| 序号 | 代码 | 简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 变动率%▼ | 基金类型 | 相关功能 | |||||||
| 1 | 510063 | 央企ETF | 2009-10-16 | 1.5830 | 1.5830 | 1.80 | ETF |
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| 2 | 519996 | 长信银利 | 2009-07-02 | 0.7471 | 2.6671 | 1.07 | 契约型开放式 |
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| 3 | 519994 | 长信金利 | 2009-07-02 | 0.7485 | 2.2219 | 0.94 | 契约型开放式 |
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| 4 | 161010 | 富国天丰 | 2010-03-12 | 1.0630 | 1.1680 | 0.38 | 创新型开放式 |
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| 5 | 160608 | 普天债券B | 2010-03-12 | 1.1430 | 1.3420 | 0.35 | 契约型开放式 |
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| 6 | 160602 | 普天债券A | 2010-03-12 | 1.1790 | 1.3780 | 0.34 | 契约型开放式 |
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| 7 | 486001 | 工银全球 | 2010-03-11 | 0.9190 | 0.9190 | 0.33 | 契约型开放式 |
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| 8 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2010-03-12 | 1.1000 | 1.2200 | 0.27 | 契约型开放式 |
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| 9 | 183001 | 银华全球 | 2010-03-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.21 | 契约型开放式 |
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| 10 | 040006 | 华安国际配置 | 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.21 | 契约型开放式 |
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| 11 | 241001 | 华宝海外 | 2010-03-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19 | 契约型开放式 |
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| 12 | 070005 | 嘉实债券 | 2010-03-12 | 1.2800 | 1.7050 | 0.16 | 契约型开放式 |
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| 13 | 202801 | 南方全球 | 2010-03-11 | 0.7230 | 0.7230 | 0.14 | 契约型开放式 |
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| 14 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 2010-03-15 | 1.0490 | 1.0560 | 0.10 | 契约型开放式 |
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| 15 | 360008 | 光大增利收益A | 2010-03-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10 | 契约型开放式 |
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| 16 | 050106 | 博时稳定A | 2010-03-15 | 1.0660 | 1.2400 | 0.09 | 契约型开放式 |
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| 17 | 001001 | 华夏债券A/B | 2010-03-12 | 1.1080 | 1.5380 | 0.09 | 契约型开放式 |
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| 18 | 001003 | 华夏债券C | 2010-03-12 | 1.0910 | 1.5210 | 0.09 | 契约型开放式 |
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| 19 | 580005 | 东吴进取 | 2010-03-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07 | 契约型开放式 |
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| 20 | 410004 | 华富收益A | 2010-03-15 | 1.1251 | 1.2451 | 0.05 | 契约型开放式 |
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