鹏华国企债

(000007)

净值:
1.1437
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华国企债(000007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.14370.01%
2018-07-161.14360.04%
2018-07-131.14320.00%
2018-07-121.14320.00%
2018-07-111.1432-0.04%
2018-07-101.1436-0.05%
2018-07-091.1442-0.13%
2018-07-061.14570.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 10.0634亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4023亿元
最近分红 鹏华国企债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1748/2043
最近一月 -0.01% 1684/2043
最近三月 -0.10% 1515/2043
最近六月 -2.46% 1581/2043
最近一年 1.23% 1296/2043
今年以来 -1.23% 1768/2043
成立以来 15.32% 673/2043
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合1.00443.49%
新能B0.34502.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份13.00168.091.71-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600865百大集团12.50146.751.490.69%-9.86%-16.54%批发和零售业
600729重庆百货6.01161.311.64-0.66%5.52%7.07%批发和零售业
600109国金证券5.0058.600.60-1.24%2.76%2.94%金融业
601688华泰证券4.0071.600.731.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业107.802.68
金融业94.402.35
制造业39.300.98
其他3776.8593.99
鹏华国企债(000007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3479.5494.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.684.83
其他各项资产42.471.15
鹏华国企债(000007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛341-7.911.25
2013-03-082016-05-27刘建岩117623.3828.44
现任基金经理:刘涛