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基金名称 发行日期 基金类型
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A2025-06-16混合型
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C2025-06-16混合型
中航智选领航混合发起A2025-06-10混合型
中航智选领航混合发起C2025-06-10混合型
中金亦庄产业园REIT2025-06-10Reits
基金名称 除息日 单位分红
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF2025-06-230.0390
景顺长城中证A500ETF2025-06-230.0063
银华顺益一年定开债2025-06-190.0180
中欧纯债债券(LOF)E2025-06-190.0120
中欧纯债LOF2025-06-190.0107

易方达喊你领分红,红利低波动ETF及其联接基金年内第二次分红

刚经历“618”买买买的你,是否正对着账单为这个月的生活开支发愁,期待收到一笔现金来填补钱包的空缺?有的投资者可能会惊喜地发现,自己持有的红利低波动ETF(563020)分红了。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2025-06-172025-06-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
021855博时中证油气资源ETF发起式联接A0.97250.97250.95750.95750.01501.57%开放开放净值 购买
021856博时中证油气资源ETF发起式联接C0.97110.97110.95620.95620.01491.56%开放开放净值 购买
014542华安新能源主题混合C0.67190.67190.66370.66370.00821.24%开放开放净值 购买
014541华安新能源主题混合A0.68460.68460.67630.67630.00831.23%开放开放净值 购买
017073嘉实清洁能源股票发起式A0.66960.66960.66220.66220.00741.12%开放开放净值 购买
013478华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C1.00551.00550.99550.99550.01001.00%开放开放净值 购买
013477华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A1.01601.01601.00601.00600.01000.99%开放开放净值 购买
021620天弘中证油气产业指数发起C0.98080.98080.97120.97120.00960.99%开放开放净值 购买
021619天弘中证油气产业指数发起A0.98270.98270.97310.97310.00960.99%开放开放净值 购买
015919申万菱信专精特新主题混合发起A0.82160.82160.81390.81390.00770.95%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2025-06-172.22292.22295.65%19.56%55.20%170.76%74.81%123.32%
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2025-06-172.19772.19775.61%19.44%54.89%169.65%74.50%120.79%
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2025-06-172.25372.25371.42%16.42%52.90%161.26%68.46%126.43%
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A2025-06-171.70251.76552.18%15.19%39.43%140.54%54.00%80.48%
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C2025-06-171.67741.74042.14%15.07%39.15%139.59%53.71%77.92%
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A2025-06-161.86482.09180.47%10.04%35.89%128.52%44.81%116.68%
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C2025-06-161.83802.06300.43%9.90%35.55%127.36%44.47%113.65%
014277万家北交所慧选两年定开混合A2025-06-131.78931.78933.32%15.13%41.76%126.81%61.72%78.93%
014278万家北交所慧选两年定开混合C2025-06-131.75781.75783.28%14.99%41.40%125.71%61.37%75.78%
021467新华安享惠金定期债券E2025-06-131.17692.23890.17%0.48%0.65%125.64%0.66%125.64%
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  • 行业选基
截止日期:2025-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2025-03-31
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