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基金名称 发行日期 基金类型
华夏鼎合债券A2025-01-20债券型
华夏鼎合债券C2025-01-20债券型
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A2025-01-14指数型
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C2025-01-14指数型
南方上证180指数发起A2025-01-14指数型
基金名称 除息日 单位分红
湘财鑫睿债券C2025-01-270.0847
湘财鑫睿债券A2025-01-270.0698
博时中证红利低波动100指数发起式A2025-01-270.0287
博时中证红利低波动100指数发起式C2025-01-270.0274
财通资管鸿运中短债债券A2025-01-270.0075

服务多元投资需求提升投资者获得感 工银瑞信5只QDII基金下调费率

公募基金费率改革进行时。继主动权益类基金、ETF等产品之后,合格境内机构投资者(QDII)基金也加入降费阵营。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2025-01-242025-01-23日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
015394交银科技创新灵活配置混合C2.38462.38462.23192.23190.15276.84%开放开放净值 购买
519767交银科技创新灵活配置混合A2.42562.43562.27032.28030.15536.84%开放开放净值 购买
018463德邦稳盈增长灵活配置混合C0.96160.96160.90050.90050.06116.79%开放开放净值 购买
004260德邦稳盈增长灵活配置混合A0.96960.96960.90800.90800.06166.78%开放开放净值 购买
005550汇安成长优选混合A1.18821.18821.11531.11530.07296.54%开放开放净值 购买
005551汇安成长优选混合C1.12161.12161.05281.05280.06886.54%开放开放净值 购买
001068国新国证新锐灵活配置混合1.28601.28601.21001.21000.07606.28%开放开放净值 购买
217021招商优势企业混合A4.86814.86814.59294.59290.27525.99%限大额开放净值 购买
017821招商优势企业混合C4.79534.79534.52434.52430.27105.99%限大额开放净值 购买
016074创金合信软件产业股票发起C1.07171.07171.01321.01320.05855.77%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
019569明亚久安90天持有期债券C2025-01-242.23672.6473-0.17%0.38%0.01%158.73%-0.15%164.83%
019568明亚久安90天持有期债券A2025-01-242.19282.5997-0.15%0.42%0.10%153.93%-0.14%160.10%
016295新华利率债债券E2025-01-241.80501.99790.26%2.07%94.26%94.89%0.04%99.86%
017102大摩数字经济混合A2025-01-241.48241.48246.62%14.41%38.93%93.27%7.81%48.24%
017103大摩数字经济混合C2025-01-241.46571.46576.57%14.23%38.51%92.12%7.76%46.57%
018124永赢先进制造智选混合发起A2025-01-241.73131.731332.15%76.86%135.01%90.97%36.88%73.13%
020533湘财鑫睿债券C2025-01-241.72731.9099-0.24%0.13%0.41%90.96%-0.05%90.98%
018125永赢先进制造智选混合发起C2025-01-241.71991.719932.10%76.69%134.54%90.21%36.85%71.99%
001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2025-01-241.85681.994812.17%21.55%72.87%85.74%11.19%111.15%
002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2025-01-241.78621.934212.16%21.53%72.78%85.56%11.19%108.12%
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  • 行业选基
截止日期:2024-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-12-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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