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银华中债AAA信用债指数C(003996)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-16 1.4075 1.4075
2 2020-06-15 1.4073 1.4073
3 2020-06-12 1.4068 1.4068
4 2020-06-11 1.4058 1.4058
5 2020-06-10 1.4041 1.4041
6 2020-06-09 1.4032 1.4032
7 2020-06-08 1.4024 1.4024
8 2020-06-05 1.4035 1.4035
9 2020-06-04 1.4058 1.4058
10 2020-06-03 1.4072 1.4072
11 2020-06-02 1.4140 1.4140
12 2020-06-01 1.4165 1.4165
13 2020-05-29 1.4165 1.4165
14 2020-05-28 1.4170 1.4170
15 2020-05-27 1.4175 1.4175
16 2020-05-26 1.4200 1.4200
17 2020-05-25 1.4214 1.4214
18 2020-05-22 1.4214 1.4214
19 2020-05-21 1.4199 1.4199
20 2020-05-20 1.4201 1.4201
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