1 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 2.0154 | 2.0154 | 1.9998 | 1.9998 | 0.0156 | 0.78% | 1.7980 | 10.79% | +自选 净值 购买 | |
2 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.5655 | 1.5655 | 1.5538 | 1.5538 | 0.0117 | 0.75% | 1.3930 | 11.02% | +自选 净值 购买 | |
3 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 2.0821 | 2.0821 | 2.0766 | 2.0766 | 0.0055 | 0.26% | 1.9840 | 4.71% | +自选 净值 购买 | |
4 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.9551 | 1.9551 | 1.9503 | 1.9503 | 0.0048 | 0.25% | 1.7120 | 12.43% | +自选 净值 购买 | |
5 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5627 | 1.5627 | 0.0027 | 0.17% | 1.3940 | 10.95% | +自选 净值 购买 | |
6 | 501097 | 国寿安保科创3年封闭混合 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0018 | 0.15% | 1.1450 | 2.13% | +自选 净值 购买 | |
7 | 501080 | 中金科创主题 | 1.7749 | 1.7749 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0001 | 0.01% | 1.5810 | 10.92% | +自选 净值 购买 | |
8 | 501073 | 华安科创主题混合 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0000 | 0.00% | 1.1250 | 2.74% | +自选 净值 购买 | |
9 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 1.3609 | 1.3609 | 1.3611 | 1.3611 | -0.0002 | -0.01% | 1.1880 | 12.70% | +自选 净值 购买 | |
10 | 168105 | 九泰泰富 | 1.9175 | 1.9175 | 1.9184 | 1.9184 | -0.0009 | -0.05% | 1.8210 | 5.03% | +自选 净值 购买 | |
11 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5783 | 1.5783 | -0.0017 | -0.11% | 1.4300 | 9.30% | +自选 净值 购买 | |
12 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.7303 | 1.7303 | 1.7323 | 1.7323 | -0.0020 | -0.12% | 1.5410 | 10.94% | +自选 净值 购买 | |
13 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2546 | 1.2546 | -0.0027 | -0.22% | 1.2300 | 1.75% | +自选 净值 购买 | |
14 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.3583 | 2.3583 | 2.3638 | 2.3638 | -0.0055 | -0.23% | 2.2290 | 5.48% | +自选 净值 购买 | |
15 | 501096 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0029 | -0.25% | 1.0030 | 13.24% | +自选 净值 购买 | |
16 | 501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.8114 | 1.8114 | 1.8168 | 1.8168 | -0.0054 | -0.30% | 1.8030 | 0.46% | +自选 净值 购买 | |
17 | 501092 | 交银瑞思 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2563 | 1.2563 | -0.0045 | -0.36% | 1.1550 | 7.73% | +自选 净值 购买 | |
18 | 501203 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.1143 | 1.1143 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0044 | -0.39% | 1.0330 | 7.30% | +自选 净值 购买 | |
19 | 501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 1.0811 | 1.0811 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0059 | -0.54% | 0.9950 | 7.96% | +自选 净值 购买 | |
20 | 163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 0.9584 | 0.9584 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0053 | -0.55% | 0.9640 | -0.58% | +自选 净值 购买 | |
21 | 501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.2059 | 2.2059 | 2.2187 | 2.2187 | -0.0128 | -0.58% | 1.9980 | 9.42% | +自选 净值 购买 | |
22 | 501064 | 国泰价值 | 2.6847 | 2.6847 | 2.7018 | 2.7018 | -0.0171 | -0.63% | 2.7000 | -0.57% | +自选 净值 购买 | |
23 | 160526 | 博时优势 | 1.4440 | 1.6273 | 1.4535 | 1.6368 | -0.0095 | -0.65% | 1.3250 | 8.24% | +自选 净值 购买 | |
24 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0073 | -0.71% | 0.8700 | 14.78% | +自选 净值 购买 | |
25 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.7494 | 1.7494 | 1.7633 | 1.7633 | -0.0139 | -0.79% | 1.5840 | 9.45% | +自选 净值 购买 | |
26 | 501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1523 | 1.1523 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0095 | -0.82% | 1.0730 | 6.88% | +自选 净值 购买 | |
27 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0108 | -0.83% | 1.1220 | 12.60% | +自选 净值 购买 | |
28 | 501206 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0088 | -0.84% | 0.9700 | 7.01% | +自选 净值 购买 | |
29 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1.1559 | 1.1559 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0104 | -0.89% | 0.9790 | 15.30% | +自选 净值 购买 | |
30 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 1.1576 | 1.1576 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0105 | -0.90% | +自选 净值 购买 | |||
31 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.9037 | 1.9037 | 1.9229 | 1.9229 | -0.0192 | -1.00% | 1.7140 | 9.96% | +自选 净值 购买 | |
32 | 160528 | 研选C | 1.1302 | 1.1302 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0114 | -1.00% | +自选 净值 购买 | |||
33 | 160527 | 研究优选 | 1.1379 | 1.1403 | 1.1494 | 1.1518 | -0.0115 | -1.00% | 1.0060 | 11.59% | +自选 净值 购买 | |
34 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1.6274 | 1.6274 | 1.6460 | 1.6460 | -0.0186 | -1.13% | 1.4990 | 7.89% | +自选 净值 购买 | |
35 | 501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0127 | -1.30% | 0.8960 | 7.13% | +自选 净值 购买 | |
36 | 501071 | 泓德丰泽 | 1.7467 | 2.0857 | 1.7742 | 2.1132 | -0.0275 | -1.55% | 1.6700 | 4.39% | +自选 净值 购买 | |
37 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 2.1508 | 2.1508 | 2.0484 | 2.0484 | 0.1024 | 5.00% | +自选 净值 购买 | |||
38 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0453 | 4.88% | +自选 净值 购买 | |||
39 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1.6117 | 1.8617 | 1.5377 | 1.7877 | 0.0740 | 4.81% | +自选 净值 购买 | |||
40 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.5271 | 1.6551 | 1.4774 | 1.6054 | 0.0497 | 3.36% | +自选 净值 购买 | |||
41 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.5197 | 1.6442 | 1.4704 | 1.5949 | 0.0493 | 3.35% | +自选 净值 购买 | |||
42 | 009048 | 浦银安盛优选三年混合 | 1.1939 | 1.1939 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0334 | 2.88% | +自选 净值 购买 | |||
43 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 1.2273 | 1.2273 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0332 | 2.78% | +自选 净值 购买 | |||
44 | 011011 | 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0211 | 2.18% | +自选 净值 购买 | |||
45 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.3141 | 1.3141 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0256 | 1.99% | +自选 净值 购买 | |||
46 | 010764 | 九泰锐升18个月封闭混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0143 | 1.49% | +自选 净值 购买 | |||
47 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0116 | 1.19% | +自选 净值 购买 | |||
48 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0056 | 0.54% | +自选 净值 购买 | |||
49 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0054 | 0.52% | +自选 净值 购买 | |||
50 | 184801 | 鹏华前海 | 104.0580 | 1.3660 | 103.7050 | 1.3620 | 0.3530 | 0.34% | 97.3070 | 6.49% | +自选 净值 购买 | |
51 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 1.2016 | 1.2016 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0036 | 0.30% | +自选 净值 购买 | |||
52 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 1.1958 | 1.1958 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0034 | 0.29% | +自选 净值 购买 | |||
53 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0007 | 0.07% | 2021-04-20 | +自选 净值 购买 | ||
54 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0006 | 0.06% | 2021-04-20 | +自选 净值 购买 | ||
55 | 168102 | 九泰锐富 | 1.4060 | 1.7400 | 1.4160 | 1.7500 | -0.0100 | -0.71% | 1.3880 | 1.28% | 2021-02-03 | +自选 净值 购买 |
56 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.1889 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0182 | 1.55% | +自选 净值 购买 | |||
57 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0004 | -0.04% | +自选 净值 购买 | |||
58 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0006 | -0.06% | +自选 净值 购买 | |||
59 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0013 | -0.12% | +自选 净值 购买 | |||
60 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0042 | -0.37% | +自选 净值 购买 | |||
61 | 163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0054 | 0.46% | 1.1570 | 1.86% | 2020-01-22 | +自选 净值 购买 |
62 | 012001 | 中泰星宇一年封闭混合A | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
63 | 012002 | 中泰星宇一年封闭混合C | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
64 | 012082 | 博时数字经济18个月封闭混合A | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
65 | 012083 | 博时数字经济18个月封闭混合C | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
66 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
67 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | +自选 净值 购买 |