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基金名称 发行日期 基金类型
富荣富祥纯债C2024-05-16债券型
银河中证机器人指数发起式A2024-05-15指数型
银河中证机器人指数发起式C2024-05-15指数型
兴银先进制造智选混合发起A2024-05-14混合型
兴银先进制造智选混合发起C2024-05-14混合型
基金名称 除息日 单位分红
华宝沪深300指数增强A2024-06-250.2390
华宝沪深300指数增强C2024-06-250.2390
摩根纯债债券A2024-06-250.0587
摩根纯债债券B2024-06-250.0587
嘉实稳泽纯债债券A2024-06-250.0212

三大股指持续下行,震荡行情下红利板块逆势走红,国企红利ETF(159515)涨0.10%

6月21日,三大股指持续下行,而红利板块逆势走红。截止下午13:30,国企红利ETF(159515)涨0.10%。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
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基金代码基金简称2024-06-212024-06-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
020070恒生前海恒源臻利债券C1.47421.47420.97980.97980.494450.46%限大额开放净值 购买
020069恒生前海恒源臻利债券A1.45951.45950.97030.97030.489250.42%限大额开放净值 购买
010709安信医药健康股票A0.98341.04140.96331.02130.02012.09%开放开放净值 购买
010710安信医药健康股票C0.96711.02410.94741.00440.01972.08%开放开放净值 购买
019005国投瑞银白银期货(LOF)C0.98660.98660.96780.96780.01881.94%限大额开放净值 购买
014313鹏华创新增长一年持有期混合A0.91920.91920.90300.90300.01621.79%开放开放净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.46540.46540.45720.45720.00821.79%开放开放净值 购买
014314鹏华创新增长一年持有期混合C0.90430.90430.88840.88840.01591.79%开放开放净值 购买
019958湘财医药健康混合A1.16061.16061.14041.14040.02021.77%开放开放净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.45440.45440.44650.44650.00791.77%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
008729同泰恒利纯债C2024-06-211.65512.34910.43%0.83%74.79%124.93%74.46%143.97%
008728同泰恒利纯债A2024-06-211.64392.33390.46%0.88%74.98%121.68%74.64%142.35%
539002建信新兴市场混合(QDII)A2024-06-201.13901.139011.23%16.22%39.41%48.11%36.41%13.90%
519185万家精选混合A2024-06-211.91423.2885-3.58%4.53%18.81%47.85%17.39%381.95%
018147建信新兴市场混合(QDII)C2024-06-201.13001.130011.11%16.14%38.82%47.14%35.82%40.72%
017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币2024-06-201.87491.87497.32%12.52%28.26%47.02%28.39%87.49%
017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇2024-06-200.26330.26337.30%12.53%28.26%47.01%28.41%87.45%
015566万家精选混合C2024-06-211.89142.0176-3.62%4.37%18.46%46.96%17.06%60.65%
017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币2024-06-201.86161.86167.28%12.40%28.00%46.43%28.15%86.16%
519191万家新利灵活配置混合2024-06-212.15382.5164-3.87%5.16%17.90%46.18%16.47%201.61%
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  • 行业选基
截止日期:2024-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-03-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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