基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信大盘C | 019243 | 2024.03.28 | 3.6669 | 1.38% | 3.6669 | -3.57% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2024.03.28 | 3.6716 | 1.38% | 3.7316 | -7.13% | 正常开放 | |
汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2024.03.28 | 2.1620 | 1.98% | 2.1820 | 2.25% | 正常开放 | |
汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2024.03.28 | 2.1647 | 0.98% | 2.2647 | -36.89% | 正常开放 | |
汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2024.03.28 | 0.7181 | 0.07% | 1.7111 | -15.31% | 正常开放 | |
汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2024.03.28 | 1.6445 | 1.49% | 1.6445 | -27.05% | 正常开放 | |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2024.03.28 | 1.9401 | 1.40% | 1.9401 | -37.61% | 正常开放 | ||
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2024.03.28 | 1.8612 | 1.39% | 1.8612 | -37.92% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2024.03.28 | 1.4056 | 0.81% | 1.4056 | -7.64% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2024.03.28 | 1.3514 | 0.81% | 1.3514 | -8.11% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2024.03.28 | 1.0133 | 2.68% | 1.0683 | -18.64% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2024.03.28 | 0.9726 | 2.68% | 1.0276 | -19.04% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2024.03.28 | 1.6072 | 1.92% | 2.0072 | -20.79% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2024.03.28 | 0.6130 | 1.21% | 0.6130 | -28.06% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2024.03.28 | 0.7762 | 0.99% | 0.7762 | -21.43% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2024.03.28 | 0.7539 | 0.99% | 0.7539 | -22.06% | 正常开放 | ||
汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2024.03.28 | 0.6048 | 1.36% | 0.6048 | -17.86% | 正常开放 | ||
汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2024.03.28 | 2.1380 | 0.98% | 2.1380 | -37.21% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2024.03.28 | 1.5888 | 1.91% | 1.9888 | -21.26% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2024.03.28 | 1.0071 | 0.00% | 1.0071 | 0.71% | 正常开放 | ||
汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2024.03.28 | 1.6712 | 0.30% | 2.2512 | -2.35% | 正常开放 | |
汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2024.03.28 | 1.6352 | 0.30% | 2.1852 | -2.84% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信新动力C | 020503 | 2024.03.28 | 1.4486 | 1.37% | 1.4486 | 5.14% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2024.03.28 | 1.0460 | 0.70% | 1.0460 | -14.59% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016C | 019242 | 2024.03.28 | 1.1758 | 0.05% | 1.1758 | -0.20% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016A | 540001 | 2024.03.28 | 1.1784 | 0.06% | 2.7192 | 1.04% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2024.03.28 | 1.0475 | 0.70% | 3.5435 | -27.48% | 正常开放 | |
汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2024.03.28 | 2.9389 | 0.85% | 3.5789 | -34.15% | 正常开放 | |
汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2024.03.28 | 3.0298 | 0.57% | 3.6498 | 0.73% | 正常开放 | |
汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2024.03.28 | 1.0423 | 2.46% | 1.8853 | -16.82% | 正常开放 | ||
汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2024.03.28 | 1.0098 | 2.46% | 1.8528 | -17.23% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力A | 000965 | 2024.03.28 | 1.4498 | 1.37% | 1.4498 | -5.06% | 正常开放 | ||
汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2024.03.28 | 1.7125 | 3.66% | 1.7125 | -19.21% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2024.03.28 | 0.9543 | 1.89% | 0.9543 | -12.31% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2024.03.28 | 0.9634 | 0.11% | 0.9634 | 0.33% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2024.03.28 | 0.6693 | 1.47% | 0.6693 | -29.94% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2024.03.28 | 0.6598 | 1.46% | 0.6598 | -30.29% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2024.03.28 | 0.5324 | 0.45% | 0.5324 | -19.01% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2024.03.28 | 0.5252 | 0.46% | 0.5252 | -19.42% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2024.03.28 | 0.9969 | 0.25% | 0.9969 | -2.14% | 正常开放 | ||
汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2024.03.28 | 0.5685 | 2.12% | 0.5685 | -35.16% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2024.03.28 | 0.6515 | 1.64% | 0.6515 | -31.74% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2024.03.28 | 0.6443 | 1.62% | 0.6443 | -32.16% | 正常开放 | ||
汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2024.03.28 | 2.9137 | 0.85% | 2.9137 | -34.49% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2024.03.28 | 0.9686 | 1.72% | 0.9686 | -14.81% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2024.03.28 | 0.9612 | 1.73% | 0.9612 | -15.23% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2024.03.28 | 0.8747 | 0.71% | 0.8747 | -18.08% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2024.03.28 | 0.8682 | 0.71% | 0.8682 | -18.48% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2024.03.28 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2024.03.28 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2024.03.28 | 1.1253 | 0.01% | 1.4374 | 2.70% | 正常开放 | |
汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2024.03.28 | 1.1250 | 0.01% | 1.4221 | 2.49% | 正常开放 | ||
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2024.03.28 | 1.0294 | 0.00% | 1.1254 | 3.70% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2024.03.28 | 1.0447 | 0.01% | 1.0447 | 3.70% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2024.03.28 | 1.0397 | 0.01% | 1.0397 | 3.40% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2024.03.28 | 1.0157 | 0.10% | 1.0157 | 1.82% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2024.03.28 | 1.0115 | 0.10% | 1.0115 | 1.47% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2024.03.28 | 1.0112 | 0.00% | 1.0412 | 3.56% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开C | 016657 | 2024.03.28 | 1.0097 | -0.01% | 1.0397 | 3.44% | 暂停交易 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|---|
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) | 968034 | 2024.03.27 | 7.7201 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) | 968035 | 2024.03.27 | 6.7100 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) | 968036 | 2024.03.27 | 8.2698 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) | 968037 | 2024.03.27 | 7.2047 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) | 968038 | 2024.03.27 | 7.6986 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) | 968039 | 2024.03.27 | 6.6893 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) | 968079 | 2024.03.27 | 8.8979 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) | 968080 | 2024.03.27 | 7.0059 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) | 968081 | 2024.03.27 | 9.1404 |
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) | 968082 | 2024.03.27 | 8.9931 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) | 968083 | 2024.03.27 | 7.2090 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) | 968084 | 2024.03.27 | 6.9732 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) | 968085 | 2024.03.27 | 8.9802 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) | 968108 | 2024.03.27 | 7.7104 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) | 968086 | 2024.03.27 | 7.0704 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) | 968109 | 2024.03.27 | 7.5950 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) | 968087 | 2024.03.27 | 6.9526 |
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) | 968101 | 2024.03.27 | 9.1936 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) | 968102 | 2024.03.27 | 7.6920 |
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) | 968103 | 2024.03.27 | 9.3124 |
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) | 968104 | 2024.03.27 | 8.8611 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) | 968105 | 2024.03.27 | 7.8533 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) | 968106 | 2024.03.27 | 7.5870 |
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) | 968107 | 2024.03.27 | 9.1851 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) | 968090 | 2024.03.27 | 7.6410 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) | 968091 | 2024.03.27 | 5.4212 |
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) | 968093 | 2024.03.27 | 7.7292 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) | 968092 | 2024.03.27 | 7.7786 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) | 968094 | 2024.03.27 | 5.5359 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) | 968095 | 2024.03.27 | 5.3552 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) | 968096 | 2024.03.27 | 7.6900 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) | 968097 | 2024.03.27 | 5.4876 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) | 968098 | 2024.03.27 | 5.3772 |
信息披露
汇丰亚洲债券基金(汇丰投资信托基金之子基金)2024 年中期报告.pdf
[
2024-03-28 ]
汇丰亚洲高收益债券基金(汇丰投资信托基金之子基金)2024 年中期报告.pdf
[
2024-03-28 ]