基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南华瑞盈混合发起A | 004845 | 2024-03-28 | 1.1266 | 1.1266 | 1.99% | |
南华瑞盈混合发起C | 004846 | 2024-03-28 | 1.1502 | 1.1502 | 1.99% | |
南华丰淳混合A | 005296 | 2024-03-28 | 1.1716 | 1.3504 | 1.89% | |
南华丰淳混合C | 005297 | 2024-03-28 | 1.1201 | 1.2917 | 1.89% | |
南华丰汇混合 | 015245 | 2024-03-28 | 1.1352 | 1.1352 | 1.68% | |
南华丰元量化选股混合A | 020117 | 2024-03-28 | 1.0359 | 1.0359 | 1.53% | |
南华丰元量化选股混合C | 020118 | 2024-03-28 | 1.0350 | 1.0350 | 1.53% | |
南华同业存单指数7天持有 | 019984 | 2024-03-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
南华瑞扬纯债债券A | 005047 | 2024-03-28 | 1.0948 | 1.0948 | -0.04% | |
南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 2024-03-28 | 1.0562 | 1.0562 | -0.04% | |
南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2024-03-28 | 1.0420 | 1.5020 | 0.01% | |
南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2024-03-28 | 1.0378 | 1.4978 | 0.00% | |
南华瑞鑫定期开放债券 | 005625 | 2024-03-28 | 1.0172 | 1.2098 | -0.01% | |
南华瑞元定期开放债券 | 006667 | 2024-03-28 | 1.0306 | 1.2126 | -0.02% | |
南华价值启航纯债债券A | 007189 | 2024-03-28 | 1.3055 | 2.5446 | -0.01% | |
南华价值启航纯债债券C | 007190 | 2024-03-28 | 1.3196 | 2.5724 | -0.01% | |
南华瑞泽债券A | 008345 | 2024-03-28 | 0.9687 | 1.0687 | 0.27% | |
南华瑞泽债券C | 008346 | 2024-03-28 | 0.9557 | 1.0557 | 0.27% | |
南华瑞泰39个月定开A | 010278 | 2024-03-22 | 1.0679 | 1.0979 | 0.06% | |
南华瑞泰39个月定开C | 010279 | 2024-03-22 | 1.0598 | 1.0898 | 0.06% | |
南华瑞利债券A | 011464 | 2024-03-28 | 1.0230 | 1.3960 | 0.01% | |
南华瑞利债券C | 011465 | 2024-03-28 | 1.0209 | 1.3509 | 0.01% | |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 015851 | 2024-03-28 | 1.0586 | 1.0724 | 0.01% | |
南华瑞富一年定开债券发起式 | 017928 | 2024-03-28 | 1.0129 | 1.0279 | -0.02% | |
南华瑞享纯债A | 020701 | 2024-03-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
南华瑞享纯债C | 020702 | 2024-03-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 007842 | 2024-03-28 | 0.7999 | 0.7999 | 1.02% | |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 007843 | 2024-03-28 | 0.7874 | 0.7874 | 1.03% | |
南华中证杭州湾区ETF [申购赎回清单] | 512870 | 2024-03-28 | 1.0706 | 1.0706 | 1.10% |