嘉实丰益信用定期债券A

(000177)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益信用定期债券A(000177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00700.00%
2017-11-281.00700.00%
2017-11-271.00700.00%
2017-11-241.0070-0.10%
2017-11-231.0080-0.30%
2017-11-221.01100.00%
2017-11-211.01100.00%
2017-11-201.01100.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 6.7071亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9010亿元
最近分红 嘉实丰益信用定期债券A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 1441/1894
最近一月 -0.30% 870/1894
最近三月 -0.10% 1132/1894
最近六月 2.30% 412/1894
最近一年 2.29% 326/1894
今年以来 2.62% 527/1894
成立以来 29.79% 358/1894
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.92300.76%
嘉实价值优势混合1.45800.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份41.26795.452.100.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业203.612.35
信息传输、软件和信息技术服务业172.721.99
采矿业116.841.35
其他8174.1994.31
嘉实丰益信用定期债券A(000177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24042.0096.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320.891.29
其他各项资产440.581.78
嘉实丰益信用定期债券A(000177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1440.671.24
2013-08-21至今刘宁135127.0029.48
现任基金经理:刘宁