华安保本

(000072)

净值:
1.0310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安保本(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03100.00%
2017-11-281.0310-0.10%
2017-11-271.0320-0.10%
2017-11-241.03300.10%
2017-11-231.0320-0.10%
2017-11-221.03300.10%
2017-11-211.03200.00%
2017-11-201.03200.00%
基金公司 华安基金 基金经理 吴丰树 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.0194亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.0079亿元
最近分红 华安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 390/2867
最近一月 -0.29% 1285/2867
最近三月 0.49% 2014/2867
最近六月 2.28% 2051/2867
最近一年 1.18% 1500/2867
今年以来 2.38% 2049/2867
成立以来 81.17% 421/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安安信消费混合1.51401.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通820.006814.201.700.12%-2.30%1.21%制造业
000630铜陵有色600.001704.000.431.97%-0.32%15.61%制造业
600761安徽合力330.004323.001.08-2.66%0.62%9.82%制造业
600096云天化300.002220.000.553.05%-2.64%13.59%制造业
600428中远海特250.001555.000.392.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18745.803.78
交通运输、仓储和邮政业3860.000.78
采矿业1292.720.26
金融业542.300.11
文化、体育和娱乐业160.740.03
其他471397.5595.04
华安保本(000072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16047.653.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206470.3641.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产192732.8738.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计83934.4516.70
其他各项资产3288.440.65
华安保本(000072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-242014-08-30张晟刚4638.006.36
2013-05-14至今郑可成145077.6666.54
2013-05-14至今吴丰树145077.6666.54
现任基金经理:吴丰树 郑可成