泰达信用合利A

(000026)

净值:
0.9760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
泰达信用合利A(000026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-080.97600.00%
2018-08-070.9760-0.10%
2018-08-060.97700.00%
2018-08-030.97700.00%
2018-08-020.97700.00%
2018-08-010.97700.00%
2018-07-310.97700.00%
2018-07-300.97700.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 35.8038亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5049亿元
最近分红 泰达信用合利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1664/2049
最近一月 -0.91% 1905/2049
最近三月 -4.31% 1775/2049
最近六月 -2.69% 1651/2049
最近一年 -4.85% 1526/2049
今年以来 -2.20% 1828/2049
成立以来 30.84% 402/2049
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票A1.15910.51%
泰达宏利港股通股票C1.14820.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场10.00184.601.00-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业94.901.80
其他5177.4698.20
泰达信用合利A(000026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2203.3240.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2730.0049.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.465.08
其他各项资产266.464.86
泰达信用合利A(000026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今庞宝臣285-0.42-0.48
2013-03-192015-06-11胡振仓81431.9332.57
2013-03-192016-09-05卓若伟126635.2632.65
现任基金经理:庞宝臣