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工银沪深300A(481009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0324 1.8205
2 2023-02-10 1.0237 1.8118
3 2023-02-03 1.0317 1.8198
4 2023-01-20 1.0413 1.8294
5 2023-01-19 1.0353 1.8234
6 2023-01-13 1.0162 1.8043
7 2023-01-12 1.0029 1.7910
8 2023-01-11 1.0010 1.7891
9 2023-01-10 1.0027 1.7908
10 2023-01-09 1.0017 1.7898
11 2023-01-06 0.9941 1.7822
12 2023-01-05 0.9913 1.7794
13 2023-01-04 0.9734 1.7615
14 2023-01-03 0.9722 1.7603
15 2022-12-31 0.9683 1.7564
16 2022-12-30 0.9683 1.7564
17 2022-12-29 0.9649 1.7530
18 2022-12-28 0.9683 1.7564
19 2022-12-27 0.9722 1.7603
20 2022-12-26 0.9610 1.7491
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