鹏华国企债

(000007)

净值:
1.1356
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华国企债(000007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.13560.02%
2017-07-211.13540.15%
2017-07-201.13370.03%
2017-07-191.13340.19%
2017-07-181.13130.13%
2017-07-171.1298-0.39%
2017-07-141.1342-0.01%
2017-07-131.13430.11%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 10.0634亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7679亿元
最近分红 鹏华国企债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1446/1566
最近一月 -4.80% 1336/1566
最近三月 -5.84% 1178/1566
最近六月 -5.94% 1016/1566
最近一年 -6.65% 805/1566
今年以来 0.13% 483/1566
成立以来 16.81% 568/1566
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.450010.84%
国防分级0.72703.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000558莱茵体育29.90415.313.96-2.91%21.26%-21.90%房地产业
600634富控互动22.50468.904.47-13.32%-12.05%7.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600865百大集团5.0963.120.6011.90%15.15%-15.27%批发和零售业
002236大华股份2.0031.940.303.24%26.31%39.36%制造业
000975银泰资源0.689.870.091.89%5.46%-8.30%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2127.443.71
文化、体育和娱乐业543.270.95
金融业459.210.80
信息传输、软件和信息技术服务业368.490.64
房地产业143.300.25
其他53708.0693.65
鹏华国企债(000007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8478.2313.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51529.3282.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.720.84
其他各项资产2054.513.28
鹏华国企债(000007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-27至今刘涛341-7.911.25
2013-03-082016-05-27刘建岩117623.3828.44
现任基金经理:刘涛