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基金名称 发行日期 基金类型
富荣富祥纯债C2024-05-16债券型
银河中证机器人指数发起式A2024-05-15指数型
银河中证机器人指数发起式C2024-05-15指数型
兴银先进制造智选混合发起A2024-05-14混合型
兴银先进制造智选混合发起C2024-05-14混合型
基金名称 除息日 单位分红
国富恒利债券(LOF)C2024-06-170.0364
国富恒利债券LOF2024-06-170.0540
华宝宝惠债券2024-06-140.0100
华宝宝利定开债券2024-06-140.0100
工银3-5年国开债指数A2024-06-140.0051

年内137位基金经理离职创同期新高:“公转公”成新主流

今年基金经理离职人数创历史同期最高水平。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2024-06-122024-06-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
015667银河文体娱乐混合C0.88830.88830.85270.85270.03564.18%开放开放净值 购买
519678银河消费混合A1.44001.44001.38901.38900.05103.67%开放开放净值 购买
519212万家宏观择时多策略混合A2.83652.83652.73682.73680.09973.64%限大额开放净值 购买
519191万家新利灵活配置混合2.25702.61962.17782.54040.07923.64%限大额开放净值 购买
015668银河消费混合C1.41601.41601.36701.36700.04903.58%开放开放净值 购买
016814国联中证煤炭指数(LOF)C2.11802.11802.04802.04800.07003.42%开放开放净值 购买
320016诺安多策略混合1.36901.36901.33201.33200.03702.78%开放开放净值 购买
590005中邮核心主题混合1.90302.06301.85302.01300.05002.70%开放开放净值 购买
015395招商体育文化休闲股票C1.27601.27601.24401.24400.03202.57%开放开放净值 购买
590001中邮核心优选混合1.01662.23660.99122.21120.02542.56%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
008729同泰恒利纯债C2024-06-111.73702.34700.42%0.52%74.89%125.19%74.24%143.66%
008728同泰恒利纯债A2024-06-111.72462.33160.43%0.57%75.05%122.12%74.39%142.02%
519185万家精选混合A2024-06-121.99843.3727-0.06%1.06%19.20%46.33%18.76%387.54%
017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币2024-06-071.80131.80137.35%10.79%27.22%45.90%23.35%80.13%
017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇2024-06-070.25330.25337.38%10.78%27.25%45.89%23.39%80.12%
015566万家精选混合C2024-06-111.91362.0398-0.11%0.91%18.85%45.45%18.44%62.54%
017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币2024-06-071.78881.78887.32%10.69%26.97%45.32%23.14%78.88%
519191万家新利灵活配置混合2024-06-122.25702.61960.14%1.63%18.30%44.58%17.77%204.98%
519212万家宏观择时多策略混合A2024-06-122.83652.83650.13%1.24%18.39%44.22%17.96%173.68%
017787万家宏观择时多策略混合C2024-06-112.71882.71880.09%1.11%18.11%43.50%17.70%36.91%
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  • 行业选基
截止日期:2024-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-03-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
 姓名基金公司代表基金任职回报现任资产总规模(亿元)累计任职时间相关链接
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杜猛摩根资产管理摩根新兴动力混合A352.69%111.1012年又338天详细档案
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