华安保本

(000072)

净值:
1.0640
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安保本(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.06400.00%
2018-12-071.06400.00%
2018-12-061.0640-0.09%
2018-12-051.06500.00%
2018-12-051.06500.00%
2018-12-041.06500.00%
2018-12-031.06500.19%
2018-11-301.06300.00%
基金公司 华安基金 基金经理 舒灏 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.0194亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2780亿元
最近分红 华安保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1930/2939
最近一月 0.19% 1127/2939
最近三月 0.38% 650/2939
最近六月 0.57% 363/2939
最近一年 3.10% 262/2939
今年以来 2.60% 283/2939
成立以来 86.97% 296/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002152广电运通820.006814.201.700.12%-2.30%1.21%制造业
000630铜陵有色600.001704.000.431.82%-3.46%-10.29%制造业
600761安徽合力330.004323.001.08-5.90%-0.20%-5.72%制造业
600096云天化300.002220.000.555.06%5.45%17.36%制造业
600428中远海特250.001555.000.392.73%-2.32%23.45%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6091.593.33
科学研究和技术服务业805.690.44
租赁和商务服务业678.380.37
批发和零售业400.950.22
信息传输、软件和信息技术服务业360.710.20
其他174498.4195.44
华安保本(000072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8917.414.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162586.5088.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.023.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2340.561.27
其他各项资产2868.411.56
华安保本(000072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-242014-08-30张晟刚4638.006.36
2013-05-14至今郑可成145077.6666.54
2013-05-14至今吴丰树145077.6666.54
现任基金经理:舒灏 郑可成