沪市基金 4201.467 | 深市基金 4124.037 | 50ETF 0
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2009-7-5 2:27:05
排名 基金代码 基金简称 最新净值▼ 日增长额 日增长率%
1 000011 华夏大盘精选 净值走势及概况 历史净值 7.6080 0.056 0.706
2 377010 上投阿尔法 净值走势及概况 历史净值 4.8805 0.0429 0.8795
3 162204 泰达荷银行业精选 净值走势及概况 历史净值 4.6105 0.0869 1.8515
4 110002 易方达策略成长 净值走势及概况 历史净值 3.9940 0.065 1.3833
5 070002 嘉实理财通增长 净值走势及概况 历史净值 3.8580 0.035 0.802
6 159901 易方达深证100ETF 净值走势及概况 历史净值 3.6840 0.078 2.0934
7 260104 景顺长城内需增长 净值走势及概况 历史净值 3.5230 0.044 1.0117
8 070006 嘉实服务增值 净值走势及概况 历史净值 3.4420 0.06 1.6207
9 002011 华夏红利 净值走势及概况 历史净值 3.1350 0.038 0.9669
10 340006 兴业全球视野 净值走势及概况 历史净值 3.0998 0.0412 1.347
11 240008 华宝兴业收益增长 净值走势及概况 历史净值 2.9778 0.0295 1.0006
12 519008 汇添富优势精选 净值走势及概况 历史净值 2.9012 0.055 1.2482
13 519692 交银施罗德成长 净值走势及概况 历史净值 2.6236 0.0581 2.1162
14 040005 华安宏利 净值走势及概况 历史净值 2.5996 0.0198 0.6667
15 510050 华夏上证50ETF 净值走势及概况 历史净值 2.5100 0.033 1.0707
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封闭式基金名称 封闭式基金代码 到期日 折价率%▼ 涨跌%
基金天华 184706 2009-07-11 -3.1565 0
基金金盛 184703 2009-11-30 -3.9082 0.202
基金裕泽 184705 2011-05-31 -10.1234 -0.181
基金泰和 500002 2014-04-07 -20.5807 0.24
基金开元 184688 2013-03-27 -20.9622 0
基金兴华 500008 2013-04-28 -21.4290 0
基金安顺 500009 2014-06-14 -21.9032 0.077
基金金泰 500001 2013-03-27 -22.3756 0.854
基金安信 500003 2013-06-22 -22.4729 -0.512
基金裕阳 500006 2013-07-25 -22.4853 0.156
基金兴和 500018 2014-07-13 -24.0778 -0.388
基金鸿阳 184728 2016-12-09 -24.1515 0.162
基金裕隆 184692 2014-06-14 -24.3837 0.577
基金普惠 184689 2014-01-06 -24.4145 0.789
基金汉盛 500005 2014-05-17 -24.7062 0.245
基金久嘉 184722 2017-07-04 -24.8532 1.342
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基金人语
基金经理
排名 基金代码 基金简称 最新净值
股票简称 基金家数 持股(万) 占总股本%
中国平安 193 99901.32 13.6012
浦发银行 164 173853.2 30.7088
中信证券 163 128258.6 19.3438
招商银行 134 216582.3 14.7263
兴业银行 98 70856.05 14.1712
排名 基金代码 基金简称 最新净值
排名 基金代码 基金简称 当日收益
品牌基金公司投票
基金代码 基金简称 净值日期 最新净值▼ 证星评级 周增长率 月增长率
排名 增长率% 排名 增长率%
000011 华夏大盘精选 2009-07-03 7.6080 ★★★★★ 184 3.2575 112 9.0066
377010 上投阿尔法 2009-07-03 4.8805 ★★★★★ 93 4.9416 74 10.3078
162204 泰达荷银行业精选 2009-07-03 4.6105 ★★★★ 14 7.6423 18 13.5106
110002 易方达策略成长 2009-07-03 3.9940 ★★★★ 67 5.8431 73 10.3289
070002 嘉实理财通增长 2009-07-03 3.8580 ★★★★ 191 3.1177 139 7.8186
159901 易方达深证100ETF 2009-07-03 3.6840 ★★★ 50 6.2867 35 12.611
260104 景顺长城内需增长 2009-07-03 3.5230 ★★★★★ 37 6.7039 38 12.3817
070006 嘉实服务增值 2009-07-03 3.4420 ★★★★★ 127 4.1817 89 9.9357
002011 华夏红利 2009-07-03 3.1350 ★★★★ 110 4.5036 91 9.9169
340006 兴业全球视野 2009-07-03 3.0998 ★★★ 140 3.9783 64 10.8021
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基金代码 基金简称 费率类型 费率% 收费模式
前端 后端
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股票简称 QFII家数▼ 持股(万) 占总股本% 变动比例%
深天马A 5 751.9084 1.9641 0.0000
铁龙物流 4 2507.434 2.9962 0.0000
晋西车轴 4 316.7725 3.0782 0.0000
酒鬼酒 3 607.5524 2.0048 0.0000
鑫茂科技 3 424.0434 3.4544 0.0000
股票简称 基金家数▼ 持股(万) 占总股本% 变动比例%
排名 基金代码 基金简称 最新净值