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国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8951 2.9414
2 2023-02-10 0.8873 2.9336
3 2023-02-03 0.8984 2.9447
4 2023-01-20 0.9039 2.9502
5 2023-01-19 0.9010 2.9473
6 2023-01-13 0.8866 2.9329
7 2023-01-12 0.8753 2.9216
8 2023-01-11 0.8744 2.9207
9 2023-01-10 0.8731 2.9194
10 2023-01-09 0.8697 2.9160
11 2023-01-06 0.8638 2.9101
12 2023-01-05 0.8621 2.9084
13 2023-01-04 0.8455 2.8918
14 2023-01-03 0.8472 2.8935
15 2022-12-31 0.8434 2.8897
16 2022-12-30 0.8434 2.8897
17 2022-12-29 0.8428 2.8891
18 2022-12-28 0.8452 2.8915
19 2022-12-27 0.8490 2.8953
20 2022-12-26 0.8379 2.8842
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