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基金名称 发行日期 基金类型
东海增益债券发起式A2024-11-25债券型
东海增益债券发起式C2024-11-25债券型
华泰柏瑞沪深300ETF联接I2024-11-22指数型
兴证全球恒嘉30天持有债券A2024-11-18债券型
兴证全球恒嘉30天持有债券C2024-11-18债券型
基金名称 除息日 单位分红
华宝宝康债券C2024-12-100.0200
华宝宝康债券A2024-12-100.0200
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A2024-12-100.0130
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C2024-12-100.0130
招商信用增强债券A2024-12-100.0080

国投瑞银基金总经理王彦杰:机遇与挑战下的券商财富管理发展前瞻

在近日由《证券时报》举办的财富管理行业论坛上,国投瑞银基金总经理王彦杰发表了题为“基金助力券商财富管理发展”的演讲。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2024-12-062024-12-05日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010572易方达中证万得生物科技指数(LOF)C0.51760.51760.50500.50500.01262.50%开放开放净值 购买
010842华宝科技先锋混合C1.19811.19811.17331.17330.02482.11%开放开放净值 购买
007465交银创业板50指数C1.47951.53351.44891.50290.03062.11%开放开放净值 购买
007464交银创业板50指数A1.53771.56971.50591.53790.03182.11%开放开放净值 购买
008552东财医药C0.86100.86100.84350.84350.01752.07%开放开放净值 购买
008551东财医药A0.87100.87100.85340.85340.01762.06%开放开放净值 购买
010183南方创业板ETF联接E1.15271.15271.13071.13070.02201.95%开放开放净值 购买
010785博时创业板指数A0.78870.78870.77370.77370.01501.94%开放开放净值 购买
009360招商创新增长混合A0.65330.65330.64090.64090.01241.93%开放开放净值 购买
010786博时创业板指数C0.77640.77640.76170.76170.01471.93%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
019569明亚久安90天持有期债券C2024-12-052.32032.64090.27%-0.41%0.30%162.24%160.12%164.10%
019568明亚久安90天持有期债券A2024-12-052.27392.59280.29%-0.37%0.37%157.43%155.30%159.31%
016295新华利率债债券E2024-12-051.97351.97350.56%92.52%91.06%93.67%92.46%97.35%
008728同泰恒利纯债A2024-12-051.32182.36280.83%0.88%2.16%78.85%78.06%147.11%
008729同泰恒利纯债C2024-12-051.33192.37690.81%0.83%2.06%78.50%77.73%148.54%
014283华夏北交所精选两年定开混合发起式2024-12-051.58791.587913.25%105.77%83.30%77.64%51.40%58.79%
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A2024-12-051.29411.35712.69%94.13%79.94%59.05%47.64%35.64%
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C2024-12-051.27781.34082.67%93.96%79.59%58.42%47.10%34.01%
017102大摩数字经济混合A2024-12-051.25391.2539-4.69%31.64%28.20%57.76%54.33%25.39%
017103大摩数字经济混合C2024-12-051.24081.2408-4.74%31.44%27.81%56.84%53.49%24.08%
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  • 行业选基
截止日期:2024-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-09-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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