嘉实丰益信用定期债券A

(000177)

净值:
1.0110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益信用定期债券A(000177)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.01100.00%
2018-09-181.01100.10%
2018-09-171.01000.00%
2018-09-141.01000.00%
2018-09-131.01000.00%
2018-09-121.01000.00%
2018-09-111.0100-0.10%
2018-09-101.01100.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 6.7071亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1277亿元
最近分红 嘉实丰益信用定期债券A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1016/2079
最近一月 -0.09% 1583/2079
最近三月 1.00% 1328/2079
最近六月 2.17% 1022/2079
最近一年 3.34% 998/2079
今年以来 3.08% 1080/2079
成立以来 34.13% 347/2079
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值精选股票0.92472.88%
嘉实沪港深回报混合1.00532.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份41.26795.452.10-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业116.641.04
其他11098.4998.96
嘉实丰益信用定期债券A(000177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13480.0897.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.800.69
其他各项资产308.382.22
嘉实丰益信用定期债券A(000177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-112016-12-02曲扬1440.671.24
2013-08-21至今刘宁135127.0029.48
现任基金经理:刘宁