- 全部
- 开放式
- 封闭式
- 货币式
1 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 0.00 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 9 | 1.04 | -0.0007 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
2 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 9 | 1.39 | 0.0000 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
3 | 070009 | 嘉实短债C | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2.00 | 168 | 5.09 | 0.0023 | 嘉实基金 | +自选 净值 购买 |
4 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.49 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 1 | 0.49 | 恒生前海基金 | +自选 净值 购买 | |
5 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 0.10 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 1 | 0.10 | 恒生前海基金 | +自选 净值 购买 | |
6 | 012773 | 嘉实短债A | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2.00 | 19 | 0.47 | 0.0025 | 嘉实基金 | +自选 净值 购买 |
7 | 012732 | 融通通跃一年定开债 | 0.14 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 5 | 0.54 | 0.0062 | 融通基金 | +自选 净值 购买 |
8 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 17 | 0.49 | 0.0182 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
9 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 16 | 0.46 | 0.0135 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
10 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.11 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 1.10 | 0.0038 | 兴证全球 | +自选 净值 购买 |
11 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 23 | 0.61 | 0.0266 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
12 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 23 | 0.61 | 0.0283 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
13 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 0.09 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 0.86 | 0.0014 | 恒生前海基金 | +自选 净值 购买 | |
14 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 0.09 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 0.88 | 0.0015 | 恒生前海基金 | +自选 净值 购买 | |
15 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 0.03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 11 | 0.73 | 0.0010 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
16 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 0.04 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 11 | 0.87 | 0.0012 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
17 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 0.37 | 0.0261 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
18 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 0.03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 0.38 | 0.0286 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
19 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 0.07 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 0.86 | 0.0233 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
20 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 0.07 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 10 | 0.88 | 0.0246 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
21 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 26 | 0.69 | 0.0245 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
22 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 26 | 0.67 | 0.0136 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
23 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 26 | 0.67 | 0.0162 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
24 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 0.02 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 3.00 | 26 | 0.67 | 0.0188 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
25 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 0.03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 18 | 0.50 | 0.0166 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
26 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 0.03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 18 | 0.50 | 0.0193 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
27 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 0.43 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 5 | 2.35 | 0.1412 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
28 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 0.18 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 1.00 | 6 | 1.40 | 0.0604 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
29 | 161713 | 招商信用A | 0.07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 48 | 7.90 | 0.0061 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
30 | 009815 | 泰达宏利乐盈66个月定开债C | 0.20 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 4 | 0.92 | 0.0261 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
31 | 009814 | 泰达宏利乐盈66个月定开债A | 0.20 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 4 | 0.92 | 0.0281 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
32 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 0.07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 12 | 0.99 | 0.0055 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
33 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 0.35 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 1 | 0.35 | 0.0258 | 民生加银基金 | +自选 净值 购买 |
34 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.51 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 2 | 0.81 | 0.0384 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
35 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 0.09 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 5 | 0.87 | 0.0123 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
36 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券 | 0.14 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 6 | 0.94 | 0.0127 | 华泰保兴基金 | +自选 净值 购买 |
37 | 006096 | 中金浙金 | 0.10 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 9 | 1.10 | 0.0035 | 中金基金 | +自选 净值 购买 |
38 | 005648 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 0.23 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 10 | 0.93 | 0.0057 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
39 | 005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 0.14 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 5 | 0.85 | 0.0307 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
40 | 005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 0.14 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 7 | 1.04 | 0.0319 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
41 | 005289 | 融通通昊定期开放债券 | 0.08 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 12 | 0.91 | 0.0077 | 融通基金 | +自选 净值 购买 |
42 | 003571 | 招商招琪纯债A | 0.45 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 10 | 2.21 | 0.0393 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
43 | 003442 | 招商招惠3个月定开债A | 0.39 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 10 | 2.29 | 0.0348 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
44 | 002255 | 长信金葵纯债C | 0.48 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 2 | 0.63 | 0.0062 | 长信基金 | +自选 净值 购买 |
45 | 002254 | 长信金葵纯债A | 0.57 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 2 | 0.77 | 0.0120 | 长信基金 | +自选 净值 购买 |
46 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 0.37 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1.00 | 2 | 0.97 | 0.2082 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
47 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | 0.24 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 2 | 0.74 | 0.0557 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
48 | 519199 | 万家家享纯债 | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 12 | 1.14 | 0.0337 | 万家基金 | +自选 净值 购买 |
49 | 501053 | 东证目优 | 0.05 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 13 | 2.08 | 0.0127 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
50 | 420102 | 天弘债B | 0.05 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 46 | 7.74 | -0.0039 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
51 | 420002 | 天弘债A | 0.04 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 45 | 7.09 | -0.0055 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
52 | 161911 | 万家强债 | 0.06 | 2023-03-14 | 1.00 | 38 | 5.32 | 0.0087 | 万家基金 | +自选 净值 购买 | |
53 | 016787 | 万家家享中短债债券D | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 2 | 0.15 | 万家基金 | +自选 净值 购买 | |
54 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 1 | 0.10 | 0.0133 | 英大基金 | +自选 净值 购买 |
55 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 1 | 0.10 | 0.0494 | 英大基金 | +自选 净值 购买 |
56 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 0.15 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 1 | 0.15 | 0.0066 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
57 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债 | 0.02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 2 | 0.06 | 国投瑞银基金 | +自选 净值 购买 | |
58 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 0.06 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 2 | 0.17 | 0.0059 | 国联安基金 | +自选 净值 购买 |
59 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 0.05 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2.00 | 2 | 0.10 | 0.0042 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
60 | 013136 | 惠升和怡一年定开债券 | 0.30 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 1 | 0.30 | 0.0191 | 惠升基金 | +自选 净值 购买 |
61 | 011294 | 招商添逸1年定开债 | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 4 | 0.55 | 0.0123 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
62 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 0.20 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 10 | 0.97 | 0.0090 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
63 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 0.80 | 0.0159 | 创金合信基金 | +自选 净值 购买 |
64 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 0.10 | 2023-03-14 | 1.00 | 7 | 0.83 | 0.0019 | 英大基金 | +自选 净值 购买 | |
65 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 0.17 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 6 | 0.95 | 0.0116 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
66 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 0.09 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 10 | 0.91 | 0.0038 | 嘉合基金 | +自选 净值 购买 |
67 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 10 | 0.94 | 0.0039 | 嘉合基金 | +自选 净值 购买 |
68 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 0.96 | 0.0085 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
69 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 0.15 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 1.05 | 0.0086 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
70 | 009610 | 天弘债C | 0.04 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 1.45 | -0.0045 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
71 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 11 | 0.82 | 0.0537 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
72 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 11 | 0.82 | 0.0637 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
73 | 008780 | 南方宁利一年债券 | 0.06 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 0.90 | 0.0016 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
74 | 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 0.06 | 2023-03-14 | 1.00 | 4 | 0.63 | 0.0302 | 上投摩根 | +自选 净值 购买 | |
75 | 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 0.12 | 2023-03-14 | 1.00 | 4 | 0.71 | 0.0343 | 上投摩根 | +自选 净值 购买 | |
76 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 0.04 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 1 | 0.04 | 0.0000 | 浙商证券资管 | +自选 净值 购买 |
77 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 8 | 0.66 | 0.0044 | 浙商证券资管 | +自选 净值 购买 |
78 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 0.65 | 0.0026 | 浙商证券资管 | +自选 净值 购买 |
79 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 9 | 0.79 | 0.0139 | 浙商证券资管 | +自选 净值 购买 |
80 | 008460 | 招商招和39个月定开债 | 0.12 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 6 | 0.90 | 0.0100 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
81 | 008102 | 中金鑫福 | 0.09 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 7 | 0.98 | 0.0149 | 中金基金 | +自选 净值 购买 |
82 | 008047 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 6 | 0.98 | 0.0104 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
83 | 008046 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 0.11 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 6 | 1.01 | 0.0113 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
84 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 10 | 1.00 | 0.0044 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
85 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 0.05 | 2023-03-14 | 1.00 | 5 | 0.85 | 0.0047 | 大成基金 | +自选 净值 购买 | |
86 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 0.06 | 2023-03-14 | 1.00 | 5 | 0.95 | 0.0052 | 大成基金 | +自选 净值 购买 | |
87 | 007926 | 万家家享中短债债券C | 0.06 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 12 | 1.23 | 0.0207 | 万家基金 | +自选 净值 购买 |
88 | 007584 | 鹏华丰鑫债券 | 0.02 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 12 | 0.78 | 0.0206 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
89 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 0.06 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 6 | 1.19 | 0.0069 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
90 | 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 2 | 0.62 | 0.0679 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
91 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 0.01 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 12 | 0.41 | 0.0313 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
92 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 0.01 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 12 | 0.43 | 0.0403 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
93 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 0.08 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 8 | 0.82 | 0.0065 | 浙商证券资管 | +自选 净值 购买 |
94 | 006559 | 永赢通益债券C | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 3.00 | 9 | 1.78 | 0.0556 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
95 | 006558 | 永赢通益债券A | 0.03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 3.00 | 9 | 1.17 | 0.0056 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
96 | 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 0.26 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 4 | 1.40 | 0.0145 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
97 | 006095 | 永赢泰益债券C | 0.07 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 4 | 1.05 | 0.0361 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
98 | 006094 | 永赢泰益债券A | 0.07 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 4 | 1.10 | 0.0404 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
99 | 003406 | 南方多元 | 0.49 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 3.00 | 17 | 5.68 | 0.0300 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
100 | 003240 | 博时安祺6个月定期开放债券C | 0.12 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 3 | 0.60 | 0.0199 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
101 | 003239 | 博时安祺6个月定期开放债券A | 0.14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 3 | 0.67 | 0.0217 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
102 | 003200 | 长盛盛琪一年期定期开放债券C | 0.06 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 11 | 0.74 | 0.0247 | 长盛基金 | +自选 净值 购买 |
103 | 003199 | 长盛盛琪一年期定期开放债券A | 0.07 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 11 | 0.83 | 0.0268 | 长盛基金 | +自选 净值 购买 |
104 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 0.05 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 11 | 0.81 | 0.0056 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
105 | 002794 | 天弘债E | 0.05 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 11 | 1.77 | -0.0035 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
106 | 002781 | 博时聚瑞 | 0.10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 3 | 0.46 | 0.0573 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
107 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 0.05 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1.00 | 12 | 1.15 | 0.0551 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
108 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 0.07 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.07 | 中欧基金 | +自选 净值 购买 | |
109 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.05 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.05 | 上银基金 | +自选 净值 购买 | |
110 | 015470 | 华安添锦债券 | 0.08 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.08 | 华安基金 | +自选 净值 购买 | |
111 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 0.03 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 3 | 0.13 | 博时基金 | +自选 净值 购买 | |
112 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.50 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.50 | 东方基金 | +自选 净值 购买 | |
113 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.50 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.50 | 东方基金 | +自选 净值 购买 | |
114 | 014367 | 招商添悦纯债D | 0.41 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 2 | 0.67 | 0.0142 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
115 | 014004 | 博时富璟一年定开债 | 0.06 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 5 | 0.29 | 0.0030 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
116 | 013168 | 东方红稳添利C | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 0.50 | 0.0081 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
117 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 0.00 | 2023-03-13 | 3.00 | 10 | 0.31 | 0.0112 | 华泰上海资管 | +自选 净值 购买 | |
118 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 0.00 | 2023-03-13 | 3.00 | 10 | 0.35 | 0.0130 | 华泰上海资管 | +自选 净值 购买 | |
119 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 0.04 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 3 | 0.14 | 0.0602 | 上银基金 | +自选 净值 购买 |
120 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 0.20 | 2023-03-13 | 1.00 | 6 | 0.84 | 0.0051 | 新华基金 | +自选 净值 购买 | |
121 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 0.24 | 2023-03-13 | 1.00 | 6 | 0.94 | 0.0069 | 新华基金 | +自选 净值 购买 | |
122 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 0.04 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 4 | 0.30 | 0.0433 | 上银基金 | +自选 净值 购买 |
123 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 0.09 | 2023-03-13 | 1.00 | 9 | 1.01 | 0.0041 | 长信基金 | +自选 净值 购买 | |
124 | 008937 | 诺德安盈 | 0.38 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 2 | 0.78 | 0.0183 | 诺德基金 | +自选 净值 购买 |
125 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 0.06 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 3 | 0.77 | 0.0210 | 兴业基金 | +自选 净值 购买 |
126 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 0.05 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 5 | 0.56 | 0.0137 | 华泰柏瑞基金 | +自选 净值 购买 |
127 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | 0.04 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 10 | 1.04 | 0.0035 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
128 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 0.00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 0.00 | 0.0410 | 兴银基金 | +自选 净值 购买 |
129 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 0.68 | 0.0045 | 兴银基金 | +自选 净值 购买 |
130 | 008288 | 长城嘉鑫两年定期开放债券C | 0.00 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 0.00 | 0.0722 | 长城基金 | +自选 净值 购买 | |
131 | 008287 | 长城嘉鑫两年定期开放债券A | 0.05 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 0.94 | 0.0076 | 长城基金 | +自选 净值 购买 | |
132 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 0.05 | 2023-03-13 | 1.00 | 11 | 1.02 | 0.0041 | 银华基金 | +自选 净值 购买 | |
133 | 007761 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 0.05 | 2023-03-13 | 1.00 | 6 | 0.97 | 0.0099 | 鑫元基金 | +自选 净值 购买 | |
134 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 0.34 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 10 | 0.90 | 0.0132 | 德邦基金 | +自选 净值 购买 |
135 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 0.34 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 10 | 0.90 | 0.0130 | 德邦基金 | +自选 净值 购买 |
136 | 007451 | 易方达恒兴3个月定期开放债券 | 0.11 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 8 | 0.99 | 0.0024 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
137 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 0.02 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.02 | 京管泰富基金 | +自选 净值 购买 | |
138 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券C | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.10 | 0.0761 | 鑫元基金 | +自选 净值 购买 |
139 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券A | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.10 | 0.0792 | 鑫元基金 | +自选 净值 购买 |
140 | 006428 | 招商添悦纯债C | 0.41 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 5 | 0.97 | 0.0139 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
141 | 006427 | 招商添悦纯债A | 0.41 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 5 | 1.02 | 0.0135 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
142 | 005753 | 泰达宏利金利债券 | 0.05 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 10 | 0.88 | 0.0182 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
143 | 005690 | 中银安享债券 | 0.03 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 8 | 0.72 | 0.0013 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
144 | 005124 | 易方达恒益定开 | 0.21 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 1.07 | 0.0041 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
145 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 0.22 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 4 | 0.44 | -0.0333 | 中欧基金 | +自选 净值 购买 |
146 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 0.22 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 4 | 0.65 | -0.0196 | 中欧基金 | +自选 净值 购买 |
147 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 7 | 1.04 | 0.0228 | 兴业基金 | +自选 净值 购买 |
148 | 003869 | 长信稳势纯债 | 0.17 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 11 | 1.50 | 0.0141 | 长信基金 | +自选 净值 购买 |
149 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 0.08 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 6 | 0.86 | 0.0367 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
150 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 0.08 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 6 | 0.90 | 0.0430 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
151 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 9 | 1.16 | 0.0180 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
152 | 003259 | 博时聚利纯债3个月定期开放债券 | 0.15 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 1 | 0.15 | 博时基金 | +自选 净值 购买 | |
153 | 002652 | 东方红汇利C | 0.05 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 12 | 1.25 | 0.0290 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
154 | 002651 | 东方红汇利A | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 12 | 1.30 | 0.0600 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
155 | 002650 | 东方红稳添利A | 0.10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1.00 | 12 | 1.00 | 0.0091 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
156 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 6 | 1.29 | 0.0291 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
157 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 0.06 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 6 | 1.45 | 0.0310 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
158 | 360019 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 0.10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 3 | 0.50 | 0.0384 | 光大保德信基金 | +自选 净值 购买 |
159 | 217023 | 招商强债A | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 29 | 4.93 | -0.0048 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
160 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 0.07 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 2 | 0.16 | 0.0030 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
161 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券C | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 3 | 0.22 | 0.0097 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
162 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券A | 0.06 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 3 | 0.23 | 0.0109 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
163 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债 | 0.04 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 7 | 0.55 | 0.0036 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
164 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 0.08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 5 | 0.53 | 0.0181 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
165 | 009761 | 光大保德信尊合87个月定期开放债券 | 0.21 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 6 | 0.87 | 0.0329 | 光大保德信基金 | +自选 净值 购买 |
166 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债 | 0.08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 6 | 0.87 | 0.0034 | 浙商基金 | +自选 净值 购买 |
167 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债 | 0.03 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 9 | 0.86 | 0.0029 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
168 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 0.02 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 10 | 0.65 | 0.0132 | 宝盈基金 | +自选 净值 购买 |
169 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 0.02 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 10 | 0.65 | 0.0180 | 宝盈基金 | +自选 净值 购买 |
170 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 0.06 | 2023-03-10 | 1.00 | 4 | 0.66 | 0.0096 | 新华基金 | +自选 净值 购买 | |
171 | 008561 | 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 0.08 | 2023-03-10 | 1.00 | 7 | 0.78 | 0.0085 | 中邮基金 | +自选 净值 购买 | |
172 | 008560 | 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 0.08 | 2023-03-10 | 1.00 | 7 | 0.84 | 0.0099 | 中邮基金 | +自选 净值 购买 | |
173 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 0.12 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 8 | 0.96 | 0.0018 | 融通基金 | +自选 净值 购买 |
174 | 007951 | 招商强债C | 0.08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 10 | 0.97 | 0.0032 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
175 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 0.13 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 3 | 0.42 | 0.0138 | 汇安基金 | +自选 净值 购买 |
176 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 0.11 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 3 | 0.66 | 0.0367 | 汇安基金 | +自选 净值 购买 |
177 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 0.30 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 4 | 1.38 | 0.0128 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
178 | 006565 | 光大保德信尊泰三年定开债 | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 5 | 0.86 | 0.0309 | 光大保德信基金 | +自选 净值 购买 |
179 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.02 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 9 | 1.27 | 0.0034 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
180 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券 | 0.01 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 2 | 0.08 | 0.0969 | 宝盈基金 | +自选 净值 购买 |
181 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 0.01 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 2 | 0.08 | 0.1063 | 宝盈基金 | +自选 净值 购买 |
182 | 005655 | 诺安浙享定开债 | 0.47 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 3 | 1.09 | 0.0909 | 诺安基金 | +自选 净值 购买 |
183 | 005336 | 中加颐慧定开债券A | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 11 | 1.13 | 0.0047 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
184 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 0.10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 1.30 | 0.0573 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
185 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 0.44 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 2 | 0.64 | 0.0629 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
186 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 0.09 | 2023-03-10 | 1.00 | 4 | 0.80 | 0.0109 | 新华基金 | +自选 净值 购买 | |
187 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 0.76 | 0.0091 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
188 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 0.05 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 0.96 | 0.0109 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
189 | 003207 | 博时富发纯债A | 0.28 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 4 | 1.61 | 0.0059 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
190 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 0.04 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 1.24 | 0.0263 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
191 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 0.10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 1.30 | 0.0564 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
192 | 001946 | 东方红信用债债券C | 0.10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 1.20 | 0.0418 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
193 | 001945 | 东方红信用债债券A | 0.10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 12 | 1.20 | 0.0717 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
194 | 000606 | 天弘优选债券 | 0.08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1.00 | 9 | 1.14 | 0.0039 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
195 | 270046 | 广发景荣纯债债券 | 0.30 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 9 | 0.82 | 0.0094 | 广发基金 | +自选 净值 购买 |
196 | 100029 | 富国天成 | 0.15 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 70 | 20.51 | 0.2501 | 富国基金 | +自选 净值 购买 |
197 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债 | 0.06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 3 | 0.40 | 0.0195 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
198 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 0.15 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 1 | 0.15 | 0.0045 | 兴业基金 | +自选 净值 购买 |
199 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 0.08 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 9 | 0.94 | 0.0026 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
200 | 009832 | 长城稳利纯债债券C | 0.00 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.0269 | 长城基金 | +自选 净值 购买 |
201 | 009831 | 长城稳利纯债债券A | 0.40 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 1 | 0.40 | 0.0282 | 长城基金 | +自选 净值 购买 |
202 | 009759 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 0.30 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 4 | 0.85 | 0.0182 | 鹏扬基金 | +自选 净值 购买 |
203 | 009756 | 华宝宝利债券 | 0.10 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 8 | 1.05 | 0.0033 | 华宝基金 | +自选 净值 购买 |
204 | 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债券 | 0.30 | 2023-03-09 | 1.00 | 5 | 0.72 | 0.0317 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 | |
205 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 0.10 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 6 | 0.88 | 0.0188 | 兴业基金 | +自选 净值 购买 |
206 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 0.08 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 8 | 0.85 | 0.0022 | 东方红资管 | +自选 净值 购买 |
207 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 0.13 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 3 | 0.58 | 0.0134 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
208 | 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 0.13 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 3 | 0.63 | 0.0150 | 浦银安盛基金 | +自选 净值 购买 |
209 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | 0.15 | 2023-03-09 | 1.00 | 3 | 0.60 | 0.0116 | 方正富邦 | +自选 净值 购买 | |
210 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.15 | 2023-03-09 | 1.00 | 3 | 0.60 | 0.0153 | 方正富邦 | +自选 净值 购买 | |
211 | 007871 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 0.10 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 4 | 0.40 | 0.0496 | 国泰基金 | +自选 净值 购买 |
212 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 0.06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 11 | 0.69 | 0.0032 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
213 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 0.06 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 11 | 0.74 | 0.0041 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
214 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 0.51 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 3 | 0.94 | 0.0537 | 广发基金 | +自选 净值 购买 |
215 | 003927 | 中融恒信纯债C | 0.10 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 4 | 1.15 | 0.0777 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
216 | 003926 | 中融恒信纯债A | 0.10 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 4 | 1.15 | 0.0861 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
217 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 0.30 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0.1117 | 方正富邦 | +自选 净值 购买 |
218 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 0.30 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0.0992 | 方正富邦 | +自选 净值 购买 |
219 | 013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 0.04 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 2 | 0.36 | 0.0275 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
220 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 0.06 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 7 | 0.64 | 0.0256 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
221 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 0.06 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 7 | 0.64 | 0.0346 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
222 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债券 | 0.10 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 7 | 0.75 | 0.0217 | 中信保诚基金 | +自选 净值 购买 |
223 | 007619 | 中欧润逸债券 | 0.11 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 6 | 0.76 | 0.0145 | 中欧基金 | +自选 净值 购买 |
224 | 005932 | 中融恒裕纯债C | 0.40 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 3 | 0.90 | 0.0577 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
225 | 005931 | 中融恒裕纯债A | 0.40 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 3 | 0.90 | 0.0656 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
226 | 000116 | 嘉实丰益纯债 | 0.07 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1.00 | 33 | 4.10 | 0.0054 | 嘉实基金 | +自选 净值 购买 |
227 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | 0.42 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2.00 | 2 | 0.92 | 0.0729 | 大成基金 | +自选 净值 购买 |
228 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 0.42 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2.00 | 2 | 0.91 | 0.0711 | 大成基金 | +自选 净值 购买 |
229 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 0.10 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1.00 | 10 | 1.00 | 0.0074 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
230 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 0.28 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1.00 | 2 | 0.63 | 0.0095 | 申万菱信基金 | +自选 净值 购买 |
231 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 0.10 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1.00 | 9 | 0.85 | 0.0029 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
232 | 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 0.07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1.00 | 6 | 0.75 | 0.0259 | 海富通 | +自选 净值 购买 |
233 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 0.12 | 2023-03-07 | 1.00 | 5 | 0.63 | 0.0248 | 申万菱信基金 | +自选 净值 购买 | |
234 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 0.12 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1.00 | 10 | 0.71 | 0.0007 | 广发基金 | +自选 净值 购买 |
235 | 006683 | 富国国企债D | 0.03 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2.00 | 27 | 0.76 | 0.0030 | 富国基金 | +自选 净值 购买 |
236 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 0.08 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1.00 | 32 | 1.44 | 0.0046 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
237 | 001516 | 大成安汇金融债债券E | 0.42 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2.00 | 2 | 0.91 | 0.0670 | 大成基金 | +自选 净值 购买 |
238 | 000141 | 富国国企债C | 0.03 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2.00 | 80 | 3.82 | 0.0060 | 富国基金 | +自选 净值 购买 |
239 | 000139 | 富国国企债A | 0.04 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2.00 | 81 | 4.11 | 0.0036 | 富国基金 | +自选 净值 购买 |
240 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 0.28 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.00 | 1 | 0.28 | 0.0132 | 民生加银基金 | +自选 净值 购买 |
241 | 013333 | 东兴兴瑞一年定期开放债券C | 0.20 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.00 | 1 | 0.20 | 0.1001 | 东兴基金 | +自选 净值 购买 |
242 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.11 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.00 | 4 | 0.84 | 0.0148 | 国海富兰克林 | +自选 净值 购买 |
243 | 007769 | 东兴兴瑞一年定期开放债券A | 0.20 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.00 | 2 | 0.68 | 0.0928 | 东兴基金 | +自选 净值 购买 |
244 | 003825 | 天弘信利C | 0.34 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.00 | 4 | 1.23 | 0.0160 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
245 | 003824 | 天弘信利A | 0.36 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1.00 | 4 | 1.30 | 0.0168 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
246 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0.03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1.00 | 2 | 0.09 | -0.0106 | 国泰基金 | +自选 净值 购买 |
247 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 0.17 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1.00 | 3 | 0.24 | 0.0100 | 创金合信基金 | +自选 净值 购买 |
248 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 0.17 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1.00 | 3 | 0.24 | 0.0110 | 创金合信基金 | +自选 净值 购买 |
249 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 0.33 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1.00 | 14 | 1.15 | 0.0126 | 国投瑞银基金 | +自选 净值 购买 |
250 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 0.43 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1.00 | 5 | 2.39 | 0.3897 | 东吴基金 | +自选 净值 购买 |
251 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 0.01 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1.00 | 9 | 0.10 | 0.0652 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
252 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 0.01 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1.00 | 9 | 0.10 | 0.0780 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
253 | 005971 | 平安惠锦债券 | 0.43 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1.00 | 4 | 1.43 | 0.0713 | 平安基金 | +自选 净值 购买 |
254 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 0.46 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1.00 | 1 | 0.46 | 0.1207 | 广发基金 | +自选 净值 购买 |
255 | 519973 | 长信纯债A | 0.51 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1.00 | 9 | 5.90 | 0.0184 | 长信基金 | +自选 净值 购买 |
256 | 519972 | 长信纯债C | 0.47 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1.00 | 8 | 5.01 | 0.0169 | 长信基金 | +自选 净值 购买 |
257 | 380011 | 中银聚享B | 0.10 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1.00 | 5 | 0.65 | 0.0237 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
258 | 380010 | 中银聚享A | 0.06 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 1.00 | 5 | 0.54 | 0.0111 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
259 | 004401 | 金信民兴债券C | 0.61 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2.00 | 11 | 5.99 | 0.7089 | 金信基金 | +自选 净值 购买 |
260 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲 | 0.48 | 2023-02-28 | 2.00 | 32 | 18.67 | 惠理基金香港 | +自选 净值 购买 | ||
261 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币 | 0.48 | 2023-02-28 | 2.00 | 32 | 14.12 | 惠理基金香港 | +自选 净值 购买 | ||
262 | 968055 | 摩根国际债美元(每月派息) | 0.31 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 9.95 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
263 | 968053 | 摩根国际债人民币(每月派息) | 0.31 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 9.90 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
264 | 968051 | 摩根国际债人民币对冲(每月派息) | 0.16 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 14.47 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
265 | 968049 | 摩根股息人民币(每月派息) | 0.33 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 11.41 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
266 | 968047 | 摩根股息美元(每月派息) | 0.32 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 11.47 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
267 | 968045 | 摩根股息人民币对冲(每月派息) | 0.16 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 15.86 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
268 | 968004 | 摩根总收益债美元现金 | 0.40 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 14.03 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
269 | 968001 | 摩根总收益债人民币现金 | 0.27 | 2023-02-28 | 2.00 | 35 | 18.23 | 摩根基金 | +自选 净值 购买 | ||
270 | 519745 | 交银丰润债C | 0.00 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 1.00 | 7 | 1.50 | 0.1282 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
271 | 519743 | 交银丰润债A | 0.40 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 1.00 | 9 | 3.39 | 0.0306 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
272 | 009535 | 南方升元中短利率债C | 0.40 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 2 | 0.45 | 0.0635 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
273 | 009534 | 南方升元中短利率债A | 0.40 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 2 | 0.70 | 0.0440 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
274 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2.00 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 3 | 6.28 | 0.1156 | 华商基金 | +自选 净值 购买 |
275 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 0.22 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 3 | 1.13 | 0.1800 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
276 | 007511 | 南方泰元C | 0.45 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 4 | 1.00 | 0.0359 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
277 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.21 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 4 | 1.90 | 1.4746 | 南华基金 | +自选 净值 购买 |
278 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.19 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 4 | 1.89 | 1.4391 | 南华基金 | +自选 净值 购买 |
279 | 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 0.08 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 8 | 0.73 | 0.0242 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
280 | 007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 0.08 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 8 | 0.73 | 0.0240 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
281 | 006412 | 平安合锦定开债 | 0.12 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 8 | 0.87 | 0.0120 | 平安基金 | +自选 净值 购买 |
282 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 0.34 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2.00 | 9 | 4.60 | 0.3934 | 南华基金 | +自选 净值 购买 |
283 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 0.34 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2.00 | 9 | 4.60 | 0.3924 | 南华基金 | +自选 净值 购买 |
284 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 0.58 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1.00 | 3 | 1.58 | 0.2438 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
285 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 0.06 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 6 | 0.50 | 0.0132 | 第一创业 | +自选 净值 购买 |
286 | 160608 | 普天债券B | 0.04 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 16 | 6.12 | 0.2060 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
287 | 160602 | 普天债券A | 0.04 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 21 | 7.90 | 0.2858 | 鹏华基金 | +自选 净值 购买 |
288 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 0.00 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 7 | 0.00 | 0.8636 | 长城基金 | +自选 净值 购买 |
289 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 0.95 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2.00 | 4 | 2.27 | 0.0132 | 同泰基金 | +自选 净值 购买 |
290 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 0.95 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2.00 | 4 | 2.27 | 0.0137 | 同泰基金 | +自选 净值 购买 |
291 | 009587 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.42 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 3 | 0.92 | 0.0224 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
292 | 008434 | 凯石岐短债C | 0.00 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 28 | 0.59 | 0.0007 | 凯石基金 | +自选 净值 购买 |
293 | 008433 | 凯石岐短债A | 0.01 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 28 | 0.47 | 0.0007 | 凯石基金 | +自选 净值 购买 |
294 | 002275 | 中邮纯债聚利C | 0.21 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 4 | 1.08 | 0.0193 | 中邮基金 | +自选 净值 购买 |
295 | 002274 | 中邮纯债聚利A | 0.27 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 4 | 1.24 | 0.0259 | 中邮基金 | +自选 净值 购买 |
296 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 0.63 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 7 | 5.35 | 0.7790 | 长城基金 | +自选 净值 购买 |
297 | 000504 | 中信建投景和中短债债券C | 0.07 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 4 | 1.02 | 0.0270 | 中信建投基金 | +自选 净值 购买 |
298 | 000503 | 中信建投景和中短债债券A | 0.09 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1.00 | 4 | 1.50 | 0.0199 | 中信建投基金 | +自选 净值 购买 |
299 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 0.15 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1.00 | 2 | 0.28 | 0.0089 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
300 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 0.15 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1.00 | 2 | 0.28 | 0.0104 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
301 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.29 | 2023-02-23 | 1.00 | 4 | 0.82 | 0.0092 | 中银基金 | +自选 净值 购买 | |
302 | 000306 | 天弘弘利 | 0.45 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 1.00 | 7 | 4.22 | 0.1249 | 天弘基金 | +自选 净值 购买 |
303 | 090007 | 大成策略回报混合 | 0.68 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 14 | 21.67 | 0.0791 | 大成基金 | +自选 净值 购买 |
304 | 009803 | 易方达中债7-10年C | 0.05 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 8 | 0.45 | 0.0867 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
305 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 0.04 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 3 | 0.75 | 0.0319 | 汇安基金 | +自选 净值 购买 |
306 | 007979 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 0.33 | 2023-02-22 | 1.00 | 4 | 0.96 | 0.0151 | 万家基金 | +自选 净值 购买 | |
307 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 0.31 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 3 | 0.98 | 0.0493 | 富荣基金 | +自选 净值 购买 |
308 | 006936 | 华安安盛定开 | 0.07 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 1.00 | 13 | 1.02 | 0.0253 | 华安基金 | +自选 净值 购买 |
309 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.32 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0.0637 | 富荣基金 | +自选 净值 购买 |
310 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 0.49 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 2 | 0.66 | 0.0767 | 国寿安保基金 | +自选 净值 购买 |
311 | 004603 | 前海开源润和债券C | 0.10 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 7 | 0.70 | 0.0108 | 前海开源基金 | +自选 净值 购买 |
312 | 004602 | 前海开源润和债券A | 0.10 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 7 | 0.75 | 0.0089 | 前海开源基金 | +自选 净值 购买 |
313 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 0.04 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 3 | 0.89 | 0.0444 | 汇安基金 | +自选 净值 购买 |
314 | 003358 | 易方达中债7-10年A | 0.05 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 1.00 | 8 | 0.45 | 0.0894 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
315 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 0.05 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1.00 | 2 | 0.15 | 0.0099 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
316 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 0.05 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1.00 | 2 | 0.15 | 0.0105 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
317 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 0.11 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1.00 | 6 | 0.52 | 0.0051 | 国泰基金 | +自选 净值 购买 |
318 | 003930 | 中银证券安进债券C | 0.19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1.00 | 5 | 0.79 | 0.0361 | 中银证券 | +自选 净值 购买 |
319 | 003929 | 中银证券安进债券A | 0.19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1.00 | 5 | 0.79 | 0.0381 | 中银证券 | +自选 净值 购买 |
320 | 001545 | 博时裕嘉 | 0.16 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1.00 | 9 | 1.31 | 0.0058 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
321 | 015544 | 百嘉百益债券C | 3.05 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 1 | 3.05 | 百嘉基金 | +自选 净值 购买 | |
322 | 015543 | 百嘉百益债券A | 3.06 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 1 | 3.06 | 百嘉基金 | +自选 净值 购买 | |
323 | 009451 | 中金新盛1年定开债 | 0.08 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 4 | 0.34 | 0.0279 | 中金基金 | +自选 净值 购买 |
324 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债 | 0.02 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2.00 | 22 | 0.89 | 0.0012 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
325 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 0.41 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 2 | 0.76 | 0.0200 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
326 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 0.41 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 2 | 0.76 | 0.0239 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
327 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 0.02 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2.00 | 22 | 0.73 | 0.0013 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
328 | 007323 | 永赢久利债券 | 0.04 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 7 | 0.51 | 0.0044 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
329 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 0.05 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2.00 | 9 | 0.88 | 0.0042 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
330 | 006506 | 永赢祥益债券C | 0.09 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 3 | 0.89 | 0.0213 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
331 | 006505 | 永赢祥益债券A | 0.09 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 3 | 0.89 | 0.0272 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
332 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.02 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2.00 | 22 | 0.80 | 0.0011 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
333 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 0.25 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 12 | 1.10 | 0.0108 | 上银基金 | +自选 净值 购买 |
334 | 003041 | 鑫元得利 | 0.37 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 1.00 | 3 | 1.25 | 0.0960 | 鑫元基金 | +自选 净值 购买 |
335 | 002603 | 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 | 0.03 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2.00 | 22 | 0.82 | 0.0014 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
336 | 001369 | 兴业稳收两年 | 0.23 | 2023-02-20 | 1.00 | 6 | 0.88 | 0.0359 | 兴业基金 | +自选 净值 购买 | |
337 | 261101 | 景顺稳债C | 0.01 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 9 | 3.02 | 0.0199 | 景顺长城基金 | +自选 净值 购买 |
338 | 261001 | 景顺稳债A | 0.14 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 8 | 3.19 | 0.0311 | 景顺长城基金 | +自选 净值 购买 |
339 | 014458 | 南方0-2年国开债E | 0.09 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 3 | 0.30 | 0.0229 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
340 | 013593 | 南方3-5年农发债E | 0.18 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 3 | 0.48 | 0.0417 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
341 | 013592 | 南方1-3年国开债E | 0.11 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 3 | 0.34 | 0.0212 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
342 | 009616 | 南方0-2年国开债C | 0.08 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 9 | 0.59 | 0.0119 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
343 | 009615 | 南方0-2年国开债A | 0.05 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 10 | 0.65 | 0.0133 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
344 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 0.25 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 11 | 0.81 | 0.0060 | 嘉实基金 | +自选 净值 购买 |
345 | 008510 | 南方鼎利一年债券 | 0.35 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 3 | 0.91 | 0.0204 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
346 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 0.13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 9 | 0.93 | 0.0186 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
347 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 0.13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 9 | 0.93 | 0.0184 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
348 | 006492 | 南方1-3年国开债C | 0.06 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 12 | 0.84 | 0.0126 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
349 | 006491 | 南方1-3年国开债A | 0.07 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 12 | 0.89 | 0.0130 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
350 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 0.05 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 12 | 0.72 | 0.0048 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
351 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 0.07 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2.00 | 11 | 1.01 | 0.0272 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
352 | 000085 | 博时安盈债C | 0.07 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 11 | 1.15 | 0.2041 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
353 | 000084 | 博时安盈债A | 0.08 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1.00 | 11 | 1.31 | 0.2356 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
354 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | 0.35 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1.00 | 2 | 0.40 | 0.0224 | 中信建投基金 | +自选 净值 购买 |
355 | 010581 | 中信建投3-5年政金债A | 0.35 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1.00 | 2 | 0.51 | 0.0238 | 中信建投基金 | +自选 净值 购买 |
356 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 0.30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1.00 | 3 | 0.55 | 0.0372 | 平安基金 | +自选 净值 购买 |
357 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 0.01 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1.00 | 3 | 0.46 | 0.0391 | 平安基金 | +自选 净值 购买 |
358 | 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 0.06 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 1.00 | 24 | 1.28 | 0.0039 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
359 | 968018 | 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) | 5.11 | 2023-02-15 | 1.00 | 34 | 193.45 | 东亚联丰 | +自选 净值 购买 | ||
360 | 968016 | 东亚亚洲债-A(分派) | 0.71 | 2023-02-15 | 1.00 | 34 | 19.66 | 东亚联丰 | +自选 净值 购买 | ||
361 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 0.30 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1.00 | 10 | 5.32 | 0.1796 | 中航基金 | +自选 净值 购买 |
362 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 0.40 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1.00 | 10 | 6.69 | 0.2238 | 中航基金 | +自选 净值 购买 |
363 | 000347 | 建信安心回报6个月定开债C | 0.26 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1.00 | 4 | 1.39 | 0.0608 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
364 | 000346 | 建信安心回报6个月定开债A | 0.25 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1.00 | 5 | 1.58 | 0.0397 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
365 | 016344 | 易方达裕惠C | 0.66 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.00 | 1 | 0.66 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 | |
366 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 0.10 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.00 | 10 | 1.07 | 0.0129 | 广发基金 | +自选 净值 购买 |
367 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 0.06 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.00 | 17 | 1.05 | 0.0182 | 华泰柏瑞基金 | +自选 净值 购买 |
368 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 0.07 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.00 | 13 | 0.89 | 0.0073 | 宝盈基金 | +自选 净值 购买 |
369 | 000436 | 易方达裕惠A | 0.67 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 1.00 | 9 | 6.88 | 0.6257 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
370 | 470030 | 汇添富鑫禧债 | 0.25 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1.00 | 9 | 0.79 | 0.0054 | 汇添富基金 | +自选 净值 购买 |
371 | 016039 | 添富丰润中短债E | 0.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1.00 | 2 | 0.15 | 汇添富基金 | +自选 净值 购买 | |
372 | 016038 | 添富丰润中短债C | 0.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1.00 | 2 | 0.15 | 汇添富基金 | +自选 净值 购买 | |
373 | 006772 | 添富丰润中短债A | 0.10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1.00 | 11 | 0.77 | 0.0209 | 汇添富基金 | +自选 净值 购买 |
374 | 002143 | 博时裕坤 | 0.50 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1.00 | 4 | 1.08 | 0.0427 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
375 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | 0.06 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1.00 | 8 | 0.92 | 0.0085 | 兴银基金 | +自选 净值 购买 |
376 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 | 0.05 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1.00 | 11 | 0.67 | 0.0275 | 创金合信基金 | +自选 净值 购买 |
377 | 007928 | 中加享润两年债券 | 0.13 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1.00 | 8 | 0.90 | 0.0065 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
378 | 007680 | 中加享利三年债券 | 0.08 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1.00 | 13 | 0.83 | 0.0067 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
379 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 0.30 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1.00 | 1 | 0.30 | 0.0162 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
380 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 0.03 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 1.00 | 3 | 0.16 | 0.0048 | 国泰基金 | +自选 净值 购买 |
381 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 0.04 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 5 | 0.60 | 0.0086 | 上海国泰资管 | +自选 净值 购买 |
382 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 0.05 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 5 | 0.63 | 0.0089 | 上海国泰资管 | +自选 净值 购买 |
383 | 012806 | 招商添呈1年定开债 | 0.10 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 5 | 0.44 | 0.0028 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
384 | 012291 | 中融恒益纯债C | 0.35 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 1 | 0.35 | 0.1665 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
385 | 012290 | 中融恒益纯债A | 0.35 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 1 | 0.35 | 0.0275 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
386 | 008797 | 中融恒安纯债C | 0.38 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 1 | 0.38 | 0.0245 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
387 | 008796 | 中融恒安纯债A | 0.38 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 1 | 0.38 | 0.0299 | 中融基金 | +自选 净值 购买 |
388 | 006693 | 金信消费升级股票C | 0.38 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 11 | 6.16 | 0.4700 | 金信基金 | +自选 净值 购买 |
389 | 006692 | 金信消费升级股票A | 0.37 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 11 | 5.72 | 0.4488 | 金信基金 | +自选 净值 购买 |
390 | 006393 | 招商添德3个月定开债A | 0.10 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 1.00 | 7 | 0.73 | 0.0938 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
391 | 008594 | 平安合润定开债 | 0.41 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1.00 | 2 | 0.65 | 0.0316 | 平安基金 | +自选 净值 购买 |
392 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 0.08 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1.00 | 9 | 1.01 | 0.0098 | 华宝基金 | +自选 净值 购买 |
393 | 005719 | 招商招诚半年定开债发起式 | 0.06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1.00 | 12 | 1.00 | 0.0387 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
394 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 0.38 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1.00 | 2 | 0.79 | 0.0696 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
395 | 002882 | 丰润纯债债券C类 | 0.25 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1.00 | 17 | 1.95 | 0.1242 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
396 | 002881 | 丰润纯债债券A类 | 0.02 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1.00 | 17 | 4.95 | 0.0575 | 中加基金 | +自选 净值 购买 |
397 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.37 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 1 | 0.37 | 长信基金 | +自选 净值 购买 | |
398 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 0.45 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 1 | 0.45 | 长信基金 | +自选 净值 购买 | |
399 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.44 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 6 | 8.78 | 1.0485 | 东方基金 | +自选 净值 购买 |
400 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.01 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 6 | 0.30 | 0.0052 | 东方基金 | +自选 净值 购买 |
401 | 005780 | 鑫元增利定开债 | 0.49 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 4 | 1.46 | 0.0360 | 鑫元基金 | +自选 净值 购买 |
402 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 0.04 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 10 | 0.66 | 0.0177 | 金鹰基金 | +自选 净值 购买 |
403 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 0.04 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1.00 | 10 | 0.67 | 0.0377 | 金鹰基金 | +自选 净值 购买 |
404 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 0.05 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1.00 | 2 | 0.15 | 0.0078 | 景顺长城基金 | +自选 净值 购买 |
405 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 0.05 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1.00 | 2 | 0.15 | 0.0081 | 景顺长城基金 | +自选 净值 购买 |
406 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 0.53 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1.00 | 9 | 5.48 | 0.2996 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
407 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 0.55 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1.00 | 9 | 5.99 | 0.3422 | 蜂巢基金 | +自选 净值 购买 |
408 | 968109 | 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 | 0.29 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 9.54 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
409 | 968108 | 汇丰亚洲债券BM2类-港元 | 0.38 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 10.48 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
410 | 968106 | 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 | 0.20 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 15.04 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
411 | 968105 | 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 | 0.36 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 9.79 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
412 | 968102 | 汇丰亚洲债券BM2类-美元 | 0.38 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 10.50 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
413 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 | 0.50 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 18.77 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
414 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 | 0.57 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 19.77 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
415 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 | 0.43 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 24.09 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
416 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 | 0.53 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 18.30 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
417 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 | 0.56 | 2023-01-31 | 1.00 | 32 | 19.61 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
418 | 968087 | 汇丰亚洲高入息债券BM3O类澳元 | 0.42 | 2023-01-31 | 1.00 | 33 | 13.21 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
419 | 968086 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类港元 | 0.50 | 2023-01-31 | 1.00 | 33 | 14.18 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
420 | 968084 | 汇丰亚洲高入息债券BM3O类人民币 | 0.34 | 2023-01-31 | 1.00 | 33 | 18.88 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
421 | 968083 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类人民币 | 0.48 | 2023-01-31 | 1.00 | 33 | 13.36 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
422 | 968080 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类美元 | 0.50 | 2023-01-31 | 1.00 | 33 | 14.11 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
423 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2港元 | 0.13 | 2023-01-31 | 1.00 | 34 | 6.26 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
424 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2人民币 | 0.13 | 2023-01-31 | 1.00 | 34 | 6.25 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
425 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2美元 | 0.13 | 2023-01-31 | 1.00 | 34 | 6.31 | 汇丰投资 | +自选 净值 购买 | ||
426 | 008019 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 0.82 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1.00 | 5 | 1.32 | 0.0582 | 华富基金 | +自选 净值 购买 |
427 | 008018 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 0.50 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1.00 | 5 | 1.00 | 0.0319 | 华富基金 | +自选 净值 购买 |
428 | 002812 | 博时裕通3个月定开债C | 0.30 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1.00 | 3 | 1.24 | 0.0106 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
429 | 002716 | 博时裕通3个月定开债A | 0.31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1.00 | 3 | 1.26 | 0.0110 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
430 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1.30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1.00 | 2 | 2.10 | 0.2679 | 泓德基金 | +自选 净值 购买 |
431 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债券 | 0.25 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1.00 | 5 | 0.93 | 0.0220 | 鹏扬基金 | +自选 净值 购买 |
432 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.42 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1.00 | 1 | 1.42 | 0.1187 | 嘉实基金 | +自选 净值 购买 |
433 | 004105 | 信诚稳鑫C | 0.14 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1.00 | 4 | 1.04 | 0.0457 | 中信保诚基金 | +自选 净值 购买 |
434 | 004104 | 信诚稳鑫A | 0.12 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 1.00 | 4 | 1.02 | 0.0394 | 中信保诚基金 | +自选 净值 购买 |
435 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 0.13 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1.00 | 4 | 0.43 | 0.0364 | 富国基金 | +自选 净值 购买 |
436 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 0.13 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1.00 | 4 | 0.43 | 0.0381 | 富国基金 | +自选 净值 购买 |
437 | 000208 | 建信双债增强C | 0.10 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1.00 | 5 | 1.70 | 0.1354 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
438 | 000207 | 建信双债增强A | 0.30 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1.00 | 5 | 1.90 | 0.1783 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
439 | 006842 | 南方国利 | 0.17 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 1.00 | 9 | 1.07 | 0.0054 | 南方基金 | +自选 净值 购买 |
440 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债A | 0.03 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 5 | 0.14 | 0.0101 | 中航基金 | +自选 净值 购买 |
441 | 011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数C | 0.06 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 6 | 0.43 | 0.0135 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
442 | 011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数A | 0.07 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 6 | 0.44 | 0.0145 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
443 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 0.05 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 4 | 0.20 | 0.0627 | 财通证券资管 | +自选 净值 购买 |
444 | 008805 | 招商添华纯债C | 0.40 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 1 | 0.40 | 0.0296 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
445 | 008804 | 招商添华纯债A | 0.40 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 1 | 0.40 | 0.0345 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
446 | 008653 | 长城中债1-3年政策性金融债指数C | 0.00 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 5 | 0.00 | 0.5180 | 长城基金 | +自选 净值 购买 |
447 | 008652 | 长城中债1-3年政策性金融债指数A | 0.62 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 5 | 3.45 | 0.5187 | 长城基金 | +自选 净值 购买 |
448 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 0.25 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 2 | 0.62 | 0.0104 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
449 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 0.25 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 2 | 0.64 | 0.0107 | 华夏基金 | +自选 净值 购买 |
450 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 0.05 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 4 | 0.20 | 0.1088 | 财通证券资管 | +自选 净值 购买 |
451 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 0.05 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 4 | 0.20 | 0.1245 | 财通证券资管 | +自选 净值 购买 |
452 | 006089 | 永赢润益债券C | 0.20 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 5 | 0.75 | 0.0514 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
453 | 006088 | 永赢润益债券A | 0.20 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 5 | 0.75 | 0.0562 | 永赢基金 | +自选 净值 购买 |
454 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 0.06 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 13 | 0.39 | 0.0487 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
455 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 0.56 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 13 | 9.36 | 0.3480 | 泰达宏利基金 | +自选 净值 购买 |
456 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 0.27 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1.00 | 5 | 3.32 | 0.1595 | 嘉实基金 | +自选 净值 购买 |
457 | 675043 | 西部利得合享C | 0.75 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 1 | 0.75 | 0.1359 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
458 | 675041 | 西部利得合享A | 0.45 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 3 | 1.09 | 0.0696 | 西部利得基金 | +自选 净值 购买 |
459 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.79 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 8 | 9.91 | 0.1848 | 大成基金 | +自选 净值 购买 |
460 | 160910 | 大成创新 | 0.56 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 5 | 7.14 | 0.1307 | 大成基金 | +自选 净值 购买 |
461 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 0.08 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 4 | 0.18 | 0.0025 | 惠升基金 | +自选 净值 购买 |
462 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 0.04 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 4 | 0.21 | 0.0027 | 惠升基金 | +自选 净值 购买 |
463 | 007269 | 山西裕睿6个月定开债C | 0.04 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 6 | 1.26 | 0.0284 | 山西证券 | +自选 净值 购买 |
464 | 007268 | 山西裕睿6个月定开债A | 0.06 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 1.00 | 6 | 1.33 | 0.0400 | 山西证券 | +自选 净值 购买 |
465 | 519759 | 交银周期回报C | 0.25 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 5 | 1.48 | 0.2455 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
466 | 519738 | 交银周期回报A | 0.25 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 17 | 5.99 | 0.2588 | 交银施罗德 | +自选 净值 购买 |
467 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 0.92 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 5 | 8.78 | 1.1761 | 百嘉基金 | +自选 净值 购买 |
468 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 0.92 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 5 | 8.67 | 1.1576 | 百嘉基金 | +自选 净值 购买 |
469 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 0.02 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 5 | 0.14 | 0.0282 | 工银瑞信基金 | +自选 净值 购买 |
470 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 0.09 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 2 | 0.28 | 0.0414 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
471 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 0.11 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 2 | 0.31 | 0.0457 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
472 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 0.25 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 5 | 1.40 | 0.0076 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
473 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 0.30 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.0180 | 建信基金 | +自选 净值 购买 |
474 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 0.06 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1.00 | 5 | 0.31 | 0.0062 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
475 | 110053 | 易方达安源中短债A | 0.11 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1.00 | 3 | 0.31 | 0.0903 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
476 | 110052 | 易方达安源中短债C | 0.11 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1.00 | 3 | 0.30 | 0.0805 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
477 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 0.10 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1.00 | 2 | 0.16 | 0.0023 | 招商基金 | +自选 净值 购买 |
478 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 0.32 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1.00 | 2 | 0.82 | 0.0550 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
479 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 0.21 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1.00 | 5 | 0.72 | 0.0318 | 中银基金 | +自选 净值 购买 |
480 | 110038 | 易基纯债C | 0.05 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1.00 | 19 | 3.68 | 0.0092 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
481 | 110037 | 易基纯债A | 0.05 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1.00 | 19 | 4.14 | 0.0113 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
482 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 0.08 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1.00 | 1 | 0.08 | 0.1091 | 国泰基金 | +自选 净值 购买 |
483 | 006664 | 易方达安悦超短债F | 0.05 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1.00 | 11 | 0.69 | 0.0066 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
484 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 0.05 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1.00 | 11 | 0.65 | 0.0060 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
485 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 0.05 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1.00 | 11 | 0.70 | 0.0066 | 易方达基金 | +自选 净值 购买 |
486 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 0.16 | 2023-01-11 | 1.00 | 5 | 0.59 | 0.0104 | 富国基金 | +自选 净值 购买 | |
487 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 0.16 | 2023-01-11 | 1.00 | 5 | 0.58 | 0.0104 | 富国基金 | +自选 净值 购买 | |
488 | 008674 | 博时稳悦63个月定期开放债券 | 0.06 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1.00 | 10 | 0.72 | 0.0305 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
489 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 0.06 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1.00 | 11 | 0.66 | 0.0269 | 博时基金 | +自选 净值 购买 |
490 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 0.40 | 2023-01-10 | 1.00 | 7 | 3.05 | 0.0461 | 富国基金 | +自选 净值 购买 | |
491 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 0.50 | 2023-01-09 | 1.00 | 4 | 3.08 | 0.1577 | 中欧基金 | +自选 净值 购买 | |
492 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 0.50 | 2023-01-09 | 1.00 | 4 | 3.12 | 0.1702 | 中欧基金 | +自选 净值 购买 | |
493 | 003650 | 融通通润债券 | 0.48 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 1.00 | 2 | 0.88 | 0.0466 | 融通基金 | +自选 净值 购买 |
494 | 003424 | 江信洪福 | 0.73 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1.00 | 1 | 0.73 | 0.1235 | 江信基金 | +自选 净值 购买 |
495 | 511270 | 10年地债 | 7.50 | 1.00 | 12 | 100.50 | 8.1921 | 海富通 | +自选 净值 购买 |