上投天颐A

(000125)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
上投天颐A(000125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.0140-0.20%
2018-05-221.0160-0.10%
2018-05-211.01700.00%
2018-05-181.01700.20%
2018-05-171.01500.00%
2018-05-161.0150-0.20%
2018-05-151.01700.00%
2018-05-141.01700.20%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 4.3928亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9804亿元
最近分红 上投天颐A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1450/3033
最近一月 0.30% 2304/3033
最近三月 -0.48% 1619/3033
最近六月 0.48% 1200/3033
最近一年 5.72% 1412/3033
今年以来 0.67% 1213/3033
成立以来 38.33% 676/3033
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.15710.32%
富时发达市场REITs美汇0.15710.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行58.89207.290.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行54.64336.580.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行44.38364.800.66-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行24.96420.830.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601668中国建筑23.21224.670.41-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3852.527.74
制造业814.151.63
建筑业369.350.74
采矿业251.080.50
房地产业213.170.43
其他44321.0688.96
上投天颐A(000125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5726.3111.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34541.9268.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8600.0017.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计909.371.81
其他各项资产447.490.89
上投天颐A(000125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-22至今聂曙光7425.33-7.45
2013-07-182014-12-01赵峰50114.5422.15
2013-07-182015-04-22杨成64323.7281.41
现任基金经理:聂曙光