序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2020-06-16 | 1.4075 | 1.4075 |
2 | 2020-06-15 | 1.4073 | 1.4073 |
3 | 2020-06-12 | 1.4068 | 1.4068 |
4 | 2020-06-11 | 1.4058 | 1.4058 |
5 | 2020-06-10 | 1.4041 | 1.4041 |
6 | 2020-06-09 | 1.4032 | 1.4032 |
7 | 2020-06-08 | 1.4024 | 1.4024 |
8 | 2020-06-05 | 1.4035 | 1.4035 |
9 | 2020-06-04 | 1.4058 | 1.4058 |
10 | 2020-06-03 | 1.4072 | 1.4072 |
11 | 2020-06-02 | 1.4140 | 1.4140 |
12 | 2020-06-01 | 1.4165 | 1.4165 |
13 | 2020-05-29 | 1.4165 | 1.4165 |
14 | 2020-05-28 | 1.4170 | 1.4170 |
15 | 2020-05-27 | 1.4175 | 1.4175 |
16 | 2020-05-26 | 1.4200 | 1.4200 |
17 | 2020-05-25 | 1.4214 | 1.4214 |
18 | 2020-05-22 | 1.4214 | 1.4214 |
19 | 2020-05-21 | 1.4199 | 1.4199 |
20 | 2020-05-20 | 1.4201 | 1.4201 |