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基金名称 发行日期 基金类型
长城中短债债券A2025-03-13债券型
长城中短债债券C2025-03-13债券型
长城三个月滚动持有债券A2025-03-12债券型
长城三个月滚动持有债券C2025-03-12债券型
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A2025-03-10指数型
基金名称 除息日 单位分红
嘉实沪深300ETF2025-03-310.0661
嘉实致乾纯债债券2025-03-210.0489
嘉实增强信用定期债券2025-03-210.0105
华宝宝利定开债券2025-03-210.0100
工银瑞丰半年定开债发起式2025-03-210.0020

自由现金流ETF家族再添新丁,12家公募抢滩“现金奶牛”策略

2025年3月18日晚间,证监会官网显示,华泰柏瑞基金、招商基金、博时基金、鹏华基金、平安基金、大成基金、华安基金、南方基金、工银瑞信基金、中银基金、华富基金和方正富邦基金共12家公募基金公司集体上报了首批中证全指自由现金流ETF。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2025-03-192025-03-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
020398中银港股通医药混合发起C1.09351.09351.06961.06960.02392.23%开放开放净值 购买
020397中银港股通医药混合发起A1.10341.10341.07931.07930.02412.23%开放开放净值 购买
007718中银创新医疗混合A1.44561.50111.42191.47740.02371.67%开放开放净值 购买
022853中航优选领航混合发起C1.17001.17001.15171.15170.01831.59%开放开放净值 购买
022852中航优选领航混合发起A1.17181.17181.15351.15350.01831.59%开放开放净值 购买
006720平安核心优势混合A1.83591.83591.80861.80860.02731.51%开放开放净值 购买
003032平安医疗健康混合A1.96711.96711.93791.93790.02921.51%开放开放净值 购买
006721平安核心优势混合C1.74101.74101.71521.71520.02581.50%开放开放净值 购买
020137平安医疗健康混合C1.95831.95831.92931.92930.02901.50%开放开放净值 购买
020232嘉实互融精选股票C1.40001.40001.37981.37980.02021.46%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2025-03-191.94051.940522.67%36.91%156.07%107.01%44.37%94.05%
018124永赢先进制造智选混合发起A2025-03-192.14572.14577.00%68.71%189.02%101.38%69.65%114.57%
018125永赢先进制造智选混合发起C2025-03-192.13032.13036.96%68.55%188.46%100.59%69.50%113.03%
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A2025-03-181.33281.332814.44%30.40%64.16%95.57%31.00%33.28%
016530鹏华碳中和主题混合A2025-03-191.80771.807712.62%75.18%186.16%95.43%82.19%80.77%
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A2025-03-191.51131.574316.62%23.94%127.82%94.41%35.17%58.40%
016531鹏华碳中和主题混合C2025-03-191.78761.787612.57%74.93%185.38%94.28%81.96%78.76%
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C2025-03-191.49051.553516.58%23.82%127.37%93.65%35.05%56.31%
016295新华利率债债券E2025-03-191.71031.9913-0.23%0.00%1.31%93.26%-0.33%99.13%
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C2025-03-181.26481.264814.35%30.03%61.76%91.55%30.69%26.48%
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  • 行业选基
截止日期:2024-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-12-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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