富安达信用纯债A

(000284)

净值:
1.0541
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-10-25
  • 净值走势
曲线选择:
富安达信用纯债A(000284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-10-251.05410.11%
2016-10-241.05290.27%
2016-10-211.0501-0.03%
2016-10-201.05040.20%
2016-10-191.04830.05%
2016-10-181.04780.51%
2016-10-171.0425-0.22%
2016-10-141.04480.17%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞 张凯瑜
销售机构 查看详情 发行份额 2.0031亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1497亿元
最近分红 富安达信用纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 56/1307
最近一月 1.02% 172/1307
最近三月 2.15% 227/1307
最近六月 1.38% 846/1307
最近一年 -14.33% 781/1307
今年以来 -12.61% 1201/1307
成立以来 15.60% 612/1307
基金简称 单位净值 日增长率
富安达新兴1.20900.45%
富安达健康人生混合1.01960.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富安达信用纯债A(000284)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2259.7794.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.945.04
其他各项资产21.070.88
富安达信用纯债A(000284)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今张凯瑜109615.6031.75
2013-10-25至今李飞109615.6031.75
现任基金经理:李飞 张凯瑜