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基金名称 除息日 单位分红
华泰柏瑞新金融地产混合A2024-07-170.0611
华泰柏瑞新金融地产混合C2024-07-170.0604
宝盈祥泰混合A2024-07-160.0572
宝盈祥泰混合C2024-07-160.0564
南方通利债券A2024-07-160.0130

国产大模型厂商积极布局,AI发展机遇凸显

在2024财年,阿里巴巴首次在其财务报告中披露了对大模型公司“月之暗面”的投资情况。[详细内容]
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基金代码基金简称2024-07-162024-07-15日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
007732民生加银持续成长混合C1.32171.32171.26401.26400.05774.56%限大额开放净值 购买
007731民生加银持续成长混合A1.34721.34721.28841.28840.05884.56%限大额开放净值 购买
013296民生加银聚优精选混合0.48630.48630.46530.46530.02104.51%开放开放净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.20601.20601.15501.15500.05104.42%开放开放净值 购买
018139中金先进制造混合A0.85380.85380.81800.81800.03584.38%开放开放净值 购买
018140中金先进制造混合C0.84970.84970.81410.81410.03564.37%开放开放净值 购买
017746建信电子行业股票A0.84200.84200.80690.80690.03514.35%开放开放净值 购买
017747建信电子行业股票C0.83770.83770.80280.80280.03494.35%开放开放净值 购买
010952中金成长精选混合C0.50460.50460.48360.48360.02104.34%开放开放净值 购买
010951中金成长精选混合A0.51820.51820.49670.49670.02154.33%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
008729同泰恒利纯债C2024-07-161.65992.35390.41%0.83%75.04%125.14%74.96%144.67%
008728同泰恒利纯债A2024-07-161.64882.33880.43%0.88%75.21%121.87%75.16%143.08%
539002建信新兴市场混合(QDII)A2024-07-151.14301.14301.60%20.19%41.29%46.92%36.89%14.30%
018147建信新兴市场混合(QDII)C2024-07-151.13301.13301.52%20.02%40.57%45.82%36.18%41.10%
017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇2024-07-150.27080.27082.23%18.21%28.97%45.35%32.29%93.12%
017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币2024-07-151.93151.93152.24%18.21%28.98%45.35%32.27%93.15%
017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币2024-07-151.91731.91732.21%18.10%28.73%44.77%31.98%91.73%
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)2024-07-150.67180.67182.33%19.68%28.38%39.80%30.08%379.08%
012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)2024-07-150.66420.66422.32%19.60%28.15%39.32%29.86%74.48%
012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)2024-07-154.73634.73632.31%19.59%28.15%39.32%29.84%74.46%
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  • 行业选基
截止日期:2024-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2024-06-30
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