华安保本

(000072)

净值:
1.0590
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.8610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华安保本(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0590-0.28%
2018-05-221.06200.00%
2018-05-211.0620-0.09%
2018-05-181.06300.28%
2018-05-171.06000.09%
2018-05-161.05900.00%
2018-05-151.05900.09%
2018-05-141.0580-0.09%
基金公司 华安基金 基金经理 吴丰树 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.0194亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.3022亿元
最近分红 华安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1092/3033
最近一月 0.57% 2103/3033
最近三月 1.63% 669/3033
最近六月 2.62% 513/3033
最近一年 5.27% 1505/3033
今年以来 2.12% 604/3033
成立以来 86.09% 411/3033
基金简称 单位净值 日增长率
华安德国301.21100.83%
德国301.11200.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通820.006814.201.700.12%-2.30%1.21%制造业
000630铜陵有色600.001704.000.431.82%-3.46%-10.29%制造业
600761安徽合力330.004323.001.08-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600096云天化300.002220.000.555.06%5.45%17.36%制造业
600428中远海特250.001555.000.392.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业11988.004.93
制造业7057.992.90
交通运输、仓储和邮政业1260.100.52
农、林、牧、渔业208.600.09
批发和零售业75.650.03
其他222506.8691.53
华安保本(000072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20630.838.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197139.4180.37
资产支持证券222.800.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21504.398.77
其他各项资产5793.852.36
华安保本(000072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-242014-08-30张晟刚4638.006.36
2013-05-14至今郑可成145077.6666.54
2013-05-14至今吴丰树145077.6666.54
现任基金经理:吴丰树 郑可成