鹏华国企债

(000007)

净值:
1.1552
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华国企债(000007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.15520.06%
2017-11-161.15450.10%
2017-11-151.1534-0.02%
2017-11-141.1536-0.13%
2017-11-131.15510.01%
2017-11-101.15500.18%
2017-11-091.15290.04%
2017-11-081.1524-0.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 10.0634亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7679亿元
最近分红 鹏华国企债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 374/1887
最近一月 0.92% 94/1887
最近三月 1.79% 129/1887
最近六月 2.91% 322/1887
最近一年 -6.23% 1244/1887
今年以来 -0.16% 1615/1887
成立以来 16.48% 634/1887
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.92405.72%
证保B1.75002.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600153建发股份13.00168.091.711.98%0.63%13.71%批发和零售业
600865百大集团12.50146.751.49-0.79%-7.37%-8.72%批发和零售业
600729重庆百货6.01161.311.641.20%0.64%8.70%批发和零售业
600109国金证券5.0058.600.603.13%6.75%-1.82%金融业
601688华泰证券4.0071.600.731.89%11.17%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2127.443.71
文化、体育和娱乐业543.270.95
金融业459.210.80
信息传输、软件和信息技术服务业368.490.64
房地产业143.300.25
其他53708.0693.65
鹏华国企债(000007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8478.2313.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51529.3282.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.720.84
其他各项资产2054.513.28
鹏华国企债(000007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛341-7.911.25
2013-03-082016-05-27刘建岩117623.3828.44
现任基金经理:刘涛