| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值▼ | 日增长额 | 日增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选
|
9.9290 | 0.189 | 1.8676 |
| 2 | 377010 | 上投阿尔法
|
5.4610 | 0.0813 | 1.5001 |
| 3 | 162204 | 泰达荷银行业精选
|
4.8608 | 0.0678 | 1.3661 |
| 4 | 070002 | 嘉实理财通增长
|
4.3560 | 0.067 | 1.3872 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长
|
4.2840 | 0.081 | 1.6158 |
| 6 | 159901 | 易方达深证100ETF
|
4.2350 | 0.066 | 1.622 |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长
|
3.9100 | 0.092 | 1.9625 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务增值
|
3.8740 | 0.076 | 1.8456 |
| 9 | 340006 | 兴业全球视野
|
3.4917 | 0.0496 | 1.441 |
| 10 | 240008 | 华宝兴业收益增长
|
3.4496 | 0.0538 | 1.5843 |
| 11 | 002011 | 华夏红利
|
3.4460 | 0.058 | 1.3741 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选
|
3.0467 | 0.0426 | 0.9334 |
| 13 | 519692 | 交银施罗德成长
|
2.8081 | 0.049 | 1.6672 |
| 14 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF
|
2.7970 | 0.036 | 1.9694 |
| 15 | 375010 | 上投中国优势
|
2.7039 | 0.0192 | 0.3619 |
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| 封闭式基金名称 | 封闭式基金代码 | 到期日 | 折价率%▼ | 涨跌% |
| 基金裕泽 | 184705 | 2011-05-31 | -11.6699 | 2.381 |
| 基金安顺 | 500009 | 2014-06-14 | -13.2405 | 2.098 |
| 基金兴华 | 500008 | 2013-04-28 | -13.5682 | 1.768 |
| 基金裕阳 | 500006 | 2013-07-25 | -15.3306 | 1.847 |
| 基金安信 | 500003 | 2013-06-22 | -17.4238 | 1.871 |
| 基金普惠 | 184689 | 2014-01-06 | -20.0248 | 1.781 |
| 基金金泰 | 500001 | 2013-03-27 | -20.4823 | 1.205 |
| 基金泰和 | 500002 | 2014-04-07 | -20.9942 | 1.306 |
| 基金汉盛 | 500005 | 2014-05-17 | -21.7699 | 2.062 |
| 基金裕隆 | 184692 | 2014-06-14 | -21.9536 | 1.458 |
| 基金天元 | 184698 | 2014-08-25 | -22.0058 | 1.317 |
| 基金景宏 | 184691 | 2014-05-05 | -22.1291 | 0.861 |
| 基金同益 | 184690 | 2014-04-08 | -22.2626 | 1.527 |
| 基金开元 | 184688 | 2013-03-27 | -22.3434 | 0.906 |
| 基金兴和 | 500018 | 2014-07-13 | -23.1653 | 0.722 |
| 基金久嘉 | 184722 | 2017-07-04 | -23.3985 | 0.865 |
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| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 排名 | 股票名称 | 基金家数 | 持股总数 |
| 排名 | 股票名称 | 基金家数 | 持股总数 |
| 1 | 中国远洋 | 160 | 31388.0108 |
| 2 | 保利地产 | 130 | 33666.6083 |
| 3 | 大秦铁路 | 127 | 71758.7764 |
| 4 | 中国神华 | 127 | 33680.5762 |
| 5 | 中国人寿 | 117 | 29504.0177 |
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.2350 |
| 2 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.7970 |
| 3 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.5940 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4970 |
| 5 | 100032 | 富国天鼎 | 1.6920 |
| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 最新净值▼ | 证星评级 | 周增长率 | 月增长率 | ||
| 排名 | 增长率% | 排名 | 增长率% | |||||
| 000011 | 华夏大盘精选 | 2009-12-01 | 9.9290 | ★★★★★ | 51 | 2.4344 | 6 | 9.2981 |
| 377010 | 上投阿尔法 | 2009-12-01 | 5.4610 | ★★★★★ | 111 | 1.7009 | 69 | 5.2642 |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 2009-12-01 | 4.8608 | ★★★★ | 221 | 0.8197 | 476 | 0.5778 |
| 070002 | 嘉实理财通增长 | 2009-12-01 | 4.3560 | ★★★★ | 93 | 1.9359 | 79 | 5.0858 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 2009-12-01 | 4.2840 | ★★★★ | 61 | 2.2481 | 116 | 4.3211 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2009-12-01 | 4.2350 | ★★★ | 113 | 1.672 | 52 | 5.8357 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 2009-12-01 | 3.9100 | ★★★★★ | 2 | 4.0488 | 16 | 7.6819 |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 2009-12-01 | 3.8740 | ★★★★★ | 87 | 2.0438 | 72 | 5.2183 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 2009-12-01 | 3.4917 | ★★★ | 62 | 2.246 | 102 | 4.4856 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2009-12-01 | 3.4496 | ★★★ | 97 | 1.8813 | 61 | 5.586 |
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| 股票简称 | 基金家数▼ | 持股（万） | 占总股本% | 变动比例% |
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 |
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4.2350 |
| 2 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.7970 |
| 3 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.5940 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4970 |
| 5 | 510013 | 交银上证180公司治理ETF | 0.9700 |
