上投天颐A

(000125)

净值:
0.9910
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投天颐A(000125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9910-0.30%
2018-08-160.9940-0.40%
2018-08-150.9980-0.30%
2018-08-141.00100.00%
2018-08-131.0010-0.10%
2018-08-101.00200.00%
2018-08-091.00200.20%
2018-08-081.0000-0.20%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 4.3928亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8811亿元
最近分红 上投天颐A成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 848/2999
最近一月 -1.00% 806/2999
最近三月 -1.49% 651/2999
最近六月 -1.39% 773/2999
最近一年 1.82% 624/2999
今年以来 -0.73% 738/2999
成立以来 36.40% 572/2999
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.15180.79%
上投天然0.70900.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行58.89207.290.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行54.64336.580.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行44.38364.800.66-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行24.96420.830.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601668中国建筑23.21224.670.41-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3091.516.33
金融业939.911.93
交通运输、仓储和邮政业655.351.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业469.570.96
信息传输、软件和信息技术服务业332.710.68
其他43345.9188.76
上投天颐A(000125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6084.0111.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41186.1580.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.002.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.830.86
其他各项资产1658.153.26
上投天颐A(000125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-22至今聂曙光7425.33-7.45
2013-07-182014-12-01赵峰50114.5422.15
2013-07-182015-04-22杨成64323.7281.41
现任基金经理:聂曙光