南方中票C

(000023)

净值:
1.1347
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方中票C(000023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1347-0.05%
2017-11-281.13530.02%
2017-11-271.13510.01%
2017-11-241.1350-0.02%
2017-11-231.1352-0.13%
2017-11-221.1367-0.17%
2017-11-211.1386-0.09%
2017-11-201.13960.00%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 22.1297亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6249亿元
最近分红 南方中票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1103/1894
最近一月 -0.91% 1434/1894
最近三月 -0.77% 1479/1894
最近六月 0.21% 1497/1894
最近一年 -2.16% 1070/1894
今年以来 -0.74% 1642/1894
成立以来 13.47% 678/1894
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方中票C(000023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7640.7991.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500.556.02
其他各项资产167.202.01
南方中票C(000023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-11至今董浩6000.273.51
2014-07-252015-12-30孟飞5239.7323.97
2013-05-032014-09-26刘朝阳5117.125.73
现任基金经理:董浩