南方中票A

(000022)

净值:
1.1681
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方中票A(000022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-241.1681-0.02%
2018-04-231.1683-0.02%
2018-04-201.1685-0.03%
2018-04-191.16880.00%
2018-04-181.16880.07%
2018-04-171.1680-0.02%
2018-04-161.16820.02%
2018-04-131.16800.01%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 22.1297亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4092亿元
最近分红 南方中票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1434/1969
最近一月 0.33% 1477/1969
最近三月 1.09% 1169/1969
最近六月 0.81% 1304/1969
最近一年 1.92% 1254/1969
今年以来 1.41% 1263/1969
成立以来 16.83% 643/1969
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.82981.00%
南方全指证券联接C0.84980.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方中票A(000022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5038.6093.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224.824.18
其他各项资产114.442.13
南方中票A(000022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-11至今董浩6000.603.51
2014-07-252015-12-30孟飞52310.1023.97
2013-05-032014-09-26刘朝阳5117.555.73
现任基金经理:董浩