封闭式基金折溢价
| 150001 | 瑞福进取 | 2009-07-02 | 39.06 | 0.883 | 0.6350 | 国投瑞银 |
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| 184703 | 基金金盛 | 2009-07-02 | 0.05 | 1.487 | 1.4863 | 国泰基金 |
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| 184706 | 基金天华 | 2009-06-30 | -3.00 | 0.902 | 0.9299 | 银华基金 |
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| 184705 | 基金裕泽 | 2009-07-02 | -5.78 | 1.102 | 1.1696 | 博时基金 |
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| 150002 | 大成优选 | 2009-07-02 | -13.41 | 0.704 | 0.8130 | 大成基金 |
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| 500002 | 基金泰和 | 2009-07-02 | -15.59 | 0.835 | 0.9892 | 嘉实基金 |
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| 500008 | 基金兴华 | 2009-07-02 | -16.35 | 1.214 | 1.4513 | 华夏基金 |
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| 150003 | 建信优势 | 2009-07-02 | -17.10 | 0.698 | 0.8420 | 建信基金 |
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| 500003 | 基金安信 | 2009-07-02 | -18.54 | 1.171 | 1.4375 | 华安基金 |
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| 500006 | 基金裕阳 | 2009-07-02 | -18.97 | 1.278 | 1.5771 | 博时基金 |
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| 500009 | 基金安顺 | 2009-07-02 | -19.02 | 1.299 | 1.6041 | 华安基金 |
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| 184688 | 基金开元 | 2009-07-02 | -19.07 | 0.805 | 0.9947 | 南方基金 |
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| 500001 | 基金金泰 | 2009-07-02 | -19.08 | 0.937 | 1.1580 | 国泰基金 |
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| 500018 | 基金兴和 | 2009-07-02 | -19.82 | 1.031 | 1.2859 | 华夏基金 |
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| 184722 | 基金久嘉 | 2009-07-02 | -20.95 | 0.745 | 0.9424 | 长城基金 |
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| 184689 | 基金普惠 | 2009-07-02 | -21.04 | 1.268 | 1.6058 | 鹏华基金 |
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| 184698 | 基金天元 | 2009-07-02 | -21.86 | 1.134 | 1.4512 | 南方基金 |
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| 184692 | 基金裕隆 | 2009-07-02 | -22.02 | 1.040 | 1.3336 | 博时基金 |
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| 500005 | 基金汉盛 | 2009-07-02 | -22.12 | 1.227 | 1.5756 | 富国基金 |
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| 184728 | 基金鸿阳 | 2009-07-02 | -22.35 | 0.618 | 0.7959 | 宝盈基金 |
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