国泰美国房地产

(000193)

净值:
1.4650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-03-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰美国房地产(000193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-071.46500.00%
2018-03-061.46500.00%
2018-03-051.46500.07%
2018-03-021.46400.00%
2018-03-011.46400.00%
2018-02-281.46400.00%
2018-02-271.46400.00%
2018-02-261.46400.00%
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1204亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1499亿元
最近分红 国泰美国房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.34754.05%
医药B0.93182.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LII雷诺士0.0074.885.00--------
TMHCTMHC UN0.0072.474.11--------
02937MASTERMIND CAP0.0077.924.42--------
LII雷诺士0.0078.654.46--------
LII雷诺士0.0089.833.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品916.5361.14
工业394.5026.32
其他187.9812.54
国泰美国房地产(000193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1311.0371.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.1719.44
其他各项资产168.679.18
国泰美国房地产(000193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-07至今吴向军136530.2045.99