泰达信用合利B

(000027)

净值:
1.0120
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.3240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
泰达信用合利B(000027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0120-0.20%
2018-05-221.0140-0.20%
2018-05-211.01600.10%
2018-05-181.01500.00%
2018-05-171.0150-0.10%
2018-05-161.01600.10%
2018-05-151.01500.00%
2018-05-141.01500.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 7.8217亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5195亿元
最近分红 泰达信用合利B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1833/1987
最近一月 0.30% 506/1987
最近三月 0.40% 1496/1987
最近六月 0.70% 1446/1987
最近一年 1.50% 1430/1987
今年以来 1.50% 1311/1987
成立以来 33.90% 331/1987
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利全能混合(FOF)C0.99360.12%
泰达宏利全能混合(FOF)A0.99630.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场10.00184.601.00-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业94.901.80
其他5177.4698.20
泰达信用合利B(000027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5475.4797.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74.271.32
其他各项资产82.361.46
泰达信用合利B(000027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今庞宝臣285-0.63-0.48
2013-03-192015-06-11胡振仓81431.1932.57
2013-03-192016-09-05卓若伟126634.0432.65
现任基金经理:庞宝臣