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交银添利(164902)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2522 1.7382
2 2023-02-10 1.2515 1.7375
3 2023-02-03 1.2490 1.7350
4 2023-01-20 1.2464 1.7324
5 2023-01-13 1.2460 1.7320
6 2023-01-12 1.2459 1.7319
7 2023-01-11 1.2461 1.7321
8 2023-01-10 1.2463 1.7323
9 2023-01-09 1.2469 1.7329
10 2023-01-06 1.2465 1.7325
11 2023-01-05 1.2462 1.7322
12 2023-01-04 1.2454 1.7314
13 2023-01-03 1.2445 1.7305
14 2022-12-31 1.2437 1.7297
15 2022-12-30 1.2436 1.7296
16 2022-12-29 1.2429 1.7289
17 2022-12-28 1.2426 1.7286
18 2022-12-27 1.2425 1.7285
19 2022-12-26 1.2424 1.7284
20 2022-12-23 1.2417 1.7277
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