银华永利A

(000287)

净值:
1.1650
日增长率:
0.34%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华永利A(000287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.16500.34%
2018-06-141.16100.43%
2018-06-131.15600.35%
2018-06-121.15200.35%
2018-06-111.14800.35%
2018-06-071.14400.09%
2018-06-061.14300.00%
2018-06-051.14300.00%
基金公司 银华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.9232亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0226亿元
最近分红 银华永利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.84% 4/2014
最近一月 1.92% 11/2014
最近三月 -0.26% 1488/2014
最近六月 -2.10% 1621/2014
最近一年 -4.35% 1541/2014
今年以来 -2.43% 1834/2014
成立以来 22.27% 553/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.02400.39%
银华永利C1.14700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600335国机汽车1.8522.130.672.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业22.130.67
其他3280.2699.33
银华永利A(000287)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.0683.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.8413.67
其他各项资产7.423.09
银华永利A(000287)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今吴文明490.090.01
2016-02-15至今瞿灿4431.831.30
2014-01-22至今邹维娜119727.5231.97