鹏华普悦债券

(000291)

净值:
0.9646
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华普悦债券(000291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.96460.42%
2018-09-200.9606-0.26%
2018-09-190.96310.38%
2018-09-180.95950.89%
2018-09-170.9510-0.27%
2018-09-140.9536-0.57%
2018-09-130.95910.06%
2018-09-120.9585-0.24%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5882亿元
最近分红 鹏华普悦债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 102/2085
最近一月 0.36% 763/2085
最近三月 0.72% 1539/2085
最近六月 0.00% 1881/2085
最近一年 0.00% 1881/2085
今年以来 -3.82% 1934/2085
成立以来 -3.82% 1974/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002521齐峰新材0.8010.050.02-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2274.0714.32
制造业2274.0714.32
批发和零售业320.042.02
批发和零售业320.042.02
卫生和社会工作310.521.96
其他10375.2265.36
鹏华普悦债券(000291)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3193.0914.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16539.7575.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计688.643.16
其他各项资产1374.876.31
鹏华普悦债券(000291)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴钢