华安保本

(000072)

净值:
1.0580
日增长率:
0.19%
累计净值:1.8590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华安保本(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.05800.19%
2018-10-181.0560-0.09%
2018-10-171.05700.00%
2018-10-161.0570-0.09%
2018-10-151.05800.09%
2018-10-121.05700.09%
2018-10-111.0560-0.38%
2018-10-101.0600-0.09%
基金公司 华安基金 基金经理 舒灏 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.0194亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7721亿元
最近分红 华安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 393/2972
最近一月 -0.28% 601/2972
最近三月 -0.19% 484/2972
最近六月 0.38% 343/2972
最近一年 2.62% 236/2972
今年以来 2.03% 245/2972
成立以来 85.91% 283/2972
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.670611.47%
银行股B0.58728.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通820.006814.201.700.12%-2.30%1.21%制造业
000630铜陵有色600.001704.000.431.82%-3.46%-10.29%制造业
600761安徽合力330.004323.001.08-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600096云天化300.002220.000.555.06%5.45%17.36%制造业
600428中远海特250.001555.000.392.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业4218.502.13
制造业3173.371.60
批发和零售业400.860.20
金融业20.110.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他190657.1296.06
华安保本(000072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7828.123.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134321.0967.47
资产支持证券85.700.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34616.6117.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17582.258.83
其他各项资产4646.472.33
华安保本(000072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-242014-08-30张晟刚4638.006.36
2013-05-14至今郑可成145077.6666.54
2013-05-14至今吴丰树145077.6666.54
现任基金经理:舒灏 郑可成