华安保本

(000072)

净值:
1.0710
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安保本(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.07100.00%
2019-03-141.07100.00%
2019-03-131.07100.00%
2019-03-121.07100.00%
2019-03-111.07100.09%
2019-03-081.07000.00%
2019-03-071.0700-0.09%
2019-03-061.07100.00%
基金公司 华安基金 基金经理 舒灏 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.0194亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3374亿元
最近分红 华安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2274/2980
最近一月 0.28% 2580/2980
最近三月 0.75% 2660/2980
最近六月 1.04% 2509/2980
最近一年 2.29% 747/2980
今年以来 0.75% 2682/2980
成立以来 88.20% 375/2980
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.99182.63%
华安生态优先混合2.28502.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2443.071.41
信息传输、软件和信息技术服务业684.500.39
建筑业438.700.25
租赁和商务服务业237.290.14
房地产业147.380.09
其他169335.3497.72
华安保本(000072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4095.692.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券159918.5891.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5792.613.33
其他各项资产4179.562.40
华安保本(000072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-242014-08-30张晟刚4638.006.36
2013-05-14至今郑可成145077.6666.54
2013-05-14至今吴丰树145077.6666.54
现任基金经理:舒灏 郑可成