国泰美国房地产

(000193)

净值:
1.2780
日增长率:
-1.77%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰美国房地产(000193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-171.2780-1.77%
2017-08-161.30100.70%
2017-08-151.2920-0.39%
2017-08-141.29701.01%
2017-08-111.28400.23%
2017-08-101.2810-2.21%
2017-08-091.3100-0.53%
2017-08-081.31700.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 2.1204亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2283亿元
最近分红 国泰美国房地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 152/167
最近一月 0.68% 59/167
最近三月 3.20% 28/167
最近六月 6.04% 59/167
最近一年 5.48% 56/167
今年以来 6.23% 65/167
成立以来 19.30% 40/167
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
TMHCTMHC UN0.0072.474.11--------
02937MASTERMIND CAP0.0077.924.42--------
LII雷诺士0.0078.654.46--------
LII雷诺士0.0089.833.93--------
LII雷诺士0.00100.454.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品980.5263.69
工业456.2629.64
其他102.686.67
国泰美国房地产(000193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2165.9292.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.957.39
其他各项资产1.340.06
国泰美国房地产(000193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-07至今吴向军136530.2045.99
现任基金经理:吴向军