微众银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

深圳前海微众银行股份有限公司
公司全称	深圳前海微众银行股份有限公司	英文名称
成立时间		注册资本	420000.00（万元）
法人代表	顾敏	总经理
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址	广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A座
邮政编码		客服邮箱
网站地址
电话号码		传真号码
公司简介

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2021-10-22		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.3326	1.3326	0.0425	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.3249	1.3249	0.0422	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	2.0530	2.0530	0.0640	3.22%	开放	开放	+自选净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	1.0243	1.0243	0.0305	3.07%	开放	开放	+自选净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	1.0226	1.0226	0.0304	3.06%	开放	开放	+自选净值购买
960033	农银消费H	8.2732	8.2732	0.2387	2.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	1.1725	1.1725	0.0303	2.65%	开放	开放	+自选净值购买
007308	华宝消费升级混合	1.7542	1.7542	0.0390	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
008655	招商科技创新混合A	1.4867	1.4867	0.0260	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	4.2940	4.2940	0.0750	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
161721	地产分级	0.8588	1.4706	0.0150	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
008656	招商科技创新混合C	1.4677	1.4677	0.0256	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
001272	兴业聚利	2.4170	2.4170	0.0400	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
002191	农银汇理物联网	1.6005	1.6005	0.0258	1.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	1.0050	1.0050	0.0161	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.6200	2.6200	0.0410	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.1983	1.1983	0.0182	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.1855	1.1855	0.0180	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.2673	4.2173	0.0338	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
168104	九泰锐丰	2.1310	2.1587	0.0317	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
502013	一带一路	1.4210		0.0210	1.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
008063	汇添富大盘核心资产混合	1.5047	1.5047	0.0217	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	1.5574	1.5574	0.0223	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.9594	0.9594	0.0137	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.9689	0.9689	0.0138	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	3.2760	3.4650	0.0460	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接A	3.0959	3.0959	0.0433	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8201	0.8201	0.0112	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8066	0.8066	0.0110	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	2.8540	4.6610	0.0380	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
004249	安信中国制造混合	1.8090	1.8090	0.0240	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.6970	4.6970	0.0620	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
001319	农银信息	1.2658	1.2658	0.0167	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.0000	8.0000	0.1040	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
004341	农银尖端科技	2.5179	2.5179	0.0326	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
005646	中海沪港深多策略	1.1906	1.1906	0.0153	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.7220	1.7820	0.0220	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.0438	2.0438	0.0257	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.5766	1.5766	0.0196	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.5726	1.5726	0.0192	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.6152	1.6152	0.0197	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	3.0728	4.4738	0.0368	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	1.1174	1.1174	0.0132	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	7.6275	9.4175	0.0896	1.19%	暂停	开放	+自选净值购买
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.7040	2.0790	0.0200	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
501067	富时AH50	1.4365	1.4365	0.0168	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
501068	AH50C	1.4200	1.4200	0.0166	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	1.1864	1.1864	0.0137	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.6830	2.0220	0.0190	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.3104	1.3104	0.0147	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.7102	2.7102	0.0304	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.3057	1.3057	0.0146	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
162415	美国消费A	2.2870	2.2870	0.0250	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.6790	1.7990	0.0180	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	1.3955	1.3955	0.0149	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8180	2.8180	0.0300	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.4038	1.4038	0.0149	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
012196	招商品质生活混合A	1.0037	1.0037	0.0105	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
012197	招商品质生活混合C	1.0005	1.0005	0.0104	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.0166	1.0166	0.0105	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.2133	1.2133	0.0124	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
399001	中海上证50	1.5740	1.7460	0.0160	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
004092	博时沪港深价值优选C	1.4314	1.4314	0.0144	1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9553	0.9553	0.0096	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	1.0863	1.0863	0.0109	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	2.4727	2.4727	0.0248	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.9508	0.9508	0.0095	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	1.0915	1.0915	0.0109	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.9614	4.2814	0.0194	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
161725	招商中证白酒指数A	1.3568	2.9999	0.0132	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	2.0560	3.8020	0.0200	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.7210	0.7210	0.0070	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.0553	1.0553	0.0102	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
012414	招商中证白酒指数C	1.3563	1.3683	0.0131	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘	1.0675	1.0675	0.0103	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.1940	2.1940	0.0210	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.3478	1.3478	0.0129	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.2010	2.2010	0.0210	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.3433	1.3433	0.0128	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	1.8900	3.5130	0.0180	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
004741	农银汇理区间策略混合	1.5023	1.5023	0.0139	0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
000136	民生策略A	5.4140	5.7750	0.0500	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.9030	1.9030	0.0174	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
008237	招商深证100ETF联接C	1.3487	1.3487	0.0123	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
008236	招商深证100ETF联接A	1.3312	1.3312	0.0121	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.7020	1.7020	0.0154	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.6830	1.6830	0.0152	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
166009	中欧动力	3.6302	4.6722	0.0325	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0621	1.0621	0.0095	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001273	民生新动力A	1.2360	1.2360	0.0110	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0567	1.0567	0.0094	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹A	3.6000	4.9290	0.0320	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	2.1710	3.3880	0.0190	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
167601	国金300	1.1970	1.1970	0.0101	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	1.1064	1.1064	0.0091	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001179	德邦大健康	1.7157	1.9323	0.0141	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.1202	1.1202	0.0092	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.6772	1.1939	0.0137	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2823	1.2823	0.0103	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6975	0.6975	0.0056	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.2711	1.2711	0.0102	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体A	3.0010	3.0010	0.0240	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.9010	3.0210	0.0230	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
004569	招商制造业混合C	2.8180	2.8180	0.0220	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
008260	长城价值优选混合	1.6277	1.7105	0.0127	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合A	3.1130	3.2130	0.0240	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009360	招商创新增长混合A	1.1163	1.1163	0.0086	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009361	招商创新增长混合C	1.1043	1.1043	0.0085	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	1.1192	1.1192	0.0085	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.5962	1.5962	0.0121	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
002621	中欧消费主题股票A	2.5800	2.5800	0.0190	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3760	1.3760	0.0100	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	1.0064	1.0064	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠	3.4057	6.4537	0.0235	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003494	富国天惠C	3.3959	3.7009	0.0233	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	1.0045	1.0045	0.0068	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300A	2.1150	2.4710	0.0140	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票A	3.5020	3.6910	0.0230	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.4030	1.4030	0.0090	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161037	高端制造	2.2460	2.2460	0.0144	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	1.1714	1.1714	0.0075	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.8710	4.8710	0.0310	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	1.2139	2.0679	0.0076	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
660008	农银沪深300A	1.7752	1.7752	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005152	农银沪深300C	1.7530	1.7530	0.0108	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.6330	1.9930	0.0100	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	1.1504	1.1504	0.0070	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.8412	5.4117	0.0111	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.6606	1.6753	0.0100	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160807	长盛300	1.7120	2.0620	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.6300	1.9900	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
161718	招商沪深300高贝塔指数	1.2185	1.4150	0.0067	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5681	2.6191	0.0141	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.3900	3.9920	0.0130	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.3000	1.3000	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.8765	1.8947	0.0099	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	4.5850	4.5850	0.0240	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.8956	3.9295	0.0099	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004359	创金合信量化核心混合A	1.7450	1.7950	0.0091	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004360	创金合信量化核心混合C	1.6742	1.7242	0.0087	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.8490	3.8490	0.0200	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005620	中欧品质消费股票A	1.9483	2.2033	0.0101	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6316	1.7298	0.0084	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.6381	4.6981	0.0084	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	1.7414	1.9694	0.0089	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
009850	长盛盛杰混合A	1.2864	1.2864	0.0064	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	4.3207	8.9419	0.0212	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004466	长盛盛杰混合C	1.2860	1.3300	0.0063	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004533	民生加银中证港股通高股息C	1.1025	1.1025	0.0051	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	1.0003	1.0003	0.0046	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	2.1763	2.1763	0.0100	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
004532	民生加银中证港股通高股息A	1.1147	1.1147	0.0051	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001216	易基新收益A	3.9380	4.1030	0.0180	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	3.5470	3.8450	0.0160	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	0.9990	0.9990	0.0045	0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3239	1.3239	0.0057	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2790	1.2790	0.0055	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
690007	民生景气A	5.1870	5.1870	0.0220	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.2603	1.2603	0.0053	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘	1.2735	1.2735	0.0053	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.2603	1.2603	0.0052	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.1910	2.1910	0.0090	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.9403	4.4087	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.0650	4.5530	0.0160	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	3.3970	3.3970	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519955	长信富民纯债一年定期开放C	1.0543	1.2370	0.0040	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
005069	长信富民纯债一年定期开放A	1.0575	1.1831	0.0040	0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.3383	1.4383	0.0050	0.38%	开放	暂停	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.6150	3.8570	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519069	汇添富价值精选混合	3.7730	5.4700	0.0140	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.3241	1.4241	0.0049	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004448	博时汇智回报混合	2.4885	2.4885	0.0092	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	4.3667	4.6367	0.0160	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.7400	2.9920	0.0100	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳斯达克100C	4.3355	4.3355	0.0158	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	4.7140	4.7140	0.0170	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	4.5370	4.5370	0.0160	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	3.3007	3.5291	0.0114	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	3.3131	5.8888	0.0114	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161127	易方达标普生物科技指数A(人民币份额)	1.6341	1.6341	0.0056	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.9230	2.9230	0.0100	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
550005	信诚三得益B	1.1730	1.7670	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.7770	1.7770	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.5040	1.5040	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002597	兴业成长动力混合	1.5050	1.7230	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.8367	1.8367	0.0060	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005789	MSCI联接C	1.8119	1.8119	0.0059	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.7896	1.7896	0.0058	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.6812	1.6812	0.0054	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002449	民生量化中国	1.2460	1.2460	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.4774	2.4774	0.0079	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.7682	1.7682	0.0056	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004730	建信量化事件驱动股票	1.6935	1.6935	0.0053	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.8026	1.8026	0.0056	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.7180	1.7180	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	1.1042	1.1042	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.1165	1.1165	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8030	3.1430	0.0080	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	2.1430	2.1430	0.0060	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	1.5221	3.7548	0.0039	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6254	2.6254	0.0065	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005018	国金民丰回报	1.1502	1.1502	0.0028	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
519185	万家精选	1.1142	2.3605	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004134	农银汇理金安18个月定期开放债券	1.2105	1.2105	0.0029	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
000973	新华增盈	1.3029	1.5021	0.0031	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519944	长信富安纯债半年定期开放债券C	1.0522	1.2722	0.0025	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
519945	长信富安纯债半年定期开放债券A	1.0548	1.2988	0.0025	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.8288	4.3651	0.0067	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.8222	3.3489	0.0043	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	1.4926	1.5587	0.0035	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
161126	标普医药A(人民币份额)	1.7359	1.7359	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.2609	2.0600	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.7520	2.2960	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.2915	1.2915	0.0029	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001610	平安鑫享C	1.5047	1.5047	0.0033	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	2.2900	2.2900	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.3010	3.9640	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	2.3060	2.3060	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004190	招商沪深300指数A	1.7940	1.7940	0.0038	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004191	招商沪深300指数C	1.7654	1.7654	0.0037	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.4820	3.7340	0.0070	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0210	1.1160	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.1762	1.1762	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	2.1280	2.1780	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3320	1.4951	0.0025	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.2813	1.2813	0.0023	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2654	1.2654	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2.8910	2.8910	0.0050	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1730	1.2190	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.2234	1.7882	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.3518	1.3518	0.0022	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.2126	1.2126	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.6042	1.6042	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	3.2794	3.2794	0.0051	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
660006	农银大盘	1.7360	1.7360	0.0027	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.6074	1.6074	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.3100	1.3100	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺长城中小创精选股票	2.6450	2.6450	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4560	1.9560	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	2.6500	3.5700	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4574	1.6955	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.7435	1.7435	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.7488	1.7488	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008474	招商招阳纯债C	1.0212	1.0212	0.0015	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
161723	招商中证银行指数	1.2265	1.3542	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008473	招商招阳纯债A	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	4.5425	7.1991	0.0066	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161726	招商国证生物医药指数A	0.9117	1.2874	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012417	招商国证生物医药指数C	0.9115	0.9115	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	2.1600	2.1600	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008399	中证科技ETF联接A	1.5336	1.5336	0.0021	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
008400	中证科技ETF联接C	1.5272	1.5272	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
519953	长信富海纯债一年定期开放债券C	1.0708	1.2493	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
005068	长信富海纯债一年定期开放债券A	1.0753	1.1893	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	1.0027	1.0027	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
006227	华宝科技先锋混合A	2.0066	2.0066	0.0024	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002254	长信金葵纯债A	1.0869	1.2823	0.0013	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.1875	1.3747	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.1242	2.1242	0.0025	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.5607	1.5607	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.2151	1.2151	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519161	新华安享定期开放C	1.0255	1.6407	0.0012	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5958	2.0055	0.0018	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161128	标普科技A(人民币份额)	2.7898	2.7898	0.0031	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	1.8600	1.8600	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.4233	2.7896	0.0026	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.8400	2.8660	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.5895	2.5895	0.0027	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002255	长信金葵纯债C	1.0842	1.2581	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000277	博时双月薪	0.9990	1.8350	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004397	长盛信息安全量化策略混合	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006015	华安信用四季红C	1.0430	1.1660	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0850	1.5400	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0880	1.5780	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	2.1642	2.1642	0.0019	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002721	国寿安保尊利增强C	1.1400	1.1610	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0276	1.0276	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0376	1.0856	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.2060	1.5330	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
550019	信诚纯债B	1.2230	1.5420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.2340	1.4980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2710	1.5380	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
660012	农银消费A	4.5917	4.6717	0.0036	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003200	长盛盛琪一年期定期开放债券C	1.0221	1.1152	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
003199	长盛盛琪一年期定期开放债券A	1.0238	1.1314	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009718	招商增浩一年定期开放混合A	1.0326	1.0326	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.8960	3.8960	0.0030	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008476	招商民安增益债券C	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008475	招商民安增益债券A	1.0746	1.0746	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.4994	4.4744	0.0018	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0111	1.0111	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.5970	1.8060	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6020	1.8420	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.6498	2.0488	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.1903	1.1903	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.8783	1.8783	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009719	招商增浩一年定期开放混合C	1.0280	1.0280	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数A	1.2004	0.7576	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001656	农银中国优势	2.2449	2.2449	0.0013	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002790	长盛同享C	1.7490	1.7490	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6357	1.7127	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007055	平安季开鑫定开债E	1.0924	1.0924	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
002789	长盛同享A	1.8540	1.8540	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	2.1142	2.1142	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
166902	民生增利	1.0289	1.5304	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000039	农银高增长	4.3433	4.3433	0.0021	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004076	国联安锐意混合	2.1952	2.1952	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
166903	民生增C	1.0161	1.4921	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0227	1.0699	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0511	1.0820	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.0701	1.0901	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1002	1.4302	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160618	鹏华丰泽	1.4091	1.7741	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.4110	2.3816	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
660109	农理增强C	1.7355	1.8065	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003691	农银汇理金泰定期债券	1.1821	1.1821	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006717	平安惠金定开债C	1.1926	1.1926	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
660009	农理增强A	1.7983	1.8693	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011373	招商前沿医疗保健股票A	0.9232	0.9232	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000462	农银主题	3.2265	3.2265	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0217	1.0923	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0239	1.1033	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0272	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0303	1.0871	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0452	1.0726	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.0589	1.0789	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
161125	易方达标普500指数A(人民币份额)	1.8048	1.8048	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1107	1.4167	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.1194	1.3527	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	2.6302	2.6302	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1496	1.4151	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006684	富国信用债D	1.1503	1.1593	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1622	1.4527	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1643	1.4483	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003265	招商招坤纯债A	1.1937	1.2120	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010753	招商招旭纯债D	1.2318	1.2318	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.2493	2.1708	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.6938	2.0408	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8971	1.1338	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011374	招商前沿医疗保健股票C	0.9207	0.9207	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3964	1.4524	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0050	1.3825	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161713	招商信用A	1.0337	1.7883	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003002	国金及第中短债	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007647	平安季享裕定开债E	1.0344	1.0984	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000322	农银汇理金汇债券A	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007645	平安季享裕定开债A	1.0392	1.1042	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
660016	农银金聚高等级债券	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006903	长盛安鑫中短债C	1.0566	1.0756	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0630	1.1684	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006902	长盛安鑫中短债A	1.0654	1.0870	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006988	平安季添盈定开债E	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1207	1.4277	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519153	新华纯债C	1.1360	1.5016	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007075	富国产业债C	1.1540	1.1940	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1625	1.5975	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004254	民生加银汇鑫一年定期开放债券A	1.1773	1.2499	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1812	1.1812	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003860	招商招旭纯债C	1.2228	1.5438	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003859	招商招旭纯债A	1.2313	1.2313	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2871	1.5192	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.3749	1.4049	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.4259	1.4559	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
168108	九泰锐诚A	1.5109	1.5683	0.0002	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.5190	1.5190	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001940	农银现代农业加	1.9626	1.9626	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0050	1.0885	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0051	1.0821	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0055	1.3500	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002858	长信富平纯债一年定开A	1.0148	1.1843	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	1.0073	1.1053	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0085	1.0855	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	1.0232	1.1212	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0252	1.0882	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009104	新华纯债B	1.0162	1.0394	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008804	招商添华纯债A	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519941	长信富全纯债一年定期开放债券A	1.0346	1.1936	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0277	1.0915	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0337	1.0604	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0398	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0668	1.4646	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0646	1.4296	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0763	1.3726	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007150	南方初元中短债C	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008080	南方初元中短债E	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005756	平安短债E	1.1020	1.1220	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.1015	1.1215	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000931	国寿安保尊益信用纯债	1.1157	1.3257	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1167	1.4322	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.1751	1.5981	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004255	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	1.1949	1.2381	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2040	1.4080	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2164	1.4234	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2329	1.4429	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5227	3.9827	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2585	1.4788	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2580	1.3128	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5664	4.0264	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005217	建信福泽安泰混合(FOF)	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.3575	2.7085	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.6901	3.8230	0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	3.2040	3.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	2.5040	2.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001182	易方达安心	2.4830	2.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161693	融通债券C	1.0730	1.9870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000385	景顺景颐A	1.6870	1.8470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001352	民生新战略A	1.5740	1.7010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206018	鹏华产业债	1.1120	1.6080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160515	安丰18	1.0370	1.5770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.1880	1.5560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161716	招商双债	1.3910	1.5300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0528	1.5272	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
166904	民生添利	1.0180	1.5270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161619	融通岁岁添利B	1.1220	1.5020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000296	鹏华丰实B	1.1740	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2000	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000694	鑫元鸿利	1.3475	1.3975	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.3830	1.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162108	元盛债券	1.1900	1.3670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003039	广发集富纯债A	1.0250	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1142	1.2222	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003382	民生鑫享债券A	1.1957	1.2037	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0942	1.2022	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003650	融通通润债券	1.0293	1.1858	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.0926	1.1823	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002048	博时安誉18个月定期开放	1.0870	1.1820	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002625	博时安怡	1.1130	1.1740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519940	长信富全纯债一年定期开放债券C	1.0323	1.1691	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002859	长信富平纯债一年定开C	1.0142	1.1618	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0250	1.1460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003564	博时安诚3个月定开A	1.0160	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0931	1.1131	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003565	博时安诚3个月定开C	1.0140	1.1040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0226	1.0966	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0183	1.0923	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债券A	0.9992	1.0877	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0059	1.0799	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001779	中融稳健添利债券	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005503	添富理财60天债E	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000799	民生家盈半年定期宝理财债	1.0123	1.0422	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
008805	招商添华纯债C	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007653	长盛稳益6个月A	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
007654	长盛稳益6个月C	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001785	民生岁岁D	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
660002	农银增利A	1.2873	1.7992	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
660102	农银增利C	1.2591	1.6921	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.1851	1.7391	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003383	民生鑫享债券C	1.1796	1.1876	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1482	1.5372	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1340	1.4980	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002404	博时裕乾纯债C	1.1010	1.1822	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0484	1.3163	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	1.1902	1.1902	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002978	广发医药联接C	1.1777	1.1777	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0972	1.3888	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003315	景顺长城政策性金融债	1.1014	1.1724	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000814	鑫元合享纯债C	1.0627	1.2805	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
004124	民生加银鑫升	1.0497	1.2019	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006494	南方3-5年农发债C	1.0527	1.1087	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006493	南方3-5年农发债A	1.0486	1.1046	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005638	农银量化智慧动力混合	2.1985	2.1985	-0.0005	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.1992	1.2392	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501100	安康	1.1945	1.2743	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
168106	盈华A	1.5861	1.5861	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.9390	3.9390	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
168107	盈华C	1.5459	1.5459	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0963	1.3733	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000815	鑫元合享纯债A	1.0657	1.2191	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
002189	农银国企改革	2.8226	2.8226	-0.0009	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.9550	3.2950	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519965	长信量化多策略A	2.0524	2.0524	-0.0007	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1476	1.1586	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	1.9886	1.9886	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.6990	2.6990	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	2.4910	2.4910	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519943	长信利率债券A	1.1946	1.2252	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519942	长信利率债券C	1.1736	1.2003	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1101	1.1101	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1038	1.1038	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	2.0920	2.9810	-0.0010	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
000127	农银行业领先	3.6071	4.0016	-0.0019	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.7940	6.2080	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000259	农银区间收益	4.9398	4.9398	-0.0028	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002732	长盛沪港深	1.7400	1.7400	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.6650	2.0520	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000386	景顺景颐C	1.6340	1.7900	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1432	1.1614	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
660010	农银精选	2.0972	2.0972	-0.0013	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.6150	1.6150	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.6120	1.6120	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001602	鑫元鑫新C	1.2383	1.4183	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5290	1.5910	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3850	1.3850	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3580	2.3310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
350009	天治研究驱动A	2.7080	2.8770	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519973	长信纯债A	1.0630	1.5448	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
519972	长信纯债C	1.0557	1.5095	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	2.5470	4.3390	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.8037	1.8037	-0.0015	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.1857	1.1857	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A	1.6389	1.6389	-0.0014	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C	1.6196	1.6196	-0.0014	-0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9061	0.9061	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益混合	1.9116	3.5416	-0.0017	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008373	华泰柏瑞景气回报A	1.8399	1.8399	-0.0017	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.1760	1.1760	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002224	中邮绝对收益	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006063	景顺MSCI中国A股国际通	1.7958	1.7958	-0.0017	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002424	博时文体娱乐	2.0360	2.0360	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166905	民生添C	1.0110	1.4900	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001277	博时改革	0.9880	0.9880	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001220	民生研究	1.9350	1.9350	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1641	1.1641	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1561	1.1561	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0294	1.0294	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.7140	1.9090	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0276	1.0276	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.7050	1.9620	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优	2.2124	2.2124	-0.0027	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004413	建信民丰回报定期开放混合	1.2283	1.2283	-0.0015	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003320	建信瑞丰添利混合C	1.1423	1.1423	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003319	建信瑞丰添利混合A	1.1549	1.1549	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2852	2.2584	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001257	兴业收益A	1.4790	1.4790	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	1.8580	1.8580	-0.0026	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161722	招商丰泰	1.4230	1.4230	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001641	富国绝对收益	1.3340	1.3340	-0.0020	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
006201	景顺量化先锋混合	1.8502	1.8502	-0.0028	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	1.2406	1.2406	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.1784	1.1784	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.1552	1.1552	-0.0019	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
004994	中欧可转债债券C	1.5143	1.5143	-0.0025	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004993	中欧可转债债券A	1.5363	1.5363	-0.0026	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3498	1.3498	-0.0023	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3392	1.3392	-0.0024	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008704	广发高股息优享混合A	1.2115	1.2115	-0.0022	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008705	广发高股息优享混合C	1.2030	1.2030	-0.0022	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	2.1820	2.1820	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006778	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.8579	0.8579	-0.0016	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.6030	2.1130	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.5930	3.9700	-0.0070	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.1310	5.1310	-0.0100	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005815	农银睿选混合	3.0670	3.0670	-0.0060	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.8575	0.8575	-0.0017	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002952	建信多因子量化股票	1.3588	1.3588	-0.0027	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	5.0220	5.0220	-0.0100	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	0.9890	0.9890	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	2.2511	3.2882	-0.0046	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001200	创金聚利C	1.1698	1.1698	-0.0024	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	1.5995	1.5995	-0.0034	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1792	1.4092	-0.0026	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3380	1.3640	-0.0030	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.1578	1.3878	-0.0026	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001672	国寿安保智慧生活股票	2.0510	2.2730	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001371	富国沪港深A	1.5850	2.1420	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002533	中加心享混合C	1.2274	1.5006	-0.0031	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.1830	1.5900	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.2150	1.2150	-0.0031	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	2.7360	2.7360	-0.0070	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
690005	民生内需	2.6060	3.3970	-0.0070	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005492	农银研究驱动混合	2.0360	2.0360	-0.0056	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004812	中欧先进制造股票A	3.7351	3.7351	-0.0103	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.2590	3.3560	-0.0090	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.6746	4.6006	-0.0047	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	2.4910	3.8560	-0.0070	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势	1.7315	2.9017	-0.0049	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	5.1240	5.1240	-0.0150	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.3620	3.4770	-0.0100	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	5.8990	6.6860	-0.0180	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
690006	民生信用A	1.6270	1.6570	-0.0050	-0.31%	暂停	开放	+自选净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.3601	1.3601	-0.0042	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	4.8923	5.2123	-0.0154	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.8940	2.0760	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.4197	1.7197	-0.0045	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	2.1939	3.7854	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
690206	民生信用C	1.5650	1.5950	-0.0050	-0.32%	暂停	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.3723	1.6723	-0.0044	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
660005	农银中小盘	4.4534	4.8154	-0.0143	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	1.0574	6.1707	-0.0034	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007965	民生加银品质消费股票A	1.4485	1.4485	-0.0048	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007966	民生加银品质消费股票C	1.4398	1.4398	-0.0048	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.1002	2.2484	-0.0037	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.5123	1.5423	-0.0051	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
001606	农银工业	4.9904	4.9904	-0.0169	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0838	2.3105	-0.0037	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	1.1180	1.1180	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000614	华安德国30	1.3830	1.3830	-0.0050	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000336	农银精选灵配	5.3015	5.3015	-0.0194	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.0920	1.3510	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.6060	2.3310	-0.0060	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.5780	2.2480	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001069	华泰消费	3.1090	3.1090	-0.0120	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.5705	3.6155	-0.0140	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	2.5460	2.5460	-0.0100	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	5.5090	5.5090	-0.0220	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005175	国寿安保消费新蓝海混合	1.8760	1.8760	-0.0075	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006198	长盛龙头双核驱动混合	1.6524	1.6524	-0.0068	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160624	鹏华领先	4.7850	4.4480	-0.0200	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
166020	中欧成长优选A	1.6955	2.0295	-0.0073	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010430	招商安阳债券A	1.0156	1.0591	-0.0044	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000584	新华鑫益	6.3151	6.3151	-0.0277	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	1.1280	1.1280	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010431	招商安阳债券C	1.0151	1.0550	-0.0045	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001662	创金沪港深	1.9910	1.9910	-0.0090	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	2.1970	2.6370	-0.0100	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
690004	民生稳健	3.8980	3.8980	-0.0180	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.0790	1.0790	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.8620	0.8620	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.7831	1.7831	-0.0083	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.3505	2.3505	-0.0113	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
660003	农银双利	2.6524	3.7291	-0.0129	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2759	2.2759	-0.0111	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
002683	民生前沿科技混合	2.2220	2.2220	-0.0110	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001518	万家瑞兴	1.5245	2.1645	-0.0076	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
160140	美国REIT	1.2297	1.2497	-0.0063	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
660001	农银成长	3.9524	4.5524	-0.0204	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金	0.7630	0.7630	-0.0040	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.3231	1.6404	-0.0071	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.3211	1.6275	-0.0071	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.5428	1.5868	-0.0084	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
660004	农银价值	4.7706	4.7706	-0.0261	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002190	农银新能源主题	4.4296	4.4296	-0.0257	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.2160	4.3550	-0.0250	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.1355	3.7555	-0.0188	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
013242	北信瑞丰优势行业股票	0.9982	0.9982	-0.0060	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000913	农银医疗保健	2.8916	2.8916	-0.0175	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.3356	1.3356	-0.0081	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.3491	1.3491	-0.0082	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000884	民生优选股票	2.4650	2.8590	-0.0150	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	2.2860	2.8260	-0.0140	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	2.2850	2.2850	-0.0140	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	2.1150	2.9200	-0.0130	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	2.7516	2.7516	-0.0170	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	4.0420	4.0420	-0.0250	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5940	1.5940	-0.0100	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
003032	平安医疗健康混合	2.2692	2.2692	-0.0143	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	3.1600	3.5390	-0.0200	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002547	民生养老服务	2.6670	2.6670	-0.0170	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005443	国金量化多策略	1.1012	1.1012	-0.0071	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002210	创金合信量化多因子股票A	1.9775	1.9775	-0.0128	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.8440	1.8440	-0.0120	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001305	九泰改革A	1.0570	1.0570	-0.0070	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.6820	3.5820	-0.0180	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6328	1.6528	-0.0110	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	3.3940	3.6320	-0.0230	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合	1.5174	1.5174	-0.0103	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合	1.9140	1.9140	-0.0130	-0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
660015	农银行业轮动	7.3708	7.4708	-0.0506	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	3.3480	3.5800	-0.0230	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0023	2.0023	-0.0142	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500A	2.5230	2.8920	-0.0180	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.2400	2.2400	-0.0160	-0.71%	开放	暂停	+自选净值购买
003241	创金合信量化发现A	1.5891	1.5891	-0.0114	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
003242	创金合信量化发现C	1.5247	1.5247	-0.0110	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开灵活配置	1.0565	1.0565	-0.0077	-0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
006195	国金量化多因子	1.5292	1.5292	-0.0112	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	2.9770	2.9770	-0.0220	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002316	创金中证500C	1.3198	1.5406	-0.0099	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.1016	1.1016	-0.0085	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.1008	1.1008	-0.0085	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7913	0.7913	-0.0063	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
011450	招商企业优选混合A	0.8796	0.8796	-0.0071	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.4348	3.4348	-0.0280	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.5775	1.5775	-0.0129	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000指数A	1.5891	1.5891	-0.0130	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	3.4137	3.4137	-0.0280	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011451	招商企业优选混合C	0.8760	0.8760	-0.0072	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001825	建信中国制造2025股票	2.5280	2.5280	-0.0208	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.8550	0.8550	-0.0071	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7672	0.7752	-0.0064	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7669	0.7669	-0.0064	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8261	0.8261	-0.0069	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.8614	0.8614	-0.0072	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8221	0.8221	-0.0069	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.4069	2.4069	-0.0204	-0.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
008075	招商核心优选A	1.2979	1.2979	-0.0111	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.2043	1.2043	-0.0103	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.4191	2.4191	-0.0207	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004195	招商中证1000指数C	1.5068	1.5068	-0.0129	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004194	招商中证1000指数A	1.5179	1.5179	-0.0130	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
690011	民生成长	3.4970	3.4970	-0.0300	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
008076	招商核心优选C	1.2790	1.2790	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.7964	1.7964	-0.0157	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.9040	1.9040	-0.0170	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	4.0020	4.2170	-0.0360	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.8543	3.1791	-0.0168	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.8051	2.8953	-0.0164	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.7268	1.7268	-0.0157	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.9890	1.3790	-0.0090	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
501029	红利基金	1.2783	1.3083	-0.0117	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘A	3.8270	6.9918	-0.0351	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
011159	大成小盘C	3.8172	3.8172	-0.0351	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	4.2840	3.7090	-0.0400	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	4.2820	4.2820	-0.0400	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
151001	银河稳健	2.8608	6.8398	-0.0271	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
004193	招商中证500指数C	1.4426	1.4426	-0.0138	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.2512	1.2512	-0.0120	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.5719	1.5719	-0.0151	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.8523	1.9523	-0.0178	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
004192	招商中证500指数A	1.4560	1.4560	-0.0140	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006682	景顺中证500增强	1.6308	1.6308	-0.0157	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.6580	1.7080	-0.0160	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.7610	2.7320	-0.0170	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.8640	1.8640	-0.0180	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2399	1.2399	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.4258	2.1308	-0.0138	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.9620	1.9620	-0.0190	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2317	1.2317	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
660011	农银中证500	1.7562	1.7562	-0.0172	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.6460	3.1810	-0.0260	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	3.0470	3.0470	-0.0300	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	1.0130	1.4130	-0.0100	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001753	红土创新新兴产业混合	1.9740	1.9740	-0.0200	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
005176	富国精准医疗灵活配置混合	3.3857	3.3857	-0.0344	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
168401	红土精选	2.9597	2.9597	-0.0305	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161719	招商可转债债券	1.0873	1.5027	-0.0113	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.7450	3.4750	-0.0290	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
960008	景顺核心H	4.8890	5.2990	-0.0520	-1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.9730	2.0260	-0.0210	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	2.3363	2.3363	-0.0249	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.3211	1.3211	-0.0141	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	1.3048	1.3048	-0.0140	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	4.3710	4.3710	-0.0470	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	4.9000	5.4600	-0.0530	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	4.3320	4.5320	-0.0470	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
040035	华安逆向策略混合A	7.4530	7.8330	-0.0840	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.7541	2.9521	-0.0198	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
501069	质量基金	1.4956	1.4956	-0.0171	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	1.0918	1.0918	-0.0126	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.6070	1.7880	-0.0190	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深	4.5570	4.6320	-0.0540	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.9420	1.9420	-0.0235	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
001701	中融产业升级混合	2.8060	2.8060	-0.0340	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.9196	1.9196	-0.0233	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005708	国联安远见混合	2.9249	2.9249	-0.0361	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.4294	1.4294	-0.0178	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.2083	0.2093	-0.0026	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.4323	1.4323	-0.0179	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
003318	景顺中证500	1.3751	1.3751	-0.0172	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	3.4970	3.7480	-0.0442	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
001521	国寿安保成长优选股票	1.9520	2.0220	-0.0260	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	2.0292	8.6485	-0.0272	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	3.5283	3.5283	-0.0488	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	2.2996	2.2996	-0.0319	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
002148	国寿安保稳惠混合	2.2318	2.5244	-0.0313	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001056	北信健康	1.7730	1.7730	-0.0250	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	1.3310	1.4130	-0.0200	-1.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	1.0996	1.0996	-0.0168	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	1.0979	1.0979	-0.0168	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
003145	中融竞争优势	2.0823	2.0823	-0.0321	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	5.8470	6.0570	-0.0920	-1.55%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	1.1830	3.0420	-0.0190	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.9710	1.9710	-0.0320	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	2.5984	3.8274	-0.0427	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
519677	银河定投宝	2.7800	2.7800	-0.0460	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	4.3000	4.6750	-0.0720	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.1450	2.3010	-0.0360	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	4.1940	4.6330	-0.0710	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
003670	中融物联网主题	1.8672	1.8672	-0.0322	-1.70%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	1.6150	2.0150	-0.0280	-1.70%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.4007	1.4007	-0.0243	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
006881	华宝大健康混合	2.2436	2.2436	-0.0390	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.3840	1.3840	-0.0241	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
501032	财通福盛多策略混合(LOF)	1.4845	1.4845	-0.0268	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
002207	前海金银C	1.2160	1.2160	-0.0230	-1.86%	开放	开放	+自选净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.0085	1.0085	-0.0198	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	3.3521	5.4475	-0.0659	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9996	0.9996	-0.0197	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.0001	1.0001	-0.0202	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.9933	0.9933	-0.0201	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	4.0790	4.0790	-0.0830	-1.99%	开放	开放	+自选净值购买
012835	招商景气精选股票A	0.9463	0.9463	-0.0194	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
012836	招商景气精选股票C	0.9444	0.9444	-0.0194	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	2.8702	2.8702	-0.0599	-2.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
008638	广发科技创新混合A	2.0081	2.0081	-0.0426	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气	0.5069	0.5069	-0.0123	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	3.6185	4.0085	-0.0881	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.2823	2.2823	-0.0639	-2.72%	开放	开放	+自选净值购买
161715	大宗商品	1.6596	1.7981	-0.0535	-3.12%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	0.7480	1.0825	-0.0261	-3.37%	开放	开放	+自选净值购买
004432	南方有色金属联接A	1.3981	1.3981	-0.0499	-3.45%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.3753	1.3753	-0.0492	-3.45%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.5300	3.6390	-0.1420	-3.87%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1058	1.1058	-0.0446	-3.88%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地A	1.1040	1.1040	-0.0450	-3.92%	开放	开放	+自选净值购买
001274	民生新动力D	0.0000	0.0000	0.0000		暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-24		2021-10-23		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
005065	中金现金管家C	1.0516	2.0550			2017-09-04	+自选净值购买
004973	长城收益宝货币B	0.6772	2.6250	0.6772	2.6340	2017-09-06	+自选净值购买
004137	博时合惠货币B	0.6768	2.4800	0.6768	2.4740	2017-01-13	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6676	2.4910	0.6676	2.4860	2016-10-20	+自选净值购买
002183	广发天天红B	0.6424	2.3770	0.6424	2.3720	2015-12-15	+自选净值购买
003281	广发活期宝B	0.6422	2.3710	0.6422	2.3720	2016-09-02	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝	0.6322	2.3780	0.6323	2.3760	2014-05-28	+自选净值购买
009589	汇添富现金宝C	0.6214	2.2940	0.6214	2.2970	2020-07-02	+自选净值购买
004972	长城收益宝货币A	0.6115	2.3820	0.6115	2.3910	2017-09-06	+自选净值购买
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000719	南方现金通E	0.5226	1.9390	0.5226	1.9450	2014-07-04	+自选净值购买
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000709	华安汇财通			0.5226	1.9400	2014-07-17	+自选净值购买
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