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1150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数1.21000.24国投瑞银基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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2150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数1.24200.24国投瑞银基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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3150012国联安双禧A中证100指数1.07100.56国联安基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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4150013国联安双禧B中证100指数1.37400.85国联安基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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5150016兴全合润A1.00000.38兴业全球基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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6150017兴全合润B1.28480.57兴业全球基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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7150018银华稳进1.032016.87银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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8150019银华锐进1.064016.87银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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9150020富国汇利A1.07203.58富国基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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10150021富国汇利B1.06201.54富国基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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11150022申万菱信申万收益1.032225.30申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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12150023申万菱信申万进取0.226225.30申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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13150028信诚中证500指数分级A1.02900.28信诚基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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14150029信诚中证500指数分级B1.58400.41信诚基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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15150030银华金利1.03600.23银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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16150031银华鑫利1.35600.23银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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17150032嘉实多利优先1.02400.42嘉实基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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18150033嘉实多利进取0.94600.10嘉实基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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19150036建信稳健1.03600.03建信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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20150037建信进取1.89400.05建信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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