400-810-5599
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅
南华瑞盈混合发起A 004845 2024-03-28 1.1266 1.1266 1.99%
南华瑞盈混合发起C 004846 2024-03-28 1.1502 1.1502 1.99%
南华丰淳混合A 005296 2024-03-28 1.1716 1.3504 1.89%
南华丰淳混合C 005297 2024-03-28 1.1201 1.2917 1.89%
南华丰汇混合 015245 2024-03-28 1.1352 1.1352 1.68%
南华丰元量化选股混合A 020117 2024-03-28 1.0359 1.0359 1.53%
南华丰元量化选股混合C 020118 2024-03-28 1.0350 1.0350 1.53%
南华同业存单指数7天持有 019984 2024-03-28 1.0004 1.0004 0.00%
南华瑞扬纯债债券A 005047 2024-03-28 1.0948 1.0948 -0.04%
南华瑞扬纯债债券C 005048 2024-03-28 1.0562 1.0562 -0.04%
南华瑞恒中短债债券A 005513 2024-03-28 1.0420 1.5020 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 005514 2024-03-28 1.0378 1.4978 0.00%
南华瑞鑫定期开放债券 005625 2024-03-28 1.0172 1.2098 -0.01%
南华瑞元定期开放债券 006667 2024-03-28 1.0306 1.2126 -0.02%
南华价值启航纯债债券A 007189 2024-03-28 1.3055 2.5446 -0.01%
南华价值启航纯债债券C 007190 2024-03-28 1.3196 2.5724 -0.01%
南华瑞泽债券A 008345 2024-03-28 0.9687 1.0687 0.27%
南华瑞泽债券C 008346 2024-03-28 0.9557 1.0557 0.27%
南华瑞泰39个月定开A 010278 2024-03-22 1.0679 1.0979 0.06%
南华瑞泰39个月定开C 010279 2024-03-22 1.0598 1.0898 0.06%
南华瑞利债券A 011464 2024-03-28 1.0230 1.3960 0.01%
南华瑞利债券C 011465 2024-03-28 1.0209 1.3509 0.01%
南华瑞诚一年定开债券发起式 015851 2024-03-28 1.0586 1.0724 0.01%
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 2024-03-28 1.0129 1.0279 -0.02%
南华瑞享纯债A 020701 2024-03-28 1.0016 1.0016 0.02%
南华瑞享纯债C 020702 2024-03-28 1.0017 1.0017 0.02%
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 2024-03-28 0.7999 0.7999 1.02%
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 2024-03-28 0.7874 0.7874 1.03%
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] 512870 2024-03-28 1.0706 1.0706 1.10%