泰达信用合利A

(000026)

净值:
1.0120
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
泰达信用合利A(000026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01200.10%
2017-11-281.0110-0.20%
2017-11-271.0130-0.20%
2017-11-241.01500.00%
2017-11-231.0150-0.49%
2017-11-221.0200-0.20%
2017-11-211.02200.00%
2017-11-201.0220-0.49%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 35.8038亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8344亿元
最近分红 泰达信用合利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 1623/1894
最近一月 -2.13% 1730/1894
最近三月 -2.50% 1695/1894
最近六月 0.80% 1375/1894
最近一年 -0.69% 882/1894
今年以来 0.50% 1345/1894
成立以来 34.46% 303/1894
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达改革量化C1.27551.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场10.00184.601.00-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1173.601.10
制造业488.120.46
其他104858.7698.44
泰达信用合利A(000026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30608.3179.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7450.0019.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.070.16
其他各项资产417.851.08
泰达信用合利A(000026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今庞宝臣285-0.42-0.48
2013-03-192015-06-11胡振仓81431.9332.57
2013-03-192016-09-05卓若伟126635.2632.65
现任基金经理:庞宝臣