.53%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.72671.72670.02531.49%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.86704.86700.07101.48%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.53801.53800.02201.45%开放开放+自选 净值 购买
310388申万消费2.56603.52600.03501.38%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.71302.71300.03501.31%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.85901.23500.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
005819国泰优势行业混合2.08362.08360.02661.29%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.96301.96300.02501.29%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合3.15703.53600.04001.28%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.56408.56400.10401.23%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费5.18205.18200.06101.19%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.64703.55300.03101.18%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.10503.10500.03601.17%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.90203.06100.03301.15%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.29431.29430.01391.09%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.13405.13400.05501.08%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务9.09409.63400.09701.08%暂停开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.25671.25670.01341.08%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A3.01603.08800.03201.07%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.89301.89300.01901.01%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合2.29503.84600.02301.01%开放开放+自选 净值 购买
005630华安研究精选混合2.27552.51680.02230.99%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.92992.92990.02860.99%开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路2.62302.73200.02500.96%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.58603.97600.01500.95%开放开放+自选 净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.24051.24050.01170.95%开放暂停+自选 净值 购买
110015易行业领先4.56805.18400.04300.95%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.92005.23400.01800.95%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.92005.23400.01800.95%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.41603.66800.03200.95%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.50091.50090.01380.93%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.47751.47750.01350.92%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选1.16193.89590.01040.90%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.59353.30650.01410.89%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.18382.18380.01920.89%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36031.36030.01150.85%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.89602.84400.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.34751.34750.01130.85%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.30441.30440.01090.84%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.90485.51910.01580.84%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.38981.38980.01150.83%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.71841.73310.01420.83%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.29931.29930.01070.83%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.46201.51700.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.46301.51800.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.31314.16390.01800.78%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.31303.31300.02500.76%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合3.59803.65800.02700.76%开放开放+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.77584.31210.02060.75%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.49908.37800.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合2.47104.07300.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.85101.85100.01300.71%暂停暂停+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.815027.61900.14600.71%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.87404.87400.03400.70%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.09319.88310.05550.69%暂停开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.50603.00600.01700.68%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.92402.92400.01980.68%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.32784.30280.01530.66%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.41604.41600.02900.66%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔4.782011.12500.03100.65%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.73004.29900.02400.65%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.58903.82900.02300.64%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.87601.89600.01200.64%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.56903.08400.00360.64%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.74201.74200.01100.64%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.74201.74200.01100.64%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.70303.70300.02300.62%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.87181.87180.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳4.66005.99500.02700.58%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.45184.40180.01340.55%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.72882.84830.01470.54%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.34212.92610.01240.53%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.83603.42800.01500.53%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3002.11302.46900.01100.52%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.27243.27240.01680.52%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.55003.54800.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.63204.42400.01300.50%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.76791.76790.00860.49%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66891.91790.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.84291.84290.00860.47%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.22831.75830.00570.47%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.81161.81160.00830.46%开放开放+自选 净值 购买
004270汇添富民丰回报混合A1.45641.45640.00660.46%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.64504.69000.02100.45%开放开放+自选 净值 购买
004271汇添富民丰回报混合C1.44961.44960.00650.45%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合4.46505.11600.02000.45%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.13703.54200.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.27502.27500.01000.44%开放开放+自选 净值 购买
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.28651.28650.00550.43%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合3.82105.51800.01600.42%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.42607.15100.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.46502.15200.00600.41%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A3.17503.17500.01300.41%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.71202.33600.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.69964.01450.01100.41%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.18806.07100.01700.41%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.71544.77540.00690.40%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.04452.64390.00820.40%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.71201.81020.00680.40%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.96561.96560.00770.39%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.06702.06700.00800.39%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.73321.73320.00670.39%暂停开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题2.34704.00000.00900.38%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.45533.82630.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.21611.21610.00440.36%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.06781.06780.00380.36%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件5.35305.35300.01900.36%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.67652.15350.00590.35%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.65612.13300.00580.35%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.92602.92600.01000.34%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.23203.23200.01100.34%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.62241.62240.00550.34%暂停开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.38221.54800.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.83604.62000.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.12941.12940.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.22803.22800.01000.31%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.00202.00200.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.02302.29200.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长2.03202.45500.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.73431.73430.00510.29%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.81261.81260.00530.29%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.05042.21040.00590.29%开放开放+自选 净值 购买
310318申万沪深300增强3.59054.38300.01030.29%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.71121.71120.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.71351.71350.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.37471.37470.00390.28%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.06801.57900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
008830海富通安益对冲混合C1.05021.05020.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合2.32762.32760.00640.28%暂停暂停+自选 净值 购买
008831海富通安益对冲混合A1.05571.05570.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长22.019022.69000.06000.27%暂停开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.49501.94100.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.51802.43500.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.94870.94870.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
006408添富消费升级混合2.60622.60620.00670.26%暂停暂停+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合2.07524.70070.00530.26%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.00752.00750.00490.24%暂停暂停+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.94613.98000.00460.24%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.39103.39100.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.76051.76050.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.30171.30170.00290.22%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.48561.51560.00320.22%暂停暂停+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.80611.80610.00380.21%开放开放+自选 净值 购买
310398申万沪深300A1.53051.90010.00320.21%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.97502.02800.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99401.77200.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
202011南方价值A1.51603.75800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27771.27770.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合3.08503.53000.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1.07421.07420.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.15401.67300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15401.52900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.18101.24700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.22001.55300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.00252.00250.00320.16%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.20911.20910.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.61803.21900.00400.15%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.05702.05700.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
009967博时荣泰混合1.13121.13120.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.87102.89700.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.58501.84200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.59601.79100.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合3.19803.19800.00400.13%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.49413.95410.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.52963.98960.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.45691.45690.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
005961博时量化价值股票C1.42421.42420.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.29001.29000.00130.10%暂停暂停+自选 净值 购买
202023南方成长A5.00105.00100.00500.10%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.31091.31090.00130.10%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.12801.40400.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革1.04501.04500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.09061.09060.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.09501.40800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.31501.31500.00120.09%暂停暂停+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.12901.50800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26302.26300.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.29511.29510.00110.09%暂停暂停+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19201.49000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.20401.66900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070037嘉实纯债A1.20501.36300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.32711.32710.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.21201.21200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.21301.54600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.25401.93300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.28701.81200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.28801.85700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.30501.88500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.05901.05900.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
009156海富通富泽混合A1.06251.06250.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.33202.30500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.34002.38500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.71037.74760.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25081.45510.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.57401.84000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27831.49240.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.38421.38420.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41051.41050.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
009155海富通富盈混合C1.06931.06930.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78701.78700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07331.07330.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80201.80200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.93504.31200.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.02002.02000.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01131.01130.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01191.33170.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.00811.07110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.00891.07390.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.01231.01230.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.36032.37990.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.06941.37720.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.06781.35530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08251.08250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10981.83870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.87581.87580.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.13681.42730.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.21151.21150.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62121.69820.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63192.03090.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.80171.80170.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.34921.37920.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.35752.32810.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.35811.50410.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.39651.42650.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.00891.07290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.04351.04350.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05171.51490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.07191.34510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06841.07440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07371.07370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002850南方甑智混合1.07311.07310.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08301.08300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.10781.79860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.31812.66910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.00461.07060.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.00601.07500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.02021.07820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.01791.04910.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.01791.04460.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.06481.16900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007020华安添鑫中短债C1.06541.06540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07801.08400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07781.07780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.87406.47400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.35105.60100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A2.04602.96700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.01102.90000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.51192.51190.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.35602.38600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.18902.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74002.12400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.09402.09400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.46501.66800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.30721.62720.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.15701.61800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22201.56500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24001.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.20801.50500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46601.50100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.43001.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.11201.46500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09601.44800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12801.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10001.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.20001.41400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000005嘉实增强信用1.02101.39600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09701.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21501.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25501.36300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05201.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
070038嘉实纯债C1.18401.34100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30401.30400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29801.29800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02101.28400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01901.26300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.03901.32500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04001.52900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000150华安双债C1.27501.5950-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.40441.4044-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.33651.6365-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010353南方崇元纯债债券A1.00021.0002-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
020026国泰成长4.15504.6770-0.0010-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.95704.0320-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.09351.8603-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.09001.8007-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010354南方崇元纯债债券C1.00001.0000-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.02252.2492-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.36102.3610-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010421海富通消费优选混合A0.99940.9994-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010422海富通消费优选混合C0.99940.9994-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.57202.8220-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55701.5920-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.53901.6990-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.52401.5240-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.46801.4680-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16301.1630-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.26302.2630-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.10701.5750-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.34481.3448-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A1.98102.1370-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数A1.76381.8518-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.89403.4290-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.74881.8148-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.01482.3850-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01142.3606-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.22031.5548-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.30651.3065-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合1.94601.9460-0.0027-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.10002.1000-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.25401.3290-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.56171.5617-0.0026-0.17%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.79402.0760-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
310508申万稳债1.16601.7300-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.71701.9990-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.61241.6124-0.0029-0.18%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.55503.7877-0.0028-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.54933.7570-0.0028-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.61701.6170-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.15203.2670-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安1.51801.5180-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.39422.3942-0.0052-0.22%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.71601.8660-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.19203.1450-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.21702.2170-0.0056-0.25%开放开放+自选 净值 购买
006130华安中证500低波ETF联接C1.28681.2868-0.0033-0.26%开放开放+自选 净值 购买
006129华安中证500低波ETF联接A1.30361.3036-0.0034-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001186富国文体A2.30002.3000-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.90690.9069-0.0024-0.26%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.13431.1343-0.0031-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选2.52002.5200-0.0070-0.28%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.08001.0800-0.0030-0.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.77901.9290-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.81802.8180-0.0084-0.30%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.70295.3754-0.0021-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.63301.6330-0.0050-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.61022.6612-0.0081-0.31%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.03901.0390-0.0033-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011340博时战略新材料主题混合A0.94700.9470-0.0034-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.87020.8702-0.0032-0.37%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.33701.3370-0.0050-0.37%开放开放+自选 净值 购买
011341博时战略新材料主题混合C0.94580.9458-0.0036-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
020003国泰精选0.49806.2110-0.0020-0.40%开放开放+自选 净值 购买
008269大成睿享混合A1.28941.2894-0.0052-0.40%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.36221.3622-0.0062-0.45%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.09602.0960-0.0101-0.48%开放暂停+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.12962.1296-0.0103-0.48%开放暂停+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.30942.3094-0.0112-0.48%开放开放+自选 净值 购买
007460华安成长创新混合1.88551.8855-0.0094-0.50%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.61212.6121-0.0134-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.54212.5421-0.0131-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
006438博时央调ETF联接A1.20781.2078-0.0064-0.53%开放开放+自选 净值 购买
006868华夏科技成长股票1.80781.8078-0.0096-0.53%开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合1.11901.1210-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95120.9512-0.0051-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.94960.9496-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A1.12451.1245-0.0063-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.13902.1390-0.0120-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.71002.7100-0.0160-0.59%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.20403.5790-0.0190-0.59%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15012.1111-0.0069-0.60%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.00931.0093-0.0061-0.60%开放开放+自选 净值 购买
009025海富通科技创新混合A1.01831.0183-0.0062-0.61%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.25702.2570-0.0140-0.62%开放开放+自选 净值 购买
008084海富通先进制造股票C0.98950.9895-0.0068-0.68%暂停暂停+自选 净值 购买
008085海富通先进制造股票A0.99480.9948-0.0069-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
006158博时荣享回报混合A1.64311.9648-0.0118-0.71%暂停暂停+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.35991.3599-0.0098-0.72%开放开放+自选 净值 购买
006159博时荣享回报混合C1.62931.9423-0.0118-0.72%暂停暂停+自选 净值 购买
040047华安纳指100美元现钞0.62100.6210-0.0045-0.72%开放开放+自选 净值 购买
040048华安纳指100美元现汇0.62100.6210-0.0045-0.72%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.42802.4280-0.0180-0.74%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.74791.7479-0.0131-0.74%暂停暂停+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.62401.6240-0.0130-0.79%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.53231.5523-0.0125-0.81%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.99311.9931-0.0165-0.82%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合2.10082.1508-0.0178-0.84%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.36003.3060-0.0120-0.87%开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普2.14302.4720-0.0190-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.02.24702.2470-0.0200-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000834大成纳指1003.09503.0950-0.0280-0.90%开放开放+自选 净值 购买
040046华安纳指100人民币4.04304.0430-0.0370-0.91%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长1.06221.0622-0.0098-0.91%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票2.21862.2186-0.0234-1.04%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票2.35502.4230-0.0280-1.17%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.75802.7580-0.0340-1.22%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.44501.4450-0.0180-1.23%开放开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.4296-0.0213-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
004091博时沪港深价值优选A1.55681.5568-0.0258-1.63%暂停暂停+自选 净值 购买
004092博时沪港深价值优选C1.52601.5260-0.0253-1.63%暂停暂停+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.30561.3056-0.0225-1.69%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.17191.1719-0.0204-1.71%开放开放+自选 净值 购买
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