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基金名称 发行日期 基金类型
富荣富祥纯债C2024-05-16债券型
银河中证机器人指数发起式A2024-05-15指数型
银河中证机器人指数发起式C2024-05-15指数型
兴银先进制造智选混合发起A2024-05-14混合型
兴银先进制造智选混合发起C2024-05-14混合型
基金名称 除息日 单位分红
东方红目标优选2024-06-240.0050
华安中债7-10年国开债E2024-06-210.0595
银河家盈债券2024-06-210.0550
华安中债7-10年国开债C2024-06-210.0468
鹏扬中债3-5年国开债指数A2024-06-210.0450

5月以来机构债券配置力度持续增强,30年国债ETF(511090)涨0.20%

6月20日讯,国债市场早盘小幅上涨,截至上午10:00点,30年国债ETF(511090)涨0.20%。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
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基金代码基金简称2024-06-192024-06-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
011925嘉实港股互联网产业核心资产C0.56360.56360.54250.54250.02113.89%开放开放净值 购买
011924嘉实港股互联网产业核心资产A0.57130.57130.55000.55000.02133.87%开放开放净值 购买
015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.99480.99480.95950.95950.03533.68%限大额开放净值 购买
015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.00061.00060.96510.96510.03553.68%限大额开放净值 购买
017125华宝中证港股通互联网ETF发起联接A0.85430.85430.82400.82400.03033.68%开放开放净值 购买
017126华宝中证港股通互联网ETF发起联接C0.85040.85040.82030.82030.03013.67%开放开放净值 购买
014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C0.70420.70420.67930.67930.02493.67%开放开放净值 购买
014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A0.70760.70760.68260.68260.02503.66%开放开放净值 购买
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A0.98980.98980.95490.95490.03493.65%开放开放净值 购买
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C0.98760.98760.95280.95280.03483.65%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
008729同泰恒利纯债C2024-06-191.65502.34900.46%0.82%74.87%124.92%74.45%143.95%
008728同泰恒利纯债A2024-06-191.64382.33380.48%0.88%75.06%121.68%74.62%142.34%
017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币2024-06-181.90711.907110.47%16.39%30.60%47.71%30.60%90.71%
017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇2024-06-180.26800.268010.45%16.38%30.59%47.71%30.62%90.68%
017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币2024-06-181.89361.893610.43%16.27%30.33%47.11%30.35%89.36%
539002建信新兴市场混合(QDII)A2024-06-181.15301.153014.27%21.88%40.78%44.67%38.08%15.30%
519185万家精选混合A2024-06-191.91683.29110.40%4.13%19.56%44.49%17.55%382.60%
015566万家精选混合C2024-06-191.89402.02020.34%3.97%19.21%43.63%17.22%60.87%
018147建信新兴市场混合(QDII)C2024-06-181.14401.144014.17%21.70%40.20%43.54%37.50%42.47%
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)2024-06-181.77901.779010.26%17.22%28.48%43.05%28.82%77.90%
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  • 行业选基
截止日期:2024-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-03-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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