泰达信用合利A

(000026)

净值:
1.0170
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
泰达信用合利A(000026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-171.0170-0.10%
2018-05-161.01800.00%
2018-05-151.01800.10%
2018-05-141.01700.00%
2018-05-111.01700.00%
2018-05-101.0170-0.20%
2018-05-091.0190-0.10%
2018-05-081.02000.20%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 35.8038亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5195亿元
最近分红 泰达信用合利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 468/1973
最近一月 0.39% 504/1973
最近三月 1.19% 1051/1973
最近六月 -0.08% 1455/1973
最近一年 2.11% 1286/1973
今年以来 1.90% 976/1973
成立以来 36.34% 305/1973
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.94150.32%
泰达宏利亚洲债券(QDII)A0.94730.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场10.00184.601.00-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业94.901.80
其他5177.4698.20
泰达信用合利A(000026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5475.4797.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.271.32
其他各项资产82.361.46
泰达信用合利A(000026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今庞宝臣285-0.42-0.48
2013-03-192015-06-11胡振仓81431.9332.57
2013-03-192016-09-05卓若伟126635.2632.65
现任基金经理:庞宝臣