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基金金鑫(500011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2014-09-12 1.1256 3.3117
2 2014-09-05 1.1210 3.3070
3 2014-08-29 1.0900 3.2770
4 2014-08-22 1.1056 3.2917
5 2014-08-15 1.0983 3.2844
6 2014-08-08 1.0924 3.2785
7 2014-08-01 1.0783 3.2644
8 2014-07-25 1.0508 3.2369
9 2014-07-18 1.0371 3.2232
10 2014-07-11 1.0426 3.2287
11 2014-07-04 1.0726 3.2587
12 2014-06-30 1.0796 3.2657
13 2014-06-27 1.0724 3.2585
14 2014-06-20 1.0476 3.2337
15 2014-06-13 1.0712 3.2573
16 2014-06-06 1.0533 3.2394
17 2014-05-30 1.0586 3.2447
18 2014-05-23 1.0539 3.2400
19 2014-05-16 1.0334 3.2195
20 2014-05-09 1.0402 3.2263
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