上投天颐A

(000125)

净值:
1.0330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上投天颐A(000125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03300.00%
2017-11-281.0330-0.19%
2017-11-271.0350-0.10%
2017-11-241.03600.00%
2017-11-231.0360-0.38%
2017-11-221.04000.19%
2017-11-211.03800.19%
2017-11-201.03600.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 4.3928亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5212亿元
最近分红 上投天颐A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 772/2867
最近一月 0.58% 525/2867
最近三月 1.57% 1506/2867
最近六月 4.71% 1544/2867
最近一年 4.40% 1122/2867
今年以来 5.97% 1440/2867
成立以来 37.27% 663/2867
基金简称 单位净值 日增长率
上投亚太0.82000.49%
上投优信C1.34600.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行58.89207.290.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行54.64336.580.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行44.38364.800.66-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行24.96420.830.76-1.63%2.22%17.94%金融业
601668中国建筑23.21224.670.41-2.37%6.30%12.47%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2286.193.78
建筑业240.090.40
采矿业187.100.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业182.750.30
批发和零售业92.980.15
其他57519.4795.06
上投天颐A(000125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2422.663.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40547.3662.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18500.0028.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3368.755.16
其他各项资产455.270.70
上投天颐A(000125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-22至今聂曙光7425.33-7.45
2013-07-182014-12-01赵峰50114.5422.15
2013-07-182015-04-22杨成64323.7281.41
现任基金经理:聂曙光