净值数据经托管行复核,投资需谨慎

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  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2024-03-28
  4. 0.724
  5. 1.211
  6. 0.00%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2024-03-28
  4. 0.722
  5. 0.722
  6. 0.00%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2024-03-28
  4. 1.4626
  5. 1.4626
  6. 0.84%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2024-03-28
  4. 1.3015
  5. 1.3015
  6. 1.27%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2024-03-28
  4. 1.2254
  5. 1.2254
  6. 0.79%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2024-03-28
  4. 1.1827
  5. 1.1827
  6. 0.78%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2024-03-28
  4. 1.0290
  5. 1.0290
  6. 1.20%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2024-03-28
  4. 1.0061
  5. 1.0061
  6. 1.20%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2024-03-28
  4. 4.6379
  5. 1.1447
  6. 0.51%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指(LOF)
  2. 167302
  3. 2024-03-28
  4. 0.7356
  5. 0.7356
  6. 0.37%
  7. 暂停交易
  1. 消费红利指数增强(LOF)
  2. 501089
  3. 2024-03-28
  4. 1.1309
  5. 1.1309
  6. -0.07%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2024-03-28
  4. 0.5580
  5. 0.5580
  6. 3.12%
  7. 暂停交易
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2024-03-28
  4. 0.5312
  5. 0.5312
  6. 0.91%
  7. 正常开放
  1. 中证医药及医疗器械创新ETF [申购赎回清单]
  2. 560600
  3. 2023-11-10
  4. 0.6931
  5. 0.6931
  6. -0.10%
  7. 基金终止

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