国泰美国房地产

(000193)

净值:
1.4690
日增长率:
1.66%
累计净值:1.4690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰美国房地产(000193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.46901.66%
2017-11-271.4450-0.07%
2017-11-241.4460-0.62%
2017-11-221.45500.07%
2017-11-211.45401.39%
2017-11-201.43400.42%
2017-11-171.42800.21%
2017-11-161.42500.28%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 2.1204亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2283亿元
最近分红 国泰美国房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 5/201
最近一月 4.56% 25/201
最近三月 16.59% 9/201
最近六月 12.31% 48/201
最近一年 22.83% 46/201
今年以来 23.14% 54/201
成立以来 46.90% 33/201
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02937MASTERMIND CAP0.0072.504.15--------
TMHCTMHC UN0.0072.474.11--------
02937MASTERMIND CAP0.0077.924.42--------
LII雷诺士0.0078.654.46--------
LII雷诺士0.0089.833.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品980.5263.69
工业456.2629.64
其他102.686.67
国泰美国房地产(000193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2165.9292.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.957.39
其他各项资产1.340.06
国泰美国房地产(000193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-07至今吴向军136530.2045.99
现任基金经理:吴向军